募集资金情况 - 公司非公开发行41,259,038股，发行价每股23.51元，募集资金97,000.00万元，净额95,929.24万元[1] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额122,254,812.58元[8] - 2023年度募集资金总额95929.24万元，本年度投入15821.01万元，累计投入79605.99万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入63,784.98万元，利息收入净额2,313.70万元[4] - 本期项目投入15,821.01万元，利息收入净额588.53万元[4] - 截至期末累计项目投入79,605.99万元，利息收入净额2,902.23万元[4] - 2023年度用闲置募集资金现金管理，3个产品共收益2,082,509.60元[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理到期产品累计收益208.25万元[13] 资金使用与结余 - 应结余募集资金19,225.48万元，实际结余12,225.48万元，差异7,000.00万元[4] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金843.20万元[10] - 截至2023年4月12日，公司归还补充流动资金的募集资金7,500.00万元[10] - 截至2023年12月31日，公司使用7,000.00万元闲置募集资金补充流动资金[10] 项目投资进度 - “全自动红外测温仪扩建项目”承诺投资9374.14万元，截至2023年9月30日实际投入5444.62万元，节余3929.52万元用于光电吊舱项目[13] - “全自动红外测温仪扩建项目”投资进度100%，于2023年9月30日达预定可使用状态[21] - “年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”承诺投资22650.49万元，累计投入13011.56万元，投资进度57.44%，延期至2024年12月31日[22] - “研发及实验中心建设项目”承诺投资14521.42万元，累计投入9801.17万元，投资进度72.87%[22] - “光电吊舱开发及产业化项目”承诺投资25753.95万元，调整后29683.47万元，累计投入26648.64万元，投资进度89.78%，延期至2024年12月31日[22] - “补充流动资金”项目投资24700万元，投资进度100%[22] - 全部项目累计投资进度82.98%[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[1] - 续聘议案待2023年度股东大会审议通过生效[13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1][2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2] - 天健上年末职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用105万元[9]

业绩总结 - 2023年度资产报废处置及计提减值准备合计6889.77万元，占净利润绝对值23.57%[1] - 固定资产处置损失12.79万元[3][5][6] - 资产减值损失3481.72万元，含存货等减值[3][5] - 信用减值损失3395.26万元，含应收坏账损失[4][5] 其他新策略 - 淘汰老旧资产优化结构[5] - 对长期资产、存货、应收账款等减值测试[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 合并报表利润总额错报＜3%为一般缺陷[10][12] - 3%≤错报＜5%为重要缺陷[10][12] - 错报金额≥5%为重大缺陷[10][12] 内控情况 - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 制度建设 - 建立货币资金、筹资、实物资产等管理制度[5][6][7] - 制定销售政策，实行催款回笼责任制[8] - 建立对外投资决策程序和重大投资决策责任制度[8] 审计设置 - 设置专门内部审计部门，审计负责人向董事会负责并报告工作[10]

业绩总结 - 2023年全年营业收入25455.01万元，净利润 -29227.83万元，每股收益 -0.49元/股[3] - 2023年度以593666987股为基数，每10股派现0.50元（含税）[7] 公司决策 - 多项议案以3票同意通过[2][3][6][7][8][9][11][13][14] - 2024年度监事薪酬方案提交2023年度股东大会审议[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 使用部分闲置募集资金补充流动资金[11] - “研发及实验中心建设项目”结项，节余资金用于光电吊舱项目[12] - 两项目延期至2024年12月31日[12] - 公司进行会计政策变更[14]

财报与业绩说明会 - 公司2023年度报告于2024年4月27日披露[1] - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可通过网址或小程序码参与[1] 出席人员 - 董事长、总经理庞惠民等出席业绩说明会[1]

薪酬方案概况 - 2024年度董监高薪酬方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1] - 方案期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按实际岗位领薪，不领津贴[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 高级管理人员按薪酬制度领薪金[2] 发放方式 - 薪金及津贴按月发放，离任人员按实际任期计算[3] 生效条件 - 高级管理人员方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[4]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票41,259,038股，发行价每股23.51元，募资969,999,983.38元，净额959,292,436.21元[3][4] 项目投入 - 截至2023年12月31日，全自动红外测温仪扩建项目结项，余3,929.52万元投光电吊舱项目[5] - 截至2023年12月31日，年产30万只红外温度成像传感器项目累计投入13,011.56万元，余额9,638.93万元[8] - 截至2023年12月31日，研发及实验中心项目累计投入9,801.17万元，余额3,649.49万元[8] - 截至2023年12月31日，光电吊舱项目累计投入26,648.64万元，余额3,034.83万元[8] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目累计投入24,700.00万元，余额0.00万元[8] 资金余额 - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户合计余额122,254,812.58元[9] - 截至2023年12月31日，公司用7,000.00万元闲置募集资金补流[10] 项目调整 - 截至2024年3月31日，研发及实验中心项目节余3,634.94万元用于光电吊舱项目[11][12][13] - 年产30万只红外温度成像传感器和光电吊舱项目延期至2024年12月31日[2][14] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项、资金使用及延期议案[18][19] - 保荐机构对部分募投项目结项、资金使用及延期事项无异议[20]

业绩总结 - 2023年营业收入25,455.01万元，同比降36.49%[2] - 2023年营业利润-30,890.92万元，同比降50.43%[2] - 2023年扣非净利润-30,192.28万元，同比降81.02%[2] 未来展望 - 2024年业务结构与2023年保持稳定，装备产品有望恢复，民品市场预计增长[9] 新产品和新技术研发 - 2024年深挖红外产品在新兴领域应用和市场潜力[10] - 以“十四五”元器件专项为契机，提高红外热成像芯片研发和产业化能力[12] 其他新策略 - 2024年确保已有型号产品订单批产，保障在研型号任务，加大装备科研投入[11] - 以4个建设项目为重点，推进产能提升和新产业培育[13] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，完成45项议案审批[3] - 2023年召集并组织3次股东大会，18项议案全部通过[6] - 董事会下设四个专门委员会，2023年度各委员会履职[7] - 2023年独立董事忠实勤勉履职，保障董事会决策[7] 投资者关系 - 2023年重视投资者关系，多渠道加强沟通[8]

业绩相关 - 2023年度公司未发生关联交易[5] - 报告期内公司募集资金管理等程序符合规定[6] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，含报告、回购、选举等[2][3] 未来展望 - 2024年监事会强化监督检查，推动公司治理提升[7]