利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 财务数据 - 本报告期营业收入为56.57亿元，上年同期为87.52亿元，同比减少35.36%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6639.54万元，上年同期为9658.16万元，同比减少31.25%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -22.25亿元，上年同期为8.31亿元，同比减少367.87%[21] - 本报告期末总资产为147.34亿元，上年度末为140.15亿元，同比增加5.13%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.68亿元，上年度末为46.00亿元，同比增加1.47%[21] - 非流动资产处置损益为98.43万元[25] - 计入当期损益的政府补助为872.78万元，主要系财政补贴[25] - 公司非经常性损益合计为-157.52万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为29.18万元，其他营业外收入和支出为-1203.12万元[26] - 2019年上半年公司实现营业收入565,718.03万元，归属上市公司股东的净利润6,639.54万元[47] - 本报告期营业收入5657180263.65元，同比减少35.36%，主要系上年处置子公司影响[60] - 本报告期营业成本5117863294.66元，同比减少36.76%，主要因本期营业收入同比减少[60] - 本报告期销售费用121897495.43元，同比减少25.70%，主要系广告费支出同比减少[60] - 本报告期财务费用281337998.75元，同比增加18.27%，主要系本期利息支出增加[60] - 本报告期经销业务收入3557398269.95元，占比62.89%；加盟业务收入1106104958.74元，占比19.55%[60] - 本报告期纯金制品收入1908594477.76元，占比33.74%；投资金条收入1675237005.24元，占比29.61%[62] - 经销营业收入35.57亿元，毛利率8.16%，同比降24.42%；加盟营业收入11.06亿元，毛利率1.61%，同比降62.83%；代销营业收入5.31亿元，毛利率18.51%，同比增28.17%；零售营业收入4.63亿元，毛利率28.71%，同比降27.89%[63] - 纯金制品营业收入19.09亿元，毛利率5.78%，同比降39.83%；珠宝首饰营业收入13.55亿元，毛利率19.22%，同比降58.09%；投资金条营业收入16.75亿元，毛利率4.64%，同比增49.17%[63] - 华中地区营业收入6.25亿元，毛利率6.99%，同比降42.98%；华东地区营业收入23.31亿元，毛利率7.18%，同比降50.50%；华南地区营业收入18.23亿元，毛利率7.53%，同比降6.43%[63] - 加盟渠道营业收入同比减少18.69亿元，下降62.83%，因上年处置子公司；投资金条营业收入同比增加5.52亿元，上升49.17%，因产品销售结构调整[64] - 投资收益120.62万元，占利润总额比例1.40%，因理财收益及处置联营公司；营业外收入904.41万元，占利润总额比例10.48%，因政府补助[65] - 货币资金期末金额12.99亿元，占总资产比例8.82%；应收账款期末金额46.36亿元，占总资产比例31.46%；存货期末金额33.99亿元，占总资产比例23.07%[66][67] - 短期借款期末金额60.84亿元，占总资产比例41.29%，较上年同期增15.40%，因新增借款增加；长期借款期末金额5亿元，占总资产比例3.39%，较上年同期增1.93%，因新增借款增加[67] - 预付账款期末金额8.84亿元，占总资产比例6.00%，较上年同期增2.03%，因预付采购货款增加；其他应收款期末金额1.35亿元，占总资产比例0.92%，较上年同期降3.69%，因收回股权转让款[67] - 应付票据期末金额1.7亿元，占总资产比例1.15%，较上年同期降3.53%，因部分票据到期；应付账款期末金额4.89亿元，占总资产比例3.32%，较上年同期降6.81%，因支付货款[67] - 一年内到期非流动负债期末金额6.78亿元，占总资产比例4.60%，较上年同期增2.73%，因长期借款、应付债券重分类；应付债券期末金额为0，较上年同期降1.43%，因重分类至一年内到期的非流动负债[67] - 其他权益工具投资期初数750万元，本期购买190万元，期末数940万元[68] - 期末货币资金受限金额为7.1017470418亿元，包括多种保证金及冻结存款[69] - 报告期投资额4990万元，上年同期1.0201279878亿元，变动幅度-51.08%[75] - 募集资金总额12.664222亿元，报告期投入0，已累计投入12.563456亿元[79] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）发行规模5.8亿元，净额5.776256亿元用于补充流动资金，已完成3.8亿元回售[79] - 重大资产重组并募集配套资金总额7.007967亿元，净额6.887966万元用于支付交易现金对价[80][82] - 截至2019年6月30日，2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金专户余额5824.67元[80] - 截至2019年6月30日，重大资产重组募集资金余额1116.73万元，含未支付对价553.24万元及自筹资金100万元[82] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为126,186.23万元，截至期末累计投入金额为125,634.56万元，投资进度大多达100%，本期实现效益19,319.28万元[83] - 深圳金一文化发展有限公司营业收入567,554,226.21元，净利润 -35,732,402.44元；江苏金一文化发展有限公司营业收入1,672,982,840.34元，净利润 -21,326,366.59元等多家子公司有具体营收和利润数据[90] - 2019年1 - 6月公司租赁费用2689.42万元，占本年利润总额31.16%，无单个项目租赁费用超利润总额10% [129] - 2019年6月30日货币资金为1,299,292,321.52元，2018年12月31日为1,207,888,873.64元[190] - 2019年6月30日应收账款为4,636,055,082.20元，2018年12月31日为4,144,021,834.80元[190] - 公司资产总计从2018年末的140.15亿元增长至2019年6月30日的147.34亿元，增幅约5.13%[192,194] - 存货从2018年末的31.72亿元增加到2019年6月30日的33.99亿元，增长约7.17%[192] - 短期借款从2018年末的36.28亿元大幅增长至2019年6月30日的60.84亿元，增幅约67.66%[192] - 流动负债合计从2018年末的78.27亿元增加到2019年6月30日的85.16亿元，增长约8.80%[193] - 负债合计从2018年末的90.97亿元增长至2019年6月30日的97.51亿元，增幅约7.20%[194] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年末的46.00亿元增长到2019年6月30日的46.68亿元，增长约1.46%[194] - 母公司应收账款从2018年末的19.84亿元增长至2019年6月30日的22.20亿元，增幅约11.92%[195] - 母公司其他应收款从2018年末的18.65亿元大幅增长至2019年6月30日的30.01亿元，增幅约60.88%[196] - 母公司存货从2018年末的4.05亿元减少到2019年6月30日的1.61亿元，降幅约60.29%[196] - 母公司资产总计从2018年末的99.96亿元增长至2019年6月30日的109.27亿元，增幅约9.31%[196] - 流动负债合计从47.93亿增加至57.84亿[197] - 非流动负债合计从11.02亿增加至11.37亿[197] - 负债合计从58.94亿增加至69.21亿[197] - 未分配利润从1694.58万变为 - 7939.29万[198] - 所有者权益合计从41.02亿减少至40.05亿[198] - 负债和所有者权益总计从99.96亿增加至109.27亿[198] - 短期借款从17.17亿增加至40.21亿[197] - 应付票据从7.13亿减少至1.30亿[197] - 应付账款从10.63亿减少至3.82亿[197] - 长期借款从2.05亿增加至5亿[197] 资产变动 - 股权资产较年初减少1775.15万元，增长率为-9.10%；固定资产较年初减少957.05万元，增长率为-2.22%；无形资产较年初减少428.72万元，增长率为-3.16%[36] - 预付账款较年初增加32713.96万元，增长率为58.79%；其他应收款较年初减少51128.67万元，增长率为-79.08%[36] - 长期待摊费用较年初增加1799.59万元，增长率为91.01%；其他非流动资产较年初减少2300.79万元，增长率为-93.07%[36] - 一年内到期的非流动资产较年初增加2232.87万元，增长率为649.09%；发放贷款和垫款较年初增加5834.42万元，增长率为100%[36] 境外资产 - 公司境外资产贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为2965.66万元，净利润为490.78万元，占公司净资产的比重为0.60%[37] 业务模式 - 公司主要采购模式为现货交易，采购金额合计52.63亿元，其中黄金类采购金额为42.82亿元[31] - 公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工，自主生产占比16.52%，外购成品占比58.74%，委托加工占比24.74%[33] - 公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，代销毛利率为18.51%，经销毛利率为8.16%，零售毛利率为28.71%，加盟毛利率为1.61%[33] 主营业务 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售，旗下囊括“金一”“越王珠宝”等优质品牌[29] 产业基地 - 公司在江苏建设了建筑面积约7万平方米的黄金珠宝产业基地[41] 合作拓展 - 报告期内公司深化与50多家银行的合作[49] 业务规划 - 2019年下半年公司将研发集时尚性、高性价比、符合国民审美标准于一体的珠宝首饰产品[48] - 下半年公司将加大力度推进全国范围内银行、邮政渠道的业务布局[50] - 下半年公司将按规划有序拓展自营零售店及品牌加盟店[50] 荣誉奖项 - 2019年上半年公司斩获“维护消费者权益 - 3.15满意单位”称号[51] - 《黄金瑰宝》系列产品获“世界艺术瑰宝”荣誉称号[51] 信息化建设 - 2019年上半年公司加大信息化建设投入，上线和改进多项信息化工作[52] - 下半年公司将依托产、研、供、销信息系统闭环和业财融合，致力于数字化转型[52] 店面情况 - 截至2019年6月30日，公司有直营店面123家，加盟店面261家，报告期内新增直营门店17家，关闭18家[53] - 2019年1 - 6月公司线上交易平台营业收入为23376744.35元[53] - 报告期关闭的18家直营门店2019年1 - 6月营业收入合计1172万元[57] 存货情况 - 截至2019年6月30日，公司存货余额为3434345889.50元，其中黄金类存货1167933997.49元[58] 行业情况 - 我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2,200亿元增长到2018年接近7,000亿元，但近几年消费增长有所放缓[94] 风险应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将巩固并增强创意设计、品牌及渠道等优势提升竞争力[94] - 公司面临原材料价格波动风险，将调整产品库存、增加周转速度降低风险[95][96] - 公司面临市场需求增速放缓的风险[97] 产品开发 - 公司将利用设计合作资源，注重刚需及流行时尚款式产品开发销售，加大工艺品及文化礼藏产品开发销售[98] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.75%，第二次为34.75%，2018年度股东大会为53.71%，第三次临时股东大会为52.64%[101] 增持承诺 - 总经理周凡卜计划增持200万股公司股票，已于2019年6月11日增持完毕，并承诺12个月

