物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末 末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | | 息） | 有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-046 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债 券持有人具有法律约束力。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 召开"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更募 集资金用途的议案》。现将"金轮转债"2023 年第一次债券持有人会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解物产中大金轮蓝海股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司在物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款等业务的资金风险，保 证资金安全，确保资金的合规性、流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称："领 导小组"），负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。由公司董事 长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由财务负责人任副组 长，领导小组成员包括审计部、财务管理中心、运营管理部及公司下属 子公司财务部门等相关部门人员。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构，公 司财务管理中心作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司 日常经营情况，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照 规定程序开展工作。 第四条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款业务风险的应急处置工作，全面负 责在财务公司存贷款业务风险的防范和处置工作。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会秘书工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书 的职责和工作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）受到 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-038 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届监事会 2023 年第三次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出， 并于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审 ...

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-037 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2023 年第四次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出， 并于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 事前认可意见 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的事前认可意见 作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司《独立董事管理制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事 会 2023 年第四次会议将审议的相关议案进行了事前审查，并与公司董事、管理 层进行了沟通与探讨，现对本次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的事前认可意见 我们认真审议了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，仔细阅读了公司与物产中大集团财务有限公司续签的 《金融服务协议》相关资料，认为公司与物产中大集团财务有限公司的关联交易 属于正常的业务往来，双方遵循平等互利、诚实守信、财企共赢、集团整体利益 最大化原则开展业务合作，定价公允合理，有利于优化融资结构，为公司发展提 供资金保障。本次关联交易符合公司发展战略和整体利益，不存在损害公司股东 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》《关于对全资子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、减资事项概述 根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更募集资金用途的议案》经过股 东大会、债券持有人会议审批通过后，对原募投项目"高端不锈钢装饰板生产项 目"的实施主体南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称"南通森能"）进 行减资，通过减资的方式将剩余的募集资金投入公司全资子公司江苏金轮新材料 科技有限公司（以下简称"金轮新材料"）和南通森能达不锈钢科技有限公司（以 下简称"南通森能达"），用于新募投项目"高端特种钢丝项目"的建设。本次 减资完成后，南通森能的注 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部审计制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金 轮"或"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计部门和 人员的职责与权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治 理结构、促进公司目标实现的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《物产中大金轮蓝海股份有限公 司章程》等法律法规和制度规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于物产金轮本级各职能部门、合并报表范围内的全资子 公司、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指对适用本制度的各单位的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单 位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门应当按照内部审计制度规定，明确工作职责、标准和 工作流程，以"事前参与、事中监控和事后评价"的方法开展内部审计活动。 第五条 内部审计部门及其人员依法履行职责，受国家法律法规和公司有关 制度的保护。被审计单位及有关部门应当配 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立意见 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除控股子公 司之外的其他主体提供担保的情况。 截至2023年6月30日，公司对全资子公司实际担保余额为3,170万元，占归属 于上市公司股东的净资产比例为1.31%。公司全资子公司对全资子公司实际担保 余额为0万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为0%。公司对外担保事项的 决策程序均符合有关 ...