证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－024 新疆国统管道股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"国统股份投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长姜少波先生、总经理马军民 先生、董事会秘书兼财务总监王出先生、独立董事董一鸣先生。 敬请广大投资者积极参与。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月17日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《新疆国统管道股份有限公 司2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5 月31日（星期三）下午15:00－17:00在"国统股份投资者关系"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"国统股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"国统股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入38706889.88元，较上年同期增长77.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润-52784167.53元，较上年同期下降37.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-126123532.09元，较上年同期下降236.08%[5] - 报告期末总资产4075747870.14元，较上年度末下降4.47%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益717689450.40元，较上年度末下降6.85%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额232,005,239.56元，年初余额301,612,166.87元[14] - 应收账款期末余额573,777,867.39元，年初余额663,904,758.95元[15] - 流动资产合计期末余额1,101,597,491.93元，年初余额1,289,676,111.68元[15] - 资产总计期末余额4,075,747,870.14元，年初余额4,266,300,825.35元[15] - 流动负债合计期末余额2,075,583,884.87元，年初余额2,264,182,529.78元[16] - 负债合计期末余额3,197,664,990.11元，年初余额3,333,329,942.96元[16] - 2023年第一季度营业总收入38,706,889.88元，上期21,750,824.20元[17] - 2023年第一季度营业总成本97,455,928.87元，上期64,704,715.38元[17] - 2023年第一季度净利润为-54,888,002.36元，上期为-38,658,027.02元[18] - 归属于母公司所有者的净利润2023年第一季度为-52,784,167.53元，上期为-38,489,430.15元[18] - 综合收益总额为-54888002.36元，上年同期为-38658027.02元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-52784167.53元，上年同期为-38489430.15元[19] - 归属于少数股东的综合收益总额为-2103834.83元，上年同期为-168596.87元[19] - 基本每股收益为-0.2840元，上年同期为-0.2071元[19] - 稀释每股收益为-0.2840元，上年同期为-0.2071元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-126123532.09元，上年同期为92683489.34元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6648134.43元，上年同期为-10073820.38元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为69766438.89元，上年同期为-30636140.13元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-63013274.47元，上年同期为51958566.48元[21] - 期末现金及现金等价物余额为28577876.55元，上年同期为80941788.72元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1807175.85元，其中非流动资产处置损益57274.47元，政府补助176597.90元等[6] 资产项目变化 - 报告期末应收款项融资较期初下降58.15%，因报告期内背书承兑汇票所致[7] - 报告期末在建工程较期初增长112.84%，因报告期内新增在建项目所致[8] 成本变化 - 报告期末营业成本较去年同期增长110.55%，因报告期内成本较大导致增幅大于收入增幅[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27738，新疆天山建材（集团）有限责任公司持股比例30.21%，持股数量56139120股[11]

公司基本信息 - 公司股票简称国统股份，代码002205，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是李鸿杰，注册地址和办公地址均为新疆乌鲁木齐市林泉西路765号，邮编831407[17] - 董事会秘书为王出，证券事务代表为郭静，联系电话均为0991 - 3325685[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司统一社会信用代码为91650000710938343Q，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入619,989,021.26元，较2021年的1,150,669,648.83元减少46.12%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -102,608,321.82元，较2021年的8,593,765.53元减少1,293.99%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为56,060,795.05元，较2021年的 -77,029,904.14元增长172.78%[21] - 2022年末总资产4,266,300,825.35元，较2021年末的4,010,372,349.32元增长6.38%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产770,473,617.93元，较2021年末的874,939,229.55元减少11.94%[21] - 2022年非流动资产处置损益为55,925,296.57元，2021年为766,894.01元，2020年为168,539.42元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为3,324,663.44元，2021年为1,573,031.05元，2020年为5,634,832.74元[27] - 2022年公司实现营业收入6.20亿元，同比下降46.12%，营业成本5.0亿元，同比下降46.37%，整体毛利率为19.21%，同比增长0.37%，整体销售利润率为-16.78%，同比下降18.43% [43] - 2022年销售费用850.90万元，同比增长5.53%；管理费用9,597.50万元，同比下降9.44%；财务费用11,135.34万元，同比增长28.45%；归属于上市公司股东的净利润-10,260.83万元，同比下降1293.99% [43] - 2022年建材行业收入509,426,746.67元，占比82.17%，同比下降44.29%；基建建设收入69,286,801.52元，占比11.18%，同比下降60.14% [45] - 2022年PCCP管材收入459,418,469.74元，占比74.11%，同比下降47.82%；塑化管材收入14,472,265.75元，占比2.33%，同比增长21.49% [46] - 2022年西北片区收入79,555,008.95元，占比12.83%，同比下降48.57%；东北片区收入149,501,603.72元，占比24.11%，同比下降58.22% [46] - 2022年建材行业营业成本4.3555876135亿元，占比86.96%，同比减少45.41%；基建建设营业成本4737.489132万元，占比9.46%，同比减少50.19%[52] - 2022年PCCP管材营业成本3.9159350434亿元，占比78.18%，同比减少49.15%；塑化管材营业成本1598.744193万元，占比3.19%，同比增长37.37%[53] - 2022年销售费用为8,508,974.21元，同比增长5.53%[60] - 2022年管理费用为95,974,995.77元，同比下降9.44%[61] - 2022年财务费用为111,353,434.49元，同比增长28.45%[61] - 2022年研发费用为17,016,325.33元，同比下降13.47%[61] - 2022年研发人员数量为192人，较2021年减少4.00%[63] - 2022年研发投入金额为27,682,856.30元，较2021年下降35.94%[63] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为56,060,795.05元，同比增长172.78%[65] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为45,239,812.11元，同比增长236.81%[65] - 2022年现金及现金等价物净增加额为62,607,928.78元，同比增长135.22%[65] - 经营性活动现金流量净额较去年同期增长172.78%，投资活动现金流量净额较去年同期增长236.81%，筹资活动现金流量净额较去年同期增长42.74%[66] - 投资收益为54761093.74元，占利润总额比例为 - 52.64%；资产减值为 - 3687104.78元，占比3.54%；营业外收入为2436390.53元，占比 - 2.34%；营业外支出为19066329.35元，占比 - 18.33%；信用减值损失为 - 20152151.58元，占比19.37%[67] - 