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为29.14亿元，同比下降41.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4244.28万元，同比下降65.18%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降66.27%，至40,259,920.29元，主要由于销售收入下降及合并范围减少3家子公司[17] - 营业收入同比下降41.24%，至2,914,445,801.91元，主要受宏观经济和金融去杠杆影响[21] - 公司本期营业总收入为29.64亿元，同比下降40.8%[51] - 公司本期净利润为4.13亿元，同比下降72.1%[54] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为4.24亿元，同比下降65.2%[54] - 母公司本期净利润为-6.24亿元，同比下降570.1%[58] - 公司本期营业利润为5.39亿元，同比下降72.0%[54] - 母公司本期营业利润为-8.30亿元，同比下降570.7%[58] - 公司综合收益总额为-62,359,783.75元，同比下降569.8%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.26亿元，同比下降544.31%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降544.31%，至-1,925,978,013.74元，主要受销售收入下降影响[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加352.73%，至1,570,594,958.14元，主要因偿还债务支付的现金减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,719,666.63元，同比改善75.2%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,570,594,958.14元，同比改善352.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为125,428,482.67元，同比下降78.1%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,640,877,643.60元，同比下降247.3%[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-257,107,104.93元，同比下降648.8%[68] - 母公司筹资活动现金流入小计为2,675,006,265.00元，同比增长360.8%[68] - 筹资活动现金流入小计为26.75亿元，同比增长828.5%[69] - 偿还债务支付的现金为4.81亿元，同比下降49.9%[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4630.94万元，同比下降43.9%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.39亿元，去年同期为-11.85亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额为2944.13万元，同比下降75.2%[69] 资产与负债 - 总资产为144.75亿元，同比增长3.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为46.44亿元，同比增长0.95%[7] - 货币资金同比下降34.80%，至787,588,639.45元，主要因支付货款增加[18] - 短期借款同比增加51.87%，至5,510,615,621.58元，主要因新增借款[18] - 长期借款同比增加192.68%，至600,000,000.00元，主要因借款增加[18] - 公司2019年3月31日货币资金为787,588,639.45元，较2018年12月31日的1,207,888,873.64元减少34.8%[37] - 公司2019年3月31日应收票据及应收账款为4,856,994,622.20元，较2018年12月31日的4,191,521,834.80元增长15.9%[37] - 公司2019年3月31日存货为3,190,876,788.51元，较2018年12月31日的3,171,528,993.89元增长0.6%[37] - 公司2019年3月31日流动资产合计为11,536,340,262.71元，较2018年12月31日的11,096,241,681.25元增长4.0%[39] - 公司2019年3月31日短期借款为5,510,615,621.58元，较2018年12月31日的3,628,442,321.58元增长51.9%[39] - 公司2019年3月31日应付票据及应付账款为644,526,205.04元，较2018年12月31日的2,075,903,672.19元减少68.9%[39] - 公司预收款项从6.099亿元减少至6.534亿元，同比下降6.6%[41] - 应付职工薪酬从840.57万元增加至948.14万元，同比增长12.8%[41] - 应交税费从1.344亿元增加至1.546亿元，同比增长15.1%[41] - 其他应付款从2.981亿元增加至4.991亿元，同比增长67.4%[41] - 一年内到期的非流动负债从2.733亿元减少至2.618亿元，同比下降4.3%[41] - 长期借款从6亿元减少至2.05亿元，同比下降65.8%[41] - 未分配利润从7.389亿元减少至6.964亿元，同比下降5.7%[43] - 货币资金从4.388亿元减少至3.354亿元，同比下降23.6%[44] - 应收账款从19.837亿元增加至26.031亿元，同比增长31.2%[44] - 短期借款从17.169亿元增加至36.462亿元，同比增长112.4%[46] - 流动资产合计为1109.62亿元，未发生调整[70] - 非流动资产合计为291.85亿元，未发生调整[72] - 负债合计为909.70亿元，未发生调整[74] - 归属于母公司所有者权益合计为460.01亿元，未发生调整[74] - 母公司货币资金为4.39亿元，未发生调整[75] - 公司流动资产合计为53.67亿元，非流动资产合计为462.89亿元，资产总计为999.59亿元[77] - 公司流动负债合计为479.25亿元，非流动负债合计为110.17亿元，负债总计为589.42亿元[77] - 公司所有者权益合计为410.17亿元，其中资本公积为323.46亿元，未分配利润为1694.58万元[79] - 公司短期借款为171.69亿元，应付票据及应付账款为177.61亿元[77] - 公司长期股权投资为451.38亿元，占非流动资产的主要部分[77] - 公司递延所得税资产为9.59亿元，显示公司未来可能享受的税收优惠[77] - 公司应付债券为20亿元，长期借款为20.5亿元，显示公司长期融资结构[77] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例为17.90%，为最大股东[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 控股股东及持股5%以上股东持有的公司股份被司法冻结，截至报告出具日尚未完全解除[24] 研发费用 - 研发费用同比下降83.46%，至1,616,607.80元，主要因合并范围减少子公司广东乐源[21] - 公司本期研发费用为161.66万元，同比下降83.5%[51] 其他财务信息 - 基本每股收益为0.05元，同比下降66.67%[7] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[10] - 营业成本同比下降41.91%，至2,625,679,743.72元，与销售收入下降一致[21] - 公司2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函，发行面值不超过5亿元人民币[25] - 公司终止2018年非公开发行股票事项，该事项已于2019年1月30日终止[26] - 公司2018年度计提资产减值准备，相关公告于2019年2月26日披露[27] - 公司首次执行新金融工具准则，对财务报表项目进行了追溯调整[79] - 公司第一季度报告未经审计[80]

公司基本信息 - [公司股票简称金一文化，代码002721，上市于深圳证券交易所][16] - [公司法定代表人是钟葱，注册和办公地址均为北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层][16] - [公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网][18] - [公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为苗策、徐伟东][21] - [公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是招商证券股份有限公司，持续督导期为2017年10月24日至2018年12月31日][21] - [公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更][20] - [公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售，报告期内未发生重大变化][33] - [公司主要产品类别包括贵金属工艺品、黄金类、K金类、铂金类、钻石镶嵌及翡翠玉石类等珠宝首饰][33] 分红计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][140] - [2018年度拟不派现、不送股、不转增股本，净利润为 -54,581,883.22元，派现占比0%][139] 经营风险 - [公司产品主要原材料为金、银、铂金等贵金属及各类钻石、珠宝玉石，原材料价格波动会影响公司业绩][5] - [报告期公司开展黄金租赁业务，金价波动可能导致营业利润下滑][5] - [公司存货主要以黄金制品、镶嵌饰品、珠宝玉石及各类钻石为主，较高存货余额有跌价和积压风险][6][7] 财务数据 - [2018年营业收入为147.57亿元，较上年减少2.31%，归属于上市公司股东的净利润为 - 5458.19万元，较上年减少129.93%][22] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为15.01亿元，较上年增长190.16%][22] - [2018年末总资产为140.15亿元，较上年末减少18.85%，归属于上市公司股东的净资产为46.00亿元，较上年末减少1.85%][23] - [2018年第一至四季度营业收入分别为49.60亿元、37.92亿元、21.29亿元、38.76亿元][26] - [2018年非流动资产处置损益为8463.41万元，主要系处置三家子公司影响][28] - [2018年计入当期损益的政府补助为1418.80万元，主要是多家子公司收到财政奖励及以前收到与资产相关的政府补助本期摊销][28][30] - [公司采购黄金类金额为66851673.54万元，白银类为4180911.94万元，铂金类为66965.46万元，租赁黄金金额为11198.49万元][36] - [公司生产模式中自主生产数量为1548106件，占比23.26%；外购成品数量为3480510件，占比52.29%；委托加工数量为1626993件，占比24.45%][37] - [公司销售模式中代销营业总收入为58419.04万元，毛利率13.87%；经销营业总收入为891164.42万元，毛利率5.65%；零售营业总收入为89607.02万元，毛利率29.07%；加盟营业总收入为435675.18万元，毛利率5.66%][37] - [2018年全国黄金实际消费量1151.43吨，同比增长5.73%，国内生产总值比上年增长6.6%，全国居民人均可支配收入实际同比增长6.5%，全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长7.4%][38] - [公司长期股权投资较年初增加11066.44万元，增长率为131.16%][41] - [公司固定资产较年初减少7179.25万元，增长率为 -14.29%][41] - [公司无形资产较年初减少7333.69万元，增长率为 -35.09%][41] - [公司应收账款较年初减少204186.90万元，增长率为 -33.01%][41] - [公司预付账款较年初增加7569.18万元，增长率为15.75%][41] - [公司存货较年初减少94843.99万元，增长率为 -23.02%][41] - [截至2018年12月31日，公司存货余额为32.10亿元，其中黄金类13.57亿元、钻石类7.17亿元、翡翠等8.38亿元、银类0.65亿元][57] - [黄金租赁业务中，越王珠宝、上海金一、江苏黄金签订远期协议计入当期公允价值变动损益金额合计 - 