证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-049 北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 4.68 元/股，具 体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席 的董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之 五以上股东及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的减持计划。若未 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入31.67亿元，较上年同期增长24.65%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较上年同期增长11.30%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期增长18.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6531.52万元，较上年同期增长63.77%[11] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长12.50%[11] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年同期增长12.50%[11] - 加权平均净资产收益率4.00%，较上年同期下降0.42%[11] - 2024年上半年末总资产91.87亿元，较上年度末增长6.61%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产53.70亿元，较上年度末增长2.61%[11] - 本报告期营业收入31.67亿元，上年同期25.41亿元，同比增24.65%，因销售规模扩大[27] - 本报告期营业成本26.33亿元，上年同期19.91亿元，同比增32.19%，因营业收入增加[27] - 本报告期销售费用6574.66万元，上年同期5454.04万元，同比增20.55%[27] - 本报告期管理费用9160.88万元，上年同期9642.61万元，同比降5.00%[27] - 本报告期财务费用150.10万元，上年同期 - 932.64万元，同比增116.09%，因去年同期汇兑收益金额较大[27] - 本报告期投资活动现金流量净额 - 5098.68万元，上年同期1.48亿元，同比降134.36%，因本报告期投资洛阳联创锂能1.5亿元[27] - 本报告期筹资活动现金流量净额3.15亿元，上年同期 - 2298.73万元，同比增1472.35%，因本报告期银行贷款增加[27] - 投资收益金额为 -5023079.86 元，占利润总额比例 -2.20%[30] - 货币资金本报告期末金额 990295013.77 元，占总资产比例 10.78%，较上年末比重增加 1.97%[31] - 应收账款本报告期末金额 2904525760.87 元，占总资产比例 31.62%，较上年末比重增加 1.44%[31] - 长期借款本报告期末金额 250000000 元，占总资产比例 2.72%，上年末为 0，比重增加 2.72%[31] - 报告期投资额 207493742.99 元，上年同期投资额 64370258.21 元，变动幅度 222.34%[36] - 公允价值变动损益 -1808450.71 元，占利润总额比例 -0.79%[30] - 资产减值 6458567.83 元，占利润总额比例 2.83%[30] - 其他收益 49798961.61 元，占利润总额比例 21.83%[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为990,295,013.77元，期初余额为759,528,197.64元[132] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为412,772,932.18元，期初余额为516,166,065.88元[132] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2,904,525,760.87元，期初余额为2,600,935,490.05元[132] - 2024年6月30日期末流动资产合计为7,143,738,753.11元，期初为6,676,734,929.11元[132] - 公司资产总计从期初的86.17亿元增长至期末的91.87亿元，增幅约6.62%[133] - 非流动资产合计从期初的19.41亿元增长至期末的20.43亿元，增幅约5.29%[133] - 流动负债合计从期初的32.27亿元增长至期末的34.09亿元，增幅约5.60%[133][134] - 非流动负债合计从期初的6504.68万元增长至期末的3.14亿元，增幅约382.73%[134] - 负债合计从期初的32.92亿元增长至期末的37.22亿元，增幅约13.06%[134] - 所有者权益合计从期初的53.26亿元增长至期末的54.65亿元，增幅约2.60%[134] - 母公司流动资产合计从期初的32.60亿元增长至期末的38.06亿元，增幅约16.50%[136] - 母公司非流动资产合计从期初的27.15亿元增长至期末的28.72亿元，增幅约5.77%[136] - 母公司资产总计从期初的59.75亿元增长至期末的66.78亿元，增幅约11.76%[136] - 应付票据从期初的14.27亿元增长至期末的15.87亿元，增幅约11.25%[133] - 2024年上半年营业总收入31.67亿元，较2023年上半年的25.41亿元增长24.64%[139] - 2024年上半年营业总成本29.78亿元，较2023年上半年的23.14亿元增长28.73%[139] - 2024年上半年营业利润2.28亿元，较2023年上半年的2.00亿元增长14.11%[139] - 2024年上半年净利润2.16亿元，较2023年上半年的1.93亿元增长11.75%[140] - 2024年上半年流动负债合计22.66亿元，较2023年的18.08亿元增长25.30%[137] - 2024年上半年非流动负债合计2.50亿元，较2023年的43.12万元增长5717.07倍[137] - 2024年上半年负债合计25.16亿元，较2023年的18.09亿元增长39.06%[137] - 2024年上半年所有者权益合计41.62亿元，较2023年的41.66亿元下降0.10%[137] - 2024年上半年基本每股收益0.18元，较2023年上半年的0.16元增长12.50%[140] - 