证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-021 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日披 露 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生，财务总监何爱平先生，董 事会秘书吴小红女士，独立董事黄健雄先生。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入本公司说明会页面进行提问，或将相关问题以电子邮件 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围子公司13家、孙公司5家[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 制定《应收账款管理制度》规范销售业务[7] - 制定《对外担保管理办法》防范担保风险[9] - 制定《关联交易管理办法》确保关联交易公平[9] - 制定《募集资金使用管理办法》规范资金管理[9] 缺陷标准 - 财务报告内控错报小于营收或资产0.5%为一般缺陷[12] - 非财务报告内控直接财产损失10 - 100万元为一般缺陷[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 未来策略 - 提高战略规划和风险管理功能效力[17] - 完善ERP系统功能提升成本核算准确性[17] - 加强内部审计机构职能充实审计队伍[17] - 持续完善内部控制体系建设[18]

厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

会议情况 - 厦门日上集团第六届监事会第二次会议于2025年4月11日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，含2024年度监事会工作报告等[3][4][6][7][9][11][12][14] - 续聘立信为2025年度审计机构[11] - 未发生违规占用公司资金情况[11]

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年4月11日召开[2] - 公司定于2025年5月9日15:00在厦门召开2024年度股东会[18] 财务相关 - 2024年度利润分配预案按总股本803,858,029股，每10股派0.5元现金（税前）[7] - 2024年度财务决算报告经审计，出具标准无保留意见[6] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] 授信担保 - 公司及子公司申请不超45亿元综合授信额度[13] - 为10家控股子公司担保不超23.5亿元，2家全资子公司抵押担保不超2亿[15] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过，需提交2024年度股东会审议[3][15][16] 资金披露 - 2024年度按规定披露募集资金存放与使用情况[16]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-016 厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配预案的审议程序 1、董事会审议情况 经公司董事会审计委员会事前审议通过，2025 年 4 月 11 日，公司召开第六 届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 将本议案提交 2024 年度股东会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以803,858,029股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.5元（含税），分配预案股本基数803,858,029股，现金分红金额40,192,901.45元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[177] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,069,391,110.49元，较2023年的3,950,867,664.60元减少22.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,977,652.31元，较2023年的60,089,783.11元减少13.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,389,340.48元，较2023年的49,876,583.18元减少29.05%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为410,717,516.49元，较2023年的379,367,216.20元增加8.26%[22] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年的0.08元/股减少25.00%[22] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，较2023年的0.08元/股减少25.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.18%，较2023年的2.56%减少0.38%[22] - 2024年末总资产为4,736,751,459.17元，较2023年末的5,048,179,599.12元减少6.17%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,401,390,982.54元，较2023年末的2,395,160,402.08元增加0.26%[22] - 2024年公司实现营业收入306,939.11万元，较上年同期下滑22.31%[66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,197.77万元，较上年同期下滑13.50%[66] - 2024年经营性活动产生的现金流量净额41,071.75万元，较上年同期增长8.26%[66] - 全年营业收入下滑22.31%，盈利能力下降[69] - 应收账款和存货下降，货款回笼冲回信用减值3,754.85万元，经营性现金净流量超4亿元，资产负债率降至49%[70] - 2024年营业收入3,069,391,110.49元，同比下滑22.31%[72] - 国内收入1,657,460,724.10元，占比54.00%，下滑35.25%；国外收入1,411,930,386.39元，占比46.00%，增长1.50%[72] - 直销收入1,914,349,015.13元，占比62.37%，下滑28.96%；分销收入1,155,042,095.36元，占比37.63%，下滑8.05%[73] - 2024年销售费用7660.76万元，同比下降18.50%；管理费用9170.35万元，同比增长10.04%；财务费用2544.46万元，同比下降20.16%[83] - 2024年研发费用4912.63万元，同比增长81.49%，主要系车轮研发投入增加所致[83] - 2024年研发人员数量361人，较2023年的401人减少9.98%；研发人员数量占比9.53%，较2023年的10.20%降低0.67%[84] - 2024年研发投入金额49,126,332.09元，较2023年的69,332,394.72元减少29.14%；研发投入占营业收入比例1.60%，较2023年的1.75%降低0.15%[85] - 2024年经营活动现金流入小计3,463,860,680.38元，较2023年减少17.57%；经营活动现金流出小计3,053,143,163.89元，较2023年减少20.14%；经营活动产生的现金流量净额410,717,516.49元，较2023年增长8.26%[85] - 2024年投资活动现金流入小计478,549,170.73元，较2023年增长106.39%；投资活动现金流出小计670,319,301.63元，较2023年增长36.58%；投资活动产生的现金流量净额 -191,770,130.90元，较2023年减少25.93%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计1,106,547,407.58元，较2023年减少8.94%；筹资活动现金流出小计1,253,577,151.07元，较2023年减少6.