83.08万元][57] - [2018年营业收入为147.57亿元，同比下降2.31%][61] - [经销业务营业收入89.12亿元，同比增长33.83%；加盟业务43.57亿元，同比下降16.71%；代销业务5.84亿元，同比下降39.52%；零售业务0.90亿元，同比下降46.22%][61] - [纯金制品营业收入49.47亿元，同比增长0.67%；纯银制品0.72亿元，同比下降62.44%；珠宝首饰57.16亿元，同比下降17.88%；投资金条20.06亿元，同比增长25.15%][61] - [华中地区营业收入25.82亿元，同比增长90.78%；华东65.16亿元，同比下降10.40%；华北0.68亿元，同比下降5.72%；东北0.68亿元，同比增长60.16%；西南0.37亿元，同比下降22.23%；西北0.05亿元，同比下降12.42%；华南38.74亿元，同比下降16.51%][61] - [经销业务毛利率5.65%，同比下降2.77%；加盟业务毛利率5.66%，同比增长1.36%；代销业务毛利率13.87%，同比下降2.78%；零售业务毛利率29.07%，同比增长6.34%][63] - [纯金制品毛利率3.79%，同比下降4.18%；纯银制品毛利率12.54%，同比下降22.36%；珠宝首饰毛利率9.16%，同比下降0.05%；投资金条毛利率3.03%，同比增长0.67%][63] - [东北地区毛利率24.73%，同比增长10.19%；华中地区毛利率4.16%，同比下降2.54%；华东地区毛利率6.94%，同比下降2.58%；华南地区毛利率7.62%，同比下降4.75%][63] - [2018年销售量为5295043件，较2017年减少33.16%，主要因处置子公司所致][64] - [2018年营业成本为136.69亿元，较2017年增长1.41%，其中经销业务增长37.89%，智能可穿戴行业下降95.73%][65] - [2018年纯金制品营业成本为47.60亿元，占比34.82%，同比增长5.23%；珠宝首饰营业成本为51.92亿元，占比37.98%，同比下降17.84%][65][67] - [2018年合并范围新增2家公司，转让21家公司，注销3家公司][67][69] - [前五名客户合计销售金额为37.03亿元，占年度销售总额比例为24.78%，关联方销售额占比为0][70][71] - [前五名供应商合计采购金额为105.11亿元，占年度采购总额比例为68.65%，关联方采购额占比为0][73] - [2018年销售费用为2.99亿元，较2017年减少49.17%，主要因市场费、广告费和代销手续费减少所致][74] - [2018年管理费用为2.12亿元，较2017年增长16.07%，未发生重大变化][74] - [2018年财务费用为5.76亿元，较2017年增长33.53%，主要因融资规模扩大，利息支出增加所致][74] - [2018年研发费用为0.23亿元，较2017年减少46.63%，主要因处置子公司广东乐源所致][74][75] - [2018年研发人员数量64人，较2017年的254人减少74.80%，研发人员数量占比2.90%，较2017年的7.50%下降4.60%][77] - [2018年研发投入金额22,756,242.89元，较2017年的42,639,360.78元减少46.63%，研发投入占营业收入比例0.15%，较2017年的0.28%下降0.13%][77] - [2018年经营活动现金流入小计20,029,888,770.60元，同比增长10.93%，经营活动现金流出小计18,528,563,187.18元，同比减少6.05%，经营活动产生的现金流量净额1,501,325,583.42元，同比增长190.16%][78] - [2018年投资活动现金流入小计867,801,507.37元，同比减少63.97%，投资活动现金流出小计431,155,103.72元，同比减少86.26%，投资活动产生的现金流量净额436,646,403.65元，同比增长159.82%][78] - [2018年筹资活动现金流入小计15,261,818,965.21元，同比增长61.12%，筹资活动现金流出小计17,048,200,284.02元，同比增长144.76%，筹资活动产生的现金流量净额 -1,786,381,318.81元，同比减少171.25%][80] - [2018年现金及现金等价物净增加额151,404,396.12元，同比增长36.18%][80] - [2018年投资收益70,840,043.41元，占利润总额比例 -114.11%，公允价值变动损益11,811,591.03元，占利润总额比例 -19.03%，资产减值194,704,779.59元，占利润总额比例 -313.65%，营业外收入14,965,883.32元，占利润总额比例 -24.14%，营业外支出90,412,716.16元，占利润总额比例 -145.64%][82] - [2018年末应收账款4,144,021,834.80元，占总资产比例29.57%，较2017年末减少6.25%，主要系本期销售回款增加及处置子公司所致][83] - [2018年末短期借款3,628,442,321.58元，占总资产比例25.89%，较2017年末增加6.53%，主要系信用借款及质押借款增加所致][83] - [2018年末商誉1,862,412,064.02元，占总资产比例13.29%，较2017年末减少2.74%，是由于本期处置子公司广东乐源和金一江苏所致][83] - [应付票据金额为6.5657亿元，占比4.68%，较上期增加1.73%；应付账款金额为14.1933亿元，占比10.13%，较上期增加3.69%；预收款项金额为6.5336亿元，占比4.66%，较上期增加3.34%，主要系本期预收货款增加所致][84] - [其他应付款金额为4.9914亿元，占比3.56%，较上期减少0.55%；一年内到期非流动负债金额为2.6176亿元，占比1.87%，较上期减少1.53%；其他流动负债金额为2.5607亿元，占比1.83%，较上期减少1.65%][84] - [应付债券金额为2亿元，占比1.43%，较上期减少4.35%，主要系本期债券到期偿还所致；长期应付款金额为2.3808亿元，占比1.70%，较上期减少0.24%；其他非流动负债金额为4.9709亿元，占比3.55%，较上期增加0.65%][84] - [少数股东权益金额为3.1771亿元，占比2.27%，较上期减少3.16%，主要系本期处置子公司所致][84] - [以公允价值计量的金融负债期初数为14.8353亿元，本期公允价值变动损益为1181.16万元，本期购买金额为1.3010亿元，本期出售金额为15.6569亿元，期末数为0][85] - [期末货币资金受限金额为7.6743亿元，受限内容包括银行承兑汇票保证金、贷款保证金等][86] 子公司情况 - [贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为4402.82万元，净利润为890.55万元，资产比重为0.90%][44] - [深圳金一文化发展有限公司总资产12.8739464973亿美元，净资产4831.542405万美元，营业收入11.5378085168亿美元，营业利润-1.1039632596亿美元，净利润-8488.07856万美元][128] - [江苏金一文化发展有限公司总资产15.4587918289亿美元，净资产2.7905753212亿美元，营业收入33.5020333936亿美元，营业利润-1.2213101858亿美元，净利润-9098.071833万美元][128] - [深圳市金艺珠宝有限公司总资产6.1595018963亿美元，净资产4.0194073947亿美元，营业收入12.0267757082亿美元，营业利润9246.553432万美元，净利润7035.543545万美元][128] - [深圳市卡尼小额贷款有限公司总资产10.5850529073亿美元，净资产5.6518280381亿美元，营业收入1.87098669亿美元，营业利润1.3400415105亿美元，净利润1.0117995996亿美元][128] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为21.29亿元人民币，同比下降33.05%[9] - 年初至报告期末营业收入为108.81亿元人民币，同比增长16.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8605.05万元人民币，同比下降275.66%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1053.10万元人民币，同比下降87.20%[9] - 基本每股收益为-0.1031元/股，同比下降235.66%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降93.42%至510.79万元[16] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为94.52%至67.10%[36] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1000万元至6000万元[36] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为18239.01万元[36] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降45.21%，减少1.93亿元，主要因广告费等市场投入减少[18] - 管理费用同比上升34.43%，增加3972万元，主要因合并范围新增金艺珠宝等子公司[18] - 财务费用同比上升35.04%，增加9917万元，主要受融资成本上升影响[18] - 资产减值损失同比上升71.01%，增加2218万元，主要因坏账准备及存货跌价准备增加[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.39亿元人民币，同比下降23.64%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币，同比改善89.50%[9] - 经营活动现金流量净额同比改善89.50%，增加17.77亿元，主要因销售增长带动回款增加[19] - 筹资活动现金流量净额同比下降97.15%，减少22.25亿元，主要因偿还到期融资款增加[19] - 现金及现金等价物净增加额同比下降222.68%，减少3.70亿元，主要因筹资活动现金流减少[19] 资产和负债变动 - 预付款项同比增长160.07%至12.50亿元[16] - 其他应收款同比增长75.76%至4.05亿元[16] - 长期股权投资同比增长113.82%至1.80亿元[16] - 短期借款同比增长52.01%至50.83亿元[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比下降65.04%至5.19亿元[16] - 预收款项同比增长405.35%至11.55亿元[16] - 其他应付款同比增长108.06%至17.16亿元[16] - 应付债券同比下降79.97%至2.00亿元[16] - 利息收入同比下降40.96%至9477.46万元[16] 管理层讨论和指引 - 黄金租赁业务受金价波动影响产生公允价值变动损益对经营业绩造成不确定性[37] - 公司融资及营运资金受国家宏观调控政策影响可能对业绩造成负面影响[36] - 公司预计通过解除担保或处置资产方式处理违规担保计划于2018年12月完成[39] 公司治理和股权变动 - 控股股东碧空龙翔73.32%股权转让至海科金集团完成工商变更[27] - 钟葱转让碧空龙翔69.12%股权 钟小冬转让4.20%股权[27] - 控股股东及实际控制人可能因股票质押违约被动减持股份[27] - 控股股东及持股5%以上股东股份被司法冻结及轮候冻结[28] - 钟葱等增持主体终止履行增持公司股票承诺[29] - 公司董事会换届选举完成 武雁冰任第四届董事会董事长[29] - 钟葱不再担任董事长 改任董事及总经理[30] - 陈宝康不再担任副董事长及董事 改任副总经理[30] - 范世锋辞去董事及总经理职务 不再担任任何职务[30] - 公司原独立董事张玉明、杨似三离任[30] 投融资和资产处置 - 转让广东乐源数字技术51%股权，交易价格10.80亿元[21] - 转让上海金一黄金珠宝40%股权，交易价格683.52万元[24] - 全资子公司金一珠宝设立江苏海泰金瑞文化发展，投资金额1000万元[25] - 全资子公司北京金一安阳珠宝有限公司增资扩股[32] - 设立金一共享(北京)网络技术有限公司及受让少数股东股权[32] - 终止设立金一珠宝契约型私募基金及深圳衡庐鹏达一期投资中心[32] - 拟非公开发行不超过人民币10亿元公司债券[33] - 拟境外发行不超过3亿美元债券[33] - 拟注册发行超短期融资券[32] - 公司向关联方申请借款额度暨关联交易[33] - 海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保[33] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司及下属子公司综合授信提供担保[33] 其他重要事项 - 公司获得政府补助1436.83万元人民币[10] - 委托理财发生额为20814万元全部为银行理财产品使用自有闲置资金[42] - 未到期委托理财余额为0万元且无逾期未收回金额[42] - 违规对外担保金额为33820万元占最近一期经审计净资产的7.22%[39] - 截至报告期末违规担保余额为31830.5万元占最近一期经审计净资产的6.79%[39] - 2018年半年度业绩预告修正[33]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入87.52亿元，上年同期调整后为61.24亿元，同比增长42.92%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9658.16万元，上年同期为3329.85万元，同比增长190.05%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9311.39万元，上年同期为3135.26万元，同比增长196.99%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.31亿元，上年同期为 - 11.45亿元，同比增长172.55%[19] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长140.