2024年业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利900万元–1300万元，比上年同期下降98.05%-98.65%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1200万元–800万元，比上年同期增长98.27%-98.85%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0034元/股–0.0049元/股，上年同期为0.61元/股[3] 业绩变动原因 - 上年度因破产重整事项形成大额债务重组收益，本报告期无该项收益，致归属股东净利润大幅减少[5] - 2024年公司仅保留零售业务中业绩较好子公司，合并范围子公司数量同比减少，营业收入及毛利额同比下降[5] 费用管理情况 - 报告期公司加强费用管理，销售及管理费用同比下降[6] 财务收支情况 - 公司本期无外部融资，利息支出同比大幅下降[7] - 公司利用闲置资金购买结构性存款取得收益，加大应收款项催收力度，信用减值损失同比下降[7] 非经常性损益 - 本报告期预计的非经常性损益主要为购买结构性存款取得的收益[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在《2024年年度报告》披露[8]

回购情况 - 注销回购专用证券账户股份10,147,800股，占回购前总股本0.38%[1] - 回购资金3000 - 6000万元，回购价不超4.98元/股[1] - 截止2022年1月14日，回购10,147,800股，成交总金额30,095,434元[3] 股本变更 - 2025年1月15日完成回购股份注销，总股本减至2,659,378,615股[1] - 注册资本变更为265,937.8615万元[5] 股权比例 - 注销前控股股东及一致行动人持股比例29.97%，注销后增至30.09%[7] 后续安排 - 注销对公司经营业绩和财务状况无实质影响[7] - 后续办理变更注册资本等手续[8]

股东信息 - 海鑫资产注册资本50000万人民币，2012年12月14日成立，营业期限至2032年12月13日[10] - 海科金集团注册资本273330.485035万人民币，2010年12月8日成立，营业期限无固定期限[12] - 海鑫资产法定代表人为查颖，海科金集团法定代表人为张俊峰[10][12] - 海鑫资产企业类型为有限责任公司(法人独资)，海科金集团为股份有限公司(非上市、国有控股)[10][12] 股权变动 - 2020年12月1日海科金集团将海鑫资产100%股权表决权委托海商建管理[15] - 2024年12月19日金一文化拟注销10147800股回购股份，总股本减至2659378615股[22] - 注销完成后金一文化总股本由2669526415股减至2659378615股，收购人及其一致行动人持股比例由29.97%提高至30.09%[23] 股份回购 - 2021年1月15日金一文化拟3000 - 6000万元自有资金回购股份，期限6个月[19] - 2021年6月30日金一文化将股份回购期限延长至2022年1月14日[19] - 截至2022年1月14日金一文化累计回购股份10147800股，占总股本1.06%[20] 其他 - 2023年收购人及其一致行动人分别受领上市公司股票358334685股、154142428股[32] - 收购人及其一致行动人承诺相关股票在规定时间内不转让或委托管理[32] - 2024年12月19日前6个月内收购人等相关人员无买卖上市公司股票情况[34] - 本次收购尚需办理减少注册资本等工商变更登记手续[31]

股份变动 - 公司将注销回购股份10147800股[2] - 注销后股份总数由2669526415股减至2659378615股[2] 持股比例变化 - 控股股东及其一致行动人持股比例由29.97%增至30.09%[2] - 海鑫资产流通股比例由24.20%增至24.29%[5] - 海科金集团流通股比例由5.77%增至5.80%[5] 决策进程 - 2024年12月19日董事会审议通过注销议案[3] - 2025年1月6日股东大会审议通过该议案[3] 权益变动说明 - 控股股东仍为海鑫资产，实控人为海淀区国资委[6] - 本次变动属可免于发出要约情形[2]

