协议相关 - 公司拟与中航财司续签《金融服务协议》，每日最高存款结余和可循环使用贷款额度均不超6亿元[2] - 协议2023年8月27日起生效，有效期三年[16] - 一方变更或终止协议需提前30天书面通知对方[17] 财务数据 - 2022年12月31日中航财司总资产220,147,842,657.23元，净资产11,834,088,353.71元[10] - 2023年6月30日中航财司总资产147,492,062,732.94元，净资产11,933,153,771.21元[10] - 2022年中航财司营业收入3,159,081,010.35元，净利润560,892,412.23元[10] - 2023年1 - 6月中航财司营业收入1,850,518,035.18元，净利润309,036,640.28元[10] - 2023年1月1日至8月9日公司在中航财司每日最高存款结余额为4200万元[19] - 2023年1月1日至8月9日公司在中航财司累计存款利息收入为4.40万元[19] 其他 - 2023年8月9日董事会审议通过该议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[3] - 独立董事同意将协议提交董事会和股东大会审议[20][22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式发出。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师为公司的财务负责人，任期与 本届董事会成员任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。同时，根据 总会计师一般不再兼任副总经理职务的相关要求，程雁女士辞去公司副总经理职务。程 雁女士简历附后。 2.审议通过了《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务暨关联交易的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-021 四川成飞集成科技股份有限公司 关于与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 开展模具销售业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常生 产经营需求，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"吉 文集成"）签订模具销售合同，承接其安徽大众 VW311 和 VW313 模具制造项 目，并向其销售上述两个项目涉及的模具，交易金额共计人民币不含税 4,841.1 万元，含税 5,470.443 万元，税率为 13%，含税金额占公司最近一期经审计净资 产的 1.69%。 （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参 股公司吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉文 集成为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）公司于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议于2023年8月25日14:30召开，网络投票日期为当日[2] - 股权登记日为2023年8月18日[3] 会议审议事项 - 审议变更2023年度审计机构等议案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2023年8月24日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:00）[6] - 投票代码为"362190"，简称为"成飞投票"[13] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[14][15] 委托与公告信息 - 授权委托按规定自制有效，单位与自然人委托要求不同[19] - 公告发布时间为2023年8月10日[11]

公司第八届董事会第三次会议董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师 为公司的财务负责人。 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第三次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第八届董事会第三次会议所议相关事项， 基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于《关于聘任公司总会计师的议案》的独立意见 （一）本次公司董事会聘任程雁女士为公司总会计师的提名、聘任程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）经核查，程雁女士的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司 法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 ...

存贷款风险预防 - 成立存贷款风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] - 工作小组审阅中航财司月报及年报，评估风险并报董事会[8] 风险处置触发条件 - 中航财司对单一股东贷款超规定、公司存款占比超30%等启动程序[10][11] 应急处置措施 - 启动程序后敦促说明情况，制定应急方案[11] - 与中航财司开会，必要时要求调整贷款[12] 后续监督与决策 - 风险平息后加强监督，必要时调整存贷款比例[14] - 若影响因素不消除则撤出全部存款[15] 预案生效与管理 - 预案经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[17]

