| 单位：亿元（人民币） | | --- | 东华能源股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全 体董事。本次董事会于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）拟向相关合作银行申请共计不 超过 13.2 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体 情况如下： | 序 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2023 年 8 月 2 ...

(此页无正文,系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2023 年第 三次临时股东大会法律意见书》见证签字页) 1 年 务所 负责人 经办律师: 195 地址:江苏省南京市中山南路 8 号苏豪大厦十楼 二零二三年九月十一日 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-057 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2023年第三次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2023 年 9 月 11 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易 系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间举行。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 2、出席本次会 议的股 东及股 东授权委 托代表 共 12 名 ，代表股份 616,691,340 股 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入合计142.13亿元，占比100%，上年同期151.92亿元，同比减少6.44%[9] - 本报告期末货币资金75.65亿元，占总资产比例18.68%，上年末79.17亿元，占比19.14%，比重减少0.46%[11] - 本报告期末应收账款40.00亿元，占总资产比例9.88%，上年末36.38亿元，占比8.80%，比重增加1.08%[11] - 本报告期末固定资产110.10亿元，占总资产比例27.18%，上年末114.36亿元，占比27.65%，比重减少0.47%[11] - 本报告期末在建工程68.94亿元，占总资产比例17.02%，上年末65.45亿元，占比15.83%，比重增加1.19%[11] - 本报告期末短期借款117.09亿元，占总资产比例28.91%，上年末129.24亿元，占比31.25%，比重减少2.34%[11] - 本报告期末长期借款89.14亿元，占总资产比例22.01%，上年末79.72亿元，占比19.27%，比重增加2.74%[11] - 投资收益为10861823.74元，占利润总额比例9.52%；公允价值变动损益为1210973.55元，占比1.06%；营业外收入为25328218.93元，占比22.21%；营业外支出为1033671.34元，占比0.91%；其他收益为27683659.94元，占比24.27%[119] - 非流动资产处置损益为 - 436735.24元；计入当期损益的政府补助为38185123.81元；除套期保值外交易性金融资产等产生的收益为10688381.71元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为2414711.22元；减所得税影响额11544850.79元；少数股东权益影响额（税后）为2557873.41元；合计36748757.30元[156] - 本报告期营业收入142.13亿元，上年同期151.92亿元，同比减少6.44%[177][184] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8620.55万元，上年同期1.46亿元，同比减少40.92%[177] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期12.73亿元，上年同期2.37亿元，同比增长436.00%[177][184] - 研发投入本报告期7711.28万元，上年同期4257.79万元，同比增长81.11%[184] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-12.42亿元，上年同期-19.11亿元，同比增长35.00%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-6.02亿元，上年同期8.65亿元，同比减少169.59%[184] - 江苏地区营业收入27.99亿元，占比19.69%，同比增长11.59%[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产、销售业务本报告期金额140.82亿元，占比99.08%，上年同期151.11亿元，同比减少6.81%[9] - 聚丙烯本报告期金额56.26亿元，占比39.58%，上年同期69.16亿元，同比减少18.66%[9] - 液化石油气本报告期金额78.68亿元，占比55.35%，上年同期74.62亿元，同比增加5.44%[9] - 宁波基地一期PDH装置生产丙烯30.86万吨，全年计划完成率51.31%；PP装置生产聚丙烯19.25万吨，全年计划完成率48.12%；二期PDH装置生产丙烯22.71万吨，全年计划完成率42.63%；三期PP装置生产聚丙烯42.77万吨，全年计划完成率53.07%[128] - 张家港基地生产丙烯28.35万吨，全年计划完成率51.55%；生产聚丙烯22.05万吨，计划完成率55.13%[181] - 报告期氢气销售约1.25万吨，收入约1.69亿元，较去年同期增长1.8%[181] 承诺投资项目情况 - 承诺投资项目小计承诺投资金额为290,000，累计投入金额为288,175.27，投入进度为86.18%[21] - 公司以自筹资金预先投入收购扬子江石化股权项目50,000万元，拟以募集资金置换，投入比例为44%[21] - 曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）承诺投资60,000[21] - 宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目承诺投资40,000，累计投入7,384.67，投入进度86.18%[21] - 