财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为15,106,777,902.48元，较2016年的10,597,545,772.31元增长42.55%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为182,390,057.96元，较2016年的174,065,009.33元增长4.78%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,605,142.17元，较2016年的249,499,521.33元下降35.23%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,665,087,991.58元，较2016年的 - 523,991,291.51元下降217.77%[17] - 2017年末总资产为17,269,262,750.39元，较2016年末的10,817,107,687.98元增长59.65%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为4,687,045,955.29元，较2016年末的2,207,612,699.36元增长112.31%[18] - 2017年基本每股收益为0.27元/股，与2016年持平[17] - 2017年稀释每股收益为0.27元/股，与2016年持平[17] - 2017年加权平均净资产收益率为6.97%，较2016年的8.15%下降1.18%[17] - 2017年非经常性损益合计2078.49万，2016年 -7543.45万，2015年4034.03万[25] - 报告期公司营业收入为151.07亿元，同比增长约42.55%[37] - 报告期公司归属于上市公司股东净利润为1.82亿元，较上年同期增长约4.78%[37] - 2017年公司营业总收入153.20107亿元，同比增长约42.21%[39] - 长期股权投资较年初增加5194万元，增长率160.14%[42] - 固定资产较年初增加9695万元，增长率23.92%[42] - 无形资产较年初增加6566万元，增长率45.81%[42] - 应收账款较年初增加34.7012亿元，增长率127.78%[42] - 存货较年初增加11.8586亿元，增长率40.42%[42] - 商誉较年初增加12.5472亿元，增长率82.93%[42] - 2017年销售量792.15万件，同比增长38.29%；生产量940.41万件，同比增长25.01%；库存量840.09万件，同比增长21.43%[63] - 2017年营业成本134.79亿元，较2016年的93.38亿元增长44.35%[66][67] - 2017年销售费用5.87亿元，同比增长74.49%；管理费用2.25亿元，同比增长32.21%；财务费用4.32亿元，同比增长52.26%[73] - 2017年研发人员数量254人，同比增长14.41%；研发投入金额4263.94万元，同比增长49.49%[74] - 2017年经营活动现金流入小计180.56亿元，同比增长45.26%；现金流出小计197.21亿元，同比增长52.23%[76] - 2017年投资活动现金流入小计24.08亿元，同比增长218.38%；现金流出小计31.38亿元，同比增长141.03%[76] - 2017年筹资活动现金流入小计94.72亿元，同比增长64.83%；现金流出小计69.65亿元，同比增长49.08%[76] - 2017年现金及现金等价物净增加额1.11亿元，同比增长1944.83%[76] - 投资收益为 -57,664,483.26 元，占利润总额比例 -12.84%[79] - 公允价值变动损益为 30,471,740.08 元，占利润总额比例 6.79%[79] - 资产减值为 93,180,508.94 元，占利润总额比例 20.75%[79] - 2017 年末应收账款为 6,185,890,879.02 元，占总资产比例 35.82%，较 2016 年末增加 347,012 万元，比重增加 10.71%[81] - 2017 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为 1,483,533,120.00 元，占总资产比例 8.59%，较 2016 年末减少 46,649 万元，比重减少 9.44%[81] - 报告期投资额10.49亿元，上年同期投资额7.14亿元，变动幅度46.96%[96] - 2014 - 2017年公司募集资金总额为309,842.95万元，已累计使用308,543.83万元，累计变更用途的募集资金总额为6,900万元，占比2.23%，尚未使用的募集资金为1,428.04万元[121] - 2014年首次公开发行股票，募集资金总额26,638.75万元，净额23,084.86万元，截止2017年12月31日已全部使用完毕[122] - 2015年重大资产重组并募集配套资金，总额299,991,062元，净额29,302.03万元，截至2017年12月31日已全部使用完毕[123] - 2015年公开发行公司债券，发行规模30,000万元，净额29,650万元，截止2017年12月31日，余额为0.10元[124] - 2016年非公开发行公司债券（第一期），募集资金59,520万元，已累计使用59,524.26万元[120] - 2017年非公开发行公司债券（第一期），募集资金16,855.84万元，已全部使用[121] - 2017年非公开发行公司债券（第二期），募集资金57,762.56万元，已累计使用57,764.13万元[121] - 2017年非公开发行公司债券（第三期），募集资金24,788万元，已全部使用[121] - 2017年重大资产重组并募集配套资金，募集资金68,879.66万元，已累计使用67,554.73万元，剩余1,427.42万元以活期存款存放[121] - 2017年11月29日非公开发行股票6147.3391万股，总额7.007966574亿元，净额6.887966094亿元[126] - 非公开发行股票购买资产支付对价6.842367亿元，截至2017年12月31日余额1427.415684万元[126] - 2017年度实现归属母公司股东净利润182,390,057.96元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额784,239,341.29元，母公司年末未分配利润总额21,555,319.21元[151] - 2017年现金分红金额29,215,135.39元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润182,390,057.96元，占比16.02%[151] - 2016年现金分红金额27,217,512.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润174,065,009.33元，占比15.64%[151] - 2015年现金分红金额25,921,440.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润152,631,889.99元，占比16.98%[151] 分季度财务数据 - 2017年分季度营业收入：第一季度30.05亿，第二季度31.18亿，第三季度31.81亿，第四季度58.03亿[22] - 2017年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2967.46万，第二季度362.39万，第三季度4898.78万，第四季度1.00亿[22] - 2017年分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -4.53亿，第二季度 -6.92亿，第三季度 -8.40亿，第四季度3.20亿[22] - 2017年利息收入分季度为：第一季度5417.66万，第二季度5572.88万，第三季度5041.59万，第四季度4699.39万[24] - 2017年手续费及佣金收入分季度为：第一季度132.89万，第二季度179.43万，第三季度167.27万，第四季度121.80万[24] 业务线数据关键指标变化 - 报告期经销业务收入约66.59亿元，同比增长约9.22%，占比约44.09%[37] - 报告期加盟业务收入约52.31亿元，同比增长约213.34%，占比约34.62%[37] - 报告期零售业务收入约16.66亿元，同比增长约12.22%，占比约11.03%[37] - 2017年经销收入66.59亿元，同比增长9.22%；零售收入16.66亿元，同比增长12.22%；加盟收入52.31亿元，同比增长213.34%；智能可穿戴行业收入5.85亿元，同比增长100.79%[59] - 2017年珠宝首饰收入69.61亿元，同比增长112.78%；投资金条收入16.03亿元，同比增长96.52%[59] - 2017年华东地区收入72.73亿元，同比增长61.99%；华北地区收入7.18亿元，同比增长179.77%；东北地区收入4.24亿元，同比增长184.04%；西南地区收入4.75亿元，同比增长442.01%[59] - 2017年经销毛利率8.42%，同比下降0.21%；零售毛利率22.73%，同比上升1.32%；加盟毛利率4.30%，同比下降2.45%；智能可穿戴行业毛利率51.67%，同比下降6.08%[62] - 2017年经销成本60.98亿元，同比增长9.46%；零售成本12.87亿元，同比增长10.32%；加盟成本50.06亿元，同比增长221.58%；智能可穿戴行业成本2.83亿元，同比增长129.65%[66] - 2017年珠宝首饰成本63.20亿元，同比增长124.80%；投资金条成本15.65亿元，同比增长95.99%[67] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[31] - 公司主打产品有玫瑰之心和喜悦系列[32] - 2017年公司入选“国家品牌计划TOP合作伙伴”，实现品牌升级[36] - 2017年公司在浙、苏等国内大部分省市拓展区域市场，开设品牌门店[36] - 公司通过并购金艺珠宝等企业，形成江浙、华南、东北等重点区域市场布局[36] - 公司构建黄金珠宝产业链，实现“横向加纵向”扩张及产业链延伸整合[35] - 公司以黄金珠宝核心产业为基础，通过整合资源等提升平台竞争力[35] - 2017年在浙、苏、皖等国内大部分省市开设品牌门店千余家[47] - 2017年10月创作衍生出100款“喜悦”系列产品[51] - 2017年及2018年均入选“央视国家品牌计划TOP合作伙伴”[51] - 截止2017年12月31日，“金一”品牌有60家自营连锁店和1158家加盟连锁店[53] - 子品牌“越王”珠宝品牌店面99家，“JAFF”捷夫珠宝店面39家[53] - 2017年10月完成对金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通和贵天钻石的并购重组[54] - 报告期内金一智造全年实现金银制品产量20吨，月均1.66吨[54] - 报告期内成功收购金艺珠宝100%的股权[55] - 2018年公司围绕“轻资产、重品牌、强营销”推进战略规划，强化品牌管理、加强产品研发、创新营销策略等[139][140][141] - 2018年公司加大共享珠宝推进速度，推动线上线下融合发展[141] - 2018年公司持续建设和完善信息化系统，提升管理效率[141] 公司投资与收购 - 公司对福建金一文化发展有限公司投资5.1亿元，持股比例51%[98] - 公司收购深圳市卡尼小额贷款有限公司，投资7.2亿元，持股比例60%[100] - 公司对瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限）增资4000万元，持股比例25%[100] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司增资150,000.00元，占比24.51%[101] - 新设公司股权占比为21.06%[103] - 公司投入资金60000000.00元[103] - 公司于2016年12月23日、28日刊登对外投资相关公告，新设江西鸿铭黄金珠宝有限公司，自有资金投入60000000元，占比21.06%[104] - 公司于2017年3月23日完成澳门金品有限公司工商注册登记手续，自有资金投入4577500元，占比20.85%[105] - 公司于2017年5月17日取得澳门金品有限公司营业执照[10

