创新医疗管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人姚航平，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。任职于浙江大学附 属第一医院传染病重症诊治全国重点实验室，学术兼职于中国性病艾滋病防治协 会艾滋病病毒学专业委员会、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会、中国中西 医结合学会检验医学专业委员会、肿瘤免疫实验诊断专家委员会、浙江省数理医 学会感染病专业委员会、浙江省医学会热带病与寄生虫病分会、浙江省免疫学会 等。主要从事感染性疾病诊治及 ...

创新医疗管理股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈文强，中国国籍，1989 年出生，博士研究生学历。任职于浙江财经大 学，兼任宁波联合集团股份有限公司、中控技术股份有限公司独立董事，2023 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2024年履 ...

创新医疗管理股份有限公司董事会审计委员会 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 2024 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控错报金额按营收或资产比例分缺陷等级[6][7] - 非财务报告内控损失金额按营收或资产比例分缺陷等级[10] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14] 子公司问题 - 报告期内子公司建华医院固定资产入账晚已安排整改[15]

公司概况 - 报告周期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[12] - 公司总部位于浙江省诸暨市，在浙江、江苏、黑龙江拥有三家综合性医院和一家康复专科医院[24] - 公司下属四家医院合计可开放床位达2854张[24] - 公司股票于2007年在深圳证券交易所挂牌上市[24] 医院情况 - 建华医院始建于1946年，是黑龙江省与吉林、内蒙交界西北部最大的民营三甲医院[32] - 福恬医院成立于2011年，是溧阳市首家二级康复专科医院[32] - 康华医院始创于2007年，是浙江省二级甲等综合医院[35] - 明珠医院始建于1954年4月，前身为齐齐哈尔北钢医院[35] 公益活动 - 福恬医院累计开展社区健康咨询活动45场、医院开放日活动20场、眼科筛查144场，筛查人数超3300人，完成白内障手术345例[55] - 明珠医院2024年组织17次公益活动，服务1200余人次[57] - 康华医院志愿服务活动服务人次达数千人[52] 医院荣誉 - 建华医院胸痛中心获“国家胸痛中心”认证并授牌，房颤中心完成国家房颤中心再认证，妇科、神经内科、烧伤科获2024年度市级临床重点专科[62] - 康华医院获评“浙江省抗癌爱心单位”“3.15诚信单位”等多项荣誉[65] - 明珠医院精神科一病区荣获富拉尔基区2024年度优秀护理团队，10名护士获富拉尔基区2024年度优秀护士[65] 医院管理 - 建华医院构建全方位、多层次质量管理体系确保医疗服务质量[40] - 建华医院成立管理委员会监督管控医疗成本并优化诊疗流程[41] - 康华医院以提升“红色康华”品牌内涵为核心深化党业融合[50] - 康华医院关注特困弱势群体，为困难党员提供医药费补助关爱[51] 产品研发 - 博灵脑机自主申报专利25件，已获授权14件，软件著作权2件[84] - 博灵脑机产品体系分为4个系列[84] - 博灵脑机C端产品预计2025年陆续上市销售[85] 战略投资 - 2024年8月公司对全诊医学进行战略性投资[87] - 全诊AI系列累计上线全国三甲医院超40家[87] - 2024年12月全诊大模型算法通过国家网信办的第九批深度合成服务算法备案[88] - 2024年12月全诊医学与浙大医学院附属邵逸夫医院共建项目获一等奖，与浙江省人民医院共建项目获二等奖[88] - 2025年3月中国中医科学院广安门医院联合全诊医学等机构发布“广医・岐智”大模型[88] 未来展望 - 2025年公司将优化医疗质量与效率，扩大社区医疗服务[92] - 2025年公司将践行可持续发展理念，推动绿色医疗[92] 其他信息 - 公司发布《创新医疗管理股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》[94] - 投资者热线为0575 - 87160891[94] - 公司官网为www.chxyl.com[94] - 邮箱为cxyl002173@126.com[94] - 邮寄地址为浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园，邮编311804[94] - 传真为0575 - 87160531[94]