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长140.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.04%，上年同期为1.50%，同比增加0.54%[19] - 本报告期末总资产177.09亿元，上年度末调整后为172.69亿元，同比增长2.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.53亿元，上年度末调整后为46.87亿元，同比增长1.41%[19] - 本报告期营业收入87.52亿元，上年同期61.24亿元，同比增长42.92%，因新增子公司及加盟渠道销售良好[61] - 本报告期营业成本80.93亿元，上年同期54.80亿元，同比增长47.69%，因营业收入增长带动[61] - 本报告期销售费用1.64亿元，上年同期3.25亿元，同比减少49.59%，因广告费等市场费用投入减少[61] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为21.53%至57.98%[116] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,000万元至13,000万元[116] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为8,228.63万元[116] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3467638.80元，其中计入当期损益的政府补助7727195.54元，所得税影响额2038131.35元，少数股东权益影响额（税后）3689720.90元[24] 行业市场数据 - 2018年1 - 6月，金银珠宝类零售总额1383亿元，同比增长7.4%；全国黄金实际消费量541.22吨，同比增长0.31%，其中黄金首饰351.84吨，同比增长6.37%，金条133.61吨，同比下降15.65%，金币4.10吨，同比下降18.00%[28] - 2017年度我国黄金首饰消费696.50吨，比2016年增加65.33吨，同比增长10.35%，占总消费量比重由2016年63.41%上升至63.95%，占我国黄金总需求总量的39.48%；2017年中国电商渠道的网络销售额同比增长50%[29] 公司行业排名 - 2015 - 2017年度，公司均位列全国黄金珠宝首饰销售收入前十名企业[30] 各业务线收入及占比情况 - 2018年1 - 6月代销收入414148930.91元，占营业收入比重4.73%，毛利率13.64%；经销收入4706487678.29元，占比53.78%，毛利率4.99%；零售收入641888976.96元，占比7.33%，毛利率24.77%；加盟收入2975465971.02元，占比34.00%，毛利率7.14%[33] - 加盟收入29.75亿元，占比34.00%，上年同期10.98亿元，同比增长170.99%，因推进品牌战略[63] - 珠宝首饰收入32.33亿元，占比36.94%，上年同期20.89亿元，同比增长54.74%，因侧重销售[64] - 投资金条收入11.23亿元，占比12.83%，上年同期5.96亿元，同比增长88.50%，因新增子公司[64] - 华中地区收入10.96亿元，占比12.53%，上年同期4.10亿元，同比增长167.34%[64] - 华东地区收入47.09亿元，占比53.81%，上年同期29.14亿元，同比增长61.64%[64] 产品生产结构 - 2018年1 - 6月自产产品数量1051679件，占整体比重25.44%；外购成品2192981件，占比53.06%；委托加工888832件，占比21.50%[33] 原料采购情况 - 2018年1 - 6月现货交易黄金类采购重量31135470.00克，金额749993.91万元；租赁业务黄金采购重量477000.00克，金额11198.49万元，主要原料采购合计金额1035929.21万元[33] 资产项目变化情况 - 长期股权投资较年初增加9,563万元，增长率113.35%[35] - 固定资产较年初增加378.63万元，增长率0.75%[35] - 无形资产较年初增加 - 377.54万元，增长率 - 1.81%[35] - 预付账款较年初增加58,579.55万元，增长率121.86%[35] - 应收利息较年初增加1,922.42万元，增长率172.66%[35] - 拆入资金较年初减少14,020.00万元，增长率 - 29.58%[35] - 应付票据较年初增加46,435.13万元，增长率91.21%[35] - 预收款项较年初增加88,995.06万元，增长率389.51%[35] - 应交税费较年初增加 - 8,859.90万元，增长率 - 44.42%[35] 门店情况 - 截至2018年6月30日，公司有直营店面118家，加盟店面574家，报告期内新增直营门店14家，关闭直营门店37家[49] - 关闭的37家直营门店2017年营业收入合计27347.09万元，2018年1 - 6月营业收入合计3743.94万元[53] - 营业收入排名前十的直营店中，捷夫珠宝杉杉奥特莱斯店营业收入最高，为42312169.63元[52] - 新增的14家直营门店中，金一珠宝东方购物中心店2018年1 - 6月营业收入最高，为1026348.53元[53] 线上交易平台收入情况 - 2018年上半年公司线上交易平台营业收入为13587783.1元，其中自建平台营业收入为4382098.24元，第三方平台营业收入为9205684.86元[49] 存货情况 - 截至2018年6月30日，公司存货余额为473214.61万元，其中黄金类158233.05万元，钻石类145902.87万元，翡翠、玉石及宝石类126044.89万元，智能类产品14678.47万元，银类7374.09万元[56] - 本报告期末存货4712385661.29元，占总资产26.61%，较上年同期末占比升1.09%[73] 套期保值业务情况 - 2018年上半年套期保值T + D开仓7085.72万元，平仓4772.24万元，累计投入资金919.18万元，影响存货18.78万元，影响所有者权益 - 329.85万元，影响营业成本 - 13.25万元[58] 黄金租赁业务情况 - 黄金租赁业务中，越王珠宝、上海金一、江苏珠宝期末未归还项目计入当期公允价值变动损益金额合计 - 633156.55元[59] 社会责任情况 - 截至2018年5月，“幸福书屋图书馆计划”为10所小学4202名师生送去万余本中文儿童图书及百余套图书室设备[48] 公司信息化管理情况 - 公司各子公司全部实现信息化管理，应用SAP系统统筹管理各项资源，构建规范ERP操作流程[47] 投资收益及资产减值情况 - 投资收益 -904.61万元，占利润总额 -6.19%，因黄金租赁业务价格差，不具可持续性[71] - 资产减值4620.52万元，占利润总额31.59%，主要为本期计提的坏账损失[71] 营业外收支及其他收益情况 - 营业外收入6794734.56元，占比4.65%；营业外支出1220084.07元，占比0.83%；其他收益28095091.92元，占比19.21%[72] 资产占比情况 - 本报告期末货币资金851378810.71元，占总资产4.81%，较上年同期末占比降3.14%[73] - 本报告期末应收账款5518432240.61元，占总资产31.16%，较上年同期末占比升2.00%[73] - 本报告期末长期股权投资180004181.99元，占总资产1.02%，较上年同期末占比升0.74%[73] - 本报告期末短期借款2782435185.69元，占总资产15.71%，较上年同期末占比降7.56%[73] - 本报告期末应付债券200000000元，占总资产1.13%，较上年同期末占比降11.56%，主要因本期归还债券[73] 金融负债情况 - 金融负债期初数1483533120元，本期公允价值变动损益6383764.19元，本期购买金额130098347.20元，本期出售金额628225767.12元，期末数975982750.01元[75] 受限资产情况 - 期末货币资金受限金额801267011.24元，受限内容为租借黄金实物保证金等[76] - 江苏金一文化发展有限公司以创意亚洲办公大楼抵押，担保债权最高本金额132153900元，截至2018年6月30日账面价值89591988.03元[76] - 浙江越王珠宝以新昌县横街42号房屋建筑抵押，担保债权最高额1092.78万元，截至2018年6月30日该房屋账面价值183.87万元[82] - 臻宝通（深圳）以万科东海岸社区房产抵押，担保债权最高额3000万元，截至2018年6月30日该房产账面价值1160.75万元[82] - 北京金一南京珠宝以土地使用权和房屋建筑抵押，截至2018年6月30日无形资产账面价值2639.07万元[83] 股权冻结情况 - 公司持有的子公司广东乐源51%股权因借款纠纷案被司法冻结[83] 新设公司情况 - 公司新设金一共享（北京）网络技术有限公司，投资2000万元，持股60%，本期投资盈亏 -62.38万元[86] - 公司新设安阳衡庐安美投资中心（有限合伙），投资1亿元，持股11.63%，本期投资盈亏 -280.16万元[87] 供应链公司情况 - 2016年6月18日供应链公司成立并取得执照，2018年4月25日刊登相关公告[89] - 2018年自有资金供应链经营数据为12798.78，同比-5137.45，降幅50%[89] - 各项合计数据为102012798.78，同比-3430500.00，降幅26.04%[91] 募集资金情况 - 募集资金总额为309386.96万元，报告期投入315.71万元，累计投入308859.53万元[95] - 累计变更用途的募集资金总额为6900万元，占比2.23%[95] - 2014年1月27日公司首次公开发行A股4181.25万股，募集资金26638.75万元，净额23084.86万元[96] - 2014 - 2016年首次公开发行募集资金全部使用完毕，无余额[96] - 2015年3月20日公司非公开发行A股14197400股，募集资金299991062元，净额293020300元[97] - 公司非公开发行股票募集资金净额为29302.03万元，购买资产支付对价16965万元，补充流动资金12337.03万元，截至2018年6月30日资金使用完毕[98] - 2017年11月29日公司非公开发行A股61473391股，每股发行价11.40元，募集资金总额700796657.40元，扣除费用后净额为688796609.40元[99] - 公司非公开发行股票募集资金净额68879.66万元，购买资产支付对价68423.67万元，截至2018年6月30日余额为11134363.53元[100] - 2015年公司公开发行“15金一债”，发行规模30000万元，扣除费用后净额29650万元，用于补充流动资金，截至2018年6月30日余额0.10元，已完成本息兑付并摘牌[100] - 2016年公司发行2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模60000万元，扣除费用后净额59520万元，截至2017年12月31日用于补充营运资金59524.26万元，余额为0，已全部回售并摘牌[101][102] - 2017年2月公司发行2017年非公开发行公司债券

