浙江大立科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018-061 浙江大立科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 浙江大立科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江大立科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 880,714.06 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,855,590.77 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称大立科技，代码002214，上市于深圳证券交易所[14] - 公司主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器、红外热像仪及以热成像技术为核心的光电系统和巡检机器人等[26] - 公司具有批产非制冷红外焦平面探测器的能力，形成35um/25um/17um/15um等系列型谱产品产业化能力[26] - 公司具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位，军品应用涵盖陆、海、空、火箭军及武警部队[26][33] - “大立科技”品牌在红外产品及相关领域认知度和知名度较高，民用市场产品销量和销售收入领先[32] - 公司注册资本458,666,666.00元，股份总数458,666,666股，每股面值1元[159] - 公司有限售条件的流通股份A股101,345,265股，无限售条件的流通股份A股357,321,401股[159] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[165] - 公司采用人民币为记账本位币[166] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入153,805,918.76元，上年同期150,711,448.17元，同比增长2.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,774,224.88元，上年同期17,266,207.64元，同比增长20.32%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,369,039.26元，上年同期6,210,877.60元，同比增长115.25%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,089,765.62元，上年同期8,358,225.71元，同比减少388.22%[18] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.04元/股，同比增长25.00%[18] - 本报告期末总资产1,428,041,739.52元，上年度末1,427,459,553.76元，同比增长0.04%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,004,704,816.41元，上年度末995,397,258.18元，同比增长0.94%[18] - 报告期内公司实现营业收入15380.59万元，同比增长2.05%；营业利润2188.16万元，同比增长324.68%；利润总额2277.18万元，同比增长25.40%；归母净利润2077.42万元，同比增长20.32%；扣非净利润1336.90万元，较上年同期增加715.81万元[39] - 报告期研发投入2277.50万元，占公司营业收入的14.81%[40] - 营业成本6571.13万元，同比降低8.70%；销售费用1632.82万元，同比降低1.18%；管理费用4881.53万元，同比增长1.57%；财务费用473.36万元，同比增长31.00%；所得税费用184.91万元，同比增长73.83%[46] - 研发投入2277.50万元，同比减少12.45%[46] - 经营活动现金流净额-2408.98万元，同比降低388.22%；投资活动现金流净额1404.73万元，同比降低166.15%；筹资活动现金流净额-2684.09万元，同比降低159.75%；现金及现金等价物净增加额-3615.07万元，同比降低212.52%[46] - 资产减值5,902,136.02元，占利润总额比例25.92%；营业外收入891,105.31元，占利润总额比例3.91%；营业外支出924.00元，占利润总额比例0.00%[50] - 本报告期末货币资金67,916,846.85元，占总资产比4.76%，上年同期末占比9.03%，比重降4.27%；在建工程190,372,945.77元，占总资产比13.33%，上年同期末占比10.94%，比重增2.39%[51] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为2694.05万元至3502.27万元，2017年1 - 9月该净利润为2694.05万元[68] - 2018年6月30日货币资金期末余额为67,916,846.85元，期初余额为134,077,374.38元[124] - 2018年6月30日应收票据期末余额为49,058,000.00元，期初余额为48,556,360.00元[124] - 2018年6月30日应收账款期末余额为434,603,999.20元，期初余额为402,867,214.27元[124] - 2018年6月30日预付款项期末余额为37,802,481.17元，期初余额为22,164,217.74元[124] - 2018年6月30日应收利息期末余额为585,260.27元，期初余额为132,493.15元[124] - 2018年6月30日存货期末余额为386,482,529.99元，期初余额为381,033,897.00元[124] - 公司期末流动资产合计11.06亿元，期初为11.10亿元，略有下降[125] - 期末非流动资产合计3.22亿元，期初为3.17亿元，有所上升[125] - 期末资产总计14.28亿元，期初为14.27亿元，基本持平[125] - 期末流动负债合计3.47亿元，期初为3.47亿元，变化不大[126] - 期末非流动负债合计0.76亿元，期初为0.84亿元，有所减少[126] - 期末负债合计4.22亿元，期初为4.31亿元，有所下降[126] - 期末所有者权益合计10.06亿元，期初为9.96亿元，有所增加[127] - 母公司期末流动资产合计11.02亿元，期初为11.07亿元，略有下降[129] - 母公司期末非流动资产合计3.26亿元，期初为3.21亿元，有所上升[130] - 母公司期末资产总计14.28亿元，期初为14.28亿元，基本持平[130] - 公司2018年上半年营业总收入为153,805,918.76元，上年同期为150,711,448.17元[134] - 