业务决策 - 公司于2026年1月16日审议通过开展外汇衍生品交易议案[2] 交易详情 - 拟开展衍生品交易业务额度不超5000万美元，12个月内循环使用[2][4] - 交易类型包括远期结售汇等及组合产品[2][4] - 交易对方为有资格金融机构，资金用自有资金[4] 风险与管理 - 金融衍生品交易存在价格波动等风险[4][5] - 按会计准则对交易业务核算列报[8] 授权情况 - 授权董事长或其授权人在额度和有效期内决策签署[4] 审议情况 - 全体独立董事4人出席审议同意该议案[9]

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于确认2025年关联交易及预计2026年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、鉴于市场不断变化，宜宾天原集团股份有限公司（简称"公 司"）生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，在年初对 全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 2、公司与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以下的零星 交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。 一、董事会会议审议情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，在关联董事邓敏先生、 陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下， 审议通过了《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年关联交易的议 案》。 本议 ...

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》。为将应收票据和待开应付票据统筹管理，降低 公司对各类票据的使用成本，减少资金占用，增加融资渠道，优化财 务结构，提高资金利用率，拟由公司及其控股子公司在协议银行办理 共计不超过 30 亿元的票据池额度。业务期限为自股东会审议通过， 相关协议签订之日起 12 个月。上述额度在业务期限内该额度可滚动 使用。 一、票据池业务情况概述 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑 汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据质押池融资 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度预计资产抵质押的议案》。同意 2026 年度公司及控股子公 司拟向各金融机构申请总额 1,713,580.00 万元授信，同时需将公司资 产评估价值约 851,553.49 万元作抵质押。本议案尚需提交股东会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2026 年度预计资产抵质押概述 为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对 资金的需求，2026 年度本公司及控股子公司拟向各金融机构申请总 额 1,713,580.00 万 元 授 信 ， 同 时 需 将 本 公 司 资 产 评 估 价 值 约 851,553.49 万元作抵 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-019 债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议决定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东会的召开时间 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30—11:3 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十三次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》 为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优 化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2026 年公司 为控股子公司、控股子公司拟为公司担保总计为 1,413,610 万 ...

2026年度向特定对象发行股票预案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元人民币 用于偿还银行贷款并补充流动资金[1] - 本次发行股票价格为4.98元/股 发行数量不超过140,562,200股 不超过发行前公司总股本的30%[1] - 本次发行的唯一对象为公司控股股东宜宾发展 其以现金方式认购 构成关联交易[1] 发行相关条款与影响 - 发行完成后 宜宾发展及其一致行动人合计持股预计超过30% 触发要约收购义务[1] - 根据相关规定 在宜宾发展承诺36个月内不转让本次认购股份 并经公司股东会非关联股东批准后 可免于发出要约[2] 前次募集资金使用与近期财务表现 - 公司于2023年完成一次非公开发行 实际发行286,532,951股 发行价6.98元/股 募集资金净额为1,984,888,178.73元人民币[3] - 2023年至2025年前三季度 公司归属于上市公司股东的净利润波动巨大 分别为3996.47万元 -4.60亿元 3169.34万元[3] - 同期 公司扣除非经常性损益的净利润持续为负 分别为-2.33亿元 -4.29亿元 -70.74万元[3] 近年主要财务数据变化 - 公司2024年营业收入为133.67亿元 较2023年的183.67亿元下降27.22%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.60亿元 较2023年的0.40亿元大幅下降1249.93%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元 较2023年的3.63亿元下降36.72%[4] - 2025年前三季度 公司营业收入为84.90亿元 同比下降14.89% 但归属于上市公司股东的净利润为3169.34万元 同比大幅增长132.63%[4]

公司股价与交易情况 - 截至2026年1月15日收盘，天原股份股价报收于5.65元，上涨1.07%，成交额2.04亿元，成交量36.04万手，换手率2.77% [1] - 1月15日，公司主力资金净流入762.27万元，游资资金净流出228.32万元，散户资金净流出533.95万元 [1][4] 2026年度向特定对象发行股票方案核心条款 - 公司拟向控股股东宜宾发展控股集团有限公司发行股票，发行对象为单一特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过140,562,200股（约1.41亿股），募集资金总额不超过7亿元 [1][2][4][6][7] - 发行价格确定为4.98元/股 [1][2][4] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [1][2][5][6][7] - 本次发行构成关联交易，公司与控股股东已签署附条件生效的股份认购协议 [2] 发行方案审批与实施进展 - 公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过本次发行相关议案 [1][6] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准 [1][2][6] - 董事会决定暂不立即召开股东大会，待相关工作完成后另行提请召开 [1] - 本次发行尚需履行国有资产监督管理审批程序、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册后方可实施 [2][6][7][8] 发行对公司股权结构及控制权的影响 - 发行完成后，控股股东宜宾发展及其一致行动人拥有表决权的股份比例预计将从发行前的约28.22%上升至33.83% [4][7][8] - 该变动将触发要约收购义务，公司董事会已提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份 [4][7][8] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [8] - 控股股东全额认购有利于稳定公司控制权并优化股权结构 [6] 认购对象承诺与股份锁定安排 - 控股股东宜宾发展承诺，若发行后其与一致行动人持股比例未超过30%，则本次认购股份锁定期为18个月；若超过30%，则锁定期为36个月 [1][2] - 根据预计持股比例将升至33.83%，本次认购股份锁定期预计为36个月 [2][7][8] - 控股股东同时承诺，自本次发行结束之日起18个月内，不转让其在本次发行前已持有的公司股份 [2] 发行目的与对公司财务的影响 - 募集资金用于偿贷及补流，旨在优化公司资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力 [6][7] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为60.37%，短期借款和一年内到期的非流动负债合计达44.77亿元 [7] - 本次发行有助于支持公司“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链的发展 [6] - 公司已就本次发行可能摊薄即期回报的情况进行了分析，并制定了填补回报措施，相关主体已出具承诺 [5] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金净额为19.85亿元，主要用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目及偿还银行贷款 [3][5] - 截至2025年12月31日，前次募集资金专户余额为2.39亿元，项目节余资金2.79亿元已永久补充流动资金 [3][5] - 前次募投项目实际投资15.01亿元，未发生用途变更或对外转让 [3] - 年产10万吨磷酸铁锂项目因市场价格大幅下降未达到预计效益，研发检测中心项目不产生直接经济效益 [3] 其他相关公告事项 - 公司因本次发行需要，变更持续督导机构及保荐代表人为中信建投证券股份有限公司的盖甦女士和唐云先生，原保荐机构东方证券的持续督导职责由中信建投承接 [2] - 公司自查确认，最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [5] - 公司承诺不存在向本次发行认购对象提供财务资助或补偿，以及作出保底保收益承诺的情形 [5]

公司融资计划 - 天原股份发布2026年度向特定对象发行股票预案 [1] - 本次发行对象为公司控股股东宜宾发展，其以现金方式认购 [1] - 发行股票价格为4.98元/股 [1] 募集资金详情 - 本次发行募集资金总额不超过7亿元 [1] - 募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金 [1]

证券日报网讯 1月15日，天原股份发布公告称，公司暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关 事项，待后续工作完成后再行提请。 （文章来源：证券日报） ...