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.5985242694亿元，上年同期30.0520332378亿元，同比增长65.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.2188028996亿元，上年同期0.2967458363亿元，同比增长310.72%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.3347447331亿元，上年同期 - 4.5291939129亿元，同比增长195.71%[9] - 本报告期末总资产186.3816986075亿元，上年度末172.6926275039亿元，增长7.93%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.0801782405亿元，上年度末46.8704595529亿元，增长2.58%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期累计119,348,917.40元，上期累计33,402,203.01元，增长85,946,714.39元，变动率257.31%[19] - 预付款项本期期末1,671,531,176.70元，年初余额480,728,566.32元，增长1,190,802,610.38元，变动率247.71%[20] - 预收款项本期期末1,158,886,265.66元，年初余额228,482,121.17元，增长930,404,144.49元，变动率407.21%[20] - 应付债券本期期末449,452,399.63元，年初余额998,450,179.38元，减少548,997,779.75元，变动率 -54.98%[20] - 递延收益为10353926.73元，较上期增加5000886.08元，增幅93.42%，因收到土地使用项目补助505.4万元[21] - 营业收入为4959852426.94元，较上年同期增加1954649103.16元，增幅65.04%，因合并范围新增子公司及加盟、经销渠道销售良好[21] - 营业成本为4520374809.31元，较上年同期增加1821219133.30元，增幅67.47%，因营业收入增长带动[21] - 经营活动产生的现金流量净额为433474473.31元，较上年同期增加886393864.60元，增幅195.71%，因销售增长带动回款增加[22] - 手续费及佣金收入为634312.47元，较上年同期减少694562.46元，降幅52.27%，因子公司卡尼小贷非贷款类业务减少[21] - 财务费用为133203159.47元，较上年同期增加57772910.78元，增幅76.59%，因公司本期融资规模扩大，利息支出增加[21] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为440.56%至485.61%，净利润为1.8亿元至1.95亿元[31] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3329.55万元[32] - 预计2018年1 - 6月归属上市公司股东的净利润为18000万元至19500万元[32] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 24099.88元[11] - 计入当期损益的政府补助514.842492万元[11] - 委托他人投资或管理资产的损益36645.77元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资损益102.400429万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30873户，表决权恢复的优先股股东总数0户[14] - 国金证券－平安银行－国金金一增持1号集合资产管理计划持股比例1.73%，持股数14,410,977股；张广顺持股比例1.72%，持股数14,344,167股且全部质押[15] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持有无限售条件股份153,705,105股，钟葱持有26,893,204股[15] - 钟葱持有上海碧空龙翔投资管理有限公司69.12%的股权，为公司实际控制人，二者为一致行动人[15] - 陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，三人合计拥有宁波吉乾合赢实业投资合伙企业（有限合伙）88.57%的出资[15] 业务线数据关键指标变化 - 2017年1季度报告中卡尼小贷利息收入54,176,627.27元、手续费及佣金收入1,328,874.93元列报在营业收入；利息支出12,078,106.26元、手续费及佣金支出230,490.56元列报在营业成本[16] - 2018年1季度合并报表调整后，营业收入为3,005,203,323.78元，营业成本为2,699,155,676.01元[16] 投资与融资计划 - 公司拟以不超过5800万元认购安阳商都农商银行2000万股，完成后将持有2.5%股份[23] - 公司申请注册发行不超过10亿元的超短期融资券[24] - 公司全资子公司金一投资以5亿元参与设立安阳衡庐安美投资中心，基金总规模50亿元，一期8.6亿元已募集到位[24] - 公司以5.8亿元收购北京金一江苏珠宝有限公司49%股权，交易完成后将持有其100%股权[25] - 公司以4.488亿元购买湖南张万福珠宝首饰有限公司51%股权[25] - 2018年公司拟非公开发行股票募集不超14.688亿元，发行数量不超1.6694363亿股，不超非公开前总股本20%[26] - 公司全资子公司以1.99亿元参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心，该中心总额6亿元[26] - 公司以600万元与城商微指数据服务（上海）有限公司共同设立北京金一共享珠宝科技有限公司，注册资本1000万元[27] - 公司使用不超1.5亿元自有闲置资金委托理财，报告期收益46758.14元[27] - 公司控股股东拟发行不超11亿元可交换公司债券[29] 其他事项 - 公司实际控制人钟葱拟将14410977股股份划转至个人普通账户并变更承诺事项[24] - 公司报告期无对外对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东关联关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] - 公司报告期内未接待调研、沟通、采访等活动[35]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为15,106,777,902.48元，较2016年的10,597,545,772.31元增长42.55%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为182,390,057.96元，较2016年的174,065,009.33元增长4.78%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,605,142.17元，较2016年的249,499,521.33元下降35.23%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,665,087,991.58元，较2016年的 - 523,991,291.51元下降217.77%[17] - 2017年末总资产为17,269,262,750.39元，较2016年末的10,817,107,687.98元增长59.65%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为4,687,045,955.29元，较2016年末的2,207,612,699.36元增长112.31%[18] - 2017年基本每股收益为0.27元/股，与2016年持平[17] - 2017年稀释每股收益为0.27元/股，与2016年持平[17] - 2017年加权平均净资产收益率为6.97%，较2016年的8.15%下降1.18%[17] - 2017年非经常性损益合计2078.49万，2016年 -7543.45万，2015年4034.03万[25] - 报告期公司营业收入为151.07亿元，同比增长约42.55%[37] - 报告期公司归属于上市公司股东净利润为1.82亿元，较上年同期增长约4.78%[37] - 2017年公司营业总收入153.20107亿元，同比增长约42.21%[39] - 长期股权投资较年初增加5194万元，增长率160.14%[42] - 固定资产较年初增加9695万元，增长率23.92%[42] - 无形资产较年初增加6566万元，增长率45.81%[42] - 应收账款较年初增加34.7012亿元，增长率127.78%[42] - 存货较年初增加11.8586亿元，增长率40.42%[42] - 商誉较年初增加12.5472亿元，增长率82.93%[42] - 2017年销售量792.15万件，同比增长38.29%；生产量940.41万件，同比增长25.01%；库存量840.09万件，同比增长21.43%[63] - 2017年营业成本134.79亿元，较2016年的93.38亿元增长44.35%[66][67] - 2017年销售费用5.87亿元，同比增长74.49%；管理费用2.25亿元，同比增长32.21%；财务费用4.32亿元，同比增长52.26%[73] - 2017年研发人员数量254人，同比增长14.41%；研发投入金额4263.94万元，同比增长49.49%[74] - 2017年经营活动现金流入小计180.56亿元，同比增长45.26%；现金流出小计197.21亿元，同比增长52.23%[76] - 2017年投资活动现金流入小计24.08亿元，同比增长218.38%；现金流出小计31.38亿元，同比增长141.03%[76] - 2017年筹资活动现金流入小计94.72亿元，同比增长64.83%；现金流出小计69.65亿元，同比增长49.08%[76] - 2017年现金及现金等价物净增加额1.11亿元，同比增长1944.83%[76] - 投资收益为 -57,664,483.26 元，占利润总额比例 -12.84%[79] - 公允价值变动损益为 30,471,740.08 元，占利润总额比例 6.79%[79] - 资产减值为 93,180,508.94 元，占利润总额比例 20.75%[79] - 2017 年末应收账款为 6,185,890,879.02 元，占总资产比例 35.82%，较 2016 年末增加 347,012 万元，比重增加 10.71%[81] - 2017 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为 1,483,533,120.00 元，占总资产比例 8.59%，较 2016 年末减少 46,649 万元，比重减少 9.44%[81] - 报告期投资额10.49亿元，上年同期投资额7.14亿元，变动幅度46.96%[96] - 2014 - 2017年公司募集资金总额为309,842.95万元，已累计使用308,543.83万元，累计变更用途的募集资金总额为6,900万元，占比2.23%，尚未使用的募集资金为1,428.04万元[121] - 2014年首次公开发行股票，募集资金总额26,638.75万元，净额23,084.86万元，截止2017年12月31日已全部使用完毕[122] - 2015年重大资产重组并募集配套资金，总额299,991,062元，净额29,302.03万元，截至2017年12月31日已全部使用完毕[123] - 2015年公开发行公司债券，发行规模30,000万元，净额29,650万元，截止2017年12月31日，余额为0.10元[124] - 2016年非公开发行公司债券（第一期），募集资金59,520万元，已累计使用59,524.26万元[120] - 2017年非公开发行公司债券（第一期），募集资金16,855.84万元，已全部使用[121] - 2017年非公开发行公司债券（第二期），募集资金57,762.56万元，已累计使用57,764.13万元[121] - 2017年非公开发行公司债券（第三期），募集资金24,788万元，已全部使用[121] - 2017年重大资产重组并募集配套资金，募集资金68,879.66万元，已累计使用67,554.73万元，剩余1,427.42万元以活期存款存放[121] - 2017年11月29日非公开发行股票6147.3391万股，总额7.007966574亿元，净额6.887966094亿元[126] - 非公开发行股票购买资产支付对价6.842367亿元，截至2017年12月31日余额1427.415684万元[126] - 2017年度实现归属母公司股东净利润182,390,057.96元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额784,239,341.29元，母公司年末未分配利润总额21,555,319.21元[151] - 2017年现金分红金额29,215,135.39元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润182,390,057.96元，占比16.02%[151] - 2016年现金分红金额27,217,512.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润174,065,009.33元，占比15.64%[151] - 2015年现金分红金额25,921,440.