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产136.87亿元，较上年度末增长26.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.64亿元，较上年度末增长2.54%[8] - 本报告期营业收入32.33亿元，较上年同期增长41.43%；年初至报告期末营业收入94.69亿元，较上年同期增长11.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4898.78万元，较上年同期增长60.74%；年初至报告期末为8228.63万元，较上年同期增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4622.02万元，较上年同期增长40.25%；年初至报告期末为7757.29万元，较上年同期下降56.51%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8.40亿元，较上年同期下降13.33%；年初至报告期末为-19.85亿元，较上年同期下降786.04%[8] - 本报告期基本每股收益0.076元/股，较上年同期增长61.70%；年初至报告期末为0.127元/股，较上年同期增长0.79%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.16%，较上年同期增加0.71%；年初至报告期末为3.68%，较上年同期下降0.22%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,572,860.86元，较上年同期减少100,797,595.51元，变动率为 -56.51%，因增加广告投入使经常性收益减少[19] - 应收账款期末余额为4,406,289,682.80元，较期初增加1,690,523,615.26元，变动率为62.25%，因经销与加盟业务销售增长[21] - 预付款项期末余额为771,449,546.92元，较期初增加376,146,329.23元，变动率为95.15%，因采购增加[21] - 可供出售金融资产期末余额为7,500,000.00元，较期初减少10,000,000.00元，变动率为 -57.14%，因出售参股公司股权[21] - 长期应收款期末余额为7,592,447.31元，较期初增加7,592,447.31元，变动率为100.00%，因开展融资租赁业务支付保证金[21] - 应付票据期末余额为518,222,280.00元，较期初增加317,880,271.50元，变动率为158.67%，因采购增加且加大票据使用力度[22] - 应付账款期末余额为656,241,698.76元，较期初增加340,107,964.66元，变动率为107.58%，因采购增加[22] - 应付股利期末余额为27,738,861.30元，较期初增加19,408,861.30元，变动率为233.00%，因新增应付部分子公司少数股东股利[22] - 一年内到期的非流动负债期末余额为296,937,623.33元，较期初增加296,937,623.33元，变动率为100.00%，因前期3亿元债券在1年内到期[22] - 长期借款期末余额为392,345,000.00元，较期初增加392,345,000.00元，变动率为100.00%，因新增银行长期借款[22] - 2017年1 - 9月合并利润表中“利息收入”、“手续费及佣金收入”科目合计165,117,205.84元重分类至营业收入，“利息支出”、“手续费及佣金支出”科目合计46,426,385.44元重分类至营业成本[25] - 税金及附加增长19,968,863.65元，变动率51.19%，主要因营业收入增长及会计准则修订[25] - 销售费用增长201,811,534.18元，变动率89.51%，系公司加大广告等市场营销费用投入[25] - 财务费用增长69,269,161.77元，变动率32.40%，因公司本期融资规模增大，利息支出增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额减少1,761,344,683.95元，变动率 - 786.04%，因销售增长使应收账款增加、采购支出增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额增加355,042,964.73元，变动率71.94%，因本期对外支付的股权收购款同比减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额增加1,039,582,259.24元，变动率83.10%，因本期融资规模增大[28] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为3.41%至43.62%[54] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,000万元至25,000万元[54] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为17,406.5万元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34888户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例23.72%，持股数量15370.51万股，质押14580万股[13] - 2017年8月4日，钟葱先生申请解除限售股份35960607股，占公司总股本5.55%[45] - 2015年12月8日和2017年9月15 - 22日，苏麒安先生共增持公司股票9359292股，占总股本1.24%，合计增持金额151026953.96元[45] 债券与融资事项 - 2017年7月，“16金一01”债券已全部回售，并于7月18日摘牌[30] - 2017年9月29日，公司完成2017年度第一期中期票据5亿元人民币发行[30] - 2017年7月18日披露2016年非公开发行公司债券（第一期）票面利率调整及投资者回售事项[50] - 2017年10月9日披露注册和发行中期票据事项[50] 股权交易与投资事项 - 公司将所持珠宝贷公司2.3256%股权（对应注册资本1000万元）以1432.285616万元转让，8月完成登记变更，转让款项已到账[31] - 公司于2017年9月以10000万元自有资金在江西南昌设立全资子公司南昌金一文化发展有限公司[35] - 公司拟以3亿元自有资金认购瑞金银行股份有限公司30%股份，拟定注册资本10亿元，事项尚在推进中[35] - 公司以5000万元自有资金参与设立瑞金市西部金一文化创意产业基金，已出资3500万元，基金未募集完毕[36] - 深圳金一红土投资基金规模由10亿元增至15亿元，公司投资金额由32300万元增至41700万元，基金未募集完毕[37] - 公司全资子公司深圳金一投资以5000万元参与设立新余衡庐瑞宝一期投资中心，基金总规模10亿元，首期3.01亿元，未募集完毕[39] - 公司通过发行股份及支付现金购买多家公司股权，2017年9月30日相关股权已过户并完成工商变更登记[40] - 2017年09月21日发布对外投资进展的公告[51] - 2017年08月12日发布全资子公司深圳金一投资参与设立新余衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）的公告[51] - 2017年10月13日发布全资子公司深圳金一投资参与设立瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）进展公告[51] - 2017年05月19日发布对外投资设立香港全资子公司的公告[51] 公司人事变动 - 2017年9月25日，公司聘任胡奔涛女士为副总经理兼董事会秘书[46] 法律诉讼事项 - 2017年8月2日，公司控股子公司“宝庆尚品”商标争议案终审判决驳回上诉，维持原判[45] 委托理财事项 - 深圳金一文化发展有限公司和北京金一文化发展股份有限公司委托理财本金合计23400，预计收益和实际损益均为2.88[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月5日委托平安银行长沙分行营业部3000，预计收益0.28[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月10日委托平安银行长沙分行营业部2000，预计收益0.18[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月11日委托平安银行长沙分行营业部4000，预计收益0.74[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月13日委托平安银行长沙分行营业部6000，预计收益0.55[49] - 北京金一文化发展股份有限公司于2017年7月10日委托平安银行北京首体南路支行4000，预计收益0.73[49] - 北京金一文化发展股份有限公司于2017年7月12日委托平安银行北京首体南路支行4400，预计收益0.40[49] 公司重大事项披露 - 2017年07月22日公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌[51] - 2017年08月03日发布部分限售股份解除限售的提示性公告[51] - 2017年09月09日披露公司对外设立南昌金一文化发展有限公司事项[50] - 2017年09月26日发布公司高级管理人员履行增持公司股份的进展公告[52]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为62.37亿元，上年同期为62.86亿元，同比减少0.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3329.85万元，上年同期为5111.34万元，同比减少34.85%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3135.26万元，上年同期为1.45亿元，同比减少78.44%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11.45亿元，上年同期为5.18亿元，同比减少321.23%[20] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少37.50%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少37.50%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.50%，上年同期为2.45%，同比减少0.95%[20] - 本报告期末总资产为125.44亿元，上年度末为108.17亿元，同比增加15.96%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.42亿元，上年度末为22.08亿元，同比增加1.57%[20] - 2017年上半年公司营业收入62.37亿元，同比减少0.78%，主要因减少原料销售[58] - 2017年上半年公司营业成本55.10亿元，同比减少2.01%，主要因减少原料销售[58] - 2017年上半年公司销售费用3.25亿元，同比增加118.03%，主要因加大广告投入[58] - 2017年上半年公司管理费用1.01亿元，同比增加43.29%，主要因合并范围增加广东乐源子公司[58] - 2017年上半年公司财务费用1.81亿元，同比增加30.53%，主要因融资规模增大利息支出增加[58] - 2017年上半年公司所得税费用0.20亿元，同比减少21.84%，主要因可抵扣暂时性差异增加及应纳税所得额减少[58] - 2017年上半年公司研发投入0.24亿元，同比增加256.82%，主要因合并范围增加广东乐源子公司[58] - 2017年上半年公司经营活动现金流净额 -11.45亿元，同比减少321.23%，主要因销售带动应收账款增加及费用增加[58] - 2017年上半年公司投资活动现金流净额 -1.25亿元，同比增加58.24%，主要因对外投资支付股权款减少[58] - 2017年上半年公司筹资活动现金流净额14.64亿元，同比增加229.47%，主要因对外融资规模增大[58] - 公司本报告期营业收入合计62.37亿元，上年同期62.86亿元，同比减少0.78%[61] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 0.47%至36.86%，变动区间为8000万元至11000万元，2016年1 - 9月该净利润为8037.58万元[119] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为6,262.88元[24] - 计入当期损益的政府补助为10,616,377.00元，其中子公司财政奖励861.56万元，开发资助、专项补助经费193.17万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为242,698.09元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资损失为 - 19,130,949.26元[24] - 其他营业外收入和支出为10,073,240.19元，主要为收到子公司股东购前诉讼赔偿款1,087.94万元[24] - 所得税影响额为189,422.25元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 327,679.08元[24] - 非经常性损益合计为1,945,885.73元[24] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[27] - 公司产品包括黄金产品、钻石镶嵌、K金、彩宝类及白玉产品等[28][30][33] 各渠道及业务线收入占比及变化 - 2017年上半年公司营业收入为623,654.71万元，经销、加盟、零售渠道分别占比56.23%、17.61%、12.59%[39] - 代销业务本报告期收入6.19亿元，占比9.92%，同比增加30.66%[61] - 