证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-003 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式召 开，有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由 监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以 下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘 ...

关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-005 浙江大东南股份有限公司 立信事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年 度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职 责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东 大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 ...

浙江大东南股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10103 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大东南董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国•上海 二〇二四年三月十三日 内控审计报告 第 2 页 浙江大东南股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 浙江大东南股份有限公 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为333,145,616.12元，同比下降10.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为991,083,494.75元，同比下降18.09%[5] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-12,336,332.80元，同比下降129.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4,254,786.22元，同比下降104.33%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-4,254,786.22元，去年同期为98,325,830.75元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-280,627,739.22元，同比下降1,158.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-280,627,739.22元，去年同期为26,517,271.57元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,657,419.16元，去年同期为-2,247,886.34元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为277,375,344.16元，去年同期为73,483,727.28元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-995,507.74元，去年同期为-3,971,925.65元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-22,905,321.96元，去年同期为93,781,186.86元[26] - 期末现金及现金等价物余额为995,047,278.30元，去年同期为1,029,176,117.19元[26] 资产负债 - 应收账款较年初增加36.69%，主要系销售政策调整，账期客户增加所致[8] - 预付款项较年初增加122.62%，主要系为锁定材料价格预付材料款增加所致[8] - 其他应收款较年初增加1224.48%，主要系本期计提定期存款利息收入所致[8] - 在建工程较年初增加12537.62%，主要系子公司杭州大东南高科新材料有限公司收缩膜技术改造增加投入所致[9] - 短期借款较年初增加831.11%，主要系本期短期借款增加所致[10] - 公司2023年第三季度货币资金为1,092,309,108.32元，较年初的1,028,737,970.59元有所增加[20] - 应收账款在2023年第三季度为133,221,571.10元，较年初的97,465,846.25元有所增加[20] - 存货在2023年第三季度为282,856,903.10元，较年初的286,175,906.37元有所减少[20] - 流动资产合计在2023年第三季度为1,719,361,416.51元，较年初的1,587,039,300.20元有所增加[20] - 非流动资产合计在2023年第三季度为1,336,299,379.88元，较年初的1,372,173,598.76元有所减少[20] - 资产总计在2023年第三季度为3,055,660,796.39元，较年初的2,959,212,898.96元有所增加[20] - 流动负债合计在2023年第三季度为289,878,344.53元，较年初的183,522,973.77元有所增加[21] - 非流动负债合计在2023年第三季度为53,984,658.63元，较年初的59,637,345.74元有所减少[21] - 负债合计在2023年第三季度为343,863,003.16元，较年初的243,160,319.51元有所增加[21] - 所有者权益合计在2023年第三季度为2,711,797,793.23元，较年初的2,716,052,579.45元有所减少[21] 每股收益 - 基本每股收益为-0.002元，去年同期为0.05元[23] - 稀释每股收益为-0.002元，去年同期为0.05元[23] 销售收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为777,541,126.52元，去年同期为1,064,071,973.38元[24]

财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为657,937,878.63元，同比下降21.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,081,546.58元，同比下降85.76%[10] - 公司基本每股收益为0.0043元，同比下降85.67%[10] - 公司总资产为3,069,643,735.69元，较上年同期增长3.73%[10] - 公司报告期内营业收入同比下降21.47%，营业成本同比下降16.71%[25] - 公司报告期内研发投入同比下降15.99%[26] - 公司报告期净利润同比下降85.76%[26] - 公司报告期末货币资金占总资产比例增加至35.77%[33] - 公司报告期末固定资产占总资产比例下降至40.22%[33] - 公司报告期末应收融资款占比下降至3.83%[35] - 浙江大东南股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为3069643735.69元，较上一期2959212898.96元增长[doc id='91'] - 流动负债合计为290176352.70元，较上一期183522973.77元增长[doc id='92'] - 所有者权益合计为2724134126.03元，较上一期2716052579.45元增长[doc id='92'] - 流动资产合计为1010856539.28元，较上一期915834945.53元增长[doc id='93'] - 非流动资产合计为2135108123.70元，较上一期2151053854.62元下降[doc id='93'] - 流动负债合计为591747860.53元，较上一期502966723.84元增长[doc id='94'] - 所有者权益合计为2508803306.33元，较上一期2514964034.71元下降[doc id='94'] - 营业总收入为657937878.63元，较上一期837845029.04元下降[doc id='94'] - 浙江大东南股份有限公司2023年半年度营业收入为89,227,366.02元，较上年同期128,253,171.87元有所下降[97] - 2023年半年度营业利润为-6,136,935.22元，较上年同期43,450,568.73元大幅下滑[98] - 净利润为-6,160,728.38元，较上年同期43,427,822.90元亏损明显增加[98] - 综合收益总额为-6,160,728.38元，较上年同期43,427,822.90元亏损明显增加[99] 经营情况 - 公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，2023年上半年实现营业收入65,793.79万元，较上年同期下降21.47%[15] - 公司BOPP电容膜市场需求保持高位，未来仍有较大发展空间，年产能1.5万吨[17] - 公司按照“总部化管理、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革，以净利润为导向，快速响应市场需求[20] - 公司积极推进节能减排，子公司被认定为新型研发机构，并计划申报重点项目[46] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为72,233股，持股5%以上的普通股股东包括诸暨市水务集团有限公司、李福桥、海南利多利经贸有限公司等[75] - 公司前10名普通股股东持股情况显示诸暨市水务集团有限公司持有524,158,020股，李福桥持有19,587,470股，海南利多利经贸有限公司持有13,123,760股等[77] - 公司前10名普通股股东中，李福桥通过信用证券账户持有18,496,170股，海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有13,123,760股[79][80] 财务报表 - 公司半年度报告未经审计[51] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[52] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[53] - 公司与被告签订的《反担保保证合同》无效[54] - 公司收到浙江证监局下发的行政处罚决定[55] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[58] - 公司报告期不存在重大担保情况[68] - 公司报告期不存在委托理财[70] - 公司报告期不存在其他重大合同[71] - 公司注册资本为1,878,360,100元，总股本为1,878,360,100股，每股面值1元[109] - 公司实际控制人为诸暨市国有资产监督管理委员会[110] - 公司合并财务报表范围内包括杭州大东南高科新材料有限公司、浙江大东南万象科技有限公司等子公司[111] - 财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关规定编制[112] - 财务报表以持续经营为基础编制[113] - 财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[115] - 公司采用人民币为记账本位币[118] - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，以控制为基础确定[120] - 公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表[121] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[135] - 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资[136] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[137] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资

