会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年10月16日发通知，28日10:30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，9票同意[4]

市场扩张 - 公司拟以榕基国际为主体设新加坡孙公司RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD. [1][2] - 新加坡孙公司注册资本100万新元，榕基国际持股100%，用自有资金出资[3] - 投资旨在满足国际客户需求，开拓海外市场[5] 风险与影响 - 存在政治法律等差异，有人才等方面风险，公司将降低与规避[6] - 本次投资对2024年度财务和经营成果无重大影响[8]

资金情况 - 2024 年上半年公司各子公司有不同期初、占用、偿还及期末资金余额[2][3] - 2024 年上半年公司其他关联资金往来期初余额 123862.70 万元，期末 126001.07 万元[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《暂行规定》执行会计政策[3][4][6] - 变更不涉及对以前年度损益追溯调整，无重大财务影响[3][7] - 审计委员会认为变更合理，能客观反映财务状况和成果[8] 公告信息 - 公告于2024年8月27日发布[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年8月12日发出[2] - 会议于2024年8月26日9:00召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] - 会议由监事会主席周仁锟主持[5] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，3票同意[6] - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网[6]

会议情况 - 2024年8月26日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 财务合规 - 2024年上半年公司无关联方担保及资金占用情况[1][2] - 截至2024年6月30日无相关累积情况[1][2]