2022年末货币资金为301612166.87元，占总资产比例7.07%，较年初比重增加5.12%；应收账款为663904758.95元，占比15.56%，比重增加0.71%；存货为124134014.74元，占比2.91%，比重减少0.54%等[68] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金期末余额为209165683.60元，上年年末余额为41072400.00元；诉讼冻结款期末余额为49124.39元，上年年末余额为6823296.39元等，合计期末余额为210021015.85元，上年年末余额为49230086.46元[69] - 报告期投资额为5000000元，上年同期投资额为29620000元，变动幅度为 - 83.12%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年PCCP管材生产量89.78公里，同比下降55.30%；销售量89.34公里；库存量10.68公里，同比增长4.30% [48] - 某PCCP采购项目合同总额1.16920866亿元，合计已履行1.1602789119亿元，本报告期履行5719.847341万元，待履行89.297481万元，本期确认不含税收入5061.811806万元，累计确认不含税收入1.0292206134亿元[50] - 引绰济辽工程管线采购三标（PCCP管材）项目合同总额5.11060268亿元，合计已履行4.8558941599亿元，本报告期履行1.14789635亿元，待履行2547.085201万元，本期确认不含税收入1.0158374779亿元，累计确认不含税收入4.2972514688亿元[50] - 引江济淮工程（河南段）管材招标管材3标项目合同总额3.35837066亿元，合计已履行3.3255740038亿元，本报告期履行2097.006851万元，待履行327.966562万元，本期确认不含税收入1855.758275万元，累计确认不含税收入2.9429858443亿元[50] - 胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程（峡山水库战略水源地水质提升保护输配水工程）合同总额1.1117428625亿元，合计已履行7373.659812万元，本报告期履行265.668075万元，待履行3743.768813万元，本期确认不含税收入235.104491万元，累计确认不含税收入6525.362665万元[50] 公司主营业务相关信息 - 公司主营业务为预应力钢筒混凝土管等高端混凝土制品的制造等，主要产品为PCCP[30] - 公司主营业务为PCCP等高端混凝土制品的制造、运输及相关技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP[34] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，通过招投标等形式取得销售合同[34] - 国内PCCP生产企业分三个集团，公司处于第一集团，全国性公司约3 - 5家，区域性公司约10 - 16家[33] - 公司在全国拥有30多条高端混凝土制品生产线，生产基地覆盖辐射全国各个区域 [41] 公司科技创新相关信息 - 2022年公司科技创新项目共计50项，其中立项项目21项，自立项目8项，跨年项目7项，专利项目12项[38] - 2022年公司共申请知识产权58项，其中软件著作权2项，发明专利6项，授权知识产权45项[38] - 截至2022年12月31日，公司拥有有效知识产权209项，其中发明专利19项，实用新型183项，软件著作权7项，新产品、新工艺成果鉴定10项[38] - 精河分公司取得自治区总工会五小优秀创新成果奖7项、劳模引领技术创新活动优秀创新成果奖1项、关键核心技术创新活动优秀创新奖项目1项[38] - 子公司哈尔滨国统取得劳模引领技术创新活动优秀创新成果奖1项[38] - 公司是国家标准《预应力钢筒混凝土管》《预制混凝土衬砌管片》《混凝土输水管试验方法》的制定单位之一，行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的主要编制单位[39] - 公司是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、PCCP质量创新工作委员会理事单位[39] 公司子公司经营情况 - 天津河海营业收入712.97万元，同比降84.08%，净利润-1134.33万元，同比降4619.56%[84] - 四川国统营业收入9079.61万元，同比增25.89%，净利润51.03万元，同比降87.38%[85] - 中材天河营业收入0万元，同比无变化，净利润-1302.10万元，同比降6935.68%[85] - 中材九龙江营业收入1162.06万元，同比降48.19%，净利润-2496.52万元，同比降22.43%[85] - 天合鄯石营业收入0万元，同比持平，净利润-1846.70万元，同比降1.26%[85] - 桐城龙源营业收入8220.91万元，同比涨61.25%，净利润39.79万元，同比涨104.86%[86] - 河南淮平营业收入2881.35万元，同比降86.77%，净利润508.62万元，同比降76.47%[86] - 注销哈尔滨国统管片影响净利润-99.99元，广东海源股权转让影响净利润58322166.22元[84] 公司未来发展战略 - 2023年公司聚焦主责主业和高质量发展，打造行业龙头企业[89] - 2023年公司将深耕以PCCP为主的高端水泥制品市场，完成本年度目标任务[90] - 聚焦市场开拓，巩固新疆水利项目优势，提升EPC总承包竞争力，推进多元业务合作[90] - 推进改革创新，建立适应战略的组织架构和机制，延伸产业链[91][92] - 推进精益管理，运用到各环节，加强管控，处置无效资产，加强市值管理[92] - 牢固树立安全理念，完善安全生产责任体系，落实双重预防机制[93] - 推进有效创新，建立科技创新体系和平台，加大科技投入[93] - 强化风险防控，探索PPP项目资产证券化，加强内控体系建设[94] - 推进人才强企，实施人才战略，完善薪酬绩效体系，加强人才队伍建设[94][95] - 持续加强党建，推动党建与生产经营融合，加强企业文化建设[95] - 坚持正风肃纪反腐，建设“大监督”体系，营造良好工作氛围[95] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观政策变化、行业竞争加剧、原材料供应及价格、财务等风险[96][97][98] - 公司应对宏观政策风险将关注经济政策、分析行业动态、创造新利润增长点[96] - 应对行业竞争风险将加强与政府对接、扩大区域市场、发展新业务增长点[97] - 应对原材料风险将关注价格、拓宽采购渠道、完善价格调整机制[97] - 应对财务风险将优化预算管理、催收账款、拓宽融资渠道、降低成本[98] - 公司产品主要原材料为水泥和钢材，价格上涨会增加营业成本[97] 公司股东大会、董事会、监事会相关信息 - 2022年公司共召开六次股东大会，审议并通过全部议案，会议召集、召开、表决等程序合规[101] - 2022年公司召开5次监事会会议，监事列席全部股东大会、董事会会议[103] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.08%，召开日期为2022年02月17日[108] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.91%，召开日期为2022年05月13日[108] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.93%，召开日期为2022年06月24日[108] - 2022年

收入和利润变化 - 第三季度营业收入为1.728亿元，同比下降37.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.447亿元，同比下降36.49%[5] - 营业总收入同比下降36.5%至3.447亿元（上期5.428亿元）[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1085.86万元，同比收窄62.52%[5] - 年初至报告期末净亏损为5789.16万元，同比扩大110.43%[5] - 营业亏损扩大至7221.8万元（上期亏损2102.6万元）[20] - 净利润亏损扩大至6004万元（上期亏损2184.6万元）[20] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降31.6%至4.157亿元（上期6.078亿元）[20] - 研发费用同比增长12%至1049.4万元[20] - 财务费用同比增长15.3%至7012.2万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为865.75万元，同比增长107.50%[5] - 经营活动现金流量净额改善为865.8万元（上期净流出1.154亿元）[23] - 筹资活动现金流入同比增加103.8%至7.46亿元[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.7%至4.477亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7049.7万元（期初2898.3万元）[23] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长275.01%，主要因购买材料支付款项减少[9] - 货币资金从年初78,213,308.70元增长至293,307,870.59元，增幅275%[17] - 存货较期初增长50.97%，主要因生产高峰期原材料囤积[9] - 存货从年初138,195,656.94元增至208,630,887.23元，增幅51%[17] - 应收账款从年初595,499,991.33元略降至591,770,534.66元[17] - 短期借款较期初增长31.19%，主要因新增短期借款[9] - 短期借款从年初323,965,304.34元增至425,000,000.00元，增幅31.2%[18] - 应付票据从年初252,960,000.00元增至576,828,418.00元，增幅128%[18] - 合同负债较期初下降42.82%，主要因确认收入冲销合同负债[9] - 长期借款保持稳定，为1,011,342,700.00元[18] - 总资产为42.69亿元，较年初增长6.45%[5] - 资产总计从年初4,010,372,349.32元增至4,268,856,727.63元[17][18][19] - 归属于母公司所有者权益从874,939,229.55元降至817,047,673.08元[19] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数34,837户[14] - 