财务表现 - 2024年第一季度，雷科防务营业收入为238,357,963.09元，同比下降20.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,321,344.43元，同比下降288.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,228,589.54元，同比增长124.15%[5] - 公司交易性金融资产增长222.51%，达到102,984,664.69元[8] - 公司财务费用同比下降66.53%，为1,744,741.44元[12] - 公司其他收益同比下降77.68%，为3,245,639.38元[13] - 公司信用减值损失同比增长210.78%，为-6,670,521.89元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长124.15%，为26,228,589.54元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少33.88%，为-73,884,193.98元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少213.97%，为-211,636,081.24元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为134,854股，前十名股东持股情况中，刘升持股数量为24,747,692股，占比1.86%[18] - 伍捍东与魏茂华为夫妻关系[19] - 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在一致行动人关系[20] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,832,434,275.13元，其中应收账款为1,099,030,136.29元，存货为964,418,613.90元[22] - 公司非流动资产合计为2,196,204,462.69元，其中商誉为645,010,034.20元，无形资产为303,404,260.27元[23] 公司业务情况 - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为238,357,963.09元，较上期下降20.9%[24] - 2024年第一季度净利润为-29,925,092.80元，较上期下降78.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为26,228,589.54元，较上期增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,884,193.98元，较上期减少[26] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为41,024,673.00元[27] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为252,660,754.24元[27] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-259,371,311.66元[27]

会议信息 - 公司第七届监事会第十六次会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 报告审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 《公司2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 024[2] - 《公司2024年第一季度报告》同日刊载于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议表决通过《公司2024年第一季度报告》，9票同意[1] - 《公司2024年第一季度报告》同日刊载于指定报刊及网站[2]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为13.18亿元，同比下降3.39%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，同比增加52.64%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.99亿元，同比增加35.23%[14] - 公司2023年营业收入为13.09亿元，同比下降3.61%[37] - 公司2023年毛利率为24.08%，同比下降4.74个百分点[37] - 公司2023年雷达系统、卫星应用等主要产品收入同比下降10%以上[37] - 公司2023年智能控制产品收入同比增长40.28%[37] - 公司2023年国内销售占比为96.8%，国外销售占比为3.2%[37] - 公司2023年研发投入为1.93亿元，同比下降16.21%[44] - 公司2023年销售费用同比增长28.79%，管理费用同比下降28.25%[42][43] - 公司研发人员数量下降17.22%，占比下降0.54个百分点[56] - 公司研发投入金额下降15.91%，占营业收入比例下降2.28个百分点[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加201.83%[57] - 公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加177.16%[57] 主营业务 - 公司主营业务包括雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向[12] - 公司在国防军工领域受益于国防和军队现代化建设的战略部署，未来军工电子信息领域将迎来更大发展[20] - 公司在民用行业领域受益于交通基础设施建设、智慧交通和智慧民航建设等国家政策的推动[20] - 公司雷达系统业务已形成完整产业链能力，掌握多项关键技术[21] - 公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向[23] - 公司在存储控制芯片、多体制监测测向系统等领域获得国家级科技奖项[26] - 公司旗下多家子公司入选国家级专精特新"小巨人"企业[26] - 公司具有专业的核心芯片研发团队，已完成多款自主芯片的研发[26] - 公司在星上遥感应用领域交付产品数十套，并在轨稳定运行[30] - 公司为某卫星星座提供SAR载荷关键处理设备、光学载荷关键处理设备[30] - 公司为环境减灾二号F星提供关键星载处理设备[30] - 公司在智能网联仿真测试领域成功交付50余套车载毫米波雷达目标模拟器及相关仿真测试解决方案[35] - 公司已成为华为、比亚迪等国内头部公司智能网联仿真测试业务的供应商[35] 发展战略 - 公司将继续执行"聚焦"和"拓展"双轮驱动战略，在军工和民用市场分别采取针对性策略[83][84] - 公司将推进精细化管理、加强对外合作、强化内部整合、优化对外投资、提前布局新市场等措施[85] - 公司将加强生产能力建设和优化布局，打造智能化、数字化生产基地[86] - 公司将聚焦业务发展质量，促进高质量发展[85] - 公司通过并购重组发挥多方在技术研发、产业应用、销售渠道以及客户资源等方面的协同效应[88] 研发创新 - 公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统等多项核心技术，部分技术达到国内外先进水平[24,25] - 公司正在研发鸟情探驱管一体化系统、高功率微波及雷达通讯领域的微波产品、卫星应用领域的星上实时处理等新技术[44][45][46][47][49] - 公司正在推进TR组件的小型化、高一致性、低功耗、低成本研发与应用[49] 公司治理 - 公司董事会成员9名,包括3名独立董事,主要从事电子信息、航天航空等领域的研究工作[111][112][113][114] - 公司监事会成员共3人，其中包括1名职工监事[121,122,123] - 公司高级管理人员共5人[124,125] - 公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制[100] - 公司根据相关法律法规制定并完善了一系列管理制度，形成了比较完善的治理框架文件[155] - 公司内部控制评价报告显示,公司内部控制在所有重大方面保持有效,未发现重大缺陷[162,163] 企业社会责任 - 公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易[152] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,高度重视环保工作,制定了相关环保规章制度并严格执行[165,166] - 公司依法为员工缴纳社会保险并提供补充保险，关注员工身心健康[168] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保护各方合法权益[169] - 公司子公司持续开展社会公益活动，为当地教育事业和经济发展贡献力量[170,171] - 公司孙公司助力乡村振兴，为当地农村土特产销售提供支持[172] 关联交易 - 公司董事长担任下属公司董事[188][189][190] - 公司过去12个月内与关联方发生采购、销售、租赁等交易[188][189][190] - 公司关联交易定价参考市场价格[188][189][190] - 公司关联交易金额占同类交易额度比例在50%以内[188][189] - 公司关联交易已获董事会批准[188][189][190] - 公司关联交易信息已及时披露[188][189][190]

