会议安排 - 公司第六届董事会第十一次会议通知于2024年11月5日发出，11月11日召开[2] - 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 议案审议 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-039 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力 产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符 合上市的条件，不会影响公司的上市地位。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议2024年10月18日通知，10月25日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告全文》，10月26日刊载[3][4] - 以3票同意通过《关于补选监事的议案》[4] 补选监事 - 同意补选王菲为股东代表监事候选人，需股东大会审议[4][5] - 王菲1986年生，任珠海实友化工财务负责人[9]

子公司信息 - 扬州公司2007年1月18日注册，注册资本5367万美元[3] 财务数据 - 2024年9月30日，资产总额61105.84万元、负债3136.21万元、净资产57969.63万元[5] - 2023年12月31日，资产总额70071.53万元、负债3819.03万元、净资产66252.50万元[5] - 2024年9月30日，营收11532.18万元、利润总额6370.95万元、净利润5417.12万元[5] - 2023年12月31日，营收15566.35万元、利润总额5735.88万元、净利润4866.42万元[5] 担保情况 - 公司为扬州公司申请丙烯期货指定交割仓库资质担保，承担全额保证责任[2][6] - 截至公告披露日，对外实际担保余额36800万元，占2023年末净资产21.74%[9] - 本次担保完成后，对外担保总额度78690万元，占2023年末净资产46.49%[9] 其他 - 授权董事长在股东大会通过议案后一年内签署担保相关法律文件[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月22日召开[1] - 现场会议时间为11月22日下午14:30分[1] - 会议股权登记日为11月19日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为11月22日多个时段[2] - 互联网投票系统时间为11月22日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[11] 审议事项 - 会议审议总议案、担保议案、补选监事议案[4] 登记信息 - 会议登记时间为11月20日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[5] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×3[12]

人事变动 - 股东代表监事高绍丹因退休辞任[2] - 监事会提名王菲为股东代表监事候选人[3] 会议情况 - 2024年10月25日召开第六届监事会第八次会议[3] - 会议审议通过《关于补选监事的议案》[3] 候选人信息 - 王菲1986年生，现任珠海实友化工财务负责人[8] - 王菲无关联关系、未持股、无提名限制、非失信人[8]

