整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70,194,764.48元，较上年同期增长8.40%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,895,065.47元，较上年同期增长0.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,163,358.02元，较上年同期增长14.47%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,640,350.59元，较上年同期增长326.30%[8] - 本报告期末总资产1,700,992,235.59元，较上年度末增长4.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,296,964,765.31元，较上年度末增长1.23%[8] - 2020年第一季度营业总收入7019.48万元，较上期的6475.43万元增长8.40%[40] - 2020年第一季度营业总成本5236.29万元，较上期的4748.58万元增长10.27%[41] - 2020年第一季度营业利润1947.73万元，较上期的1901.58万元增长2.43%[42] - 2020年第一季度净利润1432.02万元，较上期的1423.44万元增长0.60%[42] - 2020年3月31日公司货币资金为325505921.48元，较2019年12月31日的255230078.75元有所增加 [32] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为83553535.37元，较2019年12月31日的62740000.00元有所增加 [32] - 2020年3月31日公司流动资产合计为588425037.69元，较2019年12月31日的503645993.93元有所增加 [32] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为1112567197.90元，较2019年12月31日的1127518800.89元有所减少 [33] - 2020年3月31日公司资产总计为1700992235.59元，较2019年12月31日的1631164794.82元有所增加 [33] - 2020年3月31日公司流动负债合计为259733637.87元，较2019年12月31日的200973542.24元有所增加 [34] - 2020年3月31日公司非流动负债合计为137647131.96元，较2019年12月31日的140712161.19元有所减少 [34] - 2020年3月31日公司负债合计为397380769.83元，较2019年12月31日的341685703.43元有所增加 [34] - 2020年3月31日公司资产总计12.86亿元，较2019年12月31日的12.80亿元增长0.42%[37][38] - 2020年3月31日流动资产合计3.31亿元，较2019年12月31日的3.21亿元增长2.99%[35] - 2020年3月31日非流动资产合计9.54亿元，较2019年12月31日的9.59亿元下降0.45%[37] - 2020年3月31日流动负债合计3195.81万元，较2019年12月31日的3145.70万元增长1.60%[37][38] - 2020年3月31日非流动负债合计1.02亿元，较2019年12月31日的1.05亿元下降2.64%[38] - 2020年3月31日所有者权益合计11.51亿元，较2019年12月31日的11.44亿元增长0.67%[38] - 综合收益总额本期为14,075,120.05元，上期为14,107,360.26元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为15,650,004.63元，上期为15,612,823.09元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,574,884.58元，上期为 - 1,505,462.83元[43] - 基本每股收益本期为0.0392，上期为0.0389；稀释每股收益本期为0.0392，上期为0.0389[43] - 营业收入本期为28,096,119.99元，上期为24,968,101.62元；营业利润本期为10,173,800.23元，上期为8,547,641.91元；净利润本期为7,721,091.91元，上期为6,410,506.43元[45][46] - 经营活动现金流入小计本期为169,689,115.19元，上期为138,935,220.35元；经营活动现金流出小计本期为142,048,764.60元，上期为132,451,403.17元；经营活动产生的现金流量净额本期为27,640,350.59元，上期为6,483,817.18元[48][49] - 投资活动现金流入小计本期为141,671,748.58元，上期为120,018,310.35元；投资活动现金流出小计本期为160,557,827.52元，上期为169,120,618.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,886,078.94元，上期为 - 49,102,308.20元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为70,943,367.63元，上期为56,712,262.50元；筹资活动现金流出小计本期为15,492,180.90元，上期为6,025,032.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为55,451,186.73元，上期为50,687,230.44元[49][50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为782,884.35元，上期为 - 1,539,968.35元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为64,988,342.73元，上期为6,528,771.07元；期初现金及现金等价物余额本期为213,680,078.75元，上期为187,657,128.27元；期末现金及现金等价物余额本期为278,668,421.48元，上期为194,185,899.34元[50] - 外币财务报表折算差额本期为90,078.75元，上期为 - 139,641.77元[43] - 信用减值损失本期为 - 362,966.97元，资产处置收益上期为 - 24,985.44元[46] - 经营活动现金流入小计本期为47,672,415.77元，上期为46,986,337.70元；现金流出小计本期为53,636,764.25元，上期为18,644,589.74元；现金流量净额本期为 - 5,964,348.48元，上期为28,341,747.96元[52] - 投资活动现金流入小计本期为119,176,218.82元，上期为119,883,976.68元；现金流出小计本期为122,782,000.00元，上期为157,237,162.80元；现金流量净额本期为 - 3,605,781.18元，上期为 - 37,353,186.12元[53] - 筹资活动现金流入小计上期为727,537.50元；现金流出小计本期为9,069,309.09元，上期为3,723,225.84元；现金流量净额本期为 - 9,069,309.09元，上期为 - 2,995,688.34元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为120,609.59元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,518,829.16元，上期为 - 12,007,126.50元；期初余额本期为72,074,380.64元，上期为39,915,624.89元；期末余额本期为53,555,551.48元，上期为27,908,498.39元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为1,631,164,794.82元，负债合计均为341,685,703.43元，所有者权益合计均为1,289,479,091.39元[55][56] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产部分货币资金均为112,274,380.64元，交易性金融资产均为48,790,000.00元等[57] - 公司2020年第一季度流动资产合计321,499,116.37元[58] - 公司2020年第一季度非流动资产合计958,725,806.09元[58] - 公司2020年第一季度资产总计1,280,224,922.46元[58] - 公司2020年第一季度流动负债合计31,456,995.48元[58] - 公司2020年第一季度非流动负债合计105,122,246.45元[58] - 公司2020年第一季度负债合计136,579,241.93元[58] - 公司2020年第一季度所有者权益合计1,143,645,680.53元[60] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计1,280,224,922.46元[60] - 公司2020年第一季度应收利息为1,289,225.65元[58] - 公司2020年第一季度应付利息为3,213,984.74元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,596，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例42.60%，持股数量172,530,000股，质押7,500,000股[12] - 张辛聿持股比例2.26%，持股数量9,150,000股，其中6,862,500股质押，1,100,000股被质押[12] - 乔通持股比例1.85%，持股数量7,500,000股，7,500,000股被冻结[12] 具体项目财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额83,553,535.37元，较上年同期62,740,000.00元增长33.17%，因理财产品增加[16] - 应收票据期末余额8,570,882.85元，较上年同期15,733,259.78元减少45.52%，因恒旭达承兑汇票到期收回[16] - 投资收益为2,730,360.42元，较上年同期408,156.68元增长568.95%，因珠海恒基和子公司债权投资收益增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18,886,078.94元，较上年同期 - 49,102,308.20元增长61.54%，因恒旭达购买国债逆回购减少及扬州恒基赎回银行理财[16] - 短期借款期末余额134,591,159.17元，较上年同期67,614,829.31元增长99.06%，因香港恒基银行贷款增加[16] - 在建工程期末余额52,673.23元，较上年同期1,644,054.98元减少96.80%，因珠海恒基在建工程完工结转[16] - 财务费用为4,162,668.61元，较上年同期2,234,755.89元增长86.27%，因发行公司债应付债券利息增加[16] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计114,131,855.72元，期末账面价值合计182,270,301.57元，报告期损益为2,754,645.34元[21] 股权投资情况 - 公司境外子公司信威国际以50万美元对众巢公司进行股权投资，占其股权比例为0.5081%，持有股票数量为12.5万股[21] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为15884万元，未到期余额为8529万元，逾期未收回金额为0 [23] - 中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司的高风险委托理财金额合计4770万元，预期收益11.91万元 [23] 经营活动现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27,375,419.49元，上期为22,040,203.21元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7,018,075.21元，上期为5,498,729.32元

