公司基本信息 - 公司股票代码为002173，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为陈海军，注册地址在浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村，邮编311804[17] - 董事会秘书为郭立丹，联系电话0575 - 87160891，电子信箱cxy1002173@126.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)[19] - 统一社会信用代码为91330000754917034P[20] 公司业务发展历程 - 2016年公司完成重大资产重组，新增三家子公司，主营业务扩展到医疗服务业[20] - 2017年公司剥离珍珠资产，截至2018年12月28日完成相关珍珠资产子公司股权变更登记手续[20] - 公司经营范围变更为医院管理咨询服务等多项业务[21] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入8.06亿元，较2022年的7.10亿元增长13.51%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3428.77万元，较2022年的 - 7342.37万元增长53.30%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1103.10万元，较2022年的 - 2444.55万元增长145.12%[22] - 2023年末总资产22.81亿元，较2022年末的23.40亿元减少2.48%[22] - 2023年非经常性损益合计为 - 628.52万元，2022年为1050.88万元，2021年为 - 1350.11万元[29] - 2023年营业收入扣除金额为169.45万元，2022年为136.27万元[24] - 2023年基本每股收益为 - 0.08元/股，较2022年的 - 0.16元/股增长50.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 1.82%，较2022年的 - 3.78%增长1.96%[22] - 公司2023年营业总收入为80,558.55万元，同比上升13.51%，扣非后净利润-2,800.26万元，同比减亏66.64%[41] - 2023年公司营业收入合计805585526.56元，同比增长13.51%[52] - 2023年销售费用10,296,941.07元，同比下降14.78%；管理费用107,726,934.05元，同比上升0.93%；财务费用 -12,698,758.86元，同比上升23.75%[62] - 经营活动现金流量净额2023年为11,030,985.78元，较上年同期上升145.12%[62] - 投资活动现金流入小计2023年为895,481.73元，较上年同期下降99.85%；现金流出小计为416,236,311.00元，较上年同期上升170.67%；现金流量净额为 -460,012,067.77元，较上年同期下降190.29%[62] - 筹资活动现金流入小计2023年为31,160,330.00元，较上年同期上升35.48%；现金流出小计为36,135,939.67元，较上年同期上升39.13%；现金流量净额为 -4,975,609.67元，较上年同期下降67.40%[62] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 -409,285,453.16元，较上年同期下降194.61%[62] - 投资收益 -1,916,659.76元，占利润总额比例5.48%；公允价值变动损益78,554.10元，占利润总额比例 -0.22%；资产减值 -624,506.01元，占利润总额比例1.79%；营业外收入5,312,455.62元，占利润总额比例 -15.19%；营业外支出14,637,639.43元，占利润总额比例 -41.86%[69] - 2023年末固定资产1,310,116,701.82元，占总资产比例57.42%，较年初比重增加4.89%；在建工程5,945,341.99元，占总资产比例0.26%，较年初比重减少4.55%[70] 分季度营业收入情况 - 2023年分季度营业收入分别为2.04亿元、2.01亿元、2.02亿元、1.98亿元[28] 医疗行业市场数据 - 2023年1 - 8月全国医院总诊疗人次27.5亿人次，同比增长3.0%，出院人数16,192.4万人，同比增长18.7%[32] - 黑龙江省医院诊疗5,067.6万人次，同比上升14.62%，出院420.4万人次，同比上升39.16%[32] - 浙江省医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%，出院791.2万人次，同比上升14.09%[32] 公司医疗业务布局 - 公司下属有建华、康华、福恬和明珠四家医疗机构，围绕“大专科，小综合”战略发展[37] - 公司以子公司鸿润医药为采购中心，为下属医院提供供应链服务[38] - 公司下属医院收入主要源于医疗服务，包括门诊、住院、体检收入等[39] - 建华医院是三级甲等综合性医院，康华和明珠医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院[42] - 报告期内建华医院以三甲复评准备工作提升管理水平[43] - 公司通过多角度技术交流优化学科资源，提高治疗效果[37] 各医疗机构财务数据关键指标变化 - 2023年建华医院（含明珠医院）营业收入45149.12万元，同比上升19.10%，扣非后净利润-1347.45万元，同比减亏75.34%[44] - 2023年康华医院营业收入31723.04万元，同比上升4.76%，扣非后净利润899.20万元，同比上升285.35%[45] - 2023年福恬医院营业收入3582.03万元，同比上升39.77%，扣非后净利润-861.84万元，同比减亏22.14%[45] 按地区和业务类型的营业收入情况 - 2023年医疗服务业务收入803891057.75元，占比99.79%，同比增长13.49%[52] - 2023年黑龙江地区营业收入451491241.85元，占比56.05%，同比增长18.40%[52] - 