江苏亚威机床股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结 合本公司实际情况，修订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业亦遵守本办法规定。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资 ...

公司发展规划 - 围绕"十四五"发展战略目标，突出规模效益成长的发展主基调，实现业务规模稳健快速增长 [1] - 持续完善产业体系，推进金属成形机床产业做强做大 [1] - 整合面向显示面板、半导体、新能源的精密自动化设备业务 [1] - 深入推进智能制造服务业务，提升行业竞争力 [1] - 通过内涵式增长+外延式扩张，在智能制造发展方向上完善产业布局 [2] - 形成"硬件+软件+云+集成+咨询规划"的智能制造解决方案新优势 [2] - 目标成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商 [2] 销售与市场布局 - 在全国范围内设立60多个销售、服务为一体的办事处 [2] - 在海外50多个国家和地区设有销售代理机构 [2] - 2022年度实现海外销售收入3.95亿元，同比增长23% [2] - 欧洲、东南亚等地区增速较快 [2] - 将持续推动高端金属成形机床和激光加工装备产品出口 [2] 产能与投资计划 - 投资6.8亿元人民币建设年产约2,000台(套)伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的产业基地 [2] - 全部设施将于2024年建成投入使用 [2] 激光业务发展 - 已完成对LIS精密激光加工设备技术的引进、消化和吸收 [2] - 建立了独立的产品研发、生产、市场营销体系 [2] - 具备精密激光加工设备业务的自主发展能力 [2] - 未来将加大市场资源投入，提高显示面板等行业的市场渗透能力和市场占有率 [2]