2019年变更“东华能源（连云港）新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池46 - 47液体散货泊位工程项目”等剩余募集资金138,175.27万元及其利息用途[21] - 2016年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为50,000万元[21] - 宁波丙烷资源综合利用项目（二期）募集资金承诺投资总额100,000万元，截至期末累计投入77,953.10万元，投资进度77.95%[31] - 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目调整后投资总额88,175.27万元，截至期末累计投入65,623.29万元，投资进度74.42%[31] - 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目调整后投资总额10,000万元，截至期末累计投入10,000.24万元，投资进度100.00%[31] - 收购扬子江石化44%股权募集资金承诺投资总额50,000万元，截至期末累计投入50,000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,951.59万元[31] 子公司经营数据 - 宁波百地年液化石油气有限公司营业收入1,010,581,183.71元，营业成本6,174,751,378.75元，净利润8,405,552.98元[35] - 东华能源（宁波）电子商务有限公司营业收入10,000,000.00元，营业成本394,942,385.56元，净利润2,334,319.14元[35] - 聚烯堂（南京）供应链有限公司营业收入50,000,000.00元，营业成本303,376,231.57元，净利润7,175,801.51元[35] - 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司总资产106.05亿元，1 - 6月净利润0.83亿元[189] - 东华能源（张家港）新材料有限公司注册资本20.96亿元，总资产81.8804234199亿元，净资产33.6963629688亿元，营业收入21.7715500455亿元，营业利润 - 77.236933万元，净利润1951.588946万元[200] - 东华能源（宁波）新材料有限公司注册资本51.77867408亿元，总资产170.3417075426亿元，净资产72.2856316807亿元，营业收入44.7845126214亿元，营业利润4053.041566万元，净利润3980.808672万元[200] - 东华能源（新加坡）国际注册资本7600万美元，总资产106.0493968082亿元，净资产30.5320178984亿元，营业收入109.3410612994亿元，营业利润8676.333617万元，净利润8316.759902万元[200] 环保相关数据 - 东华能源（宁波）新材料有限公司废气有组织排放中，VOCs排放量为11.540315吨、NOx排放量为205.519388吨、SO₂排放量为8.094231吨、颗粒物排放量为38.364149吨[28] - 东华能源（宁波）新材料有限公司一期排口氨氮2.738mg/L、硫化物0.055mg/L、可吸附有机卤化物0.742mg/L；二期排口化学需氧量38.584mg/L、悬浮物21.151mg/L等[28] 公司运营与管理 - 公司积极推进蒸汽梯级余热利用项目建设，基础建筑已完成，预计年底建成投产[51] - 公司严格规范股东大会程序，决策重大事项提供网络投票，维护中小投资者利益[54] - 公司与供应商及建设商签署廉洁协议，防控项目建设腐败行为，商业信用和银行资信良好[55] - 公司实际控制人等相关方首次公开发行或再融资所作避免同业竞争承诺于2008年2月20日作出，长期有效，正在履行[59] - 公司控股股东东华石油（长江）有限公司2017年10月16日作出其它承诺，长期有效，正在履行[59] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[65] - 公司报告期无违规对外担保情况[66] - 公司有两起其他诉讼事项，涉案金额分别为2664.26万元和80万元[68] - 公司与马森能源关联交易事项生效后12个月内，预计发生交易总额不超过某数值（文档未明确具体金额）[71] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[73] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[74] - 2020 - 2021年公司审议相关议案，退出LPG贸易业务，将VLGC委托福基船务运营[77] - 报告期内，公司及其控股股东和实际控制人诚信状况良好[83] - 日常关联交易实际履行金额合计487370.65万元[87] - 《液化石油气销售框架协议》预计交易70亿元，实际履行377438.21万元[88] - 《液化石油气仓储转运合同》预计交易不超1.5亿元，实际履行5268.04万元[88] - 《船队总体委托经营协议》预计交易不超20亿元，实际履行99974.38万元[88] - 福基1号与2号船舶代理协议预计交易不超24万美金，实际履行12万美金[88] - 《FFS袋用吹塑膜框架合同》预计交易不超8000万元，实际履行3034.61万元[88] - 马森能源（南京）有限公司销售液化气关联交易金额136619.68万元，占比28.03%[85] - MATHESON ENERGY PTE LTD销售液化气关联交易金额240818.53万元，占比49.41%[85] - KEEGAN SHIPPING HOLDING PTE,LTD运输服务关联交易金额99974.38万元，占比20.51%[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[89] - 公司报告期不存在证券投资，无股权激励计划等员工激励措施[121][135] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[164] - 