珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000664 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000664 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 德皓内字[2025]00000044 号内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司独立董事王东民先生在2024年度严格遵守《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 董事会 2025年4月19日 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利 益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；挂牌公司中 国广电广州网络股份有限公司独立董事；上市公司珠海华金资本股份 有限公司独立董事；公司独立董事。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会对独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： 公司独立董事窦欢女士在2024年度严格遵守《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司、深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，深圳市讯方技术股份有限公司董事、广东省旅游 控股集团有限公司兼职外部董事及本公司独立董事。 经自查 ...

董事会 2025年4月19日 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司独立董事叶伟明先生在2024年度严格遵守《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 ...

各位股东及股东代表： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利 益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长；现任深圳市智信精密仪器股份有限公司、崇达技术股份有 限公司及本公司独立董事。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 | | 董事会 | | | 股东大会 | ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及较上期变化，未提及分红送配方案具体内容 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1608元，较2023年的0.2853元减少43.64% [1] - 2024年每股净资产4.16元，较2023年的4.14元增加0.48% [1] - 2024年每股公积金1.04元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.89元，较2023年的1.88元增加0.53% [1] - 2024年营业收入3.43亿元，较2023年的3.94亿元减少12.94% [1] - 2024年净利润0.65亿元，较2023年的1.16亿元减少43.97% [1] - 2024年净资产收益率3.88%，较2023年的7.00%减少44.57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18689.53万股，占流通股比46.96%，较上期增加114.07万股 [1] - 珠海实友化工有限公司持有16841.43万股，占总股本比例42.33%，持股不变 [2] - 珠海市铭辉投资合伙企业(有限合伙)持有300.00万股，占总股本比例0.75%，持股不变 [2] - 杨庆持有267.36万股，占总股本比例0.67%，增持50.00万股 [2] - 张辛聿持有228.75万股，占总股本比例0.57%，持股不变 [2] - 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)持有223.25万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [2] - 珠海天拓实业有限公司持有203.50万股，占总股本比例0.51%，减持17.00万股 [2] - 刘妹子持有174.71万股，占总股本比例0.44%，为新进股东 [2] - 袁博文持有160.06万股，占总股本比例0.40%，增持6.06万股 [2] - 黄启彬持有157.85万股，占总股本比例0.40%，为新进股东 [2] - 华明持有132.62万股，占总股本比例0.33%，持股不变 [2] - 金元顺安元启灵活配置混合、王景年退出前十大股东 [2]