北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-007 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者 "雷科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，自 2021 年 2 月起任公司独立董事，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士 后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授。 2023 年，公司董事会共召开了五次会议，公司董事会召集和召开程序符合 法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本 人出席了全部五次会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的 相关议案及公司其他事项 ...

股份变动 - 注销剩余回购股份189.478万股[2] - 回购注销激励对象限制性股票1298.946万股[2] - 股份总数变更为132735.5556万股[2] - 注册资本变更为132735.5556万元[2] 制度修订 - 对24项治理制度修订，1项制定，6项废止[5][6] - 部分制度需2023年年度股东大会审议生效[4][6] - 修订和新制度内容于2024年4月23日披露[4][7]

资金使用 - 公司及下属公司用不超50,000万元闲置自有资金买理财产品[1][2][8] - 额度使用期限12个月，资金可滚动使用[1][2][3][8] 投资品种 - 投资不超12个月的短期理财产品[2] 审批监管 - 董事会授权总经理审批，可转授权财务负责人[3] - 多部门检查监督，定期报告披露情况[4][5]

担保审批条件 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[4] - 对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审批[4] - 对外担保总额超上市公司最近一期总资产30%后担保需股东大会审批[5] - 被担保对象资产负债率超70%时担保需股东大会审批[5] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审批且2/3以上表决权通过[5] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事审议通过[5] 担保额度调剂 - 向合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度50%[7] 信息披露 - 对外提供担保超上年末经审计净资产20%应立即披露[14] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款应及时披露[14] - 被担保人出现严重影响还款能力情形应及时披露[14] 责任追究 - 追究擅自越权签订担保合同致损失人员责任[17] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜按法律等和《公司章程》执行[19] - 制度与后续法律抵触按相关规定执行[19] - 董事会负责制度制定、修改和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施[21] - 董事会落款日期为2024年4月22日[22]