| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专 (2025) 第 0486 号 目录 ___ 1、关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 2、宜宾天原集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 宜宾天原集团股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0486 号 宜宾天原集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"天原股份")截 至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与使用 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宜宾 天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天原股份 2024 年度募集资金 存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]51 号"文《关于核准宜宾天原 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）286,532,951.00 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金合计 1,999,999,997.98 元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09 元后的募集资金 为人民币 1,985,893, ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入336,708.98万元，上年度836,670.01万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目71,579.24万元，占比5.35%；上年度49,551.25万元，占比2.70%[8] - 2024年新增贸易业务扣除金额56,335.14万元，上年度37,568.70万元[8] - 2024年关联交易收入扣除金额15,244.11万元，上年度11,982.56万元[8]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0058 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注 我们审计了宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"天原股份")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 ...

东方证券股份有限公司 | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露的义务 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | √ | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 和披露义务 | √ | | | | 募集资金使用 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅与募投项目有关的三会及信息披露文件；查阅募集资金专户银行对账单； | | | | | 访谈部分董事与高管等。 | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ｜地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 目录: 1、宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 2、宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 干证明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 川华信专(2025) 第 0487 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 宜宾天原集团股份有限公司 官宾天原集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 川华信专(2025) 第 0487 号 宜宾天原集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾天原集团股份有限公司 ...

经核查，王敏志先生、王汀汀先生、李宁先生、周静女士的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。 公司各位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 宜宾天原集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宜宾天原集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市公 司》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事王敏志先生、王汀汀先生、李宁先生、 周静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宜宾天原集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、作为公司提名与考核委员会委员，本人严格按照《董事会提名与 考核委员会工作制度》参会和开展工作，2024年度董事会提名与考核委 员会召开4次，出席4次，委托出席0次，缺席0次，就提交委员会审议的 选举非独立董事的议案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核相关 议案、聘任财务总监的议案与公司考核部门以及公司领导进行了沟通和 确认，认真审议相关资料，对提名董事候选人及高管的任职资格及履职 能力进行了审查，最终对所审议事项均表示同意。 本人王敏志，法学硕士（涉外经济法方向）、经济学博士研究生 （国际税法方向）。浙江六和律师事务所高级合伙人，杭州市律师协会 税务专业委员会主任，并兼任浙江省法学会财税法学研究会常务理事、 浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、厦门大学法学院实 践教学导师，公司独立董事等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会的情况 2024年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事 会和股东大会。认真审阅会议相 ...

宜宾天原集团股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2025 年 4 月修订） 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对 套期保值业务的管理，实现稳健经营，根据国家法律、法规、 期货交易所有关交易规则及公司《章程》的规定，特制定本 内控制度。本制度由公司期货业务管理办公室负责解释。 一、目的 公司及公司控股子公司利用期货市场和衍生品市场开 展套期保值业务的目的是对与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇所产生的外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险进行管理。 二、适用范围 套期保值业务的目的在于运用金融衍生工具管理防范 市场价格波动的风险，确保公司的稳健经营，因此，公司应 确保套期保值策略的有效性以达到预期的风险管理效果。 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司 （以下合称 "子公司"）涉及现货交易需开展的套期保值 业务。未经公司授权，子公司不得开展套期保值业务。 三、管理原则 1.遵纪守法原则 套期保值业务开展过程中应严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上 ...