证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-047 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议。本 次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2023）第 000535 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | 3-8 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 和信专字(2023)第 000535 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的非经常性损益明 细表及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东中锐产业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表的 独立意见如下： 一、关于公司《非经常性损益明细表》的独立意见 经核查，公司对2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月编制的《非经常性 损益明细表》，客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。各期非经常性损益表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审核并出具审核报告。因此，我们一致同意公司该《非经常性损益明细表》的内容。 三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见 经核查，公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准，编制的截至2023年9月 30日《内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和 运作的实际情况。该报告已经和信会计师事 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，山东 中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中锐公司"）编制了截至 2023年9月30日前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）前次募集资金余额 截至2023年9月30日，公司前次募集资金余额情况如下： 注 1：兴业银行股份有限公司烟台分行（账号 378010100100667789）账户于 2023 年 2 月注销。 注 2：上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 14660078801300000442）账户于 2023 年 2 月注销。 注 3：烟台银行股份有限公司牟平支行（账号 81601065301421009397）账户于 2023 年 8 月注销。 注 4：平安银行股份有限公司烟台分行（账号 15286666668826）账户于 2022 年 12 月注销。 1 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注 兴业银行股份有限公司 烟台分行 3780101001 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立提名委员会、薪 酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董 事会对需要决策的事项提供意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由各委员会根据本制度的规定补足委员人数。 第四条 专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会由三名不在本公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第六条 提名 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-050 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监 事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-046 山东中锐产业发展股份有限公司 关于债权融资计划兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于非公开发行债权融 资计划的议案》，同意公司在云南国源股登信息服务有限公司挂牌登记并非公 开发行债权融资计划，融资总规模不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万 元）。 2022 年 11 月，公司成功发行了两期债权融资计划，分别为"中锐股份 2022 年 01 号债权资产"、"中锐股份 2022 年 02 号债权资产"，期限为 12 个 月。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非公开发行债权融资计划发行完成的公 告》（公告编号：2022-070）。 近日，上述债权融资计划已到期，公司已完成"中锐股份 2022 年 01 号债权 资产"、"中锐股份 2022 年 02 号债权 ...

三、其他说明 截至本公告披露日，上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押 风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。睿畅投资本次办理解 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-045 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的通知，其将所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1 / 2 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 睿畅 投资 是 24,000,000 12.45 2.21 2023/05/31 2023/11/02 孙建清 一、本次解除质押基本情况 截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例(%) 累计被质押 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为175.44亿元，同比下降17.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元，同比下降1601.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为35.61亿元，同比增长516.83%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1.71亿元[5] 资产负债表 - 资产负债表中，应收款项融资期末余额较年初减少62.09%[6] 利润表 - 利润表中，财务费用较去年同期减少62.85%[7] 现金流量表 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加516.83%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,738股，前十名股东持股情况中，苏州睿畅投资持股比例为17.72%[9] - 前十名无限售条件股东持股情况中，苏州睿畅投资管理有限公司持有192,823,779股人民币普通股[10] - 公司股东赵荣全持有公司股票9,875,400股，股东沈金龙持有公司股票8,562,400股[11] 资产状况 - 公司2023年9月30日货币资金为137,513,998.66元，较年初减少7,846,263.26元[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,299,060,406.98元，较年初减少33,189,839.03元[13] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,790,177,179.77元，较年初减少4,423,441.64元 季度财务表现 - 2023年第三季度公司营业利润为-3,013,206.53万元，较上一季度下降[15] - 净利润为-4,484,008.42万元，较上一季度下降[15] - 经营活动现金流量净额为3,560,750.32万元，较上一季度增加[16] - 投资活动现金流出小计为1,908,466.55万元，较上一季度增加[16] - 筹资活动现金流入小计为5,387,637.32万元，较上一季度减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为-3,496,913.71万元，较上一季度增加[17]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-044 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"） 2023 年第三季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴 州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP） 项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司） 签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协 议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中 49,300 万元项目服务费 ...