财务表现 - 2025年第一季度营收为8414 17万元 同比下降10 00% [1] - 2025年第一季度净利润为2079 6万元 同比下降15 21% [1]

发行计划 - 拟以简易程序向特定对象发行不超2.40亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 发行A股，每股面值1.00元，数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][8] 限制条件 - 发行对象所认购股票6个月或18个月内不得转让[9][10] - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开之日[15] 授权事项 - 授权董事会处理发行相关事宜，尚需股东大会审议[16][22] 实施情况 - 发行需经深交所审核和证监会注册，存在不确定性[22]

公司战略投资 - 恒基达鑫控股子公司武汉恒基达鑫拟投资5.2亿元建设危化品仓储武汉二期项目，建设期预计12个月 [1] - 该项目旨在拓展中部地区危险化学品物流服务市场，提升子公司在中部地区的物流服务能力 [1] - 武汉二期项目是湖北省认定的省级重点建设项目，深度融入区域发展战略 [1] 项目区位优势 - 武汉二期项目位于中部经济核心化工园区，具备"产业集聚、交通枢纽、科研富集"三重优势 [1] - 项目紧邻武汉港及中欧班列起点，对接铁路场站规划，形成水陆铁多式联运网络 [1] - 依托园区成熟的化工产业集群，共享区域经济红利 [1] 业务布局与竞争力 - 武汉二期项目新增危化品堆场功能，进一步完善危险化学品仓储品类，实现全品类货物资质覆盖 [1] - 通过布局调整完善企业在中部地区的仓储服务功能，强化区域性物流服务竞争力 [1] - 公司将构建集仓储物流、品质管控、定制配送于一体的专业化供应链服务体系 [2] 行业影响 - 项目契合中部地区高新技术产业、战略性新兴产业及高端成长型产业的物流服务需求 [1] - 有利于推动中部地区形成技术自主可控、供应稳定可靠、具有竞争力的产业生态 [2] - 有利于提升公司的市场竞争力和行业影响力 [2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] - 近三年，刘明学、张静峰各签4家上市公司审计报告，郑志刚签署和复核超18家[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年度上市公司审计客户125家[2] 监管情况 - 截止2025年3月14日，近三年受行政监管措施2次[3] - 33名从业人员近三年受行政监管等措施32次（部分不在所内执业期）[4] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[9] 业务合作 - 2024年相关会议审议通过聘任北京德皓所为审计机构[10] - 对公司2024年度财务及内控审计，核查资金占用并出专项报告[11] - 公司评估其胜任审计工作[13]

业绩总结 - 2024年度北京德皓所经审计收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年度北京德皓所上市公司审计客户共125家[3] 人员相关 - 截至2024年12月31日，北京德皓所合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 监管情况 - 截止2025年3月14日，北京德皓所近三年受行政监管措施2次，33名从业人员受多种监管措施及处罚[4] 审计相关 - 2024年11月公司改聘北京德皓所为审计机构，股东大会高比例通过[10][18] - 北京德皓所对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[21]

投资决策 - 公司2025年4月17日通过购买委托理财产品额度议案[1] - 购买委托理财产品总额度不超5.8亿元[2] - 投资额度使用期限为董事会通过之日起一年内[5] 投资安排 - 资金来源为公司闲置资金[6] - 投资品种为稳健型银行理财产品等[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权[7] - 受托方为无关联专业理财机构[8] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[9] - 采取遵守审慎原则等措施应对风险[12] 监督意见 - 监事会同意公司滚动使用不超5.8亿闲置资金买理财产品[16]

投资安排 - 拟用不超10,500万元自有资金风险投资[2][3][18][19] - 额度使用期限12个月，可循环[3][6] - 投资品种含证券和衍生品[5] 决策与监督 - 董事会批准，授权董事长决策实施[8] - 多部门监督资金使用[11] 风险与防控 - 投资面临市场波动等风险[9] - 采取按制度操作等措施防控[10] 影响与承诺 - 不影响日常运作，可提效增收[15] - 12个月内不进行特定募资操作[17]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 建立法人治理结构并制定相关制度[5] - 制定人事、社会责任等多项制度[8][9] - 制定资金、采购等业务相关制度[10][11] - 制定招标、资产管理等制度[12] - 制定合同、担保等风险控制制度[12][14] - 制定信息披露等制度[18] 缺陷评价标准 - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 明确非财务报告内控缺陷定量和定性标准[23][24] 内控情况 - 截至2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务内控重要缺陷[24] - 无其他需披露的内控重大事项[25]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] 财务状况 - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[4] 资产交易 - 报告期内公司不存在收购、出售资产交易情况[7] 关联交易 - 公司关联交易履行决策程序，定价公允[8] 担保情况 - 报告期内公司仅对公司子公司及子公司为公司进行了担保[10]

担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度合计不超7.18亿元[2] - 资产负债率70%以下子公司预计担保额度4.45亿元，占净资产26.19%[4] - 资产负债率70%以上子公司预计担保额度1.15亿元，占净资产6.77%[4] - 全部预计担保额度占净资产比例42.26%[4] 子公司数据 - 恒基达鑫（香港）2024年末资产26793.84万元，净利润61.42万元[7][8] - 珠海横琴恒基润业2024年末资产35999.25万元，净利润80.05万元[9][10] - 武汉恒基达鑫2024年末资产36508.91万元，净利润 - 668.98万元[11] - 武汉通源达信2024年末资产36293.72万元，净利润 -596.45万元[12] - 珠海恒基达鑫2024年末资产1674.20万元，净利润105.45万元[13] - 扬州恒基达鑫2024年末资产63466.75万元，净利润6194.96万元[18] 公司业绩 - 2024年末公司资产总额158213.06万元，归母净利润15101.98万元[15] 担保情况 - 公司为扬州恒基达鑫期货交割库业务提供连带责任保证担保[6] - 担保责任方式为连带保证责任担保[30] - 担保债权范围包括主债权及其利息等全部债权[30] - 债权确定期间为协议有效期及终止后180天内等[30] - 保证期间为债权确定之日起三年[31] - 截至会议召开日，公司对外实际担保余额2.68亿元，占净资产15.77%[32] - 担保事项完成后，对外担保总额度7.18亿元，占净资产42.26%[32] - 公司及全资子公司无逾期担保等不良情形[32] 其他事项 - 本次担保需提交公司股东大会审议[2] - 授权董事长一年内签署担保有关法律文件[33] - 签署文件法律、经济责任由公司承担[34] - 公告发布时间为2025年4月19日[35]