可转债发行与转股 - 公司向16名特定对象非公开发行397万张可转债，金额3.97亿元[4] - 截至公告日，382万张（3.82亿元）可转债完成转股，转为59590368股A股普通股[6] - 截至公告日，“雷科定02”可转债剩余15万张未转股，余额1500万元[6] 利率与付息 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3][6] - 2021 - 2023年分别完成“雷科定02”第一年至第三年付息[8] - 本年付息利率1.50%，下一年度利率1.80%[9] 付息安排 - “雷科定02”第四年付息，票面利率1.50%，每张派息1.50元（含税）[9] - 个人投资者和基金债券持有人每10张派息12元，QFII和RQFII每10张派息15元[10] - 债权登记日为2024年5月24日，付息日为2024年5月27日[3][11]

一、本次注销回购股份暨减资事项概况 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-026 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债权申报登记及材料送达地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园 5号楼 公司证券事务部 2、申报时间：2024年5月18日本公告披露之日起45天内（9:30-11:30；14:00- 17:00，双休日及法定节假日除外） 3、联系人：鲁建峰 4、联系电话：010-68916588 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议以及2024年5月17日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第 三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023年度业绩考核指标未达到《公司2021年限制性股票激 ...

会议安排 - 公司2024年4月22日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月23日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[8] - 5月17日下午14:30现场会议在北京市海淀区召开，9:15 - 15:00安排网络投票[10] 参会情况 - 出席股东大会股东63名，代表有表决权股份193,661,121股，占公司股份总数14.5900％[12] - 现场出席股东及代理人17名，代表有表决权股份120,087,774股，占公司股份总数9.0471％[12] - 网络出席股东46名，代表有表决权股份73,573,347股，占公司股份总数5.5429％[14] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[17][19][20][21] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案同意股数占比超98%[30][32][35]

股东大会出席情况 - 出席股东及委托代理人63人，代表股份193,661,121股，占总股份14.5900％[3][4] - 现场出席17人，代表股份120,087,774股，占股份总数9.0471％[4] - 网络投票出席46人，代表股份73,573,347股，占总股份5.5429％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意193,093,021股，占出席会议股东所持股份99.7067％[5] - 《公司2023年度利润分配预案》同意193,194,421股，占出席会议股东所持股份99.7590％[15] - 《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》同意193,204,421股，占出席会议股东所持股份99.7642％[17] - 《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》同意89,886,880股，占出席会议股东所持股份99.4835％[20] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意193,199,021股，占出席会议股东所持股份99.7614％[23] - 提案9.00总表决同意193,194,621股，占比99.7591％[25] - 提案10.00总表决同意191,064,814股，占比98.6594％[27] - 提案13.00总表决同意191,064,814股，占比98.6594％[36] - 提案14.00总表决同意191,074,814股，占比98.6645％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决同意101,240,417股，占比99.5456％[24] - 提案9.00中小股东表决同意101,236,017股，占比99.5413％[26] - 提案10.00中小股东表决同意99,106,210股，占比97.4472％[28] - 提案13.00中小股东表决同意99,106,210股，占比97.4472％[37] - 提案14.00中小股东表决同意99,116,210股，占比97.4570％[39] 其他信息 - 股东大会于2024年5月17日召开，现场地点在北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室[3] - 股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合方式审议通过多个议案[5] - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果及决议均合法有效[41]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入131,754.63万元，2022年为136,372.44万元[7] - 2023年营收扣除项目占比0.68%，金额890.11万元，2022年占比0.44%，金额605.50万元[7] - 2023年营收扣除后金额130,864.52万元，2022年为135,766.94万元[7] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 公司编制了2023年度营业收入扣除情况表[4]

财务表现 - 2024年第一季度，雷科防务营业收入为238,357,963.09元，同比下降20.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,321,344.43元，同比下降288.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,228,589.54元，同比增长124.15%[5] - 公司交易性金融资产增长222.51%，达到102,984,664.69元[8] - 公司财务费用同比下降66.53%，为1,744,741.44元[12] - 公司其他收益同比下降77.68%，为3,245,639.38元[13] - 公司信用减值损失同比增长210.78%，为-6,670,521.89元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长124.15%，为26,228,589.54元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少33.88%，为-73,884,193.98元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少213.97%，为-211,636,081.24元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为134,854股，前十名股东持股情况中，刘升持股数量为24,747,692股，占比1.86%[18] - 伍捍东与魏茂华为夫妻关系[19] - 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在一致行动人关系[20] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,832,434,275.13元，其中应收账款为1,099,030,136.29元，存货为964,418,613.90元[22] - 公司非流动资产合计为2,196,204,462.69元，其中商誉为645,010,034.20元，无形资产为303,404,260.27元[23] 公司业务情况 - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为238,357,963.09元，较上期下降20.9%[24] - 2024年第一季度净利润为-29,925,092.80元，较上期下降78.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为26,228,589.54元，较上期增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,884,193.98元，较上期减少[26] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为41,024,673.00元[27] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为252,660,754.24元[27] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-259,371,311.66元[27]

