门店恢复与经营策略 - 北京地区门店堂食业务正在恢复，上海地区门店已恢复外卖业务 [1] - 公司旗下四个品牌发展不均衡，未来将坚持守正创新，落实"十四五"规划，打造产品+服务+场景新格局 [1] - 和平门店"中华一绝"餐厅运营一年来，有效提升了菜品和服务品质 [1] - 前门店品•味光影主题餐厅通过全息光影交互技术打造北京餐饮老字号首家光影主题餐厅 [2] - 王府井店积极打造餐饮+文化+体验综合服务模式，与故宫合作的新模式值得期待 [2] 食品产业发展与预制菜策略 - 食品产业加快研发，将餐饮业务的品牌和烹饪技艺优势进行快速复制 [2] - 预制菜项目2021年10月投产，第一波推出四川饭店"川老大"、"丰泽园"、"全聚德"三品牌产品 [2] - 2021年三季度内完成第二波投放，年底前完成第三波或之前品牌的2.0版 [2] - 预制菜销售渠道包括天猫、京东、线上商城和抖音直播，聚集更多Z时代粉丝和流量 [3] 新媒体营销与用户留存 - 公司开展会员营销，多重营销拉动会员复购，不定期开展唤醒沉睡会员活动 [2] - 围绕新品及重要节日，聚焦微博、微信、抖音、快手、小红书等自媒体进行产品推广和内容营销 [2] - 春节期间短视频"走心"营销及四个品牌庆典活动为品牌聚集了更多粉丝和流量 [2] - 与第三方合作进行直播推广，提升产品在新生代消费者心中的认知度和美誉度 [2] 团餐业务发展 - 团膳作为独立赛道打造，环球伙伴餐厅项目是公司开拓团餐领域的首个运营项目 [3] - 2021年1月以来，伙伴餐厅和城市大道员工餐厅"双运营"，实现了当年营业、当年盈利的目标 [3] - 与景区公司北京野生动物园达成合作，已于2021年底开始运营 [3] 股权激励计划 - 公司在去年完成了部分股份的回购，该部分股份拟用于股权激励 [3] - 公司会在适当的时间开始推进股权激励工作 [3]

战略规划与品牌发展 - 公司通过编制"十四五"规划及子规划，明确战略发展方向，夯实产业基础，实施"双轮驱动"产业布局 [1] - 餐饮业务方面，公司致力于"精耕细作、做优做精"，升级存量门店硬件、服务模式和产品结构 [1] - 推动品牌年轻化发展，在开店场地、装修风格、产品呈现等方面更符合年轻人的综合体验 [1] - 打造"京式"下午茶，推出近40款升级版北京传统小吃，与故宫文化传播公司合作开设"宫囍"主题联名餐厅 [2] 产品创新与销售表现 - 全聚德品牌手工片制烤鸭自2021年10月上市至2022年6月底累计销售5.2万件 [2] - 丰泽园品牌熟食产品持续升级，以单品、礼盒形式售卖 [2] - 川老大品牌首批4款冷冻预制菜产品2022年4月下旬上市，截至6月底累计销售近1.7万件 [2] - 30个品类的预制菜肴和预包装熟食已通过线上线下渠道走向市场，上半年累计发货占外销产品总量的30% [3] 市场营销与获客策略 - 公司重点关注本地消费者，致力于"做北京人身边有温度的餐厅" [2] - 多渠道铺设获客渠道，包括抖音、大众点评、微信视频号及本地团购平台等公域获客 [2] - 开展私域传播，通过员工和公关人员推广品牌文化，组建餐饮门店社群 [3] - 推出全新VIS设计，提升门前进店的捕获率 [3] 疫情应对与长期策略 - 疫情期间推出"烤鸭送到家"服务，核销率非常高 [3] - 线上外卖业务发展迅速，推出更实惠的一人餐等亲民菜品 [3] - 亲民策略是公司长期坚持的社会责任，旨在满足线上消费场景与顾客需求 [3] 未来发展方向 - 增量餐饮业务采取多品牌协同发展策略 [1] - 疫情期间在北京和外地新开四川饭店，效果良好 [1] - 持续布局新场景、新服务、新产品，希望疫情后更多消费者感受到老字号的年轻活力 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，同比减少4.03%；年初至报告期末营业收入5.64亿元，同比减少22.31%[5] - 营业总收入为5.64亿元，较上期的7.26亿元下降22.31%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2259.16万元，同比增加7.31%；年初至报告期末为 -1.75亿元，同比减少162.08%[5] - 公司三季度利润同比减亏7.31%，但疫情影响营业收入和经营成果[16] - 营业利润为 -1.85亿元，较上期的 -0.84亿元亏损扩大120.28%[23] - 利润总额为 -1.85亿元，较上期的 -0.82亿元亏损扩大124.99%[23] - 净利润为 -1.86亿元，较上期的 -0.76亿元亏损扩大143.73%[23] - 归属于母公司股东的净利润为 -1.75亿元，较上期的 -0.67亿元亏损扩大161.16%[23] - 少数股东损益为 -0.11亿元，较上期的 -0.09亿元亏损扩大13.53%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9758.63万元，同比减少310.34%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较2021年同期减少310.34%，主要因报告期受疫情影响，营业收入减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9758.63万元，上年同期为 -2378.18万元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产15.65亿元，较上年度末减少11.90%；归属于上市公司股东的所有者权益8.46亿元，较上年度末减少17.15%[5] - 资产总计为15.65亿元，较年初的17.77亿元下降11.91%[19][20] - 所有者权益合计为8.72亿元，较年初的10.58亿元下降17.56%[20] 疫情对业务影响 - 2022年1 - 9月部分餐饮门店因疫情停业损失1012.27万元[6] - 2022年1 - 9月营业利润较2021年同期减少120.67%，主要因报告期受疫情影响，营业收入减少[10] 资产项目变化 - 交易性金融资产较2021年末减少100.00%，主要因报告期购买结构性存款减少[8] - 预付款项较2021年末增加37.21%，主要因报告期预付货款增加[8] - 2022年9月30日货币资金为226,728,074.93元，较1月1日的195,208,167.14元有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为36,204,230.62元，较1月1日的38,650,971.22元有所减少[17] - 2022年9月30日预付款项为2,361,877.88元，较1月1日的1,721,379.41元有所增加[17] - 2022年9月30日存货为72,834,558.95元，较1月1日的60,603,837.22元有所增加[17] - 2022年9月30日一年内到期的非流动资产为957,232.65元，较1月1日的667,077.10元有所增加[17] 研发费用变化 - 2022年1 - 9月研发费用较2021年同期增加43.52%，主要因报告期研发支出增加[10] 筹资活动现金变化 - 公司2022年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为490,000元，较上年同期2,400,000元减少79.58%，主要因股东借款减少所致[12] - 筹资活动现金流入小计为49万元，上年同期为420万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4421.13万元，上年同期为 -4221.96万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,773，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例为43.67%，持股数量为134,691,476股[14] - 李明军持股比例为1.15%，持股数量为3,559,783股[14] 其他财务指标变化 - 营业总成本为7.67亿元，较上期的8.43亿元下降9.04%[22] - 综合收益总额为 -1.86亿元，上年同期为 -7624.31万元[24] - 基本每股收益为 -0.5706元，上年同期为 -0.2175元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.91亿元，上年同期为7.25亿元[25] - 取得投资收益收到的现金为2256.48万元，上年同期为2086.45万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1.76亿元，上年同期为9953.23万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3388.80万元，上年同期为3353.09万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，上年同期为2.43亿元[26] - 负债合计为6.93亿元，较年初的7.19亿元下降3.57%[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入327,334,630.27元，上年同期479,435,359.20元，同比减少31.72%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-152,541,114.81元，上年同期-42,452,924.26元，同比减少259.32%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-111,142,513.03元，上年同期-24,932,950.81元，同比减少345.77%[22] - 本报告期末总资产1,568,658,053.83元，上年度末1,776,724,453.65元，同比减少11.71%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产868,714,674.49元，上年度末1,021,255,789.30元，同比减少14.94%[22] - 2022年上半年集团公司营业收入32733.46万元，同比下降31.72%[38] - 上半年公司营业收入327,334,630.27元，上年同期479,435,359.20元，同比减少31.72%[61] - 营业成本384,092,183.74元，上年同期437,530,943.67元，同比减少12.21%[61] - 研发投入1,827,967.10元，上年同期990,374.95元，同比增长84.57%[61] - 经营活动产生的现金流量净额 - 111,142,513.03元，上年同期 - 24,932,950.81元，同比减少356.85%[61] - 2022年上半年营业总收入3.27亿元，2021年上半年为4.79亿元[155] - 