收入和利润（同比） - 营业收入为4.2869亿元人民币，同比下降11.56%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2213.13万元人民币，同比下降23.77%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2054.46万元人民币，同比下降8.84%[9] - 基本每股收益为0.03元人民币/股，同比下降23.08%[9] 成本和费用（同比） - 预付账款增长30.99%至1.54亿元，主要因预付材料款增加[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1096.48万元人民币，同比改善89.01%[9] - 经营活动现金流净额改善89.01%至-1096.48万元，主要因采购支付现金减少[16] - 投资活动现金流净额转正为1932.22万元（上期-6028.99万元），主要因理财到期且购建固定资产支出减少[16] 资产和负债变化 - 应收票据减少40.77%至7510.07万元，主要因期初票据本期背书转让[16] - 其他流动资产减少65%至2800万元，主要因期初理财产品到期[16] - 长期借款增长94.34%至1.03亿元，主要因增加1年期以上银行借款优化债务结构[16] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为147.58万元人民币[10] - 投资收益增长33.8%至154.31万元，主要因理财产品收益增加[16] - 营业外收入减少75.17%至194.1万元，主要因非流动资产处置利得减少[16] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为39,851户[12] - 控股股东陈玉忠持股比例为43.04%，其中质押股份数量为2.78亿股[12] 业绩指引和预测 - 2015年1-6月预计净利润区间4267.51-5547.76万元，同比增长0%-30%[21] 公司重大事项 - 重大资产重组方案于2015年4月22日获证监会无条件通过[17][18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.298亿元人民币，同比增长12.43%[23][31] - 营业收入同比增长12.43%至23.3亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为7016.66万元人民币，同比下降44.09%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.09%至7016.66万元[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5408万元人民币，同比下降51.07%[23] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降52.63%[23] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比下降2.57个百分点[23] - 政府补助为1363.40万元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比大幅增长35.97%至2.11亿元[37][46] - 资产减值损失同比激增135.53%至5728.89万元[37] - 石油化工行业主营业务成本同比增长8.22%至6.01亿元[42] - 公司整体毛利率20.68%，同比下降1.32个百分点[52] 各条业务线表现 - 石油化工行业营业收入7.57亿元，同比增长52.73%[52] - 煤化工行业营业收入12.59亿元，同比下降7.63%[52] - 公司获得11亿元人民币工程总包项目[34] - 新签订单金额约为18.83亿元，期末在手订单约为24.87亿元[39] - 2014年公司首台大型ASME设备成功出口美国[79] - 2015年公司总包工程业务比重预计超过60%[79] 各地区表现 - 华东地区营业收入7.83亿元，同比增长135.42%[52] - 西南地区营业收入1.9亿元，同比大幅增长470.97%[52] 管理层讨论和指引 - 公司面临战略转型风险，正从传统装备制造业向工程总承包和新兴互联网行业转型[14] - 公司正在进行重大资产重组，需中国证监会核准，涉及跨行业整合风险[14] - 公司管理风险随着业务扩展和投资增加而上升，面临折旧和劳动力成本压力[14] - 公司未提出现金分红预案因预计重大资产重组及收购项目达最近一期审计总资产的30%[93] - 报告期内接待多家机构调研，内容涉及重大资产重组及发展规划[97] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.195亿元人民币，同比改善24.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.2亿元，同比改善24.53%[37][49] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化161.69%至-4.09亿元[49] - 经营活动现金流量净额为-2.195亿元，与净利润6542.42万元存在重大差异[51] 资产和债务状况 - 总资产为68.882亿元人民币，同比增长15.10%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为28.900亿元人民币，同比增长2.00%[23] - 应收账款大幅增加至20.49亿元，占总资产比例从23.35%升至29.75%[54] - 短期借款达13.09亿元，占总资产19%，较上年增长0.6个百分点[56] - 在建工程增长至9101.3万元，占比从0.42%升至1.32%[54] - 长期借款从30万元增至530万元，占比上升0.72个百分点[56] - 报告期末公司资产总额688818.02万元，资产负债率57.24%[138] 子公司和投资表现 - 张家港锦隆重件码头有限公司营业利润亏损5024.44万元，净利润亏损3747.79万元[71] - 张家港临江重工封头制造有限公司营业利润为795.79万元，净利润为589.61万元[71] - 张化机伊犁重型装备制造有限公司营业利润亏损677.77万元，净利润亏损53.72万元[71] - 张家港市江南锻造有限公司营业收入1.89亿元，营业利润1220.11万元，净利润947.85万元[71] - 新煤化工设计院（上海）有限公司营业收入1.12亿元，营业利润亏损337.24万元，净利润亏损23.86万元[71] - 