亚威股份(002559)

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亚威股份(002559) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
2025-06-27 16:16
公司股本与股东 - 截至2025年3月31日,公司总股本为549,765,024股,有限售条件股份占比8.98%,无限售条件股份占比91.02%[10] - 截至2025年3月31日,公司前十名股东持股总数占比20.27%[11] - 本次发行前公司无控股股东及实际控制人,发行后扬州产发集团将成控股股东,扬州市国资委将成实际控制人[40] 融资与分红 - 2010年首发筹资净额89,395.79万元,2015年两次非公开增发分别筹资10,555.29万元、2,727.62万元[11] - 首发以来累计现金分红88,126.47万元[12] 财务数据 - 2025年3月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为174,215.89万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元,2024年度为205,739.36万元[13] - 2025年3月31日资产总额457,958.08万元,负债总额283,872.40万元[14] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股,2024年度为0.14元/股[15] - 2025年1 - 3月毛利率24.24%,2024年度为22.75%[15] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.08%,2024年度为4.31%[15] - 2025年3月31日资产负债率61.99%,2024年12月31日为62.83%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次/年,2024年度为5.19次/年[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金92,457.49万元,用于特定项目和补充流动资金等[37][38][46] - 公司拟向特定对象发行A股不超过128,235,074股,不超过发行前总股本的30%[42][45] - 发行价格经除息调整为7.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[50][51] - 发行对象为扬州产发集团等不超过35名[48] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元,建设期2年[102] - 项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[46][105] 风险提示 - 募投项目存在资产折旧摊销增加致利润下滑的风险[104] - 募投项目存在新增产能消化不及预期的风险[105] - 本次发行可能导致每股收益和净资产收益率短期被摊薄[106] - 非公开发行期间股票市场价格可能波动[109] 其他 - 公司在国内设60多个办事处,在全球60多个国家和地区有经销商[115] - 公司是国内金属成形机床行业领军企业,折弯机产品获“国家制造业单项冠军”[110] - 公司承担工信部相关智能制造新模式应用项目[114]
亚威股份(002559) - 江苏亚威机床股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2025-06-27 16:15
业绩数据 - 2024年度营业收入为20.5739361238亿元[8] - 2024年末存货账面价值为13.5557354565亿元,占资产总额29.46%,占全部流动资产44.27%[10] - 2024年末流动资产合计30.62亿元,较上年末增长约1.01%;流动负债合计24.93亿元,较上年末下降约0.28%[20] - 2024年末非流动资产合计15.39亿元,较上年末增长约12.66%;非流动负债合计3.98亿元,较上年末增长约298.12%[20] - 2024年末负债合计28.91亿元,较上年末增长约11.19%;所有者权益合计17.10亿元,较上年末下降约4.84%[20] - 2024年净利润为48027398.95元,上期为82471973.61元[22] - 2024年营业利润6973.30万元,较上期下降53.56%;利润总额6963.99万元,较上期下降53.62%[30] - 2024年综合收益总额7986.44万元,较上期下降42.10%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入的真实性、存货的存在、计价与分摊确定为关键审计事项[8][10] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为97880915.53元,上期为236861504.67元[25] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 478246505.17元,上期为 - 62038683.78元[25] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 50227212.10元,上期为4093596.21元[25] 资本与权益 - 2024年年初实收资本为5512.80万元,年末为4976.50万元[27][34] - 2024年年初资本公积为62071.80万元,年末为5009.50万元[27][34] - 2024年综合收益总额为4715.93万元[27] 会计政策 - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法,非同一控制下采用购买法[52][53] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日,营业周期为12个月,记账本位币为人民币[47][48][49] 资产与负债核算 - 存货分为原材料、周转材料等,发出材料用加权平均法,发出库存商品用个别计价法[103][105] - 合同资产主要包括已完工未结算资产和工程质保金[112] - 固定资产折旧年限和净残值率不同,如房屋及建筑物折旧年限30年,净残值率5%[131] - 公司产品质量保证按营业收入的1%预提,计入“预计负债 - 产品质量保证”[183] 金融工具 - 公司将金融资产分为三类,金融负债分为两类[79][80] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[97] 其他 - 公司设立时注册资本为1335.90万元,江苏亚威机床集团公司出资占65.00%[37] - 2019年以367970062股为基数每10股转增5股,注册资本变更为556988512元[38]
亚威股份(002559) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-05-23 20:15
证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2025-037 江苏亚威机床股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025年5月20日,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》:公司2025年4月24 日的总股本549,765,024股,其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000 股,不参与本次利润分配。公司以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份 后543,558,024股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含 税) ,即用现金实际派发股利40,766,851.80元,剩余未分配利润结转下年;不送 红股;不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 2、本次权益分派后,按公司总股本折算的每10股现金分红(含税)=本次 实 ...