2022年上半年营业总成本4.94亿元，2021年上半年为5.52亿元[155] - 2022年上半年净利润亏损1.61亿元，2021年上半年亏损4918.34万元[156] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损1.53亿元，2021年上半年亏损4245.29万元[157] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.4970，2021年上半年为 -0.1381[157] - 2022年流动资产合计4.63亿元，2021年为6.02亿元[152] - 2022年非流动资产合计13.29亿元，2021年为13.46亿元[152] - 2022年流动负债合计4.08亿元，2021年为4.71亿元[153] - 2022年非流动负债合计5446.76万元，2021年为5877.57万元[153] - 2022年所有者权益合计13.28亿元，2021年为14.19亿元[153] - 2022年半年度母公司营业收入67,743,202.85元，2021年半年度为159,536,586.11元[158] - 2022年半年度母公司营业利润为-90,242,802.93元，2021年半年度为-31,986,304.49元[159] - 2022年半年度母公司净利润为-90,485,428.37元，2021年半年度为-30,249,205.33元[159] - 2022年半年度合并经营活动现金流入小计359,439,901.46元，2021年半年度为490,134,524.64元[161] - 2022年半年度合并经营活动现金流量净额为-111,142,513.03元，2021年半年度为-24,932,950.81元[161] - 2022年半年度合并投资活动现金流量净额为123,718,754.55元，2021年半年度为131,279,549.88元[163] - 2022年半年度合并筹资活动现金流量净额为-32,728,916.57元，2021年半年度为-31,516,420.60元[163] - 2022年半年度母公司经营活动现金流量净额为-130,411,991.06元，2021年半年度为-46,204,618.13元[164] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计185,596,447.41元，2021年半年度为335,756,205.06元[164] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-20,152,675.05元，2021年半年度为74,830,178.47元[163] - 投资活动支付其他现金本期为5000万元，上期为1.8亿元；投资活动现金流出小计本期为5775.61万元，上期为1.87亿元；投资活动现金流量净额本期为1.28亿元，上期为1.49亿元[166] - 筹资活动收到其他现金本期为73.5万元，上期为2000万元；筹资活动现金流入小计本期为73.5万元，上期为2000万元；筹资活动现金流出小计本期为2769.79万元，上期为3314.73万元；筹资活动现金流量净额本期为 - 2696.29万元，上期为 - 1314.73万元[166] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2953.45万元，上期为8968.78万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.32亿元，上期为1.14亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.03亿元，上期为2.03亿元[166] - 2022年期初所有者权益合计为1,418,809,523.02元，期末为1,328,324,094.65元，本期减少90,485,428.37元[175][177] - 2022年综合收益总额为 - 90,485,428.37元[175][176] - 2021年期初所有者权益合计为1,546,785,361.74元，调整后为1,540,986,730.28元，期末为1,500,591,617.55元，本期减少40,395,112.73元[178] - 2021年综合收益总额为 - 30,249,205.33元[178] - 2021年所有者投入和减少资本为 - 10,145,907.40元[178] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益-239,759.49元[26] - 计入当期损益的政府补助4,062,288.13元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1,921,808.23元[26] - 其他营业外收入和支出2,043,832.76元[27] 业务布局 - 报告期末公司在多地及海外开设餐饮门店共计109家，其中全聚德品牌门店99家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家[31] - 公司食品产业目前已形成年产500万只鸭坯的生产线[31] 品牌历史与技艺 - “全聚德”创建于1864年，至今跨越158年历史[34] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”有四大工序、30余个操作环节[35] - “全聚德全鸭席制作技艺”现今已有400多道菜品可供选择[35] - 2021年7月15日全聚德12位资深烤鸭师完成国家级非遗全聚德挂炉烤鸭技艺集体传承延续[35] 业务创新与发展 - 2022年上半年30个品类的预制菜肴和预包装熟食通过线上、线下走向市场[37] - 和平门店“中华一绝”餐厅延展项目预计今年三季度正式对外营业[41] - 前门店光影餐厅2.0版本4月投入使用，“全聚德•中轴食礼”新模式店主打糕点进入打样阶段[42][43] - 王府井店全聚德•宫囍项目预计三季度内竣工[44] - 公司30个品类预制菜肴和预包装熟食已上市，全聚德手工片制烤鸭自去年10月至今年6月底累计销售5.2万件，川老大首批4款预制菜截至6月底累计销售近1.7万件[45] - 6月恢复堂食后，12道春夏创新菜品销售良好，“一池春”等3道菜品最受青睐[46] 经营管理调整 - 公司完成仿膳食品公司组织结构调整、绩效考核方案，完成京内餐饮企业经营者绩效考核方案调整初稿等[47][48] - 首批设置5家培养基地和5名培养导师用于经营管理人才梯队建设[57] 营销活动与业绩 - 6月北京市恢复堂食，公司开展各品牌联合营销活动吸引本地市民用餐[52] - 截止6月底，在京19家直营餐饮门店大众点评服务单项平均分为4.24分，比去年底提升0.06分[53] - 端午节与安慕希联合营销触达用户220万，端午假期三天营业额同比增长168%，今年1 - 6月线上外卖营业额同比增长85%[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮营业收入241,761,279.02元，占比73.86%，上年同期364,321,360.35元，占比75.99%，同比减少33.64%[62] - 商品销售营业收入74,661,602.26元，占比22.81%，上年同期109,493,285.28元，占比22.84%，同比减少31.81%[62] - 租赁营业收入10,911,748.99元，占比3.33%，上年同期5,620,713.57元，占比1.17%，同比增长94.13%[62] - 华北地区营业收入200,032,054.63元，占比61.11%，上年同期313,978,736.40元，占比65.49%，同比减少36.29%[62] 资产负债关键指标变化 - 投资性房地产为139,549,759.28元，占比8.90%；长期股权投资为363,623,892.11元，占比23.18%；固定资产为319,913,637.60元，占比20.39%[64] - 在建工程同比增幅41.83%，为7,600,940.81元，占比0.48%，主要因存量门店装修改造[64] - 交易性金融资产同比降幅70.77%，为50,754,520.55元，占比3.24%，因购买结构性存款减少[64] - 预付款项同比降幅88.19%，为203,374.97元，占比0.01%，因预付货款减少[64] - 应付职工薪酬同比降幅37.72%，为35,470,516.18元，占比2.26%，因支付职工薪酬[64] - 应交税费同比降幅56.50%，为1,693,448.21元，占比0.11%，因增值税减少[64] - 未分配利润同比降幅649.39%，为 - 129,051,156.50元，占比 - 8.23%，因公司亏损[64] - 2022年6月30日货币资金为172677952.10元，较1月1日的195208167.14元有所减少[147] - 2022年6月30日交易性金融资产为50754520.55元，较1月1日的173662246.57元大幅减少[147] - 2022年6月30日应收账款为37234634.15元，较1月1日的38650971.22元略有减少[147] - 2022年6月30日存货为64625879.42元，较1月1日的60603837.22元有所增加[147] - 2022年6月30日流动资产合计370459242.01元，较1月1日的520265413.75元减少[147] - 2022年6月30日非流动资产合计1198198811.82元，较1月1日的1256459039.90元减少[148] - 2022年6月30日资产总计1568658053.83元，较1月1日的1776724453.65元减少[148] - 2022年6月30日负债合计671110854.54元，较1月1日的718626249.96元减少[149] - 2022年6月30日未分配利润为 - 129051156.50元，较1月1日的23489958.31元大幅减少[149] 投资与资金情况 - 报告期投资额为0元，上年同期为2,563,740.80元，变动幅度 - 100.00%[69] - 截至2022年6月30日，单用途商业预付卡存管资金余额12,367,538.58元，冻结保证金余额70,698.81元[68] - 公司在首旅集团财务公司存款，期初余额8,