公司报告期不存在衍生品投资和出售重大资产的情况[194][199] 担保情况 - 2018年9月25日，公司为东华能源（宁波）新材料有限公司担保额度160,000，实际担保金额120,564 [94] - 2019年10月23日，公司为东华能源（宁波）新材料有限公司担保额度155,000，实际担保金额140,313 [94] - 2020年8月19日，公司为东华能源（宁波）新材料有限公司担保额度71,800，实际担保金额70,313 [108] - 2020年12月23日，公司为东华能源（张家港）新材料有限公司担保额度100,000，实际担保金额84,500 [108] - 2021年8月24日，公司为宁波百地年液化石油气有限公司担保额度90,000，实际担保金额73,100 [108] - 2021年10月27日，公司为东华能源（茂名）有限公司担保额度535,000，实际担保金额407,082 [108] - 2022年1月25日，公司为东华能源（宁波）新材料有限公司担保额度10,000，实际担保金额10,000 [108] - 2022年4月20日，公司为广西天盛港务有限公司担保额度10,800，实际担保金额4,377 [108] - 2023年1月，公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司担保额度40,000，实际担保金额25,305 [98] - 2023年6月，公司为东华能源（张家港）新材料有限公司担保额度16,000，实际担保金额7,000 [100] - 2022年8月23日，南京东华能源燃气有限公司提供20000的连带责任担保，期限2年[110] - 2022年9月8日，东华能源（宁波）新材料有限公司提供36000的连带责任担保，较前一日的31425增长约14.56%，期限2年[110] - 2022年10月25日，东华能源（新加坡）国际贸易有限公司提供124100的连带责任担保，较前一日的67511增长约83.82%，期限2年[110] - 2023年1月5日，东华能源（宁波）新材料有限公司提供117300的连带责任担保，较前一日的107700增长约9.84%，期限2年[110] - 2023年2月20日，东华能源（宁波）新材料有限公司提供15000的连带责任担保，较前一日的5940增长约152.53%，期限2年[112] - 2023年3月16日，东华能源（宁波）新材料有限公司提供98000的连带责任担保，期限2年[112] - 2023年4月11日，东华能源（张家港）新材料有限公司提供40000的连带责任担保，较前一日的24200增长约65.29%，期限2年[112] - 2023年5月24日，东华能源（新加坡）国际贸易有限公司提供40000的连带责任担保，期限2年[

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2023年第二次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2023 年 7 月 2 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-050 东华能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了 如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）： 1、《关于子公司东华能源（宁波）新材料有限公司拟开展融资租赁业务的 议案》 1、2023年第二次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 20 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-047 东华能源股份有限公司 单位：亿元（人民币） 序 号 公司 名称 金融机构 现授信 敞口额度 项目 授信 方式 授信期限 1 张家港 新材料 中国光大银行股份有限公司苏州分行 2 综合授信 担保 自银行批准之 日起一年 上海银行股份有限公司苏州分行 2.5 综合授信 担保 自银行批准之 日起一年 2 广西 天盛 桂林银行股份有限公司钦州分行 2 综合授信 担保 自银行批准之 日起三年 合计 - 6.5 - - - 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-049 东华能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）于 2023 年 7 月 27 日在《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。根据《公司法》与《公司章程》的有关规定， 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，已提请召开 2023 年第二次临时 股东大会。为方便公司股东行使股东大会表决权，切实维护广大投资者合法权益， 现根据相关规定，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会的相关事项再次提示 性通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年7 月26日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...

2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保 有利于解决其日常经营的资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可 控范围之内。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-048 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第二十四次会议审议同意：为控股子公司东华能源 （张家港）新材料有限公司（简称"张家港新材料"）、全资子公司广西天盛港 务有限公司（简称"广西天盛"）向相关合作银行申请的共计 6.5 亿元人民币的 综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第四次会议与 2022 年第五次临时股东大会已审议通过《关于 给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本 年度担保额度（外币按同期 ...