杭州忠泽机械工程有限公司营业利润亏损298.29万元，净利润亏损199.05万元[71] - 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司营业利润亏损1099.04万元，净利润亏损824.58万元[72] - 新疆和丰张化机新能源装备有限公司营业利润亏损2.52万元，净利润亏损0.19万元[72] - 新疆和丰张化机新能源装备有限公司新设立期末净资产3249.81万元，净利润亏损0.19万元[74] - 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司新设立期末净资产9938.86万元，净利润亏损824.58万元[74] - 共同投资关联方四川威特龙消防设备有限公司总资产51,288.42万元，净利润4,705.49万元[110] - 关联共同投资企业四川威特龙注册资本7,450万元，净资产30,284.6万元[110] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为57,282.6万元，报告期投入募集资金总额为3,325.7万元[64] - 已累计投入募集资金总额为14,012.17万元，占承诺投资总额20,772万元的67.46%[64][65] - 暂时性补充流动资金28,000万元，购买银行理财产品8,000万元[64] - 募集资金承诺投资项目张化机伊犁6万吨重装项目本期投入金额3,325.7万元，累计投入14,012.17万元，投资进度仅为24.46%[65] - 该项目报告期实现效益为-677.77万元，未达到预计效益[65] - 非公开发行募集资金专户余额合计7,995.04万元，与尚未使用的募集资金余额差异724.61万元系利息收入[65] - 公司于2014年10月16日使用闲置募集资金8,000万元购买中国建设银行保本型浮动收益理财产品[66] 委托理财 - 公司委托理财总额为24,000万元，实际收回本金24,000万元，报告期实际损益金额为210.75万元[60] - 公司使用非公开发行闲置募集资金进行委托理财，资金来源明确[60] - 委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0[60] 担保和合同 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为12,659.36万元[118] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为6,562.76万元[118] - 公司实际担保总额占净资产比例为2.27%[118] - 报告期内审批担保额度合计150,000万元[118] - 对张家港临江重工担保额度10,000万元[117] - 对新煤化工设计院担保实际金额662.76万元[118] - 与中国神华国际工程等签订重大合同金额18,676万元[120] - 与米德雷克思技术等签订重大合同未披露具体金额[121] - 与内蒙古中谷矿业签订重大合同金额13,850万元[121] - 与中国铝业山东分公司签订重大合同金额19,980万元[121] 资本运作和融资 - 公司拟支付现金50.0百万元购买上海宝酷网络技术有限公司100%股权[125] - 公司拟支付现金424.5百万元购买金华利诚信息技术有限公司100%股权[125] - 公司拟支付现金25.5百万元购买酷宝信息技术（上海）有限公司100%股权[125] - 公司发行总额为700.0百万元的公司债券，票面利率7%，存续期5年[128] - 公司支付2014年4月17日公司债券利息，票面利率为7%[128] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股，总基数369,856,000股，转增后总股本增至739,712,000股[132][133][134] - 公司注册资本由369.856百万元变更为739.712百万元[134] - 公司2011年首次公开发行股票4800万股，发行价格每股29.5元[135] - 公司2013年非公开发行股票6600万股，发行价格每股9.0元[135] - 公司2012年发行公司债券7亿元，票面利率7%[136] - 2014年资本公积转增股本后公司注册资本由36985.6万元增至73971.2万元[138] 股东和股权结构 - 控股股东陈玉忠持股比例43.04%，持股数量318408574股[140] - 股东张家港市金茂集体资产经营管理中心持股比例1.78%，持股数量13200000股[140] - 广发证券资产管理计划持股比例1.18%，持股数量8727881股[140] - 苏州美林集团有限公司持股比例1.03%，持股数量7645059股[140] - 股东钱凤珠持股比例0.96%，持股数量7101696股[140] - 公司控股股东及实际控制人为陈玉忠，中国国籍，未取得其他国家居留权[143][144] - 陈玉忠报告期内增持公司股份159,204,287股，期末持股总数达318,408,574股[151] - 公司董事、监事及高管报告期内合计增持股份160,628,761股，期末持股总数达321,257,522股[151] - 董事王胜持股从149,274股增至298,548股，增幅100%[151] - 财务总监赵梅琴持股从244,832股增至489,664股，增幅100%[151] - 董事谢益民持股从157,464股增至314,928股，增幅100%[151] - 董事张剑持股从162,364股增至324,728股，增幅100%[151] - 副总经理常武明持股从321,744股增至643,488股，增幅100%[151] - 董事会秘书高玉标持股从237,032股增至474,064股，增幅100%[151] - 有限售条件股份变动后数量为240,943,140股，占比32.57%[132] - 无限售条件股份变动后数量为498,768,860股，占比67.43%[132] - 公司通过控股95%-100%等多层级股权结构控制9家子公司[144] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名占全体董事的33.3%[172] - 公司设有四大专门委员会包括薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会[172] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[173] - 公司监事会依法对财务状况、募集资金使用及高管履职合规性进行监督[173] - 公司已制定内幕信息知情人登记管理制度并于2011年11月30日经董事会审议通过[175] - 