会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年度战略委员会召开1次会议[5] - 2024年度审计委员会召开8次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年现场办公17天[9] - 独立董事定期及不定期获取公司经营资料[10] - 独立董事定期听取管理层工作汇报[10] - 独立董事与中小股东沟通交流[10] - 2024年独立董事学习新规并参加培训[14] - 2024年独立董事未对董事会议案提异议[18] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[18] 公司监督与管理 - 2024年对财务、内控等事项核查，监督高管履职[12] - 2024年监督公司信息披露，维护投资者权益[12] - 2024年定期报告编制中沟通并督促审计[12] 关联交易与合规 - 2024年公司关联交易预计议案通过并披露[13] - 2024年公司关联交易定价公允，无损害股东利益情形[13] - 2024年公司无违规资金占用和违规对外担保行为[13]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事主持8次董事会审计委员会会议[4] - 2024年召开2次提名委员会会议和2次独立董事专门会议[4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公18天[7] - 2024年独立董事核查财务运作等事项[10] - 2024年独立董事监督信息披露工作[10] 合规情况 - 2024年关联交易预计议案通过，定价公允[10] - 报告期内无违规资金占用和违规对外担保[11] 其他情况 - 2024年独立董事学习文件、参加培训[12] - 2024年独立董事未提异议及相关提议[13][14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年提名委员会会议召开2次[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公17天[7] - 2024年核查公司财务运作等事项[10] - 2024年监督公司信息披露工作[10] - 2024年参加财务造假综合惩防专题培训[12] 合规情况 - 2024年关联交易预计议案审议通过且定价公允[10] - 报告期内无违规资金占用和违规对外担保行为[11]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入8910万元，净利润942万元[16] - 2024年末亿榕信息总资产82020万元，净资产27062万元，主营业务收入49412万元，净利润3828万元[13][14] - 截至2024年12月31日，公司总资产20201万元，净资产14904万元[16] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超600万元，上年度为420万元[3][4] - 2025年向关联人销售产品等预计各200万元，2024年销售产品411万元等[6][7][9] - 2024年部分关联交易实际与预计差异大，如销售系统集成差异 -100.00%[9] - 2024年12月王烽权关联购房产4109422.02元[11] 其他信息 - 公司预计2025年度日常关联交易及补充确认2024年度关联交易[18] - 2025年4月15日独立董事会议通过相关议案[21] - 关联交易定价市场化，目的是保证生产经营[18][20]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备20,388,201.54元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额20,388,201.54元[7] 其他新策略 - 2025年4月16日审议通过计提2024年度资产减值准备议案[1] - 对应收款项单项或组合计提坏账准备[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[4] - 长期股权投资有减值迹象时做减值测试[5] - 审计委员会提议计提，董事会和监事会均同意[8][9][10]

会计政策变更 - 公司根据《解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4][5] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[3] - 变更能更客观反映财务，无损公司及中小股东利益[9]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前访问指定网站提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

营收与利润 - 2024年营业收入484,414,968.67元，较上年增加29.17%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -86,902,866.92元，较上年减亏40.33%[3] - 系统集成收入292,851,498.58元，较上年增加156.99%[6] - 园区开发与运营收入44,320,426.38元，较上年减少63.83%[6] 地区营收 - 华北地区营业收入减少32.00%，减少671万元[9] - 华南地区营业收入增加150.92%，增加12,689万元[9] 资产情况 - 交易性金融资产比上年期末减少53.97%[10] - 应收票据减少98.50%[11] - 应收账款增加41.46%[12] - 预付帐款比上年期末增加38.91%[13] - 其他应收款减少30.93%[15] - 合同资产减少36.61%[15] - 一年内到期的非流动资产期末减少100%，减少11,174万元[15] - 开发支出减少80.54%[16] - 长期待摊费用比上年期末增加38.80%[17] - 其他非流动资产增加406.34%[17] 负债情况 - 预收款项比上年期末减少83.86%[18] - 应交税费增加56.67%[19] - 其他流动负债增加62.72%[19] 费用情况 - 2024年度四项费用合计22,111万元，比上年同期减少4,598万元[24] - 销售费用降幅51.51%[24] 比率情况 - 公司流动比率和速动比率比上年同期降低，资产负债率处于安全范围[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计570,591,502.15元，同比增加25.83%[26] - 2024年经营活动现金流出小计536,060,022.51元，同比增加25.99%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34,531,479.64元，同比增加23.37%[26] - 2024年投资活动现金流入小计119,060,995.53元，同比增加96.09%[26] - 2024年投资活动现金流出小计86,106,427.08元，同比减少44.77%[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额32,954,568.45元，同比增加134.62%[26] - 2024年筹资活动现金流入小计743,000,000.00元，同比减少24.80%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计796,655,434.30元，同比减少14.73%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -53,655,434.30元，同比减少199.91%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额15,470,320.31元，同比增加217.65%[27]

福建榕基软件股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：林震霆，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计， 1 2017 年开始在致同会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上 市公司审计报告 4 份。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北 ...

综合授信 - 公司拟申请不超过26.3亿元综合授信额度[1] - 多家银行拟提供不同额度授信[1] - 综合授信申请12个月内有效[3] 授权事项 - 董事会提请授权子公司法定代表人签署授信文件[4]