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润152,631,889.99元，占比16.98%[151] 分季度财务数据 - 2017年分季度营业收入：第一季度30.05亿，第二季度31.18亿，第三季度31.81亿，第四季度58.03亿[22] - 2017年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2967.46万，第二季度362.39万，第三季度4898.78万，第四季度1.00亿[22] - 2017年分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -4.53亿，第二季度 -6.92亿，第三季度 -8.40亿，第四季度3.20亿[22] - 2017年利息收入分季度为：第一季度5417.66万，第二季度5572.88万，第三季度5041.59万，第四季度4699.39万[24] - 2017年手续费及佣金收入分季度为：第一季度132.89万，第二季度179.43万，第三季度167.27万，第四季度121.80万[24] 业务线数据关键指标变化 - 报告期经销业务收入约66.59亿元，同比增长约9.22%，占比约44.09%[37] - 报告期加盟业务收入约52.31亿元，同比增长约213.34%，占比约34.62%[37] - 报告期零售业务收入约16.66亿元，同比增长约12.22%，占比约11.03%[37] - 2017年经销收入66.59亿元，同比增长9.22%；零售收入16.66亿元，同比增长12.22%；加盟收入52.31亿元，同比增长213.34%；智能可穿戴行业收入5.85亿元，同比增长100.79%[59] - 2017年珠宝首饰收入69.61亿元，同比增长112.78%；投资金条收入16.03亿元，同比增长96.52%[59] - 2017年华东地区收入72.73亿元，同比增长61.99%；华北地区收入7.18亿元，同比增长179.77%；东北地区收入4.24亿元，同比增长184.04%；西南地区收入4.75亿元，同比增长442.01%[59] - 2017年经销毛利率8.42%，同比下降0.21%；零售毛利率22.73%，同比上升1.32%；加盟毛利率4.30%，同比下降2.45%；智能可穿戴行业毛利率51.67%，同比下降6.08%[62] - 2017年经销成本60.98亿元，同比增长9.46%；零售成本12.87亿元，同比增长10.32%；加盟成本50.06亿元，同比增长221.58%；智能可穿戴行业成本2.83亿元，同比增长129.65%[66] - 2017年珠宝首饰成本63.20亿元，同比增长124.80%；投资金条成本15.65亿元，同比增长95.99%[67] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[31] - 公司主打产品有玫瑰之心和喜悦系列[32] - 2017年公司入选“国家品牌计划TOP合作伙伴”，实现品牌升级[36] - 2017年公司在浙、苏等国内大部分省市拓展区域市场，开设品牌门店[36] - 公司通过并购金艺珠宝等企业，形成江浙、华南、东北等重点区域市场布局[36] - 公司构建黄金珠宝产业链，实现“横向加纵向”扩张及产业链延伸整合[35] - 公司以黄金珠宝核心产业为基础，通过整合资源等提升平台竞争力[35] - 2017年在浙、苏、皖等国内大部分省市开设品牌门店千余家[47] - 2017年10月创作衍生出100款“喜悦”系列产品[51] - 2017年及2018年均入选“央视国家品牌计划TOP合作伙伴”[51] - 截止2017年12月31日，“金一”品牌有60家自营连锁店和1158家加盟连锁店[53] - 子品牌“越王”珠宝品牌店面99家，“JAFF”捷夫珠宝店面39家[53] - 2017年10月完成对金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通和贵天钻石的并购重组[54] - 报告期内金一智造全年实现金银制品产量20吨，月均1.66吨[54] - 报告期内成功收购金艺珠宝100%的股权[55] - 2018年公司围绕“轻资产、重品牌、强营销”推进战略规划，强化品牌管理、加强产品研发、创新营销策略等[139][140][141] - 2018年公司加大共享珠宝推进速度，推动线上线下融合发展[141] - 2018年公司持续建设和完善信息化系统，提升管理效率[141] 公司投资与收购 - 公司对福建金一文化发展有限公司投资5.1亿元，持股比例51%[98] - 公司收购深圳市卡尼小额贷款有限公司，投资7.2亿元，持股比例60%[100] - 公司对瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限）增资4000万元，持股比例25%[100] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司增资150,000.00元，占比24.51%[101] - 新设公司股权占比为21.06%[103] - 公司投入资金60000000.00元[103] - 公司于2016年12月23日、28日刊登对外投资相关公告，新设江西鸿铭黄金珠宝有限公司，自有资金投入60000000元，占比21.06%[104] - 公司于2017年3月23日完成澳门金品有限公司工商注册登记手续，自有资金投入4577500元，占比20.85%[105] - 公司于2017年5月17日取得澳门金品有限公司营业执照[10

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产136.87亿元，较上年度末增长26.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.64亿元，较上年度末增长2.54%[8] - 本报告期营业收入32.33亿元，较上年同期增长41.43%；年初至报告期末营业收入94.69亿元，较上年同期增长11.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4898.78万元，较上年同期增长60.74%；年初至报告期末为8228.63万元，较上年同期增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4622.02万元，较上年同期增长40.25%；年初至报告期末为7757.29万元，较上年同期下降56.51%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8.40亿元，较上年同期下降13.33%；年初至报告期末为-19.85亿元，较上年同期下降786.04%[8] - 本报告期基本每股收益0.076元/股，较上年同期增长61.70%；年初至报告期末为0.127元/股，较上年同期增长0.79%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.16%，较上年同期增加0.71%；年初至报告期末为3.68%，较上年同期下降0.22%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,572,860.86元，较上年同期减少100,797,595.51元，变动率为 -56.51%，因增加广告投入使经常性收益减少[19] - 应收账款期末余额为4,406,289,682.80元，较期初增加1,690,523,615.26元，变动率为62.25%，因经销与加盟业务销售增长[21] - 预付款项期末余额为771,449,546.92元，较期初增加376,146,329.23元，变动率为95.15%，因采购增加[21] - 可供出售金融资产期末余额为7,500,000.00元，较期初减少10,000,000.00元，变动率为 -57.14%，因出售参股公司股权[21] - 长期应收款期末余额为7,592,447.31元，较期初增加7,592,447.31元，变动率为100.00%，因开展融资租赁业务支付保证金[21] - 应付票据期末余额为518,222,280.00元，较期初增加317,880,271.50元，变动率为158.67%，因采购增加且加大票据使用力度[22] - 应付账款期末余额为656,241,698.76元，较期初增加340,107,964.66元，变动率为107.58%，因采购增加[22] - 应付股利期末余额为27,738,861.30元，较期初增加19,408,861.30元，变动率为233.00%，因新增应付部分子公司少数股东股利[22] - 一年内到期的非流动负债期末余额为296,937,623.33元，较期初增加296,937,623.33元，变动率为100.00%，因前期3亿元债券在1年内到期[22] - 长期借款期末余额为392,345,000.00元，较期初增加392,345,000.00元，变动率为100.00%，因新增银行长期借款[22] - 2017年1 - 9月合并利润表中“利息收入”、“手续费及佣金收入”科目合计165,117,205.84元重分类至营业收入，“利息支出”、“手续费及佣金支出”科目合计46,426,385.44元重分类至营业成本[25] - 税金及附加增长19,968,863.65元，变动率51.19%，主要因营业收入增长及会计准则修订[25] - 销售费用增长201,811,534.18元，变动率89.51%，系公司加大广告等市场营销费用投入[25] - 财务费用增长69,269,161.77元，变动率32.40%，因公司本期融资规模增大，利息支出增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额减少1,761,344,683.95元，变动率 - 786.04%，因销售增长使应收账款增加、采购支出增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额增加355,042,964.73元，变动率71.94%，因本期对外支付的股权收购款同比减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额增加1,039,582,259.24元，变动率83.10%，因本期融资规模增大[28] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为3.41%至43.62%[54] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,000万元至25,000万元[54] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为17,406.5万元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34888户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例23.72%，持股数量15370.51万股，质押14580万股[13] - 2017年8月4日，钟葱先生申请解除限售股份35960607股，占公司总股本5.55%[45] - 2015年12月8日和2017年9月15 - 22日，苏麒安先生共增持公司股票9359292股，占总股本1.24%，合计增持金额151026953.96元[45] 债券与融资事项 - 2017年7月，“16金一01”债券已全部回售，并于7月18日摘牌[30] - 2017年9月29日，公司完成2017年度第一期中期票据5亿元人民币发行[30] - 2017年7月18日披露2016年非公开发行公司债券（第一期）票面利率调整及投资者回售事项[50] - 2017年10月9日披露注册和发行中期票据事项[50] 股权交易与投资事项 - 公司将所持珠宝贷公司2.3256%股权（对应注册资本1000万元）以1432.285616万元转让，8月完成登记变更，转让款项已到账[31] - 公司于2017年9月以10000万元自有资金在江西南昌设立全资子公司南昌金一文化发展有限公司[35] - 公司拟以3亿元自有资金认购瑞金银行股份有限公司30%股份，拟定注册资本10亿元，事项尚在推进中[35] - 公司以5000万元自有资金参与设立瑞金市西部金一文化创意产业基金，已出资3500万元，基金未募集完毕[36] - 深圳金一红土投资基金规模由10亿元增至15亿元，公司投资金额由32300万元增至41700万元，基金未募集完毕[37] - 公司全资子公司深圳金一投资以5000万元参与设立新余衡庐瑞宝一期投资中心，基金总规模10亿元，首期3.01亿元，未募集完毕[39] - 公司通过发行股份及支付现金购买多家公司股权，2017年9月30日相关股权已过户并完成工商变更登记[40] - 2017年09月21日发布对外投资进展的公告[51] - 2017年08月12日发布全资子公司深圳金一投资参与设立新余衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）的公告[51] - 2017年10月13日发布全资子公司深圳金一投资参与设立瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）进展公告[51] - 2017年05月19日发布对外投资设立香港全资子公司的公告[51] 公司人事变动 - 2017年9月25日，公司聘任胡奔涛女士为副总经理兼董事会秘书[46] 法律诉讼事项 - 2017年8月2日，公司控股子公司“宝庆尚品”商标争议案终审判决驳回上诉，维持原判[45] 委托理财事项 - 深圳金一文化发展有限公司和北京金一文化发展股份有限公司委托理财本金合计23400，预计收益和实际损益均为2.88[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月5日委托平安银行长沙分行营业部3000，预计收益0.28[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月10日委托平安银行长沙分行营业部2000，预计收益0.18[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月11日委托平安银行长沙分行营业部4000，预计收益0.74[49] - 深圳金一文化发展有限公司于2017年7月13日委托平安银行长沙分行营业部6000，预计收益0.55[49] - 北京金一文化发展股份有限公司于2017年7月10日委托平安银行北京首体南路支行4000，预计收益0.73[49] - 北京金一文化发展股份有限公司于2017年7月12日委托平安银行北京首体南路支行4400，预计收益0.40[49] 公司重大事项披露 - 2017年07月22日公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌[51] - 2017年08月03日发布部分限售股份解除限售的提示性公告[51] - 2017年09月09日披露公司对外设立南昌金一文化发展有限公司事项[50] - 2017年09月26日发布公司高级管理人员履行增持公司股份的进展公告[52]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为62.37亿元，上年同期为62.86亿元，同比减少0.