兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京首 航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460 号）核准，首航高科以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 567,590,851 股，发行价格 7.87 元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37 元，扣除发行 费用人民币 32,256,759.09 元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具《验 资报告》（瑞华验字[2017]02140002 号），确认募集资金到账。 2021 年 6 月 24 日，上市公司发布《关于注销募集资金账户的公告》，披露 上市公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，上市公司、保荐机构兴业证券与 开设募集资金专户的招商银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公 司北京东城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （一）2021 年度募集资金退回情况 募集资金专项账户注销后，2021 年 9 月 9 日，中能建能源设备（北 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 出席股东大会股东及代表65名，代表股份433,217,543股，占比17.3017%[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月13日[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意19.6337％，反对58.8788％，弃权21.4875％[8] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意19.6290％，反对58.8907％，弃权21.4803％[10] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》同意77.1008％，反对1.4064％，弃权21.4928％[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意77.6962％，反对0.8243％，弃权21.4796％[15] - 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》同意19.6397％，反对80.3466％，弃权0.0137％[16] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意77.1128％，反对1.4076％，弃权21.4797％[19] - 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意19.7415％，反对80.2550％，弃权0.0035％[21] - 《关于修订公司章程的议案》同意19.6437％，反对80.3505％，弃权0.0058％[23] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订公司章程的议案》同意90.0512％，反对9.8842％，弃权0.0646％[25] 合法性说明 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[26] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效[26] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[26]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共65人，代表股份433,217,543股，占比17.3017％[4] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份174,727,260股，占比6.9781％[4] - 网络投票股东及代表58人，代表股份258,496,283股，占比10.3236％[4] - 中小股东出席62人，代表股份132,177,084股，占比5.2788％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意85,056,636股，占比19.6337％[6] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》同意334,014,184股，占比77.1008％[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意336,593,384股，占比77.6962％[10] - 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》反对348,075,607股，占比80.3466％[10] - 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》反对347,678,867股，占比80.2550％[14] - 《关于修订公司章程的议案》反对348,092,407股，占比80.3505％[15]

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-025 首航高科能源技术股份有限公司 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情 ...

股价异常 - 公司股票（ST航高，002665）连续3日（2024.4.30 - 5.7）收盘跌幅偏离值累计超12%[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充，无违反公平信息披露情形[3] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 内控与警示 - 2023年度内控审计报告被出具否定意见，4月30日起被实施其他风险警示[6] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议14:00起，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 提案相关 - 会议审议8项提案，含《公司2023年度董事会工作报告》[4] - 提案8.00需三分之二以上通过，其余需二分之一以上[6] 投票信息 - 网络投票代码362665，简称首航投票[12] - 深交所交易系统投票分三段时间[13] - 互联网投票系统投票9:15至15:00[14] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记截止时间为2024年5月16日16:30[7]