2024年上半年稀释每股收益0.18元，较2023年上半年的0.16元增长12.50%[140] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益146.59万元，计入当期损益的政府补助612.07万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 - 152.54万元，其他营业外收支 - 78.15万元，所得税影响额79.45万元[13] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为367,879.96，合计4,117,363.39[14] 行业及市场环境相关 - 2024年上半年国内粗钢产量5.3亿吨，同比下降1.1%，耐材产品及服务平均销售价格略有下降[15] - 到2025年国家层面将出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，到2030年出台200个左右[16] - 钢厂产业集中度有可能力争达到60%，电炉钢比例可能从10%左右提升至20%[17] 公司业务布局与模式相关 - 公司在耐材业务中“整体承包”模式收入的占比已达80%以上[17] - 公司在辽宁布局镁质耐火材料全产业链，在河南布局铝硅质耐火原料与制品生产基地，在山东日照、安徽马鞍山布局生产基地，在北京与上海设立研发、销售与客服中心[18][19] - 公司销售以整体承包模式为主，一般与客户签订1 - 5年供货服务合同[19] - 公司主营业务为工业用高温材料及冶金炉料辅料的“全程在线服务”整体承包业务[20] 公司产品相关 - 公司主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括八大系列近300个品种[20] - 耐火材料一般耐火度在1580℃以上，广泛应用于高温工业[20] - 公司产品在国有大中型钢铁企业市场占有率和产品分布上有显著优势[20] - 公司主要产品原材料分五类，通过多种方式确保原料稳定供应[19] - 公司生产用能源主要为电力与天然气，供应稳定[19] - 公司推行节能改造与能源综合利用，降低产品单位能耗[19] - 不烧镁铝（铝镁）碳类产品用于钢包熔池和包底部位，受热生成尖晶石显示高残余线膨胀率，整体性好、挂渣性能优异[21] - 不烧镁钙碳（白云石）类产品用于冶炼不锈钢等内衬，对低碱度渣和低铁炉渣侵蚀性优于镁碳砖和铝镁碳砖，有净化钢水作用[21] - 低碳（无碳）刚玉尖晶石类产品用于冶炼优质、超洁净钢种的钢包包壁、包底部位，具有抗侵蚀等特点[21] - RH精炼用耐材类产品用于RH精炼炉浸渍管内衬砖等，无需高温烧成，有耐冲刷等性能[21] - 煤化工用耐材类产品用于水煤浆气化炉等工业炉，具有抗侵蚀性强、耐磨性能强等性能[21] - 烧成镁钙（白云石）类产品用于碱性转炉等炉外精炼炉内衬，具有高温性能优异等特点[21] - 不定形耐火材料中的挡渣墙/堰等用于阻挡钢渣、净化钢水等，具有强度高、耐侵蚀等特点[21] - 功能性耐火材料中的透气砖类用于钢包，通过吹入氩气搅拌钢液使温度与成分均匀[22] - 转炉整体出钢口通过整体组装安装，确保使用质量稳定及高寿命，优化出钢内径变径满足不同转炉出钢时间需求[22] - 转炉出钢挡渣滑板水口系统降低下渣量，减少钢水中夹杂物和有害元素含量，降低精炼工序成本[22] 公司科研成果相关 - 公司每年组织实施100余项科研开发项目，截至2024年6月30日，获授权专利816项（发明专利230项），鉴定成果60余项，高新技术产品70余个，新产品140余种，国家级、省部级奖项130余项，主持参与标准制修订139项[25] 各业务线营业收入相关 - 耐火材料行业本报告期营业收入22.69亿元，占比71.64%，上年同期20.96亿元，占比82.51%，同比增8.23%[28] - 其他业务本报告期营业收入8.98亿元，占比28.36%，上年同期4.44亿元，占比17.49%，同比增102.07%[28] 证券投资相关 - 证券投资最初投资成本879,739.16元，本期公允价值变动损益-3,164,302.21元，期末账面价值9,717,361.20元[39] 子公司财务数据相关 - 洛阳利尔功能材料有限公司注册资本778,800,000元，总资产2,564,795,278.28元，净资产1,134,985,780.80元，营业收入939,510,896.97元，营业利润53,600,238.25元，净利润50,166,791.87元[44] - 上海利尔耐火材料有限公司注册资本106,600,000元，总资产965,149,920.12元，净资产517,011,722.67元，营业收入685,576,912.75元，营业利润40,657,304.57元，净利润34,517,410.82元[44] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司注册资本36,000,000元，总资产905,554,416.25元，净资产610,990,754.01元，营业收入235,081,434.76元，营业利润32,880,636.17元，净利润31,386,011.43元[44] 股东大会与员工持股计划相关 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例17.98%，于2024年01月08日召开[48] - 2023年年度股东大会投资者参与比例38.23%，于2024年05月21日召开[48] - 员工持股计划员工人数29人，持有的股票总数23,600,000股，占上市公司股本总额的比例1.98%[50] - 2021年5月26日，公司2360万股股票（占总股本1.98%）非交易过户至第一期员工持股计划证券专用账户[52] - 第一期员工持股计划原存续期24个月，锁定期12个月，自最后一笔标的股票过户日起算[53] - 2023年3月23日，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2024年5月27日[53] - 2024年3月26日，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2025年5月27日[54] 公司项目建设相关 - 辽宁利尔有年处理126万吨菱镁矿废料资源化综合利用菱镁矿选矿项目[59] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司合成排污许可证有效期从2023年7月21日至2028年7月20日[59] - 辽宁利尔有年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目[59] - 辽宁利尔有10万吨镁质不定形制品工程项目[59] - 辽宁利尔有电熔镁砂生产项目[59] - 北京利尔产能已全部转移，目前仅存食堂油烟、办公系统生活污水以及生活固废排放[58] - 洛阳利尔功能材料有限公司有年产40万吨热陶瓷材料及系列制品、2万吨AMC复合材料、8万吨氧化铝复合材料生产线相关项目环评批复[60] - 马鞍山利尔开元新材料有限公司有年产1万吨塞隆复合材料产业化、3万吨新型塞隆复合材料技改项目相关批复[61][62] - 海城麦格西塔有年产5万吨高档镁质定型耐火材料、10万吨定型镁质制品、2