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3329.85万元，上年同期为5111.34万元，同比减少34.85%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3135.26万元，上年同期为1.45亿元，同比减少78.44%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11.45亿元，上年同期为5.18亿元，同比减少321.23%[20] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少37.50%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少37.50%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.50%，上年同期为2.45%，同比减少0.95%[20] - 本报告期末总资产为125.44亿元，上年度末为108.17亿元，同比增加15.96%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.42亿元，上年度末为22.08亿元，同比增加1.57%[20] - 2017年上半年公司营业收入62.37亿元，同比减少0.78%，主要因减少原料销售[58] - 2017年上半年公司营业成本55.10亿元，同比减少2.01%，主要因减少原料销售[58] - 2017年上半年公司销售费用3.25亿元，同比增加118.03%，主要因加大广告投入[58] - 2017年上半年公司管理费用1.01亿元，同比增加43.29%，主要因合并范围增加广东乐源子公司[58] - 2017年上半年公司财务费用1.81亿元，同比增加30.53%，主要因融资规模增大利息支出增加[58] - 2017年上半年公司所得税费用0.20亿元，同比减少21.84%，主要因可抵扣暂时性差异增加及应纳税所得额减少[58] - 2017年上半年公司研发投入0.24亿元，同比增加256.82%，主要因合并范围增加广东乐源子公司[58] - 2017年上半年公司经营活动现金流净额 -11.45亿元，同比减少321.23%，主要因销售带动应收账款增加及费用增加[58] - 2017年上半年公司投资活动现金流净额 -1.25亿元，同比增加58.24%，主要因对外投资支付股权款减少[58] - 2017年上半年公司筹资活动现金流净额14.64亿元，同比增加229.47%，主要因对外融资规模增大[58] - 公司本报告期营业收入合计62.37亿元，上年同期62.86亿元，同比减少0.78%[61] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 0.47%至36.86%，变动区间为8000万元至11000万元，2016年1 - 9月该净利润为8037.58万元[119] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为6,262.88元[24] - 计入当期损益的政府补助为10,616,377.00元，其中子公司财政奖励861.56万元，开发资助、专项补助经费193.17万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为242,698.09元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资损失为 - 19,130,949.26元[24] - 其他营业外收入和支出为10,073,240.19元，主要为收到子公司股东购前诉讼赔偿款1,087.94万元[24] - 所得税影响额为189,422.25元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 327,679.08元[24] - 非经常性损益合计为1,945,885.73元[24] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[27] - 公司产品包括黄金产品、钻石镶嵌、K金、彩宝类及白玉产品等[28][30][33] 各渠道及业务线收入占比及变化 - 2017年上半年公司营业收入为623,654.71万元，经销、加盟、零售渠道分别占比56.23%、17.61%、12.59%[39] - 代销业务本报告期收入6.19亿元，占比9.92%，同比增加30.66%[61] - 经销业务本报告期收入35.07亿元，占比56.23%，同比减少18.36%[61] - 纯银制品本报告期收入1.20亿元，占比1.92%，同比增加64.67%[61] - 邮品本报告期收入13.26万元，同比增加121095.64%[61] - 原材料本报告期收入1.29亿元，占比2.06%，同比减少89.13%[61] - 西南地区本报告期收入1.98亿元，占比3.18%，同比增加295.23%[61] 各渠道及业务线成本、毛利率及变化 - 2017年半年度公司毛利率提升至约11.65%，较上年同期增长约1.11%[39] - 代销业务本报告期营业成本5.03亿元，毛利率18.65%，收入同比增加30.66%，成本同比增加22.44%，毛利率同比增加5.46%[64] - 加盟渠道本报告期营业成本10.72亿元，毛利率2.36%，收入同比增加44.90%，成本同比增加48.65%，毛利率同比减少2.47%[64] - 小额贷款行业本报告期营业成本3208.57万元，毛利率71.61%，收入同比增加39.67%，成本同比增加134.19%，毛利率同比减少11.46%[64] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加328.28万元，增长率为10.12%[40] - 固定资产较期初减少931.23万元，增长率为 -2.30%[40] - 无形资产较期初减少191.20万元，增长率为 -1.33%[40] - 在建工程较期初增加140.08万元，增长率为121.56%[40] - 应收账款较期初增加94,208.07万元，增长率为34.69%[40] - 预付款项较期初增加24,969.81万元，增长率为63.17%[40] - 可供出售金融资产较期初减少1,000.00万元，增长率为 -57.14%[40] 人员及店铺情况 - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员232人，占员工总数的8.26%[43] - 截至2017年6月30日，公司拥有店铺数量703家[45] - 截止报告期末，公司珠宝首饰零售营销体系有703家门店，包括147家自营连锁店和556家加盟连锁店，同比增长59.03%[49] - “金一|KING ONE”品牌拥有619家店面[49] - 公司旗下“越王珠宝”品牌在浙江省拥有直营连锁店84家[49] 战略实施效果 - 战略实施半年，金一央视广告覆盖9.88亿人次，总到达345.8亿次，人均达到35次[49] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益为 -51,899,751.40 元，占利润总额比例 -55.34%[71] - 公允价值变动损益为 32,144,284.11 元，占利润总额比例 34.28%[71] - 资产减值为 15,483,995.87 元，占利润总额比例 16.51%[71] - 营业外收入为 21,641,154.88 元，占利润总额比例 23.08%[71] - 营业外支出为 932,194.31 元，占利润总额比例 0.99%[71] 货币资金及金融负债情况 - 本报告期末货币资金 997,682,297.73 元，占总资产比 7.95%，较上年同期末比重减少 9.13%[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额 1,473,704,550.00 元，占总资产 11.75%，较上年同期减少 8.67 亿元，比重减少 12.93%[75] 货币资金受限及抵押担保情况 - 期末货币资金受限金额为 626,017,859.38 元[77] - 浙江越王珠宝有限公司以海宁市硖石街道工人路房屋建筑抵押，担保债权最高额 11,000,000.00 元[77] - 江苏金一黄金珠宝有限公司以黄金珠宝产业园房屋建筑抵押，担保债权最高额 80,921,500 元[80] - 北京金一江苏珠宝有限公司以房产和土地使用权抵押，担保债权最高本金4000万元，债务履行期为2016年11月16日至2017年11月14日[81][82] - 北京金一南京珠宝有限公司两次以房产和土地使用权抵押，每次担保债权最高本金2500万元，债务履行期分别至2018年05月15日和2018年06月12日[81] - 截至2017年06月30日，雨花区房屋建筑物账面金额为3190.55153万元[81] - 截至2017年6月30日，土地使用权账面金额为2696.948409万元[82] - 江苏金一黄金珠宝有限公司以土地使用权抵押，担保债权最高额为1886.87万元，抵押期间为2014年12月31日至2017年12月31日[83] - 截至2017年6月30日，黄金珠宝产业园土地使用权账面金额为1739.274955万元[83] 对外投资情况 - 公司对福建金一文化发展有限公司投资5100万元，持股比例51.00%[87] - 公司收购深圳市卡尼小额贷款有限公司60%股权，金额7200万元[87] - 公司对瑞金市某公司新投资400万元，持股比例25.00%[87] - 公司完成对西部金一文化创意产业基金3500万元的出资[89] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司增资15414万元，占比24.51%[89] - 公司新设安徽宝恒珠宝，出资600万元，占比30.00%[89] - 江西鸿铭黄金珠宝有限公司设立出资600，占比30.00%[91] - 广东可穿戴数字技术有限公司收购广东乐源数字技术有限公司3000，占比51.00%[91] - 公司收购广东乐源数字技术有限公司51%股权并完成工商变更登记[93] - 瑞金市金宁珠宝有限公司完成工商注册登记并取得营业执照，新增注册资本640[93] - 陕西秦星金一黄金珠宝有限公司完成工商注册登记并取得营业执照，新增注册资本600，持股比例30%[93] 募集资金情况 - 募集资金总额为240,963.29万元，报告期投入99,412.25万元，累计投入240,989.10万元[97] - 2014年首次公开发行股票，募集资金总额26,638.75万元，净额23,084.86万元，截至2017年6月30日已全部使用完毕[97] - 2015年重大资产重组并募集配套资金，总额299,991,062元，净额29,302.03万元，截至2017年6月30日余额为0.11元[98][99] - 重大资产重组募集资金中购买资产支付对价16,965万元，补充流动资金12,337.03万元[99] - 2015年5月15日公司公开发行3年期“15金一债”，发行规模30000万元，扣除费用后募集资金净额29650万元，用于补充流动资金，截至2017年6月30日余额0.1元[100] - 2016年7月公司发行2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模60000万元，扣除费用后募集资金净额59520万元，截至2017年6月30日用于补充营运资金59524.26万元，余额0元[101] - 2017年2月公司发行2017年非公开发行公司债券（第一期），发行规模17000万元，扣除费用后募集资金净额16855.84万元，截至2017年6月30日用于补充流动资金16855.84万元，余额0元[102] - 2017年3月公司发行2017年非公开发行公司债券（第二期），发行规模58000万元，扣除费用后募集资金净额57762.56万元，截至2017年6月30日用于补充流动资金57764.13万元，余额0元[103] - 2017年6月公司发行2017年非公开发行公司债券（第三期），发行规模25000万元，扣除费用后募集资金净额24788万元，利息6506.68元，截至2017年6月30日用于补充流动资金24788万元，余额6506.68元[104] 投资项目情况 - 中国农业银行营销渠道建设与发展项目承诺投资3896万元，调整后投资8493万元，本报告期投入8501.71万元，投资进度100%，实现效益3359.71万元[108] - 招商银行营销渠道建设与发展项目承诺投资1942.3万元，调整后投资4245.3万元，本报告期投入4246.06万元，投资进度100%，实现效益827.77万元[108] - 中国工商银行营销渠道建设与发展项目承诺投资5826.76万元，本报告期投入5833.05万元，投资进度100%，未达预计收益[108] - 邮政营销渠道建设与发展项目承诺投资1419.8万元，本报告期投入1423.66万元，投资进度100%，未达