2023年浙江地区营业收入318274022.82元，占比39.50%，同比增长5.13%[52] - 2023年江苏地区营业收入35820261.89元，占比4.45%，同比增长39.77%[52] 医疗服务业务成本及毛利率情况 - 2023年医疗服务业务营业成本712897539.39元，毛利率11.32%，收入同比增长13.49%，成本同比增长5.05%，毛利率同比增长7.13%[54] - 2023年公司营业成本中医疗服务业务占比99.93%，金额712897539.39元，同比增长5.05%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4,653,019.17元，占年度销售总额比例0.57%[59] - 前五名供应商合计采购金额95,117,766.83元，占年度采购总额比例28.38%[59][60] 公司证券投资情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数未提及，本期购买金额19,997,826.34元，本期公允价值变动损益78,554.10元，期末数20,076,212.30元[72] - 公司证券投资最初资金来源自有资金和融资资金，成本为199,978,557.826元，期末账面价值为200,700,000.00元[74] 募集资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金118,886.92万元，2023年度实际使用43,874.86万元，累计已使用162,781.78万元[75] - 2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为697.17万元，以前年度收到尚未使用的净额为12,764.61元[75] - 2016年非公开募集资金总额149,300万元，累计变更用途的募集资金总额86,103.76万元，占比57.67%[76] - 建华医院内科门诊综合楼建设项目承诺投资62,600万元，累计投入3,820.79万元，投资进度100.00%[77] - 齐齐哈尔老年护理院建设项目承诺投资30,400万元，累计投入11,587.34万元，投资进度100.00%，报告期实现效益578.20万元[77] - 康华医院二期工程建设项目承诺投资48,000万元，累计投入39,306.94万元，投资进度99.54%，报告期实现效益53.40万元[77] - 2023年将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元永久性补充流动资金，本年实际使用41,275.87万元[78] - 变更后项目拟投入募集资金总额141,000.00万元，本报告期实际投入43,874.86万元，截至期末实际累计投入154,462.78万元[80] - 截止2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕[75][78] 子公司财务及运营情况 - 健华医院注册资本3.5亿，总资产7.1410501808亿，净资产1.8097882645亿，营业收入4.5149124185亿，营业利润-0.1443730957亿，净利润-0.2136812434亿[83] - 康华医院注册资本5.63亿，总资产9.1207084182亿，净资产8.1684315219亿，营业收入3.1723044055亿，营业利润0.1201961274亿，净利润0.0912240055亿[83] 公司组织架构变动 - 公司新设齐齐哈尔瑞泰医药有限公司、齐齐哈尔馨康精神病医院有限责任公司、齐齐哈尔鹤新医院有限责任公司，注销哈尔滨方华健康管理有限责任公司[83] 参股企业情况 - 公司参股企业博灵脑机主要产品进入工程样机阶段，相关项目入选浙江省科技厅2024年度“尖兵领雁+X”研发攻关计划第一批项目[86] 公司未来发展规划 - 2024年公司以特色和新兴科室建设为重心，力争主营业务扭亏为盈[87] - 公司将加强现有业务管理，关注新技术在医疗领域应用，探索人工智能应用[86] - 公司将通过多方面改进创新发展新质生产力，关注并购机会[87] 公司会议召开情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、7次董事会、5次监事会[95][96] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.23%[101] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.98%[101] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.53%[101] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.83%[101] - 2023年第六届董事会共召开7次会议，包括4次临时会议和3次常规会议[118] - 审计委员会2023年召开4次会议，审核多项议案并提交董事会审议[122] 公司人员持股变动情况 - 董事长陈海军期初持股22225300股，本期减持22225300股[102] - 董事阮光寅期初持股2120387股，本期增持199300股，减持1921087股[102] 公司人员薪酬情况 - 公司现任总裁兼财务总监马建建个人资金需求为316.0159万元，薪酬为379.0159万元[103] - 公司合计薪酬为2813.5846万元，扣除部分为82.93万元，实际支出2730.6546万元[103] - 董事长陈海军从公司获得的税前报酬总额为137.97万元[116] - 董事阮光寅从公司获得的税前报酬总额为46.08万元[116] - 董事华晔宇从公司获得的税前报酬总额为0万元[116] - 董事游向东从公司获得的税前报酬总额为33.68万元[116] - 董事何飞勇从公司获得的税前报酬总额为7.78万元，且在公司关联方获取报酬[116] - 董事何永吉从公司获得的税前报酬总额为7.78万元，且在公司关联方获取报酬[116] - 独立董事姚航平从公司获得的税前报酬总额为12.08万元[116] - 公司2023年董监高薪酬合计542.67[117] 公司人员任职情况 - 独立董事陈珞珈和余景选于2023年11月16日因任期满6年离任[104] - 独立董事黄韬和陈文强于2023年11月16日被选举任职[104] - 独立董事姚航平研究成果获国家科技进步奖特等奖1项、一等奖1项，中华医学科技奖一等奖1项，浙江省科技进步奖一等奖1项，

