冠福控股股份有限公司 关于公司控股股东办理股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东荆州城 发资本运营有限公司（以下简称"城发资本"）的通知，根据公司实际控制人荆 州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《荆州市政府国资委关于同意市 城发集团归集冠福股份股权的批复》，同意荆州市城市发展控股集团有限公司将 旗下出资企业湖北省荆房投资开发有限公司（以下简称"荆房投资"）、荆州同 成置业开发有限公司（以下简称"同成置业"）、荆州市同享投资发展有限公司 （以下简称"同享投资"）、荆州市城通线网管道投资有限公司（以下简称"城 通投资"）、荆州市城发物业管理有限公司（以下简称"城发物业"）、荆州市城 嘉建筑材料有限公司（以下简称"城嘉建筑"）、荆州市城发鑫盛投资有限公司 （以下简称"鑫盛投资"）、荆州市政建设集团有限公司（以下简称"市政建设"）、 荆州城市停车运营有限公司（以下简称"城市停车"）、荆州市荆江环境科技有 限公司（以下简称"荆江环境"）、荆州城发教育发展有限公司（以下 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入25.91亿元，同比降24.32%；年初至报告期末79.38亿元，同比降12.33%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润2816.89万元，同比降58.77%；年初至报告期末3.30亿元，同比降50.29%[3] - 2023年前三季度营业总收入79.38亿元，上年同期90.54亿元，同比下降12.32%[13] - 2023年前三季度净利润3.40亿元，上年同期6.76亿元，同比下降49.60%[14] - 2023年前三季度基本每股收益0.1252元，上年同期0.2518元，同比下降50.28%[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产86.94亿元，较上年度末降4.99%；归属上市公司股东所有者权益41.93亿元，较上年度末增8.54%[3] - 2023年9月30日货币资金为1,472,487,796.45元，较年初增加[10] - 2023年9月30日应收账款为433,533,486.51元，较年初减少[11] - 2023年9月30日存货为1,707,753,889.53元，较年初增加[11] - 2023年9月30日资产总计为8,693,547,126.05元，较年初减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计为3,283,324,769.80元，较年初减少[12] - 2023年9月30日非流动负债合计为1,054,738,493.50元，较年初减少[12] - 2023年前三季度负债合计43.38亿元，上年同期51.35亿元，同比下降15.53%[13] - 2023年前三季度所有者权益合计43.55亿元，上年同期40.15亿元，同比增长8.48%[13] 资产项目变动原因 - 报告期末货币资金增加47.03%，因受限货币资金增加[5] - 报告期末其他应收款减少60.69%，因应收存单利息减少[5] - 报告期末在建工程增加268.52%，因项目投入增加[6] 费用与收益变动情况 - 报告期税金及附加同比增加30.92%，因土地使用税及房产税增加[7] - 报告期财务费用同比增加259.89%，因银行借款利息支出增加、利息收入减少[7] - 报告期其他收益同比增加69.77%，因当期收到政府补助增加[7] - 2023年前三季度研发费用5690.41万元，上年同期5045.69万元，同比增长12.78%[13] - 2023年前三季度利息费用5489.95万元，上年同期4509.02万元，同比增长21.75%[14] - 2023年前三季度信用减值损失5124.08万元，上年同期2.83亿元，同比下降81.93%[14] - 2023年前三季度资产减值损失 -960.04万元，上年同期 -564.72万元，同比下降69.99%[14] 现金流量情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少42.88%，因3年期存单到期兑付等影响[7] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加72.29%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少54.94%[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，上年同期 -2.33亿元，同比下降42.88%[16] - 投资活动现金流入小计为2473.3849万美元，较之前的2148.022386万美元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为7029.300843万美元，较之前的18589.214261万美元大幅减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4555.915943万美元，较之前的 - 16441.191875万美元亏损减少[17] - 筹资活动现金流入小计为11.8652108584亿美元，较之前的20.0156595888亿美元减少[17] - 筹资活动现金流出小计为9.1160818038亿美元，较之前的13.9146373872亿美元减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7491290546亿美元，较之前的6.1010222016亿美元减少[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5.960191万美元，较之前的88.969244万美元减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0382409727亿美元，较之前的2.1344237602亿美元减少[17] - 期初现金及现金等价物余额为1.4676203888亿美元，较之前的1.2392937799亿美元增加[17] - 期末现金及现金等价物余额为4293.794161万美元，较之前的3.3737175401亿美元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,717[8] - 前10大股东中，荆州城发资本运营有限公司持股比例11.58%，陈烈权持股比例8.81%，邓海雄持股比例6.78%[8] 诉讼负债情况 - 截至报告期末，因信息披露违法违规诉讼已累计计提预计负债5,274.55万元，有661起案件已出损失核定意见[10]

