核心观点 - 公司2025年第三季度财务数据发生显著变动，主要受重大股权投资、金融资产交易及公司治理结构改革影响 [4][5][23][24] - 公司计划取消监事会并对《公司章程》及一系列治理制度进行全面修订，以提升公司治理效能 [23][24][27] - 公司已完成股份回购及第二期员工持股计划，并将召开临时股东会审议相关重要议案 [19][20][41][50] 主要财务数据变动 - **交易性金融资产**较年初增加7.16亿元，主要因报告期内投资上海阵量及取得国联民生证券股票 [5] - **预付款项**较年初增加196.83%，主要因报告期采购原料及能源预付款增加 [5] - **一年内到期的非流动资产**较年初减少100%，主要因报告期末一年内到期的定期存款减少 [6] - **其他流动资产**较年初减少96.10%，主要因期初国联民生证券股份认购手续在本报告期内完成 [6] - **长期股权投资**较年初减少31.60%，主要因本报告期取得包钢利尔控制权并将其纳入合并报表范畴 [6] - **在建工程**较年初减少47.53%，主要因报告期子公司在建工程转固 [7] - **商誉**较年初增加49.3%，主要因本报告期合并包钢利尔商誉增加 [8] - **一年内到期的非流动负债**较年初增加125.60%，主要因一年内到期的银行中期流贷增加 [11] - **递延所得税负债**较年初增加180.15%，主要因本报告期处置民生证券股权取得投资收益金额较大 [12] - **库存股**较年初减少100%，主要因本报告期完成第二期员工持股计划的非交易过户 [13] 损益及现金流变动 - **财务费用**较上年同期增长119.22%，主要因本年汇兑损失及贷款利息增加 [14] - **投资收益**较去年同期增加1.07亿元，主要因本年处置民生证券股权取得投资收益金额较大 [15] - **公允价值变动收益**较上年同期增长1247.04%，主要因本年持有的交易性金融资产公允价值变动金额较大 [15] - **信用减值损失**较上年同期增长141.9%，主要因本年应收款项坏账准备增加 [15] - **资产减值损失**较上年同期多冲回580万元，主要因本年存货跌价冲回 [16] - **所得税费用**较上年同期增加135.99%，主要因本年投资收益产生的递延所得税金额较大 [17] - **经营活动产生的现金流量净额**较上年同期减少5,666.62万元，主要因本年销售收现与采购付现差额较上年同期减少 [17] - **投资活动产生的现金流量净额**较上年同期减少4.46亿元，主要因本年投资上海阵量、收购包钢利尔股权 [17] - **筹资活动产生的现金流量净额**较上年同期增加2.97亿元，主要因本年信用证融资增加及收到第二期员工持股计划认购款 [17] 公司治理与重要事项 - 公司于2024年9月27日通过股份回购议案，回购资金总额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过4.68元/股，该方案已于报告期末实施完毕 [19] - 公司于2025年4月通过第二期员工持股计划议案，截至报告期末，已将25,210,000股回购股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户 [20] - 董事会审议通过取消监事会的议案，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及多项公司治理制度 [23][24][27] - 公司定于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会，审议《公司章程》修订等需特别决议通过的议案 [39][41][50] 季度报告与审计情况 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][22]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，10月15日，北京利尔(002392.SZ)公告称，公司前三季度公司实现营业收入54.46亿元，同 比增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比增长12.28%。主要会计数据和财务指标 发生变动的情况包括交易性金融资产增加、预付款项增加、其他应收款增加等。此外，公司完成了第二 期员工持股计划的非交易过户，并实施了股份回购方案。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-044 北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订、制定公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使，《公司 监事会议事规则》相应废止。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第六届 监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求履行监督职能，维 护公司及全体股东的利益。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-046 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 5 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 5 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 15 日审 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-043 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日在 公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召 集和主持。召开本次会议的通知于2025年10月10日以通讯方式送达全体董事。本 次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公 ...

公司业绩表现 - 公司第三季度实现营业收入19.89亿元，同比增长9.18% [1] - 公司第三季度归母净利润1.3亿元，同比增长34.34% [1] - 公司前三季度归母净利润3.48亿元，同比增长12.28% [1]

智通财经APP讯，北京利尔(002392.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为54.46亿 元，同比增长9.16%。归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比增长12.28%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元，同比减少26.66%。基本每股收益为0.29元。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保北京利尔高温材料股 份有限公司（以下简称公司）的生产经营管理工作的顺利进行，确保公司总裁的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关法津法规规范性文 件以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本细则。 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。总 裁在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第二章 总裁的职责 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）审议批准以下交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一 个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下，或绝 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | | 3 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第四章 | 股 份 | 4 | | | 第五章 | | 股东和股东会 8 | | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | | 39 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | | 第十一章 | | 上市特别规定 43 | | | 第十二章 | | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 附 | 则 | 44 | 北京利尔高温材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京利尔高温 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 北京利尔高温材料股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、增强公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格的公司，包括全资子公司及控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司， 是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上 ...