内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[17][18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报与营收、资产总额比例划分[10] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[14][15] 相关方评价 - 北京兴华认为公司2024年末财务报告内控有效[20] - 保荐人认为内控符合要求，自评报告反映真实情况[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.12亿元，同比增长9.44%[3] - 营业总收入本期发生额为312,026,614.82元，同比增长9.44%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2798.51万元，同比下降56.25%[3] - 净利润本期净亏损为26,741,784.11元，同比扩大62.63%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-27,985,095.42元，同比扩大56.26%[19] - 基本每股收益为-0.0577元，同比扩大40.05%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为341,506,377.63元，同比增长9.81%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1609.07万元，同比改善87.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,090,684.39元，同比改善87.48%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,780,317.88元，同比扩大477.35%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,175,946.10元，同比下降61.26%[21] - 期末现金及现金等价物余额为351,393,112.46元，同比下降6.93%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为201,784,848.87元，同比增长6.89%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加345.73%[7] 资产和负债变化 - 总资产为33.79亿元，较上年度末增长2.47%[3] - 公司资产总计3,378,904,483.27元，较期初增长2.47%[17] - 在建工程较期初增加133.65%，主要系机器设备投入增加[7] - 在建工程期末余额为63,299,857.05元，较期初增长133.68%[16] - 其他非流动资产较期初增加156.94%，主要系预付设备款增加[7] - 应付票据较期初增加6000.00%，主要系开具信用证结算货款[7] - 公司货币资金期末余额为374,890,202.52元，较期初增长23.19%[16] - 应收账款期末余额为1,118,682,937.92元，较期初下降0.76%[16] - 短期借款期末余额为357,000,000元，较期初增长60.62%[17] - 流动负债合计1,493,110,646.45元，较期初增长10.36%[17] - 合同负债期末余额107,411,535.67元，较期初增长38.89%[17] - 长期借款期末余额277,390,473.12元，较期初下降9.94%[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为102,833户[10] - 第一大股东罗丽华持股比例为12.58%，持股数量为60,998,578股[10] - 控股股东罗丽华计划减持不超过14,221,200股，占总股本约2.93%[12] - 前10名无限售股东中，罗全持股最高达8,662,000股，占比1.79%[11]

四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人（会计 主管人员）黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、国际市 场开拓风险、外汇汇率变动风险及募集资金投资项目风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,877,300 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘负责日常工作[5] - 采集各类型信息载体，按原则处理舆情[5][8] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[9] - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

业绩相关 - 2024年2月完成向特定对象发行50166300股人民币普通股股票，发行价5.10元/股，实际募资净额251060394.15元[14] 决策审批 - 2024年审计委员会多次审议通过报告及议案，如《2023年度董事会审计委员会工作报告》等[5] - 2024年行使特别职权多次审议议案，如《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》等[6] - 2024年公司董事会多次审议通过议案，如续聘2024年度会计师事务所等[11][12][13] 资金管理 - 2024年3月同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年严格执行募集资金专户存储制度，信息披露及时准确[16] 未来展望 - 2025年独立董事将协助推进投资者关系建设，加强多方沟通协作，提升经营业绩[17] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司治理 - 2024年独立董事出席4次董事会，对议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事出席2次股东大会，无缺席[4] 会议审议 - 2024年4 - 12月审计委员会多次审议报告及议案[5] - 2024年3 - 8月独立董事多次行使特别职权审议议案[6] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[11] 融资与资金管理 - 2024年2月公司发行股票，募集资金净额251,060,394.15元[14] - 2024年3月公司调整募投资金投入、开展现金管理[14] - 2024年10月公司新增募投项目实施主体等[15] 未来展望 - 2025年独立董事将协助推进投资者关系建设等[18]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李光金、饶洁、钟胜先生[2] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[2] 意见相关 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 出具意见时间为2025年4月26日[3]

会议审议 - 2024年4月13日战略委员会审议《关于公司国际业务发展情况汇报及规划研讨》[6] - 2024年4月29日董事会提名委员会审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[6] - 2024年11月8日战略委员会审议《川润股份2025 - 2029战略规划》[6] - 2024年3月7日独立董事专门会议审议《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》[7] - 2024年4月29日独立董事专门会议审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[7] - 2024年8月29日独立董事专门会议审议《关于续租办公场地暨关联交易的议案》[7] - 2024年4月29日第六届董事会第十九次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[12] - 2024年4月29日第六届董事会第十九次会议审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[13] - 2024年8月29日第六届董事会第二十一次会议、监事会第十七次会议审议通过租赁办公场地暨关联交易的议案[13] - 2024年8月29日第六届董事会第二十一次会议、监事会第十七次会议审议通过控股子公司定向减资暨关联交易的议案[14] - 2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、监事会第十五次会议审议通过调整募投项目募集资金投入金额的议案[14] - 2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、监事会第十五次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超15,000万元进行现金管理[14] - 2024年10月30日第六届董事会第二十二次会议、监事会第十八次会议审议通过新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案[15] - 2024年10月30日第六届董事会第二十二次会议、监事会第十八次会议审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案[15] 独立董事情况 - 2024年独立董事李光金应出席董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，委托出席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事李光金对各次会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情况[4] - 2024年独立董事李光金按时出席2次股东大会无缺席[4] - 2024年独立董事李光金积极与公司董高人员沟通，了解公司经营状况[8] - 2024年独立董事按规定履行职责为公司决策和风控提供建议[17] - 2025年独立董事将协助公司推进投资者关系建设[17] - 2025年独立董事将加强与公司各层面沟通协作[17] - 2025年独立董事将促进董事会决策科学性和客观性[17] - 2025年独立董事将增强董事会决策能力和领导水平[17] - 2025年独立董事将提升公司经营业绩[17] - 2025年独立董事将维护公司及全体股东合法权益[17] 融资与报告披露 - 2024年2月公司完成向特定对象发行50,166,300股，发行价5.10元/股，实际募集资金净额251,060,394.15元[14] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2023年内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11]

会议与审计 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议[2] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年年度审计机构[2] 关联交易 - 2024年各类日常关联交易符合实际生产经营情况[3] - 预计2025年度日常关联交易按市场定价原则进行[3] 业务开展 - 公司2025年度开展外汇衍生品交易业务以降低汇率及利率波动风险[4][5] - 已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告[5]

关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股， 发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用 4,787,735. ...