定期报告审计 - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[2] 董监高交易限制 - 董事、监事、高管在特定报告公告前特定时间不得买卖本公司股票及其衍生品种[4] 财务责任与审议 - 董事长、总经理、财务负责人对公司财务会计报告承担主要责任，定期报告需经董事会审议通过[4] 独立董事职责 - 独立董事应核查拟聘年审会计事务所及注册会计师资格，在年审前后与相关人员沟通[8] 审计委员会工作 - 与会计师事务所协商审计时间安排，督促提交审计报告[10] - 年审前后审阅财务会计报表，对年度财务会计报告表决后提交董事会[10][11] - 续聘或改聘会计师事务所需评价并提交董事会、股东大会决议[11] 事务所改聘规则 - 原则上不得在年报审计期间改聘事务所，确需改聘需经多环节决议并披露[12] 内控管理 - 内审部门制定内部控制检查监督计划，审计委员会评价内控情况并形成报告[13] - 内审部门在审计委员会审议内控报告前提交检查监督工作报告[13] 报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在每季度结束之日起1个月内披露[15] 业绩快报修正 - 财务数据和指标差异幅度达20%以上等情况，公司应披露业绩快报修正公告[19] 业绩预告 - 预计年度经营业绩出现7种情形之一，需在会计年度结束之日起1个月内预告；半年度3种情形之一，需在半年度结束之日起15日内预告[20] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[21] - 半年度业绩预告披露时间最迟不晚于7月15日，年度业绩预告披露时间最迟不晚于1月31日，季度业绩预告自愿披露[21] - 以区间方式业绩预计，业绩变动范围上下限区间最大不超50%，鼓励不超30%[22] - 实际业绩与已披露业绩预告存在重大差异，应及时披露业绩预告修正公告[22] 业绩快报审计 - 公司发布的业绩快报数据和指标应事先经过内部审计程序[23] 延期披露处理 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向深交所报告，并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[15] 报告计划制定 - 董事会办公室应在定期报告披露前编制定期报告工作计划，要求相关部门和企业提供材料[16]

业绩总结 - 2023年度总资产30.9608076878亿元，同比增加4.63%[4] - 2023年所有者权益27.3673403645亿元，同比增加0.76%[4] - 2023年营业收入13.3326886807亿元，同比减少15.84%[4] - 2023年营业利润836.418033万元，同比减少88.96%[4] - 2023年利润总额942.206652万元，同比减少87.34%[4] - 2023年净利润2068.1457万元，同比减少69.46%[4] - 2023年母公司净利润 - 6954.151883万元，年末未分配利润 - 3.8715358647亿元[5][6] 未来展望 - 2024年公司及子公司拟用不超7亿元自有资金买理财产品，有效期12个月[11] 其他新策略 - 拟发放董事和高管2023年度薪酬392.74万元[12] - 多项制度修订议案审议通过，部分提交2023年年度股东大会审议[15][16][18][19][20][21] - 拟定于2024年4月9日14:30在浙江诸暨召开2023年年度股东大会[25]

会议情况 - 2023年度公司召开4次董事会、2次股东大会[2] - 2023年度审计委员会召开3次[4] 独立董事履职 - 独立董事朱锡坤本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[3] - 朱锡坤参加深圳证券交易所上市公司独立董事后续培训[12] 投票情况 - 朱锡坤在多次董事会及审计委员会会议对相关议案投赞成票[5][6][7]

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10102 号 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 请参阅财务报表附注"三、（二十七） | 审计应对 | | 收入"所述的会 ...

大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于对浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10104 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10102 号的无保留意 见审计报告。 为了更好地理解大东南 2023 年度非经营性资金占用 ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、公司董事会日常工作情况 （一）制定 2023 年度公司经营计划 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉承勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，并且董事会各专门委 员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议作出的决议均合法有 效。股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董 事会对于历次股东大会决议事项均遵照执行。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露 部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，报告期内发布各类 公告文件 56 份，合计约 98.14 万字。同时公司通过定期提醒，持续增强董监高 及相关人员保密意识，控制内幕信息知情人的范围及做好内部信 ...

授信额度申请 - 2024年度公司及子公司拟申请授信额度共计12亿元[2] - 公司拟申请不超4亿元综合授信[2] - 浙江大东南万象科技拟申请不超2亿元综合授信[2] - 杭州大东南高科新材料拟申请不超3亿元综合授信[2] - 宁波大东南万象科技拟申请不超3亿元综合授信[2] 银行授信申请 - 招商银行绍兴诸暨支行申请授信1亿元[4] - 杭州银行绍兴诸暨支行申请授信1.5亿元[4] - 宁波通商银行绍兴分行申请授信1亿元[4] - 宁波银行绍兴诸暨支行申请授信1亿元[4] - 农业银行鄞州分行申请授信1.7亿元[4]

现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 2023 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信 原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握 公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到延伸产业链、技改项目、 物资采购等生产经营活动中，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 浙江大东南股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）2023 年 8 月 29 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 （四）2023 年 10 月 26 日召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了公司 2023 年第三季度报告。 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况 1 （一）公司依法运作情况 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 15 日召开第八届监事会第三 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-007 浙江大东南股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、 流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。 2.理财产品金额：不超过人民币 70,000 万元（含本数），自董事会审议通 过起 12 个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流 动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收 益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的 第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议 案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过 70,000 万元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动 ...

委员会组成与提名 - 薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 薪酬考核委员会委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议做出的决议须全体委员过半数通过[11] - 会议提前三天通知全体委员，紧急情况除外[11] 职责与政策 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[6] - 董事薪酬及激励政策报董事会同意后提交股东大会审议[6] - 高管薪酬及激励分配方案报董事会批准[6] 任期与记录 - 任期与同届董事会任期一致，委员可连选连任[3] - 会议记录由董事会秘书保存10年[12]