融资类型 - 公司融资包括权益性融资和债务性融资[2] 融资原则与程序 - 融资活动应符合中长期战略，遵循五项原则[2] - 融资需按规定履行审批程序，不同层级权限内决策[5] 部门职责 - 财务部门负责融资日常管理、编制方案等[9] - 总经理室负责权益性融资实施，董秘办协同披露信息[10] 子公司规定 - 下属分、子公司无权自行融资，需按审批程序进行[18] 监督核算 - 内审部门对融资活动检查监督并提处理意见[26] - 财务部门核算融资业务，监控募集资金使用[9][25]

重大会计差错认定 - 资产、负债差错金额占近一年经审计资产总额5%以上且超8000万元[4] - 净资产差错金额占近一年经审计净资产总额5%以上且超5000万元[4] - 收入差错金额占近一年经审计收入总额10%以上且超5000万元[4] - 利润差错金额占近一年经审计净利润5%以上且超1000万元[5] 业绩披露修正 - 业绩预告与年报实际业绩不一致需披露修正公告[10] - 业绩预告变动幅度超20%且无合理解释需披露修正公告[10] 重大差异认定 - 业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定存在重大差异[10] 报告更正与审计 - 公司更正年度财务报告需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[8] 责任追究 - 内审部收集资料提方案，上报董事会批准[7] - 违反法规致年报披露差错追究责任人责任[11] - 董事长等对年报披露和财务报告承担主要责任[12] - 主观因素所致从重或加重处理[12] - 阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[14] - 追究责任形式包括责令改正等[16] - 董事等责任追究可附带经济处罚[16] - 责任人违法承担刑事责任[16] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[16] - 季度、半年报差错责任追究参照本制度[16] 制度制定与实施 - 本制度由董事会制定修改并经审议通过后实施[16]

内审制度 - 公司设审计委员会和内审部，内审部独立工作[5] - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告[9] - 内审年度计划涵盖重要对外投资，经审阅后实施[10] 审计范围与重点 - 内部审计涵盖所有营运环节，可调整[11] - 内审部将对外投资内控作为检查评估重点[14] 检查与报告 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事件和大额资金[16] - 董事会或审计委员会根据报告出具内控自评报告[18] 报告流程与披露 - 自评报告经审计委员会半数同意提交董事会审议[18] - 保荐机构核查并出具意见，公司按规定披露[18][19] 特殊情况处理 - 非标准审计报告，董事会做专项说明[21] - 制度冲突按法律执行，由董事会制定修改实施[21]

担保申请与审批 - 被担保人应提前30个工作日向财务部提交担保申请书及附件[6] - 经办责任人调查核实申请担保人情况，按程序报相关部门审核，经审定后报董事会或股东会审批[8] 担保决策权限 - 股东会审议对外担保事项须经出席股东所持表决权半数以上通过，特定情况须三分之二以上通过[11] - 董事会权限内担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[12] 担保条件与管理 - 公司可对满足条件单位提供担保，不符合条件但风险小的经特定程序也可提供[5][9] - 公司对外担保实行统一管理，非经批准任何人无权签署担保文件[3] 担保后续管理 - 担保合同订立时需审查内容，不符要求可修改或拒绝[14] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[17] 风险防范与追偿 - 公司为他人提供担保应采取反担保等措施防范风险[3] - 被担保人债务到期未履行还款等情况，公司应启动反担保追偿并通报[20] 信息披露 - 对外担保信息披露需包含担保总额及占最近一期经审计净资产比例[23] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[24] - 违规擅自提供担保造成损失责任人应承担赔偿责任[26]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[3] 职权行使与报告 - 委员人数低于规定人数三分之二时暂停职权，议案直交董事会审议[5] - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职评估及自身监督报告[7] - 内部审计部门每季度向其报告工作[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项检查并提交报告[11] - 至少每季度审核公司财务会计报告并提意见[12] 问题处理与意见采纳 - 董事等发现财报问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[12] - 提意见董事会未采纳需披露说明理由[13] 费用与披露 - 行使职权及聘中介协助费用由公司承担[14][15] - 公司应在年报中披露其年度履职及会议召开情况[15] 会议相关 - 定期会议至少每季度召开一次，临时会议按需召开[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[23] - 通知提前三日发出，特殊情况全体委员一致同意可不受限[24] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 决议需全体委员过半数通过方有效[33] - 定期和临时会议现场举手表决，通讯签字表决[32][40] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[36] - 会议记录含基本信息、议程等内容[36] - 会议档案由董事会办公室保存，保存期不少于十年[37] 实施时间 - 工作细则经董事会审议通过之日起实施[39]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，独立董事应过半数[5] 任期与职权 - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员连选可连任[6] - 委员人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议召开 - 定期会议至少每个会计年度召开一次[15] - 会议通知应提前三日发出，特殊情况经全体委员同意不受此限[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] 委员履职 - 独立董事履职遇重大事项可提请专门委员会讨论审议[19] - 委员委托他人代出席会议，需在表决前提交授权委托书[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[23] 会议表决 - 会议现场表决方式为举手表决，通讯表决方式为签字表决[26] - 主持人统计并公布表决结果，记录人记录在案[26] - 决议需全体委员过半数通过方有效[29] - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布后形成决议，签字生效[28] 决议处理 - 委员会应将会议决议连同议案报送公司董事会审议[30] - 主任委员或指定委员跟踪决议实施情况，违规则汇报董事会处理[30] 会议记录 - 会议记录至少包括会议召开信息、议程、委员发言要点等内容[29][33] - 会议记录需独立董事意见，出席委员和记录人签名[33] 档案保存 - 会议档案由董事会办公室保存，保存期不少于十年[33] 细则制定 - 工作细则由公司董事会制定修改，审议通过后生效执行[39][40]

董事会秘书设立 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职资格与聘任 - 近36个月受处罚或多次通报批评人士不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 信息提交与报告 - 聘任后及时向深交所提交相关资料[8] - 解聘或辞职需及时向深交所报告并公告[8] 解聘与代行职责 - 特定情形下公司可1个月内解聘[11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 人员协助 - 公司应聘任证券事务代表协助工作[14]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-039 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全 的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述 授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风 险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2024 年度股东大会通过之 日起十二个月内有效。 在上述授权范围内，2025 年第三季度公司及子公司操作购买理财产品，投资 产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。 现将相关情况公告如下： 公司与上述理财产品发行主体无关联关系。 二、主要投资风险 1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计， 如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的 1 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-038 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日下午 14:00 以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司《2025 年第三季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8482.98万元，同比下降17.95% [1] - 第三季度净利润亏损674.27万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2.74亿元，同比下降16.92% [1] - 前三季度累计净利润亏损207.8万元 [1]