会议信息 - 公司第六届董事会2024年5月15日召开2024年第四次临时会议[2] - 会议以通讯表决方式召开，通知于5月13日书面发出[2] - 会议由陈海军董事长主持，9名董事全部出席[2] 决策事项 - 与会董事全票通过为鸿润医药提供担保议案[3] - 公司为鸿润医药800万元授信额度内贷款提供担保[3]

子公司信息 - 鸿润医药成立于2018年4月8日，注册资本4500万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日总资产4827.96万元，负债972.52万元，净资产3855.44万元[7] - 2024年3月31日总资产5636.37万元，负债1747.88万元，净资产3888.49万元[7] - 2023年度营收3076.46万元，利润总额309.71万元，净利润220.52万元[7] - 2024年1 - 3月营收691.04万元，利润总额21.75万元，净利润33.05万元[7] 担保情况 - 公司为鸿润医药800万元授信额度贷款提供连带责任保证[2][6] - 截止董事会召开日，累计担保总额4300万元，占最近一期经审计净资产2.30%[10] - 公司对外担保全为对子公司担保，无逾期及涉诉事项[10]

股东持股 - 上海岩衡持股8,674,729股，占总股本1.9658%[2][3][4] - 上海瑞鑫持股33,720,222股，占总股本7.6414%[2][4] - 二者为一致行动人，合计持股42,394,951股，占总股本9.6072%[4] 减持计划 - 上海岩衡拟减持不超8,674,729股，不超总股本1.9658%[2][5] - 2024.6.3 - 2024.9.2，集中竞价减持不超4,412,800股，不超总股本1%[5] - 2024.6.3 - 2024.9.2，大宗交易减持不超4,261,929股，不超总股本0.9658%[5] 其他信息 - 公司总股本有效计算基数为441,284,352股[2] - 减持因自身资金安排需要，股份源于上市后非公开发行[5] - 公司2024年5月10日收到减持计划[2]

会议安排 - 公司2024年4月11日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月13日发出召开股东大会通知[5] - 2024年5月9日在浙江诸暨召开股东大会，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表129,301,551股，占比28.7949%[7] - 出席现场会议股东及代表7名，持股129,001,451股，占比28.7281%[8] - 参加网络投票股东9人，代表300,100股，占比0.0668%[9] - 参加会议中小投资者股东10人，代表102,700股，占比0.0229%[10] 议案表决 - 各议案同意股数多占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.98%[13][15][18] - 各议案反对股数多为2,300股，占比多为0.0018%[22][25][27] - 《关于修改公司章程的议案》弃权100股，占比0.0001%[30] - 《会计师事务所选聘制度》弃权11,000股，占比0.0085%[35] 结果情况 - 公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[37]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份129,301,551股，占比28.7949％[3] - 现场会议股东及代表7名，持股129,001,451股，占比28.7281%[5] - 网络投票股东9人，代表股份300,100股，占比0.0668%[5] - 中小投资者股东10人，代表股份102,700股，占比0.0229%[5] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.98%[6][8][9] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为陈霞、乔心如[13] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[13] - 公告发布于2024年5月10日[16]

股份回购与注销 - 2021年1月25日至4月18日回购7,758,700股，占比1.73%，金额48,396,390.66元[2] - 注销已回购的7,758,700股股份[3] 注册资本变更 - 注销完成后注册资本由449,043,052元变为441,284,352元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[3]

财务表现 - 2024年第一季度，创新医疗营业收入为201,344,535.99元，较上年同期下降1.40%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,977,863.39元，较上年同期下降37.87%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,663,752.00元，较上年同期下降242.76%[2] - 总资产为2,264,284,369.08元，较上年度末下降0.75%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,867,174,252.09元，较上年度末下降0.16%[3] - 非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，合计为-269,128.30元[3] - 归属于上市公司股东的净利润下降37.87%，主要因营业收入下降[5] - 基本每股收益下降39.58%，主要受税费增加和营运成本上升影响[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,583股，前10名股东持股情况中，陈夏英持股最多[7] - 前10名股东参与融资融券业务情况说明为无[8] 资产状况 - 公司第一季度末流动资产总额为733,496,501.97元，较期初略有增长[9] - 非流动资产合计为1,530,787,867.11元，较上期略有下降[10] 经营情况 - 公司本期营业总收入为201,344,535.99元，较上期略有下降[11] - 2024年第一季度公司营业利润为-2,112,325.21元，较上一季度下降了224,986.20元[12] - 净利润为-2,979,559.99元，较上一季度下降了2,096,068.75元[12] - 综合收益总额为-2,979,559.99元，较上一季度下降了2,096,068.75元[12] - 每股基本收益为-0.0067元，较上一季度下降了0.0048元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,663,752.00元，较上一季度下降了12,372,882.62元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为288,142,403.29元，较上一季度增加了22,266,188.74元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,452,995.48元，较上一季度净减少了6,065,486.72元[13] - 现金及现金等价物净增加额为280,931,646.77元，较上一季度增加了15,958,792.84元[13] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[14]

