提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议原则上须提前3天通知全体委员并提供相关资料[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委托与资格 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事[14] - 委员连续两次不出席也不委托，董事会可免去其职务[14] - 有利害关系委员累计两次未披露，自动失去委员资格[16] 其他事项 - 会议记录由公司董事会秘书保存[16] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[18] - 董事会时间为2023年10月27日[19]

资金运用策略 - 公司及子公司用不超4亿闲置自有资金委托理财，可提高资金效率、增加收益且不损害股东利益[2] - 额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年10月27日起不超12个月，任一时点交易金额不超额度[3]

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-28 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参 加的董事人数为 9 人，实际参加的董事人数 9 人。公司监事及高级管理人员现场 列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[7] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东大会审议[7] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东大会审议[7] 担保额度调剂规则 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[10] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[11] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[11] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务并向注册会计师如实提供全部对外担保事项[16] - 董事会或股东大会批准的对外担保须在符合条件媒体及时披露相关内容[17] - 已披露担保事项出现特定情形公司有义务了解并披露相关信息[19] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[20] 保密与责任规定 - 担保信息未公开前应控制知情者范围，知悉人员负有保密义务[21] - 未经批准，控股子公司及全资子公司不得对外或互相担保[22] - 公司董事会视情况给予有过错责任人相应处分[23] - 无权或越权签订担保合同，公司承担责任后有权追偿[24] - 董事会违规决议致损失，参加表决董事承担连带赔偿责任[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[5] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次[13] - 临时会议需两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[14] - 会议原则上提前3天通知全体委员并提供资料[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] 职责权限 - 督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] - 审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 向董事会提出聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[9] - 委员有权查阅公司定期报告、财务会计资料等相关资料[9] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[8] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证[14] 其他规定 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[11] - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[15] - 有利害关系但未披露，该次表决无效，累计两次未披露自动失去委员资格[17] - 会议记录保存期限为10年[19] - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归属董事会[21] - 董事会文件日期为2023年10月27日[22]

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-30 众业达电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进 行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。 3、风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因 素，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公 司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，在该额度内，资金可以 ...

财务与现金流 - 2023年上半年经营活动现金流量净额为负，属于季节性收支结算暂时性差异导致 [2] - 公司严格执行客户风控制度，加强应收款管理，尤其是账龄较长的应收款 [2] - 公司现金流情况健康，积极优化与供应商采购协议的结算政策 [2] 股东与股权结构 - 中植系下两家公司合计持有公司股份3.77%，并非大股东 [3] - 中植系情况不会对公司经营产生任何影响 [3] 业务布局与发展战略 - 公司战略之一是行业覆盖，向新兴行业延伸布局，推动业务可持续发展 [3] - 公司产品广泛用于光伏电站、储能电站、充电桩等多个领域，覆盖相关领域头部客户 [3] - 未来会结合市场需求持续落地新能源行业覆盖战略 [3] 分红与市值管理 - 公司上市以来年年分红，每年现金分红比例不低于可分配利润的30% [3] - 2018-2020年每年现金分红比例高于50%，2022年现金分红比例高于60% [3] - 未分配利润19.96亿元，是否增持或回购股份需综合考虑市场行情及公司发展规划 [3] - 如有增持或回购计划，将按规定进行信息披露 [3]

活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长吴开贤先生将参与活动 [1] - 公司总经理吴森杰先生将参与活动 [1] - 公司财务总监王宝玉先生将参与活动 [1] - 公司董事会秘书张海娜女士将参与活动 [1] 交流内容 - 将就2023年半年度业绩与投资者交流 [1] - 将就公司治理情况与投资者交流 [1] - 将就发展战略与投资者交流 [1] - 将就经营状况与投资者交流 [1] 其他信息 - 活动由广东证监局和广东上市公司协会联合举办 [1] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为57.69亿元，同比下降0.55%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比下降7.35%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降64.58%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.40元，同比下降6.98%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.69%，同比下降0.51个百分点[10] - 公司2023年上半年总资产为71.25亿元，归属于上市公司股东的净资产为47.11亿元[10] - 报告期内公司实现营业收入57.69亿元，同比减少0.55%[16] - 报告期内公司实现利润总额2.79亿元，同比减少7.14%[16] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比减少7.35%[16] - 公司电商平台众业达商城实现销售额约45.18亿元（含税），同比增长31.15%[16] - 2023年上半年公司营业收入为6,002,832,880.34元[103] - 公司货币资金余额为1,174,798,549.24元[103] - 公司应收账款余额为2,099,872,719.60元[103] - 公司应收票据余额为174,304,478.24元[103] - 公司应收款项融资余额为706,263,464.93元[103] - 公司存货余额为1,484,311,123.02元[103] - 公司2023年上半年营业收入为57.69亿元[106] - 公司2023年上半年净利润为21.58亿元[106] - 公司2023年6月30日总资产为71.25亿元[104][105][107] - 公司2023年6月30日净资产为47.56亿元[104] - 公司2023年6月30日货币资金为7.18亿元[105] - 公司2023年6月30日应收账款为19.38亿元[105] - 公司2023年6月30日存货为11.61亿元[105] - 公司2023年6月30日应付票据为9.96亿元[104] - 公司2023年6月30日应付账款为9.99亿元[104] - 公司2023年6月30日合同负债为2.08亿元[104] - 营业收入为43.62亿元[110] - 营业成本为40.82亿元[110] - 归属于母公司股东的净利润为21.58亿元[109] - 基本每股收益为0.40元[109] - 研发费用为1.78亿元[108] - 财务费用为-2.20亿元[108] - 信用减值损失为1.16亿元[108] - 资产减值损失为0.85亿元[108] - 营业利润为27.89亿元[108] - 利润总额为27.90亿元[108] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.95亿元[112] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为42.62亿元[112] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为2.95亿元[112] - 2023年半年度支付的各项税费为1.68亿元[112] - 2023年半年度收回投资收到的现金为2000万元[113] - 2023年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.22亿元[113] - 2023年半年度取得借款收到的现金为500万元[113] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为285.14万元[113] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为8.69亿元[112] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为44.95亿元[114] 经营情况 - 公司主营工业电气产品分销业务和系统集成、成套制造业务[15] - 公司产品涵盖低压和中压输配电产品及工业自动化产品[15] - 公司拥有全国范围的稳定客户群体，与客户及供应商具有稳定的业务合作基础[15] - 新基建、智能电网、碳中和、新能源、自动化等相关应用领域行业的快速发展有利于公司业务增长[15] - 公司持续贯彻"3+1"的经营战略，推动公司业务的持续发展[16] - 公司通过覆盖全国核心城市的8大物流中心和50个物流配送中转仓有效缩短了全国范围内产品的供货周期[1] - 公司通过数字化的应用，整合分销网、物流网和技术服务网的资源，实现线上线下全面覆盖的工业电气分销服务平台[1] - 公司致力于打造不同领域的专业化团队，并通过团队间有效协同和赋能实现行业、产品和区域的全面覆盖战略[1] - 公司主要从事高低压电力设备及其配件、船舶电气设备、新能源电气设备等产品的研发、设计、制造、加工和销售[125] - 公司2023年度纳入合并范围的公司共74户[126] 财务管理 - 公司报告期内人工成本、差旅费、仓储租赁成本等同比增加，导致销售费用增加5.93%[2] - 公司报告期内加速资金周转管理，优化供应商、客户的结算方式，利息收入同比增加，导致财务费用减少12.53%[3] - 公司报告期内计提应交企业所得税及确认递延所得税费用减少，导致所得税费用减少9.94%[4] - 公司报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加，同时根据销售需要适时增加库存量，导致经营活动产生的现金流量净额减少64.58%[4] - 公司报告期内购置管理软件、办公设备、运输工具等，导致投资活动产生的现金流量净额减少135.76%[5] - 公司报告期内收

