资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额为77,054.26万元[8] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为816,065.96万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额为810,583.59万元[8] - 2024年期末占用资金余额为82,536.63万元[8] 公司往来金额 - 厦门日上钢圈有限公司年度往来累计发生金额为35,088.70万元[7] - 厦门日上金属有限公司年度往来累计发生金额为98,198.93万元[7] - 厦门日上运通国际物流有限公司应收账款年度往来累计发生金额为 - 1,237.53万元[7] - 福建日上锻造有限公司应收账款年度往来累计发生金额为70,669.75万元[7] - 河北日上车轮有限公司应收账款年度往来累计发生金额为109,387.37万元[7] - 厦门新长诚钢构工程有限公司应收账款年度往来累计发生金额为233,874.44万元[7]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 独立董事黄健雄应参加董事会7次，实际出席7次，参加股东大会3次[5] - 独立董事何少平召集6次审计委员会会议，参与2次薪酬与考核委员会会议，均全部出席[5][6] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] - 独立董事何少平现场工作累计时间为15.5天[12] 业绩总结 - 2024年营收与净利润承压下滑，钢结构国内业务下滑明显[15] - 2024年加大催收应收账款，应收账款和存货较上年同期下降，经营性现金净流量创公司史高[15] - 近年来现金分红较为稳定[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，强化工作职责[18] - 2025年独立董事将加强自身学习，特别是法规学习[18] - 2025年独立董事将加强与公司各层级沟通合作，为公司发展献计献策[18] 其他 - 仅与合并报表范围内子公司发生经营性关联往来交易[13] - 如期披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 独立董事何少平认可立信会计师事务所审计服务能力[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会3次，现场出席3次[5] - 2024年薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全勤[7] - 2024年独立董事现场工作时间达8天[12] 公司合规 - 2024年未发生关联交易[16] - 公司及子公司无违规对外担保等情况[18] - 报告期内无违规资金占用及其他违规情形[18] 公司运营 - 谨慎调整募投项目进度，延长建设期[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并强化职责[20]

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈守德） 本人作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2024 年任职期间本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、 法规、规范性文件、公司制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议 董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情 况报告如下： 一、基本情况 本人陈守德，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学） 博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门建发股份有限公司独立董事、 兴业皮革科技股份有限公司独立董事。自 2018 年 10 月担任公司独立董事，因个 人担任独立董事家数超过 3 家的上限辞去了公司的独立董事职务，2024 年 6 月 14 日离任。 在 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-011 厦门日上集团股份有限公司 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 ...

资产负债情况 - 公司2024年末资产总计47.37亿元，较期初下降6.17%[3][4][5] - 流动资产合计29.88亿元，较期初下降11.39%[3] - 非流动资产合计17.49亿元，较期初增长4.37%[4] - 负债合计23.21亿元，较期初下降11.97%[4][5] - 流动负债合计20.89亿元，较期初下降12.67%[4][5] - 非流动负债合计2.33亿元，较期初下降4.95%[4][5] - 所有者权益合计24.15亿元，较期初增长0.18%[5] - 母公司2024年末资产总计31.48亿元，较期初增长4.24%[8] - 母公司流动资产合计12.30亿元，较期初增长5.60%[8] - 母公司非流动资产合计19.18亿元，较期初增长3.38%[8] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入为30.69亿元，同比下降22.31%[11] - 2024年度营业总成本为30.43亿元，同比下降21.13%[11] - 2024年度研发费用为4912.63万元，同比增长81.49%[11] - 2024年度营业利润为6691.04万元，同比增长2.46%[12] - 2024年度利润总额为6546.97万元，同比增长1.12%[12] - 2024年度净利润为5090.46万元，同比下降14.75%[12] - 2024年度综合收益总额为4535.04万元，同比下降17.75%[12] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，同比下降25%[12] - 2024年营业收入为11.7969238839亿美元，同比下降18.24%[14] - 2024年净利润为6405.748329万美元，同比增长144.14%[14] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.1071751649亿美元，同比增长8.26%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.917701309亿美元，亏损幅度收窄25.93%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4702974349亿美元，亏损幅度扩大15.29%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.5244772411亿美元，同比下降20.46%[16] - 2024年取得借款收到的现金为11.0654740758亿美元，同比下降9.09%[17] - 2024年偿还债务支付的现金为11.7655492027亿美元，同比下降9.67%[17] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7695.314508万美元，同比增长92.30%[17] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.5776959025亿美元，同比增长14.72%[17] - 2024年经营活动现金流入小计31.96亿元，2023年为19.36亿元[19] - 2024年经营活动现金流出小计28.98亿元，2023年为16.37亿元[19] - 2024年投资活动现金流入小计4.57亿元，2023年为1.61亿元[19] - 2024年投资活动现金流出小计4.92亿元，2023年为2.76亿元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计6.28亿元，2023年为6.72亿元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计9.33亿元，2023年为10.35亿元[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -4108.47万元，2023年为 -1.79亿元[19] 所有者权益变动情况 - 2024年末所有者权益合计24.15亿元，较期初增加435.75万元[21] - 2024年综合收益总额4535.04万元[21] - 2024年利润分配使所有者权益减少4099.29万元[21] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2,356,363,356.66元[24] - 2023年所有者权益合计变动54,565,483.77元[24] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为1,845,589,330.83元[25] - 2024年母公司所有者权益合计增加23,864,581.84元[25] - 2024年母公司综合收益总额使所有者权益合计增加64,057,483.29元[25] - 2024年母公司利润分配使所有者权益合计减少40,192,901.45元[25] - 2024年末母公司所有者权益合计为1,869,453,912.67元[25] - 2023年期初所有者权益合计为1,819,351,338.56元[29] - 2023年所有者权益合计本期增加26,237,992.27元[29] - 2023年综合收益总额为26,237,992.27元[29] - 2023年期末所有者权益合计为1,845,589,330.83元[29]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-014 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文 件，公司管理层负责实施。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情 况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选， 购买安全性高、流动性好的低风险类现金管理 ...

经核查独立董事何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 厦门日上集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何 少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股 东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案 的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况 及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决， 提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-017 厦门日上集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...