业绩相关 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，不进行利润分配[13] - 公司2022年年度财务报告被出具保留意见审计报告[29] 担保情况 - 2022年为全资子公司北京聚星新能科技9000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股孙公司哈密利哈能源6000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股子公司西拓能源集团2000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股子公司西拓能源集团800万元贷款本金及利息提供房屋抵押担保[10] - 为敦煌首航节能新能源140,000万元融资本金及利息提供担保[17] - 为首航节能光热技术5,000万元银行授信提供担保[17] - 为西拓能源集团2,000万元银行贷款本金及利息提供担保[17] 人员与治理 - 同意提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[15] - 同意董事会聘任总经理黄文博等高级管理人员[18] - 同意选举黄文博为公司董事长[20] 会议与报告 - 2023年度独立董事参加公司董事会13次，均亲自出席，列席6次股东大会[3] - 报告期内公司共召开4次提名委员会会议，独立董事均参加[5] - 2023年8月22日召开第四届董事会第四十次会议审议董事会换届议案[30] - 2023年9月7日召开2023年第四次临时股东大会产生第五届董事会和监事会[31] - 2023年9月11日召开第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员等[31] - 2023年12月19日对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[31] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告全文及其摘要》等多份报告[29] 资金占用 - 2022年1月至12月，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况[9] - 2023年1 - 6月公司无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[16] 其他事项 - 同意公司注销回购股份并减少注册资本事项，提交2024年第一次临时股东大会审议[21] - 同意将续聘中兴财光华会计师事务所为2022年度审计机构议案提交第五届董事会第五次会议审议[22] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，议案需提交股东大会审议[24] - 2023年度独立董事对公司进行实地现场考察，认为公司在新领域布局拓展取得较好成绩[26] - 独立董事从多方面开展保护中小股东合法权益工作[27] - 任职期内未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[33] - 独立董事将在公司下一个会计年度切实履行职责[34]

公司基本信息 - 公司股票简称首航高科，代码002665，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是黄文博[7] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市肃州区西北街街道西大街23号307室[7] - 公司办公地址为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼[8] - 公司主营业务为电站空冷和太阳能光热发电，还有水处理等业务[71] 应收账款相关数据 - 2021年末、2022年末、2023年末公司应收账款账面余额分别为114,803.69万元、122,705.42万元、147,117.20万元[2] - 2021年末、2022年末、2023年末公司坏账准备分别为27,446.62万元、32,119.55万元、41,496.33万元[2] - 2021年末、2022年末、2023年末坏账准备占应收账款的比例分别为23.91%、26.18%、28.21%[3] - 公司前5名应收账款占到总额的61.71%[3] 财务审计相关 - 中兴财光华会计师事务所对公司2023年度的财务报表出具了保留意见的审计报告[2] - 中兴财光华会计师事务所对公司2022年度、2023年度财务报告均出具保留意见审计报告[165][167] 营业收入相关 - 2023年营业收入894,181,535.27元，较2022年增长37.10%[9] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为227,422,738.53元、116,942,467.76元、296,728,692.93元、253,087,636.05元[12] - 2023年营业收入扣除金额46,943,317.52元，扣除后金额847,238,217.75元[10] - 2023年公司营业收入894,181,535.27元，较2022年的652,205,492.85元同比增长37.10%[29] 利润相关 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -315,690,166.47元，较2022年减少23.75%[9] - 2023年基本每股收益 -0.1276元/股，较2022年减少23.76%[9] - 2023年非经常性损益合计5,870,921.27元[13] 现金流量相关 - 2023年经营活动产生的现金流量净额99,737,754.35元，较2022年减少77.54%[9] - 2023年经营活动现金流入小计1,357,234,468.36元，较2022年的1,677,322,759.01元下降19.08%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额99,737,754.35元，较2022年的444,007,571.52元下降77.54%，主要是上年同期收到税费3.61亿元所致[50] - 2023年投资活动现金流入小计523,100.00元，较2022年的14,271,052.10元下降96.33%[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -211,171,923.68元，较2022年的 -130,208,151.20元下降62.18%，主要是上年同期处置固定资产所致[50] 资产与净资产相关 - 2023年末总资产8,008,610,460.50元，较2022年末增长4.78%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,897,890,651.80元，较2022年末减少6.06%[9] - 2023年末货币资金373,778,362.97元，占总资产比例4.67%，较年初的6.22%下降1.55%[52] - 