浙江大立科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 浙江大立科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 浙江大立科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江大立科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-- ...

浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险请详见在本报告第四节"经营情况 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的内容，敬请广大投资者注意 阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 目 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.05亿元，上年同期7028.15万元，同比增长334.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期1171.81万元，同比增长880.81%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，上年同期 - 3336.51万元，同比增长749.16%[9] - 报告期末总资产16.98亿元，上年度末15.68亿元，同比增长8.32%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产12.15亿元，上年度末11.50亿元，同比增长5.64%[9] - 营业收入本期数较上年同期增加23482.32万元，增长334.12%[25] - 营业成本本期数较上年同期增加9405.35万元，增长315.75%[25] - 营业利润本期数较上年同期增加12497.05万元，增长1032.38%[25] - 净利润总额本期数较上年同期增加10379.90万元，增长888.92%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数增加24995.74万元[26] - 2020年第一季度公司营业总收入3.05亿元，上期为0.70亿元，增长334.12%[69] - 2020年第一季度公司营业总成本1.82亿元，上期为0.69亿元，增长162.93%[72] - 2020年第一季度公司其他收益及投资收益为1349.17万元，上期为1119.83万元，增长20.48%[72] - 公司本期营业利润为137,075,581.03元，上期为12,105,038.22元[75] - 公司本期利润总额为136,822,358.58元，上期为12,098,072.27元[75] - 公司本期净利润为115,476,008.30元，上期为11,677,019.26元[75] - 归属于母公司所有者的本期净利润为114,932,263.22元，上期为11,718,101.07元[75] - 公司本期基本每股收益为0.25元，上期为0.03元[78] - 母公司本期营业收入为304,220,474.62元，上期为70,067,334.62元[79] - 母公司本期营业成本为125,787,262.14元，上期为29,711,397.46元[79] - 公司本期经营活动现金流入小计为427,694,472.02元，上期为78,792,513.63元[86] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为413,163,809.31元，上期为65,950,254.20元[86] - 公司本期收到的税费返还为13,816,448.25元，上期为10,676,971.80元[86] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1659232395亿美元，上期为 - 0.3336509735亿美元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1608885047亿美元，上期为0.0812026881亿美元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4973596521亿美元，上期为 - 0.1291417388亿美元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6965.87美元，上期为7069.14美元[92] - 现金及现金等价物净增加额为1.5077447414亿美元，上期为 - 0.3815193328亿美元[92] - 期末现金及现金等价物余额为2.7810236592亿美元，上期为0.7526800999亿美元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.1643194734亿美元，上期为 - 0.3406472291亿美元[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1608885047亿美元，上期为0.0812026881亿美元[93] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4973596521亿美元，上期为 - 0.1291417388亿美元[95] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.7102303246亿美元，上期为0.7164928666亿美元[95] - 2020年1 - 6月预计净利润为正，同比上升50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为378.50%至463.94%，变动区间为28,000万元至33,000万元，2019年1 - 6月为5,851.68万元[34] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数比期初数增加1.54亿元、增长117.44%，因收回货款大幅增加[23] - 