经销业务本报告期收入35.07亿元，占比56.23%，同比减少18.36%[61] - 纯银制品本报告期收入1.20亿元，占比1.92%，同比增加64.67%[61] - 邮品本报告期收入13.26万元，同比增加121095.64%[61] - 原材料本报告期收入1.29亿元，占比2.06%，同比减少89.13%[61] - 西南地区本报告期收入1.98亿元，占比3.18%，同比增加295.23%[61] 各渠道及业务线成本、毛利率及变化 - 2017年半年度公司毛利率提升至约11.65%，较上年同期增长约1.11%[39] - 代销业务本报告期营业成本5.03亿元，毛利率18.65%，收入同比增加30.66%，成本同比增加22.44%，毛利率同比增加5.46%[64] - 加盟渠道本报告期营业成本10.72亿元，毛利率2.36%，收入同比增加44.90%，成本同比增加48.65%，毛利率同比减少2.47%[64] - 小额贷款行业本报告期营业成本3208.57万元，毛利率71.61%，收入同比增加39.67%，成本同比增加134.19%，毛利率同比减少11.46%[64] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加328.28万元，增长率为10.12%[40] - 固定资产较期初减少931.23万元，增长率为 -2.30%[40] - 无形资产较期初减少191.20万元，增长率为 -1.33%[40] - 在建工程较期初增加140.08万元，增长率为121.56%[40] - 应收账款较期初增加94,208.07万元，增长率为34.69%[40] - 预付款项较期初增加24,969.81万元，增长率为63.17%[40] - 可供出售金融资产较期初减少1,000.00万元，增长率为 -57.14%[40] 人员及店铺情况 - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员232人，占员工总数的8.26%[43] - 截至2017年6月30日，公司拥有店铺数量703家[45] - 截止报告期末，公司珠宝首饰零售营销体系有703家门店，包括147家自营连锁店和556家加盟连锁店，同比增长59.03%[49] - “金一|KING ONE”品牌拥有619家店面[49] - 公司旗下“越王珠宝”品牌在浙江省拥有直营连锁店84家[49] 战略实施效果 - 战略实施半年，金一央视广告覆盖9.88亿人次，总到达345.8亿次，人均达到35次[49] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益为 -51,899,751.40 元，占利润总额比例 -55.34%[71] - 公允价值变动损益为 32,144,284.11 元，占利润总额比例 34.28%[71] - 资产减值为 15,483,995.87 元，占利润总额比例 16.51%[71] - 营业外收入为 21,641,154.88 元，占利润总额比例 23.08%[71] - 营业外支出为 932,194.31 元，占利润总额比例 0.99%[71] 货币资金及金融负债情况 - 本报告期末货币资金 997,682,297.73 元，占总资产比 7.95%，较上年同期末比重减少 9.13%[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额 1,473,704,550.00 元，占总资产 11.75%，较上年同期减少 8.67 亿元，比重减少 12.93%[75] 货币资金受限及抵押担保情况 - 期末货币资金受限金额为 626,017,859.38 元[77] - 浙江越王珠宝有限公司以海宁市硖石街道工人路房屋建筑抵押，担保债权最高额 11,000,000.00 元[77] - 江苏金一黄金珠宝有限公司以黄金珠宝产业园房屋建筑抵押，担保债权最高额 80,921,500 元[80] - 北京金一江苏珠宝有限公司以房产和土地使用权抵押，担保债权最高本金4000万元，债务履行期为2016年11月16日至2017年11月14日[81][82] - 北京金一南京珠宝有限公司两次以房产和土地使用权抵押，每次担保债权最高本金2500万元，债务履行期分别至2018年05月15日和2018年06月12日[81] - 截至2017年06月30日，雨花区房屋建筑物账面金额为3190.55153万元[81] - 截至2017年6月30日，土地使用权账面金额为2696.948409万元[82] - 江苏金一黄金珠宝有限公司以土地使用权抵押，担保债权最高额为1886.87万元，抵押期间为2014年12月31日至2017年12月31日[83] - 截至2017年6月30日，黄金珠宝产业园土地使用权账面金额为1739.274955万元[83] 对外投资情况 - 公司对福建金一文化发展有限公司投资5100万元，持股比例51.00%[87] - 公司收购深圳市卡尼小额贷款有限公司60%股权，金额7200万元[87] - 公司对瑞金市某公司新投资400万元，持股比例25.00%[87] - 公司完成对西部金一文化创意产业基金3500万元的出资[89] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司增资15414万元，占比24.51%[89] - 公司新设安徽宝恒珠宝，出资600万元，占比30.00%[89] - 江西鸿铭黄金珠宝有限公司设立出资600，占比30.00%[91] - 广东可穿戴数字技术有限公司收购广东乐源数字技术有限公司3000，占比51.00%[91] - 公司收购广东乐源数字技术有限公司51%股权并完成工商变更登记[93] - 瑞金市金宁珠宝有限公司完成工商注册登记并取得营业执照，新增注册资本640[93] - 陕西秦星金一黄金珠宝有限公司完成工商注册登记并取得营业执照，新增注册资本600，持股比例30%[93] 募集资金情况 - 募集资金总额为240,963.29万元，报告期投入99,412.25万元，累计投入240,989.10万元[97] - 2014年首次公开发行股票，募集资金总额26,638.75万元，净额23,084.86万元，截至2017年6月30日已全部使用完毕[97] - 2015年重大资产重组并募集配套资金，总额299,991,062元，净额29,302.03万元，截至2017年6月30日余额为0.11元[98][99] - 重大资产重组募集资金中购买资产支付对价16,965万元，补充流动资金12,337.03万元[99] - 2015年5月15日公司公开发行3年期“15金一债”，发行规模30000万元，扣除费用后募集资金净额29650万元，用于补充流动资金，截至2017年6月30日余额0.1元[100] - 2016年7月公司发行2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模60000万元，扣除费用后募集资金净额59520万元，截至2017年6月30日用于补充营运资金59524.26万元，余额0元[101] - 2017年2月公司发行2017年非公开发行公司债券（第一期），发行规模17000万元，扣除费用后募集资金净额16855.84万元，截至2017年6月30日用于补充流动资金16855.84万元，余额0元[102] - 2017年3月公司发行2017年非公开发行公司债券（第二期），发行规模58000万元，扣除费用后募集资金净额57762.56万元，截至2017年6月30日用于补充流动资金57764.13万元，余额0元[103] - 2017年6月公司发行2017年非公开发行公司债券（第三期），发行规模25000万元，扣除费用后募集资金净额24788万元，利息6506.68元，截至2017年6月30日用于补充流动资金24788万元，余额6506.68元[104] 投资项目情况 - 中国农业银行营销渠道建设与发展项目承诺投资3896万元，调整后投资8493万元，本报告期投入8501.71万元，投资进度100%，实现效益3359.71万元[108] - 招商银行营销渠道建设与发展项目承诺投资1942.3万元，调整后投资4245.3万元，本报告期投入4246.06万元，投资进度100%，实现效益827.77万元[108] - 中国工商银行营销渠道建设与发展项目承诺投资5826.76万元，本报告期投入5833.05万元，投资进度100%，未达预计收益[108] - 邮政营销渠道建设与发展项目承诺投资1419.8万元，本报告期投入1423.66万元，投资进度100%，未达

公司基本信息 - 公司证券代码为002721，证券简称为金一文化[1][4] - 公司注册地址和办公地址均为北京市西城区复兴门外大街A2号1号楼515室，邮政编码为100045[14] - 董事会秘书为徐巍，证券事务代表为宋晶，联系电话和传真均为010 - 68567301，电子信箱为jyzq@1king1.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[16] - 公司组织机构代码为91110000669102172T，上市以来主营业务和控股股东无变更[17] 年度报告发布信息 - 公司2016年年度报告于2017年4月发布[2][3] 利润分配信息 - 公司利润分配预案以648,036,000为基数，每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2014年度拟按216,012,000股为基数，每10股派现金股利1元，派现总额21,601,200元，占可分配利润31.36%[169] - 2015年半年度以216,012,000股为基数，每10股转增20股，转增后总股本增至648,036,000股[170] - 2015年度拟按648,036,000股为基数，每10股派现金股利0.4元，派现总额25,921,440元，占可分配利润16.98%[170] - 2016年度拟按648,036,000股为基数，每10股派现金股利0.42元，派现总额27,217,512元，占可分配利润15.64%[170][172] - 2016年度实现归属上市公司股东净利润174,065,009.33元，年末未分配利润总额631,179,967.60元，母公司年末未分配利润总额30,002,000.27元[172] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入107.73亿元，较2015年的76.37亿元增长41.06%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较2015年的1.53亿元增长14.04%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较2015年的1.12亿元增长122.19%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -5.24亿元，较2015年的 -2.71亿元减少93.44%[19] - 2016年末总资产108.17亿元，较2015年末的73.39亿元增长47.39%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产22.08亿元，较2015年末的20.61亿元增长7.11%[20] - 2016年非经常性损益合计 -7543.45万元，2015年为4034.03万元，2014年为166.15万元[26][27] - 报告期公司营业收入为107.73亿元，同比增长约41.06%[43] - 2016年公司毛利率提升至约13.01%，较上年同期增长约2.09%[43] - 报告期公司归属于上市公司股东净利润为1.74亿元，较上年同期增长约14.04%[43] - 报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元，同比增长122.19%[43] - 长期股权投资较年初增加743.34万元，增长率29.73%[52] - 固定资产较年初增加983.47万元，增长率2.49%[52] - 无形资产较年初增加4957.12万元，增长率52.88%[52] - 应收账款较年初增加77400.13万元，增长率39.86%[52] - 存货较年初增加43274.12万元，增长率17.30%[52] - 其他流动资产较年初增加119735.21万元，增长率100.00%[52] - 商誉较年初增加97603.29万元，增长率181.76%[52] - 递延所得税资产较年初增加5982.69万元，增长率130.25%[52] - 2016年营业收入合计107.73亿元，较2015年的76.37亿元同比增长41.06%[79] - 2016年经销收入60.97亿元，同比增长34.70%；加盟收入16.69亿元，同比增长126.67%；小额贷款业务和智能可穿戴行业收入从0增长至1.75亿元和2.91亿元[79] - 2016年纯银制品收入2.41亿元，同比增长198.41%；投资金条收入8.16亿元，同比增长137.19%[79][80] - 2016年华中地区收入5.51亿元，同比增长133.18%；华东地区收入44.90亿元，同比增长50.74%；境外收入从0增长至1.93亿元[80] - 2016年经销毛利率8.63%，同比增加0.91%；零售毛利率21.41%，同比减少1.74%；加盟毛利率6.75%，同比减少0.75%[81] - 2016年销售量752.25万件，同比增长137.75%；生产量572.84万件，同比减少10.57%；库存量691.83万件，同比增长35.01%[83] - 