亚威股份(002559) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-20 19:01
证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2025-036 江苏亚威机床股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午15:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...
亚威股份(002559) - 北京国枫(南京)律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-20 18:45
南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话:025-85803866 传真:025-85803680 邮编:210003 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 北京国枫(南京)律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 ...
亚威股份:5月16日召开业绩说明会,投资者参与
证券之星· 2025-05-18 22:03
公司治理与股权结构 - 公司定增引进实控人事项积极推进中 具体进展将及时披露 [2] - 引进扬州产发集团作为控股股东 解决无实控人问题并增强投资发展能力 [4] - 2024年受让南京埃斯顿所持份额后 在江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金持股比例升至46.10% 认缴出资额增至3.46亿元 [3] 主营业务与战略规划 - 国内领先的金属板材加工解决方案供应商 规模效益稳居行业前三 [4] - 主营业务包括金属成形机床 激光加工装备 智能制造解决方案 [16] - 未来战略聚焦金属成形机床主业 同时培育精密激光加工装备等新业务 [14] - 推进全球化突破成长 积极开拓国际市场 提高国际销售占比 [7][10] 经营业绩与财务数据 - 2025年一季度主营收入4.67亿元(同比下降16.29%) 归母净利润3590.35万元(同比下降13.77%) [16] - 2024年研发投入1.5亿元(同比增长23.88%) 占营业收入7.30% [15] - 2024年第四季度亏损主要因计提长投减值和商誉减值 [11] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.75元(含税) [15] 产品与技术发展 - 伺服压力机一期工程全面投产 二期将根据供地进度尽早开工 [7] - 伺服压力机产品已实现多行业销售突破 正推进国内外市场拓展 [12] - 汽车产业占产品下游比例25% 产品广泛应用于知名汽车主机厂及供应商 [14] - 持续加大研发投入 重点发展数控折弯机 金属激光设备 压力机等产品 [7][13] 生产运营与环保措施 - 采用以销定产模式 避免库存呆滞 [10] - 高标准建设绿色工厂 厂区绿化面积超30% [13] - 自动化喷涂线使涂装废气治理效率达98% 年减少VOCs排放40.6吨(同比降60%) [13] - 利用13万平米厂房屋顶铺设光伏板 年发电15GW(60%自用) 年减碳1.3万吨 [13] 行业与市场情况 - 2024年国际国内市场环境复杂 竞争白热化 企业增长和盈利承压 [4] - 金属成形机床下游需求总体平稳 重点在于提升产品竞争力 [13] - 国家设备更新政策将促进高端机床市场发展 [7] - 智能制造和机床智能化是明确技术发展方向 [8]
亚威股份(002559) - 002559亚威股份投资者关系管理信息20250516
2025-05-16 20:55
公司治理与股权相关 - 定增引进实控人事项及与扬州产发集团股权合作事项均在积极推进,有进展将及时披露 [1][2][4] - 2024 年度利润分配预案拟以 543,558,024 股为基数,每 10 股派现金 0.75 元,实际派发股利 40,766,851.80 元,剩余未分配利润结转下年,不送红股,不以资本公积金转增股本,预案尚需股东大会审议通过 [15] 业务布局与发展方向 - 机器人业务与钣金、冲压机床业务协同,提高自动化、智能化水平 [3] - 未来突出规模效益成长,推进金属成形机床产业做强做大,整合精密自动化设备业务,深入推进智能制造服务业务 [3][4][6] - 着眼长远,积极培育发展精密激光加工装备等新业务,培养第二成长曲线 [14] 产业基金与投资 - 2024 年受让股份后,在江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金持股比例升至 46.10%,认缴出资额增加至 3.46 亿元,后续投资决策结合战略规划和企业经营状态 [3] 业绩情况与应对措施 - 2024 年主营业务规模稳定增长,但赢利水平面临挑战,2024 年第四季度业绩亏损主要因计提长投减值和商誉减值 [4][7][10] - 后续重点推进业务提质提效降本,改善赢利能力,积极开拓国际市场,提高国际销售占比 [7] 产品业务进展 - 伺服压力机一期工程全面投产,二期根据供地进度尽早开工,产品已实现多行业销售突破,正推进国内外市场拓展 [8][11] - 与去年同期相比,有效合同有小幅增长 [10] 研发投入 - 2024 年度研发投入 1.5 亿元,同比增长 23.88%,占营业收入 7.30%,未来保持较高水平研发投入 [14] 市场与行业前景 - 行业下游用户广泛,市场需求总体平稳,公司需提升自身能力和产品竞争力 [12] 节能环保 - 厂区绿化面积超 30%,自动化喷涂生产线涂装废气治理效率达 98%,每年减少 40.6 吨 VOCs 排放量,同比减少 60% [12] - 利用 13 万多平方米厂房屋顶铺设光伏板,每年发电 15GW,60%电量企业自用,预计每年减少碳排放量 1.3 万吨左右 [12] 其他问题回复 - 如有股票回购计划会及时披露 [9] - 产品以销定产,无大量库存呆滞,会加大国际市场开拓,汇率大幅变化时适时调整价格 [10] - 提高机床智能化水平是方向,已开展相关研究,后续加大投入和产学研合作 [9]
亚威股份(002559) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-05-09 16:45
证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2025-035 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行,活动时间为 2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 15:00-17:00。届时,公司董事长、总经理冷志斌先生;副董事 长、副总经理、财务负责人施金霞女士;独立董事蔡建先生;副总经理、董事会秘书童 娟女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况等问题进行沟通 与交流。 投资者可以通过以下两种方式参与:1)登录同花顺路演平台,进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010547 进行提问; 2)使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 28 日披露了 ...