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期增长4.04%，归属于上市公司股东的净利润 -4728.55万元，较上年同期减少0.43%[3] - 本报告期末总资产16.95亿元，较上年度末减少4.63%，归属于上市公司股东的所有者权益9.74亿元，较上年度末减少4.63%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入213,953,176.66元，较上期205,652,008.01元增长3.99%[20] - 公司2022年第一季度营业总成本276,007,808.16元，较上期263,629,195.59元增长4.69%[20] - 公司2022年第一季度净利润为 -50,424,074.89元，较上期 -50,998,071.22元亏损幅度收窄1.12%[21] - 公司2022年第一季度基本每股收益 -0.1541元，较上期 -0.1530元有所下降[22] - 公司2022年第一季度负债合计686,858,433.44元，较上期718,626,249.96元下降4.42%[18] - 公司2022年第一季度所有者权益合计1,007,674,128.80元，较上期1,058,098,203.69元下降4.77%[18] 特定财务项目变化 - 预付款项较2021年末减少81.14%，应付职工薪酬减少39.81%，应交税费减少50.04%，未分配利润减少201.30%[7] - 研发费用较2021年同期增长114.67%，其他收益增长298.27%，信用减值损失减少53.84%[8] - 公允价值变动收益较2021年同期增长100%，资产处置收益增长405.10%[9] 现金流量相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较2021年同期增长222.60%，支付的各项税费增长45.22%[9] - 处置固定资产等收回的现金净额较2021年同期增长2591.21%，收到其他与投资活动有关的现金减少77.93%[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2021年同期减少95.50%，筹资活动现金流入小计减少79.42%[9] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计225,644,063.01元，较上期203,696,017.74元增长10.78%[25] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计275,963,719.39元，较上期251,375,220.84元增长9.8%[25] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -50,319,656.38元，较上期 -47,679,203.10元亏损增加5.54%[25] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计71,992,083.18元，较上期323,859,994.18元下降77.78%[25] - 投资活动现金流出小计为58,011,144.14元，上年同期为12,845,454.02元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为13,980,939.04元，上年同期为311,014,540.16元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为493,967.64元，上年同期为1,800,000.00元[26] - 筹资活动现金流入小计为493,967.64元，上年同期为2,400,000.00元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20,912,196.24元，上年同期为17,632,248.10元[26] - 筹资活动现金流出小计为20,912,196.24元，上年同期为17,632,248.10元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,418,228.60元，上年同期为 - 15,232,248.10元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 56,756,945.94元，同期同期为248,103,088.96元[26] - 期末现金及现金等价物余额为123,635,443.22元，同期同期为457,180,427.44元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计280.98万元，其中因疫情部分餐饮门店停业损失344.21万元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25951户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[12] 分阶段及受疫情影响业务数据 - 2022年一季度1 - 2月营业收入同比增长30% [14] - 截至3月底，31店次受疫情影响，3月餐饮收入为近年较低水平[14] 特定时间点资产负债项目余额 - 2022年3月31日货币资金期末余额138,462,323.59元，年初余额195,208,167.14元[16] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额153,753,972.60元，年初余额173,662,246.57元[16] - 2022年3月31日应收账款期末余额48,583,217.97元，年初余额38,650,971.22元[16] - 2022年3月31日存货期末余额69,127,344.89元，年初余额60,603,837.22元[16] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额458,783,905.06元，年初余额520,265,413.75元[16] - 2022年3月31日资产总计期末余额1,694,532,562.24元，年初余额1,776,724,453.65元[17] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额474,836,431.93元，年初余额497,495,653.97元[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入947,745,796.76元，较2020年增长20.99%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -156,928,433.06元，较2020年增长40.07%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -187,004,478.63元，较2020年增长33.18%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -88,476,020.37元，较2020年增长41.39%[20] - 2021年基本每股收益为 -0.5110元/股，较2020年增长39.81%[20] - 2021年末总资产为1,776,724,453.65元，较2020年末增长1.93%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,021,255,789.30元，较2020年末下降16.03%[20] - 2021年营业收入扣除金额为20,431,927.35元，2020年为16,139,898.29元[21] - 2021年营业收入扣除后金额为927,313,869.41元，2020年为767,178,023.23元[21] - 2021年公司实现营业收入94,774.58万元，归属于上市公司股东的净利润为 -15,692.84万元，基本每股收益为 -0.5110元[35] - 2021年公司营业收入947,745,796.76元，同比增幅20.99%；归属于母公司净利润同比增幅40.07%[47] - 2021年营业成本923,059,758.35元，同比增幅7.88%；销售费用44,040,595.69元，同比降31.13%；管理费用181,238,767.42元，同比增幅6.08%；研发费用2,916,280.86元，同比增幅91.47%；财务费用9,663,022.85元，同比增幅1167.93%[48] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -88,476,020.37元，同比增幅41.39%；投资活动产生的现金流量净额133,864,745.16元，同比增幅142.76%；筹资活动产生的现金流量净额 -74,073,673.51元，同比降200.11%[48] - 餐饮收入699,670,465.68元，较上年减少5.03%；商品销售收入227,643,403.73元，较上年增加20.07%[55] - 销售费用44,040,595.69元，较上年减少31.13%；管理费用181,238,767.42元，较上年增加6.08%；财务费用9,663,022.85元，较上年增加1,167.93%；研发费用2,916,280.86元，较上年增加91.47%[63] - 研发人员数量63人，较上年减少7.35%；研发人员数量占比2.02%，较上年增加0.12%[64] - 研发投入金额2,916,280.86元，较上年增加91.47%；研发投入占营业收入比例0.31%，较上年增加0.12%[66] - 华北地区收入636,264,304.98元，较上年增加3.97%；华东地区收入196,882,547.77元，较上年增加3.33%[55] - 2021年经营活动现金流入小计10.52亿元，同比增长20.39%；现金流出小计11.40亿元，同比增长11.28%；现金流量净额-8847.60万元，同比增长41.39%[67] - 2021年投资活动现金流入小计4.27亿元，同比下降52.52%；现金流出小计2.93亿元，同比下降75.83%；现金流量净额1.34亿元，同比增长142.76%[67] - 2021年筹资活动现金流入小计527.80万元，同比增长100%；现金流出小计7935.17万元，同比增长221.49%；现金流量净额-7407.37万元，同比下降200.11%[67] - 2021年现金及现金等价物净增加额-2868.49万元，同比增长94.13%[67] - 2021年末货币资金1.95亿元，同比下降12.80%；投资性房地产1.42亿元，同比增长25.51%；在建工程535.93万元，同比下降73.39%[70] - 2021年末交易性金融资产1.74亿元，同比下降46.09%；预付款项172.14万元，同比增长187.34%；预收款项583.99万元，同比增长282.50%[72] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初3.22亿元，本期公允价值变动损益650.77万元，期末1.74亿元[74] - 2021年报告期投资额1286.37万元，上年同期投资额536.06万元，变动幅度139.97%[76] - 