会议信息 - 公司董事会于2024年4月10日发布召开2023年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月8日14:00召开，网络投票时间为2024年5月8日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东等共10名，代表股份123,377,864股，占比19.8293%[10] - 网络投票有效表决股东12名，代表股份1,816,700股，占比0.2920%[10] - 出席会议股东及代表共22名，所持股份125,194,564股，占比20.1213%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者同意股数占比超94%[14][15][17][18][20][21][22][24][25][27] - 部分修订议案同意股数占比98.5665%，中小投资者同意占比45.3250%[28][30][31][34][35][36][37] - 《关于修订<对外投资管理办法>》等议案有反对票[34][35][36][37] 会议结果 - 本次会议所审议的各项议案均获得有效通过[38] - 本次会议的表决程序、召集及召开程序符合规定，表决结果合法有效[38][39]

会议信息 - 2024年5月8日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月9日[52] 投票情况 - 现场和网络投票股东22人，代表股份125,194,564股，占总股份20.1213％[4][5] - 中小股东现场和网络投票13人，代表股份3,282,488股，占总股份0.5276％[5] - 各项议案总表决中，多数议案同意股数为125,003,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.8471％[6][8][11][13][15][18][20][25] - 各项议案中小股东总表决中，同意股数为3,091,088股，占出席会议中小股东所持股份的94.1691％[7][10][12][14][17][19][21][23] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决，同意120,497,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％[22] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意3,091,088股，占比94.1691%，反对191,400股，占比5.8309%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意125,003,164股，占比99.8471%，反对191,400股，占比0.1529%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,003,164股，占比99.8471%，反对191,400股，占比0.1529%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[32] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[37] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[39] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[41] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[44] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[46] 其他 - 公司董事、副总裁陈明平对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[24] - 本次股东大会未出现否决议案及变更前次股东大会决议的情形[2] - 北京市康达律师事务所认为2023年度股东大会召集、召开程序及表决程序合法合规，表决结果有效[50] - 备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[51]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为89,233,848.55元，同比增长83.33%[5] - 营业成本为60,835,552.46元，同比增长103.29%，主要由于营业收入增加[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为89,233,848.55元，同比增长83.3%[25] - 营业总成本为111,039,040.40元，同比增长23.8%[25] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,540,726.44元，同比改善19.64%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-21,540,726.44元，同比减少19.6%[26] - 基本每股收益为-0.0346元，同比减少19.7%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,921,559.13元，同比大幅改善110.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,921,559.13元，去年同期为-35,714,353.39元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为54,414,555.34元，同比大幅改善209.99%，主要由于收回投资所收到的现金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为54,414,555.34元，去年同期为-49,474,181.22元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,577,016.66元，同比下降249.92%，主要由于借款净额减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,577,016.66元，去年同期为50,410,813.19元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为254,112.54元，去年同期为-1,210,545.49元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-16,986,789.65元，去年同期为-35,988,266.91元[29] - 期末现金及现金等价物余额为189,911,482.76元，同比下降2.7%[29] 资产与负债 - 公司总资产为2,571,530,658.64元，同比下降3.99%[5] - 公司流动资产合计为1,367,754,414.51元，较期初减少6.75%[23] - 公司非流动资产合计为1,203,776,244.13元，较期初减少0.66%[23] - 公司短期借款为553,395,753.42元，较期初减少11.25%[23] - 公司应付账款为212,189,035.55元，较期初减少18.38%[23] - 公司合同负债为166,639,487.88元，较期初增加11.83%[23] - 公司所有者权益为622,200,000.00元，与期初持平[24] 费用与损失 - 销售费用为6,246,463.51元，同比下降36.04%，主要由于业务招待费和职工薪酬减少[11] - 信用减值损失为-7,515,259.10元，同比下降203.56%，主要由于部分客户账龄增加计提的减值损失增加[12] - 研发费用为20,147,264.10元，同比增长0.6%[25] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为112,130,500.00元，同比增长352.8%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为57,715,944.66元，同比增长18.8%[28] - 投资活动现金流出小计为57,715,944.66元，同比增长28.7%[29] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为218,000,000.00元，同比下降12.1%[29] - 偿还债务支付的现金为288,661,986.66元，同比增长50.9%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,731,960.79元，同比下降6.6%[29] - 筹资活动现金流出小计为293,577,016.66元，同比增长48.6%[29] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为95,376股[20] - 鲁峰为公司最大股东，持股比例为17.22%，持股数量为107,140,740股[20] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金持有5,108,686股，持股比例为0.82%[20] 预付款项 - 预付款项为30,001,549.64元，同比增长156.31%，主要由于预付供应商款项增加[7]

