会计估计变更 - 公司2024年12月30日通过议案，变更自2024年10月1日起执行[2][9] - 变更前后应收账款预期信用损失率有调整[5][7][8] 数据影响 - 假设用于2023年度，增加归母净利润1.44万元，占比0.04%[10] - 假设用于2023年度，增加归母净资产1.44万元，占比0.00%[10] 各方意见 - 审计、独立董、董事会、监事会认可变更[11][12][14][15]

宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司及子公司拟开展衍生 品交易业务额度为不超过 5000 万美元，期限 12 个月，外汇衍生品交 易类型包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利 率掉期等，及以上产品特征的组合产品。现将有关情况公告如下： 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-073 一、投资目的 因公司全球化业务布局的不断延展，海外业务规模处于较快上升 阶段，原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大。公司开展 衍生品交易的主要目的是防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利 润和股东权益造成的影响，合理降低财务费用，实现稳健经营。公司 及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 不以投机为目的。 二、衍生品交易具体情况介绍 1、投资方式及种类 拟开展 ...

业绩相关 - 非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿，净额19.8488817873亿元[2] 项目投资 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目总投资16.472687亿，拟用募资12.8亿，累计已投12.399889亿[8] - 研发检测中心建设项目总投资2.059亿，拟用募资1.7亿，累计已投0.54478亿[8] - 偿还银行贷款项目总投资6.35亿，拟用募资5.348882亿，累计已投5.348882亿[8] 项目延期 - 研发检测中心建设项目预定可使用状态延期至2025年6月30日[2][5][6] 研发情况 - 公司现有研发人员500余人[11]

授信与抵质押 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信总额1,734,185.00万元，需抵质押约762,438.28万元资产[1] - 2024年全年审议通过抵质押额度633,981.13万元，截止11月实际发生180,748万元[1] 子公司股权与资本 - 宜宾海丰和锐注册资本212,832万元，公司持股99.87%[3] - 宜宾天原海丰和泰注册资本100,000万元，为全资子公司[4] - 大关天达化工注册资本15,000.00万元，云南天原持股90.67%[5] - 宜宾天原锂电新材注册资本128,000万元，为全资子公司[6] - 福建天原化工注册资本20,000万元，为全资子公司[7] - 宜宾天亿新材料注册资本31,173.18万元，公司持股64.16%[8] - 宜宾天程锂电新材注册资本40,000万元，公司持股79.79%[9] 子公司财务数据 - 2024年9月30日海丰和锐资产1,194,385.65万元，负债655,098.43万元[10] - 2024年1 - 9月锂电新材营收24,932.89，9月30日资产222,211.35，负债96,241.90[11] - 2024年1 - 9月福建天原营收63,878.51，利润583.00，净利润437.25；9月30日资产31,072.13，负债10,870.01[11] - 2024年1 - 9月天亿新材料营收17,705.28，利润 - 5,380.10，净利润 - 5,380.10；9月30日资产117,236.33，负债81,508.80，贷款7,600.00[11] - 2024年1 - 9月天程锂电营收76.61，利润1,356.13，净利润1,197.71；9月30日资产19,639.63，负债10,364.39，净资产9,275.24[11] 会议与审批 - 2024年12月30日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过2025年预计资产抵质押议案[12] - 保荐机构对公司2025年度预计资产抵质押事项无异议[15]

募资情况 - 非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元[1] - 募资项目预计投资24.031687亿元，预计使用募资20亿元[3][4] 项目进展 - 偿还银行贷款完成，年产10万吨磷酸铁锂正极材料等项目延期至2025年6月30日[4] 资金管理 - 拟用不超6亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7][8][16] - 投资品种含协定存款等，不得投股票[6] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过现金管理议案，授权董事长决策[16] - 监事会和独立董事同意，决策程序合规[17][18][19]

融资情况 - 公司非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元，净额19.8488817873亿元[2][3] - 募集资金投资项目预计投资24.031687亿元，预计使用募资20亿元[5] 项目进展 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产等项目预定可使用状态延期至2025年6月30日[5] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1][7] - 投资品种为低风险产品，不得质押[7] - 授权董事长决策，资产财务部实施[7] 风险相关 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 公司采取多项风险控制措施[10] 决策支持 - 独立董事等同意公司使用闲置募资现金管理[13][14][16] 财报日期 - 财报日期为2024年12月31日[18]

授信与抵质押 - 2025年度拟申请综合授信1734185.00万元，抵质押约762438.28万元资产[1] - 2024年审议通过抵质押额度633981.13万元，11月实际发生180748万元[1] 子公司情况 - 多家子公司，如宜宾海丰和锐等，各有注册资本和持股比例[3][4][5] 业绩情况 - 2024年前三季度海丰和锐营收267278.59万元，利润等有具体数据[6] 决策事项 - 2024年12月30日通过2025年预计资产抵质押议案[8] - 该事项将提交股东大会审议，保荐机构无异议[10][11]

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-067 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人， 实际出席董事 10 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 （一）审议通过《关于向全资子公司海丰和泰增资的议案》 同意公司拟使用自有资金 100,000 万元人民币对宜宾天原海丰和 泰有限公司分批进行增资,2024 年增资 40,000 万元，后续根据其经营 发展需要分批到位。 详见在巨潮资讯网上披露 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日召开[1] - 现场会议1月16日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月10日[5] 会议相关 - 地点在四川宜宾临港公司会议室[7] - 审议6项议案，含闲置资金现金管理议案[9] - 登记时间为1月15日8:30 - 17:30[10] 联系方式 - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 联系电话0831 - 5980789，传真0831 - 5980860[12] 投票信息 - 网络投票代码362386，简称为天原投票[15] 委托期限 - 授权委托书委托期限至本次股东大会结束[23]

会议信息 - 第九届监事会第七次会议2024年12月30日通讯召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 部分募投项目延期议案通过[3] - 使用暂时闲置募集资金现金管理议案通过[4][5] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易议案通过[6][7] - 公司及控股子公司办理不超30亿票据池额度业务议案通过[8][9] - 会计估计变更议案通过[10][12] - 2025年度对外担保预计额度议案通过[13][14]