上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元 - 3 - 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期初 占用资金 余额 2024 上半年占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 上 半年占 用资金 的利息 （如有） 2024 上半年偿还 累计发生金额 2024 半年期末占 用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期初 占用资金 余额 2024 上半年占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 上 半年占 用资金 的利息 （如有） 2024 上半年偿还 累计发生金额 2024 半年期末占 用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 义马瑞辉新材 料有限公司 同一实际 控制人 其他应收款 - 1 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-044 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 8 月 8 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资产协议》，洛阳利尔拟 以 38,390.27 万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"标的公司"）146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并 以标的资产认购国联证券新增发行的 34,369,087 股 A 股股份（以下简称"本次交 易"）。 2、本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构 批准、国联证券股东大会、国联证券 A 股和 H 股类别股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）注 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-043 北京利尔高温材料股份有限公司 二、以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于收购北京易耐尔信息 1 技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日在公 司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和 主持。召开本次会议的通知于2024年8月3日以通讯方式送达全体董事。本次董事 会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事 和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记 名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与国联证 券签署<发行股份购买资产协议>的议案》。 同意全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京利尔高温材料股份有限公司 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，北京利尔高温材料 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-045 北京利尔高温材料股份有限公司 关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司拟使用自有资金 3,524.00 万元收购北京易耐尔信息技术有限公司（以 下简称"标的公司"或"易耐网"）100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众利汇鑫"）、王勇，两者合计持有易 耐网 100%股权。 易耐网控股股东为众利汇鑫，实际控制人为赵伟先生。公司董事长赵伟、公 司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》已 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-039 同意选举颜浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满。 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会议事规则>的议案》 《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议以现场方式召开，会 议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会 议推举赵伟先生主持本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以11 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-038 北京利尔高温材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹 律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 116 人，代表有表决权的股份 507,142,952 股，占公司股本总额的 42.5995%。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00。 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 君致法字【】号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公司 ...