会议信息 - 公司第七届监事会第十六次会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 报告审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 《公司2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 024[2] - 《公司2024年第一季度报告》同日刊载于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议表决通过《公司2024年第一季度报告》，9票同意[1] - 《公司2024年第一季度报告》同日刊载于指定报刊及网站[2]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为13.18亿元，同比下降3.39%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，同比增加52.64%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.99亿元，同比增加35.23%[14] - 公司2023年营业收入为13.09亿元，同比下降3.61%[37] - 公司2023年毛利率为24.08%，同比下降4.74个百分点[37] - 公司2023年雷达系统、卫星应用等主要产品收入同比下降10%以上[37] - 公司2023年智能控制产品收入同比增长40.28%[37] - 公司2023年国内销售占比为96.8%，国外销售占比为3.2%[37] - 公司2023年研发投入为1.93亿元，同比下降16.21%[44] - 公司2023年销售费用同比增长28.79%，管理费用同比下降28.25%[42][43] - 公司研发人员数量下降17.22%，占比下降0.54个百分点[56] - 公司研发投入金额下降15.91%，占营业收入比例下降2.28个百分点[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加201.83%[57] - 公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加177.16%[57] 主营业务 - 公司主营业务包括雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向[12] - 公司在国防军工领域受益于国防和军队现代化建设的战略部署，未来军工电子信息领域将迎来更大发展[20] - 公司在民用行业领域受益于交通基础设施建设、智慧交通和智慧民航建设等国家政策的推动[20] - 公司雷达系统业务已形成完整产业链能力，掌握多项关键技术[21] - 公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向[23] - 公司在存储控制芯片、多体制监测测向系统等领域获得国家级科技奖项[26] - 公司旗下多家子公司入选国家级专精特新"小巨人"企业[26] - 公司具有专业的核心芯片研发团队，已完成多款自主芯片的研发[26] - 公司在星上遥感应用领域交付产品数十套，并在轨稳定运行[30] - 公司为某卫星星座提供SAR载荷关键处理设备、光学载荷关键处理设备[30] - 公司为环境减灾二号F星提供关键星载处理设备[30] - 公司在智能网联仿真测试领域成功交付50余套车载毫米波雷达目标模拟器及相关仿真测试解决方案[35] - 公司已成为华为、比亚迪等国内头部公司智能网联仿真测试业务的供应商[35] 发展战略 - 公司将继续执行"聚焦"和"拓展"双轮驱动战略，在军工和民用市场分别采取针对性策略[83][84] - 公司将推进精细化管理、加强对外合作、强化内部整合、优化对外投资、提前布局新市场等措施[85] - 公司将加强生产能力建设和优化布局，打造智能化、数字化生产基地[86] - 公司将聚焦业务发展质量，促进高质量发展[85] - 公司通过并购重组发挥多方在技术研发、产业应用、销售渠道以及客户资源等方面的协同效应[88] 研发创新 - 公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统等多项核心技术，部分技术达到国内外先进水平[24,25] - 公司正在研发鸟情探驱管一体化系统、高功率微波及雷达通讯领域的微波产品、卫星应用领域的星上实时处理等新技术[44][45][46][47][49] - 公司正在推进TR组件的小型化、高一致性、低功耗、低成本研发与应用[49] 公司治理 - 公司董事会成员9名,包括3名独立董事,主要从事电子信息、航天航空等领域的研究工作[111][112][113][114] - 公司监事会成员共3人，其中包括1名职工监事[121,122,123] - 公司高级管理人员共5人[124,125] - 公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制[100] - 公司根据相关法律法规制定并完善了一系列管理制度，形成了比较完善的治理框架文件[155] - 公司内部控制评价报告显示,公司内部控制在所有重大方面保持有效,未发现重大缺陷[162,163] 企业社会责任 - 公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易[152] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,高度重视环保工作,制定了相关环保规章制度并严格执行[165,166] - 公司依法为员工缴纳社会保险并提供补充保险，关注员工身心健康[168] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保护各方合法权益[169] - 公司子公司持续开展社会公益活动，为当地教育事业和经济发展贡献力量[170,171] - 公司孙公司助力乡村振兴，为当地农村土特产销售提供支持[172] 关联交易 - 公司董事长担任下属公司董事[188][189][190] - 公司过去12个月内与关联方发生采购、销售、租赁等交易[188][189][190] - 公司关联交易定价参考市场价格[188][189][190] - 公司关联交易金额占同类交易额度比例在50%以内[188][189] - 公司关联交易已获董事会批准[188][189][190] - 公司关联交易信息已及时披露[188][189][190]

北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者 ...