利润分配 - 公司以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.4元，分配总额16,200,000元[110][114][115] - 2019年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[113] - 2018年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.13%[113] - 2017年现金分红金额20,250,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.17%[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入274,846,038.36元，较2018年增长7.96%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润52,684,420.25元，较2018年下降8.51%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,429,803.36元，较2018年下降10.02%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153,381,133.92元，较2018年增长41.85%[16] - 2019年基本每股收益0.1301元/股，较2018年下降8.51%[16] - 2019年稀释每股收益0.1301元/股，较2018年下降8.51%[16] - 2019年末总资产1,631,164,794.82元，较2018年末增长4.67%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,281,257,506.36元，较2018年末增长3.06%[16] - 2019年公司实现营业收入27,484.60万元，同比增长7.96%，净利润5,268.44万元，同比下降8.51%[38] - 主营业务收入251,284,242.39元，同比增长6.98%；营业利润65,479,031.48元，同比下降2.77%；利润总额65,218,085.31元，同比下降1.80%；净利润52,684,420.25元，同比下降8.51%[42] - 主营业务成本147,320,466.27元，同比增加7.24%；管理费用30,034,120.02元，同比增长1.80%；财务费用14,185,625.96元，同比增加28.69%[42] - 经营活动现金流量净额153,381,133.92元，同比增加41.85%；投资活动现金流量净额 -119,418,557.01元，同比下降1,211.98%；筹资活动现金流量净额 -9,466,585.89元，同比增加89.55%[43] - 2019年经营活动现金流入小计784091283.10元，较2018年的769158864.83元增长1.94%[62] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153381133.92元，较2018年的108125382.67元增加45255751.25元，增幅41.85%[63][65] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -119418557.01元，较2018年的10739290.89元减少130157847.90元，减幅1211.98%[63][65] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -9466585.89元，较2018年的 -90605660.09元增加81139074.20元，增幅89.55%[63][65] - 2019年投资收益6232579.13元，占利润总额比例9.56%，主要系购买银行理财及债权投资产生的收益[64] - 2019年营业外收入1643.55元，占利润总额比例0.00%，主要系扬州恒基其他应付款转入[64] - 2019年营业外支出262589.72元，占利润总额比例0.40%，主要系扬州恒基对外捐赠[64] - 2019年信用减值损失 -10251701.54元，占利润总额比例 -15.72%，主要系信威国际对以前年度购买的债券计提减值等所致[64] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为64,754,273.08元、66,636,876.87元、66,508,619.12元、76,946,269.29元[20] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为28,782.08元，2018年为 - 276,609.44元，2017年为 - 66,462.55元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为8,246,722.44元，2018年为7,422,181.05元，2017年为8,073,144.63元[21] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,143,350.81元，2018年为143,355.31元，2017年为1,353,068.88元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初增加47,022,950.48元，增幅22.58%[27] - 交易性金融资产期末余额较年初减少16,260,000.00元，减幅20.58%[27] - 应收票据期末余额较年初减少38,187,088.86元，减幅70.82%[27] - 应收账款期末余额较年初增加50,466,027.33元，增幅103.91%[27] - 债权投资期末余额较年初增加70,000,000.00元，增幅100%[28] - 长期应收款期末余额较年初增加1,570,737.48元，增幅100%[28] - 货币资金从208,207,128.27元增至255,230,078.75元，占总资产比例从13.36%升至15.65%，增加2.29%[66] - 应收账款从48,569,318.02元增至99,035,345.35元，占总资产比例从3.12%升至6.07%，增加2.95%[66] - 固定资产从782,681,302.94元降至739,938,238.21元，占总资产比例从50.23%降至45.36%，减少4.87%[66] - 短期借款从93,315,300.00元降至67,614,829.31元，占总资产比例从5.99%降至4.15%，减少1.84%[66] - 长期借款从49,512,195.10元降至6,653,658.50元，占总资产比例从3.18%降至0.41%，减少2.77%[66] - 交易性金融资产期初数79,000,000.00元，本期公允价值变动损益580,314,583.56元，期末数596,574,583.56元[68] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模为11,061,393.22元，收益为751,313.13元，占公司净资产比重0.86%[29] 投资相关情况 - 报告期内收回投资额618.86万元，收到分红款17.55万元，追加投资额493.50万元，新增投资2,700万元[39][40] 债券发行及募集资金使用情况 - 2019年公开发行公司债券（第一期）实际发行规模1亿元，票面利率5.50%，期限3年，已使用募集资金7,407.52万元，剩余2,603.87万元未使用[41] - 2019年公司网下面向合格投资者询价配售募集资金1亿元，本期已使用7407.52万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金2603.87万元[81] - 2019年公司发行公司债券（第一期）实际发行金额1亿元，票面利率5.5%[83] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年仓储业务收入131,212,266.14元，占比47.74%，同比增长8.04%[45] - 2019年装卸/码头业务收入113,827,239.38元，占比41.42%，同比增长2.21%[45] - 2019年管理服务业务收入6,244,736.87元，占比2.27%，同比增长201.89%[45] - 2019年其他业务收入23,561,795.97元，占比8.57%，同比增长19.70%[45] - 主营业务-仓储收入131,212,266.14元，占比47.74%，同比增长8.04%[46] - 主营业务-装卸/码头收入113,827,239.38元，占比41.42%，同比增长2.21%[46] - 主营业务-管理服务收入6,244,736.87元，占比2.27%，同比增长201.89%[46] - 主营业务-境内收入251,284,242.39元，占比91.43%，同比增长6.98%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84,061,701.14元，占年度销售总额比例32.92%[53] - 前五名供应商合计采购金额14,925,735.50元，占年度采购总额比例51.47%[55] 费用关键指标变化 - 管理费用30,034,120.02元，同比增长1.80%[57] - 财务费用14,185,625.96元，同比增长28.69%，因发行公司债财务利息支出增加[57] - 研发费用15,404,459.42元，同比增长21.06%，因武汉恒基研发费用增加[57] 研发情况 - 2019年公司共开展研发项目22个，多个项目已完成开发或处于调试阶段[58] - 2019年研发人员数量80人，较2018年的61人增长31.15%，占比15.47%，较2018年的11.89%提升3.58%[61] - 2019年研发投入金额15404459.42元，较2018年的12724681.98元增长21.06%，占营业收入比例5.60%，较2018年的5.00%提升0.60%[61] 子公司财务数据 - 子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2019年末总资产57029.16万元，净资产53903.76万元，营业收入13296.89万元，营业利润5555.06万元，净利润4789.68万元[87][89] - 子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万元，2019年末总资产25035.08万元，净资产2622.18万元，营业收入2929.90万元，营业利润 - 799.06万元，净利润 - 1165.76万元[87][90] 公司业务发展规划 - 公司将利用现有主营业务竞争优势，开拓包装危化品仓储服务，实施收购兼并计划[91] - 公司将完善治理水平，降低建设和运行成本，加强子公司管控[92] - 公司以高新技术企业、智慧物流为导向开展研发，推进智慧物流[93] - 公司将构筑高层次人才平台，加大教育训练投入，加强绩效考核[94] - 公司将利用股权和债权融资平台，优化资本结构，降低筹资成本[96] - 公司将发展大健康等新业务，实现多样发展[97] 公司风险与应对措施 - 公司面临石化行业波动、人力资源流失等多种风险[98][99] - 公司针对各类风险制定了相应的应对措施[98][99][100][101][102][104] 母公司利润及公积情况 - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元，按10%提取法定盈余公积1,607,268.46元[109] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元，资本公积为419,236,128.63元[109] - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元，提取10%法定盈余公积1,607,268.46元[115] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元[114][115] - 公司资本公积为419,236,128.63元[110][111][115] 承诺履行情况 - 公司控股股东和实际控制人在2010年10月19日作出避免同业竞争和减少及规范关联交易承诺，报告期内履行了承诺内容[116] 投资回报率情况 - 武汉金腾兴项目2017 - 20

财务分配 - 公司以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，分配总额16,200,000元[110][114][115] - 2019年已分配2018年现金股利16,200,000.00元[109] - 2019年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[113] - 2018年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.13%[113] - 2017年现金分红金额20,250,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.17%[113] - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元，按10%提取法定盈余公积1,607,268.46元[109] - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元，提取10%法定盈余公积1,607,268.46元[115] - 2018年母公司净利润37,630,586.90元，提取10%法定盈余公积3,763,058.69元，利润分配总额16,200,000元[110] - 2017年母公司净利润36,964,585.61元，提取10%法定盈余公积3,696,458.56元，利润分配总额20,250,000元[111] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元[109] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元[114][115] - 公司资本公积为419,236,128.63元[110][111][115] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入274,846,038.36元，较2018年增长7.96%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润52,684,420.25元，较2018年下降8.51%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,429,803.36元，较2018年下降10.02%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153,381,133.92元，较2018年增长41.85%[16] - 2019年末总资产1,631,164,794.82元，较2018年末增长4.67%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,281,257,506.36元，较2018年末增长3.06%[16] - 公司2019年实现营业收入27,484.60万元，同比增长7.96%，净利润5,268.44万元，同比下降8.51%[38] - 2019年主营业务收入251,284,242.39元，同比增长6.98%；营业利润65,479,031.48元，同比下降2.77%；利润总额65,218,085.31元，同比下降1.80%；净利润52,684,420.25元，同比下降8.51%[42] - 