2016年营业成本合计93.72亿元，较2015年的68.03亿元同比增长37.75%[86][87] - 2016年经销营业成本55.71亿元，同比增长33.37%；加盟营业成本15.57亿元，同比增长128.51%；小额贷款业务和智能可穿戴行业营业成本从0增长至0.34亿元和1.23亿元[86] - 2016年纯银制品营业成本1.88亿元，同比增长241.07%；投资金条营业成本7.99亿元，同比增长135.59%[87] - 2016年销售费用为336,623,464.70元，同比增长12.44%；管理费用为170,455,677.82元，同比增长41.41%；财务费用为283,534,296.32元，同比增长81.90%[95] - 2016年研发人员数量为222人，同比增长21.31%；研发投入金额为28,523,454.33元，同比增长88.10%；研发投入占营业收入比例为0.26%，较上年增加0.06%[96] - 2016年经营活动现金流入小计为12,430,706,180.29元，同比增长68.56%；经营活动现金流出小计为12,954,697,471.80元，同比增长69.44%；经营活动产生的现金流量净额为 -523,991,291.51元，同比减少93.44%[98] - 2016年投资活动现金流入小计为756,441,684.38元，同比增长8,588.09%；投资活动现金流出小计为1,302,027,025.32元，同比增长63.05%；投资活动产生的现金流量净额为 -545,585,340.94元，同比增长30.93%[98] - 2016年筹资活动现金流入小计为5,746,727,229.13元，同比增长87.64%；筹资活动现金流出小计为4,672,155,270.75元，同比增长148.01%；筹资活动产生的现金流量净额为1,074,571,958.38元，同比减少8.84%[98] - 2016年现金及现金等价物净增加额为5,436,903.68元，同比减少95.40%[98] - 投资收益为-76546841.13元，占利润总额比例-20.06%，因黄金租赁业务偿还时金价高于账面成本[106] - 公允价值变动损益为-90803545.75元，占利润总额比例-23.80%，因未到期黄金租赁期末金价变动[106] - 资产减值为50402245.41元，占利润总额比例13.21%，主要为坏账与存货跌价损失[106] - 营业外收入为59313022.94元，占利润总额比例15.55%，主要为政府补助收益[106] - 营业外支出为12146010.80元，占利润总额比例3.18%，主要为赔偿及资产处置损失[106] - 货币资金为997248706.49元，占总资产比9.22%，较2015年末增加17816.11万元[109] - 应收账款为2715766067.54元，占总资产比25.11%，较2015年末增加77400.13万元[109] - 存货为2934104333.78元，占总资产比27.12%，较2015年末增加43274.12万元[109] - 商誉金额为1513030040.02元，占总资产比13.99%，较2015年末增加97603.29万元[110] - 应付债券为889818688.75元，占总资产比8.23%，较2015年末增加60070.46万元[110] - 金融负债为17.770538亿元，减少9080.354575万元；另有24.057673亿元、23.7898790302亿元、19.5002471亿元[113] 各季度财务数据 - 2016年第一至四季度营业收入分别为32.37亿元、30.48亿元、23.30亿元、21.57亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.26亿元、0.25亿元、0.30亿元、0.92亿元[24] 主营业务信息 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[30] 公司发展战略与业务布局 - 公司在2014年上市后进行重点渠道布局，2016年是上市后转型提升之年[42] - 2016年公司整合越王珠宝、宝庆尚品，在华东重点区域形成品牌和渠道影响力与竞争力[42] - 公司整合控股子公司卡尼小贷业务，为黄金珠宝供应链提供金融支持[42] - 公司并购整合广东乐源，加快向科技智能领域发展[42] - 公司着力打造核心品牌竞争力，通过逆市扩张和战略并购构建全产业链布局[45] - 公司需强化上游生产加工、供应链垂直控制、下游零售渠道及互联网销售平台能力[50] - 公司在黄金珠宝行业首推珠宝与智能结合，坚持跨界产品研发[50] - 公司拟发行股份及支付现金整合行业内不同区域优质资源，布局上下游结合互联网做强做大[59] - 2016年11月公司获邀入选中央电视台2017国家品牌计划，将依托国家平台打造品牌形象[63] - 2016年8月公司与时尚集团签订合作协议，成立珠宝产业定制化明星品牌项目[63] - 公司已形成覆盖全国、拥有160多家自营连锁店和128家加盟连锁店的珠宝首饰零售营销体系[64] - 公司“金一|KING ONE”品牌旗舰店在天猫平台已正式运营，现有APP金一珠宝及苏宁易购、工行融易购等线上销售平台均已上线[65] - 公司推出“生金宝”业务，基于大数据挖掘客户需求，增强客户粘性及提升品牌门店市场竞争力[65] - 公司推出“就爱金”、“焕花漾”产品，以25到35岁时尚女性为重点消费人群[66] - 公司旗下“贵天钻石”成为众多知名珠宝企业钻石产品指定供应商[66] - 公司研发出樊景、心悦、福佑、琳琅等白玉素件及金镶玉系列产品[67] - 公司与时尚集团《时尚先生》共同打造产业定制化明星品牌“尚STYLE——星设计”，联合五位当红明星[68] - 报告期内金一珠宝开发1200余款珠宝首饰、贵金属工艺品[70] - 2016年公司完成对卡尼小贷60%股权的收购[71] - 报告期内公司外延渠道智能可穿戴领域业务收入和净利润均较上年增长100.00%，外销占比66.08%，内销占比33.92%[71] - 报告期内广东乐源上市新品11款，其中手环5款，手表6款[72] - 报告期内广东乐源新增申请60项国内发明、实用新型、外观专利及递交5项PCT专利国际申请[72] - 2017年初广东乐源成立乐之康、乐芯智能两家子公司[73] - 2017年3月公司参与设立无锡金智智能创意产业投资企业（有限合伙）[74] - 2016年公司优化人力资源管理体系，全面升级人力资源管理水平[74] - 报告期内公司完成对卡尼小贷和广东乐源的收购[75] - 2016年9月公司开始重大资产重组收购金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通及公司控股子公司少数股东股权[75] - 2017年公司将打造“金一”黄金珠宝国民品牌，加强品牌管理与传播[151] - 2017年公司加大零售渠道建设，形成以直营店为核心、加盟店遍布全国的布局[152] - 2017年公司加大品牌建设力度，通过全媒体矩阵推广，建立品牌矩阵[152] - 2017年公司加大设计研发投入，建立以客户导向的产品研发设计[153] - 2017年公司重点布局三、四线城市，提升同店经营规模[153] - 2017年公司通过供应链遴选“百佳”供应商，加大上游原材料采购[154] - 2017年公司利用资本市场平台，通过多种投资方式加快产业布局[156] - 2017年公司加大信息系统投入，打造珠宝智能供应链平台

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.61亿元，上年同期32.37亿元，同比减少5.45%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2967.46万元，上年同期2620.60万元，同比增加13.24%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3340.22万元，上年同期8639.42万元，同比减少61.34%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4.53亿元，上年同期-3117.84万元，同比减少1352.67%[10] - 本报告期末总资产121.37亿元，上年度末108.17亿元，同比增加12.20%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.42亿元，上年度末22.08亿元，同比增加1.55%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3340.22万元，上年同期为8639.42万元，减少5299.20万元，变动率-61.34%，因增加广告投入使经常性收益减少[18] - 应收票据期末余额为1980万元，年初余额为5978.13万元，减少3998.13万元，变动率-66.88%，因部分应收票据到期[18] - 在建工程期末余额为304.42万元，年初余额为115.23万元，增加189.19万元，变动率164.18%，因子公司广东乐源对在建工程投入[18] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为11.81亿元，年初余额为19.50亿元，减少7.69亿元，变动率-39.46%，因偿还部分黄金租赁[18] - 应付账款期末余额为4.91亿元，年初余额为3.16亿元，增加1.75亿元，变动率55.26%，因公司采购增加[18] - 销售费用本年累计为1.61亿元，上年同期为8053.26万元，增加8054.61万元，变动率100.02%，因增加广告投入[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.53亿元，上年同期为-3117.84万元，减少4.22亿元，变动率-1352.67%，因销售增长使应收账款和采购支出增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1581.91万元，上年同期为-1.35亿元，增加1.20亿元，变动率88.32%，因对外投资支付的股权款同比减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.50亿元，上年同期为1.94亿元，增加5.56亿元，变动率287.30%，因对外借款、发行债券等融资活动收到的现金同比增加[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39555户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例23.72%，持股数量1.54亿股[14] - 钟葱持股比例15.64%，持股数量1.01亿股[14] - 陈宝芳持股比例6.44%，持股数量4175.86万股[14] 公司债券发行情况 - 2017年非公开发行公司债券（第一期）于2月17日发行完毕，募集资金1.7亿元；（第二期）于3月15日发行完毕，募集资金5.8亿元[22] - 2014年7月8日公司披露《第二届董事会第二十次会议决议公告》《关于发行公司债券的公告》等[43] - 2014年7月25日公司披露《2014年第五次临时股东大会决议公告》[43] - 2015年1月15日公司公开发行公司债券获中国证监会核准批文[43] - 2015年7月13日公司公开发行2015年公司债券上市[43] - 2015年8月1日公司开始非公开发行公司债券相关事宜[43] - 2017年2月23日公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告[44] - 2017年3月22日公司2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告[45] - 2016年9月10日公司拟注册和发行中期票据[45] 对外投资情况 - 公司拟3亿元认购瑞金银行30%股份，瑞金银行拟定注册资本10亿元[23] - 金一红土投资基金规模由10亿元增至15亿元，公司投资由3.23亿元增至4.17亿元[23] - 公司将深圳可戴15.4857%股权（对应258.0952万元注册资本）以1元转让，持股由40%降至24.5143%[24] - 陕西秦星金一拟定注册资本2000万元，上海金一出资600万元占30% [27] - 公司3000万元参与设立无锡金智智能创意产业投资企业[28] - 乐之康拟定注册资本1.08亿元，广东乐源出资100% [29] - 乐芯智能拟定注册资本1.08亿元，广东乐源出资100% [30] - 江苏销售公司拟定注册资本2000万元，上海金一出资600万元占30% [31] - 澳门金一拟定注册资本澳门币2300万元，江西鸿铭出资澳门币2277万元占99% [31] 战略合作协议情况 - 公司与多方签署的战略合作协议均正常履行中[32] - 2016年1月19日公司与张万福珠宝签战略合作协议，2017年1月18日协议到期但合作未终止，张万福协助公司在多省拓展加盟商[33][34] - 2015年4月21日公司与中国黄金协会等签订战略合作协议[47] - 2015年10月26日公司与芜湖瀚博电子科技等签署战略合作协议[47] - 2016年1月21日公司与张万福珠宝签订战略合作协议[47] 股份交易与限售情况 - 2016年7月25 - 26日，公司实际控制人购入公司股票7000324股，占总股本1.08%；7月27 - 29日购入3928809股，占总股本0.61%；2017年1月4 - 5日购入3481844股，占总股本0.54%[35] - 