2018年上半年营业总成本为143,226,379.41元，上年同期为150,221,930.90元[134] - 2018年上半年营业利润为21,881,633.60元，上年同期为5,152,554.39元[134] - 2018年上半年利润总额为22,771,814.91元，上年同期为18,158,825.02元[134] - 2018年上半年净利润为20,922,716.04元，上年同期为17,095,106.73元[134] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为20,774,224.88元，上年同期为17,266,207.64元[135] - 少数股东损益2018年上半年为148,491.16元，上年同期为 - 171,100.91元[135] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.04元[135] - 母公司2018年上半年营业收入为152,520,847.56元，上年同期为150,519,448.18元[138] - 经营活动产生的现金流量中，2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为122,799,435.69元，上年同期为101,855,340.48元[141] - 经营活动现金流入小计本期为132,085,897.63元，上期为126,275,546.73元，同比增长4.60%[142] - 经营活动现金流出小计本期为156,175,663.25元，上期为117,917,321.02元，同比增长32.44%[142] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,089,765.62元，上期为8,358,225.71元，同比下降388.05%[142] - 投资活动现金流入小计本期为32,464,429.86元，上期为342,935.63元，同比增长9349.22%[142] - 投资活动现金流出小计本期为18,417,143.33元，上期为21,579,445.62元，同比下降14.65%[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14,047,286.53元，上期为 - 21,236,509.99元，同比增长166.14%[143] - 筹资活动现金流入小计本期为155,081,227.02元，上期为100,000,000.00元，同比增长55.08%[143] - 筹资活动现金流出小计本期为181,922,106.92元，上期为55,076,295.89元，同比增长230.31%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,840,879.90元，上期为44,923,704.11元，同比下降159.74%[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,150,718.34元，上期为32,127,295.36元，同比下降212.52%[143] - 公司对所有者（或股东）的分配为-11466666.65元[150][152][156] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益中股本为458666666.00元，资本公积为198165691.26元，盈余公积为44555838.56元，未分配利润为275315100.73元[152] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中未分配利润为5799540.99元，少数股东权益为-171100.91元，所有者权益合计为5628440.08元[152] - 公司本期综合收益总额中未分配利润为17266207.64元，少数股东权益为-171100.91元，所有者权益合计为17095106.73元[152] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益中股本为458666666.00元，资本公积为198165691.26元，盈余公积为44555838.56元，未分配利润为281114641.72元，少数股东权益为803444.01元，所有者权益合计为983306281.55元[153] - 公司母公司本年期初所有者权益中股本为458666666.00元，资本公积为198165691.26元，盈余公积为47605466.20元，未分配利润为292525851.40元，所有者权益合计为996963674.86元[154] - 公司母公司本期所有者权益增减变动金额为9195664.19元[154] - 公司母公司本期综合收益总额为20662330.84元[154] - 公司母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-11466666.65元[156] - 公司母公司本期期末所有者权益中股本为458666666.00元，资本公积为198165691.26元，盈余公积为47605466.20元，未分配利润为301721515.59元，所有者权益合计为1006159339.05元[156] - 公司上年期末所有者权益合计为977,934,065.10元，本年期初余额相同，本期期末余额为984,128,134.88元[157][158] - 公司本期未分配利润增减变动金额为6,194,069.78元，综合收益总额为17,660,736.43元，利润分配金额为 - 11,466,666.65元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入15230.34万元，占比99.02%，同比增长2.75%；其他业务收入150.25万元，占比0.98%，同比降低39.59%[47] - 红外热像仪产品收入15067.84万元，占比97.97%，同比增长3.75%；其他产品收入162.50万元，占比1.06%，同比降低45.69%；其他业务收入150.25万元，占比0.97%，同比降低39.59%[47] - 境内收入13164.51万元，占比85.59%，同比降低5.35%；境外收入2216.08万元，占比14.41%，同比增长90.73%[47] - 计算机、通信和其他电子设备

