收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.240亿元人民币，同比增长9.87%[8] - 年初至报告期末营业收入为25.700亿元人民币，同比增长9.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.095亿元人民币，同比增长86.88%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.090亿元人民币，同比增长29.44%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.082亿元人民币，同比增长55.32%[8] - 营业利润增长至371.153.207.88元，同比上升39.34%，主要因减值损失和财务费用减少[16] - 公司营业总收入同比增长9.87%至9.24亿元[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长86.9%至1.09亿元[39] - 合并营业总收入25.7亿元，同比增长9.1%[45] - 合并净利润3.101亿元，同比增长29.4%[47] - 营业收入为15.56亿元人民币，同比下降5.9%[50] - 净利润为1.99亿元人民币，同比增长33.3%[51] - 基本每股收益为0.260元，同比增长29.4%[48] - 综合收益总额为3.11亿元人民币，同比增长29.9%[48] - 公司2019年第三季度综合收益总额为1.1059亿元，同比增长87.8%[40] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.1026亿元，同比增长88.2%[40] - 基本每股收益为0.092元，同比增长87.8%[40] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-3.921.443.57元，同比下降113.01%，主要因无公司债利息支出[16] - 研发费用大幅增长59.8%至3212万元[38] - 财务费用由正转负为-684万元[38] - 信用减值损失计提2379万元[39] - 母公司营业成本3.855亿元，同比下降11.7%[42] - 母公司研发费用1343万元，同比下降47.6%[42] - 母公司财务费用为-705万元（收益），主要因利息收入增加[42] - 合并营业总成本22.16亿元，同比增长8.5%[45] - 营业成本为11.37亿元人民币，同比下降7.1%[50] - 研发费用为4043.54万元人民币，同比下降8.0%[51] - 财务费用为-463.03万元人民币，同比改善116.0%[51] - 投资收益为1133.44万元人民币，同比下降64.1%[51] - 资产减值损失及信用减值损失为-3.210.444.62元，同比改善104.05%，主要因坏账收回[16] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7124.83万元人民币，同比下降554.31%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.283亿元人民币，同比增长251.47%[8] - 经营活动现金流量净额改善至128.326.818.92元，同比上升251.47%，主要因销售回款及票据到期进账增加[16] - 投资活动现金流量净额为-247.506.048.77元，同比下降138.88%，主要因理财投入减少及固定资产支出增加[16] - 筹资活动现金流量净额改善至29.719.465.82元，同比上升105.99%，主要因偿还债务支出减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比改善251.5%[54] - 销售商品提供劳务收到的现金为17.44亿元人民币，同比增长20.3%[54] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.441亿元，同比增长54.9%[56] - 投资支付的现金为11.509亿元，同比下降66.8%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.475亿元，同比减少138.9%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为7675.08万元，同比改善170.5%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.498亿元，同比增长7.7%[58] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.751亿元，同比增长87.1%[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.834亿元，同比增加13.1%[56] 资产和负债变化 - 公司总资产为54.077亿元人民币，较上年度末增长4.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为37.018亿元人民币，较上年度末增长7.62%[8] - 其他流动资产增加至356.076.705.84元，较年初增长98.50%，主要因银行理财产品规模扩大[16] - 在建工程减少至74.374.459.38元，较年初下降38.98%，主要因在建工程转固[16] - 短期借款减少100.00%至0元，主要因偿还银行短期流贷[16] - 货币资金从2018年底的8.727亿元减少至2019年9月30日的6.863亿元，减少幅度约为21.4%[28] - 应收账款从2018年底的10.63亿元增加至2019年9月30日的13.587亿元，增长幅度约为27.8%[28] - 流动资产合计从2018年底的38.094亿元增至2019年9月30日的39.607亿元，增长约4%[29] - 非流动资产合计从2018年底的13.681亿元增至2019年9月30日的14.47亿元，增长约5.8%[29] - 资产总计从2018年底的51.775亿元增至2019年9月30日的54.077亿元，增长约4.4%[29] - 应付票据从2018年底的6.645亿元增至2019年9月30日的8.172亿元，增长约23%[29] - 短期借款从2018年底的1.029亿元降至2019年9月30日的0元，减少100%[29] - 负债合计从2018年底的17.3亿元降至2019年9月30日的16.971亿元，减少约1.9%[30] - 货币资金减少42.2%至3.22亿元[33] - 应收账款增长17.8%至9.08亿元[33] - 所有者权益合计增长7.6%至37.11亿元[31] - 短期借款减少100%至0元[34] - 长期股权投资增长3.3%至14.66亿元[34] - 公司应付票据为6.645亿元人民币[64] - 公司应付账款为7.242亿元人民币[64] - 公司流动负债合计为17.027亿元人民币[64] - 公司负债合计为17.3亿元人民币[65] - 公司所有者权益合计为34.325亿元人民币[65] - 公司货币资金为5.559亿元人民币[68] - 公司应收票据调整后减少1449.24万元人民币[69] - 公司应收账款为7.709亿元人民币[69] - 公司流动资产合计为26.318亿元人民币[69] - 公司可供出售金融资产调整减少420万元人民币[69] 非经常性损益及特殊项目 - 公司非经常性损益项目中政府补助为642.77万元人民币，理财收益为935.72万元人民币[9] - 委托理财发生额为4.1604亿元，未到期余额为3.433亿元，均使用自有资金且无逾期[24] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，未到期余额为3.433亿元[24] - 应收票据调整减少1805.49万元，主要受新金融工具准则影响[62] - 可供出售金融资产调整减少420万元，重分类至其他权益工具投资[63] - 递延所得税资产调整增加270.82万元，主要受新会计准则影响[63] - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[73] - 公司第三季度报告未经审计[73] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及股东均严格遵守股份锁定及转让承诺[17][18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.46亿元人民币，同比增长8.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.995亿元人民币，同比增长10.76%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.862亿元人民币，同比增长22.12%[21] - 基本每股收益为0.168元/股，同比增长11.26%[21] - 公司营业收入同比增长8.71%至16.459亿元人民币[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长10.76%至1.995亿元人民币[42] - 营业总收入同比增长8.7%至16.46亿元人民币（2018年半年度：15.14亿元人民币）[138] - 净利润同比增长10.8%至2.00亿元人民币（2018年半年度：1.81亿元人民币）[139] - 母公司营业利润同比增长8.7%至1.34亿元人民币（2018年半年度：1.23亿元人民币）[142] - 基本每股收益同比增长11.3%至0.168元（2018年半年度：0.151元）[140] - 净利润为1.205亿元，同比增长4.1%[144] 成本和费用（同比环比） - 直接材料占营业成本比重为80.45%[6] - 财务费用同比下降87.24%，主要因公司债利息支出减少[44] - 营业成本同比增长12.6%至10.48亿元人民币（2018年半年度：9.31亿元人民币）[138] - 研发费用同比下降2.6%至9360万元人民币（2018年半年度：9614万元人民币）[138] - 财务费用同比下降87.2%至292万元人民币（2018年半年度：2286万元人民币）[139] - 资产减值损失同比改善75.5%至-1100万元人民币（2018年半年度：-4484万元人民币）[139] - 原材料成本占营业成本比重连续三年超80%（2016-2018年度）[63] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.996亿元人民币，同比增长298.77%[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长298.77%至1.996亿元人民币[44] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-1.004亿元改善至1.996亿元[146] - 销售商品提供劳务收到现金11.801亿元，同比增长27.5%[146] - 支付给职工现金9434万元，同比增长22.0%[146] - 支付的各项税费1.325亿元，同比增长9.2%[146] - 母公司经营活动现金流量净额2.218亿元，同比改善322.3%[151] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降675.14%，主要因理财支出增加[44] - 投资活动现金流出9.884亿元，同比减少47.3%[148] - 筹资活动现金流入3.195亿元，同比减少34.4%[148] - 投资支付现金8.967亿元，同比减少50.0%[148] - 投资活动现金流出小计为7.147亿元，相比上期的17.313亿元显著下降[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.924亿元，相比上期的0.887亿元由正转负[152] - 筹资活动现金流入小计为1.086亿元，相比上期的4.252亿元大幅减少[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.552亿元，相比上期的0.524亿元由正转负[152] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例上升7.75个百分点至13.01%[51] - 应收账款占总资产比例下降1.64个百分点至22.81%[51] - 货币资金为6.944亿元，较期初8.727亿元减少1.783亿元[128] - 应收票据为7.434亿元，较期初8.520亿元减少1.086亿元[128] - 应收账款为12.172亿元，较期初10.630亿元增加1.542亿元[128] - 预付款项为4071.88万元，较期初7642.44万元减少3570.56万元[128] - 其他应收款为5476.17万元，较期初4245.48万元增加1230.69万元[128] - 公司总资产从2018年末的517.75亿元增长至2019年6月30日的533.59亿元，增幅为3.1%[131] - 流动资产合计从380.94亿元增至388.43亿元，增长2.0%[129] - 货币资金（母公司）从5.56亿元减少至3.29亿元，下降40.7%[133] - 应收账款（母公司）从7.71亿元增至7.94亿元，增长3.0%[133] - 存货从7.12亿元略降至7.10亿元，减少0.3%[129] - 固定资产从5.04亿元增至6.10亿元，增长21.0%[129] - 短期借款从1.03亿元降至0元，减少100%[130][135] - 应付票据从6.65亿元增至8.25亿元，增长24.2%[130] - 期末现金及现金等价物余额2.302亿元，同比增长85.8%[149] - 期末现金及现金等价物余额为1.334亿元，相比期初的1.591亿元减少16.1%[152] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为35.92亿元人民币，较上年度末增长4.42%[21] - 