统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的持续风险评估报告 一、中航财司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集 团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经历次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.40亿元，同比增长12.67%；归属于上市公司股东的净利润253.05万元，同比下降78.35%[4] - 营业利润较上年同期减少775.14万元，同比下降38.26%；利润总额较上年同期减少766.80万元，同比下降37.74%[11] - 2023年第一季度营业总收入3.4020501547亿美元，较上期3.0193690426亿美元增长约12.67%[17] - 2023年第一季度营业总成本3.2937931951亿美元，较上期2.8617578713亿美元增长约15.10%[17] - 2023年第一季度净利润为1102.09万元，上年同期为1833.19万元[18][19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为253.05万元，上年同期为1168.79万元[18][19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0071元，上年同期为0.0326元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产48.48亿元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益32.46亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 2023年第一季度末资产总计48.4835754086亿美元，年初为47.7023506958亿美元[16] - 2023年第一季度末负债合计13.7917455032亿美元，年初为13.1226343757亿美元[16] 资产项目变动情况 - 应收票据较期初数增加770.85万元，增长38.97%；应收款项融资较期初数减少8907.27万元，下降37.08%[8][9] - 预付款项较期初数增加2912.33万元，增长45.47%；其他流动资产较期初数增加1526.93万元，增长58.53%[9] - 长期待摊费用较期初数增加451.93万元，增长180.82%；应付票据较期初数减少9189.80万元，下降41.58%[10] - 2023年第一季度末货币资金1.3925385984亿美元，年初为1.5289819806亿美元[15] - 2023年第一季度末应收账款4.6016873527亿美元，年初为4.6359986274亿美元[15] - 2023年第一季度末存货4.6740750701亿美元，年初为4.0040209987亿美元[16] 负债项目变动情况 - 应付职工薪酬较期初数增加614.99万元，增长97.46%；长期借款较期初数增加2450.00万元，增长37.44%[10][11] - 2023年第一季度末短期借款1.175240446亿美元，年初为0.9445233741亿美元[16] - 2023年第一季度末长期借款0.89944亿美元，年初为0.65444亿美元[17] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加961.33万元，同比增长142.68%；支付的各项税费较上年同期减少682.14万元，同比下降44.54%[11] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3508.76万元，同比下降199.06%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3356.41万元，同比增长341.98%[11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.25亿元，上年同期为1.70亿元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1060.72万元，上年同期为 - 1376.01万元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5271.39万元，上年同期为 - 1762.62万元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4337.87万元，上年同期为981.47万元[21] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为5950万元，上年同期为1220.48万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64366户，中国航空工业集团有限公司持股比例50.17%为第一大股东[12] - 中国航空工业集团有限公司持有无限售条件股份1.79959663亿股，占比较大[13] 费用情况 - 2023年第一季度税金及附加为161.15万元，上年同期为62.35万元[18] - 2023年第一季度研发费用为1685.76万元，上年同期为1428.66万元[18]

会议基本信息 - 会议名称：成飞集成2022年度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2023年3月30日15:00 - 16:30 [2] - 会议地点：深圳证券交易所“互动易平台”栏目“云访谈” [2] - 参与人员：董事长石晓卿、董事兼总经理黄绍浒、独立董事蒋南、董事兼副总经理兼财务负责人兼董事会秘书程雁 [2] - 活动类别：业绩说明会 [2] 投资者提问及公司回应 业绩与市值相关 - 提问：成飞集成自托管给中航汽车4年来业绩、市值羸弱，与国资委要求不符，成飞集团借壳电测后集成市值可能回归行业估值致大股东股权价值减值，是否向中航集团领导层反映 [2] - 回应：公司坚持发展理念和思路，以更优业绩回馈投资者 [2] - 提问：中航汽车托管近4年业绩惨淡，占有成飞集成和贵航股份两家上市公司却无作为，市值走低与国资委要求背道而驰，是否向新中航工业领导人反映 [2] - 回应：公司2022年营业收入及利润同比增长，近几年业绩发展相对稳定且稳中有增 [3] 股权托管相关 - 提问：是否向集团反应过中航汽车何时取消对公司的股权托管，中航汽车非航空工业集团主业却占有两家上市公司资源是否与国资委聚焦主业不符 [3] - 回应：汽车零部件制造是航空工业集团主营业务，经国资委核定，符合聚焦主业思路 [3] 订单情况相关 - 提问：第一季度订单情况 [3] - 回应：一季度是市场淡季，与同期相比订单情况基本正常 [3]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-011 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 4. 公司出席人员：公司董事长石晓卿先生，董事、总经理黄绍浒先生，独立董 事蒋南先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问程雁女士。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 15 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 3 月 30 日（星期四）举办 2022 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30。 2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 特此公告。 四 ...