募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股发行价11.78元，共募集资金1,499,999,974.14元[9] - 扣除承销费后，1,492,999,974.14元募集资金于2016年1月28日到位[9] - 2023年度实际使用募集资金438,748,547.90元，2023年度利息净额6,971,710.19元[10] - 累计已使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[10] - 截止2023年12月31日，募集资金使用完毕，项目全部完工并投入使用[10] - 2023年公司募集资金总额为149,300.00万元，本年度投入43,874.86万元，累计投入162,761.78万元[41] 资金管理策略 - 公司制定《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[11] - 公司董事会开设六个专项账户用于存放募集资金[11] - 公司与银行、独立财务顾问签订多份监管协议，协议履行无问题[11] - 公司决定在农行山下湖支行新开立专用账户，集中管理募集资金[12] - 2023年12月31日公司仅设1个募集资金专户，年末余额为0元[16] 项目变更情况 - 2020年决定暂时中止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，变更“齐齐哈尔老年护理院建设项目”，结项“康华医院二期工程建设项目”并将节余资金投向新项目[28] - 2021年决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，使用3亿元结余募集资金永久补充公司流动资金[28] - 2023年同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[29] - 截至2020年6月16日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余18,812.66万元募集资金永久补充公司及子公司流动资金[32] - 累计变更用途的募集资金总额为86,103.76万元，比例为57.67%[41] 项目效益情况 - 齐齐哈尔老年护理院建设项目2023年实现效益578.20万元，未达预计效益[41] - 康华医院二期工程建设项目2023年实现效益53.40万元，未达预计效益[41] - 康华医院二期门诊楼建设项目2023年12月达到预定可使用状态，尚未产生效益[41] - 承诺投资项目小计2023年实现效益631.60万元[41] - 报告期内公司医疗业务逐步恢复，但募投项目经营效益仍不及预期[42][46]

业绩相关 - 报告周期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[7] 用户数据 - 建华医院截止目前累计义诊人数3000余人，开展24场义诊活动[30] - 2023年建华医院3月两场义诊分别接待残疾人士50余人次、百姓200多位[31] - 2023年康华医院5月服务群众约260人次，4月和9月共建服务达235人次[37] - 2023年康华医院完成个人困难党群住院领取关爱资金55人次[38] - 2023年康华医院完成原签约红色共建党群人员医疗保障服务6380人次[42] - 2023年康华医院组织各类志愿服务活动近136场，直接服务群众近6800余人次[43] - 2023年福恬医院开展社区服务60余场[46] - 2023年齐齐哈尔明珠医院义诊等活动26次，参加居民1638人次[49] 未来展望 - 2024年公司将创新医疗服务提升质量和效率[74] - 2024年公司将深化医疗服务与社区结合拓展社区服务[74] - 2024年公司将推动医疗可持续发展减少医疗废物排放[74] - 2024年公司将加强合作与交流提升医疗和管理水平[74] 新产品和新技术研发 - 公司参股的脑机接口项目已进入工程样机阶段[17] 市场扩张和并购 - 2023年建华医院与阜外医院、北京同仁堂中医医院合作[56] - 2023年福恬医院引入消化内科专家，与江苏省肿瘤医院建立医联体[60] 其他信息 - 公司在浙江、江苏、黑龙江拥有三家综合性医院和一家康复专科医院，合计可开放床位达2673张[16] - 公司股票于2007年在深圳证券交易所挂牌上市[16] - 建华医院始建于1946年[23] - 福恬医院成立于2011年[23] - 康华医院始创于2007年[26] - 明珠医院始建于1954年4月[26] - 公司总部位于浙江省诸暨市[16] - 2023年5月明珠医院15名护士获富拉尔基区优秀护士，优秀团体1名[62] - 公司及子公司不属于重点排污单位[69] - 建华和明珠医院成立环保工作领导小组落实责任处理医疗废物[71] - 康华医院全年污水处理设施运行正常更换消毒设备[71] - 康华医院做好垃圾分类委托第三方进行环境自行检测[71] - 福恬医院加强物业保洁等监督管理医疗废物和污水[71] - 可通过投资者热线、官网、邮箱等反馈ESG报告意见[76]