归属于母公司所有者权益从343.98亿元增至359.18亿元，增长4.4%[131] - 未分配利润从116.30亿元增至131.53亿元，增长13.1%[131] - 所有者权益合计同比增长2.6%至29.81亿元人民币（2018年半年度：29.06亿元人民币）[136] - 归属于母公司所有者权益合计为35.918亿元，相比期初的34.244亿元增长4.9%[155][156] - 综合收益总额为1.998亿元，占归属于母公司所有者权益变动的59.5%[155] - 专项储备本期提取952.44万元，占所有者权益变动总额的5.7%[156] - 对股东的利润分配为0.333亿元，占归属于母公司所有者权益变动的9.9%[155] - 少数股东权益为7.692亿元，占所有者权益合计的21.4%[153] - 公司期初所有者权益合计为2,893,576,470.57元[162] - 本期综合收益总额为120,514,883.26元[162] - 利润分配中对所有者分配33,333,738.98元[162] - 本期期末所有者权益合计增至2,980,757,614.85元[163] - 会计政策变更导致未分配利润减少1,231,851.50元[162] - 专项储备本期提取金额为601,093.43元[159] - 资本公积期末余额为984,526,353.68元[163] - 盈余公积期末余额为95,009,192.91元[163] - 股本保持稳定为1,190,490,839.00元[163] - 其他综合收益变动减少33,892.01元[158] - 公司股本为1,190,490,839.00元[164][166] - 资本公积为997,448,203.57元[164][166] - 盈余公积为74,924,205.64元[164][166] - 未分配利润从460,642,562.20元增长至558,580,551.81元，增幅为21.3%[164][166] - 所有者权益合计从2,723,505,810.41元增长至2,821,443,800.02元，增幅为3.6%[164][166] - 本期综合收益总额为115,795,352.20元[165] - 对股东分配利润17,857,362.59元[165] - 注册资本为119,049.0839万元[167] 业务线表现 - 公司产品在钢铁工业应用占比达80%以上[30] - 国外市场收入同比增长123.39%至1.46亿元人民币[47] - 耐火材料行业毛利率为38.00%，同比下降1.95个百分点[49] - 其他业务收入同比增长48.00%至9333.62万元人民币[47] - 对钢铁行业销售收入占比超80%，行业景气度直接影响公司业绩[63] 子公司表现 - 主要子公司洛阳利尔耐火材料总资产8.46亿元，净资产5.53亿元，上半年净利润5705万元[61] - 上海利尔耐火材料总资产4.96亿元，净资产2.87亿元，上半年净利润2521万元[61] - 马鞍山利尔开元新材料总资产3.16亿元，净资产1.78亿元，上半年净利润2382万元[61] - 合并财务报表涵盖14家子公司[168] 应收账款和坏账 - 应收账款期末净额为10.63亿元人民币，占总资产比例20.53%[8] - 应收账款计提坏账准备余额为2.919亿元人民币[8] - 公司应收账款净额占期末总资产比例达20.53%（2018年末）[64] - 应收账款期末净额10.63亿元（2018年末），计提坏账准备2.92亿元[64] - 单项金额500万元以上的应收账款被确定为重大并单独计提坏账准备[193] - 单项金额50万元以上的其他应收款被确定为重大并单独计提坏账准备[193] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法[194] - 应收票据、应收账款及其他应收款1年以内账龄预期信用损失率均为5%[195] - 1-2年账龄应收款项预期信用损失率均为10%[195] - 2-3年账龄应收款项预期信用损失率均为20%[195] - 3-4年账龄应收款项预期信用损失率均为50%[195] - 4-5年账龄应收款项预期信用损失率均为80%[195] - 5年以上账龄应收款项预期信用损失率均为100%[195] - 逾期超过30天的金融工具通常被视为信用风险显著增加[196] 非经常性损益 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为6,039,257.63元[26] - 其他营业外收支净额为-43,483.55元[26] - 非经常性损益所得税影响额为2,377,044.30元[26] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为47,869.81元[26] - 非经常性损益合计为13,336,162.33元[26] 行业对比和公司资质 - 耐火材料行业重点生产企业平均销售收入利润率为6.52%[34] - 公司获得授权专利288项其中发明专利76项[38] - 公司拥有鉴定成果43项及高新技术产品53个[38] - 公司主持参与标准制修订45项[38] 关联交易 - 与关联方义马瑞能化工有限公司关联交易金额2549.61万元占同类交易比例2.80%[80] - 与关联方义马瑞辉新材料有限公司关联交易金额182.15万元占同类交易比例0.20%[80] - 与关联方马鞍山瑞恒精密制造有限公司关联交易金额563.5万元占同类交易比例0.62%[80] - 与关联方苏州易秩创序关联交易金额3188.9万元占同类交易比例3.50%[80] - 公司报告期内日常关联交易总额为6,854.25万元[81] 担保和承诺 - 公司对子公司担保实际发生额合计为2,729.8万元[90][91] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为2,729.8万元[91] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.76%[91] - 控股股东赵继增长期有效避免同业竞争承诺[71] 诉讼和债权 - 唐山松汀钢铁有限公司欠货款诉讼涉案金额932.6万元且已执行完毕[75] - 天津天钢联合特钢有限公司加工合同纠纷诉讼涉案金额4,025.01万元且已全额计提坏账准备[75] - 渤钢系48家企业破产重整程序涉及公司债权[75] - 公司起诉唐山丰南区凯恒钢铁有限公司合同纠纷案涉及金额2690.21万元且已全额计提坏账准备[76] - 公司起诉河北荣信钢铁有限公司合同欠款案判决金额3230.69万元且已全额计提坏账准备[76] - 公司起诉青龙满族自治县德龙铸业买卖合同纠纷案涉及金额581.08万元且已全额计提坏账准备[76] - 全资子公司洛阳利尔起诉宁夏和宁化学有限公司欠货款案涉及金额197.84万元且已部分计提坏账准备[76] 股份变动和股东情况 - 有限售条件股份减少44,684,235股，比例从36.59%降至32.83%[105] - 无限售条件股份增加44,684,235股，比例从63.41%升至67.17%[105] - 股份总数保持不变为1,190,490,839股[105] - 首次公开发行前已发行股份54,099,079股于2019年5月6日解除限售上市流通[105] - 张广智及李苗春持股每年解除锁定比例为9%[70] - 牛俊高等12人持股每年解除锁定比例为6%[70] - 毛晓刚等5人持股每年解除锁定比例为6%[70] - 所有高管任职期间每年股份转让上限为持股总数25%[70][71] - 离职后18个月内禁止转让股份[70][71] - 赵继增期初限售股数为239,797,932股，本期解除限售33,487,544股，期末限售股数为215,387,904股[107] - 牛俊高期初限售股数为41,924,616股，本期解除限售4,337,024股，期末限售股数为37,587,592股[107] - 赵世杰期末限售股数保持15,471,104股，无变动[107] - 郝不景期末限售股数保持15,926,136股，无变动[107] - 汪正峰期初限售股数为12,134,196股，本期解除限售1,137,581股，期末限售股数为10,996,615股[108] - 谭兴无期初限售股数为7,285,257股，本期解除限售753,647股，期末限售股数为6,531,610股[108] - 李洪波期初限售股数为5,635,772股，本期解除限售583,008股并增加限售337,328股，期末限售股数为5,390,092股[108] - 张广智期初限售股数为27,095,766股，本期解除限售6,590,862股，期末限售股数为20,504,904股[110] - 李苗春期初限售股数为20,694,496股，本期解除限售5,033,797股，期末限售股数为15,660,699股[110] - 公司限售股份合计变动：期初435,573,985股，本期解除限售54,099,079股，增加限售9,414,844股，期末390,889,750股[110] - 报告期末普通股股东总数为77,831名[112] - 控股股东赵继增持股比例为24.12%，持有287,183,872股普通股，其中105,080,000股处于质押状态[112] - 股东牛俊高持股比例为3.97%，持有47,275,708股普通股[112] - 股东张广智持股比例为3.36%，持有40,050,076股普通股[112] 环保与生产 - 海城市中兴镁质合成材料有限公司颗粒物排放总量为11.63吨/年[94] - 海城市中兴镁质合成材料有限公司核定的颗粒物排放总量为43.72吨/年[94] - 电熔镁砂生产线共有20台熔炼窑炉，一期12台二期8台均配备脉冲布袋除尘净化器[95] - 镁钙砂生产线颗粒物排放浓度为6 mg/m³，二氧化硫为42 mg/m³，氮氧化物为41 mg/m³[95] - 不定形产品生产线颗粒物排放浓度为5.3 mg/m³，远低于50 mg/m³的限值标准[95] - 竖窑系统配备2套除尘脱硝脱硫系统，处理风量分别为50000 m³/h和120000 m³/h[96] - 不定形三条破碎生产线各配1套除尘系统，单套风量30000 m³/h，净化效率超99.8%[96] - 电熔镁砂一期生产线于2017年3月通过环保验收（海环验字【2017】016号）[97] - 二期生产线与不定形项目均于2018年11月14日完成自主验收[97] - 公司每年分上下半年委托环境监测部门对废气排放进行实地检测[98][99] - 颗粒物年排放总量为54.42吨，二氧化硫为12.18吨，氮氧化物为28.69吨[95] - 突发环境事件应急预案已建立并实施全面培训[98] 会计政策和合并范围 - 公司半年度财务报告未经审计[72] - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 公司采用直接销售、整体承包及出口三种收入确认模式[171] - 合并财务报表涵盖14家子公司[168] - 合并财务报表范围包括公司控制的全部子公司、被投资单位可分割部分及结构化主体[176] - 子公司与公司会计政策或期间不一致时按公司政策进行调整[176] - 合并报表已抵销内部交易 少数股东权益列

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.91亿元人民币，同比增长8.78%[8] - 营业总收入同比增长8.78%至7.91亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为7978.44万元人民币，同比增长35.01%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7567.57万元人民币，同比增长58.02%[8] - 营业利润增长2702万元（+37.80%），因收入增长及费用降低[17] - 净利润增长2055万元（+34.58%），主要因利润总额增长[17] - 公司营业利润同比增长37.8%，从7147.89万元增至9849.71万元[43] - 净利润同比增长34.6%，从5942.60万元增至7997.48万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.0%，从5909.52万元增至7978.44万元[43] - 基本每股收益为0.067元/股，同比增长34.00%[8] - 稀释每股收益为0.067元/股，同比增长34.00%[8] - 基本每股收益从0.050元增至0.067元，增幅34.0%[44] - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比增加0.43个百分点[8] - 综合收益总额同比增长39.0%，从5737.42万元增至7976.17万元[44] - 母公司营业收入同比增长6.1%，从5.11亿元增至5.43亿元[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.57%至5.13亿元[41] - 财务费用减少909万元（-72.13%），因上期债券利息较高[17] - 财务费用同比下降72.12%至351.26万元[41] - 研发费用同比增长19.3%至3805.31万元[41] - 母公司销售费用同比增长98.1%，从2437.90万元增至4828.15万元[45] - 母公司财务费用同比下降69.6%，从1208.36万元降至366.93万元[45] - 母公司利息费用同比下降84.4%，从954.86万元降至148.66万元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4956.40万元人民币，同比大幅改善150.89%[8] - 经营活动现金流量净额改善1.47亿元（+150.89%），因采购货款支付减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为4956.4万元，相比上年同期的-9739.9万元改善显著[51] - 