2019年主营业务成本147,320,466.27元，同比增加7.24%；管理费用30,034,120.02元，同比增长1.80%；财务费用14,185,625.96元，同比增加28.69%[42] - 2019年经营活动现金流量净额为153,381,133.92元，同比增加41.85%；投资活动现金流量净额为 - 119,418,557.01元，同比下降1,211.98%；筹资活动现金流量净额为 - 9,466,585.89元，同比增加89.55%[43] - 2019年经营活动现金流入小计784091283.10元，较2018年的769158864.83元增长1.94%[62] - 2019年经营活动现金流出小计630710149.18元，较2018年的661033482.16元减少4.59%[65] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153381133.92元，较2018年的108125382.67元增长41.85%[63][65] - 2019年投资活动现金流入小计636131124.38元，较2018年的709983721.12元减少10.40%[65] - 2019年投资活动现金流出小计755549681.39元，较2018年的699244430.23元增长8.05%[65] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -119418557.01元，较2018年的10739290.89元减少1211.98%[63][65] - 2019年筹资活动现金流入小计252336879.56元，较2018年的193211833.50元增长30.60%[65] - 2019年筹资活动现金流出小计261803465.45元，较2018年的283817493.59元减少7.76%[65] 季度财务数据 - 2019年第一季度营业收入64,754,273.08元，归属于上市公司股东的净利润15,739,866.04元[20] - 2019年第二季度营业收入66,636,876.87元，归属于上市公司股东的净利润9,512,122.09元[20] - 2019年第三季度营业收入66,508,619.12元，归属于上市公司股东的净利润16,954,040.96元[20] 非经常性损益及收益数据 - 2019年非流动资产处置损益为28,782.08元，2018年为 - 276,609.44元，2017年为 - 66,462.55元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为8,246,722.44元，2018年为7,422,181.05元，2017年为8,073,144.63元[21] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,143,350.81元，2018年为143,355.31元，2017年为1,353,068.88元[23] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较年初增加47,022,950.48元，增幅22.58%[27] - 交易性金融资产期末余额较年初减少16,260,000.00元，减幅20.58%[27] - 应收票据期末余额较年初减少38,187,088.86元，减幅70.82%[27] - 应收账款期末余额较年初增加50,466,027.33元，增幅103.91%[27] - 债权投资期末余额较年初增加70,000,000.00元，增幅100%[28] - 长期应收款期末余额较年初增加1,570,737.48元，增幅100%[28] - 货币资金从208,207,128.27元增至255,230,078.75元，占总资产比例从13.36%升至15.65%，增加2.29%[66] - 应收账款从48,569,318.02元增至99,035,345.35元，占总资产比例从3.12%升至6.07%，增加2.95%[66] - 固定资产从782,681,302.94元降至739,938,238.21元，占总资产比例从50.23%降至45.36%，减少4.87%[66] - 短期借款从93,315,300.00元降至67,614,829.31元，占总资产比例从5.99%降至4.15%，减少1.84%[66] - 长期借款从49,512,195.10元降至6,653,658.50元，占总资产比例从3.18%降至0.41%，减少2.77%[66] - 应收票据从53,920,348.64元降至15,733,259.78元，占总资产比例从3.46%降至0.96%，减少2.50%[66] - 债权投资从0元增至70,000,000.00元，占总资产比例从0.00%升至4.29%，增加4.29%[66] - 一年内到期的非流动资产从3,204,424.56元增至21,173,452.00元，占总资产比例从0.21%升至1.30%，增加1.09%[66] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模为11,061,393.22元，所在地香港，收益751,313.13元，占公司净资产比重0.86%[29] 主营业务各业务线数据 - 2019年主营业务中仓储收入131,212,266.14元，占比47.74%，同比增长8.04%；装卸/码头收入113,827,239.38元，占比41.42%，同比增长2.21%；管理服务收入6,244,736.87元，占比2.27%，同比增长201.89%；其他业务收入23,561,795.97元，占比8.57%，同比增长19.70%[45] - 主营业务-仓储收入131,212,266.14元，占比47.74%，同比增长8.04%[46] - 主营业务-装卸/码头收入113,827,239.38元，占比41.42%，同比增长2.21%[46] - 主营业务-管理服务收入6,244,736.87元，占比2.27%，同比增长201.89%[46] 投资与筹资活动 - 报告期内收回深圳市华信睿诚创业投资中心投资额618.86万元，收到磐石保险经纪人股份有限公司分红款17.55万元[39][40] - 报告期内对广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业追加投资493.50万元，对广州华药恒达创富创业投资合伙企业投资2,500万元，对珠海阿凡提文化产业有限公司投资200万元[40] - 公司2019年公开发行公司债券（第一期）实际发行规模为1亿元，票面利率为5.50%，期限3年，截至2019年12月31日，已使用募集资金7,407.52万元，剩余2,603.87万元未使用，收到利息收入11.39万元[41] - 2019年公司网下面向合格投资者询价配售募集资金1亿元，本期已使用7407.52万元，累计使用7407.52万元，尚未使用2603.87万元用于补充流动资金及偿还债务，累计变更用途比例0%[81][83] - 2019年公司完成公司债券（第一期）发行，实际发行金额1亿元，票面利率5.5%[83] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额84,061,701.14元，占年度销售总额比例32.92%[53] - 前五名供应商合计采购金额14,925,735.50元，占年度采购总额比例51.47%[55] 费用数据 - 管理费用30,034,120.02元，同比增长1.80%[57] - 财务费用14,185,625.96元，同比增长28.69%，因发行公司债财务利息支出增加[57] - 研发费用15,404,459.42元，同比增长21.06%，因武汉恒基研发费用增加[57] 研发情况 - 2019年公司开展研发项目22个，多个项目完成开发或处于调试阶段[58] - 2019年研发人员数量80人，较2018年的61人增长31.15%，占比15.47%，较2018年的11.89%提升3.58%[61] - 2019年研发投入金额15404459.42元，较2018年的12724681.98元增长21.06%，占营业收入比例5.60%，较2018年的5.00%提升0.60%[61] 子公司相关数据 - 子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司以账面价值1627.76万元房产抵押，获广发银行880万元10年期长期借款，截至2019年12月31日借款余额751.22万元[73] - 子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司与江苏仪征农村商业银行签订5000万元流动资金循环借款合同，截至2019年12月31日贷款余额0元，抵押资产账面价值3114.92万元[73] - 子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2019年末总资产5.70亿元，净资产5.39亿元，营业收入1.33亿元，营业利润5555.

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.21亿元，较上年度末增长10.43%[7] - 2019年9月30日流动资产合计657,970,832.99元，非流动资产合计1,062,853,233.32元，资产总计1,720,824,066.31元[31] - 2019年9月30日资产总计12.82亿元，较2018年12月31日的11.90亿元增长7.77%[36] - 2019年9月30日货币资金为253,674,299.91元，较2018年12月31日的208,207,128.27元有所增加[30] - 2019年9月30日交易性金融资产为198,328,509.59元，2018年12月31日无此项[30] - 2019年9月30日应收票据为13,852,421.38元，较2018年12月31日的53,920,348.64元减少[30] - 2019年9月30日应收账款为80,120,203.91元，较2018年12月31日的48,569,318.02元增加[30] - 2019年9月30日货币资金1.21亿元，较2018年12月31日的0.60亿元增长99.35%[35] - 2019年9月30日长期股权投资6.54亿元，较2018年12月31日的5.95亿元增长9.93%[36] - 交易性金融资产期末余额198,328,509.59元，期初余额84,600,000.00元，同比增加134.43%，因恒投信托投资增加[15] - 应收票据期末余额13,852,421.38元，期初余额53,920,348.64元，同比减少74.31%，因恒旭达承兑汇票到期[15] - 应收账款期末余额80,120,203.91元，期初余额48,569,318.02元，同比增加64.96%，因恒旭达保理业务增加[15] - 预付款项期末余额4,469,729.15元，期初余额1,390,379.33元，同比增加221.48%，因珠海恒基预付服务费增加[15] - 2019年第三季度负债合计303,557,995.21元，所有者权益合计1,254,769,886.06元，负债和所有者权益总计1,558,327,881.27元[67] - 2019年母公司资产总计1,189,775,514.96元，负债合计45,841,829.74元，所有者权益合计1,143,933,685.22元[72][73] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计261,075,036.47元，非流动负债合计183,043,616.58元，负债合计444,118,653.05元[32] - 2019年9月30日负债合计1.38亿元，较2018年12月31日的0.46亿元增长201.63%[37] - 2019年9月30日应付债券0.99亿元，2018年12月31日无此项[37] - 2019年第三季度递延收益为29,664,936.85元，递延所得税负债为156,190.69元，非流动负债合计95,944,386.39元[67] - 2019年母公司长期应付款为16,611,063.75元，递延收益为2,420,579.11元，非流动负债合计19,031,642.86元[72][73] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.67亿元，较上年度末增长1.92%[7] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,267,128,754.94元，所有者权益合计1,276,705,413.26元[33] - 2019年第三季度股本为405,000,000.00元，资本公积为419,841,382.03元，未分配利润为370,834,741.10元[67] - 2019年母公司股本为405,000,000.00元，资本公积为419,236,128.63元，未分配利润为274,698,180.59元[73] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为6650.86万元，同比增长0.49%；年初至报告期末营业收入为1.98亿元，同比增长3.