证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-102 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2023 年 9 月 13 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）裁定批准《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称 "重整计划"），并终止北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化" 或"金一公司"或"公司"）重整程序。 公司应于 2023 年 12 月 31 日前执行完毕重整计划。如非金一文化自身原 因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕，公司应于执行期限届满前，向北 京一中院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据北京一中院批准的执行期限 继续执行。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于 2023 年 9 月 13 日向北京一中院提交了裁定批准重整计划的申请。同日，公司收到北京一中院送 达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止 公司重整程序。 二、重整计划 ...

北京金一文化发展股份有限公司 重整计划 北京金一文化发展股份有限公司 | 《偿债能力分析报告》 | 指 | 评估机构以 年 月 日为基准日出具 2023 7 20 | | --- | --- | --- | | | | 的《北京金一文化发展股份有限公司重整假 | | | | 设清算前提下偿债能力分析项目咨询报告》 | | | | 号） （中联评咨字[2023]第 3101 | | | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 | | 《清算价值资产评估报 | 指 | 的《北京金一文化发展股份有限公司破产重 | | 告》 | | 整涉及的资产清算价值评估项目资产评估报 | | | | 告》（中联评报字[2023]第 3100 号） | | 《市场价值资产评估报 | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 的《北京金一文化发展股份有限公司破产重 | | | 指 | | | 告》 | | 整涉及的资产市场价值评估项目资产评估报 | | | | 告》（中联评报字[2023]第 3099 号） | | | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 | | 《拟设立 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-101 北京金一文化发展股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一次债权人会 议于 2023 年 9 月 8 日下午 2 时 30 分召开，本次债权人会议表决通过了《后续债 权人会议召开及表决形式方案》和《北京金一文化发展股份有限公司重整计划（草 案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）。 2023 年 7 月 20 日，公司收到北京市第一人民中级法院（以下简称"法院"） 送达的（2023）京 01 破申 66 号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》和（2023） 京 01 破 238 号《北京市第一中级人民法院决定书》，法院裁定受理公司重整， 并指定北京金一文化发展股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》 （公告编号 2023-082）。 公司第一次债权人会议于 2023 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 出资人组会议 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 德恒01G20230268号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2023 年 9 月 8 日召开的公司出资人组会议出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《破 产法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本次出资 人组会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 出资人组会议的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-100 北京金一文化发展股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）出 资人组会议于 2023 年 9 月 8 日 13:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，本次出资人组会议表决通过了《北京金一文化发展股份有限公司重整计划（草 案）之出资人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调整方案》"）。 2、网络投票时间：交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 1 本次出资人组会议无变更、否决提案的情况。 2023 年 7 月 20 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法 ...

北京金一文化发展股份有限公司 重整计划（草案） 北京金一文化发展股份有限公司 二〇二三年八月 | 释 义 1 | | | | --- | --- | --- | | 前 言 4 | | | | 摘 要 6 | | | | 正 文 8 | | | | 一、金一文化基本情况 8 | | | | （一）公司基本信息、成立及上市 | | 8 | | （二）股本结构 | | 8 | | （三）风险情况 | | 9 | | （四）预重整及重整情况 | | 9 | | （五）金一文化资产情况 | | 10 | | （六）金一文化负债情况 | | 11 | | （七）偿债能力分析 | | 13 | | 二、出资人权益调整方案 13 | | | | （一）出资人权益调整的必要性 | | 13 | | （二）出资人权益调整的范围 | | 14 | | （三）出资人权益调整的内容 | | 14 | | （四）除权 | | 15 | | 三、债权分类及调整方案 15 | | | | （一）债权分类方案 | | 16 | | （二）债权调整方案 | | 16 | | 四、债权清偿方案 17 | | | | （一）偿债资源 | | 17 ...