购买商品接受劳务支付现金2.34亿元，较上年同期3.88亿元下降39.7%[51] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长9.0%，从4.25亿元增至4.63亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.47亿元，主要由于投资支付现金3.86亿元[51] - 投资活动现金流量净额恶化6.76亿元（-205.12%），因理财规模变动[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.19亿元，主要来自取得借款5000万元和其他筹资活动收款1.7亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.83亿元，较期初减少8115.2万元[52] - 母公司经营活动现金流量净额为2509.2万元，较上年同期-9553.9万元大幅改善[55] - 母公司投资活动现金流出3.8亿元，其中投资支付现金3.8亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入2.2亿元，包含借款5000万元和其他筹资收款1.7亿元[56] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.9亿元（-33.23%），主要因银行承兑汇票保证金减少[17] - 货币资金为5.827亿元人民币，较年初8.727亿元下降33.2%[32] - 货币资金环比减少54.08%至2.55亿元[37] - 应收账款为13.092亿元人民币，较年初10.63亿元增长23.1%[32] - 应收账款环比增长17.14%至9.03亿元[37] - 应收票据为6.843亿元人民币，较年初8.52亿元下降19.7%[32] - 存货为7.129亿元人民币，与年初7.118亿元基本持平[32] - 其他流动资产增加3.43亿元（+191.25%），因理财产品余额增加[17] - 流动资产合计39.597亿元人民币，较年初38.094亿元增长3.9%[33] - 资产总计53.439亿元人民币，较年初51.775亿元增长3.2%[33] - 总资产为51.77亿元人民币，较上年度末增长3.21%[8] - 应付票据及应付账款14.652亿元人民币，较年初13.867亿元增长5.7%[33] - 应付票据及应付账款环比减少17.35%至9.14亿元[38] - 短期借款1.01亿元人民币，较年初1.029亿元下降1.9%[33] - 短期借款环比减少1.89%至1.01亿元[38] - 长期借款新增5000万元，系取得银行2年期贷款[17] - 归属于上市公司股东的净资产为34.40亿元人民币，较上年度末增长1.87%[8] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.87%至35.04亿元[35] - 负债总额环比增长5.89%至18.32亿元[34] - 资产总额减少1534.67万元，从51.77亿元降至51.62亿元[59] - 应收票据及应收账款减少1449.24万元，从12.84亿元降至12.70亿元[61] - 母公司资产总额减少1231.85万元，从41.97亿元降至41.85亿元[62] 会计政策与账目调整 - 可供出售金融资产减少420万元（-100%），因会计政策调整[17] - 可供出售金融资产420万元重分类至其他权益工具投资[60][63] - 因新金融工具准则对应收票据计提坏账准备[62] - 应收票据及应收账款调整减少1805.5万元，主要因应收票据调整[58] - 可供出售金融资产调整减少420万元，因执行新金融工具准则[58] - 递延所得税资产增加270.82万元，从6009.44万元增至6280.27万元[59] - 盈余公积减少153.47万元，从965.72万元降至950.37万元[59] - 未分配利润减少1381.20万元，从11.63亿元降至11.49亿元[59] - 母公司盈余公积减少123.19万元，从962.41万元降至950.09万元[62] - 母公司未分配利润减少1108.67万元，从6.35亿元降至6.24亿元[62] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为410.87万元人民币，主要来自政府补助和理财收益[9][10] 公司治理与承诺 - 公司控股股东赵继增承诺长期避免同业竞争[23] - 李胜男于2012年12月10日作出避免同业竞争承诺长期有效[20] - 李胜男于2012年12月10日作出保持上市公司独立性承诺长期有效[21] - 赵继增于2010年04月23日作出股份锁定承诺期限至2024年4月22日[21] - 公司报告期无违规对外担保及非经营性资金占用情况[24][25] 融资与资本活动 - 公司拟实施配股公开发行证券方案，已获股东大会通过[18] - 公司2019年度配股公开发行证券预案修订稿于2019年04月16日发布[20] 报告发布信息 - 公司2019年第一季度报告于2019年04月16日发布[20]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为31.97亿元人民币，同比增长39.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元人民币，同比增长102.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，同比增长302.89%[22] - 公司2018年营业收入31.97亿元，同比增长39.74%[45] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长102.66%[45] - 公司营业收入同比增长39.74%，从2017年的22.88亿元增至2018年的31.97亿元[48] - 2018年公司实现营业收入31.97亿元，净利润3.33亿元，均高于2017年预测目标值20%以上[112] 成本和费用（同比环比） - 2018年直接材料占营业成本比重为80.45%[7] - 2016-2018年直接材料成本占比持续上升（80.13%/80.22%/80.45%）[7] - 燃料动力成本同比激增103.61%，主要因电熔设备规模扩大导致用电量增加[54][55] - 直接材料成本同比增长41.48%，占营业成本比重80.45%[54] - 销售费用同比增长13.60%至3.73亿元人民币[63] - 研发费用同比增长14.93%至1.01亿元人民币[63] 各条业务线表现 - 耐火材料行业收入同比增长41.49%，占营业收入比重96.77%[48] - 功能耐火材料收入同比增长46.41%，毛利率达47.62%[51] - 耐火材料销售量同比增长4.33%，达60.42万吨[52] - 公司是国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，首创"全程在线服务"的整体承包经营模式[42] 各地区表现 - 国外市场收入同比大幅增长114.84%，从2017年的0.93亿元增至2018年的1.99亿元[49] - 国外市场毛利率同比提升20.90个百分点，达到37.24%[51] 管理层讨论和指引 - 2018年营业收入31.97亿元，2019年目标34.1亿元，同比增长6.66%[105] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，2019年目标3.5亿元，同比增长5.08%[105] - 公司下游钢铁行业景气度持续向好，钢材价格大幅上涨[112] - 耐火原料价格大幅上涨，公司对下游客户销售价格提升幅度明显[112] - 公司各项费用控制较好，管理水平不断提升[112] 客户和供应商集中度 - 公司对钢铁行业的销售收入占总收入平均占比超过80%[6] - 主要客户为国内大中型钢铁企业，坏账风险较小[9] - 前五名客户合计销售额为10.40亿元人民币，占年度销售总额的32.53%[62] - 前五名供应商合计采购额为4.01亿元人民币，占年度采购总额的22.22%[62] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加174.69%，主要由于本期质押存单及存入保证金开具银承金额较大所致，期末各类质押存单及保证金等权利受限货币资金余额为6.25亿元[39] - 应收票据较期初增加46%，主要系本期收到的银行承兑和商业承兑金额较大所致[39] - 固定资产较年初增加28.19%，主要由于辽宁镁质耐火材料基地、熔融氧化铝复合材料项目在建工程转固定资产金额较大所致[39] - 无形资产较年初增加14.44%，主要是由于子公司洛阳中晶、海城中兴合成购买土地使用权所致[39] - 在建工程较年初减少14.68%，主要是由于在建工程转固定资产金额较大所致[39] - 其他流动资产较年初减少85.06%，主要是由于期末理财金额减少所致[39] - 短期借款从2.48亿元降至1.03亿元，占总资产比例从4.67%降至1.99%，减少2.68个百分点[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4028.78万元人民币，同比下降149.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降149.52%至-4028.78万元人民币[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升630.96%至9.68亿元人民币[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1221.90%至-7.88亿元人民币[69] 研发投入 - 研发人员数量同比增长21.13%至321人，研发人员占比13.28%[65] - 公司获得授权专利269项，其中发明专利74项，鉴定成果43项，高新技术产品53个，新产品110余种，国家级、省部级各种奖项93项[41] 子公司表现 - 子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司营业收入8.58亿元，净利润6,699.21万元[101] - 子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司营业收入2.05亿元，净亏损3,622.13万元[101] - 子公司海城利尔麦格西塔材料有限公司营业收入5.33亿元，净亏损4,932.59万元[101][102] - 2018年子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司因试生产阶段及资产报废损失出现较大亏损[101] 应收账款和坏账 - 2018年末应收账款净额为106,304.64万元，占总资产比例20.53%[9] - 2018年末计提应收账款坏账准备余额为29,186.18万元[9] - 应收账款账龄主要集中在一年以内[9] - 2017年末应收账款净额111,699.94万元，占总资产21.03%[9] - 2016年末应收账款净额131,617.23万元，占总资产26.82%[9] - 应收账款期末净额10.63亿元，占总资产比例20.53%[109] - 计提应收账款坏账准备2.92亿元[109] 投资和并购活动 - 公司完成对上海宝化的非同一控制企业合并，合并成本345.75万元[56] - 公司完成对天津瑞利鑫的同一控制企业合并，合并成本2490万元[59] - 公司非同一控制下企业合并上海宝化50%股权，合并成本为345.75万元[133] - 公司同一控制下企业合并天津瑞利鑫100%股权，合并成本2490万元[136] - 公司以现金2490万元收购天津瑞利鑫100%股权，标的账面价值1197.82万元，评估价值2492.06万元[145] 募集资金使用 - 2010年募集资金总额13.41亿元，累计使用15.58亿元，变更用途资金10.35亿元，占比77.17%[85] - 马鞍山滑动水口产能提升项目投入4018.32万元，达到预定可使用状态，实现效益3197.13万元[87] - 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材项目投入5864.73万元，达到预定可使用状态，实现效益2174.84万元[88] - 收购伊川建合公司金额为568.54万元[89] - 5000吨/年多晶硅工程项目投资金额为12,892.73万元[89] - 3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目投资金额10,059.89万元，完成进度100.40%[89] - 归还银行贷款金额2,500万元[89] - 补充流动资金金额63,023.85万元[89] - 超募资金投向小计金额36,083.745万元[89] - 总投资合计金额155,778.155万元[89] - 终止60,000吨/年炉外精炼耐火材料项目因产能整合完成[89] - 终止5000吨/年多晶硅项目因市场价格下滑及技术变化[89] - 使用超募资金7,500万元设立合资子公司[89] - 公司使用超募资金9000万元永久补充流动资金[90] - 公司使用超募资金6亿元增资建合硅业实施5000吨/年多晶硅项目[90] - 公司使用超募资金2000万元收购并增资马鞍山开元新材料科技[90] - 公司使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司[90] - 公司使用超募资金28000万元永久补充流动资金[90] - 公司使用超募资金4927万元增资实施3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目[90] - 公司使用超募资金5093万元竞买土地使用权[90] - 公司使用超募资金25814.18万元及利息收益永久补充流动资金[90] - 炉外精炼耐火材料项目产能从45000吨/年调整为60000吨/年[90] - 连铸功能耐火材料项目从10000吨/年调整为4000吨/年[90] - 公司变更募投项目金额总计4000万元，占原募投项目投资金额的25.6%[91] - 公司使用节余募集资金及利息5420.85万元永久补充流动资金[91] - 