行业发展阶段 - 电子政务在中国已发展近四十余年进入快速发展阶段优化电子政务系统加快政务服务流程是当前重要目标[1] 数字政府建设模式 - 电子政务与数字政府概念基本相同中国数字政府建设有三大发展模式东部地区以广东浙江上海为代表从一网统管向全数字化领域管理推进中西部地区以安徽新疆广西等为代表采用多种模式统筹规划推进数字政府建设各地区数字政府建设格局与经济发展水平有一定相关性[2] 全球排名情况 - 中国电子政务发展指数从2008年的0.5017提高到2022年的0.8119全球排名从2008年到2022年逐步攀升2022年全球排名第43位虽有进步但与先进国家仍有差距[3] 区域布局情况 - 从上市企业和非上市厂商区域分布看东部地区经济发达信息技术产业完善电子政务企业分布密集其中北京市电子政务产业布局最完善广东省福建省电子政务供应商分布也较密集[5] 发展痛点情况 - 结合中国当前电子政务发展情况和全球发展地位存在发展痛点但文档未具体列出[6]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-029 福建榕基软件股份有限公司 关于全资子公司成立合资公司完成工商登记并取得营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开的第六 届董事会第十一次会议审议通过《关于签订合作协议的议案》，公司全资子公司上海 榕基软件开发有限公司（以下简称"上海榕基"）与上海榕顶实业发展有限公司（以 下简称"上海榕顶"）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上 海松江榕基产业园二期合作协议》，并成立项目公司（合资公司）。具体内容详见公 司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订合 作协议的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，该合资公司完成了工商登记手续，并取得上海市松江区市场监管局颁发的 《营业执照》，具体情况如下： 《上海松江榕基产业园二期合作协议》约定，上海榕顶成立新公司与上海榕基进 行二期项目合作，目前上海榕顶暂以上海榕顶实业发展有限公 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次（临时）会议2024年4月9日发通知，11日14：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长鲁峰主持[3] 审议事项 - 会议审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》，表决9票同意[4] 公告信息 - 《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网[5] - 公告2024年4月12日发布[9]

会议信息 - 第六届监事会第八次（临时）会议2024年4月9日发通知，11日14：00召开[2][3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由周仁锟主持[4][5] 议案审议 - 审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》，3票同意[6] 其他 - 公告2024年4月12日发布，备查文件为会议决议[8][9]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值损失33,416,413.31元[2] - 新增资产减值准备减少2023年度利润总额33,416,413.31元[7] 资产减值详情 - 应收票据坏账损失计提21,389,727.95元[2] - 存货跌价损失计提3,978,635.98元[2] - 长期股权投资减值损失计提14,749,066.92元[2][6]