公司基本信息 - 公司证券代码为002721，证券简称为金一文化[1][4] - 公司注册地址和办公地址均为北京市西城区复兴门外大街A2号1号楼515室，邮政编码为100045[14] - 董事会秘书为徐巍，证券事务代表为宋晶，联系电话和传真均为010 - 68567301，电子信箱为jyzq@1king1.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[16] - 公司组织机构代码为91110000669102172T，上市以来主营业务和控股股东无变更[17] 年度报告发布信息 - 公司2016年年度报告于2017年4月发布[2][3] 利润分配信息 - 公司利润分配预案以648,036,000为基数，每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2014年度拟按216,012,000股为基数，每10股派现金股利1元，派现总额21,601,200元，占可分配利润31.36%[169] - 2015年半年度以216,012,000股为基数，每10股转增20股，转增后总股本增至648,036,000股[170] - 2015年度拟按648,036,000股为基数，每10股派现金股利0.4元，派现总额25,921,440元，占可分配利润16.98%[170] - 2016年度拟按648,036,000股为基数，每10股派现金股利0.42元，派现总额27,217,512元，占可分配利润15.64%[170][172] - 2016年度实现归属上市公司股东净利润174,065,009.33元，年末未分配利润总额631,179,967.60元，母公司年末未分配利润总额30,002,000.27元[172] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入107.73亿元，较2015年的76.37亿元增长41.06%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较2015年的1.53亿元增长14.04%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较2015年的1.12亿元增长122.19%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -5.24亿元，较2015年的 -2.71亿元减少93.44%[19] - 2016年末总资产108.17亿元，较2015年末的73.39亿元增长47.39%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产22.08亿元，较2015年末的20.61亿元增长7.11%[20] - 2016年非经常性损益合计 -7543.45万元，2015年为4034.03万元，2014年为166.15万元[26][27] - 报告期公司营业收入为107.73亿元，同比增长约41.06%[43] - 2016年公司毛利率提升至约13.01%，较上年同期增长约2.09%[43] - 报告期公司归属于上市公司股东净利润为1.74亿元，较上年同期增长约14.04%[43] - 报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元，同比增长122.19%[43] - 长期股权投资较年初增加743.34万元，增长率29.73%[52] - 固定资产较年初增加983.47万元，增长率2.49%[52] - 无形资产较年初增加4957.12万元，增长率52.88%[52] - 应收账款较年初增加77400.13万元，增长率39.86%[52] - 存货较年初增加43274.12万元，增长率17.30%[52] - 其他流动资产较年初增加119735.21万元，增长率100.00%[52] - 商誉较年初增加97603.29万元，增长率181.76%[52] - 递延所得税资产较年初增加5982.69万元，增长率130.25%[52] - 2016年营业收入合计107.73亿元，较2015年的76.37亿元同比增长41.06%[79] - 2016年经销收入60.97亿元，同比增长34.70%；加盟收入16.69亿元，同比增长126.67%；小额贷款业务和智能可穿戴行业收入从0增长至1.75亿元和2.91亿元[79] - 2016年纯银制品收入2.41亿元，同比增长198.41%；投资金条收入8.16亿元，同比增长137.19%[79][80] - 2016年华中地区收入5.51亿元，同比增长133.18%；华东地区收入44.90亿元，同比增长50.74%；境外收入从0增长至1.93亿元[80] - 2016年经销毛利率8.63%，同比增加0.91%；零售毛利率21.41%，同比减少1.74%；加盟毛利率6.75%，同比减少0.75%[81] - 2016年销售量752.25万件，同比增长137.75%；生产量572.84万件，同比减少10.57%；库存量691.83万件，同比增长35.01%[83] - 2016年营业成本合计93.72亿元，较2015年的68.03亿元同比增长37.75%[86][87] - 2016年经销营业成本55.71亿元，同比增长33.37%；加盟营业成本15.57亿元，同比增长128.51%；小额贷款业务和智能可穿戴行业营业成本从0增长至0.34亿元和1.23亿元[86] - 2016年纯银制品营业成本1.88亿元，同比增长241.07%；投资金条营业成本7.99亿元，同比增长135.59%[87] - 2016年销售费用为336,623,464.70元，同比增长12.44%；管理费用为170,455,677.82元，同比增长41.41%；财务费用为283,534,296.32元，同比增长81.90%[95] - 2016年研发人员数量为222人，同比增长21.31%；研发投入金额为28,523,454.33元，同比增长88.10%；研发投入占营业收入比例为0.26%，较上年增加0.06%[96] - 2016年经营活动现金流入小计为12,430,706,180.29元，同比增长68.56%；经营活动现金流出小计为12,954,697,471.80元，同比增长69.44%；经营活动产生的现金流量净额为 -523,991,291.51元，同比减少93.44%[98] - 2016年投资活动现金流入小计为756,441,684.38元，同比增长8,588.09%；投资活动现金流出小计为1,302,027,025.32元，同比增长63.05%；投资活动产生的现金流量净额为 -545,585,340.94元，同比增长30.93%[98] - 2016年筹资活动现金流入小计为5,746,727,229.13元，同比增长87.64%；筹资活动现金流出小计为4,672,155,270.75元，同比增长148.01%；筹资活动产生的现金流量净额为1,074,571,958.38元，同比减少8.84%[98] - 2016年现金及现金等价物净增加额为5,436,903.68元，同比减少95.40%[98] - 投资收益为-76546841.13元，占利润总额比例-20.06%，因黄金租赁业务偿还时金价高于账面成本[106] - 公允价值变动损益为-90803545.75元，占利润总额比例-23.80%，因未到期黄金租赁期末金价变动[106] - 资产减值为50402245.41元，占利润总额比例13.21%，主要为坏账与存货跌价损失[106] - 营业外收入为59313022.94元，占利润总额比例15.55%，主要为政府补助收益[106] - 营业外支出为12146010.80元，占利润总额比例3.18%，主要为赔偿及资产处置损失[106] - 货币资金为997248706.49元，占总资产比9.22%，较2015年末增加17816.11万元[109] - 应收账款为2715766067.54元，占总资产比25.11%，较2015年末增加77400.13万元[109] - 存货为2934104333.78元，占总资产比27.12%，较2015年末增加43274.12万元[109] - 商誉金额为1513030040.02元，占总资产比13.99%，较2015年末增加97603.29万元[110] - 应付债券为889818688.75元，占总资产比8.23%，较2015年末增加60070.46万元[110] - 金融负债为17.770538亿元，减少9080.354575万元；另有24.057673亿元、23.7898790302亿元、19.5002471亿元[113] 各季度财务数据 - 2016年第一至四季度营业收入分别为32.37亿元、30.48亿元、23.30亿元、21.57亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.26亿元、0.25亿元、0.30亿元、0.92亿元[24] 主营业务信息 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[30] 公司发展战略与业务布局 - 公司在2014年上市后进行重点渠道布局，2016年是上市后转型提升之年[42] - 2016年公司整合越王珠宝、宝庆尚品，在华东重点区域形成品牌和渠道影响力与竞争力[42] - 公司整合控股子公司卡尼小贷业务，为黄金珠宝供应链提供金融支持[42] - 公司并购整合广东乐源，加快向科技智能领域发展[42] - 公司着力打造核心品牌竞争力，通过逆市扩张和战略并购构建全产业链布局[45] - 公司需强化上游生产加工、供应链垂直控制、下游零售渠道及互联网销售平台能力[50] - 公司在黄金珠宝行业首推珠宝与智能结合，坚持跨界产品研发[50] - 公司拟发行股份及支付现金整合行业内不同区域优质资源，布局上下游结合互联网做强做大[59] - 2016年11月公司获邀入选中央电视台2017国家品牌计划，将依托国家平台打造品牌形象[63] - 2016年8月公司与时尚集团签订合作协议，成立珠宝产业定制化明星品牌项目[63] - 公司已形成覆盖全国、拥有160多家自营连锁店和128家加盟连锁店的珠宝首饰零售营销体系[64] - 公司“金一|KING ONE”品牌旗舰店在天猫平台已正式运营，现有APP金一珠宝及苏宁易购、工行融易购等线上销售平台均已上线[65] - 公司推出“生金宝”业务，基于大数据挖掘客户需求，增强客户粘性及提升品牌门店市场竞争力[65] - 公司推出“就爱金”、“焕花漾”产品，以25到35岁时尚女性为重点消费人群[66] - 公司旗下“贵天钻石”成为众多知名珠宝企业钻石产品指定供应商[66] - 公司研发出樊景、心悦、福佑、琳琅等白玉素件及金镶玉系列产品[67] - 公司与时尚集团《时尚先生》共同打造产业定制化明星品牌“尚STYLE——星设计”，联合五位当红明星[68] - 报告期内金一珠宝开发1200余款珠宝首饰、贵金属工艺品[70] - 2016年公司完成对卡尼小贷60%股权的收购[71] - 报告期内公司外延渠道智能可穿戴领域业务收入和净利润均较上年增长100.00%，外销占比66.08%，内销占比33.92%[71] - 报告期内广东乐源上市新品11款，其中手环5款，手表6款[72] - 报告期内广东乐源新增申请60项国内发明、实用新型、外观专利及递交5项PCT专利国际申请[72] - 2017年初广东乐源成立乐之康、乐芯智能两家子公司[73] - 2017年3月公司参与设立无锡金智智能创意产业投资企业（有限合伙）[74] - 2016年公司优化人力资源管理体系，全面升级人力资源管理水平[74] - 报告期内公司完成对卡尼小贷和广东乐源的收购[75] - 2016年9月公司开始重大资产重组收购金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通及公司控股子公司少数股东股权[75] - 2017年公司将打造“金一”黄金珠宝国民品牌，加强品牌管理与传播[151] - 2017年公司加大零售渠道建设，形成以直营店为核心、加盟店遍布全国的布局[152] - 2017年公司加大品牌建设力度，通过全媒体矩阵推广，建立品牌矩阵[152] - 2017年公司加大设计研发投入，建立以客户导向的产品研发设计[153] - 2017年公司重点布局三、四线城市，提升同店经营规模[153] - 2017年公司通过供应链遴选“百佳”供应商，加大上游原材料采购[154] - 2017年公司利用资本市场平台，通过多种投资方式加快产业布局[156] - 2017年公司加大信息系统投入，打造珠宝智能供应链平台