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-033 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出， 于 2024 年 10 月 25 日上午在珠海市香洲区西九大厦十八楼大会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2024 年第三季度报告全文》 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第三季度报告做 出保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为85,875,630.30元，同比下降12.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为16,744,960.16元，同比下降44.57%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,520,956.07元，同比下降48.70%[3] - 基本每股收益为0.0413元，同比下降44.64%[3] - 公司2024年第三季度净利润为55,478,895.82元，同比下降36.95%[14] - 归属于母公司股东的净利润为55,699,523.88元，同比下降35.58%[14] - 管理费用为36,543,599.99元，同比增长13.64%[14] - 研发费用为11,609,254.28元，同比下降12.97%[14] - 财务费用为5,249,038.47元，同比增长48.99%[14] - 利息收入为2,773,171.74元，同比下降24.85%[14] - 投资收益为6,254,615.33元，同比下降16.74%[14] - 公允价值变动收益为2,451,472.84元，去年同期为-1,807,205.85元[14] - 信用减值损失为-15,855,710.79元，去年同期为-64,287.55元[14] 资产负债情况 - 总资产为2,114,427,784.06元，同比增长2.44%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,679,292,027.44元，同比增长0.26%[3] - 货币资金为285,408,318.14元，同比增长31.38%[7] - 交易性金融资产为330,157,267.10元，同比增长70.31%[7] - 应收账款为276,256,871.02元，同比下降48.90%[7] - 其他流动负债减少90.44%，至206,005.79元，主要由于扬州恒基达鑫期末票据未终止确认的应付账款减少[8] - 长期借款增加195.84%，至148,733,805.28元，主要由于武汉恒基达鑫银行贷款增加[8] - 应付债券减少100.00%，至0元，主要由于珠海恒基达鑫提前偿还债券本金[8] - 长期应付款增加16021.34%，至16,121,338.00元，主要由于武汉恒基达鑫融资租赁售后回租增加[8] - 租赁负债减少43.16%，至185,376.58元，主要由于恒旭达租入固定资产应付租赁费用按期支付，负债额减少[8] - 专项储备增加84.30%，至892,110.94元，主要由于武汉恒基达鑫计提安全生产费增加[8] - 一般风险准备减少49.95%，至2,540,913.69元，主要由于业务风险资产计提风险准备金减少[8] - 公司2024年第三季度应收款项融资为1,774,000.94元，相比上期的1,505,327.18元有所增加[1] - 预付款项从上期的505,343.84元增加至1,956,172.53元[1] - 其他应收款从27,158,213.18元增加至46,042,009.72元[1] - 存货从3,716,624.50元减少至3,227,017.44元[1] - 一年内到期的非流动资产为2,153,520.00元，上期无此项[1] - 流动资产合计从1,017,288,445.13元减少至951,289,111.48元[1] - 非流动资产合计从1,046,702,900.06元增加至1,163,138,672.58元[1] - 资产总计从2,063,991,345.19元增加至2,114,427,784.06元[1] - 短期借款从132,237,223.13元减少至110,221,719.44元[1] - 应付账款从31,153,289.77元减少至29,558,528.30元[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为349,374,105.79元，同比增长23.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1,573,603,218.81元，同比下降5.89%[16] - 经营活动现金流入小计为1,666,107,322.19元，同比增长20.9%[1] - 经营活动现金流出小计为1,316,733,216.40元，同比增长21.4%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为349,374,105.79元，同比增长23.5%[1] - 投资活动现金流入小计为569,479,869.12元，同比下降61.5%[1] - 投资活动现金流出小计为832,129,741.52元，同比下降50.2%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-262,649,872.40元，同比下降36.7%[1] - 筹资活动现金流入小计为265,893,925.59元，同比下降52.5%[1] - 筹资活动现金流出小计为277,175,355.89元，同比下降47.3%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,281,430.30元，同比下降46.4%[1] - 期末现金及现金等价物余额为284,815,984.77元，同比增长16.0%[1] 财务费用与收益 - 财务费用增加49.01%，至5,249,038.47元，主要由于汇兑收益及利息收入减少[8] - 公允价值变动收益增加235.65%，至2,451,472.84元，主要由于信威国际公允价值变动收益增加[8] - 信用减值损失增加24563.73%，至-15,855,710.79元，主要由于按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备增加[8]

一、回购股份的进展情况 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购公司股份进展及首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

回购计划 - 回购金额不低于750万元，不超过1500万元[3] - 回购价格不超过6.20元/股[3] - 预计回购数量约1209677股至2419354股，占总股本0.30%至0.60%[3] - 回购期限不超过3个月[3] - 回购用于维护公司价值及股东权益，后续出售[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易[3] - 资金来源为公司自有资金[3] 财务数据 - 2024年9月18日收盘价4.10元/股，低于每股净资产4.11元[9] - 截至2024年6月30日，总资产203058.97万元、归母权益166471.40万元、流动资产87974.24万元[17] - 回购资金上限1500万元，占总资产、归母权益和流动资产比重分别为0.74%、0.90%、1.71%[17] 股权变动 - 2024年2月19日至8月18日，实控人兼董事长增持403700股，控股股东增持724300股[18] 相关公告 - 2024年9月23日董事会审议通过回购方案[21] - 2024年9月24日披露会议决议及回购方案公告[23] - 2024年9月25日披露回购前十大股东持股情况公告[23] 其他情况 - 已开立股份回购专用证券账户[24] - 本次回购存在方案无法顺利实施风险[25] - 截至公告披露日，未收到相关人员未来六个月减持计划[4] - 本次回购符合相关规定条件[9]