公司治理架构符合《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[174] - 独立董事匡建东本报告期参加10次董事会，现场出席7次，通讯方式参加3次[179] - 独立董事陈和平本报告期参加10次董事会，现场出席7次，通讯方式参加3次[179] - 独立董事黄雄本报告期参加7次董事会，现场出席6次，通讯方式参加1次[179] - 独立董事邵吕威本报告期参加3次董事会，通讯方式参加2次，缺席1次[179] - 独立董事列席股东大会次数为4次[179] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议[182] - 战略委员会报告期内召开两次会议，审议通过投资成立江苏天沃综能清洁能源技术有限公司等议案[183] - 审计委员会报告期内召开四次会议[184] - 提名委员会报告期内召开两次会议，提名黄雄担任独立董事等[185] - 监事会报告期内监督活动未发现公司存在风险[186] - 公司建立董事会领导下总经理负责制高级管理人员由董事会聘任[192] - 公司明确各部门主要职责形成相互制约内部控制体系[193] - 公司配备专职审计人员审计负责人由董事会直接聘任或解聘[194] - 公司审计部独立行使审计职权对控股子公司经营管理进行审计[194] - 公司制定股东大会议事规则和董事会议事规则等治理制度[195] - 公司建立完整财务管理制度体系包括会计核算制度和预算管理办法等[197] - 公司内部控制体系符合企业内部控制基本规范规定[198] - 公司财务报告内部控制无重大缺陷[199][200] - 公司非财务报告内部控制无重大缺陷[200] 股东大会和决议 - 2014年5月9日召开2013年度股东大会审议通过8项议案包括2013年度利润分配等[176] - 2014年5月26日第一次临时股东大会审议通过投资入股四川威特龙消防设备有限公司议案[177] - 2014年10月9日第二次临时股东大会审议通过5项议案包括使用闲置募集资金补充流动资金等[177] - 2014年11月19日第三次临时股东大会审议通过16项重大资产重组相关议案[177][178] 分红和利润分配政策 - 公司2014年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润10%[88] - 2014年实施每10股派现0.4元并转增10股[89] - 2013年实施每10股派现0.6元共计1823.14万元[91] - 2012年实施每10股派现0.2元共计607.71万元[91] - 2013年度现金分红总额为14,794,240元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的11.79%[93] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本从369,856,000股增至739,712,000股[92] - 2014年度现金分红金额为0元，合并报表归属于上市公司股东净利润为70,166,566.43元[93] - 2012年度现金分红金额为18,231,360元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的16.32%[93] 员工和薪酬结构 - 公司员工总数2216人，其中生产人员1559人占比70.35%[164][165] - 工程技术人员422人占比19.04%[164][165] - 管理人员141人占比6.36%[164][165] - 销售人员94人占比4.24%[164][165] - 中专及以下学历员工1393人占比62.86%[167] - 大专学历员工484人占比21.84%[167] - 本科学历员工316人占比14.26%[167] - 硕士及以上学历员工23人占比1.04%[167] - 董事、监事及高管年度报酬总额518.96万元[162] - 董事长兼总经理陈玉忠获得报酬73.2万元[162] 其他重要事项 - 公司应收账款回收期限较长，存在因资金紧缩或客户问题导致的坏账风险[14] - 前五名客户销售额合计6.07亿元，占年度销售总额比例26.06%[40] - 研发投入金额8241.24万元，占营业收入比例3.54%[47] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑及非经营性资金占用事项[99][100][101] - 报告期公司未发生资产收购、出售或企业合并情况[103][104][105] - 公司设立8个控股子公司包括张家港临江重工封头制造有限公司等并参股四川威特龙消防设备有限公司[193] - 2014年2月设立苏天沃综能清洁能源技术有限公司出资10000万元持股65%[86] - 2014年3月设立新疆和丰张化机新能源装备有限公司出资3250万元持股65%[86] - 2014年12月注销张化机新疆重型装备制造有限公司[86] - 2014年会计政策变更影响递延收益2341.12万元[85] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元，连续聘任年限3年[124] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路，邮政编码215631[17] - 公司法定代表人陈玉忠，董事会秘书高玉标，证券事务代表梁灿[17][18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[19] - 公司年度报告备置地点为证券办，指定披露网站为巨潮资讯网[19] - 公司注册号320582000038079，税务登记号320582703676365，组织机构代码70367636-5[20]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为517,314,471.82元，同比增长6.24%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,660,338,449.10元，同比增长26.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,799,075.67元，同比下降35.