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53043428.08元，较上年同期增长8.91%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2054144.48元，较上年同期增长18.21%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -946643.08元，较上年同期增长62.31%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 -3107065.02元，较上年同期减少125.44%[8] - 报告期末总资产1355974995.43元，较上年度末减少5.01%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产997451402.66元，较上年度末增长0.21%[8] - 货币资金期末数比期初数减少5101.54万元、减少38.05%，因发放年终奖及偿还借款[16] - 营业收入本期数比上年同期增加434.08万元，增长8.91%，因交付产品略有增加[16] - 财务费用本期数比上年同期增加87.27万元，增长52.81%[17] - 资产减值损失本期数比上年同期减少437.39万元[17] - 投资收益本报告期发生数为89.26万元[17] - 其他收益本报告期发生数为667.15万元[17] - 营业外收入本报告期发生数为0.34万元，比上期发生数减少99.96%[17] - 营业外支出本报告期发生数为0.09万元，比上期发生数减少75.53%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少1532.05万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加552.71万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少4125.52万元[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[26] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1726.62万元至2244.61万元[26] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1726.62万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45124，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 庞惠民持股比例29.10%，持股数量133465904股[12] - 2015年第一期员工持股计划合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%[21] 业务线经营业绩预期 - 公司红外热像仪业务稳健增长，预计2018年1 - 6月经营业绩较上年同期变动区间0% - 30%[26] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 调研情况 - 2018年1月9日公司接受机构实地调研，有关情况详见2018年1月11日深圳证券交易所互动易平台《2018年1月9投资者关系活动记录表》[30]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以458666666为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015 - 2017年以总股本458,666,666股为基数，每10股派发现金股利0.25元含税[95][96][97] - 2017年现金分红金额11,466,666.65元，占净利润比率38.02%[96] - 2016年现金分红金额11,466,666.65元，占净利润比率34.63%[96] - 2015年现金分红金额11,466,666.65元，占净利润比率35.34%[96] - 2017年利润分配预案现金分红总额11,466,666.65元，占利润分配总额比例100%[97] 年度财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为301,518,066.32元，较2016年的339,408,204.42元减少11.16%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为30,160,628.28元，较2016年的33,108,662.44元减少8.90%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,856,219.28元，较2016年的 - 7,913,448.40元增长199.28%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为22,533,785.46元，较2016年的35,490,046.75元减少36.51%[17] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2016年持平[17] - 2017年加权平均净资产收益率为3.06%，较2016年的3.43%减少0.37%[18] - 2017年末总资产为1,427,459,553.76元，较2016年末的1,249,674,560.38元增长14.23%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为995,397,258.18元，较2016年末的976,703,296.55元增长1.91%[18] - 2017年实现营业收入30151.81万元，较上年同期减少3789.01万元，同比减少11.16%[40] - 2017年营业利润3329.87万元，较上年同期增加5983.81万元[40] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3016.06万元，较上年同期减少294.81万元，同比减少8.90%[40] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润785.62万元，较上年同期增加1576.96万元[40] - 2017年研发投入5111.01万元，占公司营业收入的16.95%[42] - 2017年营业收入3.02亿元，同比下降11.16%，计算机、通信和其他电子设备制造业占比99.06%，红外热像仪产品占比81.07%[49] - 2017年营业成本1.40亿元，计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率53.09%，红外热像仪产品毛利率50.72%[52] - 2017年销售费用4343.77万元，同比增长4.69%，因加大市场拓展力度[59] - 2017年管理费用9405.12万元，同比下降24.94%，因上年研发投入较大[59] - 2017年财务费用1042.59万元，同比下降14.03%，因上年债券到期偿付[59] - 2017年研发费用5111.01万元，较上年减少3051.31万元，同比下降37.38%[61] - 2017年研发人员227人，较2016年增加4.13%；研发人员占比40.18%，较2016年增加0.03%[61] - 2017年经营活动现金流量净额2253.38万元，较上年减少36.51%，主要因销售商品收回现金减少[63][64] - 2017年投资活动现金流量净额 - 