业务发展情况 - 2022年公司实现营业收入18.30亿元，其中金属成形机床业务收入11.85亿元（同比下降4.47%），自动化设备收入4.01亿元（同比增长36.73%），激光加工装备业务收入5.62亿元（同比下降18.66%），智能制造解决方案业务收入0.83亿元（同比增长22.68%） [2] - 2023年一季度实现营业收入5.10亿元（同比下降1.40%），归属于上市公司股东的净利润4,998万元（同比增长20.24%），扣非净利润4,437万元（同比增长24.78%） [3] 产品与市场表现 - 数控折弯机、数控转塔冲床在储能、新能源汽车等行业市场占有率提升 [2] - 二维激光切割机外销订单同比增长超40%，精密激光加工设备获得柔性OLED模组激光设备批量订单 [2] - 工业机器人订单同比增长近50% [2] - 2022年海外销售收入3.95亿元（同比增长23%），在欧洲、东南亚等地区增速较快 [3][4] 投资与产能规划 - 计划投资6.8亿元人民币建设年产2,000台（套）伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的产业基地，预计2024年建成 [3] - 对韩国LIS的长期股权投资已全额计提资产减值准备，应收账款账面余额3,258万元，已计提坏账准备2,173万元 [3] 战略合作与未来发展 - 与中车集团已在金属成形机床、激光加工装备、工业机器人等领域开展业务合作，未来将发挥协同效应 [4] - 亚威艾欧斯已完成对LIS技术的引进消化，建立了独立研发生产体系，未来将提高显示面板等行业市场占有率 [3]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 网络投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 5 | | 地点 | 网络问答 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理冷志斌；副董事长、副总经理、财务负责人 | | | 人员姓名 | 施金霞；独立董事蔡建；董事会秘书童娟 | | | | 主要交流问题： | | | | 1、公司目前市场需求情况。 | | | | 回复:尊敬的投资者您好，目前整体市场需求处于逐步好 | | | | 转的状态。 | | | 投资者关系活 | 2、公司金属成形机床业务在行业内的地位如何？ | | | 动主要内容介 | 回复:投资者您好，公司规模效益在金属成形机床行业稳 | | | 绍 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降1.40%至5.10亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.24%至4998.10万元[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长24.78%至4436.91万元[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5.096亿元人民币，较上年同期5.169亿元下降1.4%[16] - 公司净利润为4192.88万元人民币，较上年同期3438.67万元增长21.9%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为4998.1万元，同比增长20.3%[17] - 基本每股收益0.0909元，同比增长19.6%[17] - 综合收益总额4192.2万元，同比增长41.2%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入2315.42万元人民币，较上年同期1936.24万元增长19.5%[16] - 支付给职工现金8679.9万元，同比下降6.5%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善290.15%至8460.33万元[5] - 投资活动产生的现金流量净额下降197.91%至-1.37亿元[8] - 经营活动现金流量净额为8460.3万元，同比改善129.1百万元[19] - 投资活动现金流出4.36亿元，其中投资支付现金3.93亿元[19] - 销售商品提供劳务收到现金4.98亿元，同比增长38.0%[18] - 收到税费返还1100.4万元，同比增长47.5%[18] - 取得借款收到的现金1.6亿元，同比增长43.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额8.13亿元，较期初减少7.6%[19] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增长65.92%至2.50亿元[8] - 一年内到期的非流动负债激增1601.29%至4278.58万元[8] - 总资产微增0.62%至42.44亿元[5] - 货币资金期末余额为9.021亿元人民币，较年初9.735亿元减少7.3%[14] - 交易性金融资产大幅增长至2.500亿元人民币，较年初1.507亿元增长65.9%[14] - 应收账款增至3.304亿元人民币，较年初2.934亿元增长12.6%[14] - 存货维持在10.531亿元人民币高位，较年初10.795亿元微降2.4%[14] - 短期借款为4.755亿元人民币，较年初4.934亿元减少3.6%[15] - 合同负债增至5.367亿元人民币，较年初4.850亿元增长10.7%[15] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.84%同比上升0.53个百分点[5] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益476.87万元[6] 公司融资和资本活动 - 公司向特定对象发行股票申请已获深交所受理并于2023年3月5日公告[12]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-024 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日披露了 2022 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将在"同花顺网上路演互动平台"举行 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"同 花顺路演平台"网站（http://board.10jqka.com.cn/rs/）或者"同花顺 APP 端入口"（同花 顺 APP 首页—搜索—路演平台）参与公司本次业绩说明会，活动时间为 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00。 届时，公司董事长、总经理冷志斌先生；副董事长、副总经理、财务负责人施金 霞女士；独立董事蔡建先生；董事会秘书童娟女士将与投资者通过网络在线交流形式 就公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为亚威股份，股票代码为002559[7] - 公司注册地址位于江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，邮政编码为225200[8] - 公司网址为www.yawei.cc，电子信箱为ir@yawei.cc[8] - 公司无控股股东及实际控制人，股东股权分散[9] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,830,146,928.47元，较上年下降8.45%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7,490,963.66元，较上年下降94.22%[10] - 公司2022年末总资产为4,218,263,451.42元，较上年增长1.55%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为69,188,583.29元，较上年下降58.00%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.0137元，较上年下降94.18%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,732,482,398.93元，较上年下降2.46%[10] 公司业务情况 - 公司所处行业为通用设备制造业，主营业务包括金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案[15] - 公司在金属成形机床行业规模效益稳居前三，折弯机产品被工信部评定为“国家制造业单项冠军”[15] - 公司激光加工设备业务实现营业收入5.62亿元，同比下降18.66%[18] - 公司金属成形机床业务实现营业收入11.85亿元，同比下降4.47%[17] - 公司智能制造解决方案业务实现营业收入0.83亿元，同比增长22.68%[18] 公司研发情况 - 公司持续加大研发投入和研发人才队伍建设力度，确保了公司在行业内长期的竞争优势[20] - 公司全面实现企业经营全过程的智造升级，具备了行业领先的智能制造能力[20] - 公司主要研发项目包括全电伺服、柔性智能伺服压力机、智能高速激光落料线等[31][32][33] 公司治理结构 - 公司股东大会是最高权力机构，确保所有股东享有平等地位，公司目前无实际控制人[55] - 公司董事会有九名董事，其中三名独立董事，全体董事按规定开展工作，监督内部控制制度的执行情况[55] - 公司监事会有三名监事，对董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督检查并发表意见[55] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，以满足客户、成就员工、回报股东、创福社会为使命，推动企业与员工共成长[94][95] - 公司在经济活动中重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，促进公司平稳、持续、健康的发展[95] - 公司严格落实企业主体责任，坚守安全与环保底线，积极参与社会公益和慈善事业[96] 公司股权结构 - 公司股份总数由556,723,012股变更为555,128,024股，对公司报告期内基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净利资产等财务指标造成了相应影响[140] - 公司目前正在推进向特定对象发行A股股票，拟发行数量为11,120.0756万股，发行完成后中车株洲投资控股有限公司将持有公司11,120.0756万股股票，占总股本的16.69%[141]