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1695.40万元，同比下降10.46%；年初至报告期末为4220.60万元，同比下降18.82%[7] - 2019年第三季度营业总收入6650.86万元，较上期的6618.57万元增长0.49%[40] - 2019年第三季度营业总成本5194.98万元，较上期的4528.12万元增长14.72%[40] - 2019年第三季度营业利润1997.94万元，较上期的2299.25万元下降13.10%[41] - 2019年第三季度净利润1653.58万元，较上期的1808.44万元下降8.56%[41] - 2019年第三季度其他收益476.39万元，较上期的149.08万元增长219.56%[40] - 本季度母公司营业收入为22,866,052.82元，上期为26,072,821.96元[44] - 本季度母公司净利润为4,501,331.79元，上期为6,389,843.07元[44] - 年初到报告期末合并营业总收入为197,899,769.07元，上期为191,363,419.66元[47] - 年初到报告期末合并营业总成本为145,680,218.68元，上期为133,662,461.76元[47] - 年初到报告期末合并净利润为39,361,154.22元，上期为49,167,838.13元[49] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为42,206,029.08元，上期为51,990,361.18元[49] - 本季度综合收益总额为15,936,934.85元，上期为20,048,298.84元[42] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为16,355,166.99元，上期为20,897,786.32元[42] - 本季度基本每股收益为0.0419，上期为0.0468[42] - 本季度稀释每股收益为0.0419，上期为0.0468[42] - 综合收益总额本期为37352868.47元，上期为52098958.61元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为40197743.33元，上期为54921481.66元[50] - 基本每股收益本期为0.1042，上期为0.1284；稀释每股收益本期为0.1042，上期为0.1284[50] - 营业收入本期为72023389.52元，上期为78811207.62元；营业成本本期为41006769.14元，上期为44444758.02元[52] - 营业利润本期为21817445.16元，上期为40544949.97元；净利润本期为16349099.21元，上期为36397160.21元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4426.95万元，同比下降49.22%；年初至报告期末为9540.81万元，同比增长94.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期95,408,088.00元，上年同期49,055,082.05元，同比增加94.49%，因主营业务收入款增加及恒旭达保理业务款项减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 156,475,426.17元，上年同期23,443,880.85元，同比减少767.45%，因恒投创投投资增加及购买理财产品增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期99,561,183.02元，上年同期 - 27,116,447.42元，同比增加467.16%，因珠海恒基收到发行债券本金[16] - 经营活动现金流入小计本期为590091707.01元，上期为600779983.30元；经营活动现金流出小计本期为494683619.00元，上期为551724901.26元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为95408088.01元，上期为49055082.04元[57] - 投资活动现金流入小计本期为452340022.56元，上期为902862166.78元；投资活动现金流出小计本期为608815448.73元，上期为879418285.93元[57][58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 156475426.17元，上期为23443880.85元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为226679655.27元，上期为143567533.14元；筹资活动现金流出小计本期为127118472.25元，上期为170683980.56元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为99561183.02元，上期为 - 27116447.42元[58] - 经营活动现金流入小计本期为1.8931607592亿美元，上期为2.0292762715亿美元[61] - 经营活动现金流出小计本期为1.5100609144亿美元，上期为1.7805445927亿美元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3830.998448万美元，上期为2487.316788万美元[61] - 投资活动现金流入小计本期为3.7389917654亿美元，上期为5.2303206944亿美元[61] - 投资活动现金流出小计本期为4.2683305371亿美元，上期为5.3711812755亿美元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5293.387717万美元，上期为 - 1408.605811万美元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为1.074907375亿美元，上期为3757.138314万美元[61] - 筹资活动现金流出小计本期为3824.045402万美元，上期为3205.181693万美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6925.028348万美元，上期为551.956621万美元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为5482.073805万美元，上期为1630.667598万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计为649.62万元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23969人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，珠海实友化工有限公司持股比例为42.60%，持股数量为1.73亿股，其中750万股处于质押状态[11] - 前10名无限售条件股东中，珠海实友化工有限公司持有无限售条件股份数量为1.73亿股[11] - 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运与张辛聿为母子关系[12] 金融资产投资相关 - 债券初始投资成本10,638,571.09元，本期公允价值变动损益710,522.98元，期末金额17,972,814.77元，资金来源自筹[19] - 其他（初始投资40,816,827.61元）报告期内购入2,000,000.00元，售出6,188,600.00元，期末金额36,764,021.31元，资金来源自筹[19] - 其他（初始投资84,600,000.00元）报告期内购入1,252,873,583.56元，售出1,139,145,073.97元，累计投资收益2,099,531.26元，期末金额198,328,509.59元，资金来源自筹[19] 委托理财相关 - 公司委托理财发生额为27,590万元，未到期余额为19,832.85万元，逾期未收回金额为0万元[23] - 中航信托股份有限公司的T类信托单位产品年化收益率为9.20%，资金金额7,000万元[23] - 天弘创新资产管理有限公司产品年化收益率为7.80%，资金金额3,000万元[23] 新

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为131,391,149.95元，上年同期为125,177,735.12元，同比增长4.96%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,251,988.13元，上年同期为33,056,439.42元，同比下降23.61%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，上年同期为 - 38,132,142.51元，同比增长234.11%[17] - 本报告期末总资产为1,714,992,783.71元，上年度末为1,558,327,881.27元，同比增长10.05%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,250,910,864.38元，上年度末为1,243,248,352.88元，同比增长0.62%[17] - 报告期内公司营业收入131,391,149.95元，同比增长4.96%；归属于上市公司股东的净利润25,251,988.13元，同比下降23.61%[31][32][34] - 经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，同比增加234.11%[33][35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 65,718,800.23元，同比减少230.30%[33][35] - 2019年上半年营业总收入为13.14亿元，较2018年上半年的12.52亿元增长4.96%[145] - 2019年上半年营业总成本为9.37亿元，较2018年上半年的8.84亿元增长6.05%[145] - 2019年上半年净利润为2282.53万元，较2018年上半年的3108.34万元下降26.56%[146] - 2019年上半年归属母公司所有者的净利润为2525.20万元，较2018年上半年的3305.64万元下降23.61%[146] - 2019年上半年综合收益总额为2141.59万元，较2018年上半年的3205.07万元下降33.18%[147] - 2019年上半年基本每股收益为0.0624元，较2018年上半年的0.0816元下降23.53%[147] - 2019年上半年流动负债合计为2925.46万元，较2018年上半年的2681.02万元增长9.11%[142] - 2019年上半年非流动负债合计为1.11亿元，较2018年上半年的1903.16万元增长484.24%[142] - 2019年上半年负债合计为1.40亿元，较2018年上半年的4584.18万元增长206.37%[142] - 2019年上半年所有者权益合计为11.40亿元，较2018年上半年的11.44亿元下降0.38%[143] - 2019年上半年净利润为11,847,767.42元，2018年上半年为30,007,317.14元[151] - 2019年上半年经营活动现金流入小计390,650,128.70元，2018年上半年为340,937,290.52元[153] - 2019年上半年经营活动现金流出小计339,511,490.81元，2018年上半年为379,069,433.03元[155] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，2018年上半年为 - 38,132,142.51元[155] - 2019年上半年投资活动现金流入小计240,435,425.60元，2018年上半年为724,220,200.27元[155] - 2019年上半年投资活动现金流出小计306,154,225.83元，2018年上半年为673,783,649.25元[155] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 65,718,800.23元，2018年上半年为50,436,551.02元[155] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计218,908,332.24元，2018年上半年为111,128,067.51元[155] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计83,166,999.65元，2018年上半年为156,778,777.87元[156] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为135,741,332.59元，2018年上半年为 - 45,650,710.36元[156] - 2019年上半年投资支付现金2.3411228356亿美元，2018年同期为3.6586033562亿美元；投资活动现金流出小计2.3494657883亿美元，2018年同期为3.6726566597亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-612.039943万美元，2018年同期为6106.511951万美元[159] - 2019年上半年取得借款收到现金334.07375万美元，发行债券收到现金9920万美元，收到其他与筹资活动有关的现金495万美元，2018年同期为3494.529251万美元；筹资活动现金流入小计1.074907375亿美元，2018年同期为3494.529251万美元[159] - 2019年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金1704.829583万美元，2018年同期为2025万美元；支付其他与筹资活动有关的现金1253.929655万美元，2018年同期为592.075097万美元；筹资活动现金流出小计2958.759238万美元，2018年同期为2617.075097万美元[159] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7790.314512万美元，2018年同期为877.454154万美元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.95091万美元；现金及现金等价物净增加额为1.097872474亿美元，2018年同期为-710.987871万美元[159] - 2019年期初现金及现金等价物余额为3991.562489万美元，2018年同期为4909.980094万美元；期末现金及现金等价物余额为1.4970287229亿美元，2018年同期为4198.992223万美元[159] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为12.4324835288亿美元，少数股东权益为1152.153318万美元，所有者权益合计为12.5476988606亿美元[161] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7662.5115万美元，少数股东权益减少212.664273万美元，所有者权益合计增加553.586877万美元[161] - 