公司终止实施60000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目，节余募集资金及利息收入18770.03万元永久补充流动资金[91] - 公司对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资60000万元[91] - 公司转让上海利尔新材料有限公司100%股权，价格不低于8650万元[91] - 公司使用募集资金6284.62万元置换预先投入的自筹资金[91] - 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目实际投入4018.31万元，实现效益3197.13万元[94] - 2.5万吨/年RH精炼用无铬环保型耐火制品项目实际投入5864.73万元，实现效益2174.84万元[94] - 公司永久补充流动资金项目实际投入18770.06万元，进度100%[94] - 公司收购马鞍山利尔少数股东股权项目实际投入2238.83万元，进度100%[94] - 多晶硅工程产能为5000吨/年[95] - 出售上海利尔新材料股权涉及金额1422.29万元和3577.71万元[95] - 项目变更后建设规模扩大至60000吨/年炉外精炼用材料生产线[95] - 使用738.83万元募集资金收购马鞍山利尔27%股权[95] - 对马鞍山利尔增资1500万元[95] - 连铸功能耐火材料项目产能从10000吨/年调整为4000吨/年[95] - 原料采购成本因政策调整可能大幅增加[95] - 镁砂原料80%以上来自辽宁海城大石桥地区[95] - 热处理时间大幅降低使项目投资低于概算[95] - 滑动水口产能需增加以适应整体承包业务发展[95] - 募集资金总额为7928.89万元，其中4000万元用于向马鞍山利尔增资以实施产能提升项目[96] - 马鞍山利尔滑动水口产能将从3000吨/年提升至8000吨/年，增幅达166.7%[96] - 变更募投项目金额4000万元，占原项目投资金额的25.6%[96] - 将10000吨/年连铸功能耐火材料项目调整为4000吨/年，产能降低60%[96] - 使用节余募集资金及利息5420.85万元永久补充流动资金[96] - 终止60000吨/年炉外精炼项目，将节余资金1.877亿元（含利息746.86万元）补充流动资金[96] - 终止5000吨/年多晶硅项目并对子公司减资60000万元[97] - 使用超募资金28000万元永久补充流动资金[97] - 出售上海利尔新材料100%股权，交易价格不低于8650万元[97] 关联交易 - 公司与义马瑞能化工有限公司的关联交易金额为4583.54万元，占交易总额的2.69%[143] - 公司与义马瑞辉新材料有限公司的关联交易金额为490.5万元，占交易总额的0.27%[143] - 公司与马鞍山瑞恒精密制造有限公司的关联交易金额为336.84万元，占交易总额的0.19%[143] - 公司与苏州易秩创序材料科技有限公司的采购关联交易金额为6219.04万元，占交易总额的3.45%[143] - 公司向苏州易秩创序材料科技有限公司销售商品的关联交易金额为15.62万元，占交易总额的0.01%[143] - 公司向北京易耐尔信息技术有限公司提供服务的关联交易金额为18.28万元，占交易总额的0.01%[143] - 公司接受北京易耐尔信息技术有限公司服务的关联交易金额为10.24万元，占比100%[143] - 公司向马鞍山瑞恒精密制造有限公司出租房屋的关联交易金额为33.44万元，占比100%[143] 分红和利润分配 - 拟以1,190,490,839股为基数每10股派发现金红利0.28元[10] - 2018年净利润为333,079,491.36元，现金分红金额33,333,743.49元，分红比例10.01%[118] - 2017年净利润164,353,898.14元，现金分红17,857,362.59元，分红比例10.87%[118] - 2016年净利润148,141,003.82元，现金分红23,809,816.78元，分红比例16.07%[118] - 2018年度权益分派预案为每10股派发现金股利0.28元（含税）[116][119] - 分红股本基数为1,190,490,839股，现金分红总额33,333,743.49元[119] - 可分配利润为634,636,748.49元，现金分红占利润分配总额比例100%[120] 诉讼和担保 - 公司重大诉讼涉案总金额约764.78万元（唐山松汀932.6万元+天津天钢4025.01万元+唐山市2690.21万元）[139] - 公司对河北荣信钢铁有限公司合同欠款一案获判胜诉，金额为3230.69万元，已全额计提坏账准备并申请强制执行[140] - 公司对青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司买卖合同纠纷一案获判胜诉，金额为581.08万元，已全额计提坏账准备并申请强制执行[140] - 公司对子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司提供1500万元担保，实际担保金额0元[155] - 公司对海城市中兴镁质合成材料有限公司提供4000万元担保额度，实际担保金额1050万元[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1050万元，占公司净资产比例0.31%[155] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额281187.43万元，其中银行理财产品271187.43万元[158] - 报告期末未到期委托理财余额14930万元，无逾期未收回金额[158] - 券商理财产品委托理财发生额10000万元，未到期余额10000万元[158] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1319.46万元人民币[29] - 理财收益等金融资产投资收益为3444.03万元人民币[29] - 资产减值损失达6800.55万元人民币，占利润总额的16.48%[77] - 投资收益为3700.81万元人民币，占利润总额的8.97%[77] 股东和股权结构 - 股份解锁安排：交易完成满60个月后增加解锁因交易获得股份数量的30%[123] - 业绩补偿方式：实际盈利不足时以总价人民币1元定向回购股份[125] - 李胜男承诺长期有效避免与公司发生同业竞争[124] - 李胜男承诺长期有效规范关联交易并确保定价公允[123] - 公司保持独立性承诺涵盖人员、资产、财务、机构和业务五个方面[124] - 有限售条件股份减少21,358,508股至435,573,985股占比36.59%[178] - 无限售条件股份增加21,358,508股至754,916,854股占比63.41%[178] - 首次公开发行前股份54,099,079股于2018年5月15日解除限售[178] - 发行股份购买资产限售股份22,908,786股于2018年11月5日解除限售[179] - 赵继增期初限售股数为215,387,904股，期末增至239,797,932股，增加24,410,028股[182] - 牛俊高本期解除限售股数为4,337,024股，期末限售股数为41,924,616股[182] - 赵世杰期末限售股数为15,471,104股，本期无解除或增加[182] - 郝不景期末限售股数为15,926,136股，本期无变化[182] - 张建超期末限售股数为8,948,980股，本期无变动[182] - 谭兴无本期解除限售股数为753,647股，期末限售股数为7,285,257股[183] - 李洪波本期解除限售股数为583,008股，期末限售股数为5,635,772股[183] - 张广智本期解除限售股数为6,590,862股，期末限售股数为27,095,766股[185] - 李苗春本期解除限售股数为5,033,797股，期末限售股数为20,694,496股[185] - 公司限售股总数期末为435,573,985股，本期解除45,768,536股，增加24,410,028股[185] - 报告期末普通股股东总数为85,132户[188] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为84,227户[188] - 控股股东赵继增持股比例为24.12%，持股数量为287,183

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为31.97亿元人民币，同比增长39.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元人民币，同比增长102.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，同比增长302.89%[22] - 公司2018年营业收入31.97亿元，同比增长39.74%[45] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长102.66%[45] - 公司2018年营业收入为31.97亿元人民币，同比增长39.74%[48] - 2018年公司实现营业收入31.97亿元，净利润3.33亿元[112] - 2018年营业收入和净利润均高于2017年预测目标值20%以上[112] - 2018年营业收入31.97亿元，2019年目标34.1亿元，增长6.66%[105] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，2019年目标3.5亿元，增长5.08%[105] 成本和费用（同比环比） - 2018年直接材料占营业成本比重为80.45%[7] - 2016-2018年直接材料成本占比分别为80.13%/80.22%/80.45%[7] - 直接材料成本16.69亿元人民币，同比增长41.48%，主要因原材料价格上涨[54] - 燃料动力成本1.75亿元人民币，同比增长103.61%，主要因子公司电熔设备用电量增加[54][55] - 销售费用为3.735亿元人民币，同比增长13.60%[63] - 财务费用为4454.60万元人民币，同比下降10.67%[63] - 研发投入金额为1.015亿元人民币，同比增长14.93%[63][65] 各条业务线表现 - 耐火材料行业收入30.94亿元人民币，占总收入96.77%，同比增长41.49%[48][51] - 功能耐火材料收入6.40亿元人民币，同比增长46.41%，毛利率47.62%[48][51] - 国外市场收入1.99亿元人民币，同比增长114.84%，毛利率37.24%[49][51] - 耐火材料销售量60.42万吨，同比增长4.33%[52] - 耐火材料生产量55.31万吨，同比增长3.12%[52] 各地区表现 - 子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司营业收入8.575亿元，净利润0.765亿元[101] - 子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司营业收入2.05亿元，净亏损0.161亿元[101] - 子公司海城利尔麦格西塔材料有限公司净亏损0.43亿元[101] - 洛阳利尔耐火材料公司净利润为6095.76万元，上海利尔耐火材料公司净利润为5204.90万元[100] 管理层讨论和指引 - 2018年营业收入31.97亿元，2019年目标34.1亿元，增长6.66%[105] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，2019年目标3.5亿元，增长5.08%[105] - 2018年营业收入和净利润均高于2017年预测目标值20%以上[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4028.78万元人民币，同比下降149.