亚威股份20250428
2025-04-28 23:33
纪要涉及的公司 亚威股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024 年营收 20.7 亿元,同比增长 6.7%,销售量增长约 13%,规模经营利润约 7500 万元,同比下降,受投资业务减值影响[2][3] - 2025 年一季度营收 4.67 亿元,归母净利润 3590 万元,同比下降,因订单收入周期原因,订货稳定,毛利率同比改善 2 个百分点,得益于内部管理等带来的固定成本效益[2][4] 2. **业务领域表现** - **金属成型机床业务**:营收 13.25 亿元,同比增长 11.8%,订货量增长超 20%,折弯机和钣金机床自动化产线产品增长超 60%,新金路压力机新增合同近 2 亿元,订货量增长超 80%,伺服技术应用有阶段性成长[2][3][5] - **激光加工设备业务**:营收 5.76 亿元,同比增长 8.12%,平面激光切割机订货量同比增长 30%以上,精密激光加工设备获批量订单,积极推进国际代理商合作[2][3][5] 3. **未来发展规划** - 2025 年合同目标增加 10%以上,做大做强折弯机和激光切割机等成熟业务,投入压力机等新兴业务,发展全球市场,加强与代理商合作[2][6][7] 4. **下游行业情况**:新能源、储能相关领域需求增加,电力电柜需求较好,电梯等行业需求下降,下游行业状态平稳[3][8] 5. **产品交付周期**:单机产品国内交付周期短,产线类定制化产品交付周期长,国外订单交付周期较国内长 20 - 30%[3][9] 6. **扬州市国资委项目**:预计 2026 年上半年完成,对当期经营利润无影响,对总资产和股本有影响,每股收益可能稀释[3][13][14] 7. **压力机业务**:2024 年接单金额约 2 亿元,同比增长约 90%,2025 年目标合同增长 50%,优化产品线和供应链管理提升盈利能力[15] 8. **资产减值情况**:近年来存在资产减值问题,2024 年约 5000 多万,主要集中在投资业务,预计未来影响逐步消失[16][17][18] 9. **精密激光业务**:分为新增设备订单和改造线订单,目前年报结果处于亏损,希望 2025 年实现盈亏平衡[19] 10. **毛利率情况**:2024 年第四季度毛利率下降因会计政策变更,今年一季度毛利率达 24%,公司采取多种内部降本增效措施保障稳定毛利率[20] 11. **智能制造解决方案业务**:2024 年收入波动大,毛利率显著上升,2025 年江苏亚威机器人科技有限公司整合业务有望稳定发展[21] 12. **机器人及相关配套业务**:支持主流产品产线和软件,作为能力支撑促进成套产线订单[22] 13. **市场展望**:折弯机和激光设备市场成熟,智能制造产线盈利能力高但需控制比例,压力机业务 2025 年重点推进从 1 到 10 发展[23] 14. **海外业务**:主要集中在东南亚和欧洲,占外销总收入 30%左右,2024 年外销收入约 4 亿元,采用代理商销售模式,考虑本地化销售及制造[25] 15. **总体战略**:坚持主业,巩固钣金机床成熟产品市场地位,发展以压力机为主导的冲压机床,提升行业地位[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024 年成型机床增长主要来源于折弯机、成套钣金产线和智能伺服冲压压力机冲压线,公司权衡批量生产和定制化产线数量保证盈利稳定[10][11] 2. 亚威艾欧斯精密激光业务虽有投资股权减值,但在显示面板行业取得成交订单,实现技术引进消化再创新[18] 3. 智能制造解决方案业务中软件公司收入主要体现在钣金自动化产线,对纯软件业务贡献少[21]
亚威股份(002559) - 2024年年度审计报告
2025-04-27 16:09
江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕153 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审〔2025〕153 号 审 计 报 告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司(以下简称亚威股份)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 亚威股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...