2019年半年度综合收益总额为2.384257633亿美元，少数股东权益减少242.664273万美元，所有者权益合计增加2.14159336亿美元；所有者投入和减少资本为30万美元[161] - 2019年半年度利润分配为-1620万美元；专项储备本期提取275.340892万美元，本期使用273.347375万美元，本期增减变动为1.993517万美元[164][166] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益为12.5091086438亿美元，少数股东权益为939.489045万美元，所有者权益合计为12.6030575483亿美元[166] - 2019年上半年综合收益总额为2,230,037.10元，上年同期为31,083,403.85元[169] - 2019年上半年利润分配金额为 - 19,539,745.61元[169] - 2019年专项储备本期提取3,588,074.11元，本期使用3,599,874.88元[171] - 2019年母公司所有者权益本期期末余额为1,139,601,387.81元，上年期末余额为1,143,933,685.22元[173][177] - 2019年母公司综合收益总额为11,847,767.42元[175] - 2019年母公司利润分配金额为 - 16,200,000.00元[175] - 2019年母公司专项储备本期提取1,101,921.36元，本期使用1,081,986.19元[177] - 2018年上半年综合收益总额为30,007,317.14元[179] - 2018年上半年利润分配金额为 - 20,250,000.00元[181] - 2018年专项储备本期提取1,125,289.80元，本期使用1,137,090.57元[181] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 24,985.44元[21] - 计入当期损益的政府补助为2,399,760.68元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,976,709.14元[21] - 非经常性损益合计为3,019,942.01元[22] 公司债券情况 - 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）实际发行规模为1亿元，票面利率5.50%，期限3年[31] - 公司存在公开发行未到期公司债券“19恒达01”，债券余额10,000万元，利率5.50%[114] - 报告期内公司债券未发生付息兑付情况，未执行相关选择权条款[114] - 公司2019年6月6日发行公司债券，实际发行金额1亿元，票面利率5.50%，扣除发行费用后不超0.66亿元用于补充流动资金，其余偿债，截至6月30日已使用1003.48万元，剩余8997.81万元未使用[117] - 2019年5月22日本期债券评级结果为AAA，公司主体长期信用等级为AA - ，评级展望稳定[118] - 本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[119] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初增加121,841,833.72元，增幅58.52%[26] - 交易性金融资产期末余额较会计政策变更后的年初数据增加51,040,000.00元，增幅60.33%[26] - 应收票据期末余额较年初减少41,900,452.57元，减幅77.71%[26] - 应收账款期末余额较年初增加38,998,873.30元，增幅80.30%[26] - 其他债权投资期末余额较会计政策变更后的年初数据增加14,486,124.53元，增幅136.17%[26] - 货币资金本期末330,048,961.99元，占总资产比19.24%，较上年同期末增10.55%[44] - 应收账款本期末87,568,191.32元，占总资产比5.11%，较上年同期末降1.82%[44] - 交易性金融资产本期末135,640,000.00元，占总资产比7.91%，较上年同期末增4.03%[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.36亿元，本期公允价值变动损益68.07万元，累计投资收益230.99万元，期末金额1.91亿元[54] - 2019年6月30日公司资产总计17.15亿元，较2018年12月31日的15.58亿元增长10.05%[136,138] - 2019年6月30日货币资金为3.30亿元，较2018年12月31日的2.08亿元增长58.52%[135] - 2019年新增交易性金融资产1.36亿元[135] - 2019年6月30日应收票据为1202万元，较2018年12月31日的5392万元下降77.70%[135] - 2019年6月30日应收账款为8757万元，较2018年12月31日的4857万元增长80.25%[135] - 2019年6月30日短期借款为1.60亿元，较2018年12月31日的9332万元增长71.40%[136] - 2019年新增应付债券9927万元[137] - 2019年6月30日母公司长期股权投资为6.47亿元，较2018年12月31日的5.95亿元增长8.70%[141] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模17,515,260.69元，收益333,146.29元，占公司净资产比重1.40%[2

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6475.43万元，同比增长16.78%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1573.99万元，同比增长43.55%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为1411.98万元，同比增长51.52%[9] - 基本每股收益为0.0389元/股，同比增长43.54%[9] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比上升0.35个百分点[9] - 合并利润表营业收入为6475.4万元，同比增长16.8%[38] - 公司营业利润同比增长46.2%至19,015,765.51元[40] - 净利润同比增长44.5%至14,234,403.21元[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长43.5%至15,739,866.04元[40] - 基本每股收益同比增长43.5%至0.0389元[41] - 母公司营业收入同比增长15.2%至24,968,101.62元[43] - 母公司投资收益同比增长63.5%至744,393.12元[43] - 归属于上市公司股东的净利润增长43.55%至1573.99万元，因收入增长而成本变动不大[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3507.3万元，同比增长10.0%[38] - 财务费用中利息费用为200.5万元，同比下降27.1%[38] - 母公司营业成本同比下降11.7%至13,671,841.67元[43] - 母公司研发费用同比下降23.7%至1,312,890.33元[43] - 母公司财务费用由负转正至210,424.15元[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为648.38万元，同比下降78.79%[9] - 经营活动现金流量净额下降78.79%至648.38万元，因恒旭达保理业务回款减少[19] - 投资活动现金流量净额转为净流出4910.23万元，降幅473.01%，因购买国债逆回购增加[19] - 筹资活动现金流量净额改善256.10%至5068.72万元，因取得银行贷款增加[19] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降19.4%至71,032,826.75元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.8%，从30,568,418.97元降至6,483,817.18元[48] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从13,163,748.94元转为负值-49,102,308.20元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-32,470,004.16元增至50,687,230.44元[49] - 期末现金及现金等价物余额为194,185,899.34元，较期初增长3.5%[49] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-28,595,860.08元增至28,341,747.96元[53] - 母公司投资活动现金流量净额由正转负，从2,139,648.17元降至-37,353,186.12元[53] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降34.2%，从103,186,101.51元降至67,902,393.60元[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降62.1%，从40,513,487.30元降至15,342,863.06元[48] 资产和投资变动 - 交易性金融资产增加38.16%至1.169亿元，主要因恒旭达购买国债逆回购增加[19] - 其他债权投资大幅增长128.02%至2425.82万元，因信威国际债券投资增加[19] - 货币资金保持稳定为2.147亿元，较期初2.082亿元略有增长[30] - 货币资金为4845.8万元，较期初下降19.8%[35] - 应收账款为1810.1万元，较期初增长31.3%[35] - 长期股权投资为6.47亿元，较期初增长8.7%[36] - 可供出售金融资产减少5145.54万元，降幅100%[58][59] - 其他债权投资新增1063.86万元[58][59] - 其他权益工具投资新增9078.82万元[58][59] - 交易性金融资产新增7400万元[60][61] - 其他流动资产减少7400万元，降幅100%[60][61] - 首次执行新金融工具准则新增交易性金融资产84,600,000.00元[57] - 其他流动资产因准则调整减少84,600,000.00元[57] 负债和权益变动 - 短期借款增长57.81%至1.473亿元，因香港恒基及武汉恒基贷款增加[19] - 预收款项下降74.41%至79.88万元，因预收仓储费及保理服务费减少[19] - 总资产为16.13亿元，较上年度末增长3.48%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.59亿元，较上年度末增长1.26%[9] - 流动负债合计2.5亿元，较期初增长20.6%[32] - 应付职工薪酬为552.97万元，较期初下降52.8%[32] - 归属于母公司所有者权益合计12.59亿元，较期初增长1.3%[33] - 未分配利润为3.87亿元，较期初增长4.2%[33] - 短期借款9331.53万元[58] - 长期借款4951.22万元[58] - 归属于母公司所有者权益12.43亿元[58] - 负债总额3.04亿元，占总资产比例19.5%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为136.41万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,824户[14] 其他财务数据 - 投资收益激增615.93%至40.82万元，因珠海恒基购买保本理财收益增加[19] - 公司总资产为15.58亿元人民币[58]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2018年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，分配总额16,200,000.00元[85][90] - 2017年度利润分配以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.5元，分配总额20,250,000.00元[85] - 2016年度利润分配以270,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，分配总额16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元[86] - 2018年现金分红金额16,200,000.00元，占净利润比率28.13%[88] - 2017年现金分红金额20,250,000.00元，占净利润比率31.17%[88] - 2016年现金分红金额16,200,000.00元，占净利润比率36.51%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[89] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为254,570,947.09元，较2017年的226,499,972.18元增长12.39%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为57,583,373.58元，较2017年的64,961,227.63元下降11.36%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,377,320.88元，较2017年的50,093,093.91元下降1.43%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为108,125,382.67元，较2017年的152,831,267.76元下降29.25%[16] - 2018年基本每股收益为0.1422元/股，较2017年的0.1604元/股下降11.35%[16] - 