东华能源股份有限公司 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为强化东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构，并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，须由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-075 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经 董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 341.09 亿元，其中：东华 能源 71.32 亿元，控股子公司 269.77 亿元。已实际使用额度 270.96 亿元，其中： 东华能源 51.94 亿元，控股子公司 219.02 亿元（不含本次董事会审议的额度）。 1 / 2 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-076 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十次会议审议同意：东华能源（宁波）新材料 有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 （简称"东华新加坡"）向相关合作银行申请的共计 8.5 亿元人民币综合授信额 度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，对东华新加坡担 保额度为 20 亿，本次审议提供担保 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-074 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押与质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）近日接到实际控制人周一峰女士的 通知：1、2021年11月25日周一峰女士将其持有的本公司11,785,000股无限售流 通股用于开展股票质押式回购交易，质权人为中信证券股份有限公司，上述质押 于2023年11月27日部分解除质押。2、2023年11月28日，周一峰女士将其所持有 的37,150,000股本公司股票办理了质押手续，质权人为中国中金财富证券有限公 司。 具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 www.cninfo.com.cn的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-092）。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否补 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）《关 于更换东华能源股份有限公司保荐代表人的通知》。一创投行作为公司 2015 年 度非公开发行股票并上市（以下简称"该次发行"）的保荐机构，原委派范本源 先生、宋垚先生担任该次发行持续督导期的保荐代表人。现因宋垚先生离职，不 再负责本公司的持续督导工作，一创投行决定委派杜榕林先生接替宋垚先生的持 续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司该次发行持续督导保荐代表人为范本源先生和 杜榕林先生。公司该次发行的持续督导期至 2017 年 12 月 31 日结束，由于该次 发行募集资金尚未使用完毕，范本源先生、杜榕林先生对公司募集资金使用情况 履行持续督导的责任，至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-072 东华能源股份有限公司 关于变更 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-073 东华能源股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）于2016年9月非公 开发行股票募投项目中"宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目"已经结 项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司2015年度非公开发行募集资金的基本情况如下： （一）募集资金金额与到位时间 公司以前年度已使用募集资金230,663.30万元，以前年度收到银行存款利息、 理财收益扣除银行手续费等净额为18,752.62万元；2023年1—11月实际使用募集 资金13,737.71万元；2023年1—11月收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手 续费等的净额为22.77万元；累计已使用募集资金244,401.01万元，累计收到银 行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为18,775.39万元。截止2023年 10月31日，公司累计使用节余募集资金 ...

东华能源股份有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(疫情防控债) (第一期) 2023年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防 控债)(第一期)(债券简称:21 东华 01,债券代码:149693.SZ,以下简称"本 期债券")将于 2023年11月2日支付自2022年11月2日至 2023年11月1日 期间的年度利息。本次付息的债权登记日为 2023年 11 月 1 日,凡在 2023 年 11 月1日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 为保证本期债券本息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券的基本情况 1.债券名称:东华能源股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司 债券(疫情防控债)(第一期)。 2.债券简称:21 东华 01。 3.债券代码:149693.SZ。 4.发行总额:人民币 3 亿元。 5.发行价格:本期债券面值 100元,按面值发行。 6.债券期限:本期债券发行期限为 ...