2021年其他类别金融资产初始投资成本32.03亿元，本期公允价值变动损益655.38万元，期末金额1.74亿元[78] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为205,652,008.01元、273,783,351.19元、246,947,000.42元、221,363,437.14元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -47,085,212.75元、4,632,288.49元、 -24,372,258.69元、 -90,103,250.11元[25] 公司非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计30,076,045.57元，其中包含疫情停业损失578,059.90元及以前年度所得税退税6,755,596.26元[27] 公司业务布局与门店情况 - 截至2021年12月31日，公司餐饮门店共计109家，包括直营门店42家，加盟门店67家（含海外加盟门店7家），食品加工企业2家[35] - 2021年公司新开直营门店2家，新开国内特许加盟门店2家[35] - 公司食品产业已形成年产500万只鸭坯的生产线[33] - 公司主营业务为餐饮服务及食品加工、销售业务，旗下拥有“全聚德”等多个品牌[33] - 公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营和加盟门店，同时逐步拓展团膳业务[33] - 全聚德环球城市大道店2021年9月20日开业，全聚德和平门店西侧二层引入的四川饭店2021年12月底开业[36] - 镇江全聚德餐饮管理有限公司及无锡市金聚源餐饮管理有限公司已注销，新增子公司德顿环食纳入合并范围[58] - 镇江全聚德餐饮管理有限公司和无锡市金聚源餐饮管理有限公司清算注销，不再纳入合并范围[85] - 集团子公司镇江全聚德餐饮管理有限公司及无锡市金聚源餐饮管理有限公司注销，新增子公司德顿环食纳入合并范围[186] 公司产品与业务拓展情况 - 2021年12月底前推出10余款丰泽园新款熟食产品和三款年夜饭礼盒，还推出多款联名年夜饭礼盒[36] - 各品牌首批推出全聚德、丰泽园讲究菜各8道，四川饭店招牌菜13道，新开业的四川饭店和平门店讲究菜销售额占比46%[39] - 全聚德手工片制烤鸭礼盒10月21日上市，截止1月9日销售2.77万件，单次直播收入突破百万[39] - 公司已有30家门店开通线上商城[40] - 全聚德直营门店线上平台2021年曝光量4189.45万，同比增长82.4%；总访问量466.23万，同比增长30.4%[40] - 2022年力争实现年产20万套手工片制烤鸭的生产能力[86] - 2022年要实现线上平台营业额同比增长[88] 公司战略与管理工作情况 - 公司确立国内领先的多元化餐饮产业集团战略定位，推进数字化转型等工作[34] - 推进公司全部餐饮门店智能化收银管理系统升级，仿膳食品公司实施采购等模块系统[41] - 首次公开举行全聚德挂炉烤鸭制作技艺第六代、第七代厨师集体传承仪式[41] - 完成信息化子规划、食品公司子规划编制和四个品牌的“一品一策一方案”制定工作[42] - 圆满完成北京两会、全国两会等重大政治任务供应保障任务[42] 公司品牌文化与资质情况 - “全聚德”创建于1864年，至今跨越158年历史，2004年仿膳饭庄等成为旗下品牌，2021年完成四品牌“一品一策一方案”[43] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录[43] - “全聚德全鸭席制作技艺”“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录[43] - 全聚德前门烤鸭店门面是“北京市文物保护单位”，和平门店“全聚德展览馆”是北京市爱国主义教育基地[46] 公司人才与团队建设情况 - 2020年以来公司通过社会化招聘引进重要岗位专业化人才[46] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[95] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[96] - 董事长白凡任期从2020年05月06日至2025年01月26日[102] - 董事卢长才任期从2017年09月07日至2025年01月26日[102] - 董事郭芳任期从2020年07月27日至2025年01月26日[103] - 董事、总经理周延龙任期从2019年12月30日至2025年01月26日[103] - 独立董事浦军任期从2019年01月21日至2025年01月26日[103] - 监事会主席高玉红任期从2021年05月20日至2025年01月26日[103] - 监事刘文胜任期从2022年01月27日至2025年01月26日[103] - 副总经理宁灏任期从2016年07月15日至2025年01月26日，期初持股387,000股，期末持股387,000股[103] - 副总经理陆伟任期从2019年01月21日至2025年01月26日[103] - 2021年公司高级管理人员纳入契约化管理体系，董事会薪酬及考核委员会审议通过《中国全聚德（集团）股份有限公司经营者绩效考核及薪酬管理办法（试行）》[118] - 报告期末母公司在职员工数量为1208人，主要子公司在职员工数量为1913人，在职员工数量合计3121人[130] - 当期领取薪酬员工总人数为3121人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1090人[130] - 专业构成中生产人员302人、销售人员627人、技术人员971人、财务人员71人、行政人员418人、后勤保障人员600人、其他132人[130][131] - 教育程度方面研究生66人、本科473人、专科474人、中专及以下2108人[131] - 公司建立自我管理、自我约束的工资总量管理机制，完善薪酬管理体系，员工工资薪酬增幅与企业经营业绩挂钩[132] - 劳务外包工时总数为2180000小时，支付报酬总额为69745343.94元[134] 公司业务风险与应对措施 - 公司预计新冠肺炎疫情对业务的影响还将持续，持续时间视疫情管控进展而定[88] - 公司将采取措施强化食品安全监管，提升高风险产品抽检频率和数量[89] - 餐饮市场竞争加剧，成本上涨挤压利润空间，公司将优化经营模式降低成本[89] - 餐饮业面临用工不足、人才流失率高问题，公司将推行市场化机制引入人才[90] 公司治理与合规情况 - 报告期内未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形[94] - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，保障股东合法权益[94] - 公司在业务、人员、资产等方面独立于控股股东，控股股东无违规行为[95] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露法定媒体和网站[97] - 公司不断完善薪酬与绩效考核评价体系，建立激励约束机制[97] - 2020年度股东大会于2021年05月20日召开，投资者参与比例为47.64%[101] - 2021年董事会召开4次会议，分别为第八届十五次（4月22日召开）、十六次（临时，4月28日召开）、十七次（8月26日召开）、十八次（临时，10月26日召开）[122] - 每位董事本报告期应参加董事会次数为4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[124] - 战略委员会召开1次会议，时间为2021年1月10日；审计委员会召开7次会议，时间分别为1月11日、3月26日、4月22日、4月28日、8月25日、10月22日；薪酬与考核委员会召开1次会议，时间为2021年2月01日[126][127][128] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[125][126] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[129] - 公司2021年修订13项基本制度完善法人治理结构[14

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.47亿元，同比增长21.64%；年初至报告期末7.26亿元，同比增长40.87%[3] - 营业总收入为7.2638235962亿元，较上期5.156243216亿元增长40.87%[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2437.23万元，同比增长54.68%；年初至报告期末 - 6682.52万元，同比增长66.95%[3] - 营业利润为 - 8403.469222万元，较上期 - 21793.615967万元亏损幅度收窄61.44%[19] - 利润总额为 - 8217.163578万元，较上期 - 21800.030715万元亏损幅度收窄62.21%[20] - 净利润为 - 7624.307633万元，较上期 - 21904.492623万元亏损幅度收窄65.20%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 6682.518295万元，较上期 - 20220.963063万元亏损幅度收窄67.94%[20] - 基本每股收益为 - 0.2175元，较上期 - 0.6555元亏损幅度收窄66.82%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产19.05亿元，较上年度末增长9.27%；归属上市公司股东所有者权益11.20亿元，较上年度末下降7.90%[3][4] - 交易性金融资产较上期减少30.77%，主要因购买结构性存款减少[8] - 预付款项较上期增长93.27%，主要因预付货款增加[8] - 存货较上期增长44.26%，主要因销售存货余额上升[8] - 2021年9月30日货币资金为257,413,385.46元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为223,019,205.48元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日应收账款为38,279,115.02元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日预付款项为1,157,835.79元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年9月30日其他应收款为16,061,126.62元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日存货为77,687,937.89元，较2020年12月31日增加[16] - 