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为55,474,139.99元，同比下降27.71%[7] - 净利润5134.58万元，较上年同期下降32.82%，受毛利率下降及费用上升影响[15] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降41.67%[7] - 加权平均净资产收益率为1.94%，同比下降1.30个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失1318.99万元，同比激增905.05%，因应收账款增长及回款滞后[15] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-198,795,730.07元，同比改善17.99%[7] - 非经常性损益项目合计金额为10,379,479.41元[8] - 营业外收入1332.15万元，同比下降40.63%，因政府补贴收入减少[15] 资产和负债变化 - 货币资金期末数7.85亿元，较期初增长31.09%，主要因发行5亿元短期融资券资金到账[15] - 应收账款期末数18.74亿元，较期初增长34.09%，因公司规模扩大及客户回款滞后[15] - 应收票据减少52.49%至5371.77万元，因票据到期及客户使用减少[15] - 在建工程减少44.62%至1403.71万元，因部分工程完工转固[15] - 公司总资产为6,787,061,925.18元，较上年度末增长13.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,875,491,322.68元，较上年度末增长1.49%[7] - 实收资本增至7.40亿元，增幅100%，因资本公积转增股本[15] 管理层讨论和指引 - 2014年度预计净利润区间8157.62万元至12550.19万元，同比降幅0%至35%[19] 重大事项 - 公司正推进发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项[16][17]

收入和利润（同比） - 营业收入11.43亿元人民币，同比增长37.62%[30][38][43] - 归属于上市公司股东的净利润4267.51万元人民币，同比下降24.88%[30][38][43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3496.58万元人民币，同比下降17.98%[30] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降33.33%[30] - 加权平均净资产收益率1.50%，同比下降1.11个百分点[30] - 营业总收入本期11.43亿元，较上期8.31亿元增长37.6%[130] - 净利润本期4089万元，较上期5671万元下降27.9%[131] - 基本每股收益本期0.06元，较上期0.09元下降33.3%[131] - 母公司净利润本期6728.54万元，较上期6656.70万元增长1.1%[134] - 母公司净利润为6728.54万元人民币[148] - 公司2014年上半年净利润为1.46亿元[150] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长40.49%至8.996亿元[45] - 主营业务综合毛利率19.96%，同比下降2.45个百分点[43] - 管理费用同比上升47.33%至9621万元，主要因业务扩张及对外投资增加[45] - 研发投入同比下降6.53%至5316万元[45] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-1.71亿元人民币，同比下降27.49%[30] - 经营活动现金流净额同比下降27.49%至-1.706亿元[45] - 筹资活动现金流净额同比增长33.41%至7.129亿元，主要因银行借款增加[45] - 现金及现金等价物净增加额同比增长52.29%至4.558亿元[45] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.63亿元，较上期的7.50亿元增长41.7%[136][137] - 经营活动现金流入小计为12.12亿元，较上期的8.43亿元增长43.7%[137] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较上期的-1.34亿元恶化27.5%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.87亿元，较上期的-1.01亿元改善14.0%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.13亿元，较上期的5.34亿元增长33.4%[138] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.11亿元，较上期的-1.05亿元恶化5.9%[140] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.44亿元，较上期的-3.29亿元改善56.3%[141] - 母公司筹资活动现金流量净额为6.26亿元，较上期的5.08亿元增长23.2%[141] 各业务线表现 - 石油化工行业收入同比增长63.24%至4.621亿元，但毛利率下降2.87%[49] - 煤化工行业收入同比下降4.81%至5.39亿元，毛利率下降1.82%[49] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长81.96%至4.16亿元，毛利率提升9.82%[49][50] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料包括不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，其价格波动可能影响生产成本和盈利能力[11] - 公司产品生产周期较长，与客户采取分期收付款方式，应收款回收期限较长，存在坏账风险[13] - 公司面临国家宏观经济波动风险，特别是煤化工、冶金、石化行业的收缩和调整可能对业务造成重大不利影响[9] - 公司业务规模扩展和对外投资增加导致净资产和固定资产投资规模显著增长，管理难度增大[10] - 公司新兴业务在总包领域及清洁能源、核电领域的市场开拓处于起步阶段，存在市场推广风险[14] - 报告期末应收账款较同期增长较多，计提较大金额坏账损失[38] - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东净利润区间5372.03万元至7674.33万元同比下降0%-30%[73] 重大合同 - 公司与神华宁夏煤业集团签订重大合同，交易价格为5.256亿元人民币[101] - 公司与伊泰伊犁能源签订重大合同，交易价格为1.938亿元人民币[101] - 公司与青海大美煤业签订重大合同，交易价格为1.643亿元人民币[101] - 公司与现代工程建设签订重大合同，交易价格为2150万美元[101] - 