报告期内，公司严格遵照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发【2022】26 号）等规范性文件和 《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，相关说明及独 立意见如下： 1.关于公司与关联方资金往来事项 浙江大东南股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，我们作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外 担保的情况进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情 况的专项说明和独立意见 万元。重整管理人已经预留保证金用于上述担保事项，避免给公司造成损失，我 们督促上市公司早日妥善 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2023-025 关于 2023 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年第二季度计提资产减值准备情况 浙江大东南股份有限公司 为客观、公允反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2023 年 6 月 30 日的资产进 行 了 减 值 测 试， 2023 年 度第 二 季 度新 增 计 提 各项 资 产 减值 准 备 合 计 7,209,006.20 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年第二季度计提金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 87,357.07 | | 应收账款坏账准备 | 1,408,054.97 | | 其他应收款坏账准备 | 25,714.66 | | 信用减值损失小计 | 1,521,126.70 | | 存货跌价准备 | 5,687,879.50 | | 资产减值损失小计 | 5,687,879.50 | | 合计 | ...

1 | | | 往来方 | | | | 2023年 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往 | | 与上市 | 上市公司核 | 2023年期初往 | 2023年1-6月 往 | 1-6月 往 | 20 23年1-6月偿 | 2 023年半年度末 | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 公司的 | 算的会计科 | 来资金余额 | 来累计发生金 | 来资金的 | 还累计发生金 | 往来资金余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 关联关 | 目 | | 额 （不含利息） | 利息（如 | 额 | | | 往来） | | | | 系 | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 浙江大 | 东南万 | | | | | | | | | | | 象科技 | 有限公 | 子公司 | 其他应收款 | -99,540 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 浙江大东南股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名 称及 | 大东南 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体 | | | 人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） | | | | 董事长兼总经理：骆平先生 | | | 上市公司接 待人 | 独立董事：周伯煌先生 | | | 员姓名 | 财务总监：钟民均先生 | | | | 副总经理、董事会秘书：周明良先生 | | | | 1.国有资产在诸暨水务接收以来没有增值保值，反而业绩不 | | | | 断下滑，几年都没有分红，二级市场形象和口碑已经很不好了， 希望管理层拿出诚意和魄力 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为大东南，股票代码为002263[7] - 公司注册地址位于浙江省诸暨市城西工业区，办公地址位于浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号[7] - 公司的法定代表人为骆平[7] - 公司网址为http://www.chinaddn.com[7] - 公司的股东情况发生变化，水务集团有限公司成为公司的重整投资者[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,584,210,277.96元，较上年下降5.35%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为67,721,518.44元，较上年下降72.16%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为121,578,222.49元，较上年下降32.30%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，较上年下降69.23%[9] - 公司2022年末总资产为2,959,212,898.96元，较上年末下降0.08%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,716,052,579.45元，较上年末增长2.56%[9] 产品及生产情况 - 公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域[15] - 公司主要产品包括CPP薄膜、BOPET薄膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，具体产能和产能利用率见文档[23] 财务指标 - 公司2022年BOPP膜（电容膜）营业收入为451,312,218.14元，同比增长24.54%[30][34] - 公司2022年BOPET膜营业收入为550,175,154.75元，同比下降19.08%[30][31] - 公司2022年光学膜营业收入为379,849,398.56元，同比下降6.62%[30][32] - 公司2022年CPP膜营业收入为135,006,629.04元，同比下降14.49%[30][33] 财务费用及成本情况 - 公司国内营业收入占比93.49%，同比下降6.46%[30][34] - 公司塑料包装行业原材料占营业成本比重80.23%，同比增加9.06%[36] - 公司前五名客户销售额合计为3.07亿，占年度销售总额比例为19.39%[42] - 公司前五名供应商采购额合计为7.38亿，占年度采购总额比例为64.44%[43] 研发及人才情况 - 公司研发人员数量为105人，占比14.60%，较上年增长0.96%[1] - 公司研发投入金额为40,109,798.77元，占营业收入比例为2.53%，较上年增长6.05%[1] - 公司通过培训计划提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，打造适用企业发展需要的员工队伍[102] 内部控制及社会责任 - 公司通过健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[105] - 公司积极推进节能低碳，实施了一期工程冷却水池改造项目，可节电200万度/年[115] - 公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，致力于与投资者建立信任共赢的关系[117]