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4028.78万元人民币，同比下降149.52%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为9.679亿元人民币，同比上升630.96%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.878亿元人民币，同比下降1221.90%[69] 资产和负债结构变化 - 货币资金较年初增加174.69%，主要由于本期质押存单及存入保证金开具银承金额较大所致[39] - 应收票据较期初增加46%，主要系本期收到的银行承兑和商业承兑金额较大所致[39] - 固定资产较年初增加28.19%，主要由于辽宁镁质耐火材料基地、熔融氧化铝复合材料项目在建工程转固定资产金额较大所致[39] - 无形资产较年初增加14.44%，主要由于子公司洛阳中晶、海城中兴合成购买土地使用权所致[39] - 其他流动资产较年初减少85.06%，主要由于期末理财金额减少所致[39] - 公司在建工程较年初减少14.68%，主要由于在建工程转固定资产金额较大所致[39] - 货币资金大幅增加至8.727亿元，占总资产比例从5.98%升至16.86%，增长10.88个百分点，主要因质押存单及存入保证金增加[79][80] - 应收账款小幅下降至10.63亿元，占总资产比例从21.03%降至20.53%，减少0.50个百分点[80] - 存货微增至7.118亿元，占总资产比例从13.24%升至13.75%，增长0.51个百分点[80] - 固定资产显著增加至5.043亿元，占总资产比例从7.41%升至9.74%，增长2.33个百分点，主要因在建工程转固[80] - 短期借款大幅减少至1.029亿元，占总资产比例从4.67%降至1.99%，下降2.68个百分点[80] 应收账款状况 - 2018年末应收账款期末净额为106,304.64万元，占总资产比例20.53%[9] - 2018年末应收账款坏账准备余额为29,186.18万元[9] - 2016-2018年应收账款净额分别为131,617.23万元/111,699.94万元/106,304.64万元[9] - 应收账款账龄主要集中在一年以内[9] - 2017年末应收账款占总资产比例21.03%[9] - 2016年末应收账款占总资产比例26.82%[9] - 应收账款期末净额10.63亿元，占总资产20.53%[109] - 应收账款坏账准备余额2.919亿元[109] 客户和供应商集中度 - 公司对钢铁行业的销售收入占总收入平均占比超过80%[6] - 对钢铁行业销售收入占总收入80%以上[109] - 前五名客户合计销售额为10.398亿元人民币，占年度销售总额的32.53%[62] - 前五名供应商合计采购额为4.010亿元人民币，占年度采购总额的22.22%[62] 研发投入 - 研发投入金额为1.015亿元人民币，同比增长14.93%[63][65] - 研发人员数量为321人，同比增长21.13%，占员工总数的13.28%[65] - 公司获得授权专利269项，其中发明专利74项，鉴定成果43项，高新技术产品53个，新产品110余种，国家级、省部级各种奖项93项[41] 投资和收购活动 - 公司收购上海宝化50%股权，合并成本345.75万元人民币[56] - 公司收购天津瑞利鑫100%股权，合并成本2490万元人民币[59] - 公司以3,457,525.97元收购上海宝化50%股权，属于非同一控制下企业合并[133] - 公司以24,900,000.00元收购天津瑞利鑫100%股权，属于同一控制下企业合并[136] - 公司以现金2490万元收购天津瑞利鑫100%股权 其账面价值1197.82万元 评估价值2492.06万元 交易损益0元[145] 募集资金使用 - 2010年募集资金总额13.411亿元，累计变更用途资金10.350亿元，占比77.17%[85] - 马鞍山滑动水口产能提升项目投入4018.32万元，达到预定可使用状态，实现效益3197.13万元[87] - 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材项目投入5864.73万元，达到预定可使用状态，实现效益2174.84万元[88] - 收购伊川建合公司金额为568.54万元，完成进度100%[89] - 5000吨/年多晶硅工程项目投资金额为12,892.73万元，完成进度100%[89] - 3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目投资金额10,059.89万元，完成进度100.4%[89] - 归还银行贷款金额2,500万元，完成进度100%[89] - 补充流动资金金额63,023.85万元[89] - 超募资金投向小计金额105,346.67万元[89] - 合计募集资金使用总额155,778.15万元[89] - 终止60,000吨/年炉外精炼耐火材料项目因产能整合完成[89] - 终止10,000吨/年高档陶瓷纤维项目因产能过剩[89] - 终止5000吨/年多晶硅项目因价格下滑及投资风险增大[89] - 公司使用超募资金9000万元永久补充流动资金[90] - 公司使用超募资金6亿元收购并增资伊川建合硅业科技有限公司[90] - 公司使用超募资金2000万元收购并增资马鞍山开元新材料科技有限公司[90] - 公司使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司[90] - 公司使用超募资金28000万元永久补充流动资金[90] - 公司使用超募资金4927万元增资建设3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目[90] - 公司使用超募资金5093万元竞买土地使用权[90] - 公司使用超募资金25814.18万元及利息收益永久补充流动资金[90] - 炉外精炼材料项目产能从4.5万吨/年调整为6万吨/年[90] - 公司使用募集资金2238.83万元收购马鞍山利尔少数股权并实施增资[90] - 公司变更募投项目金额总计4000万元，占原募投项目投资金额的25.6%[91] - 公司使用节余募集资金3928.88万元及利息收入1491.97万元，合计5420.85万元永久补充流动资金[91] - 公司终止实施"60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目"，并将节余募集资金及利息收入187,700,346.22元永久补充流动资金[91] - 公司终止实施超募资金投资项目"5000吨/年多晶硅项目"，并对项目实施主体减资60,000万元[91] - 公司转让上海利尔新材料有限公司100%股权，交易价格不低于8650万元，未使用募集资金17,003,219.16元存入专户[91] - 公司使用募集资金6284.62万元置换预先投入募投项目的自筹资金[91] - 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目实际投入4018.31万元，实现效益3197.13万元[94] - 2.5万吨/年RH精炼用无铬环保型耐火制品项目实际投入5864.73万元，实现效益2174.84万元[94] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目变更后投入5796.62万元，投资进度100%[94] - 公司永久补充流动资金项目投入18770.06万元，投资进度100%[94] - 多晶硅工程年产能为5000吨[95] - 出售上海利尔新材料股权涉及金额1422.29万元和3577.71万元[95] - 项目变更后炉外精炼材料年总产能提升至60000吨（尖晶石砖30000吨/年+低碳镁碳砖30000吨/年）[95] - 收购马鞍山利尔27%股权使用募集资金738.83万元[95] - 对马鞍山利尔增资1500万元[95] - 连铸功能耐火材料项目产能从10000吨/年调整为4000吨/年[95] - 辽宁利尔高温材料有限公司设立后尖晶石砖年产能维持30000吨[95] - 低碳镁碳砖年产能从15000吨提升至30000吨[95] - 原料中80%以上为辽宁海城大石桥地区镁砂原料[95] - 项目变更涉及募集资金总额103500.5万元[95] - 募集资金总额为7928.89万元，其中4000万元用于向马鞍山利尔增资以实施滑动水口产能提升项目[96] - 滑动水口产能从3000吨/年提升至8000吨/年，增幅为166.7%[96] - 变更募投项目金额4000万元，占原投资金额的25.6%[96] - 连铸功能耐火材料项目从10000吨/年调整为4000吨/年，产能削减60%[96] - 使用节余募集资金及利息5420.85万元永久补充流动资金[96] - 终止60000吨/年炉外精炼项目并将节余资金1.877亿元补充流动资金[96] - 终止5000吨/年多晶硅项目并对子公司减资6亿元[97] - 使用超募资金2.8亿元永久补充流动资金[97] - 出售上海利尔新材料100%股权，交易价格不低于8650万元[97] - 使用超募资金投资3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目[171] - 使用不超过5093万元超募资金竞买土地使用权[171] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.28元（含税）[10] - 2018年度权益分派预案为每10股派0.28元人民币现金（含税）[116][119] - 2017年度权益分派预案为每10股派0.15元人民币现金（含税）[116] - 2016年度权益分派方案为每10股派0.20元人民币现金（含税）[116] - 2018年现金分红金额为33,333,743.49元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.01%[118][119] - 2017年现金分红金额为17,857,362.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.87%[118] - 2016年现金分红金额为23,809,816.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的16.07%[118] - 2018年分红股本基数为1,190,490,839股[119] - 2018年母公司剩余未分配利润为601,303,005.00元[122] 关联交易 - 与义马瑞能化工有限公司关联交易金额为4583.54万元，占交易额比例2.69%[143] - 与苏州易秩创序材料科技有限公司关联交易金额为6219.04万元，占交易额比例3.45%[143] - 与义马瑞辉新材料有限公司关联交易金额为490.5万元，占交易额比例0.27%[143] - 与马鞍山瑞恒精密制造有限公司关联交易金额为336.84万元，占交易额比例0.19%[143] - 关联交易总额为11707.5万元，年度批准额度为20577.74万元[144] - 北京易耐尔信息技术有限公司接受服务关联交易金额10.24万元，占比100%[143] - 马鞍山瑞恒精密制造有限公司出租房屋关联交易金额33.44万元，占比100%[143] 资产减值损失 - 资产减值损失为6800.55万元人民币，占利润总额的16.48%[77] - 2018年计提存货跌价准备金额较大导致子公司亏损[102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1319.46万元人民币[29] - 交易性金融资产等投资收益为3444.03万元人民币[29] 受限资产 - 期末各类质押存单及保证金等权利受限货币资金余额为6.25亿元[39] - 受限货币资金余额为6.251亿元，主要作为保证金使用[80][81] 诉讼和承诺事项 - 公司涉及重大诉讼案件3起，涉案总金额约764.78万元[139] - 河北荣信钢铁有限公司合同欠款案判决金额为3230.69万元，公司已全额计提坏账准备[140] - 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司合同纠纷案判决金额为581.08万元，公司已全额计提坏账准备[140] - 金宏矿业2013年度承诺净利润为人民币2139.77万元[125] - 金宏矿业2014年度承诺净利润为人民币2951.97万元[125] - 金宏矿业2016年度承诺净利润为人民币5100.08万元[125] - 金宏矿业2017年度承诺净利润为人民币5073.33万元[125] - 金宏矿业四个会计年度承诺净利润总额为人民币15265.15万元[125] - 股份解锁条件为交易完成满60个月且经审计后增加解锁股份数量的30%[123] - 业绩补偿协议规定如实际净利润不足承诺数将以1元总价回购股份[125] - 关联交易承诺要求交易定价严格遵守市场价原则[123] - 承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务五方面的独立性[124] - 承诺避免投资或控制与公司存在同业竞争业务的法人组织[124] - 公司控股股东赵继增严格遵守避免同业竞争承诺[127] 环境保护 - 海城市中兴镁质合成材料有限公司电熔镁砂生产线颗粒物排放浓度3.8mg/m³，年排放总量13.63吨，核定排放总量43.72吨[165] - 海城市中兴镁质合成材料有限公司镁钙砂生产线颗粒物排放浓度7mg/m³，二氧化硫排放浓度45mg/m³，氮氧化物排放浓度43mg/m³[165] - 海城市中兴镁质合成材料有限公司不定形产品生产线颗粒物排放浓度5.8mg/m³[165] - 海城市中兴镁质合成材料有限公司镁钙砂生产线年排放总量：颗粒物14.99吨，二氧化硫11.98吨，氮氧化物6.85吨[165] - 海城市中兴镁质合成材料有限公司镁钙砂生产线核定排放总量：颗粒物54.42吨，二氧化硫12.18

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.29亿元人民币，同比增长29.35%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.22亿元人民币，同比增长39.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7649.82万元人民币，同比增长48.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长50.71%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1270元/股，同比增长41.11%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3280元/股，同比增长38.98%[7] - 营业收入增长39.30%至14.22亿元，主要因销售规模扩大及新承包业务增加[15] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加增长251.01%至1786万元，主要因增值税及矿产资源税增加[15] 资产和负债变化 - 公司总资产为40.22亿元人民币，较上年度末增长11.