2023年末应收账款1,056,208,658.40元，占总资产比例13.19%，较年初的11.85%增长1.34%[52] - 2023年末固定资产3,313,226,392.50元，占总资产比例41.37%，较年初的44.58%下降3.21%[52] - 2023年末短期借款374,134,842.20元，占总资产比例4.67%，较年初的19.37%下降14.70%[52] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] 光热发电市场前景 - “十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达300万千瓦左右，预计带来450亿 - 500亿投资空间[15] - 到2030年中国光热发电市场将达29GW装机，2040年翻至88GW，2050年达118GW[17] - 力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达300万千瓦左右[18] - 到2025年组织实施光热发电低成本技术示范等可再生能源示范项目[18] - 截止2023年底国内获批拟建新能源大基地中配备光热发电储能项目装机约4.8GW[18] 公司光热项目情况 - 公司投资建设10MW和100MW熔盐塔式光热发电项目，首航敦煌100MW项目为国家第一批光热电站示范项目[16] - 报告期内公司中标光热项目装机规模200MW，订单总金额290,751.00万元[18] - 截至报告披露日公司在手光热项目订单总金额425,379.02万元[18] - 报告期内公司中标新能源光热储能 + 项目装机规模为200MW，截至报告披露日光热项目装机规模为500MW，订单总金额为425379.02万元[64] - 截止公告披露日，公司已取得光热发电订单400多兆瓦[166] 煤电机组改造与空冷业务 - “十四五”期间煤电机组完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000 - 4000万千瓦[19] - 公司在电站空冷领域实现1000MW级最高市场占有率[19] - 公司空冷系统机组业绩涵盖1000MW到10MW大小机组，产品销往多国[19] - 公司在“三北”地区投资项目总装机容量超70000MW，年可节水15亿吨[20] - 2022 - 2023年两年火电新开工1.65亿千瓦，对应电站空冷系统投资近200亿元[21] 各业务线收入占比及变化 - 2023年空冷设备制造收入328,202,637.14元，占比36.70%，较2022年同比增长22.96%[29] - 2023年余热发电收入77,532,756.75元，占比8.67%，较2022年同比增长43.69%[29] - 2023年光热业务收入334,799,045.25元，占比37.44%，较2022年同比增长80.87%[29] - 2023年售电业务收入105,057,519.87元，占比11.75%，较2022年同比增长81.63%[29] - 2023年其他业务收入46,943,317.52元，占比5.26%，较2022年同比减少45.88%[29] - 2023年空冷配件收入22,211,486.77元，占比2.48%，较2022年同比增长413.92%[29] - 国内营业收入880,231,543.27元，占比98.44%，同比增长35.38%；国外营业收入13,949,992.00元，占比1.56%，同比增长595.05%[30] - 空冷设备制造营业收入328,202,637.14元，同比减少10.60%；光热业务营业收入334,799,045.25元，同比增长31.14%[30][31] 产品产销存情况 - 电站空冷设备销售量6,040MW，同比增长192.07%；生产量5,275MW，同比增长21.32%；库存量3,030MW，同比减少20.16%[35] - 太阳能发电销售量233,955,039千瓦时，同比增长23.92%；生产量234,400,983千瓦时，同比增长24.16%[35] 成本相关 - 空冷设备制造原材料成本299,974,495.91元，占比82.64%，同比增长32.03%；人工工资成本22,130,589.04元，占比6.10%，同比增长106.35%[37][38] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额721,527,276.13元，占年度销售总额比例80.69%[40] - 前五名供应商合计采购金额258,982,290.09元，占年度采购总额比例33.83%[41] 费用相关 - 销售费用25,033,199.08元，同比减少23.97%；管理费用172,273,503.19元，同比增长8.44%；财务费用112,748,140.27元，同比减少2.08%；研发费用54,137,439.42元，同比增长93.26%[41] 子公司变动情况 - 2023年12月26日注销全资子公司首航氢能科技有限公司；2023年6月15日投资设立全资子公司高台皓日新能源开发有限公司[39] - 报告期内注销首航氢能科技有限公司，投资设立高台皓日新能源开发有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[62] - 2023年12月26日注销全资子公司首航氢能科技有限公司，6月15日投资设立全资子公司高台皓日新能源开发有限公司[170] 研发情况 - 公司开展多个研发项目，如PCHE项目、高温吸热器项目等，部分已完成，部分取得阶段性成果[42] - 2023年研发人员数量113人，较2022年的102人增长10.78%，占比14.83%，较2022年的12.61%增长2.22%[49] - 2023年研发投入金额54,137,439.42元，较2022年的28,012,576.77元增长93.26%，占营业收入比例6.05%，较2022年的4.30%增长1.75%[49] 公司担保情况 - 公司为多笔借款提供担保，包括北京聚星新能3100万元、哈密利疆能源3300万元、哈密利哈能源5240万元等[53] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计45000万元，实际对外担保余额合计45000万元[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计150500万元，担保实际发生额合计144100万元[185] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计21300万元，对子公司实际担保余额合计154820万元[185] - 报告期内审批对子公司担保额度合计142,470，实际发生额合计136,670；报告期末已审批对子公司担保额度合计155,470，实际担保余额合计146,010[186] - 报告期内审批担保额度合计292,970，实际发生额合计280,770；报告期末已审批担保额度合计221,770，实际担保余额合计345,830，实际担保总额占公司净资产的比例为70.61%[186] 资金受限情况 - 银行存款中有799486.13元被诉讼冻结，77014379.04元因子公司电费收费权质押使用受限，其他货币资金中保证金169335472.04元使用受限[54] 