公司业务概况 - 公司主营业务领域包括数字政务、协同管理、信息安全、大数据、物联网等[6] - 公司已为政务服务、智慧口岸、信用体系、能源管理等开展应用创新业务[17] - 公司主营业务为行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务[32] - 公司是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商[32] - 公司是国内信创政务细分领域的先行者、引领者[32] - 公司在数字政务领域积极推进大数据、人工智能等新技术与政务应用的深度融合[33] - 公司是国内信创政务细分领域的先行者，荣获福建省科技进步奖[33] - 公司加强人工智能技术研发，构建高质量海量政务数据集，提供技术支撑[33] - 公司在政务服务领域持续推广应用大数据、云计算、智能交互等新技术，成功升级改造互联网+政务服务平台[34] - 公司深耕海关所属检验检疫业务，参与金关三期工程海关H2018系统3.0相关系统研发工作[34] - 公司自主研发的“智慧党建一体化平台”在福建、浙江、河南等地得到规模化推广应用[34] - 公司持续扩展智慧法院建设，研发升级福建省政法跨部门大数据办案平台2.0版[34] - 公司研发的全流程无纸化办案平台满足省域三级法院一体化的无纸化办案业务需求[34] - 公司持股40.7%的亿榕信息紧跟国家新基建、碳中和、碳达峰等发展战略，已建立“7+2”的业务服务体系，为国家电网总部、各省市公司及其直属产业公司等3,000余家单位提供专业信息化服务[36] - 公司控股子公司容大物联网以电力行业为主要目标客户，提供设备运营精细化管理和作业标准化管理的整体解决方案，同时在工业和民用领域提供基于物联网技术的产品和解决方案[36] - 参股子公司福水智联专注于水治理数字化、网络化、可视化、智能化解决方案的服务，与华为、三大运营商建立战略合作伙伴关系，构建综合性的智慧水务大数据云平台[36] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为375,009,219.29元，较2022年下降43.67%[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13,317,723.7元，较2022年增长1,486,354,529.53%[22] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为69,365,990.7元，较2022年下降59.65%[22] - 公司2023年基本每股收益为0.0214元，较2022年下降1,193.93%[22] - 公司2023年总资产为2,725,265,556.70元，较2022年末下降1.77%[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,628,001,428.90元，较2022年末下降8.70%[23] - 公司2023年营业收入为375,009,219.29元，扣除非经常性损益后为359,459,219.29元[24] - 公司2023年营业收入扣除金额为15,550,000.00元[25] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[26] - 公司2023年第一季度营业收入为48,674,533.58元，第二季度为201,476,556.51元，第三季度为53,109,749.48元，第四季度为71,748,379.72元[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-26,804,874.29元、-15,163,877.14元、-20,275,785.73元、-83,403,335.63元[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-35,714,353.39元、-51,839,431.17元、20,472,267.20元、95,072,678.93元[27] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，合计金额为10,857,254.03元[27] - 公司2023年增值税税收返还金额为402,056.36元，代扣个人所得税手续费金额为44,234.88元，进项税加计抵减金额为1,026,018.21元[29] - 公司2023年软件和信息技术服务业持续健康稳定发展，软件业务收入同比增长13.4%，利润总额同比增长13.6%[30] - 公司2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎[30] - 公司2023年中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设和统筹数据资源整合共享和开发利用[30] 公司财务运营 - 公司2023年度营业收入为37,500.92万元，比上年同期减少43.67%[42] - 信息技术行业收入占比从78.69%下降至63.18%，同比减少54.77%[43] - 系统集成收入占比从40.08%下降至30.39%，同比减少57.30%[43] - 华南地区营业收入同比减少64.77%[44] - 信息技术行业营业成本占比从52.40%下降

审计工作安排 - 审计委员会制定年报工作规程[2] - 与会计师事务所协商确定审计时间安排[4] 审计监督 - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[5] - 审阅公司财务报表并形成书面意见[3] 决策流程 - 续聘或改聘年审会计师需经评价提交决议[3] - 对财务报表表决提交董事会审核披露[3][4] 报告出具 - 根据内部审计资料出具内部控制评价报告[4] 保密与协调 - 报告编制审议期委员保密且禁买卖股票[4][10][11] - 相关负责人组织协调审计沟通[5]