资产总计为19.046876143亿元，较上期17.4305770983亿元增长9.27%[17] 负债和所有者权益情况 - 负债合计为7.423360274亿元，较上期4.7525620312亿元增长56.20%[18] - 所有者权益合计为11.623515869亿元，较上期12.6780150671亿元下降8.32%[18] - 年初流动负债合计从453,293,806.85元调整为506,245,562.83元，增加52,951,755.98元[28] - 年初非流动负债合计从21,962,396.27元调整为221,506,501.95元，增加199,544,105.68元[28] - 年初负债合计从475,256,203.12元调整为727,752,064.78元，增加252,495,861.66元[28] - 未分配利润从188,242,146.73降至207,303,082.81，减少19,060,936.08 [29] - 归属于母公司所有者权益合计从1,197,174,304.01降至1,216,235,240.09，减少19,060,936.08 [29] - 少数股东权益为51,566,266.62 [29] - 所有者权益合计从1,248,740,570.63降至1,267,801,506.71，减少19,060,936.08 [29] - 负债和所有者权益总计从1,976,492,635.41降至1,743,057,709.83，减少233,434,925.58 [29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计443.19万元，年初至报告期期末合计1251.75万元[6] 费用情况 - 销售费用较上期减少51.54%，主要因压缩费用[10] - 研发费用较上期增长65.14%，主要因研发支出增加[10] - 财务费用较上期增长26070.13%，主要因按新租赁准则规定列支租赁负债利息费用[10] 现金流量情况 - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为724,776,213.24元，较2020年同期增长33.84%[11] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为382,955,353.49元，较2020年同期增长44.35%[11] - 2021年1 - 9月支付的各项税费为21,293,130.88元，较2020年同期减少32.44%[11] - 经营活动现金流入小计本期为739,385,873.61元，上期为556,773,244.74元；现金流出小计本期为763,167,671.35元，上期为658,728,375.13元；现金流量净额本期为 - 23,781,797.74元，上期为 - 101,955,130.39元[22] - 投资活动现金流入小计本期为380,390,682.81元，上期为797,429,040.96元；现金流出小计本期为280,858,421.74元，上期为1,083,075,830.12元；现金流量净额本期为99,532,261.07元，上期为 - 285,646,789.16元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为4,200,000.00元；现金流出小计本期为46,419,576.49元，上期为19,684,788.29元；现金流量净额本期为 - 42,219,576.49元，上期为 - 19,684,788.29元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,530,886.84元，上期为 - 407,286,707.84元；期初余额本期为209,077,338.48元，上期为697,787,664.53元；期末余额本期为242,608,225.32元，上期为290,500,956.69元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,515，北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[13] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计从691,912,114.18元调整为697,681,175.81元，增加5,769,061.63元[27] - 年初非流动资产合计从1,051,145,595.65元调整为1,278,811,459.60元，增加227,665,863.95元[27] - 年初资产总计从1,743,057,709.83元调整为1,976,492,635.41元，增加233,434,925.58元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目 [29] 股本及权益项目情况 - 公司2021年第三季度股本为308,463,955.00 [29] - 资本公积为549,797,413.65 [29] - 库存股为5,223,118.00 [29] - 盈余公积为155,893,906.63 [29]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入479,435,359.20元，较上年同期增长53.37%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-42,452,924.26元，较上年同期增长71.40%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-50,538,540.40元，较上年同期增长67.68%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,932,950.81元，较上年同期增长75.28%[19] - 本报告期基本每股收益-0.1381元/股，较上年同期增长71.30%[19] - 本报告期末总资产1,873,515,354.99元，较上年度末增长7.48%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,144,575,472.35元，较上年度末减少5.89%[19] - 本报告期营业收入479,435,359.20元，上年同期312,609,159.75元，同比增加53.37%[49] - 本报告期营业成本437,530,943.67元，上年同期366,748,370.07元，同比增加19.30%[49] - 本报告期销售费用19,804,623.38元，上年同期35,846,246.38元，同比减少44.75%[49] - 本报告期公允价值变动收益1,412,136.99元，上年同期183,057.53元，同比增加671.42%[50] - 本报告期营业外收入2,280,032.45元，上年同期129,695.72元，同比增加1,657.99%[50] - 本报告期末货币资金298,701,345.27元，占总资产15.94%，上年末223,873,774.99元，占总资产12.84%，比重增加3.10%[55] - 本报告期末在建工程25,105,272.41元，占总资产1.34%，上年末20,143,596.99元，占总资产1.16%，比重增加0.18%[55] - 报告期投资额为2,563,740.80元，上年同期为5,000,000.00元，变动幅度为-48.73%[60] - 2021年半年度营业总收入4.79亿元，2020年半年度为3.13亿元，同比增长53.37%[142] - 2021年半年度营业总成本5.52亿元，2020年半年度为4.86亿元，同比增长13.41%[142] - 2021年半年度净利润亏损4918.34万元，2020年半年度亏损1.60亿元，亏损幅度收窄[144] - 2021年半年度销售费用1980.46万元，2020年半年度为3584.62万元，同比下降44.75%[142] - 2021年半年度研发费用99.04万元，2020年半年度为61.81万元，同比增长60.23%[142] - 2021年上半年综合收益总额为-4918.34万元，2020年同期为-1.60亿元[145] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-4245.29万元，2020年同期为-1.48亿元[145] - 2021年上半年基本每股收益为-0.1381元，2020年同期为-0.4812元[145] - 2021年上半年营业收入为1.60亿元，2020年同期为6588.04万元[147] - 2021年上半年营业利润为-3198.63万元，2020年同期为-5369.95万元[148] - 2021年上半年净利润为-3024.92万元，2020年同期为-5399.64万元[148] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2493.30万元，2020年同期为-1.01亿元[152] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2020年同期为-2.84亿元[153] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3151.64万元，2020年同期为-1882.94万元[153] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为7483.02万元，2020年同期为-4.04亿元[153] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为283,907,516.95元，2020年同期为293,764,398.12元[154] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为156,279,825.38元，2020年同期为68,985,279.54元[155] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为161,008,985.96元，2020年同期为80,345,369.11元[155] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为207,213,604.09元，2020年同期为165,887,797.56元[155] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 46,204,618.13元，2020年同期为 - 