第一大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司持股比例为30.21%，持股数量56,139,120股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.72亿元同比下降35.26%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损4703万元同比下降3319.36%[21] - 基本每股收益-0.2531元同比下降3303.8%[21] - 加权平均净资产收益率-5.52%同比下降6.23个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损5953万元同比下降1774.75%[21] - 营业收入同比下降35.26%至1.72亿元，主要因PCCP产品销售收入下降[35] - 营业总收入同比下降35.3%至1.72亿元（2021年同期：2.66亿元）[133] - 净利润由盈转亏，净亏损4734.7万元（2021年同期盈利351.6万元）[134] - 母公司营业收入同比下降51.2%至9123.5万元（2021年同期：1.87亿元）[136] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损3156.9万元（2021年盈利3088.7万元）[136] - 基本每股收益为-0.1699元，同比下降202.2%[137] - 2022年上半年综合收益总额亏损31,569,371.53元[150] - 2021年上半年综合收益总额亏损1,787,511.96元[146] - 2022年上半年综合收益总额为27,638,455.92元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.06%至1.36亿元，主要受收入下降影响[35] - 营业成本同比下降38.1%至1.36亿元（2021年同期：2.19亿元）[134] - 财务费用同比上升7.2%至4609.2万元（2021年同期：4301.3万元）[134] - 利息费用同比上升4.4%至4793.1万元（2021年同期：4589.1万元）[134] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1241万元同比改善146.29%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善146.29%至1241万元，因商品采购支出减少[35] - 筹资活动现金流量净额同比改善234.48%至7129万元，因银行借款增加[35] - 经营活动现金流量净额1241.06万元，同比改善146.3%[138] - 销售商品提供劳务收到现金2.57亿元，同比下降12.2%[138] - 投资活动现金流量净额-2619.58万元，同比改善58.6%[139] - 筹资活动现金流量净额7129.36万元，同比改善234.4%[139] - 取得借款收到现金4.33亿元，同比增长140.7%[139] - 期末现金及现金等价物余额8650.82万元，同比增长35.9%[139] - 母公司经营活动现金流量净额-4190.29万元，同比改善30.8%[140] - 母公司取得投资收益224万元，去年同期为0元[140] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加3.77个百分点至2.37亿元，占总资产5.72%[42] - 短期借款较上年末增加3.04个百分点至4.62亿元[42] - 长期借款较上年末减少1.87个百分点至9.82亿元[43] - 货币资金从年初7821万元增至2.37亿元，增长203%[125] - 应收账款从5.95亿元降至5.51亿元，下降7.4%[125] - 存货从1.38亿元增至1.80亿元，增长30%[125] - 短期借款从3.24亿元增至4.62亿元，增长42%[126] - 应付账款从6.24亿元降至5.17亿元，下降17%[126] - 长期借款从10.24亿元降至9.82亿元，减少4.1%[127] - 未分配利润从1.97亿元降至1.50亿元，下降24%[127] - 母公司货币资金从6593万元增至2.17亿元，增长229%[129] - 母公司其他应收款从5.67亿元增至10.31亿元，增长82%[130] - 母公司短期借款从2.81亿元增至4.40亿元，增长57%[130] - 总负债同比上升34.7%至24.06亿元（2021年末：17.86亿元）[131] - 信用减值损失大幅改善，收益826.3万元（2021年损失4890.2万元）[134] - 营业外收入同比激增224.1%至1626.6万元（2021年同期：501.8万元）[134] - 资本公积从452,518,175.35元增至459,453,333.37元[146][150] - 未分配利润从194,769,487.80元降至145,235,879.08元[146][150] - 归属于母公司所有者权益从864,532,490.61元降至826,360,424.11元[146][150] - 少数股东权益从173,505,537.43元增至175,560,364.94元[146][147] - 所有者权益合计从1,038,038,028.04元降至1,038,305,343.59元[146][147] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为794,791,052.58元[151] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为783,954,077.90元[152] - 2022年上半年未分配利润增加27,638,455.92元[152] - 公司2022年上半年期末未分配利润为113,666,507.55元[151] - 公司2021年上半年期末未分配利润为107,255,917.07元[152] - 公司2022年上半年期末盈余公积为35,827,983.66元[151] - 公司2021年上半年期末盈余公积为31,401,599.46元[152] - 公司2022年上半年期末资本公积为459,453,333.37元[151] - 公司2021年上半年期末资本公积为459,453,333.37元[152] 各业务线表现 - PCCP管材收入同比下降39.43%至1.45亿元，占营业收入比重84.62%[36] - PPP项目施工收入同比大幅增长99.80%至961万元[36] 各地区表现 - 华中片区收入同比下降87.79%至831万元，西北片区下降63.81%至1303万元[36] 子公司表现 - 控股子公司哈尔滨国统报告期营业收入95.48万元，同比下降81.19%[58] - 控股子公司哈尔滨国统报告期净利润-285.52万元，同比下降337.82%[58] - 控股子公司天津河海报告期营业收入306.23万元，净利润-232.29万元[58] - 控股子公司中材九龙江报告期净利润-1,325.13万元[58] - 广东海源营业收入767.6万元，同比增长403.88%，净利润-176.86万元，同比下降72.93%[59] - 天津河海营业收入306.23万元，同比下降59.25%，净利润-232.29万元，同比下降198.39%[59] - 安徽立源营业收入0万元，净利润-354.94万元，同比下降125.09%[59] - 安徽卓良营业收入1285.64万元，同比下降21.38%，净利润113.91万元，同比下降56.32%[59] - 天合鄯石营业收入445.7万元，同比增长100%，净利润-491.17万元，同比增长44.16%[60] - 中材九龙江营业收入0万元，净利润-1325.13万元，同比增长3.57%[61] 募集资金使用 - 2010年非公开发行股票募集资金净额42158.14万元[49] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金42327.20万元[49] - 募集资金累计变更用途30456.64万元，占募集总额72.24%[49] - 尚未使用募集资金435.69万元存放于专用账户[49] - 中山银河管道PCCP技改项目本报告期实现效益-176.86万元[51] - 新疆国统管道股份项目投资进度98.99%，本报告期实现效益-127.76万元[51] - 伊犁国统管道工程项目已于2016年10月达到预定可使用状态[51] - 天津河海PCCP生产线扩建项目累计投入资金6,610.74万元，达到计划进度的98.82%[52] - 四川国统盾构环片生产线技改扩建项目累计投入资金1,102.85万元，完成进度100%[52] - 新疆国统企业技术中心建设项目累计投入资金0元，完成进度0%[52] - 辽宁PCCP生产线建设项目累计投入资金13,488.85万元，完成进度100%[52] - 募集资金承诺投资项目小计累计投入资金42,327.2万元，实现收益-376.95万元[52] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额为435.69万元[53] 投资活动 - 报告期投资额为零元，较上年同期2012万元下降100%[45] - 公司报告期不存在证券投资[46] - 公司报告期不存在衍生品投资[47] 融资和担保 - 公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资总额3000万元人民币，租赁期限24个月[98] - 报告期内公司向中铁融资租赁有限公司支付租赁本金约1563.58万元，利息约82.44万元[98] - 报告期内公司向中远融资租赁有限公司支付租赁本金约975.31万元，利息约104.69万元[98] - 控股子公司安徽卓良向中铁融资租赁有限公司支付租赁本金400万元，利息45.6万元[99] - 公司对子公司安徽卓良提供担保额度1200万元，实际担保金额1200万元[101] - 公司对子公司天山管道提供担保额度800万元，实际担保金额800万元[101] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计5.96亿元[102] - 公司实际担保总额占净资产比例达71.97%[102] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额3.33亿元[102] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不进行现金分红及送转股[5] - 报告期内公司完成注销子公司哈尔滨国统管片有限公司[106] - 股份总数无变动，保持185,843,228股，占比100%[110] - 无限售条件股份数量为185,843,228股，占比100%[110] - 有限售条件股份数量为0股，占比0%[110] - 报告期末普通股股东总数为42,464户[112] - 第一大股东新疆天山建材集团持股56,139,120股，占比30.21%[112] - 股东BARCLAYS BANK PLC报告期内增持381,889股，总持股达530,259股，占比0.29%[112] - 股东王超仙报告期内减持216,255股，总持股降至529,100股，占比0.28%[112] - 