回购方案 - 2024年7月24日通过2024年度回购股份方案[2] - 回购数量不低于1%（10,879,538股），不超2%（21,759,075股）[2] - 回购价不超2.6元/股，资金不超5,657.36万元[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] 进展与计划 - 截至2025年4月30日未进行股份回购[3] - 将根据市场情况择机实施并披露信息[4]

项目业绩 - 巴中市巴州区津桥湖项目总投资约55,000万元，营收50,996.79万元[1][3] - 遵义苟坝红色文化旅游创新区项目协议金额约150,000万元，营收22,341.18万元[3] - 西秀区生态修复综合治理（二期）项目中标金额158,399.9万元，营收107,653.94万元[3] - 简阳市东城新区雄州大道提质改造工程总投资约67,868万元，营收32,259.25万元[4] - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目总投资约49,346.02万元，营收33,652.51万元[4][5] 业务订单 - 2025年第一季度工程和设计业务新签合同金额为0万元[2] - 累计已签约未完工订单1个，金额为0万元[2] - 已中标尚未签约订单金额为0万元[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.38亿元，同比下降16.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5216.19万元，同比下降15.39%[4] - 公司营业总收入本期为1.38亿元，同比下降16.8%[19] - 净利润本期亏损5259万元，较上期亏损4844万元扩大8.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较去年同期减少40.99%[8] - 营业总成本本期为1.52亿元，同比下降10.7%[19] - 销售费用本期为579.8万元，同比下降41%[19] - 研发费用本期为43.9万元，同比增加12.6%[19] - 财务费用本期为1058.7万元，同比激增648.5%[19] - 财务费用较去年同期增加648.46%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为93.48万元，同比下降81.63%[4] - 经营活动现金流量净额本期为93.5万元，同比下降81.6%[21][22] - 投资活动现金流量净额本期为3682万元，主要来自收到其他与投资活动有关的现金4300万元[22] - 筹资活动现金流量净额本期为-5732万元，主要由于偿还债务支付1.03亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加51.30%[10] - 期末现金及现金等价物余额为4462万元，较期初下降30.2%[22] 资产和负债 - 总资产为32.61亿元，较年初下降5.15%[4] - 货币资金期末余额较年初减少32.84%[7] - 应收款项融资期末余额较年初增加211.38%[7] - 公司货币资金期末余额为78,264,662.18元，较期初下降32.8%[16] - 应收账款期末余额为1,626,378,017.38元，较期初下降1.7%[16] - 存货期末余额为127,186,791.78元，较期初下降4.8%[16] - 短期借款期末余额为217,107,361.38元，较期初增长9.6%[17] - 应付账款期末余额为581,289,514.49元，较期初下降4.5%[17] - 其他应付款期末余额为632,460,603.75元，较期初下降10.7%[17] - 长期借款期末余额为551,873,358.85元，较期初下降1.3%[17] - 公司未分配利润为-2,278,758,398.73元，较期初亏损扩大2.3%[17] 投资收益 - 投资收益较去年同期减少3039.96%[9] 股东和股份回购 - 公司前十大股东中，张忠民持股最多，为13,534,300股，占总股本的1.25%[13] - 公司计划回购股份数量不低于总股本的1%（10,879,538股），不超过总股本的2%（21,759,075股），回购价格不超过2.6元/股[14]

财务表现 - 2024年营业总收入6.36亿元，同比下降10.47%，归母净利润-2.57亿元，同比下降59.62% [1] - 第四季度营业总收入1.77亿元，同比下降23.5%，归母净利润-1.74亿元，同比下降44.92% [1] - 毛利率15.58%，同比减少21.95%，净利率-41.35%，同比减少64.46% [1] - 每股收益-0.24元，同比减少60.0%，每股净资产0.86元，同比减少21.33% [1] - 每股经营性现金流0.04元，同比增长41.01% [1] 资产负债表 - 应收账款16.54亿元，同比增长6.01%，占营业总收入比达259.94% [1] - 货币资金1.17亿元，同比减少27.09% [1] - 有息负债9.38亿元，同比减少8.16% [1] 费用与成本 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.47亿元，三费占营收比23.07%，同比增长0.15% [1] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达72.84% [3] 融资与分红 - 公司上市15年以来累计融资总额31.43亿元，累计分红总额9928.60万元，分红融资比0.03 [3] 现金流与债务 - 货币资金/流动负债仅为8.59%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.71% [3] - 有息资产负债率26.77%，有息负债总额/近3年经营性现金流均值达25.02% [3]

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.15元降至2024年的-0.24元，同比下降60% [1] - 每股净资产从2023年的1.1元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.81元降至-2.05元，同比下降13.26% [1] - 营业收入从2023年的7.11亿元降至6.36亿元，同比下降10.55% [1] - 净利润从2023年的-1.61亿元降至-2.57亿元，同比下降59.63% [1] - 净资产收益率从2023年的-12.63%降至-24.05%，同比下降90.42% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有27813.42万股，占流通股比25.64%，较上期增加585.07万股 [1] - 苏州睿畅投资管理有限公司持股20372.12万股，占总股本18.77%，较上期增加736.8万股 [2] - 王鑫持股972.44万股，占总股本0.90%，较上期增加78.38万股 [2] - 徐航持股770.02万股，占总股本0.71%，较上期增加61.69万股 [2] - 于秀珍持股701.18万股，占总股本0.65%，较上期增加68.01万股 [2] - 梁婷持股674.17万股，占总股本0.62%，较上期增加55.55万股 [2] - 苏州市众山塑料有限公司和梁晓冬新进前十大股东，分别持股548.05万股和523.23万股 [2] - 张文明和孙鲲鹏退出前十大股东，上期分别持股829.82万股和656.82万股 [2] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱志昂） 2024年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的 会计专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股 东会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计金融学院，香港中文 大学会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人， 兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海 证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公 司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、 上海经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格 证书。20 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱永新） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司制 度，在2024年度认真地履行了独立董事的职责，出席董事会和股东会，秉持独立、 客观、公正的立场，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969 年 11 月出生，本科学历。专职律师，2002 年加入江苏新 天伦律师事务所，2013 年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任 第四届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018 年 9 月获 得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019 年 11 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立 性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）出 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘胜军） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规 范运作提出意见和建议，维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经 济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案 例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。曾任雅本化学股份有 限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅 化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事，华测检测认证集 团股份有限 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000638 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、姜益强 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 ...

| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2024 年 4 月 | 第六届监事会 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | | 19 日 | 第八次会议 | 《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案》 | | | | 《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的议 | | | | 案》 | | | | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 | | | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票的议案》 | | 2024 ...