中泰证券股份有限公司关于重整投资人受让北京金一文化发展股份有限公司资本公积转增股份价格之专项意见 中泰证券股份有限公司 关于 重整投资人受让北京金一文化发展股份有限公司 资本公积转增股份价格 之 专项意见 二零二三年八月 | 第一章 重整基本情况介绍 … | | --- | | 一、上市公司概况 . | | 二、被申请重整情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、重整投资人概况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、报告目的 | | 第二章 重整投资方案 | | 第三章 重整投资人受让股票价格的分析 ………………………………………………………………………………………… 17 | | 、重整投资人受让股票价格 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 财务数据概述 - 本报告期营业收入8.64亿元，较上年同期减少9.55%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元，较上年同期减少40.95%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3357.62万元，较上年同期减少227.55%[13] - 本报告期末总资产45.10亿元，较上年度末减少5.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -35.74亿元，较上年度末减少13.40%[13] - 报告期公司营业收入8.64亿元，同比减少9.55%；营业成本7.50亿元，同比减少11.51%[35] - 2023年半年度营业总收入8.64亿元，较2022年半年度的9.55亿元有所下降[117] - 2023年半年度营业总成本12.15亿元，较2022年半年度的12.86亿元有所下降[117] - 2023年上半年公司营业收入17.8亿元，2022年上半年为1.09亿元[120] - 2023年上半年营业成本7.5亿元，2022年上半年为8.47亿元[118] - 2023年上半年净利润亏损4.46亿元，2022年上半年亏损3.17亿元[118] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4.27亿元，2022年上半年亏损3.03亿元[119] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.45元，2022年上半年为 -0.32元[119] - 2023年上半年母公司营业收入1.78亿元，2022年上半年为0.11亿元[120] - 2023年上半年母公司净利润亏损6.43亿元，2022年上半年亏损2.25亿元[121] - 2023年上半年研发费用101.03万元，2022年上半年为77.86万元[118] - 2023年上半年财务费用2.99亿元，2022年上半年为2.48亿元[118] - 2023年上半年信用减值损失4253.39万元，2022年上半年为6045.75万元[118] - 2023年半年度综合收益总额为-6.43亿元，2022年同期为-2.25亿元[122] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3357.62万元，2022年同期为2632.46万元[122] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-95.09万元，2022年同期为-265.01万元[123] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2257.58万元，2022年同期为-3014.41万元[123] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-1195.13万元，2022年同期为-646.96万元[123] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为304.12万元，2022年同期为-1.23亿元[123] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-10.97万元，2022年同期为-27.06万元[124] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-275.23万元，2022年同期为1.24亿元[124] - 母公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为17.92万元，2022年同期为48.15万元[124] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4575.28万元[126] - 2023年上半年综合收益总额为8.79亿元，较上年有变动[131][132] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为906.89万元，期末为590.52万元[129][133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本相关金额为4575.27778万元[134][135][136] - 2023年母公司上年末所有者权益合计为668.1万元，期初与上年末相同[134] - 2023年母公司本期综合收益总额为643.37263万元[134][135] - 2023年母公司本期所有者投入和减少资本为4575.27778万元[134][135][136] - 2022年末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为1123.216万元[129] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动中其他综合收益为303.21万元[131][132] - 2022年末母公司所有者权益中未分配利润为643.1823万元[134] - 2023年上半年母公司所有者权益未分配利润变动金额为638.79841万元[134] - 公司2023年本期期末所有者权益合计为3179151937.25元，2022年末为3404356291.80元[137][138] - 公司本期综合收益总额为2252050405.04元[137] - 2023年1 - 6月合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 42739.88万元[143] - 2023年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 3357.62万元[143] - 截至2023年6月30日，公司合并财务报表净资产为 - 387407.11万元[143] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -15.20万元，主要系本期固定资产处置损失影响[15] - 计入当期损益的政府补助为28.86万元，主要系本期收到的非经常性政府补助[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17.62万元，主要系本期收回单项计提坏账的应收账所致[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -5471.07万元，主要系本期计提违约金及诉讼赔偿支出[17] - 营业外支出6397.17万元，占利润总额比例 - 14.26%，主要系计提违约金及诉讼赔偿支出所致[42] 公司战略与业务发展 - 2023年上半年公司收缩战略，优化业务条线，严控费用支出[20] - 2023年上半年银邮板块新增拓展渠道36个，共有银行、邮政渠道网点151个[20] 采购、生产与销售情况 - 