新策略 - 公司计划开展铝锭、不锈钢期货套期保值业务，降低原材料采购风险[2] - 投入保证金不超3000万元，用自有资金，业务期12个月[3] - 按会计准则执行，不投机套利，持仓量不超现货需求30%[3][4][7] - 审计部门至少每季度审查业务开展情况[8] - 开展业务能减少价格波动风险，具必要性和可行性[9]

业务开展 - 2026年度开展外汇衍生品交易业务，余额不超1.70亿美元[3][6] - 交易业务品种含外汇远期、掉期、期权等[3][6] - 交易场所为有资格的银行与非银行金融机构[3][6] 决策流程 - 2025年12月18日董事会审议通过相关议案[5][8] - 需提交股东会审议，不构成关联交易[4][8] 业务目的与资金 - 目的是降低利率、汇率波动影响，减少汇兑损失[3][5] - 资金用自有，占用部分授信或缴纳保证金[7] 风险与控制 - 交易存在市场、流动性、履约等风险[9] - 控制措施包括明确原则、制度与人才建设等[10] 交易原则 - 交易围绕实际外汇收支，可规避风险[11]

担保情况 - 公司预计2026年度为下属公司提供担保额度不超45600万元[2] - 向资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超1600万元，70%以下不超44000万元[2] - 截至目前担保余额27730万元，新增担保额度45600万元，占净资产比例27.47%[3] - 湖北爱仕达电器新增担保额度27000万元，占比16.26%[3][5] - 浙江爱仕达生活电器新增担保额度17000万元，占比10.24%[3][8] - 上海爱仕达机器人新增担保额度8000万元，占比0.48%[3][11] - 上海松盛机器人新增担保额度8000万元，占比0.48%[3] 业绩数据 - 湖北爱仕达电器2025年前三季度营收425475158.43元，利润总额998172.26元，净利润1765443.61元[5] - 浙江爱仕达生活电器2025年前三季度营收316452200.86元，利润总额24046025.31元，净利润23604987.97元[8] - 上海爱仕达机器人2025年前三季度营收127659232.41元，利润总额 -37791266.29元，净利润 -37008018.76元[11] 子公司情况 - 上海爱仕达机器人持有上海松盛机器人60.53%股权[12] - 上海松盛机器人注册资本1266.67万元[12] - 2024年末资产总额2.1404011757亿元，2025年三季度末1.9252676131亿元[12] - 2024年末负债总额1.8296599315亿元，2025年三季度末1.5833176883亿元[12] - 2024年末银行贷款总额1800万元，2025年三季度末800万元[12] - 2024年资产负债率85.48%，2025年前三季度82.24%[13] - 2024年营收8816.008566万元，2025年前三季度7674.897964万元[13] - 2024年利润总额 -117.376804万元，2025年前三季度345.491823万元[13]

外汇交易计划 - 2026年开展外汇衍生品交易，余额不超1.70亿美元（约12亿人民币）[3] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3] - 交易场所为有资格的非关联方银行与非银行金融机构[3] 交易管理安排 - 授权董事长为业务总负责人，期限12个月[4] - 用自有资金缴纳保证金[4] 交易目的及风险 - 进出口业务占比高，开展交易可规避外汇风险[5] - 交易存在市场、流动性等风险[6][7] 风险控制措施 - 制定内控管理制度，专人控制风险[5][8] - 财务部门跟踪价格，评估敞口，异常上报[8]

会议时间 - 现场会议2026年1月5日14:30[3] - 网络投票2026年1月5日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日2025年12月29日[5] - 登记时间2025年12月30日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[7] 会议信息 - 地点为浙江省温岭市经济开发区科技路2号[6] - 审议4项非累积投票提案[6] - 网络投票代码"362403"，简称"爱仕投票"[17] 投票时间 - 深交所交易系统2026年1月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统2026年1月5日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议预计半天，食宿交通自理[8] - 备查文件为第六届董事会第十三次会议决议[10]

资金安排 - 公司拟为下属子（孙）公司提供不超4.56亿元担保额度[3] - 公司拟向金融机构申请不超20亿元信用额度[5] - 公司开展外汇衍生品交易外币余额不超1.70亿美元[6] - 公司拟用不超2亿元自有资金投低风险理财产品[9] - 公司开展期货套期保值业务投入资金不超0.3亿元[10] 会议相关 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年12月18日召开[2] - 多项议案表决通过需提交2026年第一次临时股东会审议[3][5][6] - 公司同意于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[11]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资 [1] - 公司对单笔投资或单一项目的投资额度设定了上限，即不超过5000万元人民币 [1]

公司担保情况披露 - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供任何担保 [2] - 公司不存在逾期对外担保的情况 [2] - 公司不存在涉及诉讼的担保事项 [2] - 公司未因担保被判决败诉而承担任何损失 [2]

二、担保进展情况 近日，公司及爱仕达智能科技与兴业银行台州温岭支行共同签署了《最高额 抵押变更协议》，将上述合同的抵押额度有效期顺延一年至 2026 年 12 月 21 日止。 爱仕达智能科技继续为公司向兴业银行台州温岭支行的该笔借款提供抵押担保， 本次担保在 2024 年第二次临时股东大会审议通过的担保期限内。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-052 爱仕达股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开第五届董事会第二十次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意浙江爱 仕达智能科技有限公司（以下简称"爱仕达智能科技"）以其自有资产为公司向 兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行台州温岭支行"）融 资提供最高限额为 4.8 亿元人民币的抵押担保， ...

业绩影响 - 子公司补缴税款及滞纳金约345.98万，预计影响2025年净利润345.98万[1][2] 事项情况 - 子公司已缴清税款及滞纳金，无行政处罚[1] - 补缴事项非前期差错，不追溯调整前期财务数据[2] - 事项不影响公司正常经营[2]