85,542,428.45元[155] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为335,756,205.06元，2020年同期为446,987,370.65元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为186,716,504.97元，2020年同期为706,728,132.08元[157] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为149,039,700.09元，2020年同期为 - 259,740,761.43元[157] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2020年同期为30,000,000.00元[157] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,147,255.61元，2020年同期为11,497,776.65元[157] - 2021年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为减少178,418,077.93元[163] - 2021年上半年综合收益总额为减少159,588,670.27元[163] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为减少18,829,407.66元[164] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,396,506,956.34元[165] - 2021年半年度综合收益总额为 - 30,249,205.33元[168] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为 - 10,145,907.40元[168] - 2020年半年度综合收益总额为 - 53,996,380.50元[170] - 2020年半年度利润分配为 - 18,502,223.35元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮收入本报告期364,321,360.35元，占比75.99%，上年同期198,904,849.94元，占比63.63%，同比增加83.16%[51] - 商品销售收入本报告期109,493,285.28元，占比22.84%，上年同期106,530,083.70元，占比34.08%，同比增加2.78%[51] - 华北地区营业收入本报告期430,447,153.80元，占比89.78%，上年同期273,836,554.67元，占比87.60%，同比增加57.19%[51] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益-114,219.64元[23] - 计入当期损益的政府补助1,848,269.32元[23] 门店情况相关 - 报告期末公司在多地开设餐饮门店共计113家，其中全聚德品牌门店103家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家[27] - 前门店品·味光影主题餐厅创新亮相，前门店简餐厅升级项目正在推进，王府井店牌楼亮化和门前改造项目将增设LED及“全聚德”广告灯箱[32] - 全聚德花庄店已具备正常对外营业条件，正在进行试餐接待，将与北京环球影城同步营业[33] - 环球伙伴餐厅团膳项目自2021年1月15日试营业以来，接待人次和收入逐月提升[33] - 2021年4月、5月公司全聚德三元桥店、全聚德青岛店在原址停业，未来将迁址重新开业 [111] 公司战略与项目进展 - 公司启动全聚德集团“十四五”信息化子规划编制工作，构建未来5年公司信息化工作战略方向[31] - 公司完成四川饭店品牌盈利模型搭建，四个品牌的“一品一策一方案”全部完成制定[31] - 公司完成全聚德品牌VIS视觉识别系统和SI环境识别系统，为品牌标准化、连锁化经营奠定基础[32] - 食品生产许可项目已完成设备安装调试，取得生产许可后即可投入生产[33] - 五一期间公司在北京地区全聚德直营门店启用2021新版统一菜单，推出“讲究菜”，设置大小份菜品[34] 营销数据相关 - 春节短视频总曝光量1075万，总阅读量651万[36] - 2021年粽子产品发货额较2020年增长368.75%，较2019年增长95.16%[38] 机器人应用相关 - 截止6月底，在京12家直营餐饮企业上线31台机器人[40] 股份回购相关 - 2021年3月22日公司回购股份1,542,367股，占总股本比例0.5%，使用资金1,536.78万元[43] - 公司拟回购股份数量为总股本的0.5% - 1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股，回购资金总额不超过4,145.75万元[116] - 截至2021年3月22日，公司回购股份1,542,367股，占总股本的0.5%，最高成交价10.97元/股，最低成交价9.33元/股，使用资金15,367,807.90元[117] - 报告期回购股份1,524,367股，对基本每股收益影响是 - 0.0005元/股，对归属于母公司每股净资产影响0.01元/股[117] 公司文化与技艺相关 - 全聚德菜系集400多道特色菜品于一体[44] - 2021年完成四品牌“一品一策一方案”[44] - “全聚德挂炉烤鸭技艺”于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录[45] - “仿膳（清廷御膳）制作技艺”于2011年被列入国家级非物质文化遗产名录[45] - “全聚德全鸭席制作技艺”于2008年被列入北京市区级非物质文化遗产名录[45] - “丰泽园鲁菜制作技艺”于2011年被列入北京市区级非物质文化遗产名录[46] 子公司净利润相关 - 新疆全聚德净利润为-2,890,534.62元[67] - 全聚德仿膳食品公司净利润为6,408,956.34元[67] - 全聚德三元金星食品公司净利润为-12,866,329.13元[67] - 上海全聚德净利润为-1,392,558.38元[67] - 聚德华天净利润为20,550,989.88元[68] - 首旅集团财务公司净利润为52,253,575.31元[68] 公司治理与人事变动 - 2021年5月20日召开的2020年度股东大会投资者参与比例为47.64%[74] - 2021年4月12日，杨绪英因达到法定退休年龄离任监事会主席[75] - 2021年5月20日，高玉红当选为公司第八届监事会主席[75] 环保相关 - 全聚德三元金星食品公司排放总量为6.1万吨/年，COD排放浓度为30mg/l，氨氮为1.5/2.5mg/l，总磷为0.3mg/l，总氮为15mg/l[79] - 公司北京全聚德王府井店因污水排放超标被罚款30000元[82] 公司认证相关 - 公司所属7家直营企业、上海全聚德和公司总部通过ISO质量管理体系，4家企业和公司总部通过ISO14001环境管理体系认证[83] - 公司7家直营企业、上海全聚德和公司总部通过ISO质量管理体系，4家企业和公司总部通过ISO14001环境管理体系认证[85] 关联交易与资金相关 - 公司与首旅集团财务公司存款业务，存款利率范围0.525% - 4.0%，期初余额15482.22万元，发生额3127.38万元，期末余额18609.60万元[99] - 公司持首旅集团财务公司12.5%的股份[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入205,652,008.01元，较上年同期增长14.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -47,085,212.75元，较上年同期增长46.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,839,927.40元，较上年同期增长45.60%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -47,679,203.10元，较上年同期增长12.40%[7] - 本报告期末总资产1,876,397,302.07元，较上年度末增长7.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,139,943,183.86元，较上年度末减少6.27%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.00%，较上年同期增长2.07%[7] - 一季度公司销售收入20,565.20万元，比上年同期增长14.09%，利润总额-5,089.40万元，比上年同期减亏4,348.71万元，归属于上市公司股东净利润-4,708.52万元，比上年同期减亏4,141.58万元，增长46.80%，每股收益-0.1530元/股，比上年同期增长46.67%[17] - 2021年第一季度营业总收入2.0565200801亿美元，上期为1.8025804216亿美元，同比增长14.1%[44] - 2021年第一季度营业总成本2.6362919559亿美元，上期为2.7986581622亿美元，同比下降5.8%[45] - 2021年第一季度投资收益612.95083万美元，上期为136.920995万美元，同比增长347.7%[45] - 2021年第一季度公司净利润为-50998071.22元，上年同期为-96409220.05元[46] - 归属于母公司股东的净利润为-47085212.75元，上年同期为-88500985.00元[46] - 基本每股收益为-0.1530元，上年同期为-0.2869元[47] - 母公司营业收入为51942905.33元，上年同期为42123144.94元[49] - 母公司营业利润为-31880192.79元，上年同期为-42264159.77元[50] - 母公司净利润为-31872409.66元，上年同期为-42923500.84元[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为201884777.70元，上年同期为186883735.21元[53] - 收到其他与经营活动有关的现金为1811240.04元，上年同期为4228529.38元[53] - 资产处置收益为-114219.64元，上年同期为-226391.33元[46] - 信用减值损失为-78710.60元，上年同期为-24865.74元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计203,696,017.74元，较上期191,112,264.59元增长6.58%[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计251,375,220.84元，较上期245,539,873.51元增长2.37%[54] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,679,203.10元，较上期 -54,427,608.92元亏损减少12.39%[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计323,859,994.18元，上期为1,950.00元，增长显著[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计12,845,454.02元，较上期385,227,686.78元大幅减少96.67%[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为311,014,540.16元，上期为 -385,225,736.78元，扭亏为盈[54] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计2,400,000.00元[55] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计17,632,248.10元，筹资活动产生的现金流量净额为 -15,232,248.10元[55] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为248,103,088.96元，较上期 -439,653,345.70元由负转正[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,744，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,754,714.65元[8] 业务线相关数据 - 一季度非堂食业务销售收入占比近20%[16] - 环球影城伙伴餐厅团膳项目2月1日运营，日均接待2000人次就餐[16] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金471,962,932.63元，较2020年12月31日的223,873,774.99元增长110.82%[18] - 2021年3月31日交易性金融资产为0，较2020年12月31日的322,133,260.27元下降100.00%[18] - 2021年1 - 3月销售费用8,440,140.27元，较2020年1 - 3月的21,425,496.89元下降60.61%[19] - 2021年1 - 3月研发费用443,446.57元，较2020年1 - 3月的276,204.00元增长60.55%[19] - 2021年1 - 3月财务费用2,603,426.50元，较2020年1 - 3月的91,328.12元增长2750.63%[19] - 2021年3月31日货币资金为4.7196293263亿元，2020年12月31日为2.2387377499亿元 [36] - 2021年3月31日交易性金融资产为0，2020年12月31日为3.2213326027亿元 [36] - 2021年3月31日应收账款为2821.308705万元，2020年12月31日为4120.435262万元 [36] - 2021年3月31日流动资产合计为6.0604560306亿元，2020年12月31日为6.9191211418亿元 [36] - 2021年3月31日长期应收款为2228.71575万元，2020年12月31日无此项 [37] - 2021年3月31日非流动资产合计为12.7035169901亿元，2020年12月31日为10.5114559565亿元 [37] - 2021年3月31日资产总计为18.7639730207亿元，2020年12月31日为17.4305770983亿元 [37] - 2021年3月31日预收款项为361.339691万元，2020年12月31日为182.648254万元 [37] - 2021年3月31日负债合计6.8880071006亿美元，2020年12月31日为4.7525620312亿美元，增长44.9%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计1.18759659201亿美元，2020年12月31日为1.26780150671亿美元，下降6.3%[39] - 2021年3月31日资产总计1.99008002619亿美元，2020年12月31日为2.02073555亿美元，下降1.5%[41] - 2021年3月31日货币资金3.7225784887亿美元，2020年12月31日为1.2833416712亿美元，增长190.1%[39] - 2021年3月31日存货467.479009万美元，2020年12月31日为238.271615万美元，增长96.2%[39] - 2021年3月31日预收款项260.241668万美元，2020年12月31日为101.036027万美元，增长157.6%[41] - 2021年第一季度财务费用260.34265万美元，上期为9.132812万美元，同比增长2750.6%[45] 股份回购情况 - 公司拟回购股份不低于1,542,319股、不超过3,084,638股，回购资金总额不超过4,145.75万元[21] - 截至2021年3月22日，公司回购股份1,542,367股，占总股本的0.5%，已使用资金15,367,807.90元[22] 委托理财情况 - 公司报告期银行理财产品委托理财发生额为3.2亿元，未到期余额为0 [27] - 上海银行结构性存款委托理财金额共3.2亿元，其中2.2亿元年化收益率3.10%，1亿元年化收益率2.70% [28][29] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司负债合计从475,256,203.12元调整为727,752,064.78元，增加252,495,861.66元[62] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司所有者权益合计从1,267,801,506.71元调整为1,248,740,570.63元，减少19,060,936.08元[62] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司资产总计从2,020,735,550.00元调整为2,057,319,335.40元，增加36,583,785.40元[65] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司非流动资产合计从1,325,379,593.00元调整为1,361,963,378.40元，增加36,583,785.40元[65] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司非流动负债合计从21,962,396.27元调整为274,458,257.93元，增加252,495,861.66元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司未分配利润从207,303,082.81元调整为188,242,146.73元，减少19,060,936.08元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司未分配利润从529,454,402.75元调整为523,655,771.29元，减少5,798,631.46元[66] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债和所有者权益总计从1,743,057,709.83元调整为1,976,492,635.41元，增加233,434,925.58元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债和所有者权益总计从2,020,735,550.00元调整为2,057,319,335.40元，增加36,583,785.40元[65] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67]

整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.83亿元，较2019年的15.66亿元减少49.99%[18][48] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，较2019年的4462.79万元减少686.77%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.80亿元，较2019年的2030.23万元减少1478.55%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较2019年的6851.00万元减少320.36%[18] - 2020年末总资产17.43亿元，较2019年末的19.98亿元减少12.77%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.16亿元，较2019年末的15.02亿元减少19.01%[19] - 2020年基本每股收益 -0.8490元/股，较2019年的0.1447元/股减少686.73%[18] - 2020年加权平均净资产收益率 -19.26%，较2019年的3.00%减少22.26%[18] - 2020年营业收入扣除金额1613.99万元，扣除后金额7.67亿元[19] - 2020年公司总体成本费用同比降幅29%，将3.95亿元剩余募集资金永久性补充流动资金[43] - 2020年经营活动现金流入873518080.71元，流出1024484283.75元，净额 -150966203.04元，同比分别降48.47%、37.02%、320.36%[61] - 2020年投资活动现金流入898952463.55元，流出1212014406.95元，净额 -313061943.40元，同比分别降19.20%、13.46%、8.72%[61] - 2020年筹资活动现金流出24682179.61元，净额 -24682179.61元，同比分别降66.82%、增66.82%[61] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -488710326.05元，同比降66.32%[61] - 2020年末货币资金223873774.99元，占比12.84%，同比降67.92%[64] - 2020年末应收账款41204352.62元，占比2.36%，同比降37.60%[64] - 2020年末应付账款156456426.64元，占比8.98%，同比增41.97%[64][65] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度1.80亿元、第二季度1.32亿元、第三季度2.03亿元、第四季度2.68亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 