业绩总结 - 2024年营业总收入81,601.88万元，同比上升1.30%，扣非后净利润-5,957.41万元，同比下降112.74%[2] - 2024年建华医院（含明珠医院）营业收入49,130.48万元，同比上升8.82%，扣非后净利润-715.57万元，同比减亏46.89%[4] - 2024年康华医院营业收入29,303.21万元，同比下降7.63%，扣非后净利润-1,294.50万元，同比下降243.96%[5] - 2024年福恬医院营业收入3,094.61万元，同比下降13.61%，扣非后净利润-1,301.56万元，同比下降51.02%[6] - 2024年明珠医院营业收入7,095.76万元，同比下降5.86%，扣非后净利润-1,538.34万元，同比下降124.81%[6] 用户数据 - 2024年下属医院门诊人次合计、住院人次合计同比波动幅度分别为4.59%、1.59%，两类收入同比波动幅度为2.12%、-1.45%[3] 未来展望 - 2025年董事会工作重点包括践行社会责任[17] - 2025年董事会以“主营业务扭亏为盈”为目标[17] - 2025年董事会要求下属医院建立全链条医保管理体系[17] - 2025年董事会推动供应链整合，加强降本增效[17] - 2025年董事会完善内控治理，提升履职能力[17] - 2025年董事会力争实现各项经营指标健康持续增长[18] 其他 - 2024年董事会召开会议9次[7] - 2024年召开1次股东大会，董事会贯彻落实全部决议[9] - 2024年第六届董事会第一次临时会议于1月26日审议对福恬医院增资议案[8] - 2023年度股东大会于2024年5月9日审议多项议案[10] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[11] - 2024年按时完成定期报告披露工作，截至期末披露52份公告及若干相关文件[15] - 2024年度不存在信息披露不规范情况[15] - 公司编制了ESG报告[15]

审计相关 - 审计意见类型为标准无保留意见，签署日期为2025年4月10日，审计机构为立信会计师事务所[4] - 公司收入确认和应收账款可回收性被识别为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为81,601.88万元，主要来自医疗服务[7] - 2024年末应收账款余额为14,642.01万元，坏账准备余额为2,223.58万元[7] - 2024年末公司资产总计22.04亿元，较期初下降3.31%[14][15][16] - 2024年末流动资产合计5.99亿元，较期初下降18.31%[14] - 2024年末非流动资产合计16.05亿元，较期初增长3.66%[15] - 2024年末负债合计4.27亿元，较期初增长4.01%[15][16] - 2024年末所有者权益合计17.77亿元，较期初下降4.92%[16] - 2024年度营业总收入同比增长1.29%，营业总成本同比增长5.70%[21] - 2024年度净利润亏损扩大174.09%，基本每股收益同比下降162.50%[22][23] - 2024年度母公司净利润扭亏为盈[24] - 2024年度税金及附加同比增长14.76%，销售费用同比下降8.94%[22] - 2024年度投资收益亏损扩大126.86%，公允价值变动收益同比增长7950.71%[22] - 2024年经营活动现金流量净额同比下降166.6%[26] - 2024年投资活动现金流量净额同比收窄68.7%[27] - 2024年筹资活动现金流量净额同比增长215.5%[27] 股本与权益 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数4.41亿股，注册资本为4.41亿元[41] - 2024年股本减少7,758,700.00元，资本公积减少40,645,012.60元[36] 会计政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[48][49] - 金融资产和负债有多种分类及计量方式[62][63] - 应收账款和其他应收款不同账期有不同计提比例[74] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[81][82] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[101] - 研发支出归集范围包括人员薪酬等[112] - 医疗服务和药品销售收入确认时间不同[135] 税收政策 - 增值税、城市维护建设税等有不同税率[168] - 部分增值税和企业所得税有优惠政策至2027年12月31日[169][170] 资产项目 - 货币资金期末余额为137,984,131.56元，期初为563,083,485.71元[173] - 交易性金融资产期末余额为287,799,259.39元，期初为20,076,212.30元[175] - 应收账款期末账面余额为146,420,074.01元，期初为122,851,062.40元[180] - 其他应收款期末账面余额为6,656,627.32元，期初为6,959,546.77元[192]

业绩相关 - 2024年公司财务制度健全，财务报告真实反映状况和成果[4] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议各期报告[2] 合规情况 - 2024年信息披露及时准确，无内幕交易违规[4][5] - 日常关联交易按程序审批，金额在范围内[5] 未来展望 - 2025年监事会将督促公司规范运作[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] 风险与责任 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] - 金亚科技案余赔偿500万，保千里案赔偿1096万[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

会计政策变更 - 公司因财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 《解释第17号》等自2024年起施行，公司按要求执行[3][4] - 本次变更不追溯调整，对财务无重大影响[9] 政策内容 - 《解释第17号》涉及负债划分等变更[5] - 《暂行规定》适用于特定数据资源处理披露[7] - 《解释第18号》规定保证类负债核算列示[7]