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -147,029,743.49元，较2023年增长15.29%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额71,574,309.84元，较2023年的 -7,348,756.60元增长 -1,073.96%[85] - 投资收益2,283,845.73元，占利润总额比例3.49%，主要系本期美元远期结汇合约到期即期公允价值变动产生的汇兑收益[89] - 公允价值变动损益 -224,275.00元，占利润总额比例 -0.34%，主要系期末持有末到期美元远期结汇合约公允价值变动[89] - 资产减值 -19,195,772.89元，占利润总额比例 -29.32%，主要系本期计提合同资产减值损失增加[89] - 2024年末固定资产金额1,249,618,408.99元，占总资产比例26.38%，较年初比重增加4.15%；存货金额946,846,197.95元，占总资产比例19.99%，较年初比重减少3.54%[91] - 报告期投资额为1.43768亿元，上年同期为3.85亿元，变动幅度为-62.66%[94] - 以套期保值为目的的外汇远期初始投资金额为2.062623亿元，本期公允价值变动损益为177.57万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[97] - 公司以套期保值为目的的外汇远期合约实际损益为177.57万元，本期汇兑损益为-1128.33万元[98] - 2024年公司实现营业收入306,939.11万元，较上年同期下滑22.31%[113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,197.77万元，较上年同期下滑13.50%[113] - 2024年经营性活动产生的现金流量净额41,071.75万元，较上年同期增长8.26%[113] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为7.34亿、7.97亿、6.76亿、8.61亿元[26] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.19亿、0.17亿、 - 0.05亿、0.21亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.61亿、0.68亿、1.17亿、1.64亿元[26] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1658.83万、1021.32万、2656.30万元[28] 行业数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[33] - 《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占粗钢产量比例15%以上[37] - 2023年我国粗钢产量10.29亿吨，钢材产量13.84亿吨，全行业钢结构加工量1.12亿吨，占粗钢产量比重约11%[38] 汽车车轮业务线数据关键指标变化 - 2024年公司汽车车轮产销分别为639.59万套和641.67万套，同比分别增长3.48%和2.43%，营收13.94亿元，同比下滑6.92%[35] - 公司汽车车轮业务主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，拥有5个地区7个车轮生产基地[39] - 国内商用车车轮年营收规模达10亿元以上的企业有金固股份、一汽富维、东风车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先生产商之一和最大出口商[42] - 本报告期无内胎钢轮产量547.29万套，同比增6.88%，销售量539.71万套，同比增3.59%[49] - 本报告期型钢钢轮产量70.09万套，同比降14.88%，销售量79.57万套，同比降4.78%[49] - 本报告期铝圈产量22.21万套，同比降6.05%，销售量22.39万套，同比增2.28%[49] - 本报告期OE配套产量117.79万套，同比增23.08%，销售量118.17万套，同比增21.82%[49] - 本报告期AM零售产量521.80万套，同比降0.11%，销售量523.5万套，同比降1.12%[49] - 公司通过IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮通过多项测试认证[51] - 公司研发的8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈已量产，达欧、美高端卡客车车轮轻量化要求[52] - 公司批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备等国际领先水平生产设备[55] - 钢制车轮业务在替换市场有100余家国内一级经销商覆盖31个省市自治区、150多家海外代理商覆盖70多个国家地区，配套市场进入数十家大型商用车厂供应商体系[56] - 公司在5个地区布局7个车轮生产工厂，国内外产能布局同步推进[57] - 全年车轮产销量分别为639.59万套和641.67万套，同比增长3.48%和2.43%，主营业务销售收入139,414.87万元，下滑6.92%，超80%业务来自海外出口[67] - 汽车零部件及配件制造（车轮）收入1,394,148,737.79元，占比45.42%，下滑6.92%[72] - 汽车零部件及配件制造（车轮）毛利率12.66%，增长1.96%[74] - 汽车零部件及配件制造（车轮）2024年销售量641.67万套、生产量639.59万套，同比分别增长2.43%、3.48%，库存量90.04万套，同比下降2.26%[75] - 汽车车轮2024年营业成本12.18亿元，占比48.89%，同比下降8.96%[78][79] 钢结构业务线数据关键指标变化 - 2024年公司钢结构产销量分别为14.03万吨、14.30万吨[38] - 全国年产量超1万吨钢结构企业约800 - 1000家，超20万吨的头部企业约30 - 50家，公司是区域市场细分领域制造龙头企业[49] - 公司拥有钢结构工程设计专项甲级等多项资质，越南子公司取得越南房屋建筑工程总承包二级资质[58] - 公司通过ISO9001质量体系等多项体系认证[58] - 公司拥有200人规模的钢结构研发设计和项目管理团队[62] - 新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到40公里[64] - 全年钢结构产销量分别为14.03万吨和14.30万吨，同比下滑37.84%和41.88%，主营业务收入139,535.78万元，下滑34.81%，石化项目业务占比超60%[68] - 金属制品业（钢结构）收入1,395,357,873.91元，占比45.46%，下滑34.81%[72] - 金属制品业（钢结构）毛利率8.78%，下滑0.59%[74] - 金属制品业（钢结构）2024年销售量14.30万吨、生产量14.03万吨，同比分别下降41.87%、37.84%，库存量3.12万吨，同比下降7.96%[75] - 钢结构2024年营业成本12.73亿元，占比51.11%，同比下降34.39%[78][79] - 金属制品业（钢结构）产销量下降主要系公司对业务调整，减少与国内建筑总包方合作，叠加国内需求下滑影响[76] - 钢结构各项营业成本较上年变动超30%主要受2024年钢结构产销量下滑影响[78] 子公司相关数据 - 报告期内新设子公司日上车轮（印尼）有限责任公司、新长诚（印尼）有限责任公司，前者厦门日上集团股份有限公司持股99%，后者厦门新长诚钢构工程有限公司持股99%[80] - 公司前五名客户合计销售金额6.95亿元，占年度销售总额比例22.65%，关联方销售额占比0.00%[81] - 公司前五名供应商合计采购金额10.30亿元，占年度采购总额比例56.59%，关联方采购额占比0.00%[81] - 厦门新长诚注册资本3800万美元，总资产1531873522.76元，净资产401628854.85元，营业收入

日上集团（002593）公告，2024年营业收入30.69亿元，同比下降22.31%。归属于上市公司股东的净利 润5197.77万元，同比下降13.50%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-007 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂 时补流期限为 2024 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 9,500.00 万元。 2024 年 10 月 ...