15407.84万元，较上年减少222.83%，因有未到期投资保本型现金理财产品[64] - 2017年筹资活动现金流量净额14793.31万元，较上年增加177.35%，因适度增加银行借款[64] - 2017年投资收益37.22万元，占利润总额1.12%；公允价值变动损益23.93万元，占0.72%；资产减值1676.02万元，占50.36%[66] - 2017年末货币资金13407.74万元，占总资产9.39%，较2016年末增加2.34%，因增加银行借款[69] - 2017年末在建工程18561.54万元，占总资产13.00%，较2016年末增加2.51%，因“红外热像仪建设项目”投资[69] - 2017年末短期借款25000万元，占总资产17.51%，较2016年末增加5.51%；长期借款6000万元，占4.20%，2016年末为0[69] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2017年各季度营业收入分别为4870.26万元、10200.88万元、7828.10万元、7252.56万元[22] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为173.76万元、1552.86万元、967.43万元、322.02万元[22] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 251.17万元、872.26万元、597.80万元、 - 433.27万元[22] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1221.34万元、 - 385.52万元、 - 2635.18万元、4052.73万元[22] 非经常性损益情况 - 公司2017 - 2015年非经常性损益合计分别为2230.44万元、4102.21万元、1792.30万元[24] 在建工程情况 - 公司在建工程期末余额较期初增加5455.65万元，增长41.63%，因“红外热像仪建设项目”投资建设所致[29] 公司业务概况 - 公司主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器、红外热像仪及以热成像技术为核心的光电系统和巡检机器人等[27] - 公司是国内少数拥有全产业链完整的高新技术企业，是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一[27] - 公司具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位[34] - 公司已与军品业内多家总体单位建立长期稳定合作关系，承担多项重点军品研制和批生产任务[35] 公司荣誉与项目进展 - 2017年12月，公司位列浙江省第一批军民融合示范企业名单第一位[27] - 2017年公司“十二五”“核高基”专项通过验收，“十三五”新申请“核高基”专项获批复，“1024×1024非制冷红外焦平面探测器”项目入选工信部推荐目录[32] 中标项目情况 - 2016年末新产品“变电站智能巡检机器人”首次中标国家电网项目，合同总金额为1894.05万元[43] - 2017年6月再次中标国家电网项目，合同总金额为3260.40万元[43] 税收与收益情况 - 本期公司将增值税超税负返还1380.48万元计入“其他收益”[41] - 公司按15%的税率计缴企业所得税，自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策[90] 产品销售与库存情况 - 2017年红外产品销售量7429台，同比增长23.73%，生产量9173台，同比增长45.00%，库存量3685台，同比增长89.85%[53] - 2017年巡检机器人销售量66台，生产量47台，同比增长104.35%，库存量4台，同比下降82.61%[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.46亿元，占年度销售总额比例48.56%[57] - 前五名供应商合计采购金额3495.45万元，占年度采购总额比例33.61%[58] 公司发展计划 - 计划2018年内完成产业化基地（二期厂房）建设，为2019年项目投产做准备[46] - 公司计划2018年内完成产业化基地（二期厂房）建设，为2019年项目投产做准备[86] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金42493.4万元，累计使用23433.34万元，尚未使用1679.28万元[73] - 承诺投资项目总额44000万元，本报告期投入2064.87万元，截至期末累计投入23433.34万元[78] - 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资10789万元，截至2017年底完成37.05%，即3997.2万元[78] - 红外热像仪建设项目承诺投资24211万元，截至2017年底完成43.10%，即10436.14万元[78] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，截至2017年底完成100%，即9000万元[78] - 2016年划出20000万元闲置募集资金补充流动资金，2017年8月11日归还[78] - 2017年划出15000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2017年底剩余9000万元未归还[78][79] 闲置募集资金理财情况 - 2017年9月公司决议用不超1.8亿元闲置募集资金买保本型理财产品[79] - 2017年9月18日，用3000万元买结构性存款产品，收益率1.55%-4.35%/年[79] - 2017年9月19日，用4000万元买保本型理财产品，收益率4.35%/年[79] - 2017年9月20日，用4000万元买保本型理财产品，收益率4.50%/年[79] - 报告期内委托理财，银行理财产品募集资金发生额11,000万元，未到期余额7,000万元；券商理财产品募集资金发生额4,000万元，未到期余额4,000万元，合计发生额15,000万元，未到期余额11,000万元[123] 公司风险因素 - 公司制冷型红外焦平面探测器采购仍主要依赖国外进口[87] - 公司应收账款占流动资产比例较高，存在进一步增加可能[87] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占所持总数比例不超50%[98] 同业竞争承诺 - 公司控股股东、实际控制人庞惠民作出避免同业竞争承诺，该承诺自2006年12月31日起长期有效且仍在严格履行中[99] 会计准则执行情况 - 公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》[103] - 公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将相关利得和损失变更列报于“资产处置收益”[103] 