股东UBS AG报告期内增持25,978股，总持股达481,639股，占比0.26%[112] - 公司前10名股东中无质押、标记或冻结情况[112] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增69,691,210股[158] - 转增后公司注册资本变更为185,843,228元人民币[158] - 公司营业期限为2001年8月30日至2051年4月1日[158] - 截至2022年6月30日，公司合并财务报表范围内共有17家子公司[159] 诉讼和合规 - 公司涉及未达重大诉讼披露标准的执行中案件4件涉案金额1277.19万元[85] - 公司及子公司作为原告的执行中案件8件涉案金额814.13万元[85] - 子公司已执行完毕案件5件涉案金额491.23万元[85] - 公司作为原告的诉讼中案件4件涉案金额10880.87万元[85] - 公司及子公司作为被告的诉讼中案件3件涉案金额4147.68万元[85] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[80] - 公司报告期未发生违规对外担保[81] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[73] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[73] 技术创新和行业地位 - 公司科技创新项目共计25项其中立项项目15项跨年项目10项[31] - 公司共拥有有效知识产权183项其中发明专利13项实用新型165项软件著作权5项[31] - 新产品新工艺成果鉴定10项[31] - 公司在全国有30多条高端混凝土制品生产线[32] - 生产基地覆盖西北东北西南华南华北华中华东等地区[32] - 公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位[31] - 公司是国内最大的PCCP管道及配件专业制造供应商之一[31] - 公司是行业内唯一拥有国家级企业技术中心的单位[31] - 公司获得中国预应力钢筒混凝土管十强企业称号[31] - 子公司四川国统哈尔滨国统广东海源安徽卓良天津河海均获得高新技术企业称号[31] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨风险，主要原材料为水泥和钢材[63] - 应收账款余额偏高，存在流动性不足风险或坏账风险[64] - 融资规模扩大导致长期偿债能力下降[64] - PPP项目注册资本金及项目贷款只能通过运营期逐步回收，短期资金压力较大[64] 会计政策和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[123] - 公司财务报表编制遵循财政部《企业会计准则》及证监会相关规定[161] - 公司确认自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大风险[162] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[165] - 公司营业周期确定为12个月[166] - 公司采用人民币作为记账本位币[167] - 公司合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[169] - 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益并在丧失控制权时转入当期损益[174] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股净资产份额差额调整资本公积或留存收益[174] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[176] - 处置境外经营时外币报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[177] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本/公允价值计量三类[179] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量[180] - 摊余成本计量金融资产包含应收票据/应收账款/长期应收款等按公允价值初始计量[182] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产（债务工具）包含应收款项融资/其他债权投资[182] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产包含交易性金融资产/衍生金融资产等[183] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[184] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，公司继续确认该金融资产并将所收对价确认为金融负债[185] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[186] - 金融资产减值测试中，若信用风险自初始确认后显著增加则按整个存续期预期信用损失计量损失准备[188] - 逾期超过30日的金融工具通常被视为信用风险显著增加[189] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[193] - 存货可变现净值依据估计售价减至完工成本、销售费用及相关税费计算[193] - 存货盘存采用永续盘存制[194] - 合同资产预期信用损失处理方法与金融资产减值方法一致[196] - 合同取得成本预期可收回时确认为资产，摊销期限不超过一年则计入当期损益[198] - 长期股权投资中共同控制需合营方一致同意决策，重大影响需能参与被投资单位财务经营决策[199] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确认[200] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按购买日确定的合并成本确认[200] - 追加投资实现同一控制下企业合并时需调整原长期股权投资账面价值与新支付对价账面价值之和的差额[200] - 追加投资实现非同一控制下企业合并时按原股权投资账面价值加新增投资成本确认初始投资成本[200] - 支付现金方式取得长期股权投资按实际支付购买价款确认初始投资成本[200] - 同一控制下企业合并支付对价与初始投资成本差额调整资本公积股本溢价[200] - 资本公积股本溢价不足冲减时间调整留存收益[200] - 同一控制下追加投资时股本溢价不足冲减需冲减留存收益[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包含政府补助212万元及应收款项减值准备转回290万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2175.08万元，同比下降33.90%[2] - 营业总收入21,750,824.20元，同比下降33.9%[14] - 归属于上市公司股东的净亏损3848.94万元，同比扩大26.94%[2] - 净利润-38,658,027.02元，亏损同比扩大30.8%[14] - 持续经营净亏损3865.8万元，同比扩大30.8%[15] - 归属于母公司所有者净亏损3848.9万元，同比扩大26.9%[15] - 基本每股收益-0.2071元，同比恶化26.9%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本64,704,715.38元，同比下降4.6%[14] - 研发费用同比下降30.93%，反映研发投入减少[5] - 财务费用24,780,530.40元，同比增长34.7%[14] - 信用减值损失同比增长40.55%，主要因回收欠款冲减坏账准备[5] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额9268.35万元，同比大幅增长233.36%[2] - 经营活动现金流量净额9268.3万元，同比转正（上年同期为-6949.7万元）[18] - 销售商品提供劳务收到现金9620.3万元，同比增长31.6%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金4.02亿元，同比增长133.1%[18] - 购买商品接受劳务支付现金1.03亿元，同比下降28.5%[18] - 支付职工现金2358.3万元，同比增长25.3%[18] - 取得借款收到现金1.2亿元，同比下降28.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额8094.2万元，较期初增长179.3%[19] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长66.43%，主要因收回货款[5] - 货币资金期末余额130,169,083.80元，较年初增长66.4%[11] - 应收账款期末余额494,494,434.33元，较年初下降17.0%[11] - 存货期末余额172,472,884.78元，较年初增长24.8%[12] - 流动资产合计991,769,973.21元，较年初下降1.7%[12] - 短期借款期末余额328,965,304.34元，较年初增长1.5%[12] - 应付票据期末余额422,960,000.00元，较年初增长67.2%[12] - 预付款项较期初增长158.35%，主要因生产备料预付材料款[5] - 总资产40.77亿元，较期初增长1.67%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.36亿元，较期初下降4.40%[2] 其他重要项目 - 营业外支出同比增长5678.71%，主要因无法收回款项确认损失[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.51亿元人民币，同比增长32.03%[18] - 公司2021年营业收入11.51亿元，同比增长32.03%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为859.38万元人民币，同比下降47.73%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为929.41万元人民币，同比下降10.00%[18] - 基本每股收益为0.0462元/股，同比下降47.80%[18] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比下降0.93个百分点[18] - 归属于上市公司股东的净利润859.38万元，同比下降47.73%[38] - 