2016年12月，公司拟发行股份及支付现金购买深圳市金艺珠宝100%股权、深圳市捷夫珠宝100%股权、臻宝通（深圳）互联网科技99.06%股权、南京宝庆尚品珠宝连锁49%股权、深圳市贵天钻石49%股权[36] - 2017年3月23日，公司办理两位股东合计243808098股股份解除限售业务，占总股本37.62%；实际解除限售138348098股，占总股本21.35%[39] - 2016年，公司控股子公司卡尼小贷初始基础资产不超过50000万元进行小额贷款资产转让，2017年4月26日该事项终止[40] - 2017年4月4日公司审议通过撤回重大资产重组申请文件议案，股票4月5日起停牌，截至报告出具日已收到终止审查通知[37][38] 理财投资情况 - 公司同意使用不超过30000万元自有资金进行风险投资，报告期内仍在筹划[38] - 2016年7月19日，公司同意使用不超过10000万元自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，期限12个月[41] - 公司在平安银行的委托理财中，2017年3月有多笔保本型理财，其中2600元理财预计收益1.42元，2400元理财预计收益分别为1.12元、0.18元，5000元理财预计收益2.71元，且本金和收益均已收回[43] 重大资产重组相关承诺 - 陈宝芳等承诺以资产认购取得的公司股份自上市之日起12个月内不转让[52] - 第一期可申请解锁股份为本次发行取得股份的20%减去当年已补偿股份（如需）[52] - 第二期可申请解锁股份为本次发行取得股份的50%减去累计已补偿股份（如需）[52] - 陈宝芳等承诺越王珠宝2014年扣非归母净利润不低于4500.64万元[54][56] - 陈宝芳等承诺越王珠宝2014 - 2015年累计扣非归母净利润不低于10375.63万元[54][56] - 陈宝芳等承诺越王珠宝2014 - 2016年累计扣非归母净利润不低于18376.48万元[54][56] - 若交易2014年未实施完毕，陈宝芳等承诺越王珠宝2015年扣非归母净利润不低于5874.99万元[56] - 若交易2014年未实施完毕，陈宝芳等承诺越王珠宝2015 - 2016年累计扣非归母净利润不低于13875.84万元[56] - 若交易2014年未实施完毕，陈宝芳等承诺越王珠宝2015 - 2017年累计扣非归母净利润不低于24007.14万元[56] - 可申请解锁股份=本次发行取得股份的100% - 累计已补偿股份 - 进行减值补偿股份[54] - 每年补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的资产交易作价÷发行价格－已补偿股份数量[56] - 陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承担补偿股份数量的分配比例分别为43.55%、34.64%、12.72%、9.09%[58] - 若发行人在补偿期限内实施现金分配，返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量[58] - 越王珠宝当年专项审核报告出具之日起10个工作日内，发行人应召开董事会会议并发出股东大会通知[58] - 乙方应在发行人做出董事会决议日起5个工作日内将当年需补偿的股份划转至发行人账户[58] - 业绩承诺期累计股份补偿数量以发行人向乙方支付的股份总数为上限，不足部分由乙方现金补足[58] - 应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价，不足补偿股份数量=应补偿的股份数 - 已补偿的股份数[58] - 期末标的资产减值测试应考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响[58] - 如期末标的资产减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总额，乙方应进行资产减值的股份补偿[58] - 资产减值补偿的股份数量=期末标的资产减值额/发行价格 - 业绩承诺期内乙方已补偿股份总数 - 已补偿现金总额/发行价格[58] - 应补偿的现金=期末标的资产减值额 - 资产减值补偿已补偿的股份数×发行价格[58] 越王珠宝股权交易情况 - 金一文化以发行股份及支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%的股权并募集配套资金[61][62] - 陈剑波认购资金自有资金约2014万元，已签1000万元借款协议[61] - 成都天鑫洋实业已与成都市天鑫洋金业签署5000万元借款协议用于认购[61][62] - 绍兴越王投资认购资金主要来源于向陈宝芳和陈宝康借款[62] - 陈剑波自有房产位于东城区香河园路一号万国城6号楼，面积232平方米[61] - 陈剑波承诺声明签署时间为2014年12月05日[61] - 成都天鑫洋实业承诺声明签署时间为2014年12月05日[61][62] - 绍兴越王投资承诺声明签署时间为2014年12月05日[62] - 深圳市道宁投资为越王珠宝股东，是交易对方之一[62] - 各认购方承诺认购资金不存在特定违规情形并愿担责[61][62] - 金一文化拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江越王珠宝有限公司100%的股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金[64][66] - 2014年9月17日，相关主体就重大事项作出承诺，包括资料真实完整、最近五年无违法行为、不存在内幕交易等[64][66] - 陈宝芳等主体承诺已履行越王珠宝《公司章程》规定的全额出资义务，对拟注入金一文化的越王珠宝股权拥有有效权益，且股权不存在质押等限制情形，资产权属清晰[66] - 任进等主体承诺已履行越王珠宝《公司章程》规定的全额出资义务，对拟注入金一文化的越王珠宝股权拥有有效权益，且股权不存在质押等限制情形，资产权属清晰[66] - 道宁投资与深圳市中盛珠宝首饰有限公司和郑焕坚签署借款协议，用于认购本次募集配套资金发行的股份[64] - 公司本次认购资金不存在通过结构化资产管理产品参与认购、资金来源于上市公司及其关联方、利用认购股份质押融资的情形[64] - 金一文化以发行股份及支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%的股权[70] - 钟葱直接持有金一文化17.96%的股份，通过控股股东间接持有30.63%的股份[70] - 本次重大资产重组报告书（草案）披露前24个月内，钟葱与金一文化未发生合计金额高于3000万元或高于金一文化最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易[70] - 本次重大资产重组报告书（草案）披露前24个月内，钟葱与金一文化的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易[70] - 交易完成后，越王珠宝董事会由五名董事组成，金一文化推荐三名，乙方推荐陈宝芳和陈宝康两名，董事长由陈宝芳担任[68] - 2014年交易完成后，越王珠宝总经理由陈宝康担任，业绩承诺期内，除非特殊情况，董事会应保证不罢免其职务[68] - 由金一文化委派或任免越王珠宝的财务总监，其直接向金一文化汇报工作，接受垂直管理[68] - 金一文化拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江越王珠宝有限公司100%的股权并募集配套资金[72][74] - 2014年9月17日，上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱作出同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺[72] - 2014年10月9日，金一文化作出申请文件电子与书面文件一致、不影响和干扰并购重组审核委员会审核等承诺[74] - 2014年9月17日，钟葱承诺不存在内幕交易、最近五年无违法行为[74] - 2014年10月9日，郭庆旺等全体董事对金一文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件作出承诺[74] - 金一文化拟以发行股份及支付现金方式购买浙江越王珠宝100%股权并募集配套资金[76] 苏麒安增持承诺情况 - 苏麒安自2015年4月7日至2016年10月7日增持金一文化股票，使用资金达15000万元或持股占

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产108.43亿元，较上年度末增长47.74%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，较上年度末增长2.70%[9] - 本报告期营业收入22.86亿元，较上年同期增长19.55%；年初至报告期末营业收入84.90亿元，较上年同期增长82.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3047.62万元，较上年同期增长237.52%；年初至报告期末为8158.96万元，较上年同期下降11.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3295.64万元，较上年同期增长186.48%；年初至报告期末为1.78亿元，较上年同期增长119.91%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，较上年同期下降170.23%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.047元/股，较上年同期增长235.71%；年初至报告期末均为0.126元/股，较上年同期下降12.50%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期增加1.00%；年初至报告期末为3.90%，较上年同期下降1.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年累计178,370,456.37元，上年同期累计81,109,115.77元，增长97,261,340.60元，变动率119.91%[19] - 货币资金本期期末1,445,568,776.43元，年初余额819,087,629.45元，增长626,481,146.98元，变动率76.49%[20] - 应收账款本期期末2,614,041,405.27元，年初余额1,941,764,763.34元，增长672,276,641.93元，变动率34.62%[20] - 其他流动资产本期期末1,032,680,388.51元，增长1,032,680,388.51元，变动率100.00%[20] - 长期股权投资本期期末33,784,266.22元，年初余额25,000,000.00元，增长8,784,266.22元，变动率35.14%[20] - 在建工程本期期末2,249,090.00元，年初余额206,400.00元，增长2,042,690.00元，变动率989.68%[20] - 无形资产本期期末132,062,101.66元，年初余额93,748,544.19元，增长38,313,557.47元，变动率40.87%[20] - 商誉本期为15.1303004亿美元，较上期5.3699709177亿美元增长9.7603294825亿美元，变动率181.76%，主要因收购卡尼小贷及广东乐源产生[22] - 营业收入本年累计84.9039994527亿美元，上年同期46.650404226亿美元，增长38.2535952267亿美元，变动率82.00%，因合并范围增加及渠道、原材料销售收入增加[24] - 营业成本本年累计76.2191746657亿美元，上年同期41.0294158018亿美元，增长35.1897588639亿美元，变动率85.77%，由营业收入增加带动[24] - 短期借款本期为24.8766亿美元，较上期17.8811485832亿美元增加6.9954514168亿美元，变动率39.12%，因银行借款增加[22] - 应付债券本期为8.8824963575亿美元，较上期2.8911409624亿美元增加5.9913553951亿美元，变动率207.23%，因本期非公开发行6亿元公司债券[22] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为 -2.2407738753亿美元，上年同期 -0.8292246864亿美元，减少1.4115491889亿美元，变动率 -170.23%，因销售增长及合并范围新增子公司[27] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计为 -4.9351144988亿美元，上年同期 -5.4215496181亿美元，增加0.4864351193亿美元，变动率8.97%，因对外投资支付的股权款同比减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为12.5094783193亿美元，上年同期7.2388840467亿美元，增加5.2705942726亿美元，变动率72.81%，因融资活动收到的现金同比增加[27] - 公允价值变动收益本年累计为 -1.6495894508亿美元，上年同期 -0.0880917808亿美元，减少1.56149767亿美元，变动率 -1772.58%，受黄金价格波动对租赁黄金公允价值影响[24] - 投资收益本年累计为 -0.4973699515亿美元，上年同期0.098079934亿美元，减少0.5954498855亿美元，变动率 -607.11%，因归还黄金租赁时价格差异导致[24] 股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本为6.48亿股[9] - 报告期末普通股股东总数为39890户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 孙戈持股比例1.64%，持股数10,600,353股，质押5,300,177股[14] - 绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.34%，持股数8,714,625股，质押6,971,700股[14] - 绍兴越王投资发展有限公司持股比例1.20%，持股数7,808,802股，质押7,800,000股[14] - 公司实际控制人钟葱于2016年7 - 29日购入公司股票10929133股，占总股本1.69%；自2015年12月8日累计购入12960133股，占总股本2%[44] - 公司副总经理苏麒安实际增持公司股票130万股[44] 融资与发行事项 - 2015年11月9日完成2015年非公开发行公司债券（第一期）发行，募集资金4亿元；2016年7月18日完成2016年非公开发行公司债券（第一期）发行，募集资金6亿元[28] - 2015年拟非公开发行不超过7395.78万股A股股票，拟募集总额不超过16.5亿元，2016年7月终止该事项[29][30] - 2016年7月完成非公开发行不超过3亿元的定向融资工具发行[30] - 2016年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过9.4亿元、期限不超过5年的中期票据，相关申报材料正在筹备中[31] - 2015年8月1日披露第二届董事会第四十二次会议决议等公告[49] - 2015年9月16日公告非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[49] - 2015年11月12日公告2015年非公开发行公司债券（第一期）发行结果[49] - 2016年2月16日公告非公开发行股票申请获中国证监会受理[49] - 2016年3月21日公告收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书[49] - 2016年7月22日公司非公开发行定向融资工具发行完毕[50] - 2016年9月10日公司拟注册和发行中期票据[50] 战略合作事项 - 2015年4月与中国黄金协会、沈阳机床（集团）有限责任公司签署的战略合作协议正常履行[32] - 2015年10月与芜湖瀚博电子科技有限公司签署的战略合作协议正常履行[32] - 2015年10月与上海心麦智能科技有限公司签署的战略合作协议正常履行[32] - 2016年1月与湖南张万福珠宝首饰有限公司签署的战略合作协议正常履行[33][34] - 2015年4月21日公司与中国黄金协会、沈阳机床（集团）有限责任公司战略合作[50] - 2015年10月26日公司分别与芜湖瀚博电子科技有限公司、上海心麦智能科技有限公司签署战略合作协议[50] - 2016年1月21日公司与湖南张万福珠宝首饰有限公司签署战略合作协议[50] 股权交易与投资事项 - 2015年拟出资1.53亿元与其他公司共同设立福建金一金融服务有限公司，拟定注册资本3亿元，2016年部分事项变更但金额未变[34] - 2015年拟作为主发起人以不超过3亿元自有资金认购瑞金银行30%股份，拟定注册资本10亿元，事项正在推进中[35] - 公司终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票事项[37] - 公司以18700万元认购、68000万元受让方式取得广东乐源数字技术有限公司51%股权并纳入合并报表[37] - 公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司共同出资1亿元设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司，占股50%[38] - 公司控股子公司江苏金一艺术品投资有限公司以700万元受让日照日月明电子商务有限公司70%股权[39] - 鲁滨集团向山东金文电子商务有限公司增资300万元取得10%股权[39] - 公司向上海金一黄金珠宝有限公司增资5616万元，使其注册资本由2000万元增至10000万元[39] - 上海金一黄金珠宝有限公司分别出资600万元设立安徽金一黄金珠宝销售有限公司（占股10%）和山东省钟联珠宝有限公司（占股30%）[40] - 2016年3月10日公司拟参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票，10月26日终止该事项[51] - 2016年6月18日公司发起设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司[51] - 2016年8月18日公司进行收购山东金文股份及其增资事项[51] - 2016年7月20日公司向上海金一黄金珠宝有限公司增资[51] - 2015年4月8日公司收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权[53] - 2014年9月19日公司计划发行股份及支付现金购买浙江越王珠宝有限公司100%股权[53] - 2016年5月11日公司发起设立二级子公司南京莱奥珠宝有限公司、玉王府文化饰品有限公司和三级子公司喀什金越电子商务有限公司[52] - 2016年9月27日公司发起设立安徽金一黄金珠宝销售有限公司和山东省钟联珠宝有限公司[52] - 公司于2015年4月收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权[54] - 公司于2015年10月购买深圳市卡尼小额贷款有限公司60%股权[54] - 公司于2015年6月参与设立中国西部金一文化创意产业基金[54] 商标相关事项 - 2015年公司收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权，原实际控制人承诺赔偿商标争议损失[46] - 2016年5月14日，宝庆尚品受让取得第8921594号、第8921595号“宝庆尚品”商标，第8921595号商标案件已结案可使用，第8921594号尚在审理中[46] - 2016年7月5日，北京市高级人民法院对第8921594号“宝庆尚品”商标争议案作出“驳回上诉，维持原判”终审判决[47] - 2016年7月，商评委裁定第8921594号“宝庆尚品”商标无效宣告，宝庆尚品正启动起诉、立案及申请再审[47] - 2016年5月14日起公司控股子公司宝庆尚品商标涉诉讼事项有进展公告[53] 重大资产重组事项 - 公司股票自2016年9月13日开市起因筹划重大资产重组事项停牌，截至报告出具日仍处于停牌状态[45] - 2016年9月27日公司筹划重大资产重组并停牌[53] - 2016年9月27日公司发布重大事项停牌公告[53] 承诺事项 - 钟葱于2014年9月承诺不存在内幕交易，长期有效且严格履行未违反[56] - 陈剑波等公司于2014年9月承诺现金认购配套融资取得的股份上市后36个月内不转让，严格履行未违反[56] - 钟葱于2014年9月承诺最近五年无违法行为，长期有效且严格履行未违反[56] - 钟葱于2014年9月承诺提供资料真实、准确和完整，长期有效且严格履行未违反[56] - 2014年10月09日公司全体董事保证《申请文件》真实性、准确性和完整性并承担法律责任[58] - 2014年10月09日公司承诺不影响和干扰并购重组审核委员会审核工作[58] - 2014年10月09日公司承诺电子版与书面申请文件一致并承担法律责任[58] - 2014年09月17日上海碧空龙翔投资管理有限公司和钟葱承诺规范关联交易[60] - 2014年08月20日上海碧空龙翔投资管理有限公司和钟葱承诺避免同业竞争[60] - 2014年09月17日钟葱说明与上市公司等在重大资产重组前24个月内无重大交易[60] - 相关承诺人承诺已履行越王珠宝《公司章程》规定的全额出资义务，对拟注入金一文化之越王珠宝股权拥有有效权益，且股权不存在质押等限制情形，资产权属清晰，过户无法律障碍[66] - 相关承诺人及企业的董事、监事、高级管理人员在最近五年未受过刑事处罚、证券市场相关行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况[66] - 相关承诺人承诺已向金一文化提交全部所需文件及相关资料，资料完整、真实、可靠，承担个别和连带法律责任[68] - 绍兴越王投资发展有限公司、成都天鑫洋实业有限责任公司、陈剑波等承诺与上市公司及其关联方、交易对方及其关联方无关联关系[70][72] - 各承诺方保证认购资金不存在通过结构化产品参与认购、资金源于上市公司及其关联方、质押股份融资等情形[70][72] - 陈宝芳、陈宝康、

公司基本信息 - 公司证券代码为002721，证券简称为金一文化[2] - 公司法定代表人为钟葱[13] - 董事会秘书为徐巍，证券事务代表为宋晶[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况报告期无变化[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入62.05亿元，较上年同期27.53亿元增长125.37%[20][28][31] - 归属于上市公司股东的净利润5111.34万元，较上年同期8264.84万元下降38.16%[20][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，较上年同期6960.50万元增长108.91%[20][28] - 经营活动产生的现金流量净额5.18亿元，较上年同期 - 2.28亿元增加326.74%[20][31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期0.14元/股下降42.86%[20] - 加权平均净资产收益率为2.45%，较上年同期5.27%下降2.82%[20] - 本报告期末总资产94.85亿元，较上年度末73.39亿元增长29.24%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.86亿元，较上年度末20.61亿元增长1.22%[20] - 非经常性损益合计 - 9430.07万元，同比减少822.98%，黄金租赁业务损失2.04亿元[24][31] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少18.96%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少41.02%[31] - 营业收入为62.05亿元，上年同期为27.53亿元，同比增长125.37%[32] - 营业成本为56.09亿元，上年同期为23.75亿元，同比增长136.16%[32] - 销售费用为1.49亿元，上年同期为1.49亿元，同比增长0.27%[32] - 管理费用为7036.07万元，上年同期为5446.88万元，同比增长29.18%[32] - 财务费用为1.39亿元，上年同期为5045.48万元，同比增长175.56%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，上年同期为 - 2.28亿元，同比增长326.74%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.99亿元，上年同期为 - 3.69亿元，同比增长18.96%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.44亿元，上年同期为7.53亿元，同比下降41.02%[32] - 报告期投资额为5.353亿元，上年同期投资额为9.131亿元，变动幅度为-41.38%[49] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 12.74%至19.99%，变动区间为8000万元至11000万元，2015年1 - 9月该净利润为9167.79万元[72] 子公司财务数据 - 江苏金一文化发展有限公司注册资本149,130,000元，总资产1,496,079,035.26元，净资产413,764,220.55元，营业收入1,581,096,818.99元，营业利润9,047,022.83元，净利润11,726,282.83元[69] - 深圳金一文化发展有限公司注册资本120,760,000元，总资产1,549,792,934.68元，净资产129,995,983.66元，营业收入2,246,338,143.03元，营业利润 - 30,276,634.05元，净利润 - 22,905,521.23元[69] - 江苏金一黄金珠宝有限公司注册资本50,000,000元，总资产843,229,760.91元，净资产83,064,501.70元，营业收入828,760,660.53元，营业利润11,447,273.73元，净利润8,616,962.77元[69] 