浙江大东南股份有限公司 审计委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江大东南股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会根据公司股东大会决议设立的，董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会的召集人应当为会计专业人 士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报请 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（周伯煌）2023 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人周伯煌，出生于 1968 年 9 月，本科学历。曾任浙江林学院经济管理系 助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大 学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授，执业律师；杭州临安厚得 企业管理咨询工作室法定代表人。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事； 2022 年 9 月任公司第八届董事会独立董事。兼任浙江富润数字科技股份有限公 司第十届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5][6] - 近三十六个月内受相关处罚的不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司六十日内补选[11] - 辞职致比例不符等情况应继续履职至新任产生，公司六十日内补选[12] 审计委员会相关 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 信息披露相关 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] - 董事会对相关委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][27] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 及时发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[23] 其他规定 - 两名以上独立董事认为材料问题可要求延期会议[23] - 履职受阻可向董事会、证监会和交易所报告[24] - 履职涉应披露信息公司应及时披露[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[27]

浙江大东南股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 立信事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 21 家。 截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所 1 职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会对立信事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信事务所资质等方面合规有效 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-003 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式召 开，有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由 监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以 下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘 ...

关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-005 浙江大东南股份有限公司 立信事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年 度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职 责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东 大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 ...

浙江大东南股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10103 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大东南董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国•上海 二〇二四年三月十三日 内控审计报告 第 2 页 浙江大东南股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 浙江大东南股份有限公 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为333,145,616.12元，同比下降10.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为991,083,494.75元，同比下降18.09%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-12,336,332.80元，同比下降129.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4,254,786.22元，同比下降104.33%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-4,254,786.22元，去年同期为98,325,830.75元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-280,627,739.22元，同比下降1,158.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-280,627,739.22元，去年同期为26,517,271.57元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,657,419.16元，去年同期为-2,247,886.34元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为277,375,344.16元，去年同期为73,483,727.28元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-995,507.74元，去年同期为-3,971,925.65元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-22,905,321.96元，去年同期为93,781,186.86元[26] - 期末现金及现金等价物余额为995,047,278.30元，去年同期为1,029,176,117.19元[26] 资产负债 - 应收账款较年初增加36.69%，主要系销售政策调整，账期客户增加所致[8] - 预付款项较年初增加122.62%，主要系为锁定材料价格预付材料款增加所致[8] - 其他应收款较年初增加1224.48%，主要系本期计提定期存款利息收入所致[8] - 在建工程较年初增加12537.62%，主要系子公司杭州大东南高科新材料有限公司收缩膜技术改造增加投入所致[9] - 短期借款较年初增加831.11%，主要系本期短期借款增加所致[10] - 公司2023年第三季度货币资金为1,092,309,108.32元，较年初的1,028,737,970.59元有所增加[20] - 应收账款在2023年第三季度为133,221,571.10元，较年初的97,465,846.25元有所增加[20] - 存货在2023年第三季度为282,856,903.10元，较年初的286,175,906.37元有所减少[20] - 流动资产合计在2023年第三季度为1,719,361,416.51元，较年初的1,587,039,300.20元有所增加[20] - 非流动资产合计在2023年第三季度为1,336,299,379.88元，较年初的1,372,173,598.76元有所减少[20] - 资产总计在2023年第三季度为3,055,660,796.39元，较年初的2,959,212,898.96元有所增加[20] - 流动负债合计在2023年第三季度为289,878,344.53元，较年初的183,522,973.77元有所增加[21] - 非流动负债合计在2023年第三季度为53,984,658.63元，较年初的59,637,345.74元有所减少[21] - 负债合计在2023年第三季度为343,863,003.16元，较年初的243,160,319.51元有所增加[21] - 所有者权益合计在2023年第三季度为2,711,797,793.23元，较年初的2,716,052,579.45元有所减少[21] 每股收益 - 基本每股收益为-0.002元，去年同期为0.05元[23] - 稀释每股收益为-0.002元，去年同期为0.05元[23] 销售收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为777,541,126.52元，去年同期为1,064,071,973.38元[24]

