证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-014 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文 件，公司管理层负责实施。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情 况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选， 购买安全性高、流动性好的低风险类现金管理 ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股 东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案 的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况 及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决， 提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-017 厦门日上集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-012 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子 公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人民币）的综合授 信额度，该议案尚需提交公司 2024 年度股会审议。相关情况如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 1、授信总敞口额度：不超过人民币 45 亿元或等值外币的综合授信额度，额 度范围内公司及控股子公司可以循环使用。 3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。 4、额度有效期：自 2024 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。 5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机 构最终签订的协议为准，授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职， 依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行 了有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，共召开了 5 次会 议，审议通过了 23 项议案，列席了 7 次董事会，出席了 3 次股东会。监事会会议 具体如下： | 届次 | 会议通知 | 会议召开 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 时间 | | 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度 ...

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值准备期初20447.83万元，期末18604.31万元[2] - 2024年度计提资产减值准备金额合计 - 1835.28万元[5] - 计提减值准备增加2024年度利润总额1835.28万元[5] - 增加2024年度归属于普通股股东净利润1277.99万元[5] - 增加公司归属于母公司所有者净资产1277.99万元[6] 其他新策略 - 2025年4月11日会议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2]

担保额度 - 公司预计担保总额度为23.5亿元，占2024年度经审计净资产97.86%[1] - 对资产负债率超70%的子公司提供担保额度合计14.50亿元[1] - 厦门新长诚钢构工程有限公司担保额度12.00亿元，占上市公司最近一期净资产49.97%[3] - 厦门多富进出口有限公司担保额度0.50亿元，占上市公司最近一期净资产2.08%[3] - 河北日上车轮有限公司担保额度2.00亿元，占上市公司最近一期净资产8.33%[3] - 资产负债率70%以上子公司担保额度小计14.50亿元，占比60.38%[3] - 资产负债率低于70%子公司担保额度小计9.00亿元，占比37.48%[3] - 子公司房产为公司申请项目贷款抵押担保最高债权额度不超2亿元[5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，厦门新长诚钢构工程有限公司净资产40,162.89万元，净利润5,182.56万元[6] - 截至2024年12月31日，厦门多富进出口有限公司净资产574.41万元，净利润64.29万元[7] - 截至2024年12月31日，厦门日上金属有限公司资产总额42649.00万元，负债总额10128.73万元，净资产32520.27万元，营业收入107663.95万元，利润总额 - 92.42万元，净利润 - 24.85万元[9] - 截至2024年12月31日，厦门日上钢圈有限公司资产总额11877.57万元，负债总额2314.28万元，净资产9563.28万元，营业收入15924.81万元，利润总额 - 602.03万元，净利润 - 455.05万元[10][11] - 截至2024年12月31日，四川日上金属工业有限公司资产总额44293.27万元，负债总额2697.40万元，净资产41595.87万元，营业收入26856.25万元，利润总额 - 3818.54万元，净利润 - 3242.75万元[11] - 截至2024年12月31日，新长诚（漳州）重工有限公司资产总额92875.64万元，负债总额29435.17万元，净资产63440.47万元，营业收入91980.79万元，利润总额454.73万元，净利润443.60万元[12][13] - 截至2024年12月31日，新长诚（越南）有限公司资产总额33188.50万元，负债总额13245.86万元，净资产19942.64万元，营业收入45284.81万元，利润总额3144.20万元，净利润2491.72万元[13] - 截至2024年12月31日，日上车轮（越南）有限公司资产总额14041.79万元，负债总额1252.26万元，净资产12789.53万元，营业收入0.00万元，利润总额 - 121.85万元，净利润 - 121.85万元[14] 其他 - 董事会同意公司为控股子公司授信需求提供总额度不超23.50亿元的担保以及子公司使用自有房产为公司进行抵押担保[17] - 本次公司拟向子公司提供总额度为23.50亿元的担保（不含子公司对公司担保）占公司2024年12月31日经审计净资产240139.10万元的97.86%[20] - 截止公告披露之日，公司为控股子公司授信需要与银行签订最高担保额度合计为186660.00万元，尚未履行完毕的担保余额为103268.01万元[20] - 本次担保事项尚需提交2024年度股东会审议，自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效[19]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障数据 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 执业处罚情况 - 立信近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[6] 审计相关决策 - 2024年4月2日审计委员会同意续聘立信，5月12日股东大会通过[7][10] - 2025年3月31日审计委员会通过2024年度报告等议案[10] 审计评价 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[11]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-020 厦门日上集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的相应 变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会 计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体内容公告如下： 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基 ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，结合 公司发展现状和管理需要，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事会 均能严格按照有关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉 尽责。董事会积极贯彻落实各项会议决议，监督企业执行公司章程、各项议事规则 等规定，进一步完善内控制度建设。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相 关人员进行培训学习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全 内控制度、实现规范发展。 3、加强信息披露和内控体系规范。 公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息 披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及 做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕 交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工 作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。 二、董事 ...