应收款项融资期末数比期初数增加407.04万元、增长216.22%，因期末票据结算货款增加[23] - 短期借款期末数比期初数减少1.17亿元、减少48.06%，因归还银行短期贷款[23] - 应付票据期末数比期初数增加240.38万元、增长600.96%，因期末应付票据未结算货款增加[23] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少2338.23万元，减少96.59%[24] - 应交税费期末数较期初数增加2091.09万元，增长211.80%[24] - 2020年3月31日货币资金为284,262,137.36元，较之前的130,728,960.60元有所增加[51] - 2020年3月31日应收票据为138,753,867.10元，之前为133,656,411.42元[51] - 2020年3月31日应收账款为416,725,310.61元，之前为456,476,649.69元[51] - 2020年3月31日流动资产合计为1,315,592,696.73元，之前为1,188,747,584.69元[51] - 2020年3月31日非流动资产合计为382,605,749.63元，之前为378,964,349.62元[54] - 2020年3月31日资产总计为1,698,198,446.36元，之前为1,567,711,934.31元[54] - 2020年3月31日流动负债合计为341,096,755.61元，之前为395,209,069.19元[57] - 2020年3月31日非流动负债合计为138,959,233.14元，之前为19,733,220.01元[57] - 2020年3月31日所有者权益合计为1,218,142,457.61元，之前为1,152,769,645.11元[60] - 2020年3月31日公司流动资产合计13.03亿元，较2019年12月31日的11.79亿元增长10.53%[61] - 2020年3月31日公司非流动资产合计3.86亿元，较2019年12月31日的3.82亿元增长0.96%[64] - 2020年3月31日公司资产总计16.89亿元，较2019年12月31日的15.61亿元增长8.19%[64] - 2020年3月31日公司流动负债合计3.37亿元，较2019年12月31日的3.92亿元下降14.12%[67] - 2020年3月31日公司非流动负债合计1.39亿元，较2019年12月31日的0.197亿元增长605.76%[67] - 2020年3月31日公司负债合计4.76亿元，较2019年12月31日的4.12亿元增长15.74%[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为15.6771193431亿元[99] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为4.149422892亿元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为11.5003949508亿元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为15.6083323594亿元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司负债合计均为4.1201397552亿元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为11.4881926042亿元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为11.8874758469亿元[99] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41919人，庞惠民持股比例29.10%，持股数量1.33亿股[14] - 2015年第一期员工持股计划持有公司股票6220040股，约占总股本1.36%，于2020年2月14日全部出售完毕[28] - 截至2020年3月31日，公司累计回购股份2557704股，占总股本0.56%，回购总金额50103195.80元[32] - 公司回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格上限从14.80元/股调整为26.00元/股[29][32] 准则实施相关 - 2020年起公司首次执行新收入准则，将“预收款项”列入“合同负债”，其他无变化[107] - 新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响[102][106] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[110]

浙江大立科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江大立科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 浙江大立科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中公司未来发展的展望部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营计划，敬请广大投资者 注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458666666 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 ...