会计师事务所情况 - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万元，审计服务连续年限17年[106] - 境内会计师事务所注册会计师方国华审计服务连续年限2年，李江东审计服务连续年限3年[106] 员工持股计划情况 - 公司于2015年通过《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要[110] - 2015年第一期员工持股计划持有公司股票6,220,040股，约占总股本1.36%，成交均价11.09元/股，锁定期自2016年1月25日起12个月，存续期延长至2018年10月15日[111][132] 股东大会情况 - 报告期内共召开3次股东大会[126] - 2016年度股东大会投资者参与比例为32.47%，召开日期为2017年04月21日[180] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.04%，召开日期为2017年09月12日[180] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.18%，召开日期为2017年11月10日[180] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量103,326,454股，比例22.53%，变动后数量104,076,852股，比例22.69%[136] - 无限售条件股份变动前数量355,340,212股，比例77.47%，变动后数量354,589,814股，比例77.31%[136] - 股份总数变动前后均为458,666,666股，比例100.00%[136] - 2017年11月起刘晓松先生离职，截至报告期末其持有的540,000股股票处于锁定期[136] 关联交易与重大合同情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来、其他重大关联交易[112][113][114][115][116] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、委托贷款、其他重大合同情况[117][118][119][120][121][124] 精准扶贫情况

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14.15亿元，较上年度末增长13.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.92亿元，较上年度末增长1.58%[8] - 本报告期营业收入7828.1万元，较上年同期增长6.75%；年初至报告期末营业收入2.29亿元，较上年同期减少13.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润967.43万元，较上年同期减少18.13%；年初至报告期末净利润2694.05万元，较上年同期减少6.57%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2635.18万元，较上年同期减少181.02%；年初至报告期末净额 -1799.35万元，较上年同期减少161.43%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1475.16万元[9] - 增值税超税负返还1139.9万元被界定为经常性损益项目[10] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至15.00%[24] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2814.24万元至3807.5万元[24] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为3310.87万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38660户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中庞惠民持股比例29.10%，持股数量1.33亿股，其中质押6697.4万股[12] - “中国中投－杭州银行－金中投大立1号集合资产管理计划”筹集资金总额7260万元，庞惠民持有该计划进取级150万元[13] 资产项目变化 - 应收票据期末数较期初减少2388.52万元，降幅74.16%[16] - 预付款项期末数较期初增加858.22万元，增幅41.56%[16] - 其他流动资产期末数较期初增加8374.95万元，增幅404.59%[16] 员工持股计划情况 - 2015年第一期员工持股计划完成股票购买，持有6220040股，占总股本1.36%，成交均价11.09元/股[19] - 2015年第一期员工持股计划存续期延长至2018年10月15日[20][21] 费用及现金流变化 - 财务费用本期数较上年同期减少436.49万元，降幅40.65%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年减少4728.65万元[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入150,711,448.17元，上年同期191,635,913.84元，同比减少21.36%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,266,207.64元，上年同期17,018,568.49元，同比增加1.46%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,210,877.60元，上年同期8,206,652.23元，同比减少24.32%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,358,225.71元，上年同期 -3,233,187.43元，同比增长358.51%[19] - 本报告期末总资产1,330,836,986.32元，上年度末1,249,674,560.38元，同比增加6.49%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产982,502,837.54元，上年度末976,703,296.55元，同比增加0.59%[19] - 2017年1-6月公司实现营业收入1.51亿元，较上年同期减少4092.45万元，同比减少21.36%[39] - 2017年1-6月公司营业利润515.26万元，较上年同期增长195.66万元，同比增长61.22%[39] - 2017年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润1726.62万元，较上年同期增加24.76万元，同比增长1.46%[39] - 2017年上半年营业成本7197.67万元，较上年同期减少33.23%[43] - 