股东大会参与情况 - 出席股东及代表9名，代表股份173,797,647股，占比25.1553%[4][5] - 现场表决股东及代表2名，代表股份173,409,847股，占比25.0992%[5] - 网络投票股东7名，代表股份387,800股，占比0.0561％[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票占有效表决权股份总数99.7780%[5][6][7][8][9][10] - 《未来三年股东回报规划议案》等两议案获通过[13][14] 其他 - 律所见证股东大会并认为程序及结果合法有效[15]

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月10日下午3:00[1][2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 提案内容 - 会议审议10项提案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5][7][18] - 议案5、议案9为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日9:00－16:00[9] - 登记地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部[9][10] 联系方式 - 会议联系电话为0532 - 85779728，传真为0532 - 85718686[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"362094"，投票简称为"金王投票"[14]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日15:00 - 16:30[4][5][9] - 召开方式为网络互动[5][9] - 召开地点为全景网和价值在线[5][9] 参会人员 - 董事、总裁唐风杰等参会[8] 提问安排 - 投资者可于2024年5月8日18:00前会前提问[3][8] 联系方式 - 联系人是杜心强、齐书彬[9] - 联系电话0532 - 85779728[9] - 联系邮箱stock@chinakingking.com等[10]

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入3.31亿元，较上年同期减少58.02%，主要因供应链业务减少[5] - 归属于上市公司股东的净利润921.78万元，较上年同期减少54.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8452.49万元，较上年同期减少6866.09%[5] - 2024年第一季度末资产总计32.4963054284亿元，较期初31.5457375430亿元增长约2.99%[13][14] - 2024年第一季度营业总收入3.3143369321亿元，较上期7.8950226507亿元下降约58.02%[15] - 2024年第一季度营业总成本3.3323372603亿元，较上期8.0111106761亿元下降约58.40%[15] - 2024年第一季度净利润为941.62万元，上年同期为2017.68万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.013，上年同期为0.029[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33897户[12] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，为第一大股东，质押股份1.34亿股[12] 资产项目变动 - 2024年3月31日总资产32.50亿元，较上年度末增加3.01%[5] - 2024年3月31日交易性金融资产较2023年12月31日减少32.08%，因理财产品赎回[7] - 2024年3月31日应收票据较2023年12月31日减少54.23%，因应收票据到期款项收回[7] - 2024年3月31日预付款项较2023年12月31日增加285.64%，因预付货款[7] - 2024年3月31日在建工程较2023年12月31日增加83.82%，因工程项目投入增加[7] - 2024年第一季度末流动资产合计22.1450289266亿元，较期初21.1608189265亿元增长约4.65%[13] - 2024年第一季度末非流动资产合计10.3512765018亿元，较期初10.3849186165亿元下降约0.32%[14] 负债与权益变动 - 2024年第一季度末流动负债合计17.6506030059亿元，较期初16.8473397541亿元增长约4.76%[14] - 2024年第一季度末非流动负债合计0.754809256亿元，较期初0.891667504亿元下降约15.35%[14] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计14.4715869779亿元，较期初14.3227428193亿元增长约1.04%[15] - 2024年第一季度末少数股东权益0.298634519亿元，较期初0.2864882192亿元增长约4.24%[15] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用545.380436万元，较上期576.910923万元下降约5.46%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.99亿元，上年同期为8.44亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.83亿元，上年同期为8.43亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8452.49万元，上年同期为124.92万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计427.51万元，上年同期为9883.71万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计9749.83万元，上年同期为5.57亿元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9322.32万元，上年同期为 - 4.58亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3.94亿元，上年同期为3.67亿元[18][19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3.98亿元，上年同期为3.26亿元[19]

业绩总结 - 2023年母公司净利润44,914,137.36元，合并归母净利润10,422,649.73元[1] - 2021 - 2023年母公司归属上市股东净利润合计159,806,887.93元，合并合计 - 782,142,378.36元[4] - 2023年母公司资产负债率34.44%，合并资产负债率53.69%[5] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不转增[1] - 2024年4月18日董监事会审议通过利润分配预案[9][10] 资金情况 - 2023年可供股东分配利润1,179,771,786.08元，经营现金流净额39,395,466.19元[1] - 截至2023年底合并未分配利润 - 363,182,154.71元，母公司1,179,771,786.08元[2] - 留存未分配利润用于日常经营等需求[8]