战略合作与业务拓展 - 公司与德国Reis公司合资合作，旨在进军机器人业务领域，拓宽发展空间 [3] - 合作目标是将合资公司建设成为中国顶级的线性机器人制造商 [3] - 合作可推进机器人在成形机床自动化领域的应用，加速主营业务转型升级 [3] 经营计划与市场策略 - 2014年经营计划以战略为引领，推动现有业务升级和新业务拓展 [3] - 计划以市场为导向提升技术创新能力，以客户为中心提升市场营销能力 [3] - 公司坚持主产业链向高端智能自动化方向发展，产品技术质量行业领先 [4] 销售网络与市场分布 - 国内设立40多个销售及技术服务办事处，客户遍布全国 [4] - 国外在欧洲设立全资销售公司，覆盖德、法、意等9个国家 [4] - 在美国亚特兰大设立销售中心，在澳大利亚、俄罗斯等20多个国家设立经销机构 [4] - 产品远销欧美、亚非等40多个国家和地区 [4]

合资合作与机器人业务 - 公司与德国Reis公司合资以进军机器人业务领域，拓宽发展空间 [3] - 合作旨在推进机器人在成形机床自动化领域的应用，加速主营业务转型升级 [3] - 目标结合双方技术经验，生产有竞争力的线性机器人和水平多关节机器人，将合资公司建设成为中国顶级的线性机器人制造商 [3] - 合作有助于提升公司全球化经营运作能力 [3] 研发与创新能力建设 - 研发中心预计2014年底主体工程完工，面积1.5万㎡左右 [4] - 建成后将集研究、开发、新产品试制、测试及行业技术交流为一体 [4] - 中心旨在促进各类数控产品研发能力提升，成为高端、自动化技术及产品的创新基地 [4] - 将全面提升公司科技含量，促进数控机床和工业机器人技术进步，增强可持续发展能力 [4] 市场拓展与经营计划 - 2014年经营计划包括以战略引领推动现有业务升级和新业务拓展 [3] - 计划以市场为导向提升技术创新能力，创造新优势 [3] - 将以客户为中心提升市场营销能力，促进规模稳定增长 [3] - 数控机床主机业务将加大市场拓展力度，稳定和放大经济发达地区竞争优势，重点开拓西南、东北等弱势区域市场 [4] - 推动管理与技术同步创新，双轮驱动跨越发展 [3]

公司未来发展战略 - 未来三年战略定位为金属板材加工机械领域技术和市场的领先者 [2] - 立足于金属成形高端智能主机及自动化成套系统业务，提供一体化解决方案 [2] - 伺机发展其他高端智能装备及新兴产业类业务 [2] 机器人业务发展 - 2015年与徕斯合作的机器人业务进展符合预期 [2] - 2015年亚威徕斯机器人公司完成国内外订单1200万元，实现营业收入近900万元 [2] - 2016年计划开发适用于其他行业的线性机器人并拓展外部市场 [3] - 母公司加强机器人与机床集成应用技术研究，推动自动化成套生产线发展 [3] 激光业务发展 - 2015年数控二维大功率激光切割机订单同比增长3.5倍 [4] - 完成对无锡创科源激光装备有限公司的并购，初步整合形成协同效应 [4] - 激光产品业务成为新的增长点，计划扩充系列产品并拓展服务领域 [4] 公司运营与治理 - 2016年第一季度订单状况与2015年下半年相比较为饱满，但行业仍面临下行压力，产能未完全释放 [4] - 限制性股票激励计划已通过董事会审议，待股东大会通过后实施，旨在健全长效激励机制 [5] - 公司有60年历史，由国企改制而来，管理兼具规范与灵活 [5] - 高管团队稳定，平均行业从业经历20年以上，重视技术创新与管理创新双轮驱动 [5]