第一季度营业收入3290.65万元，第二季度2.33亿元，第三季度2.77亿元，第四季度6.08亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损3032.07万元，第二季度盈利3178.16万元，第三季度亏损2897.24万元，第四季度盈利3610.52万元[22] - 第四季度营业收入占全年比重约50.3%，达6.08亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度为3551.89万元，环比第三季度-2304.92万元增长254.2%[22] - 公司2021年营业收入创成立以来历史新高[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.34亿元，同比增长47.84%，整体毛利率下降8.68个百分点至18.84%[38] - PCCP产品毛利率为12.53%，同比下降11.01个百分点[38] - 营业成本中建材行业为797.85百万元，同比大增105.46%[42][47] - 营业成本构成中PCCP管材占82.46%，金额770.07百万元[49] - 基建建设营业成本95.12百万元，同比下降50.97%[42][47] - 管理费用1.06亿元，同比增长9.18%[54] - 财务费用8669.05万元，同比下降4.77%[54] - 研发费用1966.57万元，同比增长58.32%[54] - 信用减值损失达4038万元，占利润总额212.49%，主要因本期大额回款冲回坏账[61] 各条业务线表现 - PCCP业务收入占比大幅提升至76.50%，同比增长84.95%[38][39] - 建材行业收入占比79.46%，同比增长79.04%[39] - 公司主营业务聚焦PCCP管道，同时拓展地铁管片、建筑模架等混凝土制品[31] - 公司营业收入分行业中建材行业达914.37百万元，同比增长79.04%[42] - PCCP管材产品营业收入880.40百万元，同比增长84.95%[42] - PCCP管材销售量196.12公里，生产量200.87公里，生产量同比增127.69%[43] - 直营销售模式营业收入1,150.67百万元，同比增长32.03%[42] - 前五名客户合计销售金额726.15百万元，占年度销售总额56.53%[51] - 前五名客户销售额合计7.26亿元，占年度销售总额56.53%[52] - 重大销售合同中引江济淮项目本期确认不含税收入659.76百万元[45] - 公司处于PCCP行业第一集团，具备全国性营销网络和全系列产品生产能力[29] 各地区表现 - 东北片区收入3.58亿元，同比增长102.34%[39] - 华中片区收入2.19亿元，实现从零到有的突破[39] - 东北片区营业收入357.85百万元，同比增长102.34%[42] - 新疆2022年计划实施重点项目370项，总投资2.17万亿元，其中水利项目49项[28] 研发投入 - 研发项目共计53项，申请知识产权51项，获得知识产权51项[33] - 研发投入金额4321.62万元，同比增长17.14%[56] - 研发投入占营业收入比例3.76%，同比下降0.47个百分点[56] - 研发人员数量200人，同比下降2.91%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7702.99万元人民币，同比下降140.71%[18] - 经营活动产生的现金净流量同比下降140.71%[38] - 经营活动现金流量净额第一季度为-6949.70万元，第二季度4268.53万元，第三季度-8861.63万元，第四季度3839.81万元[22] - 经营活动现金流出9.11亿元，同比增长53.98%[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善92.23%，从-4.254亿元增至-0.331亿元，主要因PPP项目款项支付减少[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降140.13%，从1.686亿元盈余转为-0.677亿元净流出，因支付其他与筹资有关的现金增加[59] - 现金及现金等价物净增加额同比下降162.88%，从-0.676亿元恶化至-1.778亿元[59] 资产和负债结构 - 总资产为40.10亿元人民币，同比增长5.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.75亿元人民币，同比增长1.20%[18] - 货币资金占总资产比例下降4.38个百分点，从6.33%降至1.95%，金额减少1.624亿元[63] - 应收账款占总资产比例上升5.14个百分点，从9.71%增至14.85%，金额增加2.262亿元[63] - 短期借款占总资产比例上升5.57个百分点，从2.51%增至8.08%，金额增加2.286亿元[64] - 资产权利受限总额增加1533万元，同比增长45.23%，主要因银行承兑汇票保证金及诉讼冻结款增加[65] - 融资规模不断扩大导致长期偿债能力下降[98] 子公司表现 - 子公司四川国统净利润404.33万元人民币，哈尔滨国统净利润304.64万元人民币[82] - 子公司辽宁渤海净亏损362.63万元人民币，诸城华盛净利润472.65万元人民币[82] - 安徽卓良营业收入3539.5万元同比下降5.01% 净利润-549.24万元同比下降147.89%[83] - 中材九龙江营业收入2242.98万元同比下降83% 净利润-2039.11万元同比下降2592.73%[84] - 安徽立源营业收入4498.6万元同比下降64.32% 净利润325.58万元同比下降71.77%[84] - 四川国统营业收入7212.37万元同比下降7.78% 净利润404.33万元同比下降72.37%[84] - 哈尔滨国统营业收入4526.41万元同比上升56.63% 净利润304.64万元同比下降41.92%[85] - 桐城龙源营业收入5098.35万元同比下降12.67% 净利润-818.77万元同比下降721.32%[85] - 河南淮平营业收入21781.7万元同比上升285.53% 净利润2161.16万元同比上升287.04%[85] 募集资金使用 - 募集资金累计使用4.2327亿元，占募集资金总额72.24%[74] - 承诺投资项目总额为4.361亿元人民币，调整后投资总额为4.402亿元人民币[76][77] - 截至期末累计投入募集资金4.233亿元人民币，整体投资进度为96.2%[76][77] - 新疆国统天津PCCP项目投资进度98.99%，累计投入8,856.73万元人民币[76] - 天津河海PCCP扩建项目投资进度98.82%，累计投入6,610.74万元人民币[76] - 四川国统盾构环片项目实现效益404.33万元人民币，达到预期收益[76] - 中山银河PCCP项目因疫情未达预期收益，仅实现2.37万元人民币[76][77] - 新疆国统辽宁PCCP项目累计投入1.344亿元人民币，投资进度100%[77] - 尚未使用募集资金434.42万元人民币存于专用账户[78] 管理层讨论和指引 - 公司继续深耕以PCCP为主的高端水泥制品市场[90] - 公司加快非主业和非优势业务剥离以优化资产配置[92] - 公司通过股权转让和资本证券化等方式稳妥退出PPP项目[92] - 公司严控两金占用并优化全面预算管理确保资金回笼[92] - 公司2022年积极推进科改示范行动方案全面落地[93] - 公司开展职业经理人试点实行市场化选聘和退出机制[93] - 公司健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[93] - 公司实施超额利润分享等中长期激励政策挂钩经济效益[94] - 公司将通过资产证券化、应收账款保理等金融业务模式拓宽融资渠道[99] - 公司将通过股权转让、资本证券化等方式缩减融资规模，降低资产负债率[99] 风险因素 - 公司面临宏观政策变化可能导致地方政府财政资金不足风险[95] - PCCP行业产能严重过剩面临塑料管等其他管材产品竞争[96] - 公司部分区域性生产基地存在项目不饱和和产能发挥不足情况[96] - 公司产品主要原材料为水泥和钢材，原材料价格上涨将导致营业成本增加[97] - 公司应收账款大幅增加，存在流动性不足风险或坏账风险[98] - PPP业务注册资本金及项目贷款只能通过运营期逐步回收，短期内资金压力较大[98] 公司治理和股东情况 - 公司所有现任董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[112][113] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动，无离任或解聘情况[113] - 公司董事长李鸿杰年龄49岁，教授级高级工程师，现任中国物流集团资产资源管理平台公司筹备组组长[113] - 公司副董事长孙文生年龄47岁，高级工程师，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记[114] - 公司董事姜少波年龄52岁，政工师，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记兼董事长[114] - 公司董事杭宇年龄48岁，高级会计师，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副总经理兼总会计师[115] - 公司董事兼总经理马军民年龄57岁，工程师，兼任新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人[115] - 公司财务总监王出年龄42岁，自2019年1月15日起任职[112] - 公司董事会成员任期均至2022年10月15日[112] - 公司监事会主席沈海涛年龄53岁，自2019年10月16日起任职[112] - 公司董事王相品先生1955年10月出生，博士研究生学历，高级经济师，现已退休[116] - 公司独立董事谷秀娟女士1968年4月出生，博士研究生学历，高级会计师、金融学教授[117] - 公司独立董事马洁先生1962年3月出生，博士研究生学历，教授[118] - 公司独立董事董一鸣先生1972年10月出生，博士研究生学历，律师[119] - 公司监事会主席沈海涛先生1969年10月出生，本科学历，高级工程师[120] - 公司监事张洪维先生1962年12月出生，大专学历，高级会计师[121] - 公司监事帅利丽女士1985年9月出生，本科学历，经济师、政工师[121] - 公司监事张军旺先生1959年1月出生，本科学历，高级经济师，现已退休[122] - 公司职工监事王勇先生1974年12月出生，本科学历，高级工程师[123] - 公司职工监事薛世曾先生1964年7月出生，大专学历，审计师、助理会计师[124] - 公司董事长李鸿杰从公司获得的税前报酬总额为0万元[131] - 公司副董事长孙文生从公司获得的税前报酬总额为38.34万元[131] - 公司总经理马军民兼任新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人[125][127] - 