2018年稀释每股收益为0.1422元/股，较2017年的0.1604元/股下降11.35%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为4.71%，较2017年的5.47%下降0.76%[16] - 2018年末总资产为1,558,327,881.27元，较2017年末的1,572,987,336.65元下降0.93%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,243,248,352.88元，较2017年末的1,204,925,193.03元增长3.18%[16] - 2018年公司实现营业收入25457.09万元，同比增长12.39%；归属上市公司股东净利润5758.34万元，同比下降11.36%[32] - 2018年主营业务收入23488.73万元，同比增长10.05%；营业利润6734.69万元，同比增长2.78%；利润总额6641.08万元，同比下降2.25%[34] - 经营活动现金流量净额为108,125,382.67元，同比下降29.25%[35] - 投资活动现金流量净额为10,739,290.84元，同比增加136.69%[35] - 筹资活动现金流量净额为 - 90,605,660.09元，同比下降26.74%[35] - 2018年营业收入合计254,570,947.09元，同比增长12.39%[37] - 2018年管理费用29,503,974.27元，同比增加16.20%；财务费用11,022,756.53元，同比减少5.59%；研发费用12,724,681.98元，同比增加99.97%[48] - 2018年研发人员数量61人，同比增加110.34%；研发人员数量占比11.89%，同比增加6.21%[49] - 2018年研发投入金额12,724,681.98元，同比增加99.97%；研发投入占营业收入比例5.00%，同比增加2.19%[49] - 2018年经营活动现金流入小计769,158,864.83元，同比增加68.43%；经营活动现金流出小计661,033,482.16元，同比增加117.56%[49] - 2018年投资活动现金流入小计709,983,721.12元，同比减少29.01%；投资活动现金流出小计699,244,430.23元，同比减少32.07%[49] - 2018年筹资活动现金流入小计193,211,833.50元，同比减少60.44%；筹资活动现金流出小计283,817,493.59元，同比减少49.30%[49] - 2018年投资收益1,798,813.91元，占利润总额比例2.71%；资产减值47,532.09元，占利润总额比例0.07%[51] - 2018年末货币资金208,207,128.27元，占总资产比例13.36%，同比增加2.71%；应收账款48,569,318.02元，占总资产比例3.12%，同比减少1.49%[52] - 2018年末在建工程2,066,972.24元，占总资产比例0.13%，同比减少0.65%；短期借款93,315,300.00元，占总资产比例5.99%，同比减少4.17%[52] - 其他流动资产从136,532,993.91元降至89,947,239.78元，占比从8.68%降至5.77%，降幅2.91%[54] - 可供出售金融资产从85,942,620.36元降至51,455,398.70元，占比从5.46%降至3.30%，降幅2.16%[54] - 长期应收款从2,749,327.85元降至0元，占比从0.17%降至0%，降幅0.17%[54] - 报告期投资额为13,828,457.54元，上年同期为11,654,224.02元，变动幅度18.66%[58] - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为 - 27.66万元、 - 6.65万元、 - 7.20万元；计入当期损益政府补助分别为742.22万元、807.31万元、333.22万元[21] - 2018年各季度营业收入分别为5545.03万元、6972.74万元、6618.57万元、6320.75万元；归属上市公司股东净利润分别为1096.50万元、2209.15万元、1893.39万元、559.30万元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务-仓储收入121,450,027.91元，同比增长7.41%，毛利率25.38%，同比增加1.11%[37][39] - 主营业务-装卸/码头收入111,368,795.58元，同比增长10.95%，毛利率60.09%，同比增加1.57%[37][39] - 其他业务收入19,683,610.56元，同比增长50.77%[37] 资产项目变化 - 在建工程期末余额较年初减少1017.12万元，降幅83.11%；货币资金期末余额较年初增加4070.60万元，增幅24.30%[26] - 应收账款期末余额较年初减少2397.70万元，降幅33.05%；应收票据期末余额较年初增加4820.33万元，增幅843.15%[26] - 一年内到期非流动资产期末余额较年初减少1281.36万元，降幅79.99%；其他流动资产期末余额较年初减少4658.58万元，降幅34.12%[26] - 可供出售金融资产期末余额较年初减少3448.72万元，降幅40.13%；其他非流动资产期末余额较年初增加1209.63万元，增幅31.76%[26] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模1063.86万元，所在地香港，收益1737.55元，占公司净资产比重0.85%[28] 基金投资情况 - 公司收回华信睿诚基金投资额1975.60万元、粤科拓思基金投资额500万元，收到磐石保险分红款12.09万元，追加恒达创富一期基金投资额1382.76万元[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额72,760,435.26元，占年度销售总额比例28.58%[45] - 前五名供应商合计采购金额12,512,195.05元，占年度采购总额比例29.49%[45] 公司合并范围变化 - 报告期内合并范围新增三家公司，分别为珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、武汉恒基达鑫化工供应链服务有限公司[44] - 2018年公司子公司恒基润业新设立珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司和珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司，扬州恒基和武汉莱铂化学供应链服务有限公司共同出资设立武汉恒基达鑫化工供应链服务有限公司[67] - 子公司恒基润业于2018年5月新设立两家全资子公司，截至2018年12月31日，两家公司注册资本和实收资本均为650万元，自设立起纳入合并报表范围[98] - 子公司扬州恒基达鑫与武汉莱铂化学于2018年10月23日共同出资设立武汉恒基达鑫，注册资本2000万元，实收资本0万元，扬州恒基认缴1400万元，自设立起纳入合并报表范围[99] 研发项目情况 - 2018年公司开展15个研发项目，其中8个完成开发，7个处于调试阶段[47] 子公司财务数据 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，总资产518,956,204.45元，净利润42,769,761.37元[65] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本2793.125万美元，总资产320,414,251.88元，净利润5,947,413.91元[65] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，总资产253,152,671.54元，净利润 -16,044,122.34元[65] - 全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267.00万美元，2018年末总资产51895.62万元，净资产49114.09万元[67] - 全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本2793.125万美元，2018年末总资产32041.43万元，净资产17937.86万元[68] - 控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2018年末总资产25315.27万元，净资产3787.94万元[69] 授信与贷款情况 - 公司以珠海库区三期项目相关资产抵押及保证金质押获广州农商行横琴分行1亿元综合授信，香港恒基达鑫获5150万港元贷款[56] - 公司以珠海库区一、二期相关资产抵押及保证金质押获中国银行珠海分行1亿元综合授信，香港恒基达鑫获1.1亿港元贷款，其中5500万港元于2018年6月获得[56] 公司未来发展计划 - 2019年公司立足现有主营业务，巩固客户，开拓包装危化品仓储服务，实施收购兼并计划[70] - 2019年公司持续完善公司治理水平，加强对子公司管控，提高经营管理水平[71] - 2019年公司做好人力资源发展计划，构筑高层次人才平台，提升员工技能和效率[72] - 2019年公司合理使用和拓宽融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本[73] - 2019年公司积极开拓新业务，发展大健康等行业，实现多样发展[74] 公司经营风险 - 公司经营面临石化行业波动、人力资源流失、环保及安全等多种风险[75][76][77] 母公司利润与分配 - 2018年母公司净利润37,630,586.90元，按10%提取法定盈余公积3,763,058.69元，可供股东分配利润274,698,180.59元[84][90] - 2017年母公司净利润36,964,585.61元，按10%提取法定盈余公积3,696,458.56元，可供股东分配利润261,080,652.38元[85] - 2016年母公司净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元，可供股东分配利润244,012,525.33元[86] 承诺履行情况 - 控股股东实友化工、实际控制人王青运于2010年10月19日出具避免同业竞争和减少及规范关联交易承诺函，报告期内履行了承诺内容[91] - 特定对象认购的2015年非公开发行股票自发行结束36个月内不得转让，报告期内承诺人履行了承诺内容[91] 会计师事务所相关 - 境内会计师事务所报酬为47万元，审计服务连续年限为2年，注册会计师为余东红、彭丽娟，审计服务连续年限为2年[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,598,497,182.90元，较上年度末增长1.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,237,574,669.75元，较上年度末增长2.71%[8] - 本报告期营业收入为66,185,684.54元，较上年同期增长20.17%；年初至报告期末营业收入为191,363,419.66元，较上年同期增长17.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,933,921.76元，较上年同期增长91.17%；年初至报告期末为51,990,361.18元，较上年同期增长6.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为87,187,224.55元，较上年同期增长100.97%；年初至报告期末为49,055,082.04元，较上年同期减少51.71%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至15.00%，变动区间为5,521.70至7,470.54万元，2017年度为6,496.12万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,783，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例为42.60%，持股数量为172,530,000股，质押7,500,000股[12] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.99%，持股数量为16,160,000股[12] - 张辛聿持股比例为2.26%，持股数量为9,150,000股，其中6,862,500股质押，持有无限售条件股份2,287,500股[12][13] - 乔通持股比例为1.85%，持股数量为7,500,000股，7,500,000股冻结，持有无限售条件股份7,500,000股[12][13] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额50,205,938.00元，期初余额5,717,052.28元，增减变动778.18%[16] - 预付款项期末余额1,242,154.05元，期初余额484,847.39元，增减变动156.19%[16] - 其他应收款期末余额83,461,571.26元，期初余额48,655,609.96元，增减变动71.54%[16] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期金额4,995,656.55元，上期金额11,216,298.00元，增减变动-55.46%[16] - 投资收益本期金额287,756.87元，上期金额6,378,246.88元，增减变动-95.49%[16] 金融资产相关数据 - 债券初始投资成本20,288,396.34元，本期公允价值变动损益-378,167.68元，期末金额10,629,159.30元[22] 委托理财数据 - 银行理财产品委托理财发生额13,140万元，未到期余额7,399万元[26] - 券商理财产品委托理财发生额4,405万元，未到期余额1,000万元[26] - 