审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，期限一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东会审议生效[20][21][22] - 本期审计费用105万元，与上期无变化[17] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 风险与责任 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案赔偿1096万元[5][6] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-014 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文 件，公司管理层负责实施。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情 况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选， 购买安全性高、流动性好的低风险类现金管理 ...

经核查独立董事何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 厦门日上集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何 少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股 东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案 的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况 及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决， 提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-017 厦门日上集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

综合授信 - 公司拟申请不超过45亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信品种含项目贷款、长期借款等[1] - 额度有效期自2024年度股东大会通过日起12个月[1] 授权事项 - 董事会提请2024年度股东会授权董事长确定授信相关事项[3] - 授权有效期自2024年度股东会通过日起12个月[3] 审议情况 - 审计委员会同意将议案提请董事会审议[5] - 董事会一致同意申请综合授信额度议案[5] - 监事会认为申请授信额度有利且无损害利益情形[6] - 议案尚需提交2024年度股东会审议[7]

业绩总结 - 公司2024年度财务状况良好，制度健全，管理规范[5] - 2024年不存在违规用募资、资金占用和违规担保情形[7][8] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议23项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督董高人员，促公司规范运作[12]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值准备期初20447.83万元，期末18604.31万元[2] - 2024年度计提资产减值准备金额合计 - 1835.28万元[5] - 计提减值准备增加2024年度利润总额1835.28万元[5] - 增加2024年度归属于普通股股东净利润1277.99万元[5] - 增加公司归属于母公司所有者净资产1277.99万元[6] 其他新策略 - 2025年4月11日会议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2]

担保额度 - 公司预计担保总额度为23.5亿元，占2024年度经审计净资产97.86%[1] - 对资产负债率超70%的子公司提供担保额度合计14.50亿元[1] - 厦门新长诚钢构工程有限公司担保额度12.00亿元，占上市公司最近一期净资产49.97%[3] - 厦门多富进出口有限公司担保额度0.50亿元，占上市公司最近一期净资产2.08%[3] - 河北日上车轮有限公司担保额度2.00亿元，占上市公司最近一期净资产8.33%[3] - 资产负债率70%以上子公司担保额度小计14.50亿元，占比60.38%[3] - 资产负债率低于70%子公司担保额度小计9.00亿元，占比37.48%[3] - 子公司房产为公司申请项目贷款抵押担保最高债权额度不超2亿元[5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，厦门新长诚钢构工程有限公司净资产40,162.89万元，净利润5,182.56万元[6] - 截至2024年12月31日，厦门多富进出口有限公司净资产574.41万元，净利润64.29万元[7] - 截至2024年12月31日，厦门日上金属有限公司资产总额42649.00万元，负债总额10128.73万元，净资产32520.27万元，营业收入107663.95万元，利润总额 - 92.42万元，净利润 - 24.85万元[9] - 截至2024年12月31日，厦门日上钢圈有限公司资产总额11877.57万元，负债总额2314.28万元，净资产9563.28万元，营业收入15924.81万元，利润总额 - 602.03万元，净利润 - 455.05万元[10][11] - 截至2024年12月31日，四川日上金属工业有限公司资产总额44293.27万元，负债总额2697.40万元，净资产41595.87万元，营业收入26856.25万元，利润总额 - 3818.54万元，净利润 - 3242.75万元[11] - 截至2024年12月31日，新长诚（漳州）重工有限公司资产总额92875.64万元，负债总额29435.17万元，净资产63440.47万元，营业收入91980.79万元，利润总额454.73万元，净利润443.60万元[12][13] - 截至2024年12月31日，新长诚（越南）有限公司资产总额33188.50万元，负债总额13245.86万元，净资产19942.64万元，营业收入45284.81万元，利润总额3144.20万元，净利润2491.72万元[13] - 截至2024年12月31日，日上车轮（越南）有限公司资产总额14041.79万元，负债总额1252.26万元，净资产12789.53万元，营业收入0.00万元，利润总额 - 121.85万元，净利润 - 121.85万元[14] 其他 - 董事会同意公司为控股子公司授信需求提供总额度不超23.50亿元的担保以及子公司使用自有房产为公司进行抵押担保[17] - 本次公司拟向子公司提供总额度为23.50亿元的担保（不含子公司对公司担保）占公司2024年12月31日经审计净资产240139.10万元的97.86%[20] - 截止公告披露之日，公司为控股子公司授信需要与银行签订最高担保额度合计为186660.00万元，尚未履行完毕的担保余额为103268.01万元[20] - 本次担保事项尚需提交2024年度股东会审议，自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效[19]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障数据 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 执业处罚情况 - 立信近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[6] 审计相关决策 - 2024年4月2日审计委员会同意续聘立信，5月12日股东大会通过[7][10] - 2025年3月31日审计委员会通过2024年度报告等议案[10] 审计评价 - 立信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[11]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...