0.89亿元、第二季度 - 0.60亿元、第三季度 - 0.54亿元、第四季度 - 0.60亿元[23] 非经常性损益相关数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1801.65万元、2432.56万元、1588.12万元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 - 624.64万元，2019年为484.73万元，2018年为 - 50.80万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2184.98万元，2019年为268.71万元，2018年为263.36万元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1138.87万元，2019年为1982.34万元，2018年为1772.65万元[25] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 845.23万元，2019年为334.65万元，2018年为139.14万元[25] - 2020 - 2018年所得税影响额分别为0.65万元、588.93万元、534.70万元[25] 业务线门店数据 - 报告期末公司在多地开设餐饮门店共计117家，其中全聚德品牌门店107家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家[28] - 2020年公司新开直营门店4家，国内特许加盟门店3家，国外特许加盟门店1家，截至年末餐饮门店共计117家，包括直营门店44家，加盟门店73家（含海外特许加盟门店8家），食品加工企业2家[37] - 公司新开2家全聚德品牌直营门店和2家四川饭店品牌直营门店[155] 业务线销售数据 - 中秋节期间，月饼销售同比增长22.13%，其中线上销售同比增长59.68%，全聚德店庆直播曝光量达3000万，周环比增长483%[41] 业务线项目建设数据 - 和平门店一层“中华一绝”餐厅改造面积840平米，可接待180位客人就餐，2020年9月28日投入试运营[41] - 环球影城餐厅建筑面积1503平方米，2021年将与北京环球影城同步营业[42] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利1.8元，共派发现金5552.35万元[100] - 2019年以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利0.6元，共派发现金1850.78万元[100] - 2020年公司计划不派现、不送股、不转增股本[101] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为 - 2.62亿元，现金分红金额为0元，占比0%[104] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为4462.79万元，现金分红1850.78万元，占比41.47%[104] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为7304.22万元，现金分红5552.35万元，占比76.02%[104] 各业务线关键指标变化 - 餐饮收入5.29亿元，占比67.58%，较2019年同比减少53.58%；商品销售收入2.38亿元，占比30.36%，同比减少42.27%；租赁收入1614万元，占比2.06%，同比增加16.29%[48] - 餐饮毛利率为 -20.32%，较2019年同比减少87.92%；商品销售毛利率为10.76%，同比减少22.17%[50] - 2020年营业成本中，餐饮成本6.37亿元，占比74.44%，较2019年同比增加17.62%；商品销售成本2.12亿元，占比24.80%，同比减少17.68%[52] 费用相关数据 - 2020年销售费用6394万元，剔除调整因素后同比降幅为24.11%[57] - 2020年管理费用1.71亿元，较2019年同比减少16.38%[57] - 2020年研发费用1523万元，较2019年同比增加40.66%[57] 研发相关数据 - 2020年公司新版菜单含17种品牌传承菜、15种新京鲁菜、15种时尚融合菜共47种，6月推出[58] - 2020年公司食品生产研发推出酱鸭等新品，8款鸭休闲零食，2款京味零食，中秋推出30余款礼盒、60余种口味月饼，超半数为创新产品[58][59] - 2020年研发人员68人，数量占比1.90%，投入金额1523107.96元，占营业收入比例0.19%，较2019年分别变动0.00%、0.26%、40.66%、0.12%[59] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为11,378,416.42元，本期购买金额为1,170,000,000元，本期出售金额为859,245,156.15元，期末数为322,133,260.27元[67] - 其他权益工具投资期初数为446,082.11元，本期公允价值变动损益为10,309.63元，期末数为456,391.74元[67] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计为1,170,250,000元，本期公允价值变动损益合计为11,388,726.05元，报告期内购入金额合计为1,170,000,000元，报告期内售出金额合计为859,245,156.15元，期末金额合计为322,589,652.01元[72] 募集资金相关数据 - 2014年公司非公开发行股票募集资金总额为35,000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为1,010.81万元，报告期内变更用途的募集资金总额为20,267.98万元，累计变更用途的募集资金总额为32,813.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为93.75%，尚未使用募集资金总额为0，闲置两年以上募集资金金额为32,813.66万元[76] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目募集资金承诺投资总额为6,498.79万元，截至期末累计投入金额为1,010.81万元，投资进度为15.55%[78] - 全聚德三元金星熟食车间建设项目募集资金承诺投资总额为5,995.19万元，本期投入金额为0[78] - 全聚德中央厨房建设项目募集资金承诺投资总额为2,500万元，本期投入金额为0[78] - 承诺投资项目小计承诺投资35000万元，实际累计投入22454.32万元，另有1010.81万元投入[79] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[79] - 2020年3月董事会决定终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[79] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末实际累计投入1010.81万元，投资进度15.55%[82] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目等多个项目原计划终止，改为永久补充流动资金[82] - 全聚德三元金星熟食车间建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 全聚德中央厨房建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 全聚德前门店二期工程建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 2013年12月公司向上海武宁路募投项目投入10906.96万元自筹资金[83] - 2020年3月董事会同意终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[83] 子公司业绩数据 - 新疆全聚德净利润 -9261630.34元，同比下降306.36%[86] - 全聚德仿膳食品公司净利润 -25043117.4元，同比下降212.30%[86] - 全聚德三元金星公司净利润 -38072072.20元，同比下降440.51%[86] - 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司进入破产程序，使公司业绩受影响 -235680.48元[86] 行业数据 - 2020年12月社消总额达4.06万亿元，同比增长4.6%，全年网上零售额增长10.9%[88] - 2020年全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%[88] 公司战略与规划 - “十四五”期间公司明确“餐饮 + 食品”双轮驱动战略[39] - 公司战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，重点打造产品+服务+场景新格局等[89] - 2021年公司将围绕经营指标开源节流、降本增效，调整业务结构[89] - 全面调整北京地区四家自有产权门店的产品、服务和环境[90] - 借助多品牌优势打造品牌系列食品，以电商渠道为突破口推动销售渠道转变[90] - 调整总部架构，建立三大管理中心及筹建服务保障中心[91] - 深化月度绩效考核，实行年度管理指标和财务指标双考核[91][92] - 餐饮产业升级前端管理信息系统和会员系统，食品产业应用电商数据平台提升线上销售比例[92] 准则执行影响 - 执行新收入准则，2020年1月1日合同负债增加84,683,993.53元，预收款项减少89,692,464.72元，其他流动负债增加5,008,471.19元[113] - 执行新收入准则，2020年12月31日合同负债增加84,021,775.32元，预收款项减少88,859,845.18元，其他流动负债增加4,838,069.86元[114] - 2020年年度受影响的利润表项目中，营业成本为434,342,970.03元，销售费用为 - 447,081,032.11元，管理费用为12,738,062.08元[114] 疫情相关影响 - 新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法对本期利润总额影响金额为10,048,195.06元，其中出租方减少租金收入1,518,125.40元，承租方减少租赁费11,566,320.46元[117] - 2020年1月下旬以来公司餐饮及食品业务受疫情影响销售大幅下滑[79] -