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.46亿元，较上年同期减少2.07%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长12.81%[4] - 本报告期末总资产73.34亿元，较上年度末增长2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益46.64亿元，较上年度末增长3.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，较上年同期增长52.63%[4] - 营业总收入本期为25.46亿元，上期为25.99亿元，同比下降2.07%[33] - 营业总成本本期为23.17亿元，上期为23.97亿元，同比下降3.32%[33] - 净利润本期为1.71亿元，上期为1.49亿元，同比增长14.64%[34] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.27元，同比增长14.81%[35] - 稀释每股收益本期为0.31元，上期为0.27元，同比增长14.81%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计142.08万元，其中非流动资产处置损益1.13万元，政府补助160.66万元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较期初减少38.67%，应收账款期末余额较期初增加46.47%[7][8] - 预付款项期末余额较期初减少38.56%，应付账款期末余额较期初增加65.87%[9][10] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1219072042.15元，年初余额为1422140821.92元[30] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1744977701.40元，年初余额为1191373140.69元[31] - 2023年3月31日存货期末余额为1623636578.80元，年初余额为1403568489.32元[31] - 2023年3月31日资产总计期末余额为7334237954.47元，年初余额为7149116523.17元[31] - 2023年3月31日应付账款期末余额为1157471728.34元，年初余额为697811422.13元[31] - 2023年3月31日未分配利润期末余额为1944546307.76元，年初余额为1775874643.76元[32] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额为4710037156.16元，年初余额为4538942466.40元[32] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额较上年同期减少32.19%，其他收益本期发生额较上年同期增加93.85%[13][14] - 投资收益本期发生额较上年同期减少46.49%，资产处置收益本期发生额较上年同期减少100%[16][19] - 营业外收入本期发生额较上年同期减少88.80%，营业外支出本期发生额较上年同期增加90.30%[20][21] - 营业成本本期为21.40亿元，上期为22.13亿元，同比下降3.30%[34] - 税金及附加本期为809.94万元，上期为766.00万元，同比增长5.74%[34] - 销售费用本期为1254.07万元，上期为1236.60万元，同比增长1.41%[34] - 管理费用本期为491.74万元，上期为529.04万元，同比下降7.05%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45224户，前十大股东中吴开贤持股比例为29.11%[26] 众业达商城业务数据 - 2023年第一季度众业达商城销售额约19.52亿元（含税），同比增长25.13%[28] 与施耐德合作业务数据 - 截至2023年4月12日，公司及子公司与施耐德签署的分销协议采购目标金额合计343440.1万元（不含税），采购合同金额为421.75万元（不含税）[28] - 截至2023年3月31日，签署协议的履行金额为71050万元（不含税）[29] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.62亿元，上期为18.82亿元，同比增长4.23%[37] - 经营活动现金流入小计为19.7002564415亿美元，上年同期为19.029795482亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为21.2577419523亿美元，上年同期为22.3176439139亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.5574855108亿美元，上年同期为 - 3.2878484319亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为2006.993552万美元，上年同期为5443.14864万美元[38] - 投资活动现金流出小计为2380.578566万美元，上年同期为2674.195658万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 373.585014万美元，上年同期为2768.952982万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为149.788175万美元，上年同期为171.989176万美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 149.788175万美元，上年同期为 - 171.989176万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6100221988亿美元，上年同期为 - 3.0286699528亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为9.2418405382亿美元，上年同期为5.610379645亿美元[38]