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为29.25亿元人民币，较上年度末增长6.10%[7] - 应收账款增长51.99%至12.09亿元，主要因销售规模扩大及新承包业务增加[15] - 预付款项增长150.83%至6456万元，主要因采购预付款金额较大[15] - 其他应收款增长102.70%至7053万元，主要因销售规模扩大导致保证金及备用金增加[15] - 应付票据增长82.10%至1.29亿元，主要因开具银行承兑汇票金额较大[15] - 在建工程增长98.34%至5504万元，主要因辽宁镁质基地在建工程增加[15] - 专项储备增长166.35%至220万元，主要因子公司提取矿山安全生产准备金增加[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7748.28万元人民币，同比下降186.10%[7] - 经营活动现金流量净额下降186.10%至-7748万元，主要因销售收现减少及理财收益计入投资活动[16] - 投资活动现金流量净额增长488.03%至1.64亿元，主要因购买理财产品规模减少及理财收益计入[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献2537.41万元人民币[8] 管理层业绩承诺和补偿 - 金宏矿业2013至2016年承诺净利润分别为2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元及5073.33万元，四年合计1.53亿元[19] - 若业绩未达标，公司将以1元总价回购李胜男所持股份进行补偿[19] 股份锁定承诺 - 王生认购股份自登记日起12个月内（2013年8月6日至2014年8月5日）不得转让[18] - 李雅君认购股份自登记日起36个月内（2013年8月6日至2016年8月5日）不得转让[18] - 公司控股股东赵继增承诺上市后36个月内不转让股份[21] - 赵继增承诺自股票上市36个月后每年解锁持有股份的9%[21] - 张广智等高管承诺上市24个月后每年解锁持有股份的9%[21] - 牛俊高等多位高管承诺上市24个月后每年解锁持有股份的6%[21] - 毛晓刚等高管承诺上市60个月后每年解锁持有股份的6%[21] 关联交易和独立性承诺 - 李胜男等承诺人长期保证关联交易按市场价原则执行[18] - 李胜男等承诺人长期避免与公司存在同业竞争业务[18] - 公司保持人员独立，高级管理人员专职在岗不兼任外部职务[18] - 公司保证财务独立运营，拥有独立银行账户和财务决策权[18] - 公司机构独立，股东大会及董事会依法独立行使职权[18] - 公司业务独立具备自主经营所需的资产、人员及资质[18] 业绩指引 - 公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润增长40.00%至60.00%[23] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为24,202.91万元至27,660.46万元[23] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为17,287.79万元[23] 其他重要事项 - 辽宁中兴子公司合成材料公司存在800万元逾期借款[20] - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司名称为北京利尔高温材料股份有限公司[25] - 法定代表人为赵继增[26] - 文件日期为二○一四年十月二十七日[26] - 文档编号包含12[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.936亿元人民币，同比增长45.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.202亿元人民币，同比增长52.25%[20] - 基本每股收益为0.201元/股，同比增长37.67%[20] - 加权平均净资产收益率为4.27%，同比上升0.35个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.027亿元人民币，同比增长34.54%[20] - 营业收入同比增长45.95%至8.94亿元，主要因销售规模扩大及合并报表范围变化[29] - 公司净利润完成全年计划的50.71%，经营指标实现进度良好[30] - 营业总收入同比增长46.0%至8.94亿元（上期6.12亿元）[117] - 净利润同比增长52.7%至1.20亿元（上期0.79亿元）[118] - 基本每股收益同比增长37.7%至0.201元（上期0.146元）[118] - 母公司营业收入同比增长22.8%至5.05亿元（上期4.11亿元）[120] - 归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元[131] - 公司本期净利润为1.729亿元[134] - 母公司净利润为7440.56万元[135] - 上年同期净利润为8123.84万元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.94%至5.75亿元，变动原因与收入增长一致[29] - 研发投入同比增长18.7%至3672.66万元，主要因研发投入增加及合并报表范围变化[29] - 财务费用同比激增147.69%至497.85万元，因理财收益调整至投资收益科目列示[29] - 营业成本同比增长47.9%至5.75亿元（上期3.89亿元）[117] - 销售费用同比增长27.7%至1.01亿元（上期0.79亿元）[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7442.41万元人民币，同比下降177.52%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降177.52%至-7442.41万元，主要因应收票据进账减少及应付票据支付增加[29] - 投资活动现金流量净额大幅增长1667.68%至1.81亿元，主要因银行理财到期收回金额较大[29] - 经营活动现金流量净额转负为-0.74亿元（上期正0.96亿元）[124] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.81亿元（上期-0.12亿元）[125] - 投资支付现金同比激增8086%至6.05亿元（上期738.8万元）[125] - 期末现金及现金等价物余额达2.24亿元（期初1.45亿元）[125] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降166.1%，从4.46亿元转为-2.95亿元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.7%至1.56亿元[128] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降60.4%至1.67亿元[128] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增932.2%至4.78亿元[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善，从-2451.7万元转为3.57亿元[128] - 现金及现金等价物净增加额同比下降85.3%至5666万元[129] - 期末现金及现金等价物余额同比下降82.5%至9581万元[129] 业务线表现 - 耐火材料行业收入同比增长40.74%至8.6亿元，但毛利率同比下降2.63个百分点至34.05%[32] - 国外市场收入同比大幅增长162.59%至5671.93万元，毛利率微增1.4个百分点[32] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%至60%达1.83亿元至2.09亿元[58] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元[58] 募集资金使用 - 募集资金总额134,114.8万元[43] - 报告期投入募集资金20,384.71万元[43] - 已累计投入募集资金80,899.72万元[43] - 累计变更用途募集资金31,473.2万元[43] - 累计变更用途募集资金比例23.47%[43] - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目已变更且投资完成率100% 累计投入5,456.22万元[45] - 马鞍山滑动水口产能提升项目投资进度63.94% 累计投入2,557.43万元[45] - 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材项目投资进度仅2.07% 累计投入119.77万元[45] - 上海利尔新材料项目投资进度69.88% 累计投入3,496.86万元[45] - 承诺投资项目累计总投入43,225.62万元 占调整后总投资额85.75%[45] - 永久性补充流动资金项目累计投入18,770.06万元 完成率100%[45] - 内蒙古包钢利尔高温材料投资7,500万元 完成率100%[45] - 洛阳利尔透气砖生产线扩建工程投入1,003.56万元 完成率100%[45] - 4,000吨/年优质耐火材料项目投入2,865.85万元 完成率100%[45] - 60,000吨/年炉外精炼耐火材料项目投入5,796.62万元 完成率100%[45] - 收购马鞍山开元新材料科技有限公司投资金额2000万元人民币[46] - 收购伊川建合硅业科技有限公司投资金额568.54万元人民币[46] - 5000吨/年多晶硅项目计划投资6亿元人民币 实际投资312.11万元 仅完成计划进度的15.64%[46] - 使用超募资金2500万元人民币归还银行贷款[46] - 使用超募资金9000万元人民币补充流动资金[46] - 超募资金投资小计金额96823.25万元人民币 实际使用89792.49万元人民币[46] - 多晶硅项目因市场环境变化投资进度延迟[46] - 连铸功能耐火材料项目从10000吨/年调整为4000吨/年[46] - 终止60000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目[46] - 因产能过剩终止10000吨/年高档陶瓷纤维及制品项目[46] - 辽宁利尔高温材料有限公司实施60,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料生产线项目 年产能从45,000吨增至60,000吨[47] - 公司使用北京连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权[47] - 马鞍山利尔滑动水口产能从3,000吨/年提升至8,000吨/年 增资4,000万元[47] - 变更募投项目金额4,000万元占原投资额25.6%[47] - 连铸功能耐火材料项目节余募集资金及利息合计5,420.85万元永久补充流动资金[47] - 终止60,000吨/年项目并将节余募集资金及利息1.877亿元永久补充流动资金[47] - 辽宁镁质耐火材料基地项目账户有1.84亿元用于购买理财产品未到期[48] - 公司曾使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金 期限6个月[48] - 公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金 期限6个月[48] - 公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金 期限12个月[48] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目募集资金投入5,796.62万元，投资进度达100%[51] - 永久补充流动资金项目使用原耐火材料项目募集资金18,770.03万元，实际投入18,484.39万元，投资进度100%[51] - 收购马鞍山利尔少数股权项目投入募集资金2,238.83万元，投资进度100%，但未达到预计效益[51] - 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目计划投入4,000万元，实际投入2,557.43万元，投资进度63.94%[51] - 2.5万吨/年RH精炼用无铬环保型耐火制品项目投资进度仅2.07%，实际投入119.77万元[51] - 募集资金变更总额42,078.2万元，本期实际投入20,069.73万元，累计投入34,903.55万元[51] - 45,000吨/年项目变更为60,000吨/年并转移至辽宁实施，主因原料采购成本风险及市场需求增长[51] - 使用连铸功能耐火材料项目剩余资金738.83万元收购股权，经第二届董事会第二十二次会议审议通过[51] - 所有变更项目本报告期实现效益均为0[51] - 辽宁海城项目变更决策程序及信息披露详见2011-002号公告[51] - 收购马鞍山利尔开元新材料有限公司27%股权并使用1500万元增资使其成为全资子公司[52] - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目投资降低因热处理时间大幅减少[52] - 使用4000万元募集资金增资马鞍山利尔将滑动水口产能从3000吨/年提升至8000吨/年[52] - 变更募投项目金额4000万元占原投资金额25.6%[52] - 将4,000吨/年连铸功能耐火材料项目节余募集资金及利息5420.85万元永久补充流动资金[52] - 终止60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目并将节余募集资金及利息1.877亿元补充流动资金[53] 委托理财 - 委托理财总金额为112,700万元[41] - 报告期实际收回本金58,500万元[41] - 报告期实际损益金额为1,235.95万元[41] - 计提减值准备金额为0元[41] - 单笔最大委托理财金额27,000万元（中信银行对公理财）[40] 关联交易和股权投资 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献1733.88万元[22] - 对外股权投资额6864.89万元，主要投资青岛斯迪尔新材料和上海新泰山高温工程材料公司[37] - 收购上海新泰高温工程材料有限公司交易价格为6,139万元[69] - 被收购资产对公司净利润贡献率为-1.26%[69] - 与内蒙古包钢利尔高温材料有限公司关联交易金额3,975.34万元[71] - 关联交易金额占同类交易金额比例为3.71%[71] - 