2017年上半年销售费用1652.26万元，较上年同期减少3.73%[43] - 2017年上半年研发投入2601.46万元，较上年同期减少16.02%[43] - 资产减值825.31万元，占利润总额比例45.45%，因计提坏账及存货跌价准备[50] - 营业外收入1301.03万元，占利润总额比例71.65%，主要为政府补助[50] - 截止2017年6月30日，递延收益期末余额为2520.04万元[50] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为2450.95万元至3315.99万元，2016年1 - 9月为2883.47万元[68] - 期末货币资金为120,231,838.95元，期初为88,097,183.59元[120] - 期末应收账款为417,593,511.49元，期初为359,205,146.52元[120] - 期末存货为403,689,973.67元，期初为436,774,633.67元[120] - 期末流动资产合计1,055,389,088.31元，期初为984,008,280.01元[121] - 期末资产总计1,330,836,986.32元，期初为1,249,674,560.38元[121] - 期末短期借款为210,000,000.00元，期初为150,000,000.00元[121] - 期末流动负债合计320,443,626.27元，期初为247,177,377.31元[122] - 期末负债合计347,530,704.77元，期初为271,996,718.91元[122] - 公司资产总计期末余额为13.32亿元，期初余额为12.50亿元，期末较期初增长6.65%[125,126] - 公司负债合计期末余额为3.48亿元，期初余额为2.72亿元，期末较期初增长27.86%[125,126] - 公司所有者权益合计期末余额为9.84亿元，期初余额为9.78亿元，期末较期初增长0.63%[125,126] - 公司营业总收入期末为1.51亿元，期初为1.92亿元，期末较期初下降21.35%[129] - 公司营业总成本期末为1.50亿元，期初为1.90亿元，期末较期初下降21.00%[129] - 公司营业利润期末为515.26万元，期初为319.59万元，期末较期初增长61.23%[129] - 公司利润总额期末为1815.88万元，期初为1801.28万元，期末较期初增长0.81%[130] - 公司净利润期末为1709.51万元，期初为1695.53万元，期末较期初增长0.82%[130] - 公司货币资金期末余额为1.18亿元，期初余额为0.86亿元，期末较期初增长38.34%[124] - 公司短期借款期末余额为2.10亿元，期初余额为1.50亿元，期末较期初增长40.00%[125] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元[131][133] - 本期营业收入150,519,448.18元，上期191,587,962.67元[132] - 本期营业利润5,718,184.09元，上期3,506,689.20元[132] - 本期利润总额18,724,454.72元，上期18,223,630.24元[132] - 本期净利润17,660,736.43元，上期17,166,117.91元[133] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,358,225.71元，上期为 - 3,233,187.43元[136] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,236,509.99元，上期为 - 10,079,445.41元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,923,704.11元，上期为 - 26,309,616.80元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为32,127,295.36元，上期为 - 39,565,444.28元[138] - 期末现金及现金等价物余额本期为119,929,278.95元，上期为78,577,057.98元[138] - 投资活动现金流出小计本期为21,579,445.62元，上期为202,906,828.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,275,309.40元，上期为 - 10,063,965.41元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为170,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为55,076,295.89元，上期为196,309,616.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为44,923,704.11元，上期为 - 26,309,616.80元[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为81,875.53元，上期为56,805.36元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为32,814,831.59元，上期为 - 38,919,384.22元；期初现金及现金等价物余额本期为85,306,473.65元，上期为114,231,266.00元；期末现金及现金等价物余额本期为118,121,305.24元，上期为75,311,881.78元[141] - 本期归属于母公司所有者权益中股本期初和期末均为458,666,666.00元，资本公积期初为198,165,691.26元，期末为198,165,691.26元，未分配利润期初为275,315,100.73元，期末为281,114,641.72元[144][145] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为17,095,106.73元，利润分配为 - 11,466,666.65元[144] - 上期归属于母公司所有者权益中股本为458,666,666.00元，资本公积为198,165,691.26元，未分配利润期初为257,045,326.32元，期末为262,597,228.16元[146][148] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为16,955,333.03元，利润分配为 - 11,466,666.65元[147] - 本期取得借款收到的现金为100,000,000.00元，上期为170,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为40,000,000.00元，上期为170,000,000.00元[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为15,076,295.89元，上期为26,309,616.80元[141] - 