创新医疗管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 创新医疗管理股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10247 号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新医疗）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-010 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2024 年 4 月 11 日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由寿田 光监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，李 小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合 《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 公司《第六届监事会第十一次会议决议》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任姚航平、黄韬、陈文强 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关 要求。 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会、1次战略委员会会议[4][5] 议案审议情况 - 2023年审议通过内控报告、聘请审计机构等多项议案[8][9] 人员相关情况 - 2023年提名独立董事候选人，补选议案获通过[10] 信息披露情况 - 2023年度按时披露多份报告[8] 其他情况 - 2024年独立董事公布联系方式[11]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入80,558.55万元，同比上升13.51%[10] - 2023年公司扣非后净利润 -2,800.26万元，同比减亏66.64%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,287,743.35元，较2022年调整后减亏53.30%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11,060,585.82元，较2022年调整后增长145.25%[39] - 2023年末总资产较2022年末调整后减少2.48%[39] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末调整后减少1.78%[39] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -3,428.77万元，合并报表可供分配利润 -130,423.77万元[49] - 2023年母公司净利润 -2,389.36万元，母公司报表可供分配利润 -114,894.21万元[49] 各医院业绩 - 2023年建华医院（含明珠医院）营业收入45149.12万元，同比上升19.10%，扣非后净利润 -1347.45万元，同比减亏75.34%[14][41] - 2023年康华医院营业收入31723.04万元，同比上升4.76%，扣非后净利润899.20万元，同比上升285.35%[15][42] - 2023年福恬医院营业收入3582.03万元，同比上升39.77%，扣非后净利润 -861.84万元，同比减亏22.14%[15][42] 用户数据 - 黑龙江省2023年医院诊疗5,067.6万人次，同比上升14.62%[11] - 黑龙江省2023年出院420.4万人次，同比上升39.16%[11] - 浙江省2023年医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%[11] - 浙江省2023年出院791.2万人次，同比上升14.09%[11] 未来展望 - 2024年公司主营业务扭亏为盈[25] - 2024年公司践行社会责任，推进高质量可持续发展[25] - 2024年公司推动供应链整合管理，加强降本增效[26] - 2024年公司完善内控建设，提升公司治理水平[26] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议7次[16] - 2023年公司召开4次股东大会，董事会贯彻落实全部决议[18] - 2023年公司监事会召开五次会议[30] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[20] 股份变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中7,758,700股股份，占目前公司总股本的1.73%[60] - 公司回购7,758,700股股份成交金额为48,396,390.66元[60] - 注销完成后公司注册资本将由449,043,052元减少至441,284,352元[60][69] - 注销完成后公司股份总数将由449,043,052股减少至441,284,352股[60][69] 章程修订 - 公司拟根据法规修订《章程》[69] - 《章程》修改后公司注册资本为441,284,352元，股份总数为441,284,352股[70] - 《章程》修改后对特定股东股票买卖收益收回规定更细化[70] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[79] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[88] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[89] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会过半数审议同意，提交董事会，由股东大会决定[116] - 选聘会计师事务所一次聘期不超过三年，业务合同应明确信息安全保护责任和要求[126]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿，保险赔偿限额12.5亿[4] 立信风险 - 保千里案一审判承担15%补充赔偿责任，金额80万[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[5] 审计费用 - 基于专业责任、技术投入等因素定价[8]

业绩相关 - 2023年度日常关联交易按程序审批执行，金额在范围内[4] - 募集资金使用符合规划，部分永久补流履行程序[4] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，审议多项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能维护股东利益[6]