资金账户管理 - 2024年4月11日公司审议通过注销募集资金账户议案[1] - 2024年4月16日完成募集资金专户注销手续[1] - 相关《募集资金四方监管协议》相应终止[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为002173，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为陈海军，注册地址在浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村，邮编311804[17] - 董事会秘书为郭立丹，联系电话0575 - 87160891，电子信箱cxy1002173@126.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)[19] - 统一社会信用代码为91330000754917034P[20] 公司业务发展历程 - 2016年公司完成重大资产重组，新增三家子公司，主营业务扩展到医疗服务业[20] - 2017年公司剥离珍珠资产，截至2018年12月28日完成相关珍珠资产子公司股权变更登记手续[20] - 公司经营范围变更为医院管理咨询服务等多项业务[21] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入8.06亿元，较2022年的7.10亿元增长13.51%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3428.77万元，较2022年的 - 7342.37万元增长53.30%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1103.10万元，较2022年的 - 2444.55万元增长145.12%[22] - 2023年末总资产22.81亿元，较2022年末的23.40亿元减少2.48%[22] - 2023年非经常性损益合计为 - 628.52万元，2022年为1050.88万元，2021年为 - 1350.11万元[29] - 2023年营业收入扣除金额为169.45万元，2022年为136.27万元[24] - 2023年基本每股收益为 - 0.08元/股，较2022年的 - 0.16元/股增长50.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 1.82%，较2022年的 - 3.78%增长1.96%[22] - 公司2023年营业总收入为80,558.55万元，同比上升13.51%，扣非后净利润-2,800.26万元，同比减亏66.64%[41] - 2023年公司营业收入合计805585526.56元，同比增长13.51%[52] - 2023年销售费用10,296,941.07元，同比下降14.78%；管理费用107,726,934.05元，同比上升0.93%；财务费用 -12,698,758.86元，同比上升23.75%[62] - 经营活动现金流量净额2023年为11,030,985.78元，较上年同期上升145.12%[62] - 投资活动现金流入小计2023年为895,481.73元，较上年同期下降99.85%；现金流出小计为416,236,311.00元，较上年同期上升170.67%；现金流量净额为 -460,012,067.77元，较上年同期下降190.29%[62] - 筹资活动现金流入小计2023年为31,160,330.00元，较上年同期上升35.48%；现金流出小计为36,135,939.67元，较上年同期上升39.13%；现金流量净额为 -4,975,609.67元，较上年同期下降67.40%[62] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 -409,285,453.16元，较上年同期下降194.61%[62] - 投资收益 -1,916,659.76元，占利润总额比例5.48%；公允价值变动损益78,554.10元，占利润总额比例 -0.22%；资产减值 -624,506.01元，占利润总额比例1.79%；营业外收入5,312,455.62元，占利润总额比例 -15.19%；营业外支出14,637,639.43元，占利润总额比例 -41.86%[69] - 2023年末固定资产1,310,116,701.82元，占总资产比例57.42%，较年初比重增加4.89%；在建工程5,945,341.99元，占总资产比例0.26%，较年初比重减少4.55%[70] 分季度营业收入情况 - 2023年分季度营业收入分别为2.04亿元、2.01亿元、2.02亿元、1.98亿元[28] 医疗行业市场数据 - 2023年1 - 8月全国医院总诊疗人次27.5亿人次，同比增长3.0%，出院人数16,192.4万人，同比增长18.7%[32] - 黑龙江省医院诊疗5,067.6万人次，同比上升14.62%，出院420.4万人次，同比上升39.16%[32] - 浙江省医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%，出院791.2万人次，同比上升14.09%[32] 公司医疗业务布局 - 公司下属有建华、康华、福恬和明珠四家医疗机构，围绕“大专科，小综合”战略发展[37] - 公司以子公司鸿润医药为采购中心，为下属医院提供供应链服务[38] - 公司下属医院收入主要源于医疗服务，包括门诊、住院、体检收入等[39] - 建华医院是三级甲等综合性医院，康华和明珠医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院[42] - 报告期内建华医院以三甲复评准备工作提升管理水平[43] - 公司通过多角度技术交流优化学科资源，提高治疗效果[37] 各医疗机构财务数据关键指标变化 - 2023年建华医院（含明珠医院）营业收入45149.12万元，同比上升19.10%，扣非后净利润-1347.45万元，同比减亏75.34%[44] - 2023年康华医院营业收入31723.04万元，同比上升4.76%，扣非后净利润899.20万元，同比上升285.35%[45] - 2023年福恬医院营业收入3582.03万元，同比上升39.77%，扣非后净利润-861.84万元，同比减亏22.14%[45] 按地区和业务类型的营业收入情况 - 2023年医疗服务业务收入803891057.75元，占比99.79%，同比增长13.49%[52] - 2023年黑龙江地区营业收入451491241.85元，占比56.05%，同比增长18.40%[52] - 