卡尼小贷相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5111.34万元，卡尼小贷贡献净利润2596.85万元，占比50.81%[35] - 公司扣除黄金租赁业务损失及其他非经常性损益后，归属于上市公司股东的扣非净利润为1.45亿元，卡尼小贷影响金额2596.81万元，占比17.86%[35] - 公司以51270万元收购卡尼小贷60%股权，2015年12月30日完成过户，该资产归属上市公司股东的净利润贡献为2596.85万元，占净利润总额的比率为50.81%[86] - 本报告期卡尼小贷手续费及佣金收入、利息收入合计80926781.98元，占合并营业总收入的1.29%，利润总额占合并利润总额的58.09%[90] - 金一文化拟4.8亿元购买卡尼小贷60%股权，对应注册资本1.5亿元[131][132][133][134][135][136][137][138][139][141][143] - 金一文化拟3270万元增资卡尼小贷，认购新增注册资本3000万元[131][132][133][134][135][136][137][138][139][141][143] - 卡尼小贷2015 - 2018年度承诺净利润分别不低于5500万元、7000万元、8500万元、9700万元[131][143] 公司业务布局与发展 - 2016年上半年公司对10家子公司实施资金统一上拨下划管理[40] - 截至2016年6月30日，公司拥有加盟连锁店141家，品牌直营及专柜、专卖店171家，合计312家[40] - 公司经授权成为《里约2016年奥运会纪念币》分销商[45] - 2016年1月公司与张万福珠宝战略合作发布会在长沙举行[41] - 2016年下半年公司将实施全新金一珠宝品牌门店升级战略[41] - 公司设立上海金生宝互联网金融信息服务有限公司，投入700[113] - 公司设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司，投入10,000[113] - 公司与湖南张万福珠宝首饰有限公司于2016年1月19日签订战略合作协议[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 代销营业收入473,382,609.97元，毛利率13.19%，营业收入比上年同期增减-26.66% [43] - 经销营业收入4,295,310,045.76元，毛利率7.74%，营业收入比上年同期增减241.86% [43] - 零售营业收入678,147,090.03元，毛利率24.21%，营业收入比上年同期增减29.99% [43] - 加盟营业收入757,793,240.57元，毛利率4.83%，营业收入比上年同期增减129.97% [43] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员156人，占公司员工总数的6.61% [44] 公司投资与权益比例 - 公司对瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙）权益比例为25%[49] - 公司对江苏金一艺术品投资有限公司权益比例为51.00%[49] - 公司对深圳市卡尼小额贷款有限公司权益比例为60.00%[49] - 公司对上海金一云金网络服务有限公司权益比例为70.00%[49] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司权益比例为40.00%[49] - 公司对江苏金一智造黄金珠宝有限公司权益比例为60.00%[50] - 公司对喀什金越电子商务有限公司权益比例为100.00%[50] 募集资金情况 - 募集资金总额为9.863203亿元，报告期投入为0，已累计投入9.863203亿元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 截至2016年6月30日，三个专户余额分别为0.11元、212.93元、15,550.26元，本金均为0元，利息分别为0.11元、212.93元、15,550.26元[59][60][61] - 2015年5月15日公开发行“2015金一债”，规模30,000万元，扣除费用后净筹29,650万元[59] - 2015年11月10日非公开发行第一期公司债券，规模40,000万元，扣除费用后净筹39,680万元[60] 公司项目投资情况 - 购买浙江越王珠宝有限公司股权承诺投资16,965万元，累计投入16,965万元，投资进度100%，本报告期实现效益5,467.8万元[64] - 补充流动资金承诺投资12,337.03万元，累计投入12,337.03万元，投资进度100%[64] - 公开发行公司债券募集资金补充流动资金承诺投资29,650万元，累计投入29,650万元，投资进度100%[64] - 非公开发行公司债券补充流动资金承诺投资39,680万元，累计投入39,680万元，投资进度100%[64] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年度利润分配方案以64803.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），已实施完毕[74] - 公司2016年计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司调研与信息披露 - 2016年4月8日和4月24日公司接待机构实地调研，谈论内容详见巨潮资讯网相关登记表[77] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网作为信息披露媒体[82] 公司治理结构 - 2016年上半年公司修订《公司章程》，报告期内召开5次股东大会、17次董事会、5次监事会[79][80] - 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[80] - 公司第三届董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会，薪酬、审计、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士[80] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求完善法人治理结构，期末公司治理实际情况符合要求[79][82] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动，公司具有独立经营能力和完备供销系统[79] - 公司逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管聘任公开透明[81] 公司诉讼情况 - 深圳金一诉深圳市金福珠宝首饰有限公司等买卖合同纠纷案涉案金额2006.72万元，被告需支付1872.36674万元货款及利息等，已执行回款123,502.26元[83] - 南京宝庆首饰总公司诉国家工商行政管理局商标评审委员会等商标行政纠纷案涉案金额为0元，二审维持原判，争议商标被宣告无效[83] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体普遍质疑和破产重整相关事项[83][84][85] 公司关联交易情况 - 深圳市聚美行珠宝有限公司向关联人销售商品金额为5.24万元，占同类交易额的0.00%[92] - 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司向关联人销售商品金额为7918.29万元，占同类交易额的1.28%[92] - 深圳市聚美行珠宝有限公司向关联人提供加工劳务金额为410.48万元，占同类交易额的30.85%[92] - 深圳市聚美行珠宝有限公司接受关联人提供加工劳务金额为0.96万元，占同类交易额的0.07%[92] - 绍兴越王投资发展有限公司接受关联人房屋租赁金额为46万元，占同类交易额的2.03%[93] - 公司本年度向关联人销售商品实际交易额为7923.53万元，占预计金额的79.08%[93] - 公司本年度向关联人采购商品实际交易额为21.38万元，占预计金额的42.76%[94] - 公司本年度接受关联人提供加工劳务实际交易额为0.96万元，占预计金额的4.80%[94] - 公司本年度向关联人提供加工劳务实际交易额为410.48万元，占预计金额的41.05%[94] - 公司本年度接受关联人提供房屋租赁实际交易额为98.90万元，占预计金额的8.17%[94] 公司应付账款情况 - 应付江苏创禾华富商贸有限公司期初余额13783.28万元，本期新增0万元，本期归还13783.28万元，利率0.00%，期末余额0万元[97] - 应付上海碧空龙翔投资管理有限公司期初余额1000万元，本期新增2000万元，本期归还0万元，利率0.00%，期末余额3000万元[98] - 应付苏麒安期初余额284.08万元，本期新增7812.45万元，本期归还7531.42万元，利率0.00%，期末余额565.11万元[98] 公司租赁费用情况 - 2016年1 - 6月公司因租赁房产产生租赁费用2264.49万元，占本期利润总额22.89%[105] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计236,200[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计234,795.08[108] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计525,190[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计353,148.11[108] - 深圳金一2016年3月29日实际担保金额11,985.94，担保额度12,000[107]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.97亿元，上年同期13.35亿元，同比增长139.42%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2620.6万元，上年同期3195.56万元，同比减少17.99%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8639.42万元，上年同期2270.51万元，同比增长280.51%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3117.84万元，上年同期 -9035.24万元，同比增长65.49%[9] - 本报告期末总资产89.34亿元，上年度末73.39亿元，同比增长21.73%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.87亿元，上年度末20.61亿元，同比增长1.27%[9] - 其他流动资产本期期末为825,133,110.07元，增长额825,133,110.07元，变动率100.00%[20] - 商誉本期期末为828,737,034.36元，较年初余额增长291,739,942.59元，变动率54.33%[20] - 营业收入本年累计数为3,197,392,132.66元，较上年同期增长1,861,910,445.39元，变动率139.42%[24] - 营业成本本年累计数为2,898,177,482.58元，较上年同期增长1,737,038,689.22元，变动率149.60%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计数为 -31,178,382.48元，较上年同期增长59,174,054.12元，变动率65.49%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计数为193,636,950.02元，较上年同期减少253,686,711.91元，变动率 -56.71%[28] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.3%至33.09%[136] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7000万元至11000万元[136] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为8264.84万元[136] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数52978户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例23.72%，持股数量1.54亿股[13] - 钟葱持股比例15.64%，持股数量1.01亿股[13] - 陈宝芳持股比例6.44%，持股数量4175.86万股[13] - 钟葱直接持有金一文化17.96%股份，通过控股股东间接持有30.63%股份[63] - 四方股东合计持有发行人8.92%的股份[127] 股东增持计划及进展 - 公司实际控制人钟葱计划增持不超200万股，实际增持203.10万股[29] - 公司持股5%以上股东陈宝康计划增持不超100万股，实际增持30.6325万股[29] - 