股份变动 - 金一文化注销已回购社会公众股份10,147,800股[4] - 收购人及其一致行动人持股比例由29.97%被动增至30.09%[4] - 收购前，海鑫资产持股646,084,107股，占比24.20%，海科金集团持股154,142,428股，占比5.77%，双方合计持股比例29.97%[44] - 注销回购股份后，海鑫资产持股占比24.29%，海科金集团持股占比5.80%，双方合计持股比例30.09%[44] - 2025年公司注销10,147,800股库存股，股份总数由2,669,526,415股减至2,659,378,615股[46] 公司信息 - 海鑫资产注册资本为50,000万元人民币，成立于2012年12月14日，经营期限至2032年12月13日[13] - 海科金集团将海鑫资产100%股份表决权委托海商建管理[15] - 海鑫资产控制的北京海泓鑫盛投资有限公司注册资本8,000万元[16] - 海科金集团持有海鑫资产100%股权，实际控制人为海淀区国资委[17] - 海鑫资产主营业务为资产管理和投资管理，近三年未变[18] - 海科金集团注册资本273330.485035万元人民币[23] - 海科金集团控股股东北京海科金管理有限公司持股43.3478%，实际控制人为海淀区国资委[29] - 海科金集团控制的部分企业中，北京中海创业投资有限公司注册资本3000万元，北京中关村上地生物科技发展有限公司800万元等[26] 财务数据 - 海鑫资产2023年末资产总计1700690.69万元，所有者权益合计617007.84万元，营业收入150964.10万元，净利润 -155669.67万元，净资产收益率 -23.92%，资产负债率63.72%[22] - 海鑫资产2022年末资产总计1523554.97万元，所有者权益合计384451.00万元，营业收入183915.65万元，净利润 -162021.07万元，净资产收益率 -233.50%，资产负债率74.77%[22] - 海鑫资产2021年末资产总计1141595.55万元，所有者权益合计17967.34万元，营业收入301273.19万元，净利润 -56052.76万元，净资产收益率 -128.11%，资产负债率98.43%[22] - 2023年收购人海鑫资产货币资金为15.9749435943亿元，2022年为2.1235690498亿元，2021年为5.1968598105亿元[79] - 2023年收购人海鑫资产应收账款为1439.235325万元，2022年为2.982250886亿元，2021年为22.81253319亿元[79] - 2023年收购人海鑫资产流动资产合计为76.6927557082亿元，2022年为59.0906265752亿元，2021年为88.77641907亿元[79] - 2023年收购人海鑫资产非流动资产合计为93.3763136916亿元，2022年为93.2648706505亿元，2021年为25.3831358675亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产资产总计为170.0690693998亿元，2022年为152.3554972257亿元，2021年为114.1595549375亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产流动负债合计为108.0342918203亿元，2022年为113.0462243318亿元，2021年为103.0583063752亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产非流动负债合计为3339.940651万元，2022年为8641.726709万元，2021年为9.3045142449亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产负债合计为108.3682858854亿元，2022年为113.9103970027亿元，2021年为112.3628206201亿元[80] - 2023年营业收入为15.0964103075亿美元，2022年为18.3915646558亿美元，2021年为30.1273185148亿美元[83] - 2023年净利润为 -11.9757517787亿美元，2022年为 -46.9825597711亿美元，2021年为 -17.2954991582亿美元[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -45.142271322亿美元，2022年为 -3.712594378亿美元，2021年为 -20.567504045亿美元[87] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 -1.7694815588亿美元，2022年为 -83.1551540094亿美元，2021年为 -0.741640627亿美元[87] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6.22905682954亿美元，2022年为8.27794625894亿美元，2021年为0.19035521289亿美元[88] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为16.7834931001亿美元，2022年为18.2228130831亿美元，2021年为37.3997635286亿美元[86] - 2023年取得借款收到的现金为80.3059440728亿美元，2022年为72.6530159722亿美元，2021年为65.1301亿美元[87] - 2023年偿还债务支付的现金为33.6018012683亿美元，2022年为71.6243485789亿美元，2021年为51.5122亿美元[88] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.2322549722亿美元，2022年为0.9162975287亿美元，2021年为4.8926967021亿美元[88] - 2023年末现金及现金等价物余额为15.9464421017亿美元，2022年为5.676266871亿美元，2021年为13.145775447亿美元[88] 未来展望 - 截至报告签署日，海鑫资产和海科金集团无境内外其他上市公司5%以上权益股份，无5%以上权益的金融机构[21][22][35][36] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人未来12个月无增持或减持金一文化股份明确计划[41] - 截至报告签署日，未来12个月无调整主营业务、处置或重组资产、调整管理人员等计划[57][58][59] - 截至报告签署日，未来12个月暂无调整员工聘用计划和分红政策的计划[62][63] 市场扩张和并购 - 2024年11月上市公司筹划现金收购开科唯识部分股权以取得控制权[57] 其他 - 2022年1月14日，公司回购股份方案实施完毕，累计回购10,147,800股，花费30,095,434元[46] - 本次收购因注销回购股份致股本下降，股权比例被动增加，不涉及转让对价和资金支付[49] - 本次收购未导致控股股东、实际控制人变更，符合规定可免于发出要约[52] - 注销回购股份会导致公司章程中注册资本相关条目修订[61] - 收购人及其一致行动人与上市公司及其子公司无合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产值5%以上的交易[70] - 收购人及其董监高与上市公司董监高未发生合计金额超5万元以上的交易[71] - 上市公司为北京金一文化发展股份有限公司，股票简称ST金一，代码002721[110] - 收购人为北京海鑫资产管理有限公司，一致行动人为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司[110] - 收购人及一致行动人披露前持股数量800,226,535股，持股比例29.97%[111] - 本次收购股份变动数量0股，变动比例从29.97%被动增加至30.09%[111] - 收购方式为上市公司注销回购股份而减少股本导致的持股比例被动增加[110] - 收购人可免于发出要约[111] - 与上市公司不存在持续关联交易、同业竞争或潜在同业竞争[111][112] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[112] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[112] - 已提供《收购办法》第五十条要求的文件并充分披露资金来源[112]