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产15.479亿元，较上年度末增长6.49%[9] - 2019年9月30日公司资产总计15.479亿元，较2018年12月31日的14.536亿元增长6.48%[43] - 2019年执行新准则，年初财务报表相关项目调整数均为0元，资产总计为1,453,611,412.95元[108][111] - 公司资产总计为1,450,980,869.19元，较上期无变化，变化率为0.00%[124] - 负债和所有者权益总计为1,450,980,869.19元，较之前无变化，变化率为0.00%[128] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.167亿元，较上年度末增长7.49%[9] - 2019年9月30日所有者权益合计11.189亿元，较2018年12月31日的10.409亿元增长7.49%[49] - 所有者权益合计本期为1,116,385,645.62元，上期为1,038,819,639.38元[59] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,038,887,003.25元，较上期无变化，变化率为0.00%[118] - 公司所有者权益合计为1,040,931,912.50元，较上期无变化，变化率为0.00%[118] - 所有者权益合计为1,038,819,639.38元，较之前无变化，变化率为0.00%[128] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入1.484亿元，较上年同期增长3.32%；年初至报告期末营业收入3.954亿元，较上年同期增长32.96%[9] - 营业收入本期数较上年同期增加9800.97万元，增幅32.96%[23] - 营业总收入本期为148,350,223.52元，上期为143,583,694.87元[60] - 本期营业收入为1.4792亿元，上期为1.4221亿元；年初到报告期末营业总收入为3.9540亿元，上期为2.9739亿元[71][78] - 母公司营业收入本期为393,538,459.71元，上期为294,726,463.14元[86] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3304.48万元，较上年同期增长178.77%；年初至报告期末为9156.16万元，较上年同期增长180.62%[9] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为130.00%至180.00%，变动区间为12622.03万元至15365.95万元[32] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为5487.84万元[32] - 营业利润本期为38,152,708.18元，上期为12,623,450.96元[63] - 利润总额本期为38,170,835.23元，上期为13,405,735.77元[63] - 净利润本期为33,080,258.79元，上期为12,142,290.14元[63] - 本期营业利润为3805.95万元，上期为1183.95万元；年初到报告期末营业利润为1.0339亿元，上期为3450.51万元[71][81] - 本期利润总额为3807.76万元，上期为1262.18万元；年初到报告期末利润总额为1.0333亿元，上期为3617.76万元[71][81] - 本期净利润为3299.17万元，上期为1135.84万元；年初到报告期末净利润为9171.87万元，上期为3306.50万元[71][81] - 营业利润本期为102,976,900.12元，上期为33,460,796.07元；利润总额本期为102,916,972.09元，上期为35,133,262.19元；净利润本期为91,326,006.22元，上期为32,020,717.69元[89] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5631.08万元，较上年同期增长49.64%；年初至报告期末为2799.76万元，较上年同期增长106.78%[9] - 经营活动现金流量净额本期数较上年增加1445.78万元，增幅106.78%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,997,635.29元，上期为13,539,870.62元[96] - 经营活动现金流入小计本期为303,314,231.19元，上期为302,185,541.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为27,029,444.01元，上期为14,362,510.14元[104] 基本每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，较上年同期增长133.33%；年初至报告期末为0.20元/股，较上年同期增长185.71%[9] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.03元[66] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.20元，上期为0.07元[85] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计781.93万元[9] - 增值税超税负返还1959.46万元，界定为经常性损益项目[12] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数37331人[13] - 庞惠民持股比例29.10%，持股数量1.335亿股，质押9209.99万股[13] 员工持股计划相关数据 - 2015年第一期员工持股计划已完成股票购买，合计持有6220040股，约占总股本1.36%，成交均价11.09元/股[28] - 截至2019年9月，2015年第一期员工持股计划合计持有公司股票6198040股[28] 资产项目数据变化 - 应收票据期末数较期初减少3499.19万元，减幅52.52%；应收账款期末数较期初增加15737.44万元，增幅39.03%[22] - 其他流动资产期末数较期初减少2931.57万元，减幅96.39%；应付票据期末数较期初减少7.9万元，减幅100%[22] - 预收款项期末数较期初增加107.68万元，增幅33.88%；应付职工薪酬期末数较期初减少1380.11万元，减幅93.32%[22] - 应交税费期末数较期初增加1360.29万元，增幅258.68%；长期借款期末数较期初减少3000.00万元，减幅100.00%[22] - 