财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为657,937,878.63元，同比下降21.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,081,546.58元，同比下降85.76%[10] - 公司基本每股收益为0.0043元，同比下降85.67%[10] - 公司总资产为3,069,643,735.69元，较上年同期增长3.73%[10] - 公司报告期内营业收入同比下降21.47%，营业成本同比下降16.71%[25] - 公司报告期内研发投入同比下降15.99%[26] - 公司报告期净利润同比下降85.76%[26] - 公司报告期末货币资金占总资产比例增加至35.77%[33] - 公司报告期末固定资产占总资产比例下降至40.22%[33] - 公司报告期末应收融资款占比下降至3.83%[35] - 浙江大东南股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为3069643735.69元，较上一期2959212898.96元增长[doc id='91'] - 流动负债合计为290176352.70元，较上一期183522973.77元增长[doc id='92'] - 所有者权益合计为2724134126.03元，较上一期2716052579.45元增长[doc id='92'] - 流动资产合计为1010856539.28元，较上一期915834945.53元增长[doc id='93'] - 非流动资产合计为2135108123.70元，较上一期2151053854.62元下降[doc id='93'] - 流动负债合计为591747860.53元，较上一期502966723.84元增长[doc id='94'] - 所有者权益合计为2508803306.33元，较上一期2514964034.71元下降[doc id='94'] - 营业总收入为657937878.63元，较上一期837845029.04元下降[doc id='94'] - 浙江大东南股份有限公司2023年半年度营业收入为89,227,366.02元，较上年同期128,253,171.87元有所下降[97] - 2023年半年度营业利润为-6,136,935.22元，较上年同期43,450,568.73元大幅下滑[98] - 净利润为-6,160,728.38元，较上年同期43,427,822.90元亏损明显增加[98] - 综合收益总额为-6,160,728.38元，较上年同期43,427,822.90元亏损明显增加[99] 经营情况 - 公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，2023年上半年实现营业收入65,793.79万元，较上年同期下降21.47%[15] - 公司BOPP电容膜市场需求保持高位，未来仍有较大发展空间，年产能1.5万吨[17] - 公司按照“总部化管理、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革，以净利润为导向，快速响应市场需求[20] - 公司积极推进节能减排，子公司被认定为新型研发机构，并计划申报重点项目[46] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为72,233股，持股5%以上的普通股股东包括诸暨市水务集团有限公司、李福桥、海南利多利经贸有限公司等[75] - 公司前10名普通股股东持股情况显示诸暨市水务集团有限公司持有524,158,020股，李福桥持有19,587,470股，海南利多利经贸有限公司持有13,123,760股等[77] - 公司前10名普通股股东中，李福桥通过信用证券账户持有18,496,170股，海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有13,123,760股[79][80] 财务报表 - 公司半年度报告未经审计[51] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[52] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[53] - 公司与被告签订的《反担保保证合同》无效[54] - 公司收到浙江证监局下发的行政处罚决定[55] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[58] - 公司报告期不存在重大担保情况[68] - 公司报告期不存在委托理财[70] - 公司报告期不存在其他重大合同[71] - 公司注册资本为1,878,360,100元，总股本为1,878,360,100股，每股面值1元[109] - 公司实际控制人为诸暨市国有资产监督管理委员会[110] - 公司合并财务报表范围内包括杭州大东南高科新材料有限公司、浙江大东南万象科技有限公司等子公司[111] - 财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关规定编制[112] - 财务报表以持续经营为基础编制[113] - 财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[115] - 公司采用人民币为记账本位币[118] - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，以控制为基础确定[120] - 公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表[121] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[135] - 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资[136] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[137] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资

业绩相关 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] 数据情况 - 截至2023年6月30日，前期为原控股股东及其关联方担保金额约2840万元[2] 制度建设 - 公司建立《对外担保管理制度》[3] 合规情况 - 截至报告期末，公司及子公司无违规对外担保情况[3] 风险应对 - 重整管理人预留保证金用于担保事项[3]