并购资产组可回收价值 - 广州韩亚生物科技有限公司化妆品业务资产组可回收价值为3390.00万元[2] - 上海月沣化妆品有限公司业务资产组可回收价值为12670.00万元[2] - 南通晨阳工贸有限公司玻璃制品业务资产组可回收价值为550.00万元[2] 并购资产组分摊商誉原值 - 广州韩亚生物科技有限公司业务资产组分摊商誉原值为37398942.76元[5] - 上海月沣化妆品有限公司业务资产组分摊商誉原值为33254397.55元[5] - 南通晨阳工贸有限公司业务资产组分摊商誉原值为3343335.39元[5] 并购资产组账面价值 - 广州韩亚生物科技有限公司业务含商誉资产组账面价值为40840259.00元[12] - 上海月沣化妆品有限公司业务含商誉资产组账面价值为128355206.42元[12] - 南通晨阳工贸有限公司业务含商誉资产组账面价值为8884972.53元[12] 资产组减值情况 - 三个资产组因公司业绩下滑存在减值迹象并计提减值[3] 资产组预测数据 - 广州韩亚生物科技2024 - 2028年营收增长率 - 67.51% - 9.23%，利润率17.01% - 18.74%等[14] - 上海月沣化妆品2024 - 2028年营收增长率5%，利润率2.42% - 2.56%等[14] - 南通晨阳工贸2024 - 2028年营收增长率2%，利润率1.69% - 1.74%等[15] 公司商誉情况 - 广州韩亚生物科技商誉原值313087632.85元，本年减值6940259.00元[17] - 上海月沣化妆品商誉原值170658943.36元，本年减值2610123.85元[17] - 南通晨阳工贸商誉原值21878607.08元，本年减值1705101.05元[20] 资产组商誉减值准备 - 广州韩亚生物科技整体商誉减值准备6940259.00元[19] - 上海月沣化妆品整体商誉减值准备4350206.42元[19] - 南通晨阳工贸整体商誉减值准备3343335.39元[19] 数据调整依据 - 各资产组数据与以前期间差异依据行业市场等情况调整[14][15][18]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额90.03%，营收占95.61%[4] 内部控制缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[5][6][8][9] 内部控制评价结果 - 报告期及基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[3][10][11] 其他情况 - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素，无其他内控重大事项[3][12]

资金使用计划 - 公司拟用不超5亿自有资金买低风险短期理财产品，有效期一年，额度可滚动，单日最高余额不超5亿[1][2] 过往理财情况 - 2023 - 2024年在青岛银行买2000万固收产品，收益1.59万[8] - 2023年在邮储银行买3000万低风险产品，收益2.48万[8] - 2023年在青岛银行多次购买固收产品有不同收益[8] - 2023年在工商银行买2500万固收产品，收益0.49万[8]

业务计划 - 公司计划开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] - 授权期限内业务任一时点金额不超8500万美元可循环用[5] - 投资期限为2024年7月1日至2025年6月30日[6] 业务详情 - 资金源于外贸外币，不涉及募资或信贷资金[6] - 交易品种含远期结售汇等业务或组合[3][7] 风险与应对 - 业务存在市场等多种风险[8][9][10] - 制定内控制度规定业务内容[11] - 亏损达100万以上相关部门和人员采取措施[11] 核算与评估 - 按会计准则对业务进行会计核算[12] - 开展业务符合需求，具现实可行性[14]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[3] 分红条件与限制 - 实施利润分配需每股累计可供分配利润不低于0.1元[4] - 累积金额达净资产10％以上重大事项可不现金分红[4] - 年末资产负债率超55%时可不现金分红[4] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[4] 方案调整规则 - 利润分配方案调整需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7]