2014年度日常关联交易预计总金额不超过5,000万元[71] - 2014年3月收购上海新泰山高温工程材料100%股权[88] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少25,733,713股，持股比例从64.41%降至60.12%[94] - 无限售条件股份增加25,733,713股，持股比例从35.59%升至39.88%[94] - 股份总数保持不变，仍为599,279,717股[94] - 报告期内25,417,832股首次公开发行前股份解除限售并于2014年6月6日上市流通[94] - 报告期末普通股股东总数为19,372户[96] - 控股股东赵继增持股比例为31.04%，持股数量为186,041,936股[96] - 股东李胜男持股比例为6.37%，持股数量为38,181,307股[96] - 股东牛俊高持股比例为6.03%，持股数量为36,141,904股[96] - 股东张广智持股比例为5.01%，持股数量为30,025,038股[96] - 监事寇志奇期末持股数量为3,649,832股，较期初减持497,600股[102] - 总裁郝不景期末持股数量为11,142,296股，较期初减持1,300,000股[102] - 前10名无限售条件股东中赵继增持有33,487,548股人民币普通股[96] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[98] 资产和负债状况 - 总资产为38.405亿元人民币，较上年度末增长6.54%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为28.479亿元人民币，较上年度末增长3.30%[20] - 公司资产负债率为25.73%，财务状况良好[26] - 公司货币资金期末余额为2.71亿元，较期初1.78亿元增长52.0%[109] - 应收账款期末余额为10.38亿元，较期初7.95亿元增长30.5%[109] - 流动资产合计期末余额为25.52亿元，较期初24.04亿元增长6.2%[109] - 非流动资产期末余额为12.89亿元，较期初12.01亿元增长7.4%[110] - 资产总计期末余额为38.40亿元，较期初36.05亿元增长6.5%[110] - 应付账款期末余额为5.73亿元，较期初4.76亿元增长20.3%[110] - 未分配利润期末余额为6.09亿元，较期初5.19亿元增长17.4%[111] - 母公司货币资金期末余额为0.98亿元，较期初0.46亿元增长115.4%[113] - 母公司应收账款期末余额为6.03亿元，较期初4.83亿元增长24.8%[113] - 母公司未分配利润期末余额为3.26亿元，较期初2.81亿元增长15.8%[115] - 未分配利润增加9022万元至6.09亿元[132] - 所有者权益合计增加9357万元至28.52亿元[132] - 公司所有者投入资本增加6.262亿元[134] - 母公司未分配利润增加4444.16万元[135] - 上年同期所有者投入资本增加6.336亿元[139] 子公司财务数据 - 洛阳利尔总资产4.94亿元净资产2.83亿元上半年营业收入1.35亿元净利润2042.56万元[56] - 上海利尔总资产1.95亿元净资产1.35亿元上半年营业收入1.14亿元净利润1851.58万元[56] 利润分配 - 公司2013年度权益分派方案以总股本599,279,717股为基数每10股派发现金0.50元[59] - 报告期内现金分红政策未做调整或变更[59][60] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[61] - 公司对股东分配利润2700万元[134] - 母公司对股东分配利润2996.40万元[137] - 上年同期对股东分配利润2700万元[139] 股份锁定和承诺 - 李胜男认购股份分四批解除锁定（20%/20%/30%/30%）[72][73] - 股份锁定期为2013年8月6日至2017年8月5日[72] - 金宏矿业2016年度实际盈利情况专项审核报告后增加解除锁定股份数量为交易获得北京利尔股份数量的30%[74] - 王生所持辽宁中兴矿业股权认购北京利尔股份自2012年12月10日登记起12个月内不得转让[74] - 李雅君所持辽宁中兴矿业股权认购北京利尔股份自2012年12月10日登记起36个月内不得转让[75] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期有效规范关联交易并严格遵守市场定价原则[75][76] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期有效避免投资或控制与北京利尔存在同业竞争的业务[76] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司人员独立性[77] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司资产独立性[77][78] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司财务独立性[78] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司机构独立性[78] - 金宏矿业2013至2016年承诺扣非净利润分别为2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元及5073.33万元，累计承诺净利润总额1.53亿元[79] - 若金宏矿业业绩未达标，北京利尔将以总价1元回购李胜男所持股份进行补偿[80] - 辽宁中兴子公司存在800万元银行逾期借款，王生及李雅君承诺承担超额偿付责任[81][82] - 王生承诺承担辽宁中兴两家子公司股权转让可能产生的所得税及相关滞纳金、罚款[83] - 赵继增承诺自公司上市起36个月内不转让股份，之后每年解锁持股数量的9%[83] - 张广智及李苗春承诺自公司上市起24个月内不转让所持股份[83] - 公司股票上市后24个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 股票上市24个月后每年解除锁定股份数量为个人持股的9%[84] - 任职期间每年转让股份不超过个人持股总数的25%[84] - 离职后18个月内不转让所持公司股份[84] - 部分高管每年解除锁定股份比例为6%[85] - 实际控制人赵继增承诺避免同业竞争且长期有效[85][86] 公司历史和业务 - 公司初始注册资本为人民币200万元，其中洛耐院出资40万元占20%，赵继增等自然人出资160万元占80%[140] - 2007年股权转让后注册资本1538万元，赵继增持股785万元占51

收入和利润（同比） - 营业收入为4.14亿元人民币，同比增长40.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6039.48万元人民币，同比增长51.98%[8] - 基本每股收益为0.101元/股，同比增长36.49%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增长51.98%[17] - 营业外收入同比增长54.11%[17] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.95%，主要因营业收入增加[16] - 营业税金及附加同比增长63.84%，主要因子公司辽宁金宏附加税金额较大[16] - 销售费用同比增长38.73%[17] - 管理费用同比增长40.23%[17] - 财务费用同比增长135.91%[17] - 资产减值损失同比增长104.26%[17] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1945.27万元人民币，同比下降128.98%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长100.91%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长83.70%[17] - 支付的各项税费同比增长106.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降128.98%[18] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长128.36%，主要因银行理财产品到期[16] - 预付款项较年初增长128.04%，主要因预付原料采购款增加[16] - 总资产为37.59亿元人民币，较年初增长4.29%[8] 业务发展 - 合同耗材管理商业模式取得重大突破，与唐山不锈钢签署炼钢系统耐火材料全线独家整体承包协议[16] 业绩承诺和补偿 - 金宏矿业2013至2016年承诺净利润分别为人民币2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元及5073.33万元[24] - 金宏矿业四年承诺净利润总额为人民币15265.15万元[24] - 李胜男若未达利润承诺将以人民币1元价格回购股份[24] 子公司风险与承诺 - 辽宁中兴子公司合成材料公司存在人民币800万元银行逾期借款[25] - 王生及李雅君承诺承担逾期借款衍生的利息及违约金等额外费用[25] - 王生承诺承担两家子公司股权转让可能产生的所得税及相关滞纳金[25] - 王生及李雅君承诺在交易完成后6个月内办理无证房产产权证[25] - 王生及李雅君确认车辆设备为辽宁中兴合法资产且权属无争议[25] 业绩指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长40%至60%[28] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为11,051.24万元至12,629.98万元[28] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,893.74万元[28] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东赵继增承诺长期有效避免同业竞争[27] - 赵继增所持公司股份每年解除锁定比例为9%[26] - 张广智、李苗春所持公司股份每年解除锁定比例为9%[26] - 牛俊高等管理层所持公司股份每年解除锁定比例为6%[26] - 毛晓刚等管理层所持公司股份每年解除锁定比例为6%[26] - 所有承诺人均严格遵守了股份锁定承诺[26][27] - 公司承诺履行情况为"是"，未完成原因为"不适用"[27]

收入和利润（同比） - 营业收入为14.807亿元人民币，同比增长34.51%[23] - 公司2013年营业总收入为14.807亿元人民币，同比增长34.51%[29][30] - 营业总收入同比增长34.5%至14.81亿元[199] - 归属于上市公司股东的净利润为1.729亿元人民币，同比增长54.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.7288亿元人民币，同比增长54.48%[29][30] - 净利润同比增长55.8%至1.73亿元[200] - 营业利润为1.9354亿元人民币，同比增长53.05%[30] - 营业利润同比增长53.1%至1.94亿元[199] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长47.62%[23] - 基本每股收益从0.21元提升至0.31元[200] - 加权平均净资产收益率为7.48%，同比增长1.69个百分点[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.9%至9.53亿元[199] - 销售费用同比增长42.75%至1.8624亿元人民币[43][44] - 销售费用同比增长42.7%至1.86亿元[199] - 管理费用同比增长25.3%至1.45亿元[199] - 研发支出同比增长11.66%至6858.27万元人民币，占营业收入比例4.63%[45] - 所得税费用同比增长87.9%至3392万元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.641亿元人民币，同比增长252.89%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.641亿元人民币，同比增长252.89%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长252.89%至1.6406亿元人民币[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-8385万元人民币，同比下降734.19%[30][32] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降734.19%至-8.3853亿元人民币[47] 业务线表现 - 耐火材料销售量407,712吨，同比增长23.6%[34] - 菱镁矿开采销售量442,015吨，同比增长2,527.44%[34] - 耐火材料行业主营业务成本9.3526亿元人民币，占营业成本比重98.12%[38] - 菱镁矿开采主营业务成本966万元人民币，占营业成本比重1.01%[38][39] - 定型耐火制品营业收入同比增长40.02%至5.5314亿元人民币[49] - 功能耐火材料毛利率53.81%，但同比下降1.64个百分点[49] - 国外营业收入同比增长169.25%至7487.72万元人民币[49] 地区表现 - 国外营业收入同比增长169.25%至7487.72万元人民币[49] 资产和负债变化 - 总资产为36.048亿元人民币，同比增长43.24%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.57亿元人民币，同比增长39.44%[23] - 