天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对雄韬 股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件核准，公司 于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 916,630,070.28 元。中勤万 ...

天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对雄韬股 份部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的相关事项进行了核查，具体核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发行费用后， 实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"勤 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2026】第1718号 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 | | 3、合并利润表 | 10 | | 4、母公司利润表 | 11 | | 5、合并现金流量表 | 12 | | 6、母公司现金流量表 | 13 | | 7、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-83 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 勤信审字【2026】第 1718 号 一、审计意见 我们审计了深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称雄韬电源公司)财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金 ...

金永久补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 部分募投项目终止、部分募投项目结项并将剩余募集资 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对雄韬股 份部分募投项目终止、部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的 相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件核准，公司 于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 919 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2026】第 0762 号 | 目 | | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | 页 | 次 | | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 附件： | | | | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会关于 | | | | 3-16 | | 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 | | | | | 报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 勤信专字【2026】第 0762 号 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称贵公司）董 事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 1719 号 目 录 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 1719 号 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称雄韬电源公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内 容 页 次 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雄韬 电源公司董事会的责任。 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 二、注册会计师的责任 1 此页无正文，为勤信审字【2026】第 1719 号《深圳市雄韬电源科技股份有 限公司内部控制审计报告》之签字盖章页 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二〇二 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-018 2026 年 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人唐涛、主管会计工作负责人孙彩平及会计机构负责人（会计 主管人员）孙彩平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论"之"十一、公司未来发展的展望"部分， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 377,805,813 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

收入和利润（同比） - 营业收入为7.87亿元，同比增长18.43%[5] - 营业总收入为7.87亿元，同比增长18.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2115.58万元，同比增长0.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1610.41万元，同比增长55.71%[5] - 净利润为2380.8万元，同比增长11.8%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2115.6万元，同比增长0.8%[19] - 基本和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比增长20%[20] 成本和费用（同比） - 财务费用为1877.52万元，同比大幅增加1021.27%，主要系汇率变动导致外币资产损失较多[9] - 营业总成本为7.65亿元，其中销售费用同比下降25.5%至2021.2万元[19] - 财务费用大幅增加至1877.5万元，主要因利息费用为599.9万元而利息收入为334.9万元[19] - 研发费用为2060.1万元，同比下降30%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1473.44万元，同比改善82.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负，本报告期-1473.44万元，上年同期-8351.66万元，净流出同比大幅收窄82.4%[23] - 经营活动现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.19亿元[22] - 经营活动现金流入小计为7.36亿元，较上年同期的9.26亿元下降20.5%[23] - 经营活动现金流出小计为7.51亿元，较上年同期的10.09亿元下降25.6%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.82亿元，同比下降30.97%，主要系铅锭价格回落，采购减少所致[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.82亿元，较上年同期的8.42亿元下降30.9%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.06亿元，较上年同期的1.11亿元下降4.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负，本报告期-1097.16万元，上年同期-2280.01万元，净流出同比收窄51.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为正，本报告期3025.34万元，较上年同期的2.26亿元大幅下降86.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负，本报告期-928.61万元，而上年同期为正增加1.18亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.33亿元，较上年同期的12.35亿元下降16.3%[24] 资产与负债关键项目变化 - 期末货币资金为1,287,074,642.72元，较期初1,274,526,833.88元增加12,547,808.84元[15] - 期末应收账款为1,165,025,615.86元，较期初1,214,608,215.90元减少49,582,600.04元[15] - 期末存货为876,609,592.73元，较期初805,730,439.92元增加70,879,152.81元[16] - 期末短期借款为637,024,477.78元，较期初572,164,233.00元增加64,860,244.78元[16] - 期末应付账款为701,769,206.37元，较期初770,696,595.22元减少68,927,388.85元[16] - 负债合计为24.07亿元，所有者权益合计为28.20亿元[17] 筹资与投资活动 - 取得借款收到的现金为1.90亿元，同比下降63.33%，主要系本期新增借款大幅减少[10] - 取得借款收到的现金为1.90亿元，较上年同期的5.19亿元下降63.3%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为692.12万元，同比下降69.64%，主要系支付工程款项减少[9] 其他财务数据 - 综合收益总额为1036.6万元，同比下降38.1%[20] - 公司期末总资产为5,227,182,424.21元，较期初5,212,817,759.00元略有增长[16] - 合同负债为3154.32万元，较期初下降36.01%，主要系预收客户款项出货确认收入所致[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,189户[11] - 第一大股东深圳市三瑞科技发展有限公司持股124,108,239股，占总股本32.30%[11] - 股东张华农持股19,583,898股，占总股本5.10%，其中4,895,975股为有限售条件股份[11] - 香港中央结算有限公司持股12,150,755股，占总股本3.16%[11]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过40人，其中董事、高管6人[7][28] - 公司资助总额度不超8000万元[7][38] - 拟筹集资金总额上限12600.29万元，杠杆比例不超1:1[8][39] - 规模不超640.91万股，约占股本总额1.67%[9][44] - 存续期36个月，分两期解锁，锁定期12个月和24个月[10][48] - 购买回购股份价格19.66元/股[11][40] 员工构成与份额 - 何天龙拟持有1376.20万份，占比10.92%，对应70.00万股[29] - 中层等不超34人，持有8864.89万份，占比70.35%，对应450.91万股[30] - 持有人合计持有12600.29万份，占比100%，对应640.91万股[30] 业绩考核 - 考核年度为2026和2027年[53] - 2026年净利润较2025年增长不低于10%，两年平均增长率不低于15%[53] - 解锁比例与公司业绩考核目标达成率挂钩[55] 公司业绩 - 2022 - 2024年净利润分别为15887.49万元、13878.75万元、9710.22万元，2023、2024年同比下滑12.64%、30.04%[56] 股份回购 - 2023年11月2日通过回购方案，用8000 - 16000万元自有资金回购[34][35] - 至2024年10月29日累计回购6409100股，占总股本1.6681%，金额80037523.32元[37] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会[12] - 持有人会议表决需超50%份额同意[86] - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案和提议开会[89] - 管理委员会成员变动需超半数表决权通过[90] 费用摊销 - 4012.10万股非交易过户股份支付费用2256.80万元，2026年摊销1504.54万元，2027年摊销250.76万元[106] 实施程序 - 需董事会拟定草案、征求意见、审议，律师出具意见书，股东会审议[107][108] - 股东会授权董事会办理具体事宜[98][100]

股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会 4 月 14 日 14:30 现场召开、9:15 - 15:00 网络投票[2] - 会议地点为深圳南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9 - 12 室[2] 股东出席情况 - 出席股东会股东（代理人）321 人，代表股份 132,249,510 股，占股本总额 35.0046％[5] - 出席现场会议股东（代理人）4 人，代表股份 124,108,539 股，占股本总额 32.8498％[5] - 通过网络投票股东 317 人，代表股份 8,140,971 股，占股本总额 2.1548％[5] - 中小投资者 320 人，代表股份 8,141,271 股，占股本总额 2.1549％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2026 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》同意票占 99.9843%，中小股东同意票占 99.7445%[6] - 《关于＜2026 年员工持股计划管理办法＞的议案》同意票占 99.9835%，中小股东同意票占 99.7322%[7] - 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》同意票占 99.9837%，中小股东同意票占 99.7359%[8] 合法性认定 - 广东信达律师事务所认为本次股东会召集、召开、表决等合法有效[9]