应收款项融资变化 - 报告期末应收款项融资较期初减少57151.76万元，下降78.22%[2] 其他非流动资产变化 - 报告期末其他非流动资产较期初减少8347.37万元，下降55.05%[3] 应交税费变化 - 报告期末应交税费较期初减少90927.50万元，下降51.82%[4] 研发费用变化 - 报告期内研发费用较去年同期减少5602.21万元，下降74.54%[5] 投资活动现金流量净额变化 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加259961.87万元，增长59.56%[6] 营业收入变化 - 本报告期营业收入6136154346.04元，比上年同期减少9.98%；年初至报告期末营业收入20349203858.30元，比上年同期减少7.54%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30324356.77元，比上年同期增长140.31%；年初至报告期末116529840.69元，比上年同期减少26.49%[22] 其他流动资产变化 - 报告期末其他流动资产较期初减少33917.42万元，下降55.51%[24] 营业外收入变化 - 报告期内营业外收入较去年同期增加976.99万元，增长41.77%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少232499.06万元，下降102.61%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,695名[42] - 东华石油（长江）有限公司持股比例20.64%，持股数量325,360,000股[42] - 周一峰持股比例9.68%，持股数量152,610,440股，质押35,285,000股[42] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为7,740,312,144.05元，1月1日为7,917,163,329.81元[45] 衍生金融资产变化 - 2023年9月30日衍生金融资产为37,933,595.55元，1月1日为5,058,687.09元[45] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为4,077,052,188.87元，1月1日为3,637,899,536.03元[45] 流动资产合计变化 - 2023年9月30日流动资产合计18,885,352,620.54元，1月1日为19,588,323,730.52元[46] 非流动资产合计变化 - 2023年9月30日非流动资产合计21,488,101,020.36元，1月1日为21,772,303,495.00元[46] 资产总计变化 - 2023年9月30日资产总计40,373,453,640.90元，1月1日为41,360,627,225.52元[46] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款为11,329,578,570.20元，1月1日为12,924,452,646.45元[46] 负债相关变化 - 流动负债合计本期为159.74亿元，上期为188.65亿元；非流动负债合计本期为121.99亿元，上期为104.33亿元；负债合计本期为281.73亿元，上期为292.98亿元[47] 营业收支变化 - 营业总收入本期为203.49亿元，上期为220.09亿元；营业总成本本期为202.90亿元，上期为218.73亿元[47] 净利润及归属母公司股东净利润变化 - 净利润本期为1.31亿元，上期为1.81亿元；归属于母公司股东的净利润本期为1.17亿元，上期为1.59亿元[48] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为2.51亿元，上期为0.71亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.38亿元，上期为0.52亿元[49] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0739元，上期为0.1006元；稀释每股收益本期为0.0739元，上期为0.1006元[49] 交易性金融资产变化 - 报告期末，交易性金融资产较期初减少1612.89万元[54] 长期股权投资变化 - 报告期末，长期股权投资较期初减少948.00万元，下降39.70%[55] 应付票据变化 - 报告期末，应付票据较期初减少58984.16万元，下降38.67%[56] 长期应付款变化 - 报告期末，长期应付款较期初增加50170.82万元，增长58.52%[57] 经营活动现金流量净额变化 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加227909.19万元，增长371.17%[58] 项目进展 - 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）进入试生产阶段，含60万吨/年丙烷脱氢装置和40万吨/年聚丙烯装置[62] 第三季度销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到现金227.42亿元，上期为232.78亿元[68] 第三季度收到税费返还变化 - 2023年第三季度收到税费返还6.57亿元，上期为2.36亿元[68] 第三季度经营活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度经营活动现金流量净额为16.65亿元，上期为 - 6.14亿元[69] 第三季度投资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度投资活动现金流量净额为 - 17.65亿元，上期为 - 43.65亿元[69] 第三季度筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流量净额为 - 0.59亿元，上期为22.66亿元[69] 第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2115.50万元，上期为696.43万元[69] 第三季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.38亿元，上期为 - 27.06亿元[69] 第三季度期初现金及现金等价物余额变化 - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为56.63亿元，上期为78.35亿元[69] 第三季度期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为55.25亿元，上期为51.29亿元[69]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-068 东华能源股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、宁波百地年液化石油气有限 公司（简称"宁波百地年"）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称"东 华新加坡"）拟向相关合作银行申请共计不超过 14.51 亿元人民币的综合授信， 上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 / 3 单位：亿元（人民币） 序号 公司 名称 金融机构 现授信 敞口额度 项目 授信 方式 授信期限 1 宁波新材料 浙商银行股份有限公司宁 波分行 2.5 综合授信 担保 自银行批准 之日起一年 建设银行股份有限公司宁 波分行 1.5 综合授信 担保 自银行批准 之日起两年 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第二 十九次会议通知已于 2023 年 10 月 9 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-069 监事会 2023 年 10 月 25 日 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第八 次会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公 司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章 程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年第三季度报告》。报告内容详见 2023 年 10 月 26 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 东华能源股份有限公司 1 ...