公司与内蒙古大唐国际签订重大合同，交易价格为2917万元人民币[101] - 公司与中国石油化工等签订重大合同，交易价格为2134万元人民币[101] - 公司与东华工程科技签订重大合同，交易价格为1.315亿元人民币[101] - 公司与中国神华国际等签订重大合同，交易价格为1.868亿元人民币[101] 子公司和投资表现 - 子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司报告期净亏损261.41万元[70] - 子公司张家港锦隆重件码头有限公司报告期净亏损2834.94万元[70] - 子公司新煤化工设计院（上海）有限公司报告期净亏损376.77万元[70] - 公司持有江苏天沃综能清洁能源技术有限公司65%股权[52] - 公司持有新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权[52] - 公司持有四川威特龙消防设备有限公司3.14%股权[52] - 公司共同投资四川威特龙消防设备有限公司，其注册资本为74.5百万元[91] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额5.73亿元[61] - 报告期投入募集资金总额2117.05万元[61] - 累计投入募集资金总额1.28亿元[61] - 张化机伊犁项目累计投资进度61.638%[64] - 暂时补充流动资金金额2.8亿元[61] - 募集资金专户余额1.7亿元[61] - 公司使用非公开发行募集资金7248.7万元置换预先投入的伊犁6万吨重型装备制造项目[65] - 公司使用28000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2014年7月17日全额归还[65] - 伊犁重装项目一期工程投入总额预计20772万元实际已投入12803.52万元完成率61.6%[65] - 截至报告期末募集资金余额16479.08万元存放于专用账户[65] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为134.5347百万元[99] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为119百万元[99] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.16%[99] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为69百万元[99] - 公司对张家港市江南锻造有限公司提供担保金额为19百万元（2013年8月）[98] - 公司对张家港临江重工封头制造有限公司提供担保金额为5百万元（2014年1月）[98] - 公司对张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保金额为50百万元（2014年1月）[98] 股东和股权结构 - 公司控股股东陈玉忠履行股份锁定承诺，锁定期为2011年3月至2014年3月[103] - 公司于2014年5月23日完成资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本由369,856,000股增加至739,712,000股，增幅100%[110] - 报告期末普通股股东总数为23,520户[112] - 控股股东陈玉忠持股比例为43.04%，持股数量为318,408,574股，其中质押294,000,000股[112] - 平安大华基金持股比例为3.57%，持股数量为26,400,000股，全部为限售股[112] - 南京瑞森投资持股比例为2.97%，持股数量为22,000,000股，全部为限售股[112] - 张家港市金茂集体资产经营管理中心持股比例为1.78%，持股数量为13,200,000股，全部为限售股[112] - 广发证券恒定3号资管计划持股比例为1.78%，持股数量为13,200,000股，全部为限售股[112] - 民生加银鑫牛3号资管计划持股比例为1.76%，持股数量为13,040,000股，全部为限售股[113] - 股东钱凤珠持有无限售条件股份7,101,696股，为陈玉忠配偶[113] - 报告期内股东通过约定购回交易持有公司股份，其中财通证券账户持有6,721,200股，方正证券账户持有3,186,600股[114] - 董事长兼总经理陈玉忠期末持股3.18亿股，占公司总股本42.9%[119] 资产和负债变化 - 总资产69.07亿元人民币，较上年度末增长15.42%[30] - 货币资金期末余额为11.31亿元，较期初5.99亿元增长88.9%[123] - 应收账款期末余额为17.86亿元，较期初13.98亿元增长27.8%[123] - 存货期末余额为13.45亿元，较期初12.82亿元增长5.0%[123] - 短期借款期末余额为14.19亿元，较期初11.01亿元增长28.8%[124] - 实收资本期末余额为7.40亿元，较期初3.70亿元增长100.0%[125] - 归属于母公司所有者权益期末余额为28.62亿元，较期初28.33亿元增长1.0%[125] - 资产总计期末余额为69.07亿元，较期初59.85亿元增长15.4%[123][124] - 负债合计期末余额为39.85亿元，较期初31.43亿元增长26.8%[124][125] - 公司总资产从期初585.91亿元增长至期末672.06亿元，增幅14.7%[127][128] - 货币资金期末余额8.89亿元，较期初4.40亿元增长102%[127] - 应收账款期末余额17.70亿元，较期初13.85亿元增长27.8%[127] - 短期借款期末余额12.69亿元，较期初10.41亿元增长21.9%[128] - 期末现金及现金等价物余额为9.35亿元，较期初的4.79亿元增长95.2%[138] - 母公司期末现金余额为7.02亿元，较期初的3.30亿元增长112.7%[141] 所有者权益变化 - 公司所有者权益合计从年初的28.42亿元人民币增长至期末的29.22亿元人民币，增加8084.73万元人民币[142][144] - 公司通过所有者投入资本增加5383.44万元人民币[142] - 对所有者分配利润1479.42万元人民币[142][144] - 专项储备增加91.73万元人民币，其中本期提取241.13万元，使用149.39万元[142][144] - 实收资本从3.70亿元人民币增加至7.40亿元人民币，增幅100%[142][144] - 资本公积从18.97亿元人民币减少至15.27亿元人民币，减少3.70亿元人民币[142][144] - 