2023年浙江地区营业收入318274022.82元，占比39.50%，同比增长5.13%[52] - 2023年江苏地区营业收入35820261.89元，占比4.45%，同比增长39.77%[52] 医疗服务业务成本及毛利率情况 - 2023年医疗服务业务营业成本712897539.39元，毛利率11.32%，收入同比增长13.49%，成本同比增长5.05%，毛利率同比增长7.13%[54] - 2023年公司营业成本中医疗服务业务占比99.93%，金额712897539.39元，同比增长5.05%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4,653,019.17元，占年度销售总额比例0.57%[59] - 前五名供应商合计采购金额95,117,766.83元，占年度采购总额比例28.38%[59][60] 公司证券投资情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数未提及，本期购买金额19,997,826.34元，本期公允价值变动损益78,554.10元，期末数20,076,212.30元[72] - 公司证券投资最初资金来源自有资金和融资资金，成本为199,978,557.826元，期末账面价值为200,700,000.00元[74] 募集资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金118,886.92万元，2023年度实际使用43,874.86万元，累计已使用162,781.78万元[75] - 2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为697.17万元，以前年度收到尚未使用的净额为12,764.61元[75] - 2016年非公开募集资金总额149,300万元，累计变更用途的募集资金总额86,103.76万元，占比57.67%[76] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目承诺投资62,600万元，累计投入3,820.79万元，投资进度100.00%[77] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目承诺投资30,400万元，累计投入11,587.34万元，投资进度100.00%，报告期实现效益578.20万元[77] - 康华医院二期工程建设项目承诺投资48,000万元，累计投入39,306.94万元，投资进度99.54%，报告期实现效益53.40万元[77] - 2023年将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元永久性补充流动资金，本年实际使用41,275.87万元[78] - 变更后项目拟投入募集资金总额141,000.00万元，本报告期实际投入43,874.86万元，截至期末实际累计投入154,462.78万元[80] - 截止2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕[75][78] 子公司财务及运营情况 - 健华医院注册资本3.5亿，总资产7.1410501808亿，净资产1.8097882645亿，营业收入4.5149124185亿，营业利润-0.1443730957亿，净利润-0.2136812434亿[83] - 康华医院注册资本5.63亿，总资产9.1207084182亿，净资产8.1684315219亿，营业收入3.1723044055亿，营业利润0.1201961274亿，净利润0.0912240055亿[83] 公司组织架构变动 - 公司新设齐齐哈尔瑞泰医药有限公司、齐齐哈尔馨康精神病医院有限责任公司、齐齐哈尔鹤新医院有限责任公司，注销哈尔滨方华健康管理有限责任公司[83] 参股企业情况 - 公司参股企业博灵脑机主要产品进入工程样机阶段，相关项目入选浙江省科技厅2024年度“尖兵领雁+X”研发攻关计划第一批项目[86] 公司未来发展规划 - 2024年公司以特色和新兴科室建设为重心，力争主营业务扭亏为盈[87] - 公司将加强现有业务管理，关注新技术在医疗领域应用，探索人工智能应用[86] - 公司将通过多方面改进创新发展新质生产力，关注并购机会[87] 公司会议召开情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、7次董事会、5次监事会[95][96] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.23%[101] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.98%[101] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.53%[101] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.83%[101] - 2023年第六届董事会共召开7次会议，包括4次临时会议和3次常规会议[118] - 审计委员会2023年召开4次会议，审核多项议案并提交董事会审议[122] 公司人员持股变动情况 - 董事长陈海军期初持股22225300股，本期减持22225300股[102] - 董事阮光寅期初持股2120387股，本期增持199300股，减持1921087股[102] 公司人员薪酬情况 - 公司现任总裁兼财务总监马建建个人资金需求为316.0159万元，薪酬为379.0159万元[103] - 公司合计薪酬为2813.5846万元，扣除部分为82.93万元，实际支出2730.6546万元[103] - 董事长陈海军从公司获得的税前报酬总额为137.97万元[116] - 董事阮光寅从公司获得的税前报酬总额为46.08万元[116] - 董事华晔宇从公司获得的税前报酬总额为0万元[116] - 董事游向东从公司获得的税前报酬总额为33.68万元[116] - 董事何飞勇从公司获得的税前报酬总额为7.78万元，且在公司关联方获取报酬[116] - 董事何永吉从公司获得的税前报酬总额为7.78万元，且在公司关联方获取报酬[116] - 独立董事姚航平从公司获得的税前报酬总额为12.08万元[116] - 公司2023年董监高薪酬合计542.67[117] 公司人员任职情况 - 独立董事陈珞珈和余景选于2023年11月16日因任期满6年离任[104] - 独立董事黄韬和陈文强于2023年11月16日被选举任职[104] - 独立董事姚航平研究成果获国家科技进步奖特等奖1项、一等奖1项，中华医学科技奖一等奖1项，浙江省科技进步奖一等奖1项，