2019年9月30日流动资产合计11.836亿元，较2018年12月31日的11.158亿元增长6.08%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计3.643亿元，较2018年12月31日的3.378亿元增长7.85%[43] - 2019年9月30日应收账款为5.606亿元，较2018年12月31日的4.032亿元增长39.01%[40] - 2019年9月30日在建工程为2.361亿元，较2018年12月31日的2.081亿元增长13.46%[43] - 2019年9月30日短期借款为2.863亿元，较2018年12月31日的2.267亿元增长26.27%[43] - 公司流动资产合计为1,110,293,741.77元，较上期无变化，变化率为0.00%[121] - 公司非流动资产合计为340,687,127.42元，较上期无变化，变化率为0.00%[124] 负债项目数据变化 - 2019年9月30日负债合计4.290亿元，较2018年12月31日的4.127亿元增长3.96%[46] - 2019年9月30日流动负债合计4.058亿元，较2018年12月31日的3.599亿元增长12.73%[46] - 2019年9月30日非流动负债合计0.232亿元，较2018年12月31日的0.527亿元减少56.00%[46] - 流动负债合计本期为404,547,720.29元，上期为359,458,654.96元[56] - 非流动负债合计本期为23,189,315.21元，上期为52,702,574.85元[56] - 负债合计本期为427,737,035.50元，上期为412,161,229.81元[56] - 公司流动负债合计为359,976,925.60元，较上期无变化，变化率为0.00%[114] - 公司非流动负债合计为52,702,574.85元，较上期无变化，变化率为0.00%[118] - 公司负债合计为412,679,500.45元，较上期无变化，变化率为0.00%[118] - 长期应付款为1,886,702.40元，较之前无变化，变化率为0.00%[128] - 递延收益为20,815,872.45元，较之前无变化，变化率为0.00%[128] - 非流动负债合计为52,702,574.85元，较之前无变化，变化率为0.00%[128] - 负债合计为412,161,229.81元，较之前无变化，变化率为0.00%[128] 其他财务指标相关数据 - 研发费用本期数较上年同期增加1995.00万元，增幅61.26%[23] - 本期营业成本为6037.63万元，上期为8867.20万元；年初到报告期末营业成本为1.5692亿元，上期为1.5470亿元[71][78] - 本期销售费用为1474.86万元，上期为1080.88万元；年初到报告期末销售费用为3504.75万元，上期为2713.70万元[71][78] - 本期研发费用为1568.61万元，上期为967.83万元；年初到报告期末研发费用为5251.37万元，上期为3256.37万元[71][78] - 本期其他收益为1196.01万元，上期为678.60万元；年初到报告期末其他收益为2827.73万元，上期为1808.81万元[71][78] - 本期信用减值损失为 - 1275.25万元；年初到报告期末信用减值损失为 - 2467.72万元[71][81] - 本期资产减值损失为318.98万元，上期为 - 748.53万元；年初到报告期末资产减值损失为926.69万元，上期为 - 1348.78万元[71][81] - 综合收益总额本期为91,718,673.16元，上期为33,065,006.18元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为91,561,606.39元，上期为32,627,867.88元；归属于少数股东的综合收益总额本期为157,066.77元，上期为437,138.30元[85] - 营业成本本期为157,103,028.34元，上期为154,080,538.33元[86] - 研发费用本期为51,154,524.76元，上期为32,210,394.91元；财务费用本期为9,638,022.08元，上期为12,125,177.33元[89] 现金流量相关数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为267,769,752.15元，上期为253,946,829.06元；收到的税费返还本期为27,786,637.61元，上期为43,097,846.43元[93][96] - 经营活动现金流入小计本期为307,192,516.67元，上期为304,361,576.31元；经营活动现金流出小计本期为279,194,881.38元，上期为290,821,705.69元[96] - 投资活动现金流入小计本期为30,635,424.66元，上期为114,187,901.47元；收回投资收到的现金本期为30,000,000.00元，上期为110,500,000.00元[96] - 取得投资收益收到的现金本期为623,424.66元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为12,000.00元[96] - 投资活动现金流入小计本期为30,635,424.66元，上期为114,160,783.09元；投资活动现金流量净额本期为 - 48,975,882.32元，上期为58,485,304.34元[104] - 筹资活动现金流入小计本期为230,000

浙江大立科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 浙江大立科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 浙江大立科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险请详见在本报告第四节"经营情况 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的内容，敬请广大投资者注意 阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江大立科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 目 ...

浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主 管人员)赵英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中公司未来发展的展望部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者 注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,666,666 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0. ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入70,281,545.49元，上年同期53,043,428.08元，同比增长32.50%[9] - 营业收入本期数比上年同期增加1723.81万元，增长32.50%[24] - 营业总收入本期为70,281,545.49元，上期为53,043,428.08元[60] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,718,101.07元，上年同期2,054,144.48元，同比增长470.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,588,011.64元，上年同期 - 946,643.08元，同比增长901.57%[9] - 归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期增加966.4万元，增长470.46%[25] - 2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为160.00%至190.00%[33] - 2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5401.29万元至6024.52万元[33] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2077.42万元[33] - 净利润本期为11,677,019.26元，上期为2,053,902.52元[63] - 公司净利润为11,924,075.87元，上年同期为2,144,443.32元[70] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 33,365,097.35元，上年同期 - 3,107,065.02元，同比增长973.85%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少3025.80万元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -33,365,097.35元，上年同期为 -3,107,065.02元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,064,722.91元，上年同期为 -2,869,773.60元[84] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1,410,043,769.45元，上年度末1,453,611,412.95元，同比减少3.00%[9] - 货币资金期末数比期初数减少3819.37万元，减少33.54%[23] - 2019年3月31日公司流动资产合计10.71亿元，较2018年12月31日的11.16亿元下降4%[43] - 2019年3月31日公司非流动资产合计3.39亿元，较2018年12月31日的3.38亿元增长0.25%[43] - 2019年3月31日公司资产总计14.10亿元，较2018年12月31日的14.54亿元下降3%[43] - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.66亿元，较2018年12月31日的11.10亿元下降4%[53] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计3.42亿元，较2018年12月31日的3.41亿元增长0.25%[53] - 2019年3月31日母公司资产总计14.08亿元，较2018年12月31日的14.51亿元下降3%[53] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为1,115,800,456.33元，调整数为0[88] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为337,810,956.62元，调整数为0[91] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为1,453,611,412.95元，调整数为0[91] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为11.1029374177亿元，调整数为0[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为3.4068712742亿元，调整数为0[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为14.5098086919亿元，调整数为0[94] 股东权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,050,605,104.32元，上年度末1,038,887,003.25元，同比增长1.13%[9] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计10.51亿元，较2018年12月31日的10.39亿元增长1%[49] - 所有者权益合计本期为1,050,743,715.25元，上期为1,038,819,639.38元[59] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为1,040,931,912.50元，调整数为0[91] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为10.3881963938亿元，调整数为0[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,608户[14] - 庞惠民持股比例29.10%，持股数量133,465,904股，其中质押109,599,997股[14] - 