未分配利润从4.97亿元人民币增长至5.25亿元人民币，增加2788.08万元人民币[142][144] - 少数股东权益从829.49万元人民币大幅增长至6032.68万元人民币，增加5203.19万元人民币[142][144] - 对所有者（或股东）的分配为-1479.42万元[149] - 资本公积转增资本3.70亿元[149] - 专项储备本期提取195.38万元，使用142.79万元，净增52.59万元[149] - 所有者投入资本5.73亿元[150] - 实收资本从3.70亿元增至7.40亿元[149][154][155] - 未分配利润从5.33亿元增至5.86亿元[149][152] - 所有者权益总额从28.63亿元增至29.16亿元[149][152] - 专项储备上年同期提取367.69万元，使用221.83万元，净增145.86万元[152] - 盈余公积从6589.16万元增至6589.16万元（无变动）[149][152] 利润分配和股本变动 - 公司2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度利润分配方案为每10股派现0.4元并转增10股已于2014年5月23日实施完毕[74] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增至7.397亿股[108] 融资活动 - 公司发行5亿元人民币短期融资券以优化融资结构[42] 其他重要事项 - 公司注册情况在报告期内无变化，具体信息可参见2013年年报[27] - 公司法定代表人陈玉忠，股票代码002564，在深圳证券交易所上市[23] - 公司董事会秘书高玉标，联系地址江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号[24] - 公司半年度报告于2014年8月20日发布[2] - 公司委托理财总额为1.6亿元，实际收益136.45万元[57] - 报告期内公司无募集资金变更项目及非募集资金投资的重大项目[66][72] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[81] - 公司报告期内未发生资产收购或出售事项[84][85] - 公司半年度财务报告未经审计[122]

收入和利润表现 - 营业收入为4.847亿元人民币，同比增长38.04%[8] - 营业收入同比增长38.04%至4.847亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2903.35万元人民币，同比增长22.51%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为2253.63万元人民币，同比增长74.18%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与上年同期持平[8] - 加权平均净资产收益率为1.02%，同比下降0.08个百分点[8] - 预计2014年上半年净利润区间为5680.69万元至7384.9万元[22] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长34.87%至3.817亿元[18] - 管理费用同比增长69.16%至4116万元[18] - 营业税金及附加同比增长98.45%至178万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9979.37万元人民币，同比大幅下降1723.65%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降1723.65%至-9979万元[18] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益总额为649.73万元人民币，主要来自非流动资产处置损益453.42万元人民币[9] - 营业外收入同比下降39.26%至782万元[18] 资产负债相关项目 - 应收票据同比下降55.27%至5057万元[18] - 应付利息同比增长35.32%至4770万元[18] - 应交税费同比下降141.54%至-712万元[18] 股东和资产结构 - 报告期末股东总数为22,246户[12] - 总资产为60.04亿元人民币，较上年度末微增0.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为28.63亿元人民币，较上年度末增长1.04%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.72亿元人民币，同比增长15.66%[27][39] - 营业收入207,219.91万元同比增长15.66%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长12.35%[27][39] - 归属于上市公司股东的净利润12,550.19万元同比增长12.35%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币，同比增长0.33%[27] - 基本每股收益为0.37元人民币，与上年同期持平[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本160,611.49万元同比增长17.84%[46] - 销售费用3,127.52万元同比下降9.01%[46][45] - 管理费用15,532.22万元同比上升32.94%[46][62] - 研发投入7,925.45万元占营业收入比例3.82%[63] 各业务线表现 - 煤化工行业主营业务成本占比65.4%同比上升131.95%[53] - 煤化工行业营业收入同比增长132.67%至13.63亿元[70] - 公司在清洁能源、核电及总包领域的市场开拓处于起步阶段[17] - 公司2013年新签订单26.58亿元人民币，其中海外业务订单突破3.5亿元人民币[41] - 2013年公司海外业务增长率大幅提升[103] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比增长600.28%至10.97亿元[70] 管理层讨论和指引 - 公司2014年销售收入目标增长20%以上（不含总包业务）[102] - 公司计划2014年产能提升20%以上[105] - 公司计划2014年新辟1-2个总包项目[103] - 报告期末在手订单34.3亿元[50] - 