委托理财合计发生额17,545万元，未到期余额8,399万元[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为125,177,735.12元，上年同期为107,438,651.14元，同比增长16.51%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,056,439.42元，上年同期为38,795,422.30元，同比下降14.79%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,132,142.51元，上年同期为58,199,329.13元，同比下降165.52%[17] - 本报告期末总资产为1,558,595,040.23元，上年度末为1,572,987,336.65元，同比下降0.91%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,218,687,087.60元，上年度末为1,204,925,193.03元，同比增长1.14%[17] - 上半年公司实现营业收入12517.77万元，同比增长16.51%，净利润3305.64万元，同比减少14.79%[32] - 主营业务收入117000737.70元，同比增长15.99%；营业利润39851850.14元，同比增长5.25%[33] - 主营业务成本64191325.79元，同比增长9.80%；管理费用18990143.81元，同比增长38.81%[33] - 财务费用2855859.89元，同比下降58.81%[33] - 经营活动现金流量净额为 - 38132142.51元，同比下降165.52%[34] - 投资活动现金流量净额为50436551.02元，同比增加238.85%[34] - 筹资活动现金流量净额为 - 45650710.36元，同比下降206.63%[34] - 公司本报告期营业收入合计125,177,735.12元，上年同期为107,438,651.14元，同比增长16.51%[39] - 公司2018年6月30日合并资产总计15.59亿元，较期初15.73亿元下降0.91%[128] - 合并流动资产合计4.49亿元，较期初4.50亿元基本持平[128] - 合并流动负债合计1.86亿元，较期初2.43亿元下降23.72%[129] - 合并非流动负债合计1.40亿元，较期初1.08亿元增长29.10%[129] - 公司2018年6月30日母公司资产总计11.87亿元，较期初11.79亿元增长0.64%[133] - 母公司流动资产合计3.60亿元，较期初3.69亿元下降2.38%[132] - 母公司非流动资产合计8.27亿元，较期初8.11亿元增长2.02%[133] - 公司流动负债合计为15,098,878.77元，非流动负债合计为35,275,262.56元，负债合计为50,374,141.33元[134] - 公司所有者权益合计为1,136,343,252.51元，负债和所有者权益总计为1,186,717,393.84元[134] - 公司营业总收入为125,177,735.12元，营业总成本为88,300,725.10元[137] - 公司营业利润为39,851,850.14元，利润总额为39,621,018.97元，净利润为31,083,403.85元[137] - 归属于母公司所有者的净利润为33,056,439.42元，少数股东损益为 - 1,973,035.57元[138] - 公司其他综合收益的税后净额为967,255.92元，综合收益总额为32,050,659.77元[138] - 公司基本每股收益为0.0816，稀释每股收益为0.0816[138] - 母公司营业收入为52,738,385.66元，营业成本为29,412,723.74元[141] - 母公司营业利润为32,758,414.99元，利润总额为32,623,028.71元，净利润为30,007,317.14元[141] - 母公司综合收益总额为30,007,317.14元[142] - 经营活动现金流入小计本期为340,937,290.52元，上期为207,088,389.66元，增长约64.63%[145] - 经营活动现金流出小计本期为379,069,433.03元，上期为148,889,060.53元，增长约154.60%[145] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,132,142.51元，上期为58,199,329.13元，下降约165.44%[145] - 投资活动现金流入小计本期为724,220,200.27元，上期为396,944,385.66元，增长约82.45%[145] - 投资活动现金流出小计本期为673,783,649.25元，上期为433,267,602.16元，增长约55.51%[146] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,436,551.02元，上期为 - 36,323,216.50元，增长约238.86%[146] - 筹资活动现金流入小计本期为111,128,067.51元，上期为347,669,316.69元，下降约68.03%[146] - 筹资活动现金流出小计本期为156,778,777.87元，上期为304,856,900.28元，下降约48.57%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,650,710.36元，上期为42,812,416.41元，下降约206.63%[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,073,531.78元，上期为63,291,207.79元，下降约150.67%[146] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1221487397.49元，期末为1233286256.48元，增加11798858.99元[152][157] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为1173717340.98元，期末为1195403698.40元，增加21686357.42元[158][162] - 本期专项储备本期提取3588074.11元，使用3599874.88元，变动-11800.77元[155][157] - 上期专项储备本期提取2554400.83元，使用2326372.39元，变动228028.44元[160][162] - 本期综合收益总额为31350405.37元，上期为35641500.73元[152][158] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为19539745.61元，上期为14183171.75元[155][160] - 本期股本为405000000元，上期期初为270000000元，增加135000000元[152][158] - 本期资本公积为419841382.03元，上期期初为554841382.03元，减少135000000元[152][158] - 本期少数股东权益期初为16562204.46元，期末为14599168.88元，减少1963035.58元[152][157] - 上期少数股东权益期初为19276458.73元，期末为17714567.38元，减少1561891.35元[158][162] - 2018年上半年末公司累计发行股本总数40,500万股，注册资本为40,500万元[174] - 2018年本期纳入合并财务报表范围的主体共14户，较上期增加2户[176] - 2018年本期专项储备提取1,125,289.80元，使用1,137,090.57元，变动金额为 -11,800.77元[166] - 2018年综合收益总额为30,007,317.14元[164] - 2018年利润分配金额为 -20,250,000.00元[166] - 2017年上年期末所有者权益合计为1,105,627,823.43元[168] - 2017年本期专项储备提取1,133,679.48元，使用905,651.04元，变动金额为228,028.44元[170][172] - 2017年综合收益总额为20,226,745.99元[170] - 2017年利润分配金额为 -16,200,000.00元[170] - 2017年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为135,000,000.00元[170] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较年初增加45726454.52元，增幅799.83%[26] - 应收账款期末余额较年初增加35421415.75元，增幅48.83%[26] - 货币资金本报告期末135,475,644.70元，占总资产比例8.69%，较上年同期末比重减少4.35%；应收账款本报告期末107,967,715.55元，占总资产比例6.93%，较上年同期末比重增加4.37%[47] - 投资性房地产本报告期末32,319,090.48元，占总资产比例2.07%，较上年同期末比重增加1.92%；固定资产本报告期末766,111,074.58元，占总资产比例49.15%，较上年同期末比重增加2.33%[47] - 短期借款本报告期末112,100,130.36元，占总资产比例7.19%，较上年同期末比重减少11.40%；应收票据本报告期末51,443,506.80元，占总资产比例3.30%，较上年同期末比重增加2.42%[47] - 无形资产本报告期末158,421,977.56元，占总资产比例10.16%，较上年同期末比重增加5.52%；其他非流动资产本报告期末42,052,376.87元，占总资产比例2.70%，较上年同期末比重增加1.65%[48] - 合并报表中应收票据期末余额5144.35万元，较期初571.71万元增长800.09%[127] - 合并报表中预收款项期末余额486.13万元，较期初23.59万元增长1952.19%[129] - 母公司报表中其他应收款期末余额2.23亿元，较期初1.61亿元增长38.47%[132] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为40,762.55元[21] - 计入当期损益的政府补助为3,282,551.42元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为887,442.61元[21] - 投资收益为 -307,711.30元，占利润总额比例 -0.78%；资产减值为 -80,493.80元，占利润总额比例 -0.20%；营业外收入为53,118.11元，占利润总额比例0.13%；营业外支出为283,949.28元，占利润总额比例0.72%；其他收益为3,282,551.42元，占利润总额比例8.28%[44][45] 业务线划分 - 公司主要业务分为装卸业务和仓储业务两部分[25] 各业务线数据关键指标变化 - 仓储行业本报告期营业收入60,803,537.77元，占比48.57%，同比增长17.44%；装卸行业本报告期营业收入56,197,199.93元，占比44.89%，同比增长14.45%；其他业务收入本报告期8,176,997.42元，占比6.53%，同比增长24.57%[39] - 主营-境内本报告期营业收入117,000,737.70元，占比93.47%，同比增长15.99%；其他业务收入-境内本报告期6,137,233.30元，占比4.90%，同比增长23.65%；其他业务收入-境外本报告期2,039,764.12元，占比1.63%，同比增长27.43%[40] - 仓储行业本报告期毛利率33.13%，同比增加6.41%；装卸行业本报告期毛利率58.13%，同比减少0.07%；其他业务本报告期毛利率89.90%，同比减少3.93%[41] - 其他业务成本本报告期较上年同期增加

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长8.28%至2.265亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长46.41%至6496.12万元[22] - 主营业务收入同比增长5.77%至2.134亿元[41] - 仓储业务收入同比增长17.06%至1.131亿元[44] - 装卸/码头业务收入同比下降4.60%至1.004亿元[44] - 第四季度营业收入达6398.56万元为全年最高季度[26] - 公司营业收入同比增长8.28%至2.265亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长46.41%至6496.12万元[40] - 扬州恒基达鑫子公司营业收入9651.72万元，营业利润3757.39万元[75] - 恒基达鑫(香港)子公司营业收入324.61万元，营业亏损638.75万元[75] - 武汉恒基达鑫子公司营业收入1193.32万元，营业亏损2039.68万元[75] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长155.68%至1167.56万元[41] - 主营业务仓储成本同比增长21.32%至85,631,283.07元，占营业成本比重升至66.80%[48][49] - 主营业务装卸/码头成本同比微增1.00%至41,640,461.86元，占营业成本比重降至32.48%[48][49] - 其他业务成本同比下降49.47%至921,013.91元，占营业成本比重降至0.72%[48][49] - 管理费用同比增长15.80%至31,754,994.47元，主要因武汉恒基管理费用增加[53] - 财务费用同比激增155.68%至11,675,589.08元，主要因武汉恒基借款利息费用化增加[53] - 研发投入同比增长23.42%至6,363,453.95元，占营业收入比重2.81%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.13%至1.272亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长15.13%至1.272亿元[42] - 经营活动现金流量净额同比增长15.13%至127,171,267.76元[58] - 投资活动现金流量净额同比改善86.93%至-29,271,896.01元，主要因债券投资减少[58] 资产和负债变化 - 无形资产同比增长106.88%主要因武汉土地使用权转入[33] - 