利润分配 - 公司以403,443,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息0.20元（含税），分配预案股本基数403,443,100股，现金分红金额8,068,862元[153] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[154] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为343,131,529.40元，较2023年的393,797,871.75元减少12.87%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为65,107,870.90元，较2023年的115,553,376.10元减少43.66%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,513,817.46元，较2023年的100,814,933.38元减少46.92%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为309,326,817.10元，较2023年的 - 33,521,332.33元增长1,022.78%[17] - 2024年基本每股收益为0.1608元/股，较2023年的0.2853元/股减少43.64%[17] - 2024年稀释每股收益为0.1608元/股，较2023年的0.2853元/股减少43.64%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.88%，较2023年的7.00%减少3.12%[17] - 2024年末总资产为2,099,053,070.92元，较2023年末的2,063,991,345.19元增长1.70%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,078,923.24元，较2023年末的1,674,915,419.30元增长0.49%[17] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为11,594,053.44元、14,738,442.72元、936,509.24元[22] - 报告期内主营业务收入29789.71万元，同比下降12.90%；营业利润8004.18万元，同比下降40.89%；利润总额7713.61万元，同比下降42.72%；归属于上市公司股东的净利润6510.79万元，同比下降43.66%[46] - 报告期内主营业务成本17481.70万元，同比下降9.36%；管理费用5017.76万元，同比增长5.00%；财务费用793.02万元，同比增长73.85%[46] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为30932.68万元，同比增长1022.78%；投资活动产生的现金流量净额为 - 24533.73万元，同比下降717.64%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5577.66万元，同比下降300.70%[47] - 2024年营业收入343131529.40元，2023年为393797871.75元，同比减少12.87%[49] - 2024年研发投入金额为15863105.60元，较2023年的17157971.87元下降7.55%，研发投入占营业收入比例为4.62%，较2023年的4.36%增加0.26%[74] - 2024年经营活动现金流入小计为2153145453.34元，较2023年的2618263329.30元下降17.76%，经营活动现金流出小计为1843818636.24元，较2023年的2651784661.63元下降30.47%[74] - 2024年投资活动现金流入小计为836698985.10元，较2023年的1788899497.33元下降53.23%，投资活动现金流出小计为1082036241.07元，较2023年的1749177759.30元下降38.14%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 245337255.97元，较2023年的39721738.03元下降717.64%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为269932669.08元，较2023年的207676571.43元增长29.98%，筹资活动现金流出小计为325709264.59元，较2023年的179885701.71元增长81.06%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 55776595.51元，较2023年的27790869.72元下降300.70%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8949085.00元，较2023年的34539843.29元下降74.09%[74] - 公允价值变动损益金额为6517528.05元，占利润总额比例为8.45%，财务费用金额为7930220.34元，占利润总额比例为10.28%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为30932.68万元，较本报告期归属于上市公司股东的净利润6510.79万元，差异24421.89万元[76] - 公司报告期投资额为51,498,536.76元，上年同期为56,913,511.89元，变动幅度为-9.51%[92] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为93,486,494.07元、84,557,464.29元、85,875,630.30元、79,211,940.74元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,525,475.36元、14,429,088.36元、16,744,960.16元、9,408,347.02元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为22,123,175.84元、11,827,305.77元、14,520,956.07元、5,042,379.78元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为210,658,737.26元、116,822,935.13元、21,892,433.40元、 - 40,047,288.69元[21] 业务设施情况 - 珠海恒基达鑫码头设计年吞吐量1000万吨，扬州恒基达鑫码头设计年吞吐量350万吨[31][32] - 公司储罐单一罐容0.03万M³ - 5.00万M³，珠海、扬州、武汉三地常压罐罐容分别为65万M³、37.15万M³、1.02万M³，扬州压力球罐罐容4.6万M³[33][34] - 武汉恒基达鑫甲类库、乙类库、丙类库合计面积分别为3000平方米、8000平方米、8000平方米，建成后仓储面积将达24000平方米[35] 公司业务与优势 - 公司是第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[28] - 公司在石化仓储领域有二十余年运营经验，核心管理团队有十年以上行业从业经历[36] - 公司拥有超过20年石化仓储行业深耕经验，积累了良好的行业口碑与品牌影响力[42] 研发成果与投入 - 2024年公司（含子公司）投入研发项目19个，获10项实用新型专利、4项发明专利和2项软件著作权授权[41] - 2024年研发人员数量为87人，较2023年的105人减少17.14%，占比为11.37%，较2023年的17.53%降低6.16%[73] - 2024年本科研发人员37人，较2023年的38人减少2.63%；专科45人，较2023年的59人减少23.73%；中专及以下5人，较2023年的8人减少37.50%[73] - 2024年30岁以下研发人员16人，较2023年的12人增加33.33%；30 - 40岁28人，较2023年的38人减少26.32%；40岁以上43人，较2023年的55人减少21.82%[73] 各业务线收入与成本变化 - 2024年主营业务-仓储收入161625437.25元，占比47.10%，2023年为188020112.04元，占比47.75%，同比减少14.04%[49] - 2024年主营业务-装卸/码头收入120726346.49元，占比35.18%，2023年为136184397.45元，占比34.58%，同比减少11.35%[49] - 2024年主营业务-管理服务收入15545298.28元，占比4.53%，2023年为17829435.58元，占比4.53%，同比减少12.81%[49] - 2024年其他业务收入45234447.38元，占比13.18%，2023年为51763926.68元，占比13.14%，同比减少12.61%[49] - 主营业务仓储收入161,625,437.25元，同比降14.04%，毛利率29.12%，同比降1.01%[51][52] - 主营业务装卸/码头收入120,726,346.49元，同比降11.35%，毛利率58.29%，同比降3.97%[51][52] - 其他业务收入45,234,447.38元，同比降12.61%，毛利率72.27%，同比升4.12%[51][52] - 主营业务境内收入297,897,082.02元，同比降12.90%，毛利率41.32%，同比降2.30%[51][52] - 2024年主营业务仓储营业成本114,563,297.84元，占比61.15%，同比降12.80%[55] - 2024年主营业务装卸/码头营业成本50,350,000.89元，占比26.87%，同比降2.03%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额126,978,591.77元，占年度销售总额比例37.00%[57] - 前五名供应商合计采购金额28,778,456.90元，占年度采购总额比例42.83%[57] 费用变化情况 - 2024年管理费用50,177,609.28元，同比增5.00%；财务费用7,930,220.34元，同比增73.85%；研发费用15,863,105.60元，同比降7.55%[59] 合并范围变动 - 报告期内合并范围变动，新设扬州达鑫供应链管理有限公司[56] 在研项目情况 - 智能泵阀控制系统在液体仓储物流中的研发与应用项目已进入关键阶段，完成初步需求分析和系统设计，正进行系统开发和测试[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统研发项目完成初步方案设计和部分关键技术研发，预计接下来几个月完成系统原型机开发[60] - 液体仓储罐体防腐材料耐腐蚀性能测试验证与防腐工艺研发项目处于关键实验阶段，已开发出几种新型防腐材料并完成初步耐腐蚀性能测试[60] - 智能泵阀控制系统核心功能包括车辆自动识别、装卸作业调度、实时监控与报警等，可实现数据无缝对接和信息实时共享[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统目标是实现一体化控制，提升自动化水平和精确度，减少油气泄漏和挥发[60] - 液体仓储罐体防腐材料研发目标是开发高效、环保防腐材料，建立完整防腐工艺流程[60] - 智能泵阀控制系统项目成功实施将提升公司在液体物料管理领域技术实力和市场竞争力[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统成功研发将使公司在环保和能源回收领域占据技术领先地位[60] - 液体仓储罐体防腐材料项目成功将提升公司市场竞争力，降低施工成本，提高施工效率[60] - 各项目长远来看都有助于公司在多领域占据领先地位，推动业务增长和技术创新，实现可持续发展[60] - 装卸车防混智能管理系统已完成初步设计和关键技术研发，预计几个月内完成全面测试和优化[62] - 一期储罐的不均匀沉降应力监测与检测技术研发进入关键实验阶段，预计几个月内完成初步数据分析和模型验证[62] - 基于AI模块的GDS系统开发项目进入中期阶段，已完成基础架构搭建和初步AI算法集成[62] - 二期库区全流程AI智能监控改造项目团队已完成初步需求分析和系统设计，确定关键技术路线和实施方案，正进行关键技术研发和系统集成测试，预计接下来几个月完成初步系统部署和调试[64] - 一期常压储罐泡沫发生器设计与应用项目研发团队已完成初步设计图纸和模拟测试，接下来将进入原型机制造和实际测试阶段，预计接下来几个月完成原型机测试并开始小批量生产[64] - 基于AI的GDS系统有望成为公司地理信息服务领域核心竞争优势，推动公司在行业内树立领先地位[64]