货币资金占总资产比例下降30.82%，主要因理财产品重分类至其他流动资产[51][52] - 其他流动资产新增7.78亿元人民币，主要为银行理财产品[52] - 短期借款金额从2012年的3900万元大幅增加至2013年的1.2536亿元，占总资产比例从1.55%上升至3.48%，增长1.93个百分点[54] - 短期借款期末余额为125,360,000.00元，较期初增长221.4%[193] - 应收账款期末余额为795,396,527.48元，较期初增长46.0%[192] - 存货期末余额为375,250,666.52元，较期初增长28.3%[192] - 无形资产期末余额为572,896,131.31元，较期初增长298.3%[193] - 应付账款期末余额为475,881,411.97元，较期初增长51.8%[193] - 实收资本期末余额为599,279,717.00元，较期初增长11.0%[194] - 资本公积期末余额为1,592,365,036.36元，较期初增长56.4%[194] - 未分配利润期末余额为518,828,941.16元，较期初增长36.2%[194] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为实现营业收入20亿元净利润2.37亿元[85] - 2014年营业收入目标为20.00亿元，较2013年实现值14.81亿元增长35.04%[86] - 2014年归属于上市公司股东的净利润目标为2.37亿元，较2013年实现值1.73亿元增长36.99%[86] - 钢铁工业协会预计2014年粗钢产量8.1亿吨增长3.1%[80] - 工信部要求2020年前10家企业产业集中度提高到45%[82] - 公司为高新技术企业，技术实力业内领先，实行市场导向的研发机制[55] - 公司是国内耐火材料整体承包模式的首创者和最大服务商，商业模式极具竞争力[56] - 公司通过精细化管理和技术创新持续提升成本控制能力[57] - 公司2013年销售规模和盈利能力逆势高速增长，远高于同行业其他公司[55] - 公司完成对辽宁金宏和辽宁中兴的收购，形成一体化业务架构，提升成本控制能力[57] - 公司不存在对生产经营和财务状况有严重不利影响的风险因素[12] 投资和收购活动 - 2013年对外股权投资额达7.2128亿元，上年同期为0元[58] - 公司通过非同一控制合并将辽宁中兴矿业集团等三家公司纳入合并报表范围[90] - 收购辽宁金宏矿业有限公司交易价格为41503.08万元，贡献净利润1296万元，占净利润总额的7.49%[104] - 收购辽宁中兴矿业集团有限公司交易价格为25428.37万元，贡献净利润568万元，占净利润总额的3.29%[104] - 收购西峡县东山矿业有限公司交易价格为252万元，贡献净利润4.5万元，占净利润总额的0.03%[105] - 收购海城中兴重型机械有限公司交易涉及股份21098410股，占公司股份的3.52%[105] - 全资子公司辽宁中兴矿业收购海城中兴重型机械100%股权[122] - 全资子公司辽宁中兴矿业集团有限公司以3000万元人民币收购海城中兴重型机械有限公司100%股权[125] - 公司向李胜男发行38,181,307股股份、向王生发行9,761,882股股份、向李雅君发行11,336,528股股份购买相关资产，新增股份总计59,279,717股[130] - 公司向李胜男发行3818.1307万股股份购买资产[132][133] - 公司向王生发行976.1882万股股份购买资产[132][133] - 公司向李雅君发行1133.6528万股股份购买资产[132][133] - 2013年7月22日公司发行人民币普通股5927.9717万股，发行价格为10.87元/股[131] - 投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司7500万元，进度100%[67] - 设立上海利尔新材料有限公司投资5000万元，进度69.88%[67] - 收购马鞍山开元新材料有限公司投资2000万元，进度100%[67] - 洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程投资1003.56万元，进度100%[67] - 使用2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权并增资[69] - 使用4,000万元募集资金增资马鞍山利尔实施滑动水口产能提升项目（产能由3,000吨/年增至8,000吨/年）[69] 募集资金使用 - 募集资金总额为13.41亿元人民币[64] - 报告期内投入募集资金总额为6,746.59万元人民币[64] - 累计投入募集资金总额为6.05亿元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额为3.15亿元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额比例为23.47%[64] - 募集资金合计投入140,192.7万元，实现收益6,746.58万元[68] - 超募资金投向小计总额96,823.25万元，已使用89,792.49万元[68] - 超募资金用于归还银行贷款2,500万元，完成率100%[68] - 超募资金用于补充流动资金9,000万元，完成率100%[68] - 使用超募资金6亿元对建合硅业进行多晶硅项目增资[68] - 使用闲置募集资金7,000万元（2010年）和3,000万元（2012年）暂时补充流动资金[70] - 2013年使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金（期限12个月）[70] - 募集资金6,284.62万元置换预先投入的自筹资金[70] - 公司终止"60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目"并将募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金[123] - 终止60,000吨/年炉外精炼项目，节余募集资金及利息187,700,346.22元（含剩余募集资金180,231,794.25元）补充流动资金[69] - 连铸功能耐火材料项目节余募集资金及利息5,420.85万元永久补充流动资金[74] - 将节余募集资金3,928.88万元及利息1,491.97万元（合计5,420.85万元）永久补充流动资金[69] 募投项目效益与进度 - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目实现效益2,920.86万元人民币[66] - 耐火材料产能提升项目投资额1091.85万元，进度27.3%[67] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目投资额5796.62万元，进度100%[67] - 永久性补充流动资金投资额285.67万元，进度仅1.52%[67] - 4,000吨/年优质耐火材料项目投资额2865.85万元，进度100%[67] - 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材项目投资额5851.88万元，进度0%[67] - 承诺投资项目总额50400.27万元，累计投入23155.88万元[67] - 5000吨/年多晶硅项目投资进度延迟，实际投入60,000万元，完成进度15.12%[68] - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目调整为4,000吨/年[68] - 60,000吨/年炉外精炼耐火材料项目因产能整合终止[68] - 10,000吨/年高档陶瓷纤维项目因产能过剩停止新建[68] - 辽宁利尔高温材料有限公司建设项目产能由45,000吨/年变更为60,000吨/年（尖晶石砖30,000吨/年，低碳镁碳砖由15,000吨/年增至30,000吨/年）[69] - 连铸功能耐火材料项目产能由10,000吨/年调整为4,000吨/年，未投入募集资金7,928.89万元[69] - 变更募投项目金额4,000万元占原投资金额25.6%[69] - 高档陶瓷纤维项目变更为RH精炼项目，使用募集资金及利息合计5,851.88万元[75] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目募集资金投入总额5,796.62万元，实际累计投入5,796.62万元，投资进度100%[72][73] - 永久补充流动资金项目实际投入285.67万元，投资进度仅1.52%[73] - 收购马鞍山利尔少数股权项目投入738.83万元，投资进度100%[73] - 增资马鞍山利尔项目投入1,500万元，投资进度100%[73] - 4,000吨/年连铸功能耐火材料项目投入1,091.85万元，投资进度27.3%[73] - 2.5万吨/年RH精炼用无铬环保型耐火制品项目投入0元，投资进度0%[73] - 所有变更后项目均未达到预计效益[72][73] - 项目可行性未发生重大变化[72][73] - 募集资金变更总规模42,078.2万元，实际投入10,685.66万元[73] - 项目变更主因原料产地政策调整，为规避镁砂采购成本风险[73] - 马鞍山利尔滑动水口产能从3,000吨/年提升至8,000吨/年，增幅166.7%[74] - 变更募投项目金额总计4,000万元，占原投资金额25.6%[74] - 多晶硅项目因市场环境变化延迟投资进度[68] 子公司表现 - 洛阳利尔净利润3,859.49万元，营业收入2.39亿元[77] - 上海利尔净利润3,073.77万元，营业收入1.98亿元[77] - 马鞍山利尔净利润亏损14.93万元，营业收入5,102.62万元[77] - 上海利尔新材料净利润14.77万元，营业收入873.37万元[77] - 辽宁金宏2013年贡献净利润1296万元[79] - 辽宁中兴2013年贡献净利润568万元[79] - 洛阳利尔2013年净利润3859.49万元同比增长12.56%占上市公司净利润22.32%[78] - 上海利尔2013年净利润3073.77万元同比增长127.26%占上市公司净利润17.78%[78] - 马鞍山利尔总资产同比增长66.35%净资产同比增长203.23%[78] - 包钢利尔2013年实现净利润3.04万元上年同期为-2807.10万元[78] - 中关村兴业2013年净利润41,891.41元同比下降79.24%[78] 委托理财 - 委托理财中单笔最大金额为2.89亿元（中信银行惠益12号46期），预计收益为563.81万元[61] - 委托理财总金额涉及多个产品，其中交通银行蕴通财富13021号金额为1亿元[61] - 委托理财总金额为14.57亿元人民币[63] - 委托理财已收回本金6.82亿元人民币[63] - 委托理财已实现收益3,389.08万元人民币[63] - 委托理财未到期余额收益为736.48万元人民币[63] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数24715户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数22080户[135] - 控股股东赵继增持股比例31.04%，持股数量1.8604亿股，其中质押2632.5万股[136] - 股东李胜男持股比例6.37%，持股数量3818.1307万股，全部为限售股份[136] - 股东张广智持股比例5.01%，持股数量3002.5038万股，报告期内减持659.0862万股[136] - 有限售条件股份从374,222,461股（69.3%）变动至386,002,457股（64.41%），增加11,779,996股[129] - 无限售条件股份从165,777,539股（30.7%）增加至213,277,260股（35.59%），增加47,499,721股[129] - 股份总数从540,000,000股增加至599,279,717股，增幅10.98%[129] - 报告期内首次公开发行前已发行股份20,784,958股于2013年4月25日解除限售上市流通[129] - 报告期内首次公开发行前已发行股份28,599,505股于2013年8月21日解除限售上市流通[130] - 境内法人持股减少11,989,200股，从2.22%降至0%[129] - 境内自然人持股从362,233,261股（67.08%）增加至386,002,457股（64.41%），增加23,769,196股[129] - 2013年8月6日新增股份上市后公司股份总数由5.4亿股增至5.9928亿股[133] - 2010年4月13日公司公开发行人民币普通股3375万股，发行价格为42元/股[131] 董事及高管持股变动 - 董事赵伟增持公司股份2,707,066股，占股份总额0.5%[139][141] - 董事张广智减持股份6,590,862股，期末持股降至30,025,038股[141] - 副总裁汪正峰减持股份1,137,582股，期末持股降至8,342,262股[141] - 公司董事及高管合计持股从333,274,040股降至326,891,662股，净减少6,382,378股[142] - 赵继增作为董事长持有186,041,936股，报告期内无变动[141] - 牛俊高作为董事兼副总裁持有36,141,904股，报告期内无变动[141] - 李苗春作为监事持有27,965,540股，报告期内无变动[141] - 赵伟通过增持使持股从1,361,000股增至2,707,066股[141] - 公司高管增持总额为1,346,066股，减持总额为7,728,444股[142] - 股份变动期间为2012年12月31日至2013年6月30日[139] 利润分配和分红 - 公司提议每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元，总股本基数599,279,717股[95] - 2013年现金分红金额为29