公司2017年上半年所有者权益合计期初余额为977,934,065.10元，期末余额为984,128,134.88元，增加6,194,069.78元[150][151] - 公司2017年上半年综合收益总额为17,660,736.43元[150] - 公司2017年上半年利润分配金额为 - 11,466,666.65元[151] - 公司上期所有者权益合计期初余额为955,678,517.93元，期末余额为961,377,969.19元，增加5,699,451.26元[153][154] - 公司上期综合收益总额为17,166,117.91元[153] - 公司上期利润分配金额为 - 11,466,666.65元[153][154] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益98,287.19元[23] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免303,618.96元[23] - 计入当期损益的政府补助12,604,363.10元[23] 业务线相关情况 - 公司主要从事红外热像仪系列产品的研发、生产和销售，产品应用于多行业[26] - 公司新产品“变电站智能巡检机器人”2017年6月获采购合同，金额3260.40万元，下半年陆续交付[27] - 公司新产品“变电站智能巡检机器人”于2017年6月再次获采购合同，金额为3260.40万元，将下半年交付[40] 公司资产情况 - 公司股权资产、固定资产、无形资产、在建工程未发生重大变化[28][29] - 受限资产期末账面价值合计57075751.75元，包括货币资金302560元、投资性房地产3741523.61元、固定资产41141122.15元、无形资产11890545.99元[54] 科研成果与核心竞争力 - 公司在非制冷焦平面探测器等多领域有科研成果，提升核心竞争力[30] - 公司“高性能非制冷红外焦平面项目”被立项为“核高基重大专项”，已完成科研和现场验收[31] 品牌与市场情况 - 大立科技品牌在红外产品及相关领域认知度和知名度高，民用市场销量和销售收入领先[33] 军品资质情况 - 公司取得《二级保密资格单位证书》等军品资质，具备军品科研生产资格[34] 公司管理与人才情况 - 公司完善绩效考核和薪酬政策，实施员工持股计划，储备人才[35] - 公司形成科学高效的生产管理体系，提升生产效率和产品质量[36] - 公司建立全国市场营销网络，民品销售稳定增长，军品销售规模逐步扩大[36] 募集资金使用情况 - 募集资金总额42493.4万元，报告期投入490.82万元，已累计投入21859.29万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，截至2017年6月30日，募集资金余额为3203.17万元[58] - 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目募集资金承诺投资总额10789万元，截至期末累计投入3027.7万元，投资进度28.06%[60] - 红外热像仪建设项目募集资金承诺投资总额24211万元，截至期末累计投入9831.59万元，投资进度40.61%[60] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额9000万元，截至期末累计投入9000万元，投资进度100.00%[60] - 2016年将不超过20000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，2017年8月11日归还；2017年将不超过15000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[61] 公司风险情况 - 公司制冷型焦平面探测器采购仍主要依赖国外进口，存在核心器件供应风险[69] - 公司应收账款占流动资产比例较高，虽质量较好但仍存在回收和控制风险[70] - 随着经营规模和业务区域扩大，公司面临管理难度增加导致管理缺失或不到位的风险[71] 税收政策情况 - 公司按15%的税率计缴企业所得税，自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负

浙江大立科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017-016 浙江大立科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江大立科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 第一节 重要提示 浙江大立科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 48,702,600.98 | 67,433,649.80 | -27.78% | | 归属于上 ...

浙江大立科技股份有限公司 2016 年度报告 2017 年 03 月 浙江大立科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中公司未来发展的展望部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者 注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,666,666 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转 ...

浙江大立科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016-049 浙江大立科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 浙江大立科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江大立科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,281,924,056.45 | | 1,418,705,548 ...

浙江大立科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 浙江大立科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 07 月 1 浙江大立科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 2 | 目录 | | --- | | 2016 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介 7 | | 第三节 | 会计数据和财 ...