货币资金同比增长27.70%至1.703亿元[33] - 可供出售金融资产同比减少41.64%主要因信威债券投资减少[33] - 应收账款期末余额同比增长126.78%增加4055.64万元[34] - 递延所得税资产同比增长133.24%增加510.68万元[34] - 货币资金增加至1.675亿元，占总资产比例从8.53%升至10.65%，增长2.12个百分点，主要因理财投资到期赎回[62] - 应收账款大幅增至7254.63万元，占总资产比例从2.08%升至4.61%，增长2.53个百分点，主要因恒旭达应收账款增加[62] - 短期借款减少至1.598亿元，占总资产比例从14.66%降至10.16%，下降4.5个百分点，主要因香港恒基借款减少[62] - 可供出售金融资产减少至8594.26万元，占总资产比例从9.58%降至5.46%，下降4.12个百分点，主要因信威国际公司债券投资减少[62] - 无形资产增至1.601亿元，占总资产比例从5.04%升至10.18%，增长5.14个百分点，主要因武汉恒基无形资产增加[62] - 在建工程增至1223.82万元，占总资产比例从0.23%升至0.78%，增长0.55个百分点，主要因扬州恒基在建工程增加[62] - 其他流动资产减少至1.365亿元，占总资产比例从11.91%降至8.68%，下降3.23个百分点，主要因保本理财投资减少[62] 子公司财务表现 - 扬州恒基达鑫子公司总资产52783.35万元，净资产46837.11万元，净利润3225.76万元[75] - 恒基达鑫(香港)子公司总资产26740.52万元，净资产6138.23万元，净亏损666.23万元[75] - 武汉恒基达鑫子公司总资产25506.97万元，净资产5392.35万元，净亏损1511.58万元[75] - 公司全资子公司扬州恒基达鑫注册资本5267万美元[77] - 公司全资子公司恒基达鑫(香港)注册资本1208.125万美元[78] - 公司控股子公司武汉恒基达鑫注册资本8000万元人民币[79] 业务发展及战略 - 公司积极开拓新业务包括大健康行业、融资租赁、商业保理及供应链服务[11] - 公司2018年计划通过收购兼并实现市场扩张和业务链延伸[82] - 公司计划拓展大健康、融资租赁、商业保理等新业务但缺乏行业资源积累[92] - 公司使用自有资金进行委托理财总金额达5.53亿元[141] - 公司支付4000万新台币（约合美元）收购鑫创国际有限公司100%股权[115] - 新设子公司恒基星瑞注册资本700万元人民币，实收资本209万元人民币，其中恒投创业实缴147万元人民币占70.33%[115] - 新设全资子公司扬州华鑫供应链管理有限公司注册资本1000万元人民币，实收资本0元[116] 风险因素 - 公司面临石化行业波动风险，客户主要为境内外大型石化产品生产商和贸易商[6] - 公司面临客户需求降低风险，受国际原油价格及宏观经济影响导致仓储需求下降[7] - 公司面临市场竞争加剧风险，珠海和扬州地区新建罐容增加导致竞争加剧[9] - 公司面临环保及安全风险，存储货品多为易燃易爆有毒腐蚀性危险品[10] - 珠海和扬州地区新建罐容增加导致市场竞争加剧[91] - 国际原油价格波动及宏观经济影响导致化工厂原料仓储需求下降[90] 融资与担保 - 武汉恒基获得交通银行3000万元流动资金贷款和武汉农商行7700万元固定资产贷款[67] - 扬州恒基以固定资产抵押获得仪征农商行3000万元贷款，抵押资产账面价值达7179.83万元[67] - 公司以珠海库区资产抵押获取交通银行1.13亿元和中行1.1亿元授信额度，用于开立融资性保函[67][68] - 对子公司武汉恒基达鑫提供担保额度3000万元人民币，实际担保金额3000万元人民币[130] - 对子公司武汉恒基达鑫另提供担保额度10000万元人民币，实际担保金额8000万元人民币[130] - 公司报告期末实际担保余额合计为21,128.01万元，占净资产比例为17.53%[131][132] - 公司为子公司武汉恒基达鑫提供担保额度13,000万元，实际担保金额11,000万元[132] - 公司为子公司恒基达鑫（香港）提供担保额度42,000万元，实际担保金额10,128.01万元[132] - 直接为资产负债率超70%对象提供的担保余额15,015.59万元[132] - 报告期内审批担保额度合计42,000万元，实际发生额15,159.34万元[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 投资与理财 - 委托他人投资或管理资产收益同比增长111.45%至583.28万元[27] - 境外债券投资规模2028.84万元占净资产比重1.66%[35] - 委托理财发生额23,792万元，未到期余额12,800万元[135][136] - 银行理财产品年化收益率范围3.10%-3.60%，报告期实际损益金额合计55.04万元[137] - 公司持有5笔银行保本理财，单笔金额2,000-4,000万元[137] - 未发生委托理财逾期未收回情况[136] - 保本理财产品平均年化收益率约3.85%，最高达4.40%[139][141][145] - 固定利率类理财产品占比超80%，金额约4.43亿元[139][141][145] - 浮动利率产品收益率区间为1.80%-3.15%[139][141] - 已收回理财本金4.83亿元，对应收益276.62万元[141] - 未到期理财本金7000万元，预期收益14.9万元[139][141] - 单笔最大理财金额4900万元，采用浮动利率1.80%[139] - 结构性存款产品规模4900万元，平均收益率4.30%[141][145] - 理财资金全部为自有资金，无委托贷款业务[139][141][143] - 理财产品资金投向均为组合投资模式[139][141] 股东回报与利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以405,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[11] - 2017年母公司净利润为36,964,585.61元，提取法定盈余公积3,696,458.56元（占净利润10%）[97][104] - 2017年末可供股东分配利润为261,080,652.38元，资本公积为419,236,128.63元[97][104] - 2017年度利润分配预案：每10股派现0.5元（含税），总分红额20,250,000元，占合并净利润31.17%[97][102][104] - 2016年现金分红16,200,000元，占当年合并净利润36.51%[99][102] - 2015年现金分红10,800,000元，占当年合并净利润33.19%[100][102] - 2017年末总股本405,000,000股，分红基数405,000,000股[97][102] - 2016年实施资本公积转增股本135,000,000元[99] - 公司未来三年股东回报规划（2015-2017）规定现金分红比例 成熟期无重大支出时现金分红占比最低80%[108] - 股东回报规划规定成熟期有重大资金支出时现金分红占比最低40%[108] - 股东回报规划规定成长期有重大资金支出时现金分红占比最低20%[108] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[108] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函 承诺未直接或间接从事竞争业务且长期有效[106] - 公司控股股东及实际控制人出具减少及规范关联交易承诺函 承诺将尽量避免减少关联交易且长期有效[106] - 特定对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让 锁定期为2015年6月9日至2018年6月8日[106] - 所有承诺在报告期内均得到履行 未出现超期未履行情况[106][108][109] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[111] 会计政策与估计变更 - 会计估计变更增加供应链服务、融资租赁及商业保理业务应收款项坏账准备规定[112] - 会计政策变更将政府补助计入其他收益或冲减成本费用，对财务状况无重大影响[113] 股本结构变化 - 公司总股本从2.7亿股增加至4.05亿股，增幅为50%[152][156] - 有限售条件股份从3458.01万股增至5187.02万股，占比保持12.81%[152] - 无限售条件股份从2.35亿股增至3.53亿股，占比保持87.19%[152] - 公积金转股共计1.35亿股，转增比例为每10股转增5股[152][156] - 公司于2017年4月20日通过2016年度权益分派方案[153] - 限售股解禁日期集中在2018年6月8日，涉及多家机构股东[155] 股东及实际控制人信息 - 控股股东珠海实友化工持股1.7253亿股，占比42.6%，其中750万股为限售股[158] - 股东张辛聿持股915万股，占比2.26%，其中686.25万股为高管锁定股[158] - 珠海恒荣润业持股1691万股，占比4.18%，其中1500万股为限售股[158] - 股东乔通、深圳华信创投各持股750万股，占比1.85%，全部为限售状态[158] - 珠海实友化工有限公司为公司控股股东，持有165,030,000股人民币普通股，占总股本比例显著[159] - 公司实际控制人为自然人王青运，未取得其他国家居留权，担任珠海实友化工有限公司董事长[162] - 控股股东珠海实友化工有限公司成立于1998年7月9日，主要从事化工产品贸易及进出口业务[160] - 前10名无限售股东中中国国际金融股份有限公司持股4,897,994股，位列第三大股东[159] - 控股股东与实际控制人报告期内未发生变更[161][162] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[162] - 报告期内公司未进行约定购回交易及优先股发行[159][165] - 实际控制人王青运与董事张辛聿为母子关系，存在关联关系[159] 董事、监事及高级管理人员 - 董事兼总经理张辛聿期末持股9,150,000股，较期初增持3,050,000股，增幅50%[167] - 董事陈彩媛期末持股7,678股，本期增持3,412股并减持2,559股，净增持853股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年总薪酬为6,106,825元，其中报告期内从公司获得的税前报酬总额为3,053,412元[168] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年持有公司股份数量为2,559股[168] - 常务副总经理苏清卫于2017年12月31日因个人原因解聘[169] - 副总经理、董事会秘书、财务负责人赖军于2017年8月30日因个人原因解聘[169] - 董事朱荣基于2017年3月17日因任期满离任[169] - 独立董事郑欢雪于2017年3月17日因任期满离任[169] - 现任财务负责人张辛聿同时担任公司总经理及董事职务[172] - 现任董事会秘书朱海花同时担任公司副总经理职务[175] - 公司设有4位独立董事，分别为徐卫东、孟红、梁华权及郑欢雪（已离任）[172][173][169] - 公司监事会由3名监事组成，其中雒福庆为职工代表监事[174] - 董事长王青运从公司获得税前报酬总额42.7万元[179] - 董事程文浩从公司获得税前报酬总额29.5万元[179] - 独立董事徐卫东从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事孟红从公司获得税前报酬总额6万元[179] - 独立董事梁华权从公司获得税前报酬总额4.73万元[179] - 离任独立董事郑欢雪从公司获得税前报酬总额1.27万元[179] - 董事朱荣基离任时从公司获得税前报酬总额0万元[179] - 董事陈彩媛从公司获得税前报酬总额0万元[179] - 财务负责人高绍丹在控股股东珠海实友化工有限公司任职[176] - 公司严格按照薪酬决策程序支付董事、监事和高级管理人员报酬[179] - 董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额352.06万元[180] 员工情况 - 母公司在职员工数量为222人[181] - 主要子公司在职员工数量为278人[181] - 在职员工总数500人[181] - 当期领取薪酬员工总人数511人[181] - 生产人员数量288人，占总员工数57.6%[181] - 硕士学历员工8人，占总员工数1.6%[182] - 本科学历员工81人，占总员工数16.2%[182] - 专科学历员工181人，占总员工数36.2%[182] - 中专以下学历员工230人，占总员工数46%[182] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为珠海市高栏港经济区南迳湾，邮编519050[18] - 公司股票简称恒基达鑫，代码002492，在深圳证券交易所上市[18] - 公司董事会秘书朱海花，联系电话0756-3226342，传真0756-3359588[19] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及网站www.cninfo.com.cn[20] 其他重要事项 - 政府补助同比增加142.27%至807.31万元[27] - 加权平均净资产收益率提升1.54个百分点至5.47%[22] - 前五名客户销售额占年度销售总额36.01%，合计81,573,619.60元[51] - 前五名供应商采购额占年度采购总额37.47%，合计6,130,565.71元[51] - 境内会计师事务所审计报酬为40.5万元人民币[117] - 公司2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.59%[194] - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为44.17%[195] - 公司2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.10%[195] - 独立董事徐卫东本报告期应参加董事会次数10次[196] - 独立董事孟红本报告期应参加董事会次数10