公司基本信息 - 公司2024年上半年度报告披露日期为2024年8月27日[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002474[7] - 公司2011年开始开展自主可控关键技术预研工作，2014年启动榕基自主可控技术创新工程项目，荣获"2020年福建省科技进步奖（企业创新）二等奖"[25] - 公司构建了完善的信创研发适配测试平台，研发的信创软件产品已在福建、浙江、广东、河南、湖北、江西、宁夏等地全面推广应用[25] - 公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台，训练、微调政务大模型、公文大模型，提供政务领域语义理解、生成和关联能力[26] - 公司采用微服务架构和云原生技术，打造信创云原生应用开发平台、一体化应用基础支撑平台、一体化数据融合治理平台，支持分布式、高可用的系统架构[26] - 公司升级改造互联网+政务服务平台、政务服务12345平台一体化解决方案，在福建、浙江、河南等地成功推广应用[27] - 公司完成了海关总署智慧卫生检疫系统的完善工作，优化了国境口岸卫生许可办理流程，完善了监测监控范围及相关功能[27] - 公司自主研发的"智慧党建一体化平台"在福建、浙江、河南等地党政机关、高校、企事业单位得到规模化推广应用[27] - 公司研发升级福建省政法跨部门大数据办案平台（法院侧），实现了跨部门间数据的高效共享与交换、业务的深度协同办理以及办案流程的智能化再造[28] - 公司全面升级点对点执行查控系统，实现对身份信息与各类财产信息的精准、高效查控，覆盖了被执行人名下土地、房产、银行存款、公积金、出入境记录、机动车辆以及工商股权等主要财产类型[28] - 公司持续为中国沙尘暴监测全国网、中国环境监测总站、核安全管理局等提供运维服务，积极推进自主环保应用软件产品和解决方案在全国各地的推广应用[29] - 公司司法行政一体化解决方案在福建、河南、湖北、新疆等地多个项目推广应用，司法行政业务保持稳健增长[30] - 河南省司法行政信息化一期项目已顺利通过验收，构建了"2+3+4+N"省级司法行政建设框架，覆盖省、市、县、乡、村五级用户[30] - 公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台被司法部评价为"省级平台建设最完备、功能最强大"[30] - 公司预计在2024年完成十八个地级市"智慧矫正"信息化建设，2027年完成100个"智慧矫正中心"建设[30] - 公司持续研发公共数据开放平台、公共数据开发平台以及多个大数据基础服务平台和行业大数据应用产品及解决方案[32] - 公司支撑河南省信用平台归集信用信息175亿条，覆盖社保、税务、水电气等50多个领域[32] - 公司搭建的河南省"1+N"一体化融资信用服务平台体系累计共享信用信息50亿条，信用查询8,000多万次，注册企业369多万家[32] - 公司支撑银行金融机构发放贷款1.23万亿元，其中信用贷款5000多亿元，助力中小微企业纾困发展[32] - 亿榕信息为国家电网总部、各省市公司及其直属产业公司等3,000余家单位提供专业信息化服务[33] - 公司园区开发与运营业务共涉及五处产业园区，分别为上海榕基软件园、信阳榕基软件园、河南榕基软件园、马鞍山智慧园、福建软件及服务外包产业基地[35] - 公司拥有64项专利，包括43项发明专利、15项实用新型专利和6项外观新型专利[41] - 公司拥有665项计算机软件著作权[41] - 公司建立了以福州总部为中心，北京、上海、深圳、杭州和郑州为区域分部，以及全国20多家分子公司构成的三级营销和服务网络[44] - 公司客户涵盖党政、海关、能源、司法、环保等行业，拥有广泛、优质的客户资源[40] - 公司长期服务政府及事业单位客户，形成了稳定的收入来源[40] - 公司采用项目制方式进行软件开发，遵循ISO9001、ISO27001、ITSS和CMMI-5级的要求[36] - 公司通过招投标方式承接政府、事业单位、国有企业的软件开发和信息系统集成业务[38] - 公司通过商业谈判等形式获取其他客户的信息化项目订单[38] - 公司建立了完善的运维服务体系，包括客户服务支持系统、客户服务中心和服务管理体系[44] - 公司拥有国家企业技术中心、省级工程研究中心、省级企业重点实验室等高水平科研创新平台[41] - 公司2024年上半年营业收入为236,803,843.13元，同比下降5.34%[46] - 信息技术行业收入为213,259,320.21元，同比增长67.31%，占营业收入的90.06%[47] - 园区开发与运营行业收入为23,544,522.92元，同比下降78.02%，占营业收入的9.94%[47] - 系统集成收入为151,639,524.98元，同比增长125.08%，占营业收入的64.04%[47] - 软件产品及服务收入为61,619,795.23元，同比增长2.54%，占营业收入的26.02%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为50,818,202.13元，同比增长158.04%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为42,813,806.97元，同比增长412.32%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-68,354,832.73元，同比下降211.67%[46] - 外购设备及外购软件成本为121,470,136.40元，同比增长122.75%，占营业成本的68.93%[50] - 园区折旧、开发成本等成本为18,455,015.52元，同比下降74.19%，占营业成本的10.47%[50] - 投资收益为10,019,000.80元，主要来自对联营企业的投资收益和债权投资利息收入，具有可持续性[51] - 货币资金期末余额为249,609,065.20元，占总资产比例为9.87%，较上年末增加1.51个百分点[52] - 应收账款期末余额为175,774,720.86元，占总资产比例为6.95%，较上年末增加1.35个百分点[53] - 存货期末余额为796,643,104.45元，占总资产比例为31.49%，较上年末增加0.89个百分点[53] - 投资性房地产期末余额为497,283,457.45元，占总资产比例为19.66%，较上年末增加0.65个百分点[53] - 持有榕基国际100%股权，资产规模为98,787,884.04元，占公司净资产的6.74%，不存在重大减值风险[54] - 交易性金融资产期末余额为564,000.00元，较期初减少264,000.00元[55] - 其他权益工具投资期末余额为121,754,896.54元，计入权益的累计公允价值变动为70,854,896.54元[55] - 所有权或使用权受限的资产总额为39,665,780.34元，包括货币资金和存货[56] - 北京中榕基信息技术有限公司净利润为-8,829,252.28元，福建榕基软件工程有限公司净利润为4,305,036.98元[62] - 福州创华电气自动化系统有限公司净利润为4,047,866.53元[64] - 河南榕基信息技术有限公司净利润为-2,713,086.06元[64] - 马鞍山榕基置业投资有限公司净利润为-2,641,437.11元[64] - 上海榕基软件开发有限公司净利润为-4,368,096.07元[65] - 浙江榕基信息技术有限公司净利润为-5,619,718.93元[65] - 福建亿榕信息技术有限公司净利润为13,248,401.60元[65] - 公司面临宏观经济波动的风险，通过增强内生创新能力和市场拓展来抵御外部风险[66] - 公司面临行业技术风险，将继续跟踪和应用新技术以满足客户需求[66] - 公司面临管理能力风险，通过完善法人治理结构和内控机制来应对规模扩张的挑战[67] - 公司面临新业务投入风险，通过跟踪市场趋势和严格审核大额投入来降低经营风险[67] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[73] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[74] - 公司通过联营企业福建文鑫莲业有限责任公司开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作，带动周边乡村发展、农民增收致富[75] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[76] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司半年度报告未经审计[76] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[77] - 公司计划通过简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元，且不超过最近一年末净资产的20%[91] - 有限售条件股份减少837,825股，比例从14.83%降至14.70%[93] - 无限售条件股份增加837,825股，比例从85.17%升至85.30%[93] - 股份总数保持不变，仍为622,200,000股，比例为100.00%[94] - 董事、监事、高管锁定股每年1月1日按照持有股份总数的25%进行解锁[94] - 鲁峰、赵坚、陈明平等高管的股份在任职期限内按75%自动锁定，每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁[95] - 报告期末普通股股东总数为83,401[96] - 鲁峰持股比例为17.22%，持有普通股数量为107,140,740股[96] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏灵活配置1号私募证券投资基金持股比例为0.99%，持有普通股数量为6,180,000股[96] - 侯伟持股比例为0.96%，持有普通股数量为6,000,023股，报告期内减少669,100股[96] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金持股比例为0.82%，持有普通股数量为5,108,686股[96] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.52%，持有普通股数量为3,237,534股，报告期内增加424,647股[96] - 货币资金期末余额为249,609,065.69元，期初余额为223,984,843.82元[108] - 交易性金融资产期末余额为564,000元，期初余额为828,000元[108] - 应收账款期末余额为175,774,720.86元，期初余额为150,029,768.73元[108] - 存货期末余额为796,643,104.45元，期初余额为819,733,632.64元[108] - 公司非流动资产合计为1,207,711,779.43元，较期初的1,211,764,251.85元略有下降[109] - 公司资产总计为2,529,987,879.19元，较期初的2,678,483,306.70元有所减少[109] - 公司流动负债合计为970,480,689.84元，较期初的1,093,263,080.08元有所下降[110] - 公司非流动负债合计为95,370,262.53元，较期初的99,544,822.00元有所减少[110] - 公司所有者权益合计为1,464,136,926.82元，较期初的1,485,675,404.62元有所下降[110] - 公司货币资金为52,534,711.33元，较期初的70,035,878.97元有所减少[111] - 公司应收账款为84,137,793.32元，较期初的71,674,300.68元有所增加[112] - 公司预付款项为87,127,981.10元，较期初的85,473,345.79元有所增加[112] - 公司其他应收款为1,266,354,339.53元，较期初的1,255,161,356.38元有所增加[112] - 公司资产总计为2,679,179,676.73元，较期初的2,829,498,341.61元有所减少[112] - 公司2024年上半年营业总收入为236,803,843.13元，同比下降5.34%[115] - 公司2024年上半年营业总成本为276,513,383.94元，同比下降14.03%[115] - 公司2024年上半年净利润为-25,027,038.48元，亏损较2023年同期的-42,807,995.08元有所收窄[116] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-24,411,092.47元，亏损较2023年同期的-41,968,751.43元有所收窄[116] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0392元，较2023年同期的-0.0675元有所改善[116] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,017,739,313.46元，较2023年同期的1,160,785,375.14元有所下降[113] - 公司