章佳欢持股比例2.33%，持股数量10,670,000股，其中质押3,800,000股[14] 经常性损益项目界定 - 增值税超税负返还6,645,845.13元，界定为经常性损益项目[13] 研发费用相关指标变化 - 研发费用本期数比上年同期增加633.09万元，增长59.78%[24] 营业利润相关指标变化 - 营业利润本期数比上年同期增加986.13万元，增长439.51%[25] - 营业利润本期为12,105,038.22元，上期为2,243,689.33元[63] - 公司营业利润为12,352,094.83元，上年同期为2,334,230.13元[70] 利润总额相关指标变化 - 利润总额本期为12,098,072.27元，上期为2,246,152.49元[63] - 公司利润总额为12,345,128.88元，上年同期为2,336,693.29元[70] 流动负债相关指标变化 - 2019年3月31日公司流动负债合计3.38亿元，较2018年12月31日的3.60亿元下降6%[46] - 流动负债合计本期为337,103,793.34元，上期为359,458,654.96元[56] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为3.5945865496亿元，调整数为0[94] 非流动负债相关指标变化 - 2019年3月31日公司非流动负债合计1987.01万元，较2018年12月31日的5270.26万元下降62%[46] - 非流动负债合计本期为19,870,077.42元，上期为52,702,574.85元[56] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为5270.257485万元，调整数为0[97] 负债合计相关指标变化 - 2019年3月31日公司负债合计3.57亿元，较2018年12月31日的4.13亿元下降13%[46] - 负债合计本期为356,973,870.76元，上期为412,161,229.81元[56] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为4.1216122981亿元，调整数为0[91] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为4.1216122981亿元，调整数为0[97] 基本每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本期为0.0255，上期为0.0045[66] 经营活动现金流入流出相关指标变化 - 公司经营活动现金流入小计为78,792,513.63元，上年同期为73,271,831.33元[77] - 公司经营活动现金流出小计为112,157,610.98元，上年同期为76,378,896.35元[77] - 经营活动现金流入小计为77,286,748.67元，上年同期为72,836,481.33元；经营活动现金流出小计为111,351,471.58元，上年同期为75,706,254.93元[84] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 公司投资活动产生的现金流量净额为8,120,268.81元，上年同期为 -5,187,833.03元[80] - 投资活动现金流入小计为30,313,397.26元，上年同期为2,054,483.96元；投资活动现金流出小计为22,193,128.45元，上年同期为7,260,800.58元；投资活动产生的现金流量净额为8,120,268.81元，上年同期为 -5,206,316.62元[84] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -12,914,173.88元，上年同期为 -42,908,245.82元[80] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，上年同期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为52,914,173.88元，上年同期为62,908,245.82元；筹资活动产生的现金流量净额为 -12,914,173.88元，上年同期为 -42,908,245.82元[87] 现金及现金等价物相关指标变化 - 公司现金及现金等价物净增加额为 -38,151,933.28元，上年同期为 -51,245,427.99元[80] - 公司期末现金及现金等价物余额为75,268,009.99元，上年同期为52,576,796.39元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,069.14元，上年同期为 -42,284.12元；现金及现金等价物净增加额为 -38,851,558.84元，上年同期为 -51,026,620.16元[87] - 期初现金及现金等价物余额为110,500,845.50元，上年同期为101,706,575.82元；期末现金及现金等价物余额为71,649,286.66元，上年同期为50,679,955.66元[87] 会计政策调整 - 自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需相应调整[97] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[98] 员工持股计划 - 2015年第一期员工持股计划合计持有公司股票6198040股[28]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以458,666,666为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元，送红股0股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年拟以总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）[138] - 2018年现金分红金额为13,759,999.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.07%[142] - 2017年现金分红金额为11,466,666.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.02%[142] - 2016年现金分红金额为11,466,666.