子公司财务数据 - 首航节能注册资本10亿元，总资产366184293.05元，净资产99777334.24元，营业收入126006961.91元，净利润22033849.53元[60] - 西拓能源集团注册资本242244900元，总资产595126926.29元，净资产67832985.65元，营业收入188168076.51元，净利润2892525.85元[61] - 敦煌首航节能新能源注册资本12亿元，总资产4310613281.03元，净资产2712107302.46元，营业收入222563568.26元，净利润9118022.06元[62] 公司未来规划 - 公司未来将加大光热发电推广，研发储热储能，投入压缩空气储能等技术及新能源制氢、储氢业务[64] - 公司将深化内部变革，优化组织结构，强化治理，推进降本增效，加大市场开发，调整产品结构[64] - 公司将深化奋斗文化，吸引优秀技术和管理人才加盟[64] 股东大会情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集、召开[68] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为12.84%，召开日期为2023年01月30日[73] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.45%，召开日期为2023年05月12日[73] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为16.71%，召开日期为2023年05月24日[73] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为16.38

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入8.9418153527亿元[9] - 2023年合并营业利润为365,058,039.57元，2022年亏损303,492,625.97元[35] - 2023年合并净利润亏损314,944,124.05元，2022年亏损263,639,262.06元[36] 财务数据 - 2023年12月31日公司货币资金余额3.7377836297亿元，占期末资产总额的4.67%[12] - 2023年12月31日合并货币资金同比下降约21.42%[21][22] - 2023年12月31日合并应收账款同比增长约16.60%[22] - 2023年12月31日合并存货同比增长约17.91%[22][23] - 2023年12月31日合并流动资产合计同比增长约13.19%[23] - 2023年12月31日合并非流动资产合计同比增长约0.26%[23][24] - 2023年12月31日合并资产总计同比增长约4.78%[24] - 2023年12月31日合并短期借款同比下降约74.73%[28] - 2023年12月31日合并合同负债同比增长约124.60%[28] - 2023年12月31日合并流动负债合计同比下降约29.11%[28][29] - 2023年12月31日合并长期借款同比下降约7.35%[29] - 2023年负债合计为3,090,874,721.03元，2022年为2,410,289,099.76元[30] - 2023年股东权益合计为4,917,735,739.47元，2022年为5,232,949,087.41元[31] - 2023年预计负债为95,425,902.25元，2022年为102,020,963.05元[30] - 2023年递延收益为23,942,174.99元，2022年为24,951,229.91元[30] - 2023年递延所得税负债为41,787,077.51元，2022年为46,007,500.09元[30] - 2023年综合收益总额为315,130,444.61元，2022年为292,810,998.40元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额合并为99,737,754.35元，公司为102,246,870.63元[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 211,171,923.68元，公司为 - 127,168,075.00元[40] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 137,869,159.50元，公司为 - 48,004,393.90元[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额合并为 - 249,500,481.63元，公司为 - 73,069,178.81元[40] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金合并为1,260,865,206.40元，公司为827,248,319.04元[39] - 2023年取得借款收到的现金合并为1,069,875,555.50元，公司为700,000,000.00元[40] - 2023年归属于母公司股东的综合收益总额为315,876,487.03元，2022年为 - 287,743,932.56元[37] - 2023年归属于少数股东的综合收益总额为746,042.42元，2022年为 - 8,533,342.57元[37] - 2023年权益法下可转损益的其他综合收益为 - 53,957.05元，2022年为 - 40,460.10元[37] 项目情况 - 截至2023年12月31日，公司其他应收款中应收泉州吉川公司1.767亿元，尚未收到退款[5] - 截至2023年12月31日，公司在建工程太阳能热发电设备制造项目中光热槽式镜板生产线和光热槽式镜板弯曲钢化炉余额为2.9290265487亿元，生产线未调试验收且无相关订单[5] - 截至2023年12月31日，公司其他非流动资产中与玉门项目相关资产金额为3.3355519427亿元，项目建设暂缓[6] 其他事项 - 2023年12月1日公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规被立案调查[6] - 2023年公司注销34,777,812.00股股份，总股本由2,538,720,737.00股减少至2,503,942,925.00股[75] - 2019年公司名称由“北京首航艾启威节能技术股份有限公司”变更为“首航高科能源技术股份有限公司”[73] - 2022年公司注册地址由甘肃省兰州市变更为甘肃省酒泉市[73] - 公司财务报告于2024年4月27日经董事会批准报出[80]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告全文及其摘要》[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年5月15日15:00 - 16:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络平台文字互动方式，投资者可登录“全景▪ 路演天下”参与[1] - 董事长兼总经理黄文博等三人将出席[1]