财务表现 - 2023年第三季度，冠福控股股份有限公司营业收入为25.91亿元，同比下降24.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2816.89万元，同比下降58.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿元，同比下降42.88%[3] - 冠福控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为793.85亿元，较上期下降12.2%[16] - 公司2023年第三季度净利润为34.01亿元，较上期下降49.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.31亿元，较上期下降42.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，较上期下降72.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.75亿元，较上期下降54.9%[20] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，报告期末货币资金增加47.03%，其他应收款减少60.69%[6] - 流动资产合计为4,425,428,728.53元，其中应收账款为433,533,486.51元，存货为1,707,753,889.53元，其他应收款为28,015,645.65元[14] - 非流动资产合计为4,268,118,397.52元，其中固定资产为1,127,893,865.86元，投资性房地产为601,720,000.00元，商誉为1,537,781,481.18元[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为45,717股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[10] - 前十名股东中，荆州城发资本运营有限公司持股11.58%，陈烈权持股8.81%，邓海雄持股6.78%，刘飞达持股2.19%，北京天宇泽华物联科技有限公司持股2.19%，石惠芳持股1.86%，汕头市金塑投资咨询中心持股1.41%，蔡鹤亭持股1.37%，荆州市古城国有投资有限责任公司持股1.05%，王健持股0.89%[10]

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-053 冠福控股股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 金源昌集团有限公 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行预计，现因公司及子公司生产经营业务发展的需要， 将调整日常关联交易额度。 经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议，在关联董 事陈烈权先生、邓海雄先生、构旭荣先生、黄浩先生（4203****3419）回避表决 的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序 和审批权限的规定，上述调整关联交易事项需提交公司 20 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-055 冠福控股股份有限公司 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...

冠福控股股份有限公司独立董事 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的事前同意函 冠福控股股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《冠福控股股份 有限公司独立董事制度》《冠福控股股份有限公司关联交易管理办法》等有关规 定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司调整 2023 年度日常关联交易预计 事项发表如下意见： 因此，我们对公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意 公司将《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董 事会第十二次会议予以审议，且关联董事在公司董事会审议上述议案时应当回避 表决。 特此说明！ 我们认为：公司拟提交公司董事会审议的《关于调整公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》及其他相关资料内容详实，有助于各位董事在关联交易事项 上作出合理的判断。 经过事先认真核查，我们认为公司调整 2023 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-052 冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先生召集， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达 全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三 人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年第三季 度报告》。 公司监事会认为： 1、《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-054 冠福控股股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度经股东大会生效后，冠福控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及子公司经合规审批的对外担保总额度累计为 390,211.50 万 元人民币（币种下同），占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 386,314.83 万 元的 101.01%，敬请广大投资者充分关注担保风险！ 一、担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称"广东塑 米"）向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的议案》。具体情况为：公 司同意广东塑米根据生产经营对资金的实际需求向交通银行股份有限公司汕头 分行（以下简称"交通银行"）申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，授 信期限为一年。上述综合授信额度 3,000 ...

根据中国证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《 上市公司独立董事管理办法 》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《冠福控股股份有限公司章程》《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第七届董事会第十二次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 1、我们认为：本次公司全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称 "广东塑米"）向金融机构申请合计不超过 3,000 万元人民币综合授信额度是为 了满足其生产经营的资金需求，有利于其业务发展，确保其持续稳健发展，符合 公司发展的整体利益。由公司、上海塑米信息科技有限公司及其子公司为广东塑 米上述不超过 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保是安全且可行的， 不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。 冠福控股股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 冠福控股股份有限公司： （此页为《冠福控股股份有 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-049 特别提示： 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日披露《关于 控股股东增持股份计划及实施情况的公告》（公告编号：2023-033），公司控 股股东荆州城发资本运营有限公司（以下简称"城发资本）自2023年6月7日～ 12月6日，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下 拟增持股份的总金额为不低于人民币 8,000 万元（币种下同），不超过人民币 12,000 万元。 2023年6月7日至本公告披露日，城发资本通过深圳证券交易所交易系统集 中竞价方式增持17,062,732股，占公司总股本的0.65%，增持金额为5,455.83万元。 本次增持计划尚未实施完毕，城发资本将继续按照相关增持计划，结合市场情 况实施增持计划。 公司于2023年9月5日收到控股股东城发资本出具的《关于增持冠福股份计 划时间过半的进展情况的告知函》，截至目前，城发资本的增持计划时间已过 半，根据有关规定，现将本次增持计划进展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：城发资本。 2、本次增持计划实施前，城发资本 ...