公司财务总监王出曾任中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理[125] - 公司副总经理韩毅曾任新疆国统管道股份有限公司生产部经理[125] - 公司副总经理李伟曾任中铁物总国际招标有限公司西北业务部部长[126] - 公司总工程师刘川曾任子公司四川国统混凝土制品有限公司总工程师兼副总经理[126] - 股东单位新疆天山建材集团董事长姜少波自2017年11月24日起任职[127] - 独立董事谷秀娟同时在盛和资源等4家上市公司担任独立董事[127] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[128] - 公司董事及高管年度薪酬总额为384.45万元[132] - 董事马军民年度薪酬为77.01万元[132] - 职工监事王勇年度薪酬为27.66万元[132] - 职工监事薛世曾年度薪酬为23.22万元[132] - 职工监事王荣年度薪酬为16.28万元[132] - 董事会秘书兼财务总监王出年度薪酬为53.71万元[132] - 副总经理韩毅年度薪酬为45.1万元[132] - 副总经理李伟年度薪酬为25.31万元[132] - 总工程师刘川年度薪酬为44.82万元[132] - 报告期内董事会共召开10次会议[136] - 董事会审计委员会2021年召开4次会议，提出加强内审监督和合规管理建议[139] - 董事会薪酬委员会召开1次会议审议2020年第2-4季度董事监事薪酬议案[140] - 董事会战略委员会召开2次会议，审议注销4家子公司议案[140] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数902人，其中母公司280人，主要子公司622人[142] - 公司员工专业构成为生产人员373人，销售人员37人，技术人员200人，财务人员49人，行政人员243人[142] - 公司员工教育程度为本科及以上160人，大专187人，高中90人，中专及以下465人[143] - 公司劳务外包工时总数553,760小时，支付报酬总额20,548,577.19元[146] - 公司采用岗位浮动工资制，薪酬由岗位工资和考核工资组成[144] - 公司2022年培训计划涵盖高管战略培训、专业技术培训和新员工入职培训[145] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[151] 利润分配 - 公司以18,584,228股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 公司2020年度利润分配方案经股东大会审议通过并于2021年7月9日执行完毕[147] - 公司现金分红总额为1,858,432.28元，占利润分配总额的100%[148] - 公司以总股本185,843,228股为基数，每10股派发现金0.1元（含税）[150] - 公司可分配利润为145,235,879.08元[148] - 公司未进行送红股或资本公积金转增股本[148] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且未进行调整或变更[148] 内部控制 - 公司已制订、修订、执行的制度数量为205个[152] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[157] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[157] - 公司报告期内已完成顺达物流和四川财道子公司的注销程序[153] - 内部控制缺陷财务报告错报重大缺陷标准为超过营业收入1%[158] - 内部控制缺陷财务报告错报重要缺陷标准为超过营业收入0.5%但小于1%[158] - 内部控制缺陷资产管理错报重大缺陷标准为超过资产总额1%[158] - 内部控制缺陷资产管理错报重要缺陷标准为超过资产总额0.5%但小于1%[158] - 财务报告重大缺陷数量为0个[158] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[158] - 直接财产损失重大缺陷标准为人民币1000万元以上[158] - 直接财产损失重要缺陷标准为人民币300万元以上但小于1000万元[158] - 天河投资注册资本从3亿元增资至10亿元未履行审批[161] 关联交易和承诺 - 中国物流集团承诺不从事与公司主营业务构成实质性竞争的业务[173] - 中国物流集团承诺减少并规范与公司之间的关联交易[174] - 中国铁物承诺持续保持与上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[175] - 天山建材集团承诺不从事与公司主营业务相竞争的业务活动[176] - 所有相关承诺均得到严格履行[176] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[177] - 公司报告期无违规对外担保情况[178] 会计政策和准则变更 - 公司执行新租赁准则对2021年1月1日使用权资产影响金额为2,056,277.58元[185] - 公司执行新租赁准则对2021年1月1日租赁负债影响金额为1,043,831.70元[185] - 公司执行新租赁准则对2021年1月1日一年内到期非流动负债影响金额为1,012,445.88元[185] - 2020年12月31日重大经营租赁未支付最低付款额为2,152,380.96元[182][183] - 按增量借款利率4.65%折现后现值为2,056,277.58元[181][182] - 执行《企业会计准则解释第14号》对PPP项目合同追溯调整，影响合并报表在建工程减少约1599.8万元，长期应收款减少约20.14亿元，无形资产增加约1599.8万元，其他非流动资产增加约20.14亿元[187] - 基准利率改革相关会计处理未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[188] - 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理适用范围延长至2022年6月30日，公司对符合条件的租赁合同全部采用简化方法处理[189

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期277,260,106.24元同比增长25.40%[2] - 营业收入年初至报告期末542,769,454.65元同比增长37.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-28,972,394.19元同比下降3,075.96%[2] - 营业收入从上年同期的3.94亿元人民币增长至本期的5.43亿元人民币，增长37.75%[17] - 公司营业利润为亏损2102.65万元人民币，较上年同期亏损2980.03万元人民币有所收窄[17] - 公司净利润为-2184.57万元，较上年同期-2714.75万元亏损收窄19.52%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-2751.15万元，较上年同期-2989.43万元亏损收窄7.97%[18] - 基本每股收益为-0.1480元，较上年同期-0.1609元改善8.02%[18] 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本较去年同期增长53.43%[7] - 本报告期销售费用较去年同期下降61.29%[8] - 营业成本从上年同期的3.02亿元人民币增长至本期的4.63亿元人民币，增长53.40%[17] - 财务费用本期为6080.24万元人民币，上年同期为6636.38万元人民币，下降8.38%[17] - 利息费用本期为6979.95万元人民币，上年同期为6914.66万元人民币，增长0.94%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-115,427,985.70元同比下降49.46%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期-7722.78万元恶化49.45%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.85亿元，较上年同期3.87亿元增长25.28%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.59亿元，较上年同期3.32亿元增长8.25%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8181.04万元，较上年同期-1.78亿元改善54.00%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8472.83万元，较上年同期1.82亿元下降53.42%[22] - 取得借款收到的现金为3.46亿元，较上年同期1.86亿元增长85.80%[21] - 期末现金及现金等价物余额为9423.51万元，较上年同期2.01亿元下降53.20%[22] 资产和负债变化 - 报告期末货币资金较期初下降48.95%[6] - 报告期末存货较期初增长105%[6] - 报告期末短期借款较期初增长240.01%[6] - 报告期末应收票据较期初增长362.61%[6] - 公司总资产从2020年底的38.05亿元人民币增长至2021年9月30日的39.17亿元人民币，增长2.95%[13][14][15][16] - 货币资金从2020年底的2.41亿元人民币减少至2021年9月30日的1.23亿元人民币，下降48.95%[13] - 应收账款从2020年底的3.69亿元人民币增加至2021年9月30日的4.49亿元人民币，增长21.66%[13] - 存货从2020年底的1.59亿元人民币大幅增加至2021年9月30日的3.25亿元人民币，增长104.93%[13] - 短期借款从2020年底的9540万元人民币大幅增加至2021年9月30日的3.24亿元人民币，增长240.01%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.655亿元，同比增长53.56%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为146.09万元，同比扭亏为盈增长105.04%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-317.56万元，同比亏损收窄89.64%[20] - 基本每股收益为0.0079元/股，同比增长103.48%[20] - 加权平均净资产收益率为0.71%，同比提升4.18个百分点[20] - 营业收入2.66亿元，同比增长53.56%[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润146.09万元，同比上升105.04%[35] - 