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 应在规定时间通过规定媒体公布应披露信息[3] - 公司及相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[6] - 自愿披露信息应真实准确完整，披露预测性信息需列明风险因素[7] 定期报告 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[13] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后一个月内披露[13] - 年度报告应记载公司基本情况等十项内容[14] - 半年度报告应记载公司基本情况等七项内容[14] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[15] - 发行可转换公司债券时，年度和半年度报告还应包括转股价格调整等六项内容[16] - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[19] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 出现特定情形应及时披露业绩快报，包含营业收入等数据和指标[20][22] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，应及时报送并披露[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[26] - 公司变更名称等应立即披露[27] - 重大事件触及相关时点需及时披露[27] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形需披露[28] - 已披露重大事件有进展或变化需及时披露[28] - 控股、参股公司重大事件可能影响股价时公司应披露[28] - 涉及收购等致股本等重大变化需披露权益变动[29] - 证券异常交易或媒体消息有重大影响时公司应了解情况并披露[29] 信息披露流程与责任 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书负责协调组织[31] - 披露信息需经部门申请、合规审查、董事长签发等流程[35] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，部分人员经授权可披露信息[36] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，董事会成员负连带责任[39] - 公司确立未履行信息披露职责的责任追究机制[43] 舆情处理 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[46] - 舆情信息采集设在证券部，采集范围涵盖多种互联网信息载体[47][48] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[50] - 重大舆情发生时，舆情工作组组长召集会议决策部署，证券部实时监控[50] 其他 - 公司信息披露文件等资料保存期限不少于十年[53] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[55] - 公司建立重大信息内部流转保密制度，要求知情人员签署保密协议[57] - 公司证券部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[59] - 股东咨询电话为0591 - 87303569，电子邮箱为rongji@rongji.com[59] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行该活动[60] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[61] - 本制度中“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[63]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年7月16日发通知，7月29日10：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长鲁峰主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决9票同意、0反对、0弃权[3] - 修订后制度详见巨潮资讯网[3]

盈利情况 - [预计2024年1月1日至6月30日净利润为负值[1]] - [归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元—3100万元，比上年同期减亏26.14%—49.96%[2]] - [扣除非经常性损益后的净利润亏损2700万元—3700万元，比上年同期减亏28.47%—47.80%[3]] - [基本每股收益亏损0.0498元/股—0.0338元/股[3]] 收入情况 - [信息技术收入较上年同期增加，园区开发与运营收入受影响较上年同期减少[4]] 成本控制 - [公司加大对期间费用的控制，亏损金额较上年同期较大幅度减少[4]] 亏损原因 - [因摊销及折旧金额较大等原因，净利润仍出现亏损[4]] 经营战略 - [公司将推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略[4]] 创新举措 - [积极推进技术创新和商业模式创新[4]] 目标 - [以尽快实现扭亏转盈[4]]