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.63%[142] - 2018年度利润分配预案以458,666,666股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），现金分红金额为13,759,999.98元，占利润分配总额比例100%[143] 年度整体财务指标变化 - 2018年营业收入423,523,148.45元，较2017年的301,518,066.32元增长40.46%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润54,878,350.68元，较2017年的30,160,628.28元增长81.95%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,427,402.94元，较2017年的7,856,219.28元增长389.13%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额59,128,768.35元，较2017年的27,599,585.46元增长114.24%[23] - 2018年基本每股收益0.12元/股，较2017年的0.07元/股增长71.43%[23] - 2018年稀释每股收益0.12元/股，较2017年的0.07元/股增长71.43%[23] - 2018年末总资产1,453,611,412.95元，较2017年末的1,427,459,553.76元增长1.83%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,038,887,003.25元，较2017年末的995,397,258.18元增长4.37%[26] - 2018年加权平均净资产收益率5.40%，较2017年的3.06%增加2.34%[26] - 2018年公司实现营业收入42352.31万元，同比增加40.46%；营业利润6026.71万元，同比增加80.99%；归属于上市公司股东的净利润5487.84万元，同比增长81.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3842.74万元，同比增长389.13%[57] - 2018年公司营业收入合计423,523,148.45元，同比增长40.46%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业收入419,980,047.50元，占比99.16%，同比增长40.60%[71] - 2018年销售费用42,301,028.03元，同比减少2.62%；管理费用50,961,870.74元，同比增加18.68%；财务费用13,970,212.75元，同比增加34.00%；研发费用62,920,437.64元，同比增加23.11%[86] - 2018年研发投入金额62,920,437.64元，较上年增加23.11%；研发人员数量228人，较上年增加0.44%；研发人员数量占比40.07%，较上年减少0.11%；研发投入占营业收入比例14.86%，较上年减少2.09%[88] - 2018年经营活动现金流入小计486,008,154.81元，同比增加40.92%；经营活动现金流出小计426,879,386.46元，同比增加34.54%；经营活动产生的现金流量净额59,128,768.35元，同比增加114.24%[92] - 2018年投资活动现金流入小计266,745,808.22元，同比增加557.69%；投资活动现金流出小计227,596,754.05元，同比增加13.97%；投资活动产生的现金流量净额39,149,054.17元，同比增加 -124.60%[92] - 2018年筹资活动现金流入小计280,725,364.00元，同比减少20.92%；筹资活动现金流出小计368,697,359.29元，同比增加78.06%；筹资活动产生的现金流量净额 -87,971,995.29元，同比增加 -159.47%[92] - 2018年现金及现金等价物净增加额9,597,718.89元，同比减少40.09%[92] - 投资收益3,394,301.37元，占利润总额比例5.56%；公允价值变动损益 -239,342.47元，占利润总额比例 -0.39%；资产减值14,026,685.13元，占利润总额比例22.99%；营业外收入780,461.94元，占利润总额比例1.28%；营业外支出26,165.01元，占利润总额比例0.04%[93][96] 各季度财务指标 - 各季度营业收入分别为第一季度53,043,428.08元、第二季度100,762,490.68元、第三季度143,583,694.87元、第四季度126,133,534.82元[29] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度2,054,144.48元、第二季度18,720,080.40元、第三季度11,853,643.00元、第四季度22,250,482.80元[29] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -3,107,065.02元、第二季度 -20,982,700.60元、第三季度37,629,636.24元、第四季度45,588,897.73元[29] 非经常性损益情况 - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为16,450,947.74元、22,304,409.00元、41,022,110.84元[33] - 公司将增值税即征即退16,874,231.45元界定为经常性损益项目[33] 公司业务领域 - 公司主要业务涵盖非制冷红外焦平面探测器芯片、红外热像仪及其他光电系统和巡检机器人三大领域[38] 在建工程情况 - 在建工程期末余额较期初增加2,251.95万元，增长12.13%，因“红外热像仪建设项目”投资建设所致[43] 公司研发与技术成果 - 公司在非制冷红外焦平面探测器批产等领域拥有大量专利和科研成果，提升了核心竞争力[44] - 公司具备完善的产品研究、开发和创新体系，有较强研发等能力[45] - 2017年8月公司“十三五”新申请“核高基”重大专项获工信部批复[46] - 2018年10月公司发布业内首款200万像素工业级非制冷红外焦平面探测器，芯片技术水平达国际先进[48][62] - 公司宇航级抗辐照探测器产品已成功应用于某系列导航卫星等重点工程[48][62] - 截至2018年12月31日，公司已取得发明专利19项，实用新型12项，外观专利5项[87] 公司订单与市场情况 - 2018年公司民品订单保持高速增长，在民用市场销售收入和市场占比处于行业领先，市场份额稳定增长[53][58] - 2018年公司军品订单持续恢复，新完成科研定型相关军品型号如期批量交付，前期已定型相关军品型号批产任务恢复并批量交付[58] - 