前五名客户销售额占比48.07%达9.96亿元[51] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比下降5.88%[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长66.65%[67] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长371.5%至2.65亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比激增6,764.23%至8,943.72万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，与净利润1.25亿元存在重大差异[68] - 非公开发行募集资金5.94亿元[45] - 募集资金总额为19.1亿元，报告期投入1.33亿元，累计投入17.27亿元[85] - 首次公开发行募集资金项目累计投入13.4亿元，报告期投入2569.67万元[85] - 非公开发行募集资金使用3.84亿元，尚未使用1.86亿元[85] - 暂时性补充流动资金2.8亿元[89] - 非公开发行募集资金总额为5.72826亿元，其中已使用1.068647亿元[91] - 暂时闲置募集资金为3.65106亿元，其中2.8亿元用于补充流动资金[91] - 超募资金5.5719009亿元用于6万吨重型非标化工装备制造项目，其中2亿元补充项目资金缺口，2.5亿元归还银行贷款，1.071901亿元永久补充流动资金[91] - IPO募集资金置换预先投入项目：4.3亿元用于6万吨重型装备制造项目，1.5亿元用于苏州港码头工程项目[91] - 非公开发行募集资金置换预先投入：7248.7万元用于伊犁6万吨重型装备制造项目[91] - 技术中心项目产生节余资金2309.86万元[91] 资产和投资变动 - 总资产为59.85亿元人民币，同比增长14.7%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为28.33亿元人民币，同比增长31.72%[27] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比下降0.31个百分点[27] - 应收账款同比增长29.45%至13.98亿元，占总资产比例上升至23.35%[73] - 长期股权投资减少8,000万元，主要因收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资[73] - 在建工程同比下降86.49%至2,534.46万元[73] - 短期借款同比增长9.57%至11.01亿元[75] - 委托理财总额为1.6亿元，实际收益为65.64万元[82] 子公司表现 - 公司下属子公司包括江南锻造、锦隆码头、伊犁重装、重工封头、新疆重装等[10] - 张家港锦隆重件码头有限公司营业收入1119.09万元，净亏损1219.86万元[94] - 张家港临江重工封头制造有限公司营业收入3647.68万元，净利润269.93万元[94] - 张化机伊犁重型装备制造有限公司营业收入0元，净亏损364.11万元[94] - 张化机新疆重型装备制造有限公司营业收入0元，净利润1.16万元[94] - 子公司杭州忠泽机械工程有限公司净利润为-138.29万元，期末净资产为861.71万元[95][96] - 子公司张家港市江南锻造有限公司净利润为401.98万元，期末净资产为1403.44万元[95] - 子公司新煤化工设计院（上海）有限公司净利润为-990.37万元，期末净资产为2639.23万元[95][96] 重大投资和收购 - 公司收购新煤化工设计院95%的股份[80] - 公司2013年以4275万元收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%股权[111] - 收购新煤化工设计院95%股权交易价格为4275万元，报告期内产生亏损990.37万元[124] - 收购新煤化工设计院95%股权交易价格为4250万元，标的资产账面价值3804.94万元[133] - 购买飞腾公司土地使用权及附属设施交易价格为2450万元，本期已预付1500万元[135] - 公司成立杭州忠泽机械工程有限公司并纳入合并范围[111] - 张家港化工机械设备研究所（有限公司）于2013年10月注销[111] 关联交易 - 向张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料等废料金额为592.87万元，占同类交易金额的9.19%[129] - 向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材金额为89.13万元，占同类交易金额的0.05%[129] - 向张家港市五友拆船再生利用有限公司出租码头年租金为2000万元，报告期内确认收入668万元[129] - 日常关联交易预计总额：出售废料不超过700万元，购买钢材不超过300万元[132] - 关联交易合计金额为1350万元（含出售废料592.87万元、购买钢材89.13万元及码头租金668万元）[129] 担保和合同 - 报告期末公司实际担保余额总计为6,096.6万元，占净资产比例为2.15%[141] - 公司对子公司担保总额度为9,000万元，实际发生额为6,096.6万元[139] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额达6,096.6万元[141] - 公司所有对外担保均为关联方担保（子公司）[139] - 与神华宁夏煤业合同金额为52,561.58万元，正常履行中[144] - 与河北东明中硅科技合同金额40,180万元，已交付完成[144] - 与伊泰伊犁能源合同金额19,377.2万元，正常履行中[144] - 与青海大美煤业合同金额16,431.82万元，正常履行中[144] - 与现代工程建设合同金额2,150万美元，正常履行中[144] - 与东华工程科技合同金额13,150万元，正常履行中[144] 会计政策和估计变更 - 公司调整应收款项坏账准备计提比例，2-3年、3-4年、4-5年及5年以上分别调整为30%、50%、80%及100%，影响应收账款金额2962.3万元，资产减值损失减少3038.15万元，净利润增加2582.43万元[110] - 会计估计变更影响其他应收款增加75.86万元，递延所得税资产减少458.64万元[110] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[6] - 2013年现金分红方案为每10股派现0.4元（含税），合计1479.42万元，同时每10股转增10股[116] - 2012年现金分红方案为每10股派现0.6元（含税），合计1823.14万元[115] - 