公司营业总收入同比增长53.6%至2.66亿元[133] - 净利润由2020年上半年的亏损2648.12万元转为2021年上半年的盈利351.58万元，实现扭亏为盈[134] - 归属于母公司所有者的净利润从2020年上半年的亏损2898.21万元改善至2021年上半年的盈利146.09万元[134] - 母公司净利润由2020年上半年的亏损1256.57万元转为2021年上半年的盈利3088.69万元[136] - 基本每股收益从2020年上半年的-0.2268元改善至2021年上半年的0.0079元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.19亿元，同比增长69.56%[36] - 整体毛利率17.54%，同比下降7.79个百分点[35] - 销售费用310万元，同比下降48.35%[35][36] - 管理费用4149万元，同比上升29.40%[35][36] - 财务费用4301万元，同比下降4.57%[35][36] - 营业成本同比增长69.6%至2.19亿元，财务费用同比下降4.6%至4301万元[133] - 研发费用同比增长32.1%至563万元，管理费用同比增长29.4%至4149万元[133] - 信用减值损失转回4890万元，同比增加169.1%[133] 业务线表现 - PCCP管材收入2.40亿元，同比增长65.90%，毛利率15.93%[39][40] - 公司新签合同订单3.94亿元，其中PCCP订单3.18亿元[34] - 公司研发项目共计27项，申请专利8项，授权专利20项，取得软件著作权2项[31] - 公司参与制定国家、行业、地方、协会、团体标准共计10项[31] - 公司获得第二十二届中国专利奖优秀奖，为PCCP行业唯一获奖单位[31] - 公司是PCCP质量创新联盟主要发起单位及CCPA副理事长单位[32] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，报告期内未发生重大质量问题[30] - 公司被纳入国企"百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动"入选企业[33] - 公司在全国有30多条高端混凝土制品生产线，覆盖多个区域[33] - 南水北调工程已累计调水400多亿立方米，直接受益人口达1.2亿人[30] 子公司表现 - 子公司安徽卓良实现净利润260.78万元，营业收入1635.29万元[56] - 多家子公司出现亏损，其中安徽立源亏损157.69万元，广东海源亏损102.27万元[56] - 子公司广东海源营业收入152.34万元同比下降84.63% 净利润亏损102.27万元同比上升9.62%[57] - 子公司天津河海营业收入751.42万元同比下降13.46% 净利润亏损77.85万元同比上升74.49%[58] - 子公司安徽卓良营业收入1,635.29万元同比上升2.59% 净利润260.78万元同比下降68.49%[58] - 子公司天合鄯石净利润亏损879.63万元同比下降22.82%[58] - 子公司中材九龙江净利润亏损1,374.20万元同比下降59.27%[58] - 子公司四川国统营业收入2,333.96万元同比下降28.80% 净利润6.91万元同比下降98.63%[59] - 子公司哈尔滨国统营业收入507.50万元同比下降34.42% 净利润亏损65.21万元同比下降165.43%[59] - 子公司桐城龙源营业收入1,693.66万元同比上升613.22% 净利润亏损406.83万元同比下降5,512.86%[59] - 子公司河南淮平营业收入6,808.60万元同比上升100% 净利润425.23万元同比上升100%[60] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2681.17万元，同比改善47.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2681万元，同比改善47.13%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-2681.17万元，较2020年上半年的-5071.23万元亏损收窄47.1%[139][140] - 投资活动产生的现金流量净额为-6326.84万元，较2020年上半年的-1.12亿元亏损收窄43.5%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5301.28万元，去年同期为8467.45万元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.93亿元，较2020年上半年的2.81亿元增长4.4%[139] - 取得借款收到的现金为1.8亿元，相比去年同期的1.362亿元增长32.1%[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.297亿元，同比增长13.6%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为-6057.06万元，去年同期为-3323.08万元[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-2087.57万元，去年同期为-932.34万元[143] - 母公司取得借款收到的现金为1.56亿元，较去年同期5400万元增长188.9%[144] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2493.66万元，同比下降5.7%[144] 资产和负债变化 - 货币资金9228万元，占总资产比例2.42%，较上年末下降3.91个百分点[45] - 短期借款增加至1.654亿元，占总资产比例从2.51%升至4.33%，增长1.82个百分点[46] - 长期借款为9.923亿元，占总资产25.99%，较年初增加688万元[46] - 合同负债减少至7329.59万元，占比从2.89%降至1.92%[46] - 受限资产总额2862.85万元，其中诉讼冻结资产682.72万元较年初大幅增加[47] - 银行承兑汇票保证金2100万元，与年初持平[47] - 保函保证金从年初1201.23万元降为零[47] - 货币资金从2020年末的240,648,608.33元减少至2021年6月30日的92,281,481.44元，减少61.65%[124] - 应收账款从2020年末的369,319,856.72元增加至2021年6月30日的393,963,719.90元，增长6.67%[124] - 存货从2020年末的158,674,679.09元增加至2021年6月30日的279,435,238.77元，增长76.11%[124] - 短期借款从2020年末的95,400,000.00元增加至2021年6月30日的165,416,248.36元，增长73.39%[125] - 应付票据从2020年末的180,258,591.47元增加至2021年6月30日的239,998,524.35元，增长33.14%[125] - 预付款项从2020年末的18,485,662.75元增加至2021年6月30日的44,384,989.25元，增长140.11%[124] - 其他应收款从2020年末的90,358,756.75元减少至2021年6月30日的86,939,858.89元，减少3.78%[124] - 资产总计从2020年末的3,804,568,023.15元增加至2021年6月30日的3,817,756,696.55元，增长0.35%[125] - 货币资金同比减少62.2%至3749万元，应收账款同比增长9.5%至2.36亿元[129] - 存货同比增长58.2%至9450万元，预付款项同比增长99.1%至2474万元[129] - 短期借款同比增长63.8%至1.31亿元，应付票据同比增长33.1%至2.4亿元[130] - 合同负债同比下降48.1%至5631万元，其他应付款同比增长13.9%至7亿元[130][131] - 长期借款同比增长314.8%至4320万元，一年内到期非流动负债同比下降39.6%至1.37亿元[130][131] 项目进展和合同执行 - 某PCCP项目合同总金额1.17亿元，本期确认不含税收入397.76万元，累计进度3.84%[100] - 某PCCP项目（第二项）合同总金额5.48亿元，累计确认不含税收入4.41亿元，进度达92.22%[100] - 引绰济辽项目合同总金额5.11亿元，累计确认不含税收入1.69亿元，进度37.42%[100] - 引江济淮项目合同总金额3.36亿元，累计确认不含税收入1.25亿元，进度42.05%[101] - 胶东半岛项目合同总金额1.11亿元，累计确认不含税收入2998.84万元，进度30.48%[101] - 合肥磨墩水库项目合同总金额1.11亿元，累计确认不含税收入6725.18万元，进度68.48%[101] - 应收账款情况：某PCCP项目期末余额5056.38万元[100]；第二PCCP项目期末余额5577.36万元[100]；引绰济辽项目期末余额3309.74万元[100] - 预收账款情况：引江济淮项目期末预收1204.75万元[101]；胶东半岛项目期末应收1829.80万元[101] 管理层讨论和指引 - 公司面临PPP项目应收账款增加及财务费用大幅上升导致的流动性风险[63] - 公司通过承揽增量业务实现减亏，重点培养项目公司市场增量意识[64] - 公司加强资金计划管控，严控成本，提高资金使用效率[64] - 公司加大应收账款催收力度，对长期逾期款项通过法律和抵债手段清收[64] - 公司积极与金融机构探讨资产证券化和应收账款保理等融资模式[64] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 投资和融资活动 - 报告期投资额2012万元，较上年同期1841万元增长9.29%[48] - 对穆棱国源水务投资2012万元，持股比例60%，累计实际出资3232万元[51] - 报告期融资租赁支付本金16,151,249.97元，利息1,565,560.42元[94] - 公司对子公司哈尔滨国统提供连带责任担保，实际担保金额2,291万元（原担保额度5,000万元）[96] - 报告期末公司实际担保余额合计为56,164万元[98] - 报告期末已审批的担保额度合计为64,700万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为65.10%[98] - 对资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为53,049万元[99] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,200万元[98] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,200万元[98] - 