公司已开发多款针对不同应用场景的巡检机器人产品，2018年继续成功新中标电网机器人招标采购[48][63] - 公司现有批产型号持续供货有保障，多个科研型号进展顺利按期进入定型阶段[64] 各业务线收入与成本情况 - 红外热像仪产品2018年营业收入394,046,953.04元，占比93.04%，同比增长61.20%；巡检机器人收入22,429,051.67元，占比5.30%，同比下降51.43%[74] - 境内营业收入364,630,457.58元，占比86.09%，同比增长34.37%；境外营业收入58,892,690.87元，占比13.91%，同比增长96.55%[74] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本210,826,283.14元，毛利率49.80%，同比下降3.29%；红外热像仪产品营业成本201,795,054.31元，毛利率48.79%，同比下降1.93%[75] - 巡检机器人营业成本7,359,673.63元，毛利率67.19%，同比增长2.43%；境内营业成本169,685,292.01元，毛利率53.01%，同比下降5.34%；境外营业成本41,140,991.13元，毛利率30.14%，同比增长24.20%[75] - 红外产品2018年销售量16,889台，同比增长127.34%；生产量16,869台，同比增长83.90%[76] - 巡检机器人2018年销售量60台，同比下降9.09%；生产量61台，同比增长29.79%；库存量5台，同比增长25.00%[79] - 红外热像仪产品主营业务成本201,795,054.31元，占营业成本比重95.64%，同比增长67.51%；巡检机器人主营业务成本7,359,673.63元，占比3.49%，同比下降54.77%[81] 公司建设进度 - 公司二期厂房建设已进入全面装修阶段，前期因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟[69] 公司发展策略 - 公司通过实施员工持股计划加强人才队伍建设，加大市场开发和营销网络建设力度[65][68] - 2019年公司将深挖传统领域红外产品应用和市场潜力，推进新兴领域发展[119] - 2019年公司将提高军品保障能力，推进核心器件国产化替代验证[120] - 2019年公司将以“十三五”核高基重大专项为契机，提高探测器研发和产业化能力[121] - 公司将加快推进二期基地建设，部分重点产品生产车间提前投入使用[122] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为192,963,167.84元，占年度销售总额比例为45.56%[84] - 前五名供应商合计采购金额为108,298,837.85元，占年度采购总额比例为42.09%[84][86] 资产结构与变化 - 2018年末货币资金113,861,630.80元，占总资产比例7.83%，较2017年比重减少1.56%，因偿还银行借款所致[97] - 2018年末应收账款403,184,416.75元，占总资产比例27.74%，较2017年比重减少0.48%，无重大变化[97] - 2018年末存货400,859,310.90元，占总资产比例27.58%，较2017年比重增加0.89%，无重大变化[97] - 2018年末在建工程208,134,944.72元，占总资产比例14.32%，较2017年比重增加1.32%，因募集资金投资热像仪建设项目所致[97] - 2018年末短期借款226,725,364.00元，占总资产比例15.60%，较2017年比重减少1.91%，因偿还银行借款所致[97] - 2018年末长期借款30,000,000.00元，占总资产比例2.06%，较2017年比重减少2.14%，因偿还银行借款所致[97] - 截至报告期末，受限资产合计261,889,504.77元，包括货币资金、投资性房地产等[98] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金总额42,493.4万元，本期已使用4,583.9万元，累计已使用28,017.24万元，尚未使用2,447.24万元[102] - 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目截至期末累计投入5,127.31万元，投资进度47.52%，尚未实现效益[106] - 红外热像仪建设项目截至期末累计投入13,889.93万元，投资进度57.37%，尚未实现效益[106] - 2017年8月公司决议将不超1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2017年12月31日使用9000万元，2018年已全部归还[109] - 2018年8月公司决议将不超1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，8 - 10月划出1.2亿元[109] - 2017年9月公司决议将不超1.8亿元闲置募集资金投资保本型理财产品，2018年3 - 6月有多笔投资并到期收回[109] - 2

活动基本信息 - 公司举办投资者接待日活动，已披露2018年年度报告 [2] - 接待时间为2019年5月8日下午15:00 - 17:00 [3] - 接待地点在杭州龙禧福朋喜来登酒店（浙江省杭州市滨江区东信大道868号） [3] 预约与参与人员 - 投资者于2019年5月6 - 7日，上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 15:00与公司证券部联系预约 [4] - 公司参与人员包括董事长、总经理庞惠民先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生等，特殊情况人员会调整 [4] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证及证券账户卡原件和复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档 [5] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [6] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件向证券部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [6] 联系方式 - 联系人包莉清，电话0571 - 86695649，传真号0571 - 86695649，电子邮件baoliqing@dali - tech.com [6]