2011年现金分红方案为每10股派现0.2元（含税），合计607.71万元[115] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[113] - 最近三年累计现金分红不得低于年均可分配利润的30%[113] - 2013年度现金分红总额为1479.42万元，占归属于上市公司股东净利润的11.79%[118] - 2012年度现金分红总额为1823.14万元，占归属于上市公司股东净利润的16.32%[118] - 2011年度现金分红总额为607.71万元，占归属于上市公司股东净利润的4.21%[118] - 2013年度利润分配方案为每10股派息0.4元（含税），并以资本公积金每10股转增10股[118] - 分配预案股本基数为3.70亿股，转增后总股本将增至7.40亿股[118] - 公司可分配利润为4.97亿元，现金分红占利润分配总额比例为100%[118] 资产出售和债权转让 - 出售EPC合同应收账款债权交易价格2.45亿元，影响当期利润总额-1195.88万元[125][127] - 债权转让价格为应收账款总额的85%，导致净利润占比-9.58%[125][127] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数15,907户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数22,584户[166] - 控股股东陈玉忠持股159,204,287股，占比43.04%，其中质押103,500,000股[166] - 平安大华基金公司通过信托计划持股13,200,000股，占比3.57%[166] - 南京瑞森投资持股11,000,000股，占比2.97%，全部质押[166] - 张家港市金茂集体资产经营管理中心持股6,600,000股，占比1.78%[166] - 广发证券资产管理计划持股6,600,000股，占比1.78%[166] - 民生加银基金资产管理计划持股6,520,000股，占比1.76%[166] - 深圳市华利鑫业贸易有限公司持股6,500,000股，占比1.76%，全部质押[166] - 上海证大投资管理有限公司持股6,050,000股，占比1.64%，其中质押4,050,000股[166] - 罗少虎持有无限售条件股份6,000,000股，为最大无限售股东[168] - 有限售条件股份增加6588万股，变动后占总股本62.35%[157] - 无限售条件股份增加12万股，变动后占总股本37.65%[157] - 国有法人持股增加303万股，变动后占总股本0.82%[157] - 境内自然人持股增加638万股，变动后占总股本46.26%[157] - 公司2013年非公开发行股票6600万股，发行价格为每股9.00元[157][160][161] - 首次公开发行股票4800万股，发行价格为每股29.50元[160] - 公司债券发行总额为人民币7亿元，其中网上发行0.2亿元，网下发行6.8亿元[153][161] 高管持股和变动 - 董事长兼总经理陈玉忠持股数量为159,204,287股，占期初总持股的99.0%[176] - 副总经理王胜减持49,758股，减持比例达25.0%，期末持股降至149,274股[176] - 财务总监赵梅琴持股数量为244,832股，期内无变动[176] - 副总经理常武明减持107,248股，减持比例为25.0%，期末持股为321,744股[176] - 董事钱润琦及三位独立董事（邵吕威、陈和平、匡建东）持股数量均为0股[176] - 公司董事及高管团队中5人持股数量为零，占比达38.5%[176] - 期初高管总持股数为160,785,767股，期末降至160,628,761股，净减少157,006股[176] - 监事会主席陆建洪持股151,764股且期内无变动[176] - 所有高管中仅两人实施减持操作，减持总量为157,006股[176] - 董事长陈玉忠持股占高管总持股的99.1%，股权高度集中[176] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成[199] - 董事会中独立董事为3名占比33.3%[199] - 公司股东大会为最高决策和权力机构[198] - 控股股东未干预公司决策和经营活动[199] - 公司业务人员资产机构财务保持独立[199] - 董事会下设四个专门委员会[199] - 公司制定对外担保管理制度[198] - 公司制定对外投资管理制度[198] - 公司制定关联交易管理制度[198] - 公司制定募集资金管理办法[198] 员工构成 - 公司员工总数1995人[188] - 生产人员占比最高为72.58%共1448人[190] - 30岁及以下员工占比60.65%共1210人[194] - 中专及以下学历员工占比65.12%共1299人[191] - 工程技术人员占比17.09%共341人[188] - 董事、监事及高管年度报酬总额599.36万元[187] - 董事长兼总经理陈玉忠年度报酬107万元[187] - 大专学历员工占比21.10%共421人[191] - 本科学历员工占比12.68%共253人[191] - 41岁以上员工占比17.80%共355人[194] 行业背景和风险 - 公司面临宏观经济波动风险特别是煤化工、冶金、石化行业收缩可能造成重大不利影响[13] - 公司规模扩张导致管理难度增大存在固定资产折旧上升和劳动力成本上升风险[14] - 公司产品生产周期较长采用分期收付款方式且质保期较长导致应收账款回收期限较长[16] - 煤化工装备投资约占煤化工项目总投资的50%[98] - 2015年国产天然气供应目标为1760亿立方米，其中煤制天然气占150-180亿立方米[99] - 2013年获批10个新型煤化工项目总投资额2000-3000亿元[99] 其他重要事项 - 公司支付2012年4月17日至2013年4月16日期间公司债券利息，票面利率为7%[153] - 报告期内接待36家投资机构共计51人进行实地调研[120] - 公司资产总额为598,467.54万元，资产负债率为52.52%[162] - 境内会计师事务所报酬为90万元，已连续聘任两年[149] - 计入当期损益的政府补助为2070.85万元人民币[35] 公司基本信息和披露 - 公司注册地址为江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路邮政编码215631[19] - 公司股票简称张化机代码002564在深圳证券交易所上市[19] - 公司2013年度报告披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司主要原材料包括不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管和锻件等[15]