为天合鄯石提供连带责任担保金额32,049万元[98] - 为安徽立源提供连带责任担保金额21,000万元[98] - 为河北国源提供连带责任担保金额1,480万元[98] - 公司报告期不存在委托理财[99] 诉讼和或有事项 - 子公司天河投资因买卖合同纠纷一审判决需支付钢材款2,935,777.94元及利息633,150.65元（截至2017年4月30日），后续利息按月利率2%计算[82] - 未达重大诉讼标准的其他执行中诉讼案件共15件，涉案总金额2,091.24万元[82] - 未达重大诉讼标准的审理中诉讼案件共3件，涉案总金额5,507.12万元[82] 社会责任和扶贫 - 公司就业扶贫共计620人就业，其中吸收解决4人就业[73] - 公司种植西梅1300亩、红枣914亩、无花果186亩、金银花526亩，预计人均增收1000元[74] - 公司流转土地220亩，投资15万元修缮19座温室大棚，累计投入24万元[74] - 公司新盖温室大棚133座，完成小拱棚建设176亩用于种植双膜瓜[74] - 公司向乡中心小学捐赠9337.72元用于教育振兴[74] - 公司帮助村级销售红枣3吨，为村民增收共计3万余元[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为463.65万元，主要包括政府补助88.34万元和其他营业外收入426.33万元[24] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为8.627亿元，较上年度末下降0.21%[20] - 总资产为38.18亿元，较上年度末增长0.35%[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.2%至8.65亿元，未分配利润同比增长1.1%至1.95亿元[127] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2,323,025.63元[150] - 公司通过资本公积转增股本69,691,210.00元[149][150] - 公司上年期末未分配利润为181,843,630.83元[149] - 公司本期期末未分配利润为192,981,975.84元，较上年期末增长约6.1%[147] - 公司归属于母公司所有者权益合计为850,415,473.22元[149] - 公司少数股东权益为165,190,275.81元[149] - 公司所有者权益合计为1,015,605,749.03元[149] - 公司资本公积本期减少69,691,210.00元[149] - 公司股本为116,152,018.00元[149] - 2021年上半年母公司所有者权益总额为811,592,533.82元[155] - 2021年上半年母公司未分配利润为134,894,372.99元[155] - 2021年上半年母公司综合收益总额为27,638,455.92元[152] - 2021年上半年母公司盈余公积为31,401,599.46元[155] - 2021年上半年母公司资本公积为459,453,333.37元[155] - 2020年上半年母公司所有者权益总额为774,345,952.64元[156] - 2020年上半年母公司综合收益总额为-12,565,685.14元[156] - 2020年上半年母公司利润分配为-2,323,025.63元[157] - 2020年上半年母公司资本公积转增股本69,691,210.00元[156] - 2020年上半年母公司未分配利润为98,838,952.23元[156] - 综合收益总额为-1787.51万元，少数股东损益为2054.83万元[146] - 公司本期综合收益总额为负，归属于母公司所有者的部分为-28,982,055.14元，少数股东部分为2,500,861.82元，合计为-26,481,193.32元[149] 公司治理和结构 - 公司总股本1.86亿股，全部为无限售条件人民币普通股[108] - 报告期内完成子公司顺达物流注销登记[104] - 报告期末普通股股东总数为18,999名[110] - 新疆天山建材（集团）有限责任公司持股比例为30.21%，持有56,139,120股普通股[110] - 公司注册资本从3000万元增至5000万元，增幅66.7%[159] - 公司注册资本从5000万元增至6000万元，增幅20%[160] - 公司公开发行2000万股普通股，注册资本增至8000万元，增幅33.3%[160] - 公司以未分配利润转增股本2000万股，注册资本增至1亿元，增幅25%[160] - 公司非公开发行1615.2018万股普通股，注册资本增至1.16亿元，增幅16.2%[161] - 公司以资本公积金转增6969.121万股，注册资本增至1.86亿元，增幅60%[161] - 公司实际控制人变更为中国铁路物资集团有限公司，股权无偿划转比例50.95%[161] - 公司合并财务报表范围包括19家子公司[162] - 公司营业周期为12个月[168] - 公司记账本位币为人民币[169]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。归类后的主题和关键点如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入3290.65万元，同比增长126.03%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损3032.07万元，同比扩大35.61%[7] - 营业总成本为6784.14万元，同比增加42.9%[41] - 净利润为-2954.90万元，同比亏损扩大18.6%[42] - 归属于母公司股东的净利润为-3032.07万元[42] - 基本每股收益为-0.1632元[42] - 母公司营业收入为59.49万元，同比减少54.8%[44] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增加728万元，增幅54.88%[14] - 研发费用增加100万元，增幅76.92%[14] - 营业成本为2313.97万元，同比增加101.3%[41] - 财务费用为1839.65万元，其中利息费用为1824.63万元[41] - 母公司管理费用为950.46万元，同比增加113.4%[44] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出6949.70万元，同比恶化90.93%[7] - 投资活动现金流量净额改善3817万元，增幅44.81%[15] - 筹资活动现金流量净额减少8677万元，降幅86.83%[15] - 经营活动现金流入小计为2.46亿元，同比增加90.6%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7311.34万元，同比减少27.8%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为负6,950万元，同比恶化90.9%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负4,701万元，较上年同期改善44.8%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额1,316万元，同比大幅下降86.8%[50] - 母公司经营活动现金流量净额负1.086亿元，同比恶化189.3%[52] - 母公司投资活动现金流量净额负1,138万元，主要由于新增1,112万元投资支付[52][53] - 母公司筹资活动现金流量净额8,545万元，同比增长108.0%[53] - 母公司取得借款收到的现金1.56亿元，同比增长212.0%[53] - 支付其他与经营活动有关的现金2.42亿元，同比增长201.3%[52] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少1.03亿元，降幅42.96%[14] - 存货增加5471万元，增幅34.48%[14] - 短期借款增加5100万元，增幅53.46%[14] - 公司2021年3月31日货币资金余额137,274,478.38元，较2020年末下降42.9%[31] - 公司2021年3月31日存货余额213,384,388.62元，较2020年末增长34.5%[31] - 合并短期借款从2020年末的9540万元人民币增至1.46亿元人民币，增长53.5%[32][33] - 合并应付账款从2020年末的4.99亿元人民币降至4.24亿元人民币，减少15.0%[32][33] - 合并长期借款从2020年末的9.85亿元人民币增至10.15亿元人民币[33] - 合并未分配利润从2020年末的1.95亿元人民币降至1.64亿元人民币，减少15.6%[34] - 母公司货币资金从2020年末的9927万元人民币降至6463万元人民币，减少34.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额1.034亿元，较期初下降50.0%[50] 主要PPP及工程项目进展 - 龙海市锦江大道PPP项目合同总金额799,866,864.54元，履行进度86.09%，累计确认收入688,568,961.50元[22] - 桐城市地下综合管廊PPP项目合同总金额570,240,151.52元，履行进度72.44%，累计确认收入413,098,289.55元[22] - 某PCCP采购项目合同总金额548,028,138.22元，履行进度85.73%，累计确认收入395,034,903.13元[22] - 引绰济辽工程项目合同总金额511,060,268.00元，履行进度25.02%，累计确认收入113,168,103.53元[22] - 引江济淮工程项目合同总金额335,837,066.00元，履行进度23.62%，累计确认收入70,695,029.05元[22] 募集资金使用情况 - 公司2010年非公开发行股票募集资金净额为人民币421,581,351.42元，发行费用为人民币14,523,134.58元[20] - 公司募集资金实际到位金额为人民币423,021,351.42元，与净额差异1,440,000.00元[20] - 报告期内募集资金以前年度已使用金额为人民币423,272,017.98元，期末余额为人民币4,340,771.58元[20] 其他资产及长期投资变化 - 合并资产总计从2020年末的38.05亿元人民币下降至2021年3月31日的37.16亿元人民币，减少2.3%[32][34] - 合并长期应收款为20.14亿元人民币，与2020年末持平[32] - 合并固定资产从2020年末的5.47亿元人民币略降至5.39亿元人民币[32] - 合并在建工程从2020年末的1617万元人民币增至2985万元人民币，增长84.7%[32] - 母公司长期股权投资从2020年末的11.71亿元人民币增至11.83亿元人民币[37] 审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[54]