采购黄金类1687068克，金额64315.43万元；白银类1163542克，金额1252.40万元；K金类2178克，金额70.27万元[31] - 生产模式中，外购成品270288件，占比49.20%；委托加工38530件，占比7.01%；自主生产240556件，占比43.79%[31] - 销售模式中，代销营收41299.36万元，毛利率10.28%；经销营收17280.14万元，毛利率2.53%；零售营收27741.04万元，毛利率24.04%；加盟营收49.77万元，毛利率50.67%[31] - 截至2023年6月30日，有直营店面105家，加盟店面9家，报告期内关闭直营门店5家[31] - 2023年1 - 6月线上交易平台营业收入为121.44万元[31] - 营业收入排名前十的直营店中，捷夫珠宝 - 北京SKP店营收923.41万元，营业利润174.38万元[31] - 越王珠宝 - 嘉兴八佰伴专柜营收896.85万元，营业利润74.90万元[31] - 越王珠宝 - 安吉新浙北专柜营收768.52万元，营业利润95.21万元[31] - 公司关闭5家直营门店，2023年1 - 6月营业收入合计314.36万元[32] - 代销业务收入4.13亿元，同比增长39.46%；经销业务收入1.73亿元，同比下降55.71%[39] - 投资金条收入3.44亿元，同比增长51.74%；纯金制品收入1.87亿元，同比下降53.08%[39] - 华东地区收入5.22亿元，同比增长12.13%；西南地区收入2794.16万元，同比下降74.67%[39] 资产与负债情况 - 存货期末余额31.11亿元，占总资产比重68.98%，较上年末增加3.18个百分点[45] - 短期借款为58.43亿元，占比129.55%，较上期59.22亿元（占比123.91%）变动5.64%[49] - 合同负债为4651.02万元，占比1.03%，较上期5040.73万元（占比1.05%）变动 - 0.02%[50] - 租赁负债为440.02万元，占比0.10%，较上期780.44万元（占比0.16%）变动 - 0.06%[50] - 贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为2129.06万元，净利润为 - 7.55万元，占公司净资产比重 - 0.60%[51] - 以公允价值计量的金融资产期初数为639.85万元，期末数为639.74万元，公允价值变动损益为 - 1059.15元[51] - 期末货币资金受限金额为4235.94万元，包括保函保证金、贵金属交易保证金、冻结的银行存款等[51] - 多笔房产和土地用于抵押追加担保，涉及债权最高额总计超7.2亿元，部分抵押合同已到期但未解除手续，部分房产因诉讼被司法查封[51][52][53] - 2023年6月30日货币资金为82,466,759.40元，较年初207,652,911.93元减少[113] - 2023年6月30日应收账款为202,287,487.34元，较年初298,225,088.60元减少[113] - 2023年6月30日存货为3,111,244,950.26元，较年初3,144,534,992.64元减少[113] - 2023年6月30日流动资产合计为3,877,835,005.83元，较年初4,125,755,874.11元减少[113] - 2023年6月30日公司资产总计45.10亿元，较2023年1月1日的47.79亿元有所下降[114] - 2023年6月30日流动负债合计83.47亿元，较2023年1月1日的81.70亿元有所上升[115] - 2023年6月30日负债合计83.84亿元，较2023年1月1日的82.12亿元有所上升[115] - 2023年6月30日所有者权益合计 -38.74亿元，较2023年1月1日的 -34.33亿元亏损扩大[115] - 2023年6月30日母公司资产总计55.69亿元，较2023年1月1日的60.34亿元有所下降[116] - 2023年6月30日母公司流动负债合计80.34亿元，较2023年1月1日的78.59亿元有所上升[117] - 2023年6月30日母公司负债合计80.35亿元，较2023年1月1日的78.61亿元有所上升[117] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计 -24.66亿元，较2023年1月1日的 -18.27亿元亏损扩大[117] 子公司经营情况 - 浙江越王珠宝有限公司营业收入19,592.70万元，净利润 -751.22万元；江苏海金盈泰文化发展有限公司营业收入6,623.88万元，净利润 -216.96万元[59] 股东大会与分红计划 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例35.54%，2022年年度股东大会投资者参与比例37.04%[60] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 员工激励与社会责任 - 公司报告期无股权激励计划等员工激励措施[61] - 公司子公司工业生产废水0排放[62] - 公司主动承担社会责任，维护多方权益[64] 公司治理与风险防范 - 公司完善治理结构，提升规范运作水平，防范经营风险[65] - 公司面临经济环境及原材料价格波动、市场竞争、退市、流动性等风险[59] - 公司制定初步重整方案，通过剥离低效资产等化解大额债务风险[59] 承诺事项与审计情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[66] - 公司半年度财务报告未经审计[112] 前期会计差错与整改 - 2022年金一文化对以前年度更正计提存货跌价准备63719.18万元，审计机构无法获得充分适当审计证据判断资产损失形成过程[71] - 北京金一文化因大额前期会计差错更正及追溯调整、以前年度年报信息披露不准确，收到北京证监局警示函[77] - 公司组织财务人员学习法规，定期复核存货状态，及时计提跌价准备等进行整改[77] 重整相关事项 - 2023年1月31日，公司收到法院送达的决定书，海鑫资产向法院申请对公司进行重整并启动预重整程序，北京一中院决定对公司启动预重整[72][73][74] - 2023年2月7日，公司发布公告通知债权人申报债权[72][74] - 2023年2月16日，公司发布招募重整投资人公告，临时管理人及公司已与12家重整投资人分别签署《重整投资协议》[72][74] - 2023年7月20日，法院裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定公司清算组担任管理人[72][74] - 2023年7月28日，北京一中院许可

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-093 北京金一文化发展股份有限公司 关于关联方代公司偿还部分债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8.与公司的关联关系：截至本公告披露日，海鑫资产持有 287,749,422 股公 司股票，占公司总股本 29.98%。海鑫资产为公司控股股东、关联法人。 二、海鑫资产代偿公司债务情况 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"金一文化"）于近日从 中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称"中国信达"）以及关联 方北京海鑫资产管理有限公司（以下简称"海鑫资产"）处获悉，海鑫资产于 2023 年 8 月 25 日代公司向中国信达偿还重组债务金额 403,873,333.33 元人民币。具 体情况如下： 一、关联方介绍 1.公司名称：北京海鑫资产管理有限公司 2.企业类型：有限责任公司（法人独资） 3.法定代表人：查颖 4.成立日期：2012 年 12 月 14 日 5.注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 6.注册资本 ...