公司副总经理苏麒安计划增持，截至期末实际增持130万股，申请将增持期限延至2016年10月7日[31] - 公司实际控制人、持股5%以上股东及高管在2015 - 2016年有增持公司股份计划及相关进展[41] - 钟葱和陈宝康计划在2015年7月6日起十二个月内分别增持不超过200万股和100万股公司股份[131] - 苏麒安承诺在2016年3月18日起12个月内，购买金一文化股票资金达15000万元或持股占已发行股本总额3%视为履行完毕增持承诺[131] - 苏麒安购买的金一文化股票自完成增持承诺之日起6个月内不对外转让[131] - 苏麒安首批增持股票数量达到创禾华富增持义务的50%（含）时，自完成之日起6个月内不转让[131] - 苏麒安后续增持股票完成创禾华富全部增持义务后，自完成之日起12个月内不转让[133] - 苏麒安增持股票达到报备标准时需向公司报备并履行信息披露义务[133] - 苏麒安原增持期限为2015年4月7日 - 2016年4月7日，申请延期至2016年10月7日[134] 公司投资与股权交易 - 公司向全资子公司金一投资增资4900万元，注册资本由100万元增至5000万元[32] - 公司拟以700万元对深圳可戴增资，完成后将持有40%股份，截至报告期末已支付300万元[33] - 公司2015年非公开发行股票，拟向特定对象发行不超过7395.78万股，募集不超16.5亿元，尚处证监会审核阶段[34] - 公司拟1.87亿元对广东乐源增资，其中733.0999万元计注册资本占11%，1.79669001亿元计资本公积，另6.8亿元受让40%股权，完成后将持有51%股权，需股东大会审议[35] - 公司拟1.4996567亿元认购河南一恒贞9367万股股份，交易完成后将持有51%股权，尚待全国中小企业股份转让系统审核[36] - 公司以4.8亿元购买卡尼小贷60%股权，对应注册资本1.5亿元，另3270万元认购新增注册资本3000万元，增资后注册资本从2.5亿元增至3亿元，资产交割已完成[38][39] - 公司2015 - 2016年对全资子公司深圳金一投资发展有限公司进行增资并完成工商变更登记[41] - 公司参股深圳可戴设备文化发展有限公司相关议案经董事会和股东大会审议通过，工商变更登记已完成[33][41] - 公司拟收购广东乐源数字技术有限公司51%股权[42] - 公司参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票[42] - 公司发行股份及支付现金购买越王珠宝100%股权[42] - 公司收购卡尼小贷60%的股权[43] - 公司收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权[43] - 公司参与设立中国西部金一文化创意产业基金[43] - 公司发起设立深圳金一红土投资基金合伙企业[43] - 公司拟发起设立瑞金银行股份有限公司[43] - 金一文化拟发行股份及支付现金购买越王珠宝100%股权并募集配套资金[47][52][54][56][58][59][61][63][65][67][69] - 金一文化拟48000万元购买卡尼小贷60%股权，对应注册资本15000万元[74][75][77][79][80][82][84][86][88][90][91][93][99] - 金一文化拟3270万元增资卡尼小贷，认购新增注册资本3000万元[74][75][77][79][80][82][84][86][88][90][91][93][99] 战略合作相关 - 公司2016年1月19日与湖南张万福珠宝签订战略合作协议[37] - 公司2016年3月30日与网信集团终止战略合作[40] - 公司与张万福珠宝签订战略合作协议[42] - 公司终止与网信集团的战略合作[42] 限售股份与承诺事项 - 2016年1月26日限售股份上市流通[44] - 2014年9月18日，上海碧空龙翔等承诺未来12个月内无增加或减少金一文化权益股份计划[45] - 2014年9月17日，陈宝祥等承诺以资产认购取得的金一文化股份自上市之日起12个月内不转让[45] - 以资产认购取得的金一文化股份自上市之日起12个月内不转让[47] - 相关方承诺避免同业竞争、规范关联交易以保护中小股东利益[52] - 2014年9月17日相关方作出多项承诺，包括资料真实完整、近五年无违法行为、无内幕交易等，承诺长期有效且严格履行未违反[58][59][61] - 陈宝芳等承诺已履行越王珠宝全额出资义务，拟注入股权权属清晰无纠纷[59] - 碧空龙翔和钟葱承诺避免与金一文化同业竞争，若遇业务机会让予金一文化[74][75] - 碧空龙翔和钟葱承诺减少并规范与金一文化的关联交易，按市场原则进行[74][75] - 相关承诺起始时间为2015年10月12日，长期有效[90] - 相关人员自2010年1月1日起未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚等[90] - 公司现任董事、高级管理人员最近36个月内无中国证监会行政处罚，最近12个月无证券交易所公开谴责[95] - 公司最近两年及一期财务报表无注册会计师出具保留、否定或无法表示意见的审计报告[95] - 公司持股5%以上股东及相关知情人在2015年7月7日前六个月内无买卖金一文化股票情形[97] - 公司最近三年历次股东大会、董事会、监事会召开、决议内容及签署合法有效[95] - 公司最近三年无违反证券等法律法规受重大处罚或刑事处罚情形[95] - 公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[95] - 公司权益无被控股股东或实际控制人严重损害未消除情形[95] - 公司及其附属公司无违规对外担保且未解除情形[95] - 公司本次交易前关联交易履行公允决策程序，与关联方无同业竞争[95] - 公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司在2011年6月15日和2012年8月16日出具避免同业竞争承诺函[105] - 公司实际控制人钟葱2011年6月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，2012年8月16日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》[107] - 公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任，若有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[111] - 若有关主管部门要求，钟葱承诺以自有资金为公司或其控股子公司承担补缴社会保险费、住房公积金义务及相关责任[113] - 若有权部门认定招股说明书有虚假记载等且构成重大实质影响，公司将依法回购首次公开发行全部新股，控股股东将依法购回已转让原限售股份[113] - 公司将在事项认定后五个交易日内启动股份回购措施，回购价格不低于首次公开发行股份的发行价格[113] - 控股股东将在事项认定后五个交易日内启动购回事项，采用多种方式购回已转让原限售股份[113] - 若公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取稳定股价措施，将公开说明原因并道歉，相关股份不得转让直至措施实施完毕[111] - 招商证券对招股说明书真实性、准确性和完整性承担相应法律责任，若有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[111] - 北京国枫凯文律师事务所对招股说明书相关内容承担相应法律责任，若有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[111] - 瑞华会计师事务所对招股说明书相关内容承担相应法律责任，若有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[113] - 金一文化及其控股股东承诺若招股书有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[115] - 金一文化实际控制人、董监高承诺招股书无虚假记载等，若有问题致投资者损失将依法赔偿[115] - 金一文化及控股股东、实际控制人等承诺未履行招股书承诺将公开说明原因并道歉，造成损失将赔偿[115][117] - 金一文化全体董监高承诺公开发行公司债申请文件无虚假记载等，并承担法律责任[117] - 金一文化承诺公开发行公司债期间不干扰发审委审核，陈述内容真实准确[117] - 孙戈、周燕华等承诺自金一文化股票上市交易起12个月内限制股份转让，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票比例不超50%[119] - 双良集团等法人股东和黄晋晋等自然人股东承诺自金一文化股票上市交易起12个月内限制股份转让[119][121] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司承诺自金一文化股票上市交易起36个月内限制股份转让，36个月后6个月内减持不超首次公开发行后股份总数5%，12个月内不超10%，24个月内不超20%，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[121] - 公司实际控制人钟葱承诺自金一文化股票上市交易起36个月内限制股份转让，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[121] - 公司监高申报离任六个月后的十二个月内，出售金一文化股票数量占其所持总数比例不超50%[123] - 金一文化股票上市交易之日起三十六个月后的6个月、12个月、24个月内，监高减持股份数量分别不超首次公开发行后股份总数的5%、10%、20%[123][125] - 间接持有公司股份的监高任职期间，每年转让上海碧空龙翔投资管理有限公司股权不超25%，离职后6个月内不转让[123] - 控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司在金一文化股票上市交易之日起三十六个月后的6个月、12个月、24个月内，减持股份数量分别不超首次公开发行后股份总数的5%、10%、20%[123][125] - 控股股东减持前提前三个交易日公告，6个月内完成减持并履行信息披露义务[125] - 金一文化上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，控股股东持股锁定期自动延长6个月[125] - 实际控制人钟葱在金一文化股票上市交易之日起三十六个月后的6个月、12个月、24个月内，减持股份数量分别不超首次公开发行后股份总数的5%、10%、20%[125] - 钟葱减持前提前三个交易日公告，6个月内完成减持并履行信息披露义务[125] - 金一文化上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，钟葱持股锁定期自动延长6个月[125] - 监高、控股股东、实际控制人所持金一文化股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[123][125] - 四方股东自发行人股票上市交易之日起十二个月内，除发售股票外不转让或委托管理发行前股份，也不由发行人回购[127] - 四方股东锁定期满后12个月内，减持股份数量不超过所持有发行人首次公开发行后股份总数的50%[127] - 金一文化

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-061 北京金一文化发展股份有限公司 2015 年度报告 2016 年 03 月 1 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-061 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 648,036,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人钟葱、主管会计工作负责人范世锋及会计机构负责人(会计主管 人员)范世锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 6 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 公司业务概要 | 12 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 23 | | 第五节 | 重要事 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-190 北京金一文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2015 年 10 月 北京金一文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钟葱、主管会计工作负责人范世锋及会计机构负责人(会计主管 人员)范世锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京金一文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 6,776,156,738.55 | | 3,053,224,013.49 | 1 ...