公司信息 - 海鑫资产注册资本50000万元，成立于2012年12月14日，经营期限至2032年12月13日[12] - 海科金集团注册资本273330.485035万元，控股股东为北京海科金管理有限公司，实控人为海淀区国资委[24][25] - 海鑫资产主营资产管理和投资管理，近三年未变[17][18] 股权结构 - 海科金集团持有海鑫资产100%股权，二者实控人均为海淀区国资委，互为一致行动人[13][16][35] - 北京海科金管理有限公司直接持有海科金集团43.3478%股权[29] 收购情况 - 金一文化注销1014.78万股回购股份，海鑫资产及其一致行动人持股比例由29.97%被动增至30.09%[5][9][38] - 收购前，海鑫资产持股646,084,107股占比24.20%，海科金集团持股154,142,428股占比5.77%[43] - 注销后，海鑫资产持股占比24.29%，海科金集团持股占比5.80%[43] 财务数据 - 海鑫资产2023年末资产总计1700690.69万元，所有者权益合计617007.84万元[21] - 2023年海鑫资产营业收入150964.10万元，净利润 - 155669.67万元[21] - 2023年海鑫资产净资产收益率 - 23.92%，资产负债率63.72%[21] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人未来12个月无增持或减持股份明确计划[40] 其他 - 2022年1月14日公司回购股份方案实施完毕，累计回购10,147,800股，花费30,095,434元[45] - 2025年公司注销10,147,800股库存股，股份总数由2,669,526,415股减至2,659,378,615股[45]

会议信息 - 金一文化2025年第一次临时股东大会2024年12月20日公告召开通知[4] - 现场会议2025年1月6日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5][6] 参会情况 - 现场股东或代表6人，代表股份878,986,335股，占比33.0523%[7] - 网络投票股东429人，代表股份36,743,715股，占比1.3817％[8] - 中小投资者433名，代表股份115,503,515股，占比4.3433％[8] 议案表决 - 审议3项议案均通过董事会和监事会审议[10] - 3项议案同意比例均超99%，股东大会表决通过所有议案[12][13][14][15]

股本与注册资本调整 - 公司将注销1014.78万股库存股并减少注册资本[2] - 注销后总股本减至26.59378615亿股[2] - 注销后注册资本减至26.59378615亿元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年1月8日起45日内[7] - 申报地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601[9] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 68567301，邮箱jyzq@1king1.com[7][9]

制度制定依据与目的 - 依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际制定制度，加强与投资者信息沟通，提升公司投资价值 [2] 投资者关系管理定义、原则与对象 - 定义为通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报、保护投资者目的的活动 [3] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [4] - 对象涵盖投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管部门等 [4] 投资者关系管理内容与实施方式 - 内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等多方面 [5] - 实施方式为多渠道、多平台、多方式，如通过官网、互动易平台等，采取股东大会、投资者说明会等形式 [5] 组织与职责 - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门 [7] - 董事会办公室职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等多项工作 [7] 具体工作要求 - 开展活动以已公开披露信息为交流内容，避免泄露未公开重大信息，不慎泄露需立即公告 [2] - 业绩说明会等活动要提前公告，结束后编制记录表并刊载 [10] - 避免在年报、半年报披露前十五日内接受现场调研等 [10] - 通过互动易平台与投资者交流，处理相关信息，不得回答涉及未公开重大信息的提问 [10] - 定期报告公布公司网址等联系方式，及时更新网站 [11] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行说明会，提前通知相关信息 [12] - 危机事件发生后制定公关和沟通计划并实施 [13] - 指定信息披露报纸和网站，按规定披露信息 [13] - 必要时聘请专业顾问，对员工进行相关知识培训 [13] 现场接待工作细则 - 实行事前预约并签署《承诺书》制度，由董事会秘书统一安排 [17] - 董事会办公室核对身份、保存文件，安排陪同接待，避免参观者获取未公开重大信息 [17] - 接待人员听取问询，专人回答并记录，特定对象文件发布前知会公司，公司核查 [17] - 活动结束编制《投资者关系活动记录表》并刊载，相关文件资料存档三年 [18] 制度附则 - 未尽事宜或抵触规定依照有关规定执行，解释权归公司董事会，审议通过之日起生效 [20] 附件内容 - 附件一为特定对象与公司直接沟通签署的承诺书格式，包含多项承诺内容 [21] - 附件二为投资者关系活动记录表格式，记录活动类别、参与人员等信息 [25]

舆情制度适用范围 - 适用于公司及其子公司、分支机构所有舆情管理工作[2] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[2][3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网信息载体[5][6] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应等[8] - 知悉舆情后汇报至董事会秘书[8] - 一般舆情甄别后报相关